1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 31-i ülésére

Tárgy:   2013. évi költségvetés módosítása.
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 34. § (4) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ennek megfelelően elkészítettük a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását.

Az elmúlt időszakban több olyan változás volt, amely a költségvetés bevételi, illetve kiadási főösszegét megváltoztatta.

Az eredeti költségvetésben nem szerepelt a Start munkaprogram támogatása, ami a módosítás időpontjáig 13.332.925 forint volt. Ugyancsak nem szerepelt az Egyes jövedelempótló támogatásokra kapott összeg, ami 2.386.603 Ft. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 43.890 Ft, míg a 2013. évi kereset-kiegészítésre 221.513 Ft-ot kaptunk. A nyári gyermekétkeztetés támogatására 242.000 Ft támogatásban részesültünk. A valós pénzmaradvány 15.000 Ft-al meghaladta a költségvetésben szereplő összeget, ezért a kiadási és a bevételi összeg is felemelésre került. A kiadási oldalon a működési céltartalék összege került felemelésre. A települési önkormányzatok működésének támogatása 50.939 Ft-al csökkent, ezért ezzel az összeggel csökkentésre került a működési tartalék összege..

A fentiek szerint a költségvetési támogatások összege 15.980 ezer forint, működési célú pénzeszköz átvétel 22.977 ezer forintra módosult.

Ezek figyelembe vételével a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 101.958 ezer forintra módosul.

A kiadások tekintetében a személyi juttatások módosított összege 21.927 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 4.143 ezer forint, dologi kiadások 34.567 ezer forint, az átadott pénzeszközök összege 16.865 ezer forint, szociálpolitikai juttatások 1.752 ezer forintra módosult.

A működési célú tartalék összege 18.064 ezer forint.

A Kormányhivatal észrevételt tett a költségvetési rendelettel kapcsolatosan.

- A rendelet nem tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban,

- valamint a köztisztviselői illetményalapot nem lehet önkormányzati rendeletben meghatározni, mivel azt törvény szabályozza.

- A  cafetéria juttatás éves összegét sem kell rendeletben meghatározni, erről a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban dönt. 

A fentiek értelmében a költségvetési rendelet ezen pontjai hatályukat vesztik. 

A Képviselő-testület három olyan döntést hozott 2013. I. félévében, mely a költségvetést érinti. Ezek a határozatok a működési tartalék összegét befolyásolják. 

A 67/2013. (VI. 26.) Kt. határozat szerint a gázkészülékek kötelező felülvizsgálatához 130.000 Ft került átcsoportosításra a tartalék összegéből. 

A 60/2013. (V. 29.) Kt. alapján a polgármesteri tiszteletdíjból átcsoportosításra került 150.000 Ft a családi Nap költségeinek hozzájárulásához. 

A 61/2013. (V. 29.) Kt. alapján a Start munkaprogram keretében használt Jókai úton található mezőgazdasági kert körbekerítésének szakipari munkáihoz 161.000 Ft került felhasználásra a tartalék összegéből. 

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletét megalkotni.


Döntési javaslat

"Költségvetési rendelet"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013 (...) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) A Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 101.958 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 22.977 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését az 1. és 2. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 

2. § (1) Az ÖR kiegészül a következő 2/A. §-al.
"A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását az 10. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 10. mellékletként kiegészül a rendelet 11. mellékletével."

3. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 79.254 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 21.927 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 4.143 ezer forint, dologi kiadás 34.567 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 16.865 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1.752 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 4 melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

4. § (1) Az ÖR 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"4. § Az önkormányzat felújítási előirányzata 1.500 ezer Ft, feladatonként, célonként az 5. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép

5. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"5. § Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 3.140 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, valamint a Jókai utcai kert kerítés összegét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 5. melléklet helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 

6. § Az ÖR 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.
"6. § Az Önkormányzat tartalékának összege 18.064 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt."

7. § (1) Az ÖR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"7. § Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 7. és 8. melléklete tartalmazza."
(2) Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 7. és 8. melléklete lép. 

8. § (1) Az ÖR 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 9. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

 9. § (1) Az ÖR 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"9. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja és a 78. § (2) bek. alapján a 10. melléklet tartalmazza a Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet."
(2) Az ÖR 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

10. § Az ÖR kiegészül a következő 13/A  §-al.
"13/A. § A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. "

Záró rendelkezések 

11. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 10. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti
(2) Hatályát veszti az ÖR 11. §-a és a 7/a. melléklet. 

1. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
 
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
1.
 
 
Hunya Község Önkormányzata
 
 
 
 
 
 
1.
1.
 
Költségvetési támogatások
 
 
12,864
15,663
 
 
 
 
 
Önk. Hiv.műk.ált tám.
 
8,276
8,276
 
 
 
 
 
Zöldter. Gazd.tám.
 
2,235
2,235
 
 
 
 
 
Közvil. Tám.
 
3,204
3,204
 
 
 
 
 
Köztemető fennt. Tám.
 
100
100
 
 
 
 
 
Közutak fennt. Tám.
 
100
100
 
 
 
 
 
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
 
-6,831
-6,882
 
 
 
 
 
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
 
1,921
1,921
 
 
 
 
 
Kulturális fel. Tám.
 
773
773
 
 
 
 
 
Egyes jöv. Pótló támogatások
0
0
2,212
 
 
2.
 
Normatív kötött felhasználású tám.
 
9,058
 
 
 
 
3.
 
Központosított támogatás
 
0
 
242
 
 
4.
 
Címzett- és céltámogatások
 
0
0
 
 
 
5.
 
TEKI támogatás
 
0
0
 
 
 
6.
 
Céljellegű decentralizált támogatás
 
0
0
 
 
 
7.
 
Vis maior támogatás
 
0
0
 
 
 
8.
 
Egyéb központi támogatás
 
0
0
222
1.
1.
 
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
 
 
9,058
12,864
15,663
1.
2.
 
Önkormányzati sajátos működési bevételek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi adók
20,000
18,000
18,000
 
 
1.
 
 
Iparűzési adó
16,000
14,000
14,000
 
 
4.
 
 
Magánszemélyek kommunális adója
4,000
4,000
4,000
 
 
 
 
 
Átengedett központi adók
19,197
4,000
4,000
 
 
 
 
 
SZJA helyben maradó része
3,522
 
 
 
 
 
 
 
SZJA jöv.kül.mérséklése
3,675
 
 
 
 
8.
 
 
Gépjármű adó
12,000
4,000
4,000
 
 
11.
 
 
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
 
 
 
 
 
12.
 
 
Mezőőri járulék bevétele
0
0
 
1.
2.
 
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
 
 
39,197
22,000
22,000
1.
3.
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)
 
 
0
0
 
 
2.
 
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
 
 
 
 
 
 
3.
 
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.
 
0
 
 
 
 
4.
 
Koncesszióból származó bevételek
 
0
0
0
1.
3.
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
 
 
0
0
0
1.
1.-3.
 
Költségvetési bevételek összesen:
 
 
48,255
34,864
37,663
1.
4.
 
Hunya Község Önkormányzata bevételei
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
Saját bevétel
 
10,571
14,225
14,225
 
 
2.
 
Átvett pénzeszköz működési célra.
 
13,656
9,600
22,977
 
 
3.
 
Felhalmozási célú bevétel
 
0
0
 
 
 
4.
 
Előző évi pénzmaradvány
 
 
 
27,093
 
 
 
 
Összesen
 
24,227
23,825
101,958
1.
5.
 
Kölcsönök visszatérülése összesen:
 
 
0
0
0
1.
6.
 
Rövid lejáratú hitelfelvét
 
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
1.-6.
 
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele
 
 
72,482
58,689
101,958

2. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
 
Szakf
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Megnev.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
 
 
 
1.
4.
1.
 
Önkormányzat saját bevétel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Földhaszonbér
 
 
 
852
852
852
 
 
 
 
Bérleti díj
 
 
 
60
60
60
 
 
 
 
Közterületfoglalás
 
 
 
160
120
120
 
 
 
 
Intézményi ellátási díjak
 
 
 
6,411
6,742
6,742
 
 
 
 
Alkalmazottak térítése
 
 
 
246
318
318
 
 
 
 
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel
 
 
 
452
260
260
 
 
 
 
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
 
 
 
500
3,927
3,927
 
 
 
 
Kamatbevétel
 
 
 
0
0
 
 
 
 
 
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
 
 
 
1,890
1,946
1,946
 
 
 
 
ÁFA bevétel-befizetendő
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
ÁFA visszatérülés működéshez
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
Oktatási intézmények saját bev.
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
 
Saját bevétel összesen:
 
 
10,571
14,225
14,225
 
1.
4.
2.
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Támogatásértékű műk.bevétel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendszeres segély átvett pénz
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
Gyermektartásdíj kieg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mozgáskorl.tám.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezőőri jár. átvett pénz
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
 
 
 
0
0
13,333
 
 
 
 
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
Képviselő választásra átvett pe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Központi költségvetési szervtől
 
 
 
0
0
44
 
 
 
 
Mozgó könyvtár támogatása
 
 
 
500
 
0
 
 
 
 
Előző évi pm. átvét
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
TB alapoktól
 
 
 
9,710
9,600
9,600
 
 
 
 
 
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
 
 
10,210
9,600
22,977
 
 
 
 
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kötelezettségváll-ÖNO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Váll.tól átvett pe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
 
 
10,210
9,600
22,977
 
1.
4.
3.
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közösségi közlekedés pály.tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100%
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%
0
0
0
 
 
 
 
 
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
 
 
0
0
0
 
 
 
 
 
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Út érdekeltségi hj.
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Közérdekű köt.váll.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
 
 
0
0
0
 
 
 
 
 
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
 
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
5.
 
 
Kölcsönök visszatérülése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakáskölcsön visszafizetés
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Elemi kár kölcsöntörlesztés
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Belvíz kölcsön visszafizetés
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Egyéb kölcsön visszafizetés
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Közköltséges temetés visszatér.
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
 
0
0
0
1.
5.
 
 
Kölcsönök visszatérülése összesen:
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
6.
 
 
Rövid lejáratú hitelfelvét
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
Működési célú
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
Felhalmozási célú
 
 
 
 
1.
6.
 
 
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előző évi pénzmaradvány
 
 
30,500
27,078
27,093
 
 
 
 
 
 
ebből
Működési pm.
30,500
27,078
27,093
 
 
 
 
 
 
 
Felhalmozási pm.
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
pm.változás:
 
 
 

 3. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
 
Adatok E Ft-ban
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
Előirányzat neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
 
 
1.
 
 
Hunya Község Önkormányzata
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
Személyi juttatás
13,909
13,459
21,927
 
 
 
2.
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3,270
3,079
4,143
 
 
 
3.
 
 
Dologi kiadás
36,771
31,484
34,567
 
 
 
4.
 
 
Pénzeszköz átadás
15,652
14,894
16,865
 
 
 
5.
 
 
Szoc.pol.juttatás
3,935
1,050
1,752
 
 
 
 
 
Hunya Község Önkormányzat
 
73,537
63,966
79,254
 

4. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban

Szakfel. szám
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Szakfel.
Cím neve
Alcím neve
Előirányzat neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
 
 
 
9.
 
 
 
Önkormányzat
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
 
 
 
 
 
360000-1
 
 
 
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
64
31
31
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
64
31
31
 
381103-1
 
 
 
Települési hulladék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
3,716
3,145
3,145
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
500
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
4,216
3,145
3,145
 
522001-1
 
 
 
Helyi közutak üzemeltetése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
165
165
165
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen
 
 
 
165
165
165
 
562917-1
 
 
 
Munkahelyi Vendéglátás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
3,113
3,217
3,310
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
641
767
787
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
5,366
5,695
5,695
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
9,120
9,679
9,792
 
611020-1
 
 
 
Vezetékes műsorelosztás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1,100
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
1,100
0
0
 
680001-1
 
 
 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
204
318
318
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
204
318
318
 
813000-1
 
 
 
Zöldterület kezelés-parkgondozás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
1,356
714
714
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
350
185
185
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
467
220
220
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
2,173
1,119
1,119
 
841112-1
 
 
 
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
3,253
3,103
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
554
554
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
77
77
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen
 
 
 
0
3,884
3,734
 
841126-1
 
 
 
Igazgatási tevékenység
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
3,086
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
444
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
7,382
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám
14,584
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
25,496
0
0
 
841402-1
 
 
 
Közvilágítás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
3,556
3,556
3,556
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
3,556
3,556
3,556
 
841403-1
 
 
 
Községgazdálkodás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
114
100
100
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
31
27
27
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
851
5,482
5,482
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám.
0
14,284
16,223
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
996
19,893
21,832
 
842541-1
 
 
 
Ár- és belvízvédelem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1,385
432
432
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
1,385
432
432
 
851011-1
 
 
 
Óvodai nevelés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
89
102
102
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
89
102
102
 
852021-1
 
 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
250
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
68
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
4,223
2,540
2,540
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
458
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
4,999
2,540
2,540
 
862101-1
 
 
 
Háziorvosi alapellátás ellátás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
5,282
5,438
5,534
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
1,426
1,468
1,481
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
2,079
2,479
2,479
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
8,787
9,385
9,494
 
862301-1
 
 
 
Fogorvosi alapellátás ellátás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1,665
1,565
1,565
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
1,665
1,565
1,565
 
869041-1
 
 
 
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
467
867
867
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
400
400
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
467
1,267
1,267
 
869042-1
 
 
 
Ifjúság,-egészségügyi gondozás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
8
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
2
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
10
0
0
 
881011-1
 
 
 
Idősek nappali ellátása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
784
838
838
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
784
838
838
 
882111-1
 
 
 
Aktív korúak ellátása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
0
156
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
156
 
882112-1
 
 
 
Időskorúak járadéka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
0
24
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
24
 
882113-1
 
 
 
Normatív lakásfenntartási támogatás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
0
115
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
115
 
882115-1
 
 
 
Ápolási díj alanyi jogon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
 
159
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
159
 
882118-1
 
 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
32
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
0
0
6
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
38
 
882122-1
 
 
 
Átmeneti segély
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
 
950
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
950
 
882123-1
 
 
 
Temetési segély
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
 
100
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
100
 
882124-1
 
 
 
Temetési segély
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
 
242
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
242
 
890301-1
 
 
 
Civil szervezetek működési támogatása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
110
210
210
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
110
210
210
 
890441-1
 
 
 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
485
510
510
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
65
69
69
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
550
579
579
 
890442-1
 
 
 
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
215
227
8,656
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
9
9
1,040
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
2,803
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
224
236
12,499
 
910123-1
 
 
 
Könyvtári szolgáltatások
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1,404
2,177
2,177
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
1,404
2,177
2,177
 
910502-1
 
 
 
Közművelődési intézmények működtetése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1,126
880
1,160
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
 
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
1,126
880
1,160
 
931102-1
 
 
 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
487
724
724
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
487
724
724
 
960302-1
 
 
 
Köztemető fenntartása és működtetése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
191
191
191
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
191
191
191
 
 
 
7.
 
 
 
Önkormányzat összesen
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
13,909
13,459
21,927
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3,270
3,079
4,143
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
36,771
31,484
34,567
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
15,652
14,894
16,865
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
 
1,752
 
 
 
7.
 
 
 
Önkormányzat összesen
 
69,602
62,916
79,254
 

5. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez

 

 

Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
 
Adatok E Ft-ban
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
Előirányzat neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
1.
 
6.
 
Hunya Község Önkormányzata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkotmány utca felújítása
10,160
 
 
 
 
 
 
 
Óvoda épületének felújítása
2,540
 
 
 
 
 
 
 
Útfelújítás
 
1,500
1,500
 
 
 
 
Hunya Község Önkormányzata
 
12,700
1,500
1,500
Felújítási kiadás mindösszesen:
 
 
 
 
 
12,700
1,500
1,500

 

 

6. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez

 

Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
 
Adatok E Ft-ban
 
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
Előirányzat neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felh.c.pesz.átad.ÁK
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő
 
1,910
1,910
 
 
 
 
 
Start munkaprogram kert
 
 
 
 
 
 
 
 
kerítés készítése
 
 
1,230
 
 
 
 
 
Beruházás célú pénzeszközátadás
3,527
 
 
 
 
 
 
 
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.
3,527
1,910
3,140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
 
 
 
 
 
3,527
1,910
3,140


7. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez

 

 

Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
 
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2011.évi tény
2012. évi eredeti előirányzat
2013. évi terv
2013. évi módösított
Költségvetési bevétel összesen
99,724
72,482
58,689
74,865
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
34,186
30,500
27,078
27,093
Rövid lejáratú hitelfelvétel
0
0
0
0
Egyéb finanszírozási bevételek
0
0
0
0
Bevétel mindösszesen
133,910
102,982
85,767
101,958
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Működési kiadás összesen
87,456
73,537
63,966
79,254
Felújítás összesen
11,843
12,700
1,500
1,500
Fejlesztés összesen
4,291
3,527
1,910
3,140
Tartalék
0
13,218
18,391
18,064
Egyéb finanszírozás kiadásai
1,178
0
0
0
Kiadás mindösszesen
104,768
102,982
85,767
101,958


8. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez

 

 

MÉRLEG
 
 
Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK
 
 
 
 
KIADÁSOK
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkorm.ktgvetési támogatás
 
 
 
15,663
Személyi juttatás
21,927
 
Települési önkorm.műk.tám.
 
