Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
Általános rész
1. §
(1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, és az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
a) Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
b) Fonyódi Kulturális Intézmények
c) Fonyódi Polgármesteri Hivatal
d) Fonyód Város Önkormányzata
I. Fejezet
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetése 2.770.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 2.770.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 1.734.421 ezer Ft, ebből: előző évi pénzmaradvány 486.842 ezer Ft;
b) a működési célú kiadás 1.527.318 ezer Ft, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 389.840 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 54.160 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 286.936 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 746.382 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 45.000 ezer Ft;
c) a felhalmozási célú bevétel 1.015.786 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány 672.846 ezer Ft;
d) a felhalmozási célú kiadás 1.222.889 ezer Ft, ebből:
da) a beruházások összege 1.012.886 ezer Ft
db) a felújítások összege 116.003 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 94.000 ezer Ft;
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 19.793 ezer Ft;
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 19.793 ezer Ft.
4. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait e rendelet 5. mellékletének 1. pontja és 2. pontja tartalmazza.
(6) A beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. mellékletének 1. pontja, 2. pontja, és 3. pontja tartalmazza.
(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
2. A bevételi többlet kezelése
5. §
(1) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézetnél lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár kikötése nélkül - a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
3. Általános és céltartalék
6. §
(1) Az önkormányzat általános tartaléka 45.000 ezer Ft.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik.
(3) Az önkormányzat céltartaléka 94.000 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.
(4) A céltartalékkal való rendelkezés joga az alábbiak szerinti:
a) a 11. melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhasználás esetén a gazdasági társaság kérelmére, a fejlesztési feladat pontos meghatározásával, kizárólag a polgármester jóváhagyásával használható fel a céltartalék;
b) a 11. melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt elérő céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
c) a 11. melléklet 2. b) pontjában meghatározott cél esetében a céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
d) a polgármester a céltartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
4. Több éves kihatással járó feladatok
7. §
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
5. Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. §
A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
6. Támogatások
9. §
A közvetett támogatásokat e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
7. Adósságot keletkeztető ügyletek
10. §
A 2022. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és kötelezettségek arányát a rendelet 15. melléklete, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
8. Önként vállalt és államigazgatási feladatok
11. §
Fonyód Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 17. melléklet tartalmazza.
II. Fejezet
2022. évi költségvetés végrehajtásának, módosításának és felhasználásának szabályai
9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.
(2) Az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat esetében - amennyiben annak megvalósítása önkormányzati saját forrást igényel - a benyújtást megelőzően a képviselő-testület hozzájáruló döntése szükséges. Az önkormányzat valamennyi sikeres pályázata esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.
(3) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.
13. §
(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A költségvetési szerv az éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv vezetője felel a szerv költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott intézményi támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati többlettámogatást igényel.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
14. §
(1) Az önkormányzat a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési feladatai ellátásához - e rendelet 5. melléklet 2. pontjának 11. c.) pontjában meghatározott keretek mértékéig - a támogatást időarányosan, illetve a feladatellátás végrehajtási üteméhez igazodóan, a társaság által előzetesen benyújtott kérelemre, a polgármester jóváhagyásával teljesíti.
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén tájékoztatást ad.
15. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését - e rendelet módosításával - év közben megváltoztathatja. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetés és módosítás után használhatják fel.
(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításról az önkormányzatnál a polgármester, költségvetési intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl, és köteles a tárgy évi költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzaton belül gazdálkodni.
(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett többletkiadásokra biztosít önkormányzati támogatást.
(3) A közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke 2022. január 1-től 70.000 Ft.
(4) A költségvetési szerv vezetője csak abban az esetben fordulhat az irányítóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által bonyolított, támogatott időszakos foglalkoztatási programokban az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közfeladatok ellátása érdekében részt vegyenek.
12. Támogatási szerződés
18. §
(1) Az önkormányzat saját forrásaiból kialakított keret terhére nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.
(2) A képviselő-testület
a) az államháztartáson kívülre - a civil szervezetek részére nyújtandó támogatások elbírálását e rendelet 5. melléklet 2. pontjának 11. a.) pontjában meghatározott keret összeg mértékéig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra ruházza át. A bizottság a határozataival felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés megkötését megelőzően valamennyi szervezet kötelezett az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumok elkészítésére.
b) a szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.
(3) A támogatásban részesülő államháztartáson kívüli szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról az önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok szerint elszámolni.
