Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

 

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

(1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire, és az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

 

2. §

 (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

 

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:

• Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
• Fonyódi Kulturális Központ
• Fonyódi Polgármesteri Hivatal
• Fonyód Város Önkormányzata

 

 

 

 

 

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,

a hiány/többlet mértéke

3. §

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

 1.236.914 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                  1.236.914 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

·         a működési célú bevételt                         1.176.914 ezer Ft-ban

ebből:

·         előző évi pénzmaradvány                                                  65.481 ezer Ft-ban

 

 

·         a működési célú kiadásokat                     1.220.494 ezer Ft-ban

ebből:

·         a személyi juttatások kiadásait                              242.628 ezer Ft-ban

·         a munkaadókat terhelő járulékokat                          53.034 ezer Ft-ban

·         a dologi kiadásokat                                                269.236 ezer Ft-ban

·         egyéb működési célú kiadásokat                           535.216 ezer Ft-ban

·         ellátottak pénzbeli juttatásait                                     4.980 ezer Ft-ban

·         az általános tartalékot                                                 5.000 ezer Ft-ban

·         a céltartalékot                                                         110.400 ezer Ft-ban

     

 

·         a felhalmozási célú bevételt                             60.000 ezer Ft-ban

 

                                                                                                

·         a felhalmozási célú kiadást                             16.420 ezer Ft-ban

ebből:

·         a beruházások összegét                                              8.820 ezer Ft-ban

·         a felújítások összegét                                                 5.600 ezer Ft-ban

·         egyéb felhalmozási célú kiadások                             2.000 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

 

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

 (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 (3) Az önkormányzat a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

 (4) Az önkormányzat a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.

 (5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet 5/1. számú melléklete szerint, a kiadásait az 5/2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

 (6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.

 (7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

 (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá a fenntartása alá tartozó költségvetési szervenként, és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.

 (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9/1., 9/2., 9/3. számú melléklete tartalmazza.

 (10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.

 

A bevételi többlet kezelése

5. §

 (1) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézetnél lekötés útján hasznosíthatja.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár kikötése nélkül - a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

 

Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

                                               5.000 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

      110.400 ezer Ft összegben

e rendelet 11.  számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhasználás esetén a gazdasági társaság kérelmére, a fejlesztési feladat pontos meghatározásával, kizárólag a polgármester jóváhagyásával használható fel a céltartalék.

b) a melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt elérő céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik.

c) a melléklet 2. b) pontjában meghatározott cél esetében a céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik.

d) a polgármester a céltartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

 

 

 

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.

 

Támogatások

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat e rendelet 14. számú melléklete szerint állapítja meg.

                                                    

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2017. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és kötelezettségek arányát a rendelet 15. számú melléklete, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

 

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

 11. §

Fonyód Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 17. számú melléklet tartalmazza.

 

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére- nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

 

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

(4) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.

 

13. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv vezetője felel a szerv költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.

 

 

14. §

(1) Az önkormányzat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési feladati ellátásához az önkormányzat támogatását időarányosan, illetve a feladatellátás végrehajtási üteméhez igazodóan, a társaság által előzetesen benyújtott kérelemre, a polgármester jóváhagyásával teljesíti.

(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatást ad.

 

15. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

 

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a fenntartás alá tartozó intézmények költségvetését – e rendelet módosításával év közben megváltoztathatja. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel. 

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításról az önkormányzatnál a polgármester, költségvetési intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

 

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett többletkiadásokra biztosít önkormányzati támogatást.

(3) A közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke 2017. január 1-től 41.000 Ft.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

 

Támogatási szerződés

18. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.

 (2) A képviselő-testület

a)  e rendelet 5.2. számú melléklet 11. b.) pontjában megnevezett szervezetek részére a támogatási összeget megállapítja, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés megkötését megelőzően ezen szervezetek is kötelezettek az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumok elkészítésére.

b) a sporttal és az egyedi kérelemmel kapcsolatos támogatások elbírálását a polgármesterre ruházza át,

c)  a b) pontba nem tartozó támogatási kérelmek elbírálását a Pénzügyi Bizottságra ruházza át,

d)   a szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.

(3) A támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról – a felhasználástól számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 15-ig – elszámolni. Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás célszerinti felhasználását igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a tárgy évet követő 2 évig nem ítélhető meg.

A támogatott köteles a támogatás teljes összegét a felszólítástól számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.

19. §

(1) A költségvetési szervek költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve a feladatok felmerülésekor kerülnek kiutalásra.

 

Szolgáltatási szerződés

20. §

(1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

 (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

 

Költségvetés módosítása

 21. §

A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

 

  III.

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2)  E rendelet 2017. február 24-én lép hatályba. 

 

Fonyód, 2017. február 23.

 

                        Hidvégi József                                        dr. Széll Attila

                         polgármester                                                 jegyző

 

 

 

 

Kihirdetve: 2017.02.24.

 

                                                                                       dr. Széll Attila

                                                                                              jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	1. melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
	Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi  bevételi előirányzatai
		ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat
	Bevételek
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 225 233
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	393 099
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Közhatalmi bevételek	540 000
	Működési bevételek	127 850
	Felhalmozási bevételek	60 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	64 000
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	5 368
	Ebből:  Működési bevétel	4 450
	Közhatalmi bevételek
	Előző évi maradvány igénybevétele	918
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	6 313
	Ebből:  Működési bevétel	5 750
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	563
	Bevételek összesen:  /1+2+3/	1 236 914
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	393 099
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Közhatalmi bevételek	540 000
	Működési bevételek	138 050
	Felhalmozási bevételek	60 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	65 481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	2. melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
	Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi  kiadási előirányzatai
		ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat
	Kiadások
1.	Fonyód Város Önkormányzata	871 051
	Ebből: Személyi juttatás	26 395
	Munkaadókat terhelő járulék	5 024
	Dologi kiadás	171 836
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980
	Egyéb működési célú kiadás	650 616
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000
	Beruházás	4 600
	Felújítás	5 600
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 495
	Ebből:  Személyi juttatások	118 195
	Munkaadókat terhelő járulék	25 950
	Dologi kiadások	53 900
	Beruházás	2 450
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	165 368
	Ebből:  Személyi juttatások	98 038
	Munkaadókat terhelő járulék	22 060
	Dologi kiadások	43 500
	Egyéb működési célú kiadás	0
	Beruházás	1 770
	Felújítás	0
	Kiadások összesen:  /1+2+3/	1 236 914
	Ebből:  Személyi juttatások	242 628
	Munkaadókat terhelő járulék	53 034
	Dologi kiadások	269 236
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980
	Egyéb működési célú kiadás	650 616
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000
	Beruházás	8 820
	Felújítás	5 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai
												ezer Ft
Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel			Felhalmozási  bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	2017. évi  előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi  előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat		2017. évi  előirányzat		Ebből:Önként vállalt feladat		2017. évi  előirányzat		Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2 600		105 629
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 150	400	53 426	3 600
Összesen:	5 750	400	159 055	3 600		0		0		0		0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 450		195 127
Mindösszesen	10 200	400	354 182	3 600		0		0		0		0
Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele
	2017. évi  előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi  előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat		2017. évi  előirányzat		Ebből:Önként vállalt feladat		2017. évi  előirányzat		Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde										339
Fonyódi Kulturális Intézmények										224
Összesen:	0	0	0	0		0		0		563		0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal										918
Mindösszesen	0	0	0	0		0		0		1 481		0
Intézmény	Bevételek összesen
	2017. évi  előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	108 568	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	56 800	4 000
	0	0
	0	0
	0	0
Összesen:	165 368	4 000
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 495	0
Mindösszesen	365 863	4 000
4. melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai
											ezer Ft
Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások
	2017. évi  előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi  előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi  előirányzat		Ebből:Önként vállalt feladat		2017. évi  előirányzat		Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	75 908		17 090		14 800
Fonyódi Kulturális Intézmények	22 130	2 200	4 970	500	28 700		13 910
Összesen:	98 038	2 200	22 060	500	43 500		13 910		0		0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	118 195		25 950		53 900
Mindösszesen	216 233	2 200	48 010	500	97 400		13 910		0		0
Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen
	2017. évi  előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi  előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi  előirányzat		Ebből:Önként vállalt feladat		2017. évi  előirányzat		Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	770								108 568		0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000								56 800		16 610
									0		0
									0		0
									0		0
Összesen:	1 770	0	0	0	0		0		165 368		16 610
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 450								200 495		0
Mindösszesen	4 220	0	0	0	0		0		365 863		16 610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	5.1. melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai
		ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 522
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 099
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 551
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 927
5	Működési célú központosított előirányzatok
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)	393 099
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 284
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	40 284
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0
13	Vagyoni típusú adók	332 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	140 000
15	Gépjárműadók	22 600
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	39 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	533 600
18	Egyéb közhatalmi bevételek	6 400
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	540 000
20	Készletértékesítés ellenértéke
21	Szolgáltatások ellenértéke	200
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 480
23	Tulajdonosi bevételek	109 300
24	Ellátási díjak
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 770
26	Általános forgalmi adó visszatérítése
27	Kamatbevételek	100
28	Egyéb működési bevételek
29	Működési bevételek (20+..28)	127 850
30	Ingatlanok értékesítése	60 000
31	Felhalmozási bevételek (30)	60 000
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
34	Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )	0
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 161 233
39	Előző évi maradvány igénybevétele	64 000
40	Maradvány igénybevétele ( 39)	64 000
41	Bevételek mindösszesen(38+40 )	1 225 233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai
		ezer Ft
sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	26 395
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 024
3	Dologi kiadások összesen	171 836
4	Családi támogatások
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 580
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások
	Lakásfenntartási támogatás	1 500
7	Egyéb nem intézményi ellátások
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	1 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	500
	Települési támogatás- temetési segély	400
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai  (4+5+6+7)	4 980
9	Elvonások és befizetések
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	86 840
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	85 809
	Társulási tagdíjak	1 031
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	448 376
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	5 000
	Sportegyesületek támogatása	20 000
	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	70
	Tanulói ösztöndíj keret program	500
	Bursa ösztöndíj program	720
	Gimnáziumi alapítvány támogatása	1 000
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000
	Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület	2 500
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	27 500
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	283 064
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	79 022
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	20 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	8 000
12	Tartalékok	115 400
	általános tartalék	5 000
	céltartalék	110 400
13	Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	650 616
15	Beruházások	4 600
	Bölcsőde bejárat kialakítás	2 300
	Részvény vásárlás	2 300
16	Felújítások	5 600
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
18	Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre	2 000
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	0
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	0
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	2 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )	2 000
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	871 051
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	354 182
	Kiadások mindösszesen(20+21)	1 225 233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		6. melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadások előirányzatai
Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények             eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész	1 000	1 000	0
	Összesen:	1 000	1 000	0
Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 450	2 450	0
	Összesen:	2 450	2 450	0
Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	770	770	0
2.	Fonyódi Bölcsőde bejárat kialakítás	2 300	2 300	0
	Összesen:	3 070	3 070	0
IV.	KÖZVIL részvény vásárlás	2 300	2 300	0
	Beruházások összesen	8 820	8 820	0	0

7. melléklet  az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadások előirányzatai
Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS
1.	Általános iskola tetőablakok és bádogos munkák	5 600	5 600	0
	Összesen:	5 600	5 600	0

 

8.melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszám előirányzatai
	szervezet	időbeli hatálya	2017. évi engedélyezett létszámkeret	ebből
				Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részm.időben foglakoztatott	Rehab. foglalkoztatás (részmunkaidő 4 ó tartam)	Köz-foglalkoztatás
1	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2017.01.01	25	25
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2017.01.01	8	8
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2017.01.01	36	34		2
		2017.02.01	34	32		2
4	Fonyód Város Önkormányzata	2017.01.01	6	2			4
	Összesen:	2017.01.01	75	69	0	2	4
		2017.02.01	73	67	0	2	4

 

 

9/1. melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi működési célú bevételei és  kiadásai
			ezer Ft
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi  előirányzat	Megnevezés	2017. évi  előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	393 099	Személyi juttatások	242 628
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284	Munkaadókat terhelő járulék	53 034
Közhatalmi bevételek	540 000	Dologi kiadások	269 236
Működési bevételek	138 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadás	650 616
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 481
ÖSSZESEN:	1 176 914	ÖSSZESEN:	1 220 494
bevételi hiány:	43 580	Bevételi többlet:	----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2. melléklet az 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi felhalmozási célú bevételei és  kiadásai
			ezer Ft
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi  előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000
Felhalmozási bevételek	60 000	Beruházás	8 820
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítás	5 600
ÖSSZESEN:	60 000	ÖSSZESEN:	16 420
Bevételi hiány:	----	Bevételi többlet:	43 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/3. melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi összevont költségvetési mérlege
						ezer Ft
Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen				1 111 433	60 000	1 171 433
Tárgyévi kiadások összesen				1 220 494	16 420	1 236 914
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-109 061	43 580	-65 481
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				65 481		65 481
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei						0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege						0
Kiadások mindösszesen				1 220 494	16 420	1 236 914
Bevételek mindösszesen				1 176 914	60 000	1 236 914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.sz. melléklet az 1/2017. (II.23.) számú rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről
						ezer Ft
Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás
1.	nincs projekt feladat
2.
3.
4.
5.
	Összesen:	0	0	0	0	0

 

11. melléklet  az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez
	Tartalékok
	Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalék előirányzata
			ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg
1	Általános tartalék	2017. év során előre nem látható események fedezetére	5 000
2	Céltartalék		110 400
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	85 200
2.b)		Fejlesztési célú tartalék 2017. évben induló projektek önereje	25 200
	Összesen (1+2):		115 400

 

12. melléklet az 1/2017.(II.23.)  rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban
								ezer Ft
S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.
	jogcíme	éve		2017	2018	2018	2019	2020
				díj	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015		45 792	45 792	45 792	45 792	45 792
S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.
	jogcíme	éve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			díj	díj	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792