10,119
 
 
 
 
Egyes jöv.pótló tám.kieg.
 
2,387
 
Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó
4,143
 
Könyvtári felad.tám.
 
773
 
 
 
 
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell.
 
1,921
 
 
 
 
Egyéb műk.célú közp.tám.
 
221
 
 
 
 
Központosított múk..
 
242
 
 
 
 
 
 
 
 
Dologi kiadás
34,567
Önkorm.sajátos műk.bev.
 
 
 
22,000
 
 
 
 
 
 
 
Ellátottak juttatásai
1,752
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi adók
 
18,000
 
Peszk.átadás,egyéb tám.
16,865
 
Átengedett közp.adók
 
4,000
 
 
 
 
Egyéb sajátos folyó bev.
 
0
 
Működéssel kapcs.tartalék
18,064
 
 
 
 
 
 
 
Saját bevételek
 
 
 
14,225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Átvett peszk.működési célra
 
 
 
22,977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzmaradvány műk.célra
 
 
 
27,093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Működési bevétel összesen
 
 
 
101,958
Működési kiadás összesen
97,318
 
 
 
 
 
 
 
Önkorm.ktgvetési tám.
 
 
 
 
 
 
 
Normatív állami hj.
 
 
 
 
 
 
 
Lakáshoz jut.és fennt.f.
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkorm.sajátos felh.bev.
 
 
 
0
 
 
 
Helyi adók
 
 
 
 
 
 
 
Ép.és teleka.20%-a
 
0
 
 
 
 
Magánsz.komm.adója
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felh.és tőke jellegű bevétel
 
 
 
0
Felújítási kiadás
1,500
 
 
 
 
 
 
 
Átvett peszk.felhalmozási célra
 
 
 
0
Fejlesztési kiadás
0
 
 
 
 
 
 
 
Pénzmaradvány felh.célra
 
 
 
0
Felh.c.peszk.átadás
3,140
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb fin.bevétel
 
 
 
0
Kölcsönök nyújtása
0
 
 
 
 
 
 
 
Kölcsönök visszatérülése
 
 
 
0
Hosszú lej.hitelek törl.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhalmozással kapcs.tartalék
0
 
 
 
 
 
 
 
Felhalmozási bevétel összesen
 
 
 
0
Felhalmozási kiadás összesen
4,640
 
 
 
 
 
 
 
Bevétel összesen
 
 
 
101,958
Kiadás összesen
101,958


9. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez

 

 

Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
 
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2013.évi terv
2013.évi módosított
I. Működési célú bevételek
 
 
 
1.
Normatív állami támogatások
12,864
15,663
2.
Központosított támogatás
0
0
3.
SZJA
0
0
4.
Gépjárműadó
4,000
4,000
5.
Termőföld bérbeadása
0
0
6.
Önkorm. Sajátos bevétele
0
0
7.
Mezőőri járulék
0
0
8.
Helyi adók
18,000
18,000
9.
Önkormányzat saját működési bevétel
14,225
14,225
10.
Működési célú pénzeszköz átvétel
9,600
22,977
11.
Működési célú pénzmaradvány
27,078
27,093
Működési célú bevételek összesen:
 
85,767
101,958
II. Működési célú kiadások
 
 
 
1.
Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása
0
0
2.
Önkormányzat működési kiadása
63,966
79,254
3.
Működéssel kapcsolatos tartalékok
18,391
18,064
4.
Kötelező céltartalék
0
0
Működési célú kiadások összesen:
 
82,357
97,318
IV. Felhalmozási célú bevételek
 
 
 
1.
Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
0
0
2.
Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
0
0
3.
Magánszemélyek kommunális adója 100 %
0
0
4.
Építményadó és telekadó 20%-a
0
0
6.
Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei
0
0
7.
Kölcsönök visszatérülése
0
0
8.
Önkormányzat felhalm. célú bevétele
0
0
9.
Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel)
0
0
10.
Felhalmozási célú pénzmaradvány
0
0
Felhalmozási célú bevételek összesen:
 
0
0
V. Felhalmozási célú kiadások
 
 
 
1.
Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai
0
0
2.
Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai
0
0
3.
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai
1,500
1,500
4.
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai
0
0
5.
Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás
1,910
3,140
6.
Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai
0
0
7.
Felhalmozással kapcsolatos tartalékok
0
0
8.
Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
 
 
9.
Kötvény törlesztése
0
0
Felhalmozási célú kiadások összesen:
 
3,410
4,640
 

10. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez

 

 

Felhasználási ütemterv
 
Ssz.
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevételek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Intézményi működési bevételek
14,205
1,185
1,185
1,185
1,185
1,185
1,185
1,185
1,145
1,190
1,205
1,185
1,185
14,205
2
Önkormányzat sajátos működési bevétele
22,000
3
120
10,200
150
37
113
447
1,230
8,756
175
150
619
22,000
3
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Önkormányzat költségvetési támogatása
15,663
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
1,308
1,305
15,663
5
Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek
22,977
800
800
800
2,285
2,285
2,285
2,292
2,286
2,286
2,286
2,286
2,286
22,977
6
Pénzmaradvány igénybevétele
27,093
27,093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27,093
7
Igazgatási szolgáltatási díj
20
2
2
 
 
2
5
2
3
 
 
1
3
20
8
Összesen
101,958
30,388
3,412
13,490
4,925
4,814
4,893
5,231
5,969
13,537
4,971
4,930
5,398
101,958
9
Finianszírozási műveletek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Összes bevétel (1-8)
101,958
30,388
3,412
13,490
4,925
4,814
4,893
5,231
5,969
13,537
4,971
4,930
5,398
101,958
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadások
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Személyi juttatás
21,927
1,117
1,122
1,122
2,052
2,055
2,092
2,092
2,055
2,055
2,055
2,055
2,055
21,927
11
Munkaadókat terhelő járulékok
4,143
252
257
257
373
376
381
382
373
373
373
373
373
4,143
12
Dologi és egyéb folyó kiadások
34,567
3,179
2,585
2,409
2,022
1,787
1,636
2,430
3,874
3,547
3,053
3,049
4,996
34,567
13
Működési célú pénzeszközátadás
16,865
1,405
1,405
1,405
1,405
1,405
1,405
1,410
1,405
1,405
1,405
1,405
1,405
16,865
14
Önkormányzat által folyósított ellátások
1,752
66
66
66
66
66
66
66
159
309
67
67
688
1,752
15
Egyéb működési célú kiadás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Összesen
79,254
6,019
5,435
5,259
5,918
5,689
5,580
6,380
7,866
7,689
6,953
6,949
9,517
79,254
17
Felújítás
1,500
0
0
0
0
0
0
0
1,500
0
0
0
0
1,500
18
Beruházás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Egyéb felhalmozási kiadások
3,140
0
0
0
0
0
3,140
0
0
0
0
0
0
3,140
20
Felhalmozási kiadás (17+18+19)
4,640
0
0
0
0
0
3,140
0
1,500
0
0
0
0
4,640
21
Tartalékok felhasználása
18,064
0
0
0
0
0
41
0
4,805
3,305
3,305
3,305
3,303
18,064
22
Kiadások (16+20+21)
101,958
6,019
5,435
5,259
5,918
5,689
8,761
6,380
14,171
10,994
10,258
10,254
12,820
101,958
23
Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
Összes kiadás (22+23)
101,958
6,019
5,435
5,259
5,918
5,689
8,761
6,380
14,171
10,994
10,258
10,254
12,820
101,958
 

11. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez

 

 

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása
 
Adatok E Ft-ban
megnevezés
állami támogatás
pénzmaradvány
saját bevétel
átvett pe.
Bevételek össz.
2013.műk.kiad
Műk.hiány"-", többl."+"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
 
 
 
 
 
 
 
Települési Önk.műk.ált.tám
 
 
 
 
 
 
 
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás
8,362
 
 
 
8,362
0
8,362
-építéshatóság
 
 
 
 
0
 
0
-közterületfelügyelők
 
 
 
 
0
 
0
-igazgatás -Hunya
 
 
 
 
0
 
0
-igazgatás -Csárdaszállás
 
 
 
 
0
 
0
Önk.hivatal műk.összesen
8,362
0
0
0
8,362
0
8,362
 
 
 
 
 
 
 
 
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
 
 
 
 
 
 
 
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.
2,235
 
 
 
2,235
1119
1,116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közvilágítás fenntartásának támog.
3,204
 
 
 
3,204
3556
-352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köztemető fenntartás
100
 
40
 
140
191
-51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közutak fenntartásának támogatása
100
 
 
 
100
165
-65
 
 
 
 
 
 
 
 
Beszámítás összege
-6,882
 
 
 
-6,882
 
-6,882
Településüzemeltetés összesen
-1,243
0
40
0
-1,203
5,031
-6,234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
3,000
 
 
 
3,000
 
 
-polgármester tiszteletdíja
 
 
 
 
0
3734
-3,734
-mezőőri feladatok
 
 
 
 
0
 
0
-víz-szennyvíz
 
 
 
 
0
31
-31
-települési hulladékkezelés
 
 
 
 
0
2749
-2,749
-állati hulla ártalm.
 
 
 
 
0
396
-396
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat
 
27,093
3426
 
30,519
21832
8,687
-buszközl.tám
 
 
 
 
0
 
0
-nem lakóing.bérbeadása
 
 
912
 
912
0
912
-lakóingatlan bérbeadása
 
 
 
 
0
318
-318
-Bérkiegészítés
221
 
 
 
221
221
0
-ár-és belvízvédelem
 
 
 
 
0
432
-432
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás
 
 
 
 
0
 
0
-sportlétesítmények működtetése
 
 
 
 
0
724
-724
-orvosi ügyelet
 
 
 
 
0
 
0
-háziorvosi ellátás
 
 
172
8500
8,672
9494
-822
-fogorvosi alapellátás
 
 
 
1100
1,100
1565
-465
-védőnői ellátás
 
 
 
 
0
1267
-1,267
-óvodai nevelés
 
 
 
 
0
102
-102
-szociális étkztetés
242
 
8875
 
9,117
9679
-562
-gyermekotthoni ell.
 
 
 
 
0
 
0
-közcélú pályázat 2013.
 
 
 
13333
13,333
12498
835
-Idősek nappali ellátása
 
 
800
 
800
838
-38
-belső ellenőr
 
 
 
 
0
 
0
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:
3,463
27093
14185
22933
67,674
65880
1,794
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.
 
 
 
 
 
 
0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
2,387
 
 
 
2387
 
 
rendszeres szoc segély
335
 
 
 
335
46
289
lakásfenntartási támog.
741
 
 
 
741
115
626
adósságcsökkentési támogatás
 
 
 
 
0
 
0
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a
 
 
 
 
0
 
0
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának
1127
 
 
 
1,127
110
1,017
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a
25
 
 
 
25
25
0
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a
159
 
 
 
159
159
0
óvodáztatási támogatás 100%-a
 
 
 
 
0
 
0
Egyes jöv.pótló tám. Összesen
2,387
 
0
 
2,387
455
1,932
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
1,921
 
 
 
1,921
1921
0
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.
 
 
 
 
0
 
0
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez
1,050
 
 
 
1,050
1050
0
közfoglalkoztatás önrészéhez
871
 
 
 
871
209
662
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához
0
 
 
 
0
0
0
Hozzájár.a szoc.ell.összesen:
1,921
 
0
0
1,921
1259
662
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyes jöv.pótló tám.összesen:
4,308
0
0
0
4,308
1,714
2,594
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 
 
 
44
44
38
6
Szociális ellátás összesen:
4,308
 
 
44
4,352
1,752
2,600
 
 
 
 
 
 
 
 
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 
 
 
 
 
 
 
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
 
 
 
 
 
 
 
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
773
 
 
 
773
 
773
- Könyvtár
 
 
 
 
0
2177
-2,177
- KKSZT - Műv.ház, népház
 
 
 
 
0
914
-914
Kötelező feladat - közművelődés összesen
773
0
0
0
773
3091
-2,318
 
 
 
 
 
 
 
 
Önként vállalt feladatok
 
 
 
 
 
 
 
-képviselők tiszteletdíja
 
 
 
 
 
 
0
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények
 
 
 
 
0
750
-750
-Civil szervetek támogatása
 
 
 
 
0
210
-210
-Iskolai tanulók szállítása
 
 
 
 
0
2540
-2,540
önként vállalt feladatok összesen
0
0
0
0
0
3500
-3,500
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkormányzati egyéb saját bevételek
 
 
4000
 
4000
 
 
Helyi adó bevételek
 
 
18000
 
18000
 
 
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál
 
 
22,000
0
22,000
 
22,000
összesen:
15,663
27,093
36,225
22,977
101,958
79,254
22,704

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe