...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Fonyód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését
1.583.591 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.583.591 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 1.496.725 ezer Ft-ban
ebből:
· előző évi pénzmaradvány 181.970 ezer Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 1.395.520 ezer Ft-ban
ebből:
· a személyi juttatások kiadásait 221.081 ezer Ft-ban
· a munkaadókat terhelő járulékokat 60.001 ezer Ft-ban
· a dologi kiadásokat 339.303 ezer Ft-ban
· egyéb működési célú kiadásokat 686.162 ezer Ft-ban
· ellátottak pénzbeli juttatásait 5.466 ezer Ft-ban
· az általános tartalékot 1.133 ezer Ft-ban
· a céltartalékot 67.287 ezer Ft-ban
· finanszírozási kiadás 15.087 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú bevételt 86.866 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú kiadást 188.071 ezer Ft-ban
ebből:
· a beruházások összegét 20.690 ezer Ft-ban
· a felújítások összegét 80.000 ezer Ft-ban
· részesedés vásárlás 27.225 ezer Ft-ban
· egyéb felhalmozási célú kiadások 60.156 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. §
(1) A rendelet 6. § (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
1.133 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A rendelet 6. § (3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
67.287 ezer Ft összegben
e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
3. §
A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő 1-17. számú mellékletek lépnek.
4. §
Ez a rendelet 2016. december 31. napjával hatályos.
Fonyód, 2017. május 4.
Hidvégi József Dr. Széll Attila
polgármester jegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2016. december 31-i hatállyal 2017. május 5-én kihirdetésre került.
Dr. Széll Attila
Jegyző
|
|
1. melléklet a 4/2017.(V.5.) önkormányzati rendelethez |
||
|
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai |
||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
|
|
Bevételek |
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
1 430 618 |
1 566 421 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
398 552 |
464 838 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
233 474 |
227 528 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 577 |
32 959 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
517 600 |
517 600 |
|
|
Működési bevételek |
43 500 |
76 187 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
30 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 907 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
154 915 |
180 590 |
|
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
0 |
14 782 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
6 220 |
9 769 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
5 237 |
5 907 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
2 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
780 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
983 |
1 082 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
7 155 |
7 401 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
6 635 |
5 603 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
1 500 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
420 |
298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
1 443 993 |
1 583 591 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
398 552 |
464 838 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
233 474 |
228 308 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 577 |
32 959 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
517 600 |
517 600 |
|
|
Működési bevételek |
55 372 |
87 697 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
52 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
1 530 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 907 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
156 318 |
181 970 |
|
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
0 |
14 782 |
|
|
2. melléklet a 4/2017.(V.5.) önkormányzati rendelethez |
||
|
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai |
||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
|
|
Kiadások |
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
1 094 219 |
1 229 817 |
|
|
Ebből: Személyi juttatás |
21 810 |
22 865 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
5 942 |
6 227 |
|
Dologi kiadás |
182 632 |
254 226 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 950 |
5 466 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
787 685 |
754 582 |
|
|
Egyéb felhalmozásii célú kiadás |
11 200 |
60 156 |
|
|
Beruházás |
0 |
3 983 |
|
|
Felújítás |
80 000 |
80 000 |
|
|
Részesedés vásárlás |
|
27 225 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
15 087 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
200 070 |
201 941 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
110 465 |
113 609 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
28 787 |
30 682 |
|
|
Dologi kiadások |
48 308 |
45 140 |
|
|
Beruházás |
12 510 |
12 510 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
149 704 |
151 833 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
84 970 |
84 607 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
23 191 |
23 092 |
|
|
Dologi kiadások |
36 543 |
39 937 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 000 |
0 |
|
|
Beruházás |
4 000 |
4 197 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
1 443 993 |
1 583 591 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
217 245 |
221 081 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
57 920 |
60 001 |
|
Dologi kiadások |
267 483 |
339 303 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 950 |
5 466 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
788 685 |
754 582 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
11 200 |
60 156 |
|
|
Beruházás |
16 510 |
20 690 |
|
|
Felújítás |
80 000 |
80 000 |
|
|
Részesedés vásárlás |
0 |
27 225 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
15 087 |
|
|
3. melléklet a 4/2017.(V.5.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
|
|
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde |
3 245 |
2 112 |
65 |
96 309 |
94 380 |
22 262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
3 390 |
3 491 |
400 |
46 240 |
50 052 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
6 635 |
5 603 |
465 |
142 549 |
144 432 |
22 262 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
5 237 |
5 907 |
|
193 850 |
192 172 |
|
|
2 000 |
|
|
780 |
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
11 872 |
11 510 |
465 |
336 399 |
336 604 |
22 262 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézmény |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Maradvány igénybevétele |
Bevételek összesen |
||||||||
|
|
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde |
|
|
|
|
|
|
242 |
242 |
|
99 796 |
96 734 |
22 327 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
100 |
1 500 |
|
|
|
|
178 |
56 |
|
49 908 |
55 099 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
100 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
298 |
0 |
149 704 |
151 833 |
22 727 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
|
983 |
1 082 |
|
200 070 |
201 941 |
0 |
|
Mindösszesen |
100 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 403 |
1 380 |
0 |
349 774 |
353 774 |
22 727 |
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
|
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|||||
|
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde |
66 728 |
67 157 |
15 308 |
18 209 |
18 415 |
4 124 |
14 859 |
11 142 |
2 895 |
|
|
|
|||||
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
18 242 |
17 450 |
2 500 |
4 982 |
4 677 |
675 |
21 684 |
28 795 |
13 525 |
1 000 |
0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Összesen: |
84 970 |
84 607 |
17 808 |
23 191 |
23 092 |
4 799 |
36 543 |
39 937 |
16 420 |
1 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
110 465 |
113 609 |
0 |
28 787 |
30 682 |
0 |
48 308 |
45 140 |
|
|
|
|
|||||
|
Mindösszesen |
195 435 |
198 216 |
17 808 |
51 978 |
53 774 |
4 799 |
84 851 |
85 077 |
16 420 |
1 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
|
|
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
99 796 |
96 734 |
22 327 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
4 000 |
4 177 |
|
|
|
|
|
|
|
49 908 |
55 099 |
16 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
4 000 |
4 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 704 |
151 833 |
39 027 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
12 510 |
12 510 |
|
|
|
|
|
|
|
200 070 |
201 941 |
0 |
|
Mindösszesen |
16 510 |
16 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 774 |
353 774 |
39 027 |
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
206 576 |
206 827 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 630 |
67 726 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
119 391 |
127 645 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 955 |
6 163 |
|
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
55 851 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
626 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
398 552 |
464 838 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
233 474 |
227 528 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
233 474 |
227 528 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
32 577 |
32 959 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
32 577 |
32 959 |
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
317 000 |
317 000 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
140 000 |
135 100 |
|
15 |
Gépjárműadók |
19 000 |
17 900 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
38 000 |
42 900 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
514 000 |
512 900 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 600 |
4 700 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
517 600 |
517 600 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 000 |
15 070 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
29 000 |
52 948 |
|
24 |
Ellátási díjak |
|
|
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
7 468 |
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
27 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
|
28 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
11 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek |
|
190 |
|
30 |
Működési bevételek (20+..29) |
43 500 |
76 187 |
|
31 |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|
32 |
Felhalmozási bevételek (31) |
50 000 |
50 000 |
|
33 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
|
35 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 33+34) |
0 |
30 |
|
36 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
37 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
1 907 |
|
38 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 36 + 37 ) |
0 |
1 907 |
|
39 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+30+32+35+38) |
1 275 703 |
1 371 049 |
|
40 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
154 915 |
180 590 |
|
41 |
Maradvány igénybevétele ( 40) |
154 915 |
180 590 |
|
42 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
|
14 782 |
|
|
Bevételek mindösszesen(39+41+42 ) |
1 430 618 |
1 566 421 |
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
sorszám |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Személyi juttatások |
21 810 |
22 865 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 942 |
6 227 |
|
3 |
Dologi kiadások összesen |
182 632 |
254 226 |
|
4 |
Családi támogatások |
|
|
|
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
0 |
516 |
|
|
Települési támogatás- gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
|
|
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
100 |
100 |
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
|
|
Közgyógy ellátás |
100 |
0 |
|
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
|
Lakásfenntartási támogatás |
2 000 |
1 800 |
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
|
|
Köztemetés |
250 |
250 |
|
|
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
1 600 |
1 600 |
|
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
200 |
450 |
|
|
Települési támogatás- temetési segély |
400 |
450 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
4 950 |
5 466 |
|
9 |
Elvonások és befizetések |
|
|
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
258 180 |
265 636 |
|
|
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
79 219 |
79 219 |
|
|
DBSZTársulás tagdíj |
3 000 |
3 000 |
|
|
DBSZT kormányzati támogatás visszafizetése |
175 961 |
175 962 |
|
|
Dél-Balatoni Hulladék társ. működ. bef. |
|
7 455 |
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
381 537 |
420 526 |
|
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
2 500 |
2 850 |
|
|
Sportegyesületek támogatása |
20 000 |
17 497 |
|
|
Petőfi SE TAO támogatása |
|
1 281 |
|
|
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása |
70 |
70 |
|
|
Tanulói ösztöndíj keret program |
500 |
500 |
|
|
Bursa ösztöndíj program |
720 |
720 |
|
|
Gimnáziumi alapítvány támogatása |
1 000 |
1 000 |
|
|
Assisi Szent Ferenc Alapítvány - állategészségügy |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
b.) |
Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1 000 |
1 000 |
|
|
Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület |
2 500 |
2 500 |
|
|
Somogy TV |
3 000 |
0 |
|
|
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
21 400 |
26 553 |
|
|
|
|
|
|
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
204 493 |
204 493 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
72 354 |
72 354 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
20 000 |
20 000 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
8 000 |
8 000 |
|
|
Egészségügyi Nonprofit Kft. |
24 000 |
24 000 |
|
|
DRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása |
|
37 308 |
|
|
|
|
|
|
12 |
Tartalékok |
147 968 |
68 420 |
|
|
általános tartalék |
5 000 |
1 133 |
|
|
céltartalék |
142 968 |
67 287 |
|
13 |
Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre |
|
|
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
787 685 |
754 582 |
|
15 |
Beruházások |
0 |
3 983 |
|
16 |
Felújítások |
80 000 |
80 000 |
|
17 |
Részesedés vásárlás |
0 |
27 225 |
|
18 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|
|
|
19 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
11 200 |
60 156 |
|
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
7 200 |
56 156 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
2 000 |
2 000 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19 ) |
11 200 |
60 156 |
|
21 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+17+20) |
1 094 219 |
1 214 730 |
|
22 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
15 087 |
|
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
336 399 |
336 604 |
|
|
Kiadások mindösszesen(21+22+23) |
1 430 618 |
1 566 421 |
|
6. melléklet a 4/2017.(V.5.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadások előirányzatai |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények Kripa-villa kiállítás berendezés |
1 000 |
200 |
100 |
|
|
|
2. |
Fonyódi Kulturális Intézmények bútorzat beszerzés 2015. évi közművelődi érdekeltségnövelő pályázat elszámoláshoz |
3 000 |
2 595 |
2 695 |
0 |
|
|
3. |
Fonyódi Kulturális Intézmények bútorzat beszerzés 2016. évi közművelődi érdekeltségnövelő pályázat elszámoláshoz |
0 |
1 382 |
1 000 |
382 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzat emlékmű és szobor |
|
1 430 |
1 390 |
40 |
|
|
Összesen: |
4 000 |
5 607 |
5 185 |
422 |
|
|
|
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
|||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
0 |
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal közterületfelügyelők motor beszerzés |
1 525 |
1 525 |
1 525 |
0 |
|
|
3. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok ellátásához hivatali gépjármű beszerzés |
8 445 |
8 445 |
8 445 |
0 |
|
|
Összesen: |
12 510 |
12 510 |
12 510 |
0 |
|
|
|
III. |
KÖZOKTATÁS |
|||||
|
1. |
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde porszívó beszerzés |
|
20 |
20 |
|
|
|
Összesen: |
0 |
20 |
20 |
0 |
|
|
|
IV. |
KÖZFELADATOK |
|||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzat útépítés lakossági összefogással |
|
1 890 |
948 |
942 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat közvilágítás Feketebézseny |
|
440 |
440 |
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzat lakások fűtéskorszerűsítése |
|
223 |
223 |
|
|
|
Összesen: |
0 |
2 553 |
1 611 |
942 |
|
|
|
|
Beruházások összesen |
16 510 |
20 690 |
19 326 |
1 364 |
0 |
|
7. melléklet a 4/2017.(V.5.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadások előirányzatai |
||||||
|
ezer Ft |
||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
FELÚJÍTÁS |
|||||
|
1. |
Általános iskola tetőfelújítás |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
|
8.melléklet a 4/2017.(V.5.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
S.sz |
szervezet |
2016. évi engedélyezett létszámkeret |
ebből |
2016. évi módosított engedélyezett létszámkeret |
ebből |
||||||
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
Részm.időben foglakoztatott |
Rehab. foglalkoztatás (részm.idő 4 ó tartam) |
Köz-foglalkoztatás |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
Részm.időben foglakoztatott |
Rehab. foglalkoztatás (részm.idő 4 ó tartam) |
Köz-foglalkoztatás |
||||
|
1 |
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde |
25 |
25 |
|
|
|
25 |
25 |
|
|
|
|
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
10 |
9 |
1 |
|
|
10 |
9 |
1 |
|
|
|
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
38 |
36 |
|
2 |
|
36 |
34 |
|
2 |
|
|
4 |
Fonyód Város Önkormányzata |
4 |
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
4 |
|
|
Összesen: |
77 |
70 |
1 |
2 |
4 |
75 |
68 |
1 |
2 |
4 |
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
398 552 |
464 838 |
Személyi juttatások |
217 245 |
221 081 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
233 474 |
228 308 |
Munkaadókat terhelő járulék |
57 920 |
60 001 |
|
Közhatalmi bevételek |
517 600 |
517 600 |
Dologi kiadások |
267 483 |
339 303 |
|
Működési bevételek |
55 372 |
87 697 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 950 |
5 466 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
1 530 |
Egyéb működési célú kiadás |
788 685 |
754 582 |
|
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele |
156 318 |
181 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 361 416 |
1 481 943 |
ÖSSZESEN: |
1 336 283 |
1 380 433 |
|
Bevételi hiány: |
---- |
---- |
Bevételi többlet: |
25 133 |
101 510 |
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
|
Kiadások |
|||
|
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 577 |
32 959 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
11 200 |
60 156 |
|
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
52 000 |
Beruházás |
16 510 |
20 690 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 907 |
Felújítás |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
|
Részesedés vásárlás |
0 |
27 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
82 577 |
86 866 |
ÖSSZESEN: |
107 710 |
188 071 |
|
Bevételi hiány: |
25 133 |
101 205 |
Bevételi többlet: |
---- |
---- |
|
9/3. melléklet a 4/2017.(V.5.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Működési célú eredeti előirányzat |
Működési célú módosított előirányzat |
Felhalmozási célú eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
|||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
1 205 098 |
1 299 973 |
82 577 |
86 866 |
1 287 675 |
1 386 839 |
|||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
1 336 283 |
1 380 433 |
107 710 |
188 071 |
1 443 993 |
1 568 504 |
|||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-131 185 |
-80 460 |
-25 133 |
-101 205 |
-156 318 |
-181 665 |
|||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
156 318 |
181 970 |
|
|
156 318 |
181 970 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|
14 782 |
|
|
0 |
14 782 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|
15 087 |
|
|
0 |
15 087 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
|
|
|
|
0 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
1 336 283 |
1 395 520 |
107 710 |
188 071 |
1 443 993 |
1 583 591 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 361 416 |
1 496 725 |
82 577 |
86 866 |
1 443 993 |
1 583 591 |
|||
|
10.sz. melléklet a 4/2017. (V.5.) számú rendelethez |
|||||||
|
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
|
|
1. |
nincs projekt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. melléklet a 4/2017.(V.5.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Tartalékok |
|||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalék előirányzata |
|||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
Eredeti összeg |
Módosított összeg |
|
|
1 |
Általános tartalék |
2016. év során előre nem látható események fedezetére |
5 000 |
1 133 |
|
|
2 |
Céltartalék |
|
143 968 |
67 287 |
|
|
2.a) |
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
101 711 |
52 755 |
|
|
2.b) |
|
Fejlesztési célú tartalék 2016. évben induló projektek önereje |
41 257 |
14 532 |
|
|
2.c) |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő |
1 000 |
0 |
|
|
|
Összesen (1+2): |
|
148 968 |
68 420 |
|
|
12. melléklet a 4/2017.(V.5.) rendelethez |
||||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei |
||||||||
|
évenkénti bontásban |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S. sz |
Kötelezettség |
Köt.váll. |
|
|
|
|
|
|
|
jogcíme |
éve |
2016 |
2017 |
2018 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S. sz |
Kötelezettség |
Köt.váll. |
|
|
|
|
|
|
|
jogcíme |
éve |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
|
|
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. melléklet a 4/2017. (V.5.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2016.évre |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatása |
398 552 |
464 838 |
36 508 |
36 508 |
36 508 |
36 508 |
36 508 |
36 508 |
36 508 |
36 508 |
36 508 |
52 908 |
46 908 |
36 450 |
464 838 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
233 474 |
228 308 |
1 500 |
21 300 |
8 200 |
1 200 |
1 500 |
1 945 |
12 700 |
175 962 |
1 500 |
1 500 |
1 001 |
|
228 308 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 577 |
32 959 |
|
|
|
32 577 |
|
|
382 |
|
|
|
|
|
32 959 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
517 600 |
517 600 |
2 000 |
2 000 |
225 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
220 000 |
9 000 |
9 000 |
5 600 |
517 600 |
|
6 |
Működési bevételek |
55 372 |
87 697 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
6 700 |
10 090 |
10 000 |
10 100 |
7 700 |
7 700 |
10 700 |
5 907 |
87 697 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
52 000 |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
2 000 |
|
|
|
|
52 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
1 530 |
|
|
|
100 |
|
|
|
1 400 |
30 |
|
|
|
1 530 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 907 |
|
|
|
|
|
|
|
1 300 |
300 |
307 |
|
|
1 907 |
|
10 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
156 318 |
181 970 |
181 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181 970 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel Áht-n belüli megelőelegezés |
|
14 782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 782 |
14 782 |
|
12 |
Bevételi előir. összesen: |
1 443 993 |
1 583 591 |
226 678 |
64 508 |
274 408 |
84 085 |
53 708 |
57 543 |
118 590 |
236 270 |
266 038 |
71 415 |
67 609 |
62 739 |
1 583 591 |
|
13 |
Kiadási előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Személyi juttatások |
217 245 |
221 081 |
18 190 |
18 190 |
18 190 |
18 190 |
18 190 |
18 190 |
18 190 |
18 190 |
19 190 |
19 190 |
19 220 |
17 961 |
221 081 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulék |
57 920 |
60 001 |
4 773 |
4 908 |
4 908 |
4 908 |
4 908 |
4 908 |
4 908 |
4 908 |
5 621 |
5 568 |
5 408 |
4 275 |
60 001 |
|
16 |
Dologi kiadások |
267 483 |
339 303 |
24 450 |
24 450 |
24 450 |
24 450 |
24 450 |
24 450 |
24 450 |
34 450 |
34 450 |
34 420 |
34 400 |
30 433 |
339 303 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 950 |
5 466 |
412 |
412 |
412 |
412 |
412 |
412 |
430 |
512 |
512 |
512 |
512 |
516 |
5 466 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadás |
788 685 |
754 582 |
52 837 |
52 836 |
52 836 |
52 836 |
52 836 |
52 836 |
52 836 |
215 091 |
42 836 |
42 936 |
42 946 |
40 920 |
754 582 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
11 200 |
60 156 |
|
7 200 |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
48 956 |
|
|
60 156 |
|
20 |
Beruházás |
16 510 |
20 690 |
|
|
4 000 |
|
8 000 |
4 510 |
|
|
1 380 |
2 000 |
800 |
|
20 690 |
|
21 |
Felújítás |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
|
|
40 000 |
|
40 000 |
|
|
|
|
80 000 |
|
22 |
Részesedés vásárlás |
0 |
27 225 |
|
|
|
|
|
|
27 225 |
|
|
|
|
|
27 225 |
|
23 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
15 087 |
|
|
15 087 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 087 |
|
24 |
Kiadási előir. összesen: |
1 443 993 |
1 583 591 |
100 662 |
107 996 |
123 883 |
100 796 |
108 796 |
145 306 |
128 039 |
313 151 |
103 989 |
153 582 |
103 286 |
94 105 |
1 583 591 |
|
14. melléklet a 4/2017.(V.5.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2016. évben biztosított közvetett támogatások |
||||
|
(kedvezmények) |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
|
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
16 |
280 |
|
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: |
16 |
280 |
|
|
|
15. melléklet a 4/2017. (V.5.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2016. évben |
2016. évi módosított |
2017. évben |
2018. évben |
2019. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
514 000 |
512 900 |
525 000 |
532 000 |
540 000 |
2 623 900 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
29 000 |
52 948 |
30 000 |
31 000 |
32 000 |
174 948 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
3 600 |
4 700 |
4 000 |
4 500 |
4 800 |
21 600 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
50 000 |
52 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
252 000 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
596 600 |
622 548 |
609 000 |
617 500 |
626 800 |
3 072 448 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
298 300 |
311 274 |
304 500 |
308 750 |
313 400 |
1 536 224 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
1 052 |
1 052 |
51 052 |
1 052 |
1 052 |
55 260 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
1 052 |
1 052 |
51 052 |
1 052 |
1 052 |
55 260 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
1 052 |
1 052 |
51 052 |
1 052 |
1 052 |
55 260 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
297 248 |
310 222 |
253 448 |
307 698 |
312 348 |
1 480 964 |
|
16. melléklet a 4/2017. (V.5.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat 2016. évben |
Módosított előirányzat 2016. évben |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
0 |
0 |
||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|
0 |
0 |
||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|
0 |
0 |
||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|
0 |
0 |
||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
||||||||
|
Fonyód Város Önkormányzat által 2016. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tervezett kiadás |
Módosított tervezett kiadás |
Finanszírozás módja |
Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
városi rendezvények |
|
12 700 |
14 100 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
12 700 |
12 700 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
múzeum működtetés |
|
4 000 |
4 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
3 600 |
3 600 |
|
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde |
bölcsőde működtetés |
|
22 327 |
22 327 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
11 134 |
11 134 |
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatás |
|
52 690 |
54 301 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
52 690 |
54 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
|
91 717 |
94 728 |
|
80 124 |
81 735 |