19. §
A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatását (intézményi finanszírozás) e rendelet 3. melléklete szerinti keretek összegéig a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
13. Szolgáltatási szerződés
20. §
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának - az irányítóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Költségvetés módosítása
21. §
A 2022. évre meghatározott költségvetés várható egyenlegének a költségvetés bevételi - kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
22. §
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi bevételi előirányzatai |
||
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2022. évi előirányzat |
|
|
Bevételek |
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
2 757 612 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
601 165 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
488 800 |
|
|
Működési bevételek |
145 001 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
65 075 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 157 188 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 793 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
3 798 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
2 650 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 148 |
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
8 590 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
1 870 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 368 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 352 |
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
2 770 000 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
601 165 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 093 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
488 800 |
|
|
Működési bevételek |
149 521 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
65 075 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 159 688 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 793 |
|
2. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi kiadási előirányzatai |
||
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2022. évi előirányzat |
|
|
Kiadások |
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
2 325 240 |
|
|
Ebből: Személyi juttatás |
82 400 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
10 700 |
|
|
Dologi kiadás |
197 666 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
885 382 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
|
Beruházás |
1 008 296 |
|
|
Felújítás |
116 003 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 793 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
224 950 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
158 910 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
24 150 |
|
|
Dologi kiadások |
39 290 |
|
|
Beruházás |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
219 810 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
148 530 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
19 310 |
|
|
Dologi kiadások |
49 980 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
|
Beruházás |
1 990 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
2 770 000 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
389 840 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
54 160 |
|
|
Dologi kiadások |
286 936 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
885 382 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
|
Beruházás |
1 012 886 |
|
|
Felújítás |
116 003 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 793 |
|
3. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
|
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
70 |
0 |
145 891 |
0 |
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 800 |
0 |
65 329 |
33 960 |
|
|
5 368 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 870 |
0 |
211 220 |
33 960 |
0 |
0 |
5 368 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 650 |
|
221 152 |
0 |
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
4 520 |
0 |
432 372 |
33 960 |
0 |
0 |
5 368 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
|
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
|
|
|
|
|
|
499 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
|
|
|
|
|
|
853 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
|
1 148 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Bevételek összesen |
|
|
|
|
|||
|
|
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
146 460 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
73 350 |
33 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
219 810 |
33 960 |
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
224 950 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
444 760 |
33 960 |
|
|
|
|
|
|
4. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
|
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
118 140 |
|
15 360 |
|
11 970 |
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
30 390 |
3 600 |
3 950 |
500 |
38 010 |
29 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
148 530 |
3 600 |
19 310 |
500 |
49 980 |
29 860 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
158 910 |
|
24 150 |
|
39 290 |
|
|
|
|
Mindösszesen |
307 440 |
3 600 |
43 460 |
500 |
89 270 |
29 860 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
||||
|
|
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
990 |
|
|
|
|
|
146 460 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 000 |
|
|
|
|
|
73 350 |
33 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 810 |
33 960 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 600 |
|
|
|
|
|
224 950 |
0 |
|
Mindösszesen |
4 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 760 |
33 960 |
5. melléklet
1. 5.1. melléklet az ../2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai |
||
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
214 118 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
85 911 |
|
3/a |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
167 294 |
|
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 367 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 519 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
84 956 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
601 165 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 725 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 725 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
330 000 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
120 000 |
|
15 |
Gépjárműadók |
0 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
35 000 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
485 000 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
488 800 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
120 000 |
|
24 |
Ellátási díjak |
20 000 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
27 |
Kamatbevételek |
1 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
145 001 |
|
30 |
Ingatlanok értékesítése |
65 075 |
|
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
65 075 |
|
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
0 |
|
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
|
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
277 865 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
1 580 631 |
|
39 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
484 342 |
|
|
Fejlesztési célú pénzmaradvány |
672 846 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele ( 39) |
1 157 188 |
|
41 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
19 793 |
|
42 |
Bevételek mindösszesen(38+40+41 ) |
2 757 612 |
2. 5.2. melléklet az ../2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai |
||
|
|
|
ezer Ft |
|
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
Személyi juttatások |
82 400 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 700 |
|
3 |
Dologi kiadások összesen |
197 666 |
|
4 |
Családi támogatások |
|
|
|
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
|
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
|
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
|
|
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
|
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
3 909 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
173 788 |
|
|
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
169 037 |
|
|
Társulási tagdíjak |
1 000 |
|
|
Bursa ösztöndíj program |
3 031 |
|
|
EFOP visszafizetés |
720 |
|
|
|
|
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
568 685 |
|
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
15 000 |
|
|
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
29 000 |
|
|
|
|
|
b.) |
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
70 |
|
|
|
|
|
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
377 600 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
98 880 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza |
20 000 |
|
|
EÜ. Kft. alapellátás támogatása |
9 635 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
6 000 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás |
12 500 |
|
|
|
|
|
12 |
Tartalékok |
139 000 |
|
|
általános tartalék |
45 000 |
|
|
céltartalék |
94 000 |
|
13 |
Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
885 382 |
|
15 |
Beruházások |
1 008 296 |
|
|
Csiszta kerékpárút |
448 034 |
|
|
Kilátó pályázata |
370 952 |
|
|
Ripka szobor |
1 000 |
|
|
Térfigyelő kamera rendszer |
1 000 |
|
|
Kakas tanya vásárlás |
68 000 |
|
|
Sportcsarnok közművek |
30 000 |
|
|
Városi strand 2. kajaktároló építése |
72 943 |
|
|
Elektromos teherautó |
16 367 |
|
16 |
Felújítások |
116 003 |
|
|
Szoc.Központ felújítása |
20 000 |
|
|
Szabadstrandok fejlesztése 2022.év |
2 000 |
|
|
Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 db |
5 336 |
|
|
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
4 000 |
|
|
Ady Endre utcai lakások felújítása |
34 000 |
|
|
Bihari villa felújítása |
24 000 |
|
|
Kupa vezér utca burkolat felújítás |
26 667 |
|
17 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
VÜSZ fejlesztési támogatás |
0 |
|
|
|
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) |
0 |
|
20 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) |
2 305 447 |
|
21 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 793 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
432 372 |
|
|
Kiadások mindösszesen(20+21+22) |
2 757 612 |
6. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzatai |
|||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
||||
|
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
2 600 |
2 600 |
0 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzat, Kakas tanya megvétele |
68 000 |
68 000 |
0 |
|
|
5. |
Elektromos teherautó beszerzés |
16 367 |
6 547 |
9 820 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
88 967 |
79 147 |
9 820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT |
||||
|
1. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés |
990 |
990 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
990 |
990 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
IV. |
TURIZMUS - SPORT |
||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése |
448 034 |
0 |
448 034 |
TOP támogatás |
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés |
370 952 |
0 |
370 952 |
GINOP támogatás |
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése |
72 943 |
8 069 |
64 874 |
Belügyminisztérium |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
921 929 |
38 069 |
883 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beruházások összesen |
1 012 886 |
119 206 |
893 680 |
|
7. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzatai |
|||||
|
|
|||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
FELÚJÍTÁS |
||||
|
1. |
Szociális Központ felújítása |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
|
2. |
Bihari villa felújítása |
24 000 |
24 000 |
0 |
|
|
3. |
Szabadstrandok fejlesztése 2022.év |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
|
4. |
Ady Endre utcai lakások felújítása |
34 000 |
34 000 |
0 |
|
|
5. |
Kupa vezér utca burkolat felújítása |
26 667 |
6 667 |
20 000 |
Belügyminisztérium |
|
6. |
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
4 000 |
4 000 |
0 |
|
|
7. |
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
5 336 |
5 336 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
116 003 |
96 003 |
20 000 |
|
8. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
|
|||
|
|
|
fő |
|
|
|
szervezet |
időbeli hatálya |
2022. évi engedélyezett létszámkeret |
||
|
1 |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2022.01.01 - |
25 |
|
|
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2022.01.01 - |
8,5 |
|
|
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2022.01.01 - |
28 |
|
|
4 |
Fonyód Város Önkormányzata |
2022.01.01 - |
10 |
|
|
Összesen: |
2022.01.01 - |
71,5 |
|
|
9. melléklet
1. 9.1. melléklet az ../2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
601 165 |
Személyi juttatások |
389 840 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 093 |
Munkaadókat terhelő járulék |
54 160 |
|
Közhatalmi bevételek |
488 800 |
Dologi kiadások |
286 936 |
|
Működési bevételek |
149 521 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadás |
746 382 |
|
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele |
486 842 |
Általános tartalék |
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 734 421 |
ÖSSZESEN: |
1 527 318 |
|
bevételi hiány: |
---- |
Bevételi többlet: |
207 103 |
2. 9.2. melléklet az ../2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
65 075 |
Beruházás |
1 012 886 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
Felújítás |
116 003 |
|
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
672 846 |
Fejlesztési céltartalék |
94 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 015 786 |
ÖSSZESEN: |
1 222 889 |
|
Bevételi hiány: |
207 103 |
Bevételi többlet: |
---- |
3. 9.3. melléklet az ../2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
1 247 579 |
342 940 |
1 590 519 |
|||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
1 527 318 |
1 222 889 |
2 750 207 |
|||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-279 739 |
-879 949 |
-1 159 688 |
|||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
486 842 |
672 846 |
1 159 688 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
19 793 |
0 |
19 793 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
19 793 |
0 |
19 793 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
1 547 111 |
1 222 889 |
2 770 000 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 754 214 |
1 015 786 |
2 770 000 |
|||
10. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
megvalósítás |
|
|
1. |
Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002 |
469 985 |
469 985 |
|
|
|
2018-2022. év |
|
|
2. |
Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 |
387 224 |
387 224 |
|
|
|
2019-2022.év |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
857 209 |
857 209 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. melléklet
|
Tartalékok |
|
|||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzata |
|
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
összeg |
|
|
1 |
Általános tartalék |
|
45 000 |
|
|
2 |
Céltartalék |
|
94 000 |
|
|
2.a) |
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
74 000 |
|
|
2.b) |
|
Fejlesztési célú tartalék |
20 000 |
|
|
|
Összesen (1+2): |
|
139 000 |
|
12. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S. sz |
Kötelezettség |
Köt.váll. |
|
|
|
|
|
|
jogcíme |
éve |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
|
|
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. melléklet
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatása |
601 165 |
50 097 |
50 097 |
50 097 |
50 097 |
50 097 |
50 097 |
50 097 |
50 097 |
50 097 |
50 097 |
50 097 |
50 098 |
601 165 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 093 |
100 |
4 368 |
100 |
100 |
2 725 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8 093 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
488 800 |
1 000 |
1 000 |
208 000 |
12 000 |
6 000 |
9 000 |
9 000 |
12 800 |
208 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
488 800 |
|
6 |
Működési bevételek |
149 521 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
12 461 |
149 521 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
65 075 |
|
|
|
25 075 |
|
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
65 075 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
|
|
9 820 |
|
|
|
|
|
|
268 045 |
|
|
277 865 |
|
10 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 159 688 |
1 159 688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 159 688 |
|
11 |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
19 793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 793 |
19 793 |
|
12 |
Bevételi előir. összesen: |
2 770 000 |
1 223 345 |
67 925 |
280 477 |
99 732 |
71 282 |
91 657 |
71 657 |
95 457 |
270 657 |
340 702 |
68 657 |
88 452 |
2 770 000 |
|
13 |
Kiadási előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Személyi juttatások |
389 840 |
32 486 |
32 486 |
32 486 |
32 486 |
32 487 |
32 487 |
32 487 |
32 487 |
32 487 |
32 487 |
32 487 |
32 487 |
389 840 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulék |
54 160 |
4 513 |
4 513 |
4 513 |
4 513 |
4 513 |
4 513 |
4 513 |
4 513 |
4 514 |
4 514 |
4 514 |
4 514 |
54 160 |
|
16 |
Dologi kiadások |
286 936 |
23 911 |
23 911 |
23 911 |
23 911 |
23 911 |
23 911 |
23 911 |
23 911 |
23 912 |
23 912 |
23 912 |
23 912 |
286 936 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
413 |
5 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadás |
885 382 |
73 781 |
73 781 |
73 782 |
73 782 |
73 782 |
73 782 |
73 782 |
73 782 |
73 782 |
73 782 |
73 782 |
73 782 |
885 382 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Beruházás |
1 012 886 |
32 000 |
30 000 |
|
16 367 |
72 943 |
36 000 |
4 590 |
2 000 |
204 746 |
204 746 |
204 747 |
204 747 |
1 012 886 |
|
21 |
Felújítás |
116 003 |
|
|
26 667 |
5 336 |
2 000 |
|
|
24 000 |
4 000 |
20 000 |
34 000 |
|
116 003 |
|
22 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 793 |
19 793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 793 |
|
23 |
Kiadási előir. összesen: |
2 770 000 |
186 901 |
165 108 |
161 776 |
156 812 |
210 053 |
171 110 |
139 700 |
161 110 |
343 858 |
359 858 |
373 859 |
339 855 |
2 770 000 |
14. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított közvetett támogatások |
|||
|
(kedvezmények) |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
|
|
eredeti előirányzat |
teljesítés |
||
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
1 900 |
89 500 |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: |
1 900 |
89 500 |
|
15. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2022. évben |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
485 000 |
488 000 |
490 000 |
492 000 |
1 955 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
480 000 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
15 200 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
65 075 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
215 075 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
673 875 |
661 800 |
663 800 |
665 800 |
2 665 275 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
336 938 |
330 900 |
331 900 |
332 900 |
1 332 638 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
2 104 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
2 104 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
2 104 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
335 886 |
329 848 |
331 900 |
332 900 |
1 330 534 |
16. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat 2022. évben |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
0 |
||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|
0 |
||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|
0 |
||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|
0 |
||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
17. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tervezett kiadás |
Finanszírozás módja |
Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
városi rendezvények |
|
27 960 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
22 740 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
múzeum működtetés |
|
6 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
6 000 |
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatása |
|
44 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
44 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
|
77 960 |
|
72 740 |