1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2015. június 29-i ülésére
2015. június 29-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester |
Tisztelt Társulási Tanács!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2015. II. 12.-i ülésén a Társulás 2015. évi költségvetését a 3/2015. (II. 12.) határozatával állapította meg, melyet a mellékelt határozat-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetési főösszege 28.709 E Ft-tal változott.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetésbe beépítésre került a 2014. december - 2015. április hónapokra kifizetett 4.670 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.
Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy 2014. évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
A Társulás 2014. évi pénzmaradványa - mely megegyezik a pénzkészlet összegével - 2.148 E Ft beépítésre került a költségvetésbe, mely az egyéb dologi kiadások finanszírozására szolgálhat.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda ebben az évben is megrendezte az ovivacsorát, a rendezvényen befolyt tombolabevétel 720 E Ft-os összege beépítésre került a bevételek közé. Ezen bevétel a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének forrása.
Az intézmény 2014. évi maradványa 2 E Ft beépítésre került a költségvetésbe, szemben az egyéb dologi kiadások összegével.
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2014. évi maradványa 4.427 E Ft beépítésre került a költségvetésbe, szemben a személyi kiadások (3.486 E Ft) és járulékok (941 E Ft) összegével.
Az intézménynél a Támogató Szolgálat 8.294 E Ft működési támogatása az eredeti költségvetésben a támogatási értékű működési bevételek között szerepel, mely összeg jelen módosítás során átcsoportosításra került az önkormányzati kiegészítés összegébe.
Az önkormányzatnál 10.612 E Ft állami támogatás került 2015. június 30-ig megigénylésre ágazati pótlék címén, melyet az intézmény támogatásként megkap, ezen bevétel és kiadás - személyi juttatások (8.355 E Ft) és járulékok (2.257 E Ft) - is jelen módosítással kerül be az előirányzatok közé.
A munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos kiadások tervezése a Térségi Szociális Gondozási Központban nem a dologi kiadások között történt, ezért a munkaadói járulékok összege 1.000 E Ft-tal csökkentésre került, szemben a dologi kiadások összegével, mivel a teljesítés is ezen a jogcímen történik.
A közfoglalkoztatottak bértámogatása a Munkaügyi Központtól meghaladja a tervezett szintet, ezért a támogatás értékű működési bevételek összege megemelésre került 5.930 E Ft összeggel, szemben a személyi juttatások és munkaadói járulékok összegével (4.669 E Ft személyi juttatás, 1.261 E Ft járulékok).
A nyári napközis tábor megszervezésével a Térségi Szociális Gondozási Központot bízta meg az Önkormányzat, melyhez 158 E Ft összegű támogatás biztosítása vált szükségessé.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 745.442 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 745.442 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
3. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 738.143 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 720 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 6.579 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
5. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 744.422 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 378.848 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 100.168 ezer forint,
c) dologi kiadás 265.406 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.”
6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
7. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. A Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 1.020 ezer forint, a 4. melléklet szerint.”
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: