5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2017. augusztus 30-i ülésére

Tárgy:   Hunya Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámoló
Készítette:   Balogh Rita, Kocsisné Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 21-ei ülésén fogadta el a 2017. évi költségvetését, melyet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év első felében az alábbiak szerint alakultak:
                                                                                                          adatok ezer forintban
Megnevezés
2017. terv
 Módosított előirányzat
Teljesítés
01-06. hó
Teljesítés %
Bevételek
 
 
 
 
Intézményi működési bevétel
19400
19400
8504
44
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
39104
39507
20020
51
ebből: önkormányzatok működési költségvetési támogatása
1963
2366
1443
61
ebből: működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
37141
37141
18578
50
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
175
 
Közhatalmi bevételek összesen
25500
25500
10598
42
ebből: magánszemélyek kommunális adója
4000
4000
1989
50
ebből: iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)
18000
18000
7121
40
ebből: gépjármű adó
3500
3500
1469
42
ebből: pótlékok, bírságok bevétele
0
0
           19
 
Működési bevételek összesen
84004
84407
39297
47
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb.
0
0
0
 
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
36116
 
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
0
0
0
 
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
36116
 
Finanszírozási bevétel
40024
52807
52807
 
Tárgyévi bevételek összesen
124028
137214
128220
93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadások
 
 
 
 
Személyi juttatás
38993
41211
17487
42
Munkaadókat terhelő járulék
6110
6600
2820
42
Dologi kiadás
43427
43358
22252
51
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2110
2110
663
31
Egyéb működési célú kiadások
6388
6909
1802
26
Működési kiadás összesen
97028
100188
45024
           45
Beruházás
27000
26790
1444
5
Felújítás
0
10167
9178
90
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
 
Felhalmozási kiadás összesen
27000
36957
10622
29
Költségvetési kiadások összesen
124028
137145
55646
41
Finanszírozási kiadások
0
69
15569
 
Tárgyévi kiadások összesen
124028
137214
71215
52
 
 
 
 
Bevételek alakulása:
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 44 %-on áll.  A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:                                          adatok ezer forintban
 
Bevételi kategória
Módosított előirányzat
 
Teljesítés
Közmunkaprogram keretében előállított termék értékesítése
250
53
Szolgáltatások ellenértékének bevételei:
8500
 
                              - alkalmazottak térítési díjai
 
192
                              - háziorvosi tevékenység bevétele
 
206
                              - étkezési térítési díj
 
4423
Önkormányzati tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, vagyonhasznosítási jutalék)
 
5500
 
1088
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott rezsidíjak)
2500
833
Kiszámlázott általános forgalmi adó
2500
1468
Kamatbevétel
150
35
Biztosító által fizetett kártérítés
0
181
Egyéb különféle működési bevétel
0
25
Működési bevételek
19400
8504
 
A saját bevételek összességében kissé az időarányos alatt teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a betervezett bérleti díj bevételeket esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van megállapítva a fizetési határidő.
 
 
 
 
Működési-, és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
                                                                                                       
adatok ezer forintban
Bevételi kategória
Módosított előirányzat
Teljesítés
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
612
338
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása
151
79
Kulturális feladatok támogatása
1200
624
2017. évi kompenzáció
403
403
Önkormányzatok működési támogatása
2366
1443
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
0
38
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása
10728
5542
Közmunkaprogram keretében érkezett támogatás
26413
12997
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
37141
18577
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
39104
20020
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
0
36116
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi kategória az időarányosnak pontosan megfelel.  Itt tartjuk nyilván az állami támogatások, OEP-től származó bevételek, és a közmunkaprogram keretében érkezett támogatások összegét.
 
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 42%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel közel 50%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 40%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó.  Az iparűzési adóbevételünk 40%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A gépjármű adó esetében az önkormányzatot megillető rész július elején került átvezetésre a megfelelő bevételi számlára.     
 
A felhalmozási bevételek esetében megérkezett önkormányzatunkhoz a  két nyertes TOP pályázat előlege, ( Szabadidő Központ  és Önkormányzati Konyha felújítása ) 36.116 eFt értékben, mely összeget a következő rendeletmódosítás alkalmával építünk be költségvetésünkbe.
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 52.807 eFt. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét, mely jelen esetben a teljes, 2016. évi maradványt tartalmazza. 
 
 
Az önkormányzat kiadásainak alakulása:
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 42 %-os teljesítést mutatnak, mely kis mértékben eltér az időarányos tervtől. 
Az Önkormányzatnál kell megtervezni a polgármester, az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak valamint a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2016. évről áthúzódó programelemei 2017. február 28-ával zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek, ugyanakkor a 2017. márciusában induló programelemek betervezett bér és járulékkiadásához mindössze két havi teljesítés kapcsolódik. 
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 51 % lett felhasználva, 22.252 e Ft értékben, mely megfelel az időarányos terveknek. A dologi kiadásokon belül 16,1 %-os értéket képviselnek az üzemeltetési anyagok kiadásai. Ide soroljuk az élelmiszer-, hajtó-és kenőanyag-, irodaszer-, tisztítószer beszerzéseket.
3,7 millió forintot költött önkormányzatunk szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra. Ebbe a kategóriába soroljuk a háziorvosi-, fogorvosi alapellátásért kifizetett vállalkozói díjakat, valamint az ügyvédi-, belső ellenőri-, projekt előkészítési feladatokat ellátók díjait is.
  
                                                                                                               adatok ezer forintban
Dologi kiadások részletezése
Értéke
Gyógyszer
0
Könyv
30
Folyóirat
64
Élelmiszer
1871
Irodaszer, nyomtatvány
139
Hajtó-, és kenőanyag
436
Munkaruha
165
Egyéb üzemeltetési anyag (az előző kategóriába nem sorolható anyagok )
882
Készletbeszerzés összesen
3587
Informatikai szolgáltatások
251
Internet
357
Telefondíjak
118
Kommunikációs szolgáltatások
726
Áramdíj
1126
Gázdíj
1324
Víz- és csatornadíjak
78
Védőital
40
Egyéb bérleti díj
37
Karbantartási díj
1047
Közvetített szolgáltatások kiadásai
838
Vásárolt közszolgáltatás
3764
Számlázott szellemi tevékenység
1762
Egyéb szakmai szolgáltatási kiadások
1000
Biztosítási díjak
91
Bankszámla vezetési díj
196
Szállítási szolgáltatási díj
965
Postaköltség
252
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
1393
Szolgáltatási kiadások összesen
13913
ÁFA
3772
Díjak, egyéb befizetések
253
Egyéb dologi kiadások összesen
4025
Dologi kiadások összesen
22252
 
 
A működési célú támogatásértékű kiadások 26 %-ban teljesültek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő kiegészítését 1.350 eFt. értékben ( a 2016.12 havi hozzájárulás 656 eFt, valamint a 2017. I. negyedév hozzájárulás 694 eFt összegben ).
Az első negyedévi kiegészítés részletezése az alábbi:
Személyi juttatásra és annak járulékaira 1.876.252 Ft-ot költöttünk. A dologi kiadások 607.250 Ft. értékben merültek fel. A jegyző bérének és járulékának 3 havi lakosságarányos része 76.595 Ft volt. Kiadásként 2.560.097 Ft jelentkezett az év első három hónapjában. Ezzel szemben bevételként ( működési támogatásként ) 1.866.250 Ft realizálódott. A bevételek és kiadások egyenlege 693.847 Ft, mely összeget kiegészítésként utaltuk át.
 A Közös Önkormányzati Hivatalhoz való hozzájárulás kiadása negyedévenként jelentkezik. A második negyedéves hozzájárulás július hónapban volt esedékes. 
Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a társulásoknak fizetett hozzájárulást valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatást is. A társulásoknak fizetett hozzájárulás ebben a félévben 373 eFt volt. Ez az összeg tartalmazza a Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokhoz való hozzájárulást 276 eFt értékben.  A civil szervezek részére nem történt teljesítés az első félévben.  
 
Fejlesztési kiadásként 1.444 eFt került elszámolásra, mely a következő tételekből tevődik össze:
-          Samsung mobiltelefon (részletre történt vásárlás miatt a havi részletek kerülnek elszámolásra)
-          Páraelszívó
-          Fogorvosi műszer
-          A közmunkaprogram keretében vásárolt eszközök: sövényvágó, lombseprű, fűkasza
-          A háziorvosi rendelő felújításával kapcsolatos eszközbeszerzések: íróasztal, szék, vizsgálóágy, szekrény
 
Hunya Község Önkormányzatának 2017. 1-6. havi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják a működést, a pályázati lehetőségek kihasználásával valósítaná meg fejlesztési terveit.
Az önkormányzat 2017. június  30. napján  82.279.234 Ft. pénzeszközzel rendelkezett, melyből 15.500.000 Ft. lekötött betét formájában jelenik meg.
 
 
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2017. 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg. 
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"2017. évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hunya Község 2017. évi költségvetésének 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolóját. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe