4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2017. február 7-i ülésére
2017. február 7-i ülésére
| Tárgy: | 2016. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi tényezők tették szükségessé:
· Költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai,
· önkormányzat saját hatáskörben végzett módosításai,
· 2015. évi maradvány pontosítása,
· 2016. évben realizálódott többletbevételek miatt szükségessé vált változások.
Az önkormányzat 2016. októberi állami támogatás felmérés alapján a gyermekétkeztetés jogcímen 84 ezer Ft összegű pótigényt nyújtott be a támogatott étkezésben résztvevők létszámának növekedése miatt, mely összeg 2016. decemberi állami támogatással biztosításra került az önkormányzat részére. A falugondnoki szolgálathoz kapcsolódóan szociális ágazati és szociális kiegészítő pótlék kifizetéséhez a tervezetthez képest 45 ezer Ft összegű támogatással több illette meg az önkormányzatot.
Az önkormányzat 2016. évben 194 ezer Ft összegű finanszírozási bevételben részesült a 2017. évi támogatás megelőlegezésére a december havi bérek kifizetéséhez.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 2016. november hónapban, Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatásba részesültek, melyhez 215 ezer Ft összegű támogatás illette meg az önkormányzatot.
A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2016. december 1-től 2017. február 28-ig 5 fő teljes munkaidőben és 1 fő 6 órában foglalkoztatott alkalmazására nyílt lehetőség 8 órás munkaidőben 100 %-os támogatással.
Az Önkormányzat felhalmozási célú önkormányzati támogatás jogcímen az adósság konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretéből 6.500 ezer Ft támogatásban részesült, melyből a Mártírok útja felújítását tervezi megvalósítani.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Község 2016. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többlet könyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2016. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2016. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 165.872 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozásában a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési (általános) tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A költségvetési főösszeg 30.410 ezer Ft összeggel nőtt.
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi tényezők tették szükségessé:
· Költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai,
· önkormányzat saját hatáskörben végzett módosításai,
· 2015. évi maradvány pontosítása,
· 2016. évben realizálódott többletbevételek miatt szükségessé vált változások.
Az önkormányzat 2016. októberi állami támogatás felmérés alapján a gyermekétkeztetés jogcímen 84 ezer Ft összegű pótigényt nyújtott be a támogatott étkezésben résztvevők létszámának növekedése miatt, mely összeg 2016. decemberi állami támogatással biztosításra került az önkormányzat részére. A falugondnoki szolgálathoz kapcsolódóan szociális ágazati és szociális kiegészítő pótlék kifizetéséhez a tervezetthez képest 45 ezer Ft összegű támogatással több illette meg az önkormányzatot.
Az önkormányzat 2016. évben 194 ezer Ft összegű finanszírozási bevételben részesült a 2017. évi támogatás megelőlegezésére a december havi bérek kifizetéséhez.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 2016. november hónapban, Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatásba részesültek, melyhez 215 ezer Ft összegű támogatás illette meg az önkormányzatot.
A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2016. december 1-től 2017. február 28-ig 5 fő teljes munkaidőben és 1 fő 6 órában foglalkoztatott alkalmazására nyílt lehetőség 8 órás munkaidőben 100 %-os támogatással.
Az Önkormányzat felhalmozási célú önkormányzati támogatás jogcímen az adósság konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretéből 6.500 ezer Ft támogatásban részesült, melyből a Mártírok útja felújítását tervezi megvalósítani.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Község 2016. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többlet könyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2016. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2016. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 165.872 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozásában a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési (általános) tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A költségvetési főösszeg 30.410 ezer Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:
Indokolás
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.12. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Bevételek
Önkormányzat
Adatok ezer Ft-ban
|
Megnevezés |
Változás összege jogcímenként |
Változás összege összesen |
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
+129 |
|
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
+84 |
|
|
Szociális ágazati pótlék |
+1 |
|
|
Szociális kiegészítő támogatás |
44 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
+6.500 |
|
|
Adósságrendezésben részt nem vett önkormányzatok támogatása |
+6.500 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
+17.502 |
|
|
Építményadó bevételei |
+733 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
+122 |
|
|
Iparűzési adó bevételei |
+15.974 |
|
|
Gépjármű adó bevételei |
+319 |
|
|
Helyi adópótlék, adóbírság bevételei |
+16 |
|
|
Mezőőri járulék bevétele |
+337 |
|
|
Helyi jövedéki adó |
+1 |
|
|
Intézményi működési bevétel |
+2678 |
|
|
Bérlakás lakbérbevétel többlet |
+106 |
|
|
Haszonbérből származó többletbevétel |
+32 |
|
|
Bérleti díj bevétel |
1638 |
|
|
Bérleti díj kiszámlázott egyenes Áfa |
+452 |
|
|
ÁHT kívül továbbszámlázott közvetített szolg. |
258 |
|
|
Kártérítés bevétele |
24 |
|
|
Kamat bevétel |
103 |
|
|
Étkeztetési díjbevételi többlet |
50 |
|
|
Étkeztetés kiszámlázott ért. egyenes ÁFA |
14 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
1 |
|
|
Állami pénzalapokból átvett pe. |
+2875 |
|
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
+1615 |
|
|
Hosszabb időtartamú támogatás |
+1260 |
|
|
Működési célú pe. átvétel |
+481 |
|
|
Mezőgazdasági földalapú támogatási többlet |
+266 |
|
|
Erzsébet út. gyermekvédelmi. támogatás |
+215 |
|
|
Lakáshitel bevétele |
+50 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
+194 |
|
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
+194 |
|
|
2015. évi maradvány igénybevétele |
+1 |
|
|
Bevétel változás összesen |
+30410 |
Kiadások
Működési kiadás
adatok ezer Ft-ban
011130 Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
|
Előirányzat átcsop. |
-16 |
+16 |
0 |
||
|
Előirányzat átcsop. fejlesztésre |
-7 |
-7 |
|||
|
Összesen |
-16 |
+16 |
-7 |
-7 |
096015 Gyermekétkeztetés közoktatási intézményben
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
|
Gyermekétkeztetési támogatás pótigény |
36 |
36 |
|||
|
Étkeztetési díjbevételi többlet |
64 |
64 |
|||
|
Összesen |
100 |
100 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
|
Gyermekétkeztetési támogatás pótigény |
48 |
48 |
|||
|
Összesen |
48 |
48 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
|
Közfoglalkoztatási támogatási előleg |
1196 |
162 |
257 |
1615 |
|
|
Összesen |
1196 |
162 |
257 |
1615 |
045120 Út, autópálya építése
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
|
Kisezüst úttal kapcsolatos költségek tartalékból |
+186 |
186 |
|||
|
Összesen |
+186 |
+186 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Összesen |
|
Erzsébet út. term. gyermekvéd. tám. |
215 |
215 |
|||
|
Összesen |
215 |
215 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
|
70407/26/00316 Közfoglalkoztatás |
119 |
16 |
135 |
||
|
70407/26/00328 közfoglalkoztatás |
798 |
108 |
219 |
1125 |
|
|
Összesen |
917 |
124 |
219 |
1260 |
082044 Könyvtári szolgáltatások
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
|
Előirányzat átcsop. |
-57 |
-57 |
|||
|
Összesen |
-57 |
-57 |
082091 Közművelődés köz.és társ. részv.ejlesztése
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
|
Előirányzat átcsop. |
57 |
57 |
|||
|
Összesen |
57 |
57 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
|
Előirányzat átcsop. |
0 |
-260 |
-260 |
||
|
Összesen |
-0 |
-260 |
-260 |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fennt., üzemeltetése
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
|
Előirányzat átcsop. |
+21 |
-21 |
0 |
||
|
Összesen |
+21 |
-21 |
0 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
|
Szoc. kieg pótlék |
35 |
10 |
45 |
||
|
Előirányzat átcsop. fejlesztésre. |
-27 |
-27 |
|||
|
Előirányzat átcsop. tartalékba |
-135 |
-38 |
-173 |
||
|
Összesen |
-100 |
-28 |
-27 |
-155 |
Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Működési tám. értékű kiadás |
Ellátottak pénzbeli ellátása |
Összesen |
|
Összesen |
1997 |
274 |
797 |
-281 |
215 |
3.002 |
Finanszírozsi kiadás
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. + 194
Felhalmozási kiadás
Adatok ezer Ft-ban
|
Megnevezés |
Változás összege |
|
95/2016.(X.25.)KT hat. Telefonközpont csere |
+46 |
|
Telefonkészülék vásárlás |
+7 |
|
Mártirok útja felújítás |
+6.500 |
|
Falugondnoki szolgálatra GPS vásárlás |
+27 |
|
Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés többletköltsége |
+88 |
|
71/2016.(VIII.25.)KT határozat alapján Medikopter Alapítvány támogatása |
+10 |
|
113/2016.(XI.29.)KT határozat alapján Viharsarki Koraszülött alapítvány támogatása |
+100 |
|
114/2016.(XI.29.)KT határozat alapján Köröstarcsai Református Egyházközség támogatása |
+50 |
|
116/2016.(XI.29.)KT határozat alapján Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
+100 |
|
Felhalmozási kiadás változás összesen |
6.928 |
|
Költségvetési tartalék |
|
|
95/2016.(X.25.)KT hattelefonközpont csere |
-46 |
|
Építményadó többletbevétel |
+733 |
|
Magánszemélyek kommunális adó többlet |
+122 |
|
Iparűzési adó bevételi többlet |
+15.974 |
|
Gépjármű adó többlet |
+319 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság többlet |
+16 |
|
Mezőőri járulék többlet |
+337 |
|
Helyi jövedéki adó |
+1 |
|
Bérlakás lakbér többletbevétel |
+106 |
|
Haszonbér többletbevétel |
+32 |
|
Bérleti díj többletbevétel |
1638 |
|
Bérleti díjak kiszámlázott egyenes Áfa |
+452 |
|
Kamat bevétel |
+103 |
|
Mezőgazdasági földalapú támogatás többlet |
+266 |
|
ÁHT kív. továbbszámlázott közvetített szolgáltatások |
+258 |
|
Kártérítés bevétele |
+24 |
|
Egyéb működési bevétel |
+1 |
|
Lakáshitel többlet előírás |
+50 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
+1 |
|
Falugondnoki szolgálat szoc kieg pótlék duplán tervezett összege |
+173 |
|
Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés többletköltsége |
-88 |
|
Kisezüst úttal kapcsolatos költségek |
-186 |
|
Tartalék változás összesen |
20.286 |
|
Kiadás változás összesen |
30.410 |
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||
"2016. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 165.872 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 165.872 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 108.024 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 6.750 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 51.098 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 165.872 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 165.872 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 108.024 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 6.750 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 51.098 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 125.296 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 46.078 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.388 ezer forint,
c) dologi kiadás 28.762 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.196 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 31.832 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.500 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint."
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 125.296 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 46.078 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.388 ezer forint,
c) dologi kiadás 28.762 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.196 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 31.832 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.500 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 40.123 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 8.753 ezer forint,
b) beruházási kiadás 30.271 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 1.099 ezer forint.
(3) A finanszírozási kiadások összege 453 ezer forint."
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 40.123 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 8.753 ezer forint,
b) beruházási kiadás 30.271 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 1.099 ezer forint.
(3) A finanszírozási kiadások összege 453 ezer forint."
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § . A Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
| A | B | C | D | |
| megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. III. módosított előirányzat | |
| 1 | Intézményi működési bevétel | 5 300 | 6 950 | 9 941 |
| 2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42 128 | 50 455 | 48 800 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 24 660 | 24 660 | 42 162 |
| 5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 279 | 6 725 | 7 041 |
| 6 | Működési bevétel összesen | 77 367 | 88 870 | 108 024 |
| 7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 250 |
| 10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 6500 |
| 11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 400 | 200 | 6750 |
| 12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58 768 | 50 903 | 51 098 |
| 13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137 535 | 139 973 | 165 872 |
| 15 | Személyi juttatás | 38 334 | 42 927 | 46 078 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 144 | 6 845 | 7 388 |
| 17 | Dologi kiadás | 24 491 | 26 876 | 28 762 |
| 18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5 638 | 7 600 | 8 196 |
| 19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 540 |
| 20 | Működési célú tartalék | 58 941 | 27 018 | 31 832 |
| 21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 960 | 2 030 | 2 500 |
| 22 | Működési kiadás összesen | 76 425 | 114 096 | 125 296 |
| 23 | Felújítás | 0 | 0 | 8.753 |
| 24 | Beruházás | 827 | 24 819 | 30 271 |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 1.099 |
| 26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 227 | 25 619 | 40 123 |
| 27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 453 |
| 28 | Tárgyévi kiadás összesen | 137 535 | 139 973 | 165 872 |
2. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
| A | B | C | D | |
| Megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.III. módosított előirányzat | |
| 1 | Intézményi működési bevétel | 5 .300 | 6 950 | 9 941 |
| 2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42 128 | 50 455 | 48 800 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 24 660 | 24 660 | 42 162 |
| 5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5.279 | 6725 | 7 041 |
| 6 | Működési bevétel összesen | 77 367 | 88 870 | 108 024 |
| 7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 250 |
| 10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 6500 |
| 11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 400 | 200 | 6750 |
| 12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58 768 | 50 903 | 51 098 |
| 13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137 535 | 139 973 | 165 872 |
3. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
| A | B | C | D | |
| megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. III. módosított előirányzat | |
| 1 | Bérleti díj | 2 500 | 1 969 | 3 639 |
| 2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 1 800 | 2 200 | 2 306 |
| 3 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 1 000 | 1 575 | 1 575 |
| 4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 0 | 197 | 247 |
| 5 | Kerékpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 0 | 246 |
| 6 | Kamat bevétel | 0 | 0 | 103 |
| 7 | ÁHT kívül továbbszámlázott közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 258 |
| 8 | Kártérítés bevétele | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 0 | 1 009 | 1 542 |
| 11 | Saját bevétel összesen: | 5 300 | 6 950 | 9.941 |
| 12 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mezőőri szolgálatra átvett pénz | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
| 15 | Közcélú munkavégzők támogatása | 39 776 | 48 103 | 45 752 |
| 16 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 272 | 1 272 | 1 968 |
| 17 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42 128 | 50 455 | 48 800 |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | |||
| 19 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 80 | 80 |
| 21 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 80 | 80 |
| 23 | Közhatalmi bevételek | |||
| 24 | Iparűzési adó | 18 000 | 18 000 | 33 974 |
| 25 | Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2.333 |
| 26 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 | 782 |
| 27 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 | 116 |
| 28 | Gépjármű adó | 1 300 | 1 300 | 1.619 |
| 29 | Helyi jövedéki adó | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mezőőri járulék bevétele | 2 000 | 2 000 | 2 337 |
| 32 | Közhatalmi bevételek összesen | 24 660 | 24 660 | 42 162 |
| 33 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | |||
| 34 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1 572 | 1 572 |
| 36 | Közvilágítás támogatása | 2 464 | 2 528 | 2 528 |
| 37 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 235 | 1 235 | 1 235 |
| 39 | Beszámítás összege | -8440 | -7082 | -7082 |
| 40 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| 41 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 547 | 967 | 1.051 |
| 42 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 900 | 0 | 0 |
| 43 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 45 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1.200 | 1.200 | 1 200 |
| 46 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 69 | 71 | 71 |
| 47 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) | 132 | 134 | 135 |
| 49 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék) | 0 | 0 | 185 |
| 50 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 46 |
| 51 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 5 279 | 6 725 | 7 041 |
| 52 | Működési bevétel összesen | 770367 | 88 870 | 108 024 |
| 53 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 1200 | 0 | 0 |
| 55 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 1 200 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Lakáskölcsön visszafizetés | 200 | 200 | 250 |
| 64 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 200 | 200 | 250 |
| 65 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 6.500 |
| 66 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 6.750 |
4. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
| A | B | C | D | |
| megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.III. módosított előirányzat | |
| 1 | Személyi juttatás | 38 334 | 42 927 | 46 078 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6144 | 6 845 | 7 388 |
| 3 | Dologi kiadás | 24 491 | 26 876 | 28 762 |
| 4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5638 | 7600 | 8 196 |
| 5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 540 |
| 6 | Működési célú tartalék | 58941 | 27018 | 31 832 |
| 7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1960 | 2030 | 2 500 |
| 8 | Működési kiadás összesen | 136308 | 114 096 | 125.296 |
| 9 | Felújítás | 0 | 0 | 8.753 |
| 10 | Beruházás | 827 | 24819 | 30 271 |
| 11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 1.099 |
| 12 | Felhalmozási kiadás összesen | 1227 | 25 619 | 40 123 |
| 13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 453 |
| 14 | Tárgyévi kiadás összesen | 137535 | 139 973 | 165 872 |
5. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
| A | B | C | D | E | |
| Kormányzati funkció | megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. III. módosított előirányzat | |
| 1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | |||
| 2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dologi kiadás | 2425 | 2 425 | 2 425 | |
| 5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 96 | |
| 6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Működési kiadás összesen | 2425 | 2 425 | 2 521 | |
| 10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
| 11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Dologi kiadás | 1235 | 1 235 | 1 235 | |
| 14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Működési kiadás összesen | 1235 | 1 235 | 1 235 | |
| 19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | |||
| 20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dologi kiadás | 1572 | 1 572 | 1 572 | |
| 23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Működési kiadás összesen | 1572 | 1 572 | 1 572 | |
| 28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | |||
| 29 | Személyi juttatás | 3654 | 3954 | 3 938 | |
| 30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1000 | 1 081 | 1 097 | |
| 31 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 1 188 | |
| 32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 4398 | 7024 | 7 352 | |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Működési kiadás összesen | 9052 | 12059 | 13 575 | |
| 37 | 041232 | Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás | | ||
| 38 | Személyi juttatás | 1259 | 0 | 0 | |
| 39 | Munkaadókat terhelő járulék | 170 | 0 | 0 | |
| 40 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Működési kiadás összesen | 1429 | 0 | 0 | |
| 46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
| 47 | Személyi juttatás | 29600 | 34069 | 35 265 | |
| 48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3995 | 4599 | 4 761 | |
| 49 | Dologi kiadás | 6784 | 7898 | 8 155 | |
| 50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Működési kiadás összesen | 40379 | 46566 | 48 181 | |
| 55 | 064010 | Közvilágítás | |||
| 56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Dologi kiadás | 2 464 | 2 528 | 2528 | |
| 59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Működési kiadás összesen | 2464 | 2528 | 2 528 | |
| 64 | 066020 | Községgazdálkodás | |||
| 65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 326 | |
| 66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 88 | |
| 67 | Dologi kiadás | 6 856 | 6 856 | 4 304 | |
| 68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 92 | 92 | 80 | |
| 69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Működési kiadás összesen | 6948 | 6 948 | 4 798 | |
| 73 | 045120 | Útépítés | |||
| 74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 186 | |
| 77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 186 | |
| 82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működés | |||
| 83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Dologi kiadás | 100 | 100 | 100 | |
| 86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | 100 | |
| 91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) | | ||
| 92 | Személyi juttatás | 2144 | 2 282 | 2 282 | |
| 93 | Munkaadókat terhelő járulék | 515 | 543 | 543 | |
| 94 | Dologi kiadás | 150 | 200 | 200 | |
| 95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Működési kiadás összesen | 2809 | 3025 | 3 025 | |
| 100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | | ||
| 101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 100 | 275 | 275 | |
| 105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Működési kiadás összesen | 100 | 275 | 275 | |
| 109 | 096015 | Gyermekétkeztetés | | ||
| 110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Dologi kiadás | 884 | 1606 | 1.706 | |
| 113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Működési kiadás összesen | 884 | 1606 | 1.706 | |
| 118 | 107060 | Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások | | ||
| 119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 200 | 2 070 | |
| 126 | Működési kiadás összesen | 200 | 200 | 2 070 | |
| 127 | 103010 | Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása | | | |
| 128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 60 | 60 | 0 | |
| 135 | Működési kiadás összesen | 60 | 60 | 0 | |
| 136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása | | ||
| 137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | Dologi kiadás | 50 | 100 | 0 | |
| 140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 270 | 430 | |
| 144 | Működési kiadás összesen | 250 | 370 | 430 | |
| 145 | 106020 | Lakásfenntartással összefüggő ellátások | |||
| 146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1048 | 0 | 0 | |
| 150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1500 | 1 500 | 0 | |
| 153 | Működési kiadás összesen | 2548 | 1500 | 0 | |
| 154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | |||
| 155 | Személyi juttatás | 1677 | 1 926 | 1.937 | |
| 156 | Munkaadókat terhelő járulék | 464 | 528 | 530 | |
| 157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | 744 | |
| 158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | Működési kiadás összesen | 2 912 | 3225 | 3 211 | |
| 163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |||
| 164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 540 | |
| 169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | 540 | |
| 172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
| 173 | Személyi juttatás | 0 | 696 | 2330 | |
| 174 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 94 | 369 | |
| 175 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 219 | |
| 176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Működési kiadás összesen | 0 | 790 | 2.918 | |
| 181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||
| 182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | Dologi kiadás | 1200 | 1 200 | 1 143 | |
| 185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | Működési kiadás összesen | 1200 | 1 200 | 1 143 | |
| 190 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||
| 191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | Dologi kiadás | 0 | 385 | 433 | |
| 194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | Működési kiadás összesen | 0 | 385 | 433 | |
| 199 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | |||
| 200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 74 | 74 | |
| 204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | Működési kiadás összesen | 0 | 74 | 74 | |
| 208 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | |||
| 209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 72 | 72 | |
| 213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | Működési kiadás összesen | 0 | 72 | 72 | |
| 217 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | |||
| 218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 63 | |
| 221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 63 | 0 | |
| 222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 225 | Működési kiadás összesen | 0 | 63 | 63 | |
| 226 | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése | |||
| 227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 1075 | |
| 230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 1075 | |
| 235 | 018010 | Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel | |||
| 236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 247 | |
| 240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 247 | |
| 244 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat | |||
| 245 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 1109 | |
| 248 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 1109 | |
| 253 | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |||
| 254 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 377 | |
| 257 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 258 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 259 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 377 | |
| 262 | Összesen | ||||
| 263 | Személyi juttatás | 38 334 | 42927 | 46 078 | |
| 264 | Munkaadókat terhelő járulék | 6144 | 6845 | 7 388 | |
| 265 | Dologi kiadás | 24 491 | 26876 | 28 762 | |
| 266 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5638 | 7600 | 8 196 | |
| 267 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 540 | |
| 268 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1960 | 2030 | 2 500 | |
| 270 | Működési kiadás összesen | 77 367 | 87078 | 93 464 |
6. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2016. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
| A | B | C | D | |
| megnevezés | 2015. évi terv | 2016. évi terv | 2016. III. módosított előirányzat | |
| 1 | Felújítások | |||
| 2 | Csárdaszállás ivóvízhálózat rekonstrukciója | 0 | 0 | 2 253 |
| 3 | Mártirok útja felújítása | 0 | 0 | 6.500 |
| 4 | Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen | 0 | 0 | 8 753 |
| 5 | Beruházások | |||
| 6 | Kerékpárút, Kisezüst útépítés tervfelülvizsgálat | 0 | 4000 | 4 000 |
| 7 | Kerékpárút, kisezüst útépítés saját erő | 0 | 20000 | 20 000 |
| 8 | Mezőgazdasági program gép beszerzés | 0 | 203 | 575 |
| 9 | Útőr program kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 0 | 322 | 322 |
| 10 | Útőr program Hótoló beszerzés | 0 | 294 | 294 |
| 11 | Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése | 827 | 0 | 0 |
| 12 | 46/2016.(V.24.) Kt határozat Ingatlan vásárlása bérlakás céljára | 0 | 0 | 4 400 |
| 13 | 43/2016.(V.24.) Kt határozat Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés | 0 | 0 | 488 |
| 14 | 95/2016.(X.25.) Kt határozat Telefonközpont csere, telefonkészülék vásárlás | 0 | 0 | 53 |
| 15 | 13/2016(II.9.) Kt határozat Mobilinternethez Router vásárlás | 0 | 0 | 34 |
| 16 | Kisértékű egyéb gép, berendezési tárgyak vásárlása | 0 | 0 | 78 |
| 17 | Falugondnoki szolgálat GPS vásárlás | 0 | 0 | 27 |
| 18 | Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen | 827 | 24819 | 30271 |
| 19 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 20 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | |||
| 21 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 260 |
| 23 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | |||
| 25 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása civil szervezetnek | 0 | 0 | 39 |
| 26 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 400 | 800 | 800 |
| 27 | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 400 | 800 | 1099 |
| 29 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 258 | 453 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal