2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. december 15-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:   Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A korábbi években kialakított és célul tűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek figyelembe vételével állapította meg Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 2.770.000.000 Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

 

A 9/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelettel 2022. június 30. napján került kihirdetésre a 2022. évi költségvetés első módosítása, mely szerint a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 2.895.000 ezer Ft összegről 3.010.000 ezer Ft összegre nőtt.

Az első módosítást alapvetően annak okán kellett végrehajtani, hogy rendezésre kerüljenek a jellemzően központi hatáskörben hozott működési és saját hatáskörben hozott fejlesztési célokat érintő döntések előirányzatai, valamint egyeztetésre kerültek az időszak alatt realizált bevételek és kiadások. Az első módosítás 240.000 ezer Ft összeggel növelte a bevételek és kiadások főösszegét.

Jelen előterjesztéssel a módosítás óta eltelt időben központi hatáskörben hozott döntések alapján érkezett kiegészítő állami támogatás pótelőirányzatok, illetve a pályázati lehetőségek kihasználásával működési és fejlesztési feladatok megvalósítására kapott forrásokat kell rendezni a megfelelő kiemelt előirányzatokra.

Jelen módosítás az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi és kiadási előirányzatait 171.200 ezer Ft összeggel növeli.

A módosítást követően Fonyód Város Önkormányzat 2022.évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.181.200 ezer Ft összegre nő.

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele                                                                  +      10.040 e Ft

A gazdasági folyamatok hatásaként az infláció mértéke jelentős. Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid futamidejű lekötéseivel az ősz folyamán jelentős összegű - 10 millió Ft - kamatbevételt realizáltunk, illetve a közvetített szolgáltatások bevétele is nőtt 40 ezer Ft-tal.

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása                            +      39.311 e Ft

A veszélyhelyzet miatt a vállalkozók részére a Kormány helyi iparűzési adó kedvezményt biztosított a tavalyi és az idei évben is. Az előző évi bevallások feldolgozását követően az elszámolások szerint további 20.848 ezer Ft kiegészítő támogatásra jogosult a város. A 2022. évre is „lefelezett” helyi iparűzési adó ellentételezésére eredetileg 40 millió Ft támogatást terveztünk, melyre ténylegesen 47,044 millió Ft érkezett. Az orvosi ügyelet finanszírozására szeptemberben benyújtott REKI pályázat pozitív elbírálásra került és 11,164 millió Ft összegről kaptunk értesítést.

- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről                                              +    118.407 e Ft

A szabadstrandok (Fürdő utcai, Huszka utcai, Városi strand és Bélatelepi szabadstrand) 2022. évi fejlesztésére a Kisfaludy program keretében 118.407 ezer Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

 

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, illetve jellemzően az általános és fejlesztési tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.

 

A bevételi jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalékba helyezett keret 22,649 millió Ft összeggel növekszik, a fejlesztési tartalék keret 15,3 millió Ft összeggel csökken.

A fent részletezett módosítások a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál, illetve az egyes intézményeknél az alábbiak szerint korrigálják:

 

 

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele                                                                +      10.040 e Ft

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása                           +      39.311 e Ft

- Felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülről                                             +    118.407 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                         +   167.758 e Ft

 

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások                                                                                            +      29.283 e Ft

- Működési befizetés                                                                                       +           763 e Ft

- Működési célú átadás Áht-n belülre                                                             +        1.303 e Ft

- Működési célú átadás Áht-n kívülre                                                             +        3.830 e Ft

- Beruházások                                                                                                   -        6.480 e Ft

- Felújítás                                                                                                         +    113.691 e Ft

- Felhalmozási célú átadás Áht-n kívülre                                                        +      17.212 e Ft

- Általános tartalék                                                                                          +      22.649 e Ft

- Fejlesztési tartalék                                                                                          -      15.300 e Ft

- Intézményfinanszírozás                                                                                 +           807 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                         +   167.758 e Ft

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének 224.950 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 236.381 ezer Ft összegre növelte az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás, illetve az őszi népszámlálás lebonyolítására kapott támogatások miatt.

Az elszámolásokat követően az előirányzatokat is korrigálni kell, így Hivatal költségvetésének főösszege 899 ezer Ft-tal tovább nő és 237.280 ezer Ft-ra módosul.

A korrekciókat az alábbiak szerint kell átvezetni az intézményi költségvetésében:

 

Bevétek módosítása

- Működési bevételek                                                                                      +           230 e Ft

- Működési célú egyéb támogatások Áht-n belülről                                        +           112 e Ft

- Intézményfinanszírozás                                                                                 +           557 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                           +        899 e Ft

 

Kiadások módosítása

- Személyi juttatások                                                                                        -        2.390 e Ft

- Munkáltatót terhelő járulékok                                                                        -        2.173 e Ft

- Dologi kiadások                                                                                            +        5.462 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                           +       899 e Ft

           

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata:                                              224.950 e Ft

06.30-i módosítás:                                                                      +   11.431 e Ft

12.15-i módosítás                                                                       +        899 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat:                                    237.280 e Ft

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2022. évi költségvetésének 73.350 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 78.750 ezer Ft összegre növelte az előző évi működési pénzmaradvány korrekciója és az augusztus 20-i ünnepsorozat rendezvényeire biztosított előirányzat növelés miatt.

Jelen módosítás során az alábbi eseményeket kell átvezetni az intézmény költségvetésében:

- A Nemzeti Kulturális Alap 6.300 ezer Ft támogatásával fog megvalósulni a „Halló, itt Balaton! - Plakátok Bata Lőrinc fonyódi hagyatékából” című intézményi projekt. A nyert támogatási összegből az ütemezés szerint várhatóan 3.000 ezer Ft érkezik meg idén.

- Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítására 250 ezer Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatást nyert a nyár folyamán.

- A szolgáltatások bevételi előirányzatát 100 ezer Ft összeggel növelni kell.

Az elszámolások szerint az intézmény költségvetésének főösszege 3.350 ezer Ft-tal nő tovább és így 82.100 ezer Ft-ra módosul.

 

Bevétek módosítása

- Működési bevételek                                                                                      +           100 e Ft

- Működési célú egyéb támogatások Áht-n belülről                                        +        3.000 e Ft

- Intézményfinanszírozás                                                                                 +           250 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                         +       3.350 e Ft

 

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások                                                                                            +       3.350  e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                         +       3.350 e Ft

           

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata:                                                73.350 e Ft

06.30-i módosítás:                                                                    +        5.400 e Ft

12.15-i módosítás:                                                                    +        3.350 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat:                                      82.100 e Ft

 

 

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

 

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének 146.460 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 146.517 ezer Ft összegre növelte.

Jelen módosítással az intézmény költségvetése nem változik.

 

Bevétek módosítása

Bevételek módosítása összesen:                                                                         0 e Ft

 

Kiadások módosítása

Kiadások módosítása összesen:                                                                         0 e Ft

           

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata:                                              146.460 e Ft

06.30-i módosítás:                                                                                  57 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzata:                                  146.517 e Ft

 

 

A + 171.200 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege                     

3.010.000 ezer Ft összegről 

3.181.200  ezer Ft összegre nő.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai:              nem realizálható

2. gazdasági hatásai:              nem realizálható

3. költségvetési hatásai:        a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja

4. környezeti következményei:          nem realizálható

5. egészségi következményei:            nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:         nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége:     az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

 

 

Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és támogatására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.

 


Döntéshozói vélemények

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság   A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti módosító rendelet elfogadását.
 
Jogi és Humán Bizottság   A Jogi és Humán Bizottság (JHB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti módosító rendelet elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetése 3.181.200 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 3.181.200 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.

(2) Ezen belül:

a)      a működési célú bevétel 2.023.162 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 622.722 ezer Ft

b)      a működési célú kiadás 1.810.345 ezer Ft ebből:

ba) a személyi juttatások kiadása 396.702 ezer Ft

bb) a munkaadókat terhelő járulékok 53.195 ezer Ft

bc)  a dologi kiadások 334.783 ezer Ft

bd) egyéb működési célú kiadások 814.212 ezer Ft

be)  ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft

bf)  az általános tartalék 206.453 ezer Ft

c)       a felhalmozási célú bevétel 1.138.245 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 672.846 ezer Ft

d)      a felhalmozási célú kiadás 1.351.062 ezer Ft ebből:

da) a beruházások 1.035.249 ezer Ft

db) a felújítások 228.614 ezer Ft

dc)  egyéb felhalmozási célú kiadások 37.562 ezer Ft

dd) a fejlesztési célú tartalék 49.637 ezer Ft

e)       a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 19.793 ezer Ft

f)       a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 19.793 ezer Ft.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 206.453 ezer Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat céltartaléka 49.637 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. december 16-án lép hatályba, és 2022. december 17-én hatályát veszti.

1. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi bevételi előirányzatai

 

 

 

ezer Ft

S.sz

M e g n e v e z é s

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

 

Bevételek

 

 

1.

Fonyód Város Önkormányzata

2 757 612

3 148 966

 

Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

601 165

719 628

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 725

6 103

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Közhatalmi bevételek

488 800

488 800

Működési bevételek

145 001

158 728

Felhalmozási bevételek

65 075

69 127

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 363

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

277 865

396 272

Előző évi maradvány igénybevétele

1 157 188

1 288 152

ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

19 793

19 793

 

 

 

 

2.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

3 798

18 080

 

Ebből: Működési bevétel

2 650

2 880

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

11 543

 

Előző évi maradvány igénybevétele

1 148

3 657

 

 

 

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek

8 590

14 154

 

Ebből: Működési bevétel

1 870

1 970

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 368

8 425

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

1 352

3 759

 

 

 

 

 

Bevételek összesen: /1+2+3/

2 770 000

3 181 200

 

Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

601 165

719 628

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 093

26 071

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Közhatalmi bevételek

488 800

488 800

Működési bevételek

149 521

163 578

Felhalmozási bevételek

65 075

69 127

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 363

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

277 865

396 272

Előző évi maradvány igénybevétele

1 159 688

1 295 568

ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

19 793

19 793

2. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi kiadási előirányzatai

 

 

 

ezer Ft

S.sz

M e g n e v e z é s

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

 

Kiadások

 

 

1.

Fonyód Város Önkormányzata

2 325 240

2 715 303

 

Ebből: Személyi juttatás

82 400

82 400

Munkaadókat terhelő járulék

10 700

10 700

Dologi kiadás

197 666

231 273

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

Egyéb működési célú kiadás

885 382

1 070 302

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

37 562

Beruházás

1 008 296

1 029 659

Felújítás

116 003

228 614

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 793

19 793

 

 

 

 

2.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

224 950

237 280

 

Ebből: Személyi juttatások

158 910

165 715

Munkaadókat terhelő járulék

24 150

23 185

Dologi kiadások

39 290

45 780

Beruházás

2 600

2 600

 

 

 

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek

219 810

228 617

 

Ebből: Személyi juttatások

148 530

148 587

Munkaadókat terhelő járulék

19 310

19 310

Dologi kiadások

49 980

57 730

Egyéb működési célú kiadás

0

0

Beruházás

1 990

2 990

Felújítás

0

0

 

 

 

 

 

Kiadások összesen: /1+2+3/

2 770 000

3 181 200

 

Ebből: Személyi juttatások

389 840

396 702

Munkaadókat terhelő járulék

54 160

53 195

Dologi kiadások

286 936

334 783

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

Egyéb működési célú kiadás

885 382

1 070 302

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

37 562

Beruházás

1 012 886

1 035 249

Felújítás

116 003

228 614

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 793

19 793

3. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmény

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel

Felhalmozási bevétel

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

70

70

0

145 891

145 628

0

 

 

 

 

57

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 800

1 900

0

65 329

68 835

33 960

 

 

 

5 368

8 368

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

1 870

1 970

0

211 220

214 463

33 960

0

0

0

5 368

8 425

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 650

2 880

 

221 152

219 200

0

 

 

 

0

11 543

 

Mindösszesen

4 520

4 850

0

432 372

433 663

33 960

0

0

0

5 368

19 968

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Maradvány igénybevétele

 

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499

762

0

Fonyódi Kulturális Intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

853

2 997

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 352

3 759

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 148

3 657

0

Mindösszesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

7 416

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Bevételek összesen

 

 

 

 

 

 

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

146 460

146 517

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

73 350

82 100

33 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

219 810

228 617

33 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

224 950

237 280

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen

444 760

465 897

33 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmény

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

 

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

118 140

118 197

 

15 360

15 360

 

11 970

11 970

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

30 390

30 390

3 600

3 950

3 950

500

38 010

45 760

29 860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

148 530

148 587

3 600

19 310

19 310

500

49 980

57 730

29 860

0

0

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

158 910

165 715

 

24 150

23 185

 

39 290

45 780

 

 

 

 

Mindösszesen

307 440

314 302

3 600

43 460

42 495

500

89 270

103 510

29 860

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen

 

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

990

990

 

 

 

 

 

 

 

146 460

146 517

0

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 000

2 000

 

 

 

 

 

 

 

73 350

82 100

33 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

Összesen:

1 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

219 810

228 617

33 960

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 600

2 600

 

 

 

 

 

 

 

224 950

237 280

0

Mindösszesen

4 590

5 590

0

0

0

0

0

0

0

444 760

465 897

33 960

5. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

1. 5. 1. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai

 

 

 

ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

214 118

219 290

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

85 911

96 170

3/a

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

167 294

194 343

3/b

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

37 367

59 491

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

11 519

11 519

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

84 956

138 815

6

Elszámolásból származó bevételek

0

0

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

 

 

8

Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)

601 165

719 628

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 725

6 103

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)

2 725

6 103

11

Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

0

0

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)

0

0

13

Vagyoni típusú adók

330 000

330 000

14

Értékesítési és forgalmi adók

120 000

120 000

15

Gépjárműadók

0

0

16

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

35 000

35 000

17

Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)

485 000

485 000

18

Egyéb közhatalmi bevételek

3 800

3 800

19

Közhatalmi bevételek (17+18)

488 800

488 800

20

Készletértékesítés ellenértéke

 

 

21

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

22

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5 000

6 341

23

Tulajdonosi bevételek

120 000

120 000

24

Ellátási díjak

20 000

20 000

25

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

2 000

26

Általános forgalmi adó visszatérítése

 

 

27

Kamatbevételek

1

10 000

28

Egyéb működési bevételek

 

387

29

Működési bevételek (20+...28)

145 001

158 728

30

Ingatlanok értékesítése

65 075

69 127

31

Felhalmozási bevételek (30)

65 075

69 127

32

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

 

 

33

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 

2 363

34

Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)

0

2 363

35

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

 

 

36

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

277 865

396 272

37

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )

277 865

396 272

38

Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)

1 580 631

1 841 021

39

Előző évi maradvány igénybevétele

484 342

615 306

 

Fejlesztési célú pénzmaradvány

672 846

672 846

40

Maradvány igénybevétele ( 39)

1 157 188

1 288 152

41

ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele

19 793

19 793

42

Bevételek mindösszesen(38+40+41 )

2 757 612

3 148 966

2. 5. 2. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

 

 

 

ezer Ft

sorszám

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1

Személyi juttatások

82 400

82 400

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 700

10 700

3

Dologi kiadások összesen

197 666

231 273

4

Családi támogatások

 

 

 

Települési támogatás- közlekedési támogatás

500

500

5

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

 

 

6

Lakhatással kapcsolatos ellátások

 

 

 

Lakásfenntartási támogatás

1 200

1 200

7

Egyéb nem intézményi ellátások

 

 

 

Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás

2 000

2 000

 

Települési támogatás- átmeneti segély

1 000

1 000

 

Települési támogatás- temetési segély

300

300

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)

5 000

5 000

9

Szolidaritási hozzájárulás

3 909

3 909

 

Elvonások és befizetések

0

3 193

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

173 788

175 091

 

Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás

169 037

169 037

 

Társulási tagdíjak

1 000

1 000

 

EFOP visszafizetés

3 031

4 334

 

Bursa ösztöndíj program

720

720

 

 

 

 

11

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

568 685

632 019

a.)

Civil szervezetek működési támogatása

15 000

15 000

 

 

Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása

29 000

29 000

 

 

 

 

 

 

b.)

Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg

70

70

 

 

 

 

 

 

c.)

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft

377 600

377 600

 

 

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.

98 880

98 880

 

 

Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza

20 000

20 000

 

 

EÜ. Kft. alapellátás támogatása

9 635

9 635

 

 

Fonyód Média Nonprofit Kft.

6 000

6 000

 

 

Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás

12 500

12 500

 

 

Veszprém-Balaton EKF tagdíj

 

3 830

 

 

DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása

0

59 504

 

 

 

 

 

 

12

Tartalékok

139 000

256 090

 

 

általános tartalék

45 000

206 453

 

 

céltartalék

94 000

49 637

 

13

Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre

0

0

 

14

Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)

885 382

1 070 302

 

15

Beruházások

1 008 296

1 029 659

 

 

Csiszta kerékpárút

448 034

438 267

 

 

Kilátó pályázata

370 952

384 504

 

 

Ripka szobor

1 000

1 000

 

 

Térfigyelő kamera rendszer

1 000

1 000

 

 

Kakas tanya vásárlás

68 000

68 000

 

 

Sportcsarnok közművek

30 000

30 000

 

 

Városi strand 2. kajaktároló építése

72 943

72 943

 

 

Elektromos teherautó

16 367

16 367

 

 

Csapadékvíz elvezetés

0

2 500

 

 

Gyalogátkelőhelyek létesítése egyéb tárgyi eszköz

0

1 080

 

 

Fürdő utcai szabadstrand parti sétány létesítése

0

13 998

 

16

Felújítások

116 003

228 614

 

 

Szoc.Központ felújítása

20 000

20 000

 

 

Szabadstrandok fejlesztése 2022.év

2 000

115 691

 

 

Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 db

5 336

4 256

 

 

Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés

4 000

4 000

 

 

Ady Endre utcai lakások felújítása

34 000

34 000

 

 

Bihari villa felújítása

24 000

24 000

 

 

Kupa vezér utca burkolat felújítás

26 667

26 667

 

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

8 287

 

18

Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre

0

29 275

 

 

VÜSZ fejlesztési támogatás

0

27 363

 

 

Strandok fel nem használt támog visszautalása

 

1 912

 

 

 

 

 

 

19

Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )

0

37 562

 

20

Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)

2 305 447

2 695 510

 

21

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 793

19 793

 

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/

432 372

433 663

 

 

Kiadások mindösszesen(20+21+22)

2 757 612

3 148 966

         

6. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.

F e l a d a t

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

I.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

1.

Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész

1 000

2 000

2 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

1 000

2 000

2 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

F e l a d a t

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

II.

KÖZIGAZGATÁS

1.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés

2 600

2 600

2 600

0

 

2.

Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés

1 000

1 000

1 000

0

 

3.

Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése

1 000

1 000

1 000

0

 

4.

Fonyód Város Önkormányzat, Kakas tanya megvétele

68 000

68 000

68 000

0

 

5.

Elektromos teherautó beszerzés

16 367

16 367

6 547

9 820

Balaton Fejlesztési Tanács

6.

Fonyód Város Önkormányzat csadapékvíz elvezetés

0

2 500

2 500

0

 

7.

Fonyód Város Önkormányzat gyalogátkelőhelyek egyéb tárgyi eszköz

0

1 080

1 080

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

88 967

92 547

82 727

9 820

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

F e l a d a t

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

III.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

1.

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés

990

990

990

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

990

990

990

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

F e l a d a t

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

IV.

TURIZMUS - SPORT

1.

Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése

448 034

438 267

0

438 267

TOP támogatás

2.

Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés

370 952

384 504

18 552

365 952

GINOP támogatás

3.

Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése

30 000

30 000

30 000

0

 

4.

Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése

72 943

72 943

8 069

64 874

Belügyminisztérium

5.

Fonyód Város Önkormányzat. Fürdő u. szabadstrand parti sétány építése

0

13 998

13 998

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

921 929

939 712

70 619

869 093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházások összesen

1 012 886

1 035 249

156 336

878 913

 

7. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzatai

 

Ssz.

F e l a d a t

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

I.

FELÚJÍTÁS

1.

Szociális Központ felújítása

20 000

20 000

20 000

0

 

2.

Bihari villa felújítása

24 000

24 000

24 000

0

 

3.

Szabadstrandok fejlesztése 2022.év

2 000

115 691

2 000

113 691

Kisfaludy Program Turizmus Fejl Zrt.

4.

Ady Endre utcai lakások felújítása

34 000

34 000

34 000

0

 

5.

Kupa vezér utca burkolat felújítása

26 667

26 667

6 667

20 000

Belügyminisztérium

6.

Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés

4 000

4 000

4 000

0

 

7.

Gyalogátkelőhelyek létesítése

5 336

4 256

4 256

0

 

 

Összesen:

116 003

228 614

94 923

133 691

 

8. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatai

 

 

 

 

szervezet

időbeli hatálya

2022. évi engedélyezett létszámkeret

 
 

1

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

2022.01.01 -

25

 

2

Fonyódi Kulturális Intézmények

2022.01.01 -

8,5

 

3

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2022.01.01 -

28

 

4

Fonyód Város Önkormányzata

2022.01.01 -

10

 

Összesen:

2022.01.01 -

71,5

 

9. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

1. 9.1. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

ezer Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzatok működési támogatása

601 165

719 628

Személyi juttatások

389 840

396 702

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 093

26 071

Munkaadókat terhelő járulék

54 160

53 195

Közhatalmi bevételek

488 800

488 800

Dologi kiadások

286 936

334 783

Működési bevételek

149 521

163 578

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 363

Egyéb működési célú kiadás

746 382

814 212

Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele

486 842

622 722

Általános tartalék

45 000

206 453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

1 734 421

2 023 162

ÖSSZESEN:

1 527 318

1 810 345

bevételi hiány:

----

----

Bevételi többlet:

207 103

212 817

2. 9.2. melléklet melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

ezer Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

37 562

Felhalmozási bevételek

65 075

69 127

Beruházás

1 012 886

1 035 249

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

277 865

396 272

Felújítás

116 003

228 614

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

672 846

672 846

Fejlesztési céltartalék

94 000

49 637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

1 015 786

1 138 245

ÖSSZESEN:

1 222 889

1 351 062

Bevételi hiány:

207 103

212 817

Bevételi többlet:

----

----

3. 9.3. melléklet melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2022. évi összevont költségvetési mérlege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Megnevezés

Működési célú

Működési célú módosított

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú módosított

Összesen

Összesen módosított

Tárgyévi bevételek összesen

1 247 579

1 400 440

342 940

465 399

1 590 519

1 865 839

Tárgyévi kiadások összesen

1 527 318

1 810 345

1 222 889

1 351 062

2 750 207

3 161 407

Költségvetési hiány (-)/többlet (+)

-279 739

-409 905

-879 949

-885 663

-1 159 688

-1 295 568

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

486 842

622 722

672 846

672 846

1 159 688

1 295 568

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

19 793

19 793

0

0

19 793

19 793

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

19 793

19 793

0

0

19 793

19 793

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

0

0

0

0

Kiadások mindösszesen

1 547 111

1 830 138

1 222 889

1 351 062

2 770 000

3 181 200

Bevételek mindösszesen

1 754 214

2 042 955

1 015 786

1 138 245

2 770 000

3 181 200

10. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről

 
 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

 

Ssz.

Megnevezés

EU támogatás összege

Összes kiadás

Visszaigényelhető ÁFA

Egyéb külső forrás

Saját forrás

megvalósítás

 

1.

Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002

469 985

469 985

 

 

 

2018-2022. év

 

2.

Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018

387 224

387 224

 

 

 

2019-2022.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

857 209

857 209

0

0

0

 

 

11. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

Tartalékok

 

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzata

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

Sorszám

Megnevezés

Célja

összeg

összeg

 
 

1

Általános tartalék

 

45 000

206 453

 

2

Céltartalék

 

94 000

49 637

 

2.a)

 

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira

74 000

46 637

 

2.b)

 

Fejlesztési célú tartalék

20 000

3 000

 

 

Összesen (1+2):

 

139 000

256 090

 

12. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

S. sz

Kötelezettség

Köt.váll.

 

 

 

 

 

jogcíme

éve

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

díj

díj

díj

díj

díj

1.

Közvilágítás korszerűsítés

2015

45 792

45 792

45 792

45 792

45 792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2022.évre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Sor-szám

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételi előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Önkormányzatok működési támogatása

601 165

719 628

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

84 840

67 858

719 628

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 093

26 071

100

200

3 378

2 336

2 725

100

100

100

1 012

9 152

4 368

2 500

26 071

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Közhatalmi bevételek

488 800

488 800

1 000

1 000

208 000

12 000

6 000

9 000

9 000

12 800

208 000

10 000

6 000

6 000

488 800

6.

Működési bevételek

149 521

163 578

12 767

12 767

12 767

12 767

12 767

12 767

13 767

13 767

13 938

15 968

14 768

14 768

163 578

7.

Felhalmozási bevételek

65 075

69 127

 

 

68 672

 

455

 

 

 

 

 

 

 

69 127

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 363

832

1 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 363

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

277 865

396 272

 

 

 

118 607

118 407

 

 

9 820

 

149 438

 

 

396 272

10.

Pénzmaradvány igénybevétele

1 159 688

1 295 568

1 295 568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 295 568

11.

ÁH-n belüli megelőlegezés

19 793

19 793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 793

19 793

12.

Bevételi előir. összesen:

2 770 000

3 181 200

1 366 960

72 191

349 510

202 403

197 047

78 560

79 560

93 180

279 643

241 251

109 976

110 919

3 181 200

13.

Kiadási előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Személyi juttatások

389 840

396 702

33 257

33 257

33 257

33 257

33 258

31 258

33 258

31 258

34 063

33 258

33 258

34 063

396 702

15.

Munkaadókat terhelő járulék

54 160

53 195

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

3 614

3 441

53 195

16.

Dologi kiadások

286 936

334 783

24 724

24 724

24 724

24 724

24 724

24 724

24 724

24 724

33 724

34 724

33 824

34 719

334 783

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

413

5 000

18.

Egyéb működési célú kiadás

885 382

1 070 302

88 088

88 088

88 088

88 088

88 088

88 088

88 088

88 333

88 088

88 088

99 088

90 089

1 070 302

19.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

37 562

 

 

8 287

4 288

 

7 775

 

8 630

 

 

8 582

 

37 562

20.

Beruházás

1 012 886

1 035 249

32 000

30 000

1 080

18 867

72 943

36 000

18 588

3 020

196 459

223 298

201 247

201 747

1 035 249

21.

Felújítás

116 003

228 614

 

 

26 667

5 336

2 000

 

 

122 920

5 740

31 951

34 000

 

228 614

22.

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 793

19 793

19 793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 793

23.

Kiadási előir. összesen:

2 770 000

3 181 200

202 893

181 100

187 134

179 591

226 044

192 876

169 689

283 916

363 105

416 350

414 030

364 472

3 181 200

14. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított közvetett támogatások

(kedvezmények)

 

 

 

 

ezer Ft

Támogatás megnevezése

Esetek száma

Nyújtott támogatás összege

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege

 

 

 

 

lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

 

 

 

 

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

1 900

89 500

89 500

 

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

 

 

 

 

egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

 

 

 

 

Közvetett támogatások összesen:

1 900

89 500

89 500

 

15. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Megnevezés

Sor-szám

2022. évben

2022. évben módosított

2023. évben

2024. évben

2025. évben

Összesen

Helyi adók és a települési adók

01

485 000

485 000

488 000

490 000

492 000

1 955 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

02

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

480 000

Díjak, pótlékok, bírságok

03

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

15 200

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

65 075

69 127

50 000

50 000

50 000

219 127

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

05

0

0

0

0

0

0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

06

0

0

0

0

0

0

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

673 875

677 927

661 800

663 800

665 800

2 669 327

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

336 938

338 964

330 900

331 900

332 900

1 334 664

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

10

1 052

1 052

1 052

0

0

2 104

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

16

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

1 052

1 052

1 052

0

0

2 104

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)

18

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

22

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

1 052

1 052

1 052

0

0

2 104

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

335 886

337 912

329 848

331 900

332 900

1 332 560

16. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat 2022. évben

Módosított előirányzat 2022. évben

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

 

0

0

2.

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

 

0

0

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

 

0

0

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

 

0

0

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

 

0

0

6.

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

 

0

0

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

0

17. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmények

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Tervezett kiadás

Módosított tervezett kiadás

Finanszírozás módja

Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból

Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból

Fonyódi Kulturális Intézmény

városi rendezvények

 

27 960

32 110

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

22 740

26 890

Fonyódi Kulturális Intézmény

múzeum működtetés

 

6 000

6 000

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

6 000

6 000

Fonyód Város Önkormányzata

civil szervezetek támogatása

 

44 000

44 000

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

44 000

44 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

77 960

82 110

 

72 740

76 890


 

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe