2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2017. december 14-i ülésére

 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 6.) határozatának módosítását az alábbiak indokolják:
 

a)      A Társulási Tanács által hozott évközi döntések és pályázat útján nyert különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások,

b)      Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.

 

 

A költségvetésbe beépítésre került a 2017. augusztus - 2017. október hónapokra kifizetett 1.783 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  (XII. 31.)  Kormányrendelet 107. § értelmében lehetőség van az önkormányzatnak év közben az állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvodánál 3.339 E Ft összegben plusz állami támogatási igény keletkezett a 2017. október 1.-i gyermeklétszám növekedése miatt. A plusz állami támogatás megigénylésével nem kell az önkormányzatnak kiegészítő támogatást biztosítania.  A Térségi Szociális Gondozási Központban a házi segítségnyújtásnál 2.903 E Ft a visszafizetési kötelezettség, a szociális szakosított ellátás feladatainak támogatása jogcímnél 422 E Ft visszafizetés keletkezett, a fogyatékos nappali ellátásnál és a gyermekétkeztetés támogatásánál 1.200 E Ft a plusz igény, továbbá a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen visszafizetési kötelezettség keletkezett 4.121 E Ft összegben az ellátotti létszám változásának hatására. Ezen összegek beépítésre kerültek a költségvetésbe.

 

A nyári diákmunka program keretében a Békés Megyei Kormányhivatal 2.567 E Ft összegű támogatást nyújtott július augusztus hónapokra 10-12 fő diák bérköltségének finanszírozására, mely jelen módosítás során került be az előirányzatok közé.

 

Az 5.1.1.-15-0001 számú „Út a munkaerőpiacra program” 1 fő részére biztosít támogatást 2017.11.01-től 2018.01.29-ig 642 E Ft összegben.

 

Az 5.2.1.-14-2015-00001 számú „Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kapcsán további 1 fő foglalkoztatása történik az óvodában 2017.09.28-2017.12.26 közötti időszakban, az elnyert támogatás 580 E Ft. Mindhárom pályázat 100 % támogatást biztosít. Előirányzatuk az államháztartáson belülről átvett működési célú pénzeszközök között jelentkezik, kiadási oldalon a bér és járulékok között szerepel.

 

A költségvetésbe beépítésre került a 2017. szeptember 1.-től november 30.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt ágazati pótlék 12.053 E Ft összege, melyet az intézmény személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.

Az intézménynél 2017 évben folyamatosan 25 fő közmunkában foglalkoztatott személy dolgozik, így a Kormányhivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére az elmúlt hónapokra 4.851 E Ft összeget igényelt az intézmény, előirányzata a támogatás értékű működési bevételek között szerepel.

 

Az idősek városi karácsonyi ünnepségéhez 200 E Ft támogatást biztosít Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

 

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 6.) határozatát a következők szerint módosítja:

1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 6.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 837.584 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 837.584 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

 

2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 833.027 ezer forint

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 300 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 4.257 forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

 

3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 833.690 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 465.159 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 105.402 ezer forint

c) dologi kiadás 261.628 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 1.501 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 3. mellékletben részletezettek szerint."

 

4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 3.894 ezer forint, a 4. melléklet szerint."

 

5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.