21/2022. (II. 8.) Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági határozat
Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság  javasolja Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének a rendelet-tervezet elfogadását:

 Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

                                                                                                                       Általános rész

1. §
(1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, és az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
 
2. §
A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
a)      Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
b)      Fonyódi Kulturális Intézmények
c)       Fonyódi Polgármesteri Hivatal
d)      Fonyód Város Önkormányzata
 
I. Fejezet
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetése 2.770.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 2.770.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a)      a működési célú bevétel 1.734.421 ezer Ft, ebből: előző évi pénzmaradvány 486.842 ezer Ft;
b)      a működési célú kiadás 1.527.318 ezer Ft, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 389.840 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 54.160 ezer Ft
bc)  a dologi kiadások 286.936 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 746.382 ezer Ft
be)  ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf)  az általános tartalék 45.000 ezer Ft;
c)       a felhalmozási célú bevétel 1.015.786 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány 672.846 ezer Ft;
d)      a felhalmozási célú kiadás 1.222.889 ezer Ft, ebből:
da) a beruházások összege 1.012.886 ezer Ft
db) a felújítások összege 116.003 ezer Ft
dc)  egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 94.000 ezer Ft;
e)       a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 19.793 ezer Ft;
f)       a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 19.793 ezer Ft.
 
4. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait e rendelet 5. mellékletének 1. pontja és 2. pontja tartalmazza.
(6) A beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. mellékletének 1. pontja, 2. pontja, és 3. pontja tartalmazza.
(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
2. A bevételi többlet kezelése

5. §
(1) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézetnél lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár kikötése nélkül - a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 
3. Általános és céltartalék

6. §
(1) Az önkormányzat általános tartaléka 45.000 ezer Ft.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik.
(3) Az önkormányzat céltartaléka 94.000 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.
(4) A céltartalékkal való rendelkezés joga az alábbiak szerinti:
a)      a 11. melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhasználás esetén a gazdasági társaság kérelmére, a fejlesztési feladat pontos meghatározásával, kizárólag a polgármester jóváhagyásával használható fel a céltartalék;
b)      a 11. melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt elérő céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
c)       a 11. melléklet 2. b) pontjában meghatározott cél esetében a céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
d)      a polgármester a céltartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
 
4. Több éves kihatással járó feladatok

7. §
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.

5. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §
A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
 
6. Támogatások

9. §
A közvetett támogatásokat e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
 
7. Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §
A 2022. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és kötelezettségek arányát a rendelet 15. melléklete, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
 
8. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §
Fonyód Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 17. melléklet tartalmazza.
 
II. Fejezet
2022. évi költségvetés végrehajtásának, módosításának és felhasználásának szabályai

9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §
(1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.
(2) Az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat esetében - amennyiben annak megvalósítása önkormányzati saját forrást igényel - a benyújtást megelőzően a képviselő-testület hozzájáruló döntése szükséges. Az önkormányzat valamennyi sikeres pályázata esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.
(3) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.
 
13. §
(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A költségvetési szerv az éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv vezetője felel a szerv költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott intézményi támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati többlettámogatást igényel.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
 
14. §
(1) Az önkormányzat a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési feladatai ellátásához - e rendelet 5. melléklet 2. pontjának 11. c.) pontjában meghatározott keretek mértékéig - a támogatást időarányosan, illetve a feladatellátás végrehajtási üteméhez igazodóan, a társaság által előzetesen benyújtott kérelemre, a polgármester jóváhagyásával teljesíti.
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén tájékoztatást ad.
 
15. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
 
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését - e rendelet módosításával - év közben megváltoztathatja. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetés és módosítás után használhatják fel.
(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításról az önkormányzatnál a polgármester, költségvetési intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
 
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl, és köteles a tárgy évi költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzaton belül gazdálkodni.
(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett többletkiadásokra biztosít önkormányzati támogatást.
(3) A közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke 2022. január 1-től 70.000 Ft.
(4) A költségvetési szerv vezetője csak abban az esetben fordulhat az irányítóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által bonyolított, támogatott időszakos foglalkoztatási programokban az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közfeladatok ellátása érdekében részt vegyenek.
 
12. Támogatási szerződés

18. §
(1) Az önkormányzat saját forrásaiból kialakított keret terhére nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.
(2) A képviselő-testület
a)      az államháztartáson kívülre - a civil szervezetek részére nyújtandó támogatások elbírálását e rendelet 5. melléklet 2. pontjának 11. a.) pontjában meghatározott keret összeg mértékéig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra ruházza át. A bizottság a határozataival felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés megkötését megelőzően valamennyi szervezet kötelezett az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumok elkészítésére.
b)      a szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.
(3) A támogatásban részesülő államháztartáson kívüli szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról az önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok szerint elszámolni.
 
19. §
A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatását (intézményi finanszírozás) e rendelet 3. melléklete szerinti keretek összegéig a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
 
13. Szolgáltatási szerződés

20. §
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a)      a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b)      eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának - az irányítóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a)      az ellátandó feladatot,
b)      a díjazás mértékét,
c)       részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d)      a szerződés időtartamát,
e)       szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f)       a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
 
14. Költségvetés módosítása

21. §
A 2022. évre meghatározott költségvetés várható egyenlegének a költségvetés bevételi - kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. 
             
                                                                                                          Záró és egyéb rendelkezések

22. §
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
 
 
1. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi bevételi előirányzatai
 
 
ezer Ft
S.sz
M e g n e v e z é s
2022. évi előirányzat
 
Bevételek
 
1.
Fonyód Város Önkormányzata
2 757 612
 
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása
601 165
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2 725
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
Közhatalmi bevételek
488 800
Működési bevételek
145 001
Felhalmozási bevételek
65 075
Működési célú átvett pénzeszközök
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
277 865
Előző évi maradvány igénybevétele
1 157 188
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele
19 793
 
 
 
2.
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
3 798
 
Ebből: Működési bevétel
2 650
 
Közhatalmi bevételek
 
 
Előző évi maradvány igénybevétele
1 148
 
 
 
3.
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek
8 590
 
Ebből: Működési bevétel
1 870
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
5 368
Működési célú átvett pénzeszközök
0
Előző évi maradvány igénybevétele
1 352
 
 
 
 
Bevételek összesen: /1+2+3/
2 770 000
 
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása
601 165
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
8 093
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
Közhatalmi bevételek
488 800
Működési bevételek
149 521
Felhalmozási bevételek
65 075
Működési célú átvett pénzeszközök
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
277 865
Előző évi maradvány igénybevétele
1 159 688
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele
19 793
 
2. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi kiadási előirányzatai
 
 
ezer Ft
S.sz
M e g n e v e z é s
2022. évi előirányzat
 
Kiadások
 
1.
Fonyód Város Önkormányzata
2 325 240
 
Ebből: Személyi juttatás
82 400
Munkaadókat terhelő járulék
10 700
Dologi kiadás
197 666
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 000
Egyéb működési célú kiadás
885 382
Egyéb felhalmozási célú kiadás
0
Beruházás
1 008 296
Felújítás
116 003
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése
19 793
 
 
 
2.
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
224 950
 
Ebből: Személyi juttatások
158 910
Munkaadókat terhelő járulék
24 150
Dologi kiadások
39 290
Beruházás
2 600
 
 
 
3.
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek
219 810
 
Ebből: Személyi juttatások
148 530
Munkaadókat terhelő járulék
19 310
Dologi kiadások
49 980
Egyéb működési célú kiadás
0
Beruházás
1 990
Felújítás
0
 
 
 
 
Kiadások összesen: /1+2+3/
2 770 000
 
Ebből: Személyi juttatások
389 840
Munkaadókat terhelő járulék
54 160
Dologi kiadások
286 936
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 000
Egyéb működési célú kiadás
885 382
Egyéb felhalmozási célú kiadás
0
Beruházás
1 012 886
Felújítás
116 003
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése
19 793
 
 
3. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai
 
 
 
 
 
 
 
 
ezer Ft
Intézmény
Működési bevételek
Finanszírozási bevétel
Felhalmozási bevétel
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
70
0
145 891
0
 
 
 
 
Fonyódi Kulturális Intézmények
1 800
0
65 329
33 960
 
 
5 368
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
1 870
0
211 220
33 960
0
0
5 368
0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
2 650
 
221 152
0
 
 
 
 
Mindösszesen
4 520
0
432 372
33 960
0
0
5 368
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intézmény
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Maradvány igénybevétele
 
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
 
 
 
 
 
 
499
0
Fonyódi Kulturális Intézmények
 
 
 
 
 
 
853
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
0
0
0
0
0
0
1 352
0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
 
 
 
 
 
 
1 148
0
Mindösszesen
0
0
0
0
0
0
2 500
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intézmény
Bevételek összesen
 
 
 
 
 
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
 
 
 
 
 
 
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
146 460
0
 
 
 
 
 
 
Fonyódi Kulturális Intézmények
73 350
33 960
 
 
 
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
Összesen:
219 810
33 960
 
 
 
 
 
 
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
224 950
0
 
 
 
 
 
 
Mindösszesen
444 760
33 960
 
 
 
 
 
 
 
 
4. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai
 
 
 
 
 
 
 
 
ezer Ft
Intézmény
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
 
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
118 140
 
15 360
 
11 970
 
 
 
Fonyódi Kulturális Intézmények
30 390
3 600
3 950
500
38 010
29 860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
148 530
3 600
19 310
500
49 980
29 860
0
0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
158 910
 
24 150
 
39 290
 
 
 
Mindösszesen
307 440
3 600
43 460
500
89 270
29 860
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intézmény
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kiadások összesen
 
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
2022. évi előirányzat
Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
990
 
 
 
 
 
146 460
0
Fonyódi Kulturális Intézmények
1 000
 
 
 
 
 
73 350
33 960
 
 
 
 
 
 
 
0
0
Összesen:
1 990
0
0
0
0
0
219 810
33 960
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
2 600
 
 
 
 
 
224 950
0
Mindösszesen
4 590
0
0
0
0
0
444 760
33 960
 
 
5. melléklet
1. 5.1. melléklet az ../2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai
 
 
ezer Ft
Sorszám
Megnevezés
2022. évi előirányzat
1
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
214 118
2
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
85 911
3/a
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
167 294
3/b
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
37 367
4
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
11 519
5
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
84 956
6
Elszámolásból származó bevételek
0
7
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
 
8
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)
601 165
9
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2 725
10
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)
2 725
11
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről
0
12
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)
0
13
Vagyoni típusú adók
330 000
14
Értékesítési és forgalmi adók
120 000
15
Gépjárműadók
0
16
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
35 000
17
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)
485 000
18
Egyéb közhatalmi bevételek
3 800
19
Közhatalmi bevételek (17+18)
488 800
20
Készletértékesítés ellenértéke
 
21
Szolgáltatások ellenértéke
0
22
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
5 000
23
Tulajdonosi bevételek
120 000
24
Ellátási díjak
20 000
25
Kiszámlázott általános forgalmi adó
0
26
Általános forgalmi adó visszatérítése
 
27
Kamatbevételek
1
28
Egyéb működési bevételek
 
29
Működési bevételek (20+...28)
145 001
30
Ingatlanok értékesítése
65 075
31
Felhalmozási bevételek (30)
65 075
32
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
 
33
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
 
34
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)
0
35
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
 
36
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
277 865
37
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )
277 865
38
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)
1 580 631
39
Előző évi maradvány igénybevétele
484 342
 
Fejlesztési célú pénzmaradvány
672 846
40
Maradvány igénybevétele ( 39)
1 157 188
41
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele
19 793
42
Bevételek mindösszesen(38+40+41 )
2 757 612
2. 5.2. melléklet az ../2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai
 
 
ezer Ft
sorszám
Megnevezés
2022. évi előirányzat
1
Személyi juttatások
82 400
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
10 700
3
Dologi kiadások összesen
197 666
4
Családi támogatások
 
 
Települési támogatás- közlekedési támogatás
500
5
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
 
6
Lakhatással kapcsolatos ellátások
 
 
Lakásfenntartási támogatás
1 200
7
Egyéb nem intézményi ellátások
 
 
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás
2 000
 
Települési támogatás- átmeneti segély
1 000
 
Települési támogatás- temetési segély
300
8
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)
5 000
9
Szolidaritási hozzájárulás
3 909
10
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
173 788
 
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás
169 037
 
Társulási tagdíjak
1 000
 
Bursa ösztöndíj program
3 031
 
EFOP visszafizetés
720
 
 
 
11
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
568 685
a.)
Civil szervezetek működési támogatása
15 000
 
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása
29 000
 
 
 
b.)
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg
70
 
 
 
c.)
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft
377 600
 
Fonyód Konyha Nonprofit Kft.
98 880
 
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza
20 000
 
EÜ. Kft. alapellátás támogatása
9 635
 
Fonyód Média Nonprofit Kft.
6 000
 
Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás
12 500
 
 
 
12
Tartalékok
139 000
 
általános tartalék
45 000
 
céltartalék
94 000
13
Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre
0
14
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)
885 382
15
Beruházások
1 008 296
 
Csiszta kerékpárút
448 034
 
Kilátó pályázata
370 952
 
Ripka szobor
1 000
 
Térfigyelő kamera rendszer
1 000
 
Kakas tanya vásárlás
68 000
 
Sportcsarnok közművek
30 000
 
Városi strand 2. kajaktároló építése
72 943
 
Elektromos teherautó
16 367
16
Felújítások
116 003
 
Szoc.Központ felújítása
20 000
 
Szabadstrandok fejlesztése 2022.év
2 000
 
Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 db
5 336
 
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés
4 000
 
Ady Endre utcai lakások felújítása
34 000
 
Bihari villa felújítása
24 000
 
Kupa vezér utca burkolat felújítás
26 667
17
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0
18
Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre
0
 
VÜSZ fejlesztési támogatás
0
 
 
 
19
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )
0
20
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)
2 305 447
21
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése
19 793
22
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/
432 372
 
Kiadások mindösszesen(20+21+22)
2 757 612
 
6. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzatai
Ssz.
F e l a d a t
2022. évi előirányzat
Önkormányzati forrás
Külső forrás
Forrás megnevezése
 
 
 
 
 
ezer Ft
I.
KULTURÁLIS ÁGAZAT
1.
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész
1 000
1 000
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
1 000
1 000
0
 
 
 
 
 
 
 
Ssz.
F e l a d a t
2022. évi előirányzat
Önkormányzati forrás
Külső forrás
Forrás megnevezése
 
 
 
 
 
ezer Ft
II.
KÖZIGAZGATÁS
1.
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés
2 600
2 600
0
 
2.
Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés
1 000
1 000
0
 
3.
Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése
1 000
1 000
0
 
4.
Fonyód Város Önkormányzat, Kakas tanya megvétele
68 000
68 000
0
 
5.
Elektromos teherautó beszerzés
16 367
6 547
9 820
Balaton Fejlesztési Tanács
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
88 967
79 147
9 820
 
 
 
 
 
 
 
Ssz.
F e l a d a t
2022. évi előirányzat
Önkormányzati forrás
Külső forrás
Forrás megnevezése
 
 
 
 
 
ezer Ft
III.
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT
1.
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés
990
990
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
990
990
0
 
 
 
 
 
 
 
Ssz.
F e l a d a t
2022. évi előirányzat
Önkormányzati forrás
Külső forrás
Forrás megnevezése
 
 
 
 
 
ezer Ft
IV.
TURIZMUS - SPORT
1.
Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése
448 034
0
448 034
TOP támogatás
2.
Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés
370 952
0
370 952
GINOP támogatás
3.
Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése
30 000
30 000
0
 
4.
Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése
72 943
8 069
64 874
Belügyminisztérium
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
921 929
38 069
883 860
 
 
 
 
 
 
 
 
Beruházások összesen
1 012 886
119 206
893 680
 
 
7. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzatai
 
Ssz.
F e l a d a t
2022. évi előirányzat
Önkormányzati forrás
Külső forrás
Forrás megnevezése
 
 
 
 
 
ezer Ft
I.
FELÚJÍTÁS
1.
Szociális Központ felújítása
20 000
20 000
0
 
2.
Bihari villa felújítása
24 000
24 000
0
 
3.
Szabadstrandok fejlesztése 2022.év
2 000
2 000
0
 
4.
Ady Endre utcai lakások felújítása
34 000
34 000
0
 
5.
Kupa vezér utca burkolat felújítása
26 667
6 667
20 000
Belügyminisztérium
6.
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés
4 000
4 000
0
 
7.
Gyalogátkelőhelyek létesítése
5 336
5 336
0
 
 
Összesen:
116 003
96 003
20 000
 
 
8. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatai
 
 
 
fő
 
szervezet
időbeli hatálya
2022. évi engedélyezett létszámkeret
 
 
1
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
2022.01.01 -
25
 
2
Fonyódi Kulturális Intézmények
2022.01.01 -
8,5
 
3
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
2022.01.01 -
28
 
4
Fonyód Város Önkormányzata
2022.01.01 -
10
 
Összesen:
2022.01.01 -
71,5
 
 
9. melléklet
1. 9.1. melléklet az ../2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai
 
 
 
ezer Ft
Bevételek
Kiadások
Megnevezés
2022. évi előirányzat
Megnevezés
2022. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása
601 165
Személyi juttatások
389 840
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
8 093
Munkaadókat terhelő járulék
54 160
Közhatalmi bevételek
488 800
Dologi kiadások
286 936
Működési bevételek
149 521
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 000
Működési célú átvett pénzeszközök
0
Egyéb működési célú kiadás
746 382
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele
486 842
Általános tartalék
45 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖSSZESEN:
1 734 421
ÖSSZESEN:
1 527 318
bevételi hiány:
----
Bevételi többlet:
207 103
2. 9.2. melléklet az ../2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
 
 
 
ezer Ft
Bevételek
Kiadások
Megnevezés
2022. évi előirányzat
Megnevezés
2022. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
Egyéb felhalmozási célú kiadás
0
Felhalmozási bevételek
65 075
Beruházás
1 012 886
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
277 865
Felújítás
116 003
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele
672 846
Fejlesztési céltartalék
94 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖSSZESEN:
1 015 786
ÖSSZESEN:
1 222 889
Bevételi hiány:
207 103
Bevételi többlet:
----
3. 9.3. melléklet az ../2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi összevont költségvetési mérlege
 
 
 
 
 
 
ezer Ft
Megnevezés
Működési célú
Felhalmozási célú
Összesen
Tárgyévi bevételek összesen
1 247 579
342 940
1 590 519
Tárgyévi kiadások összesen
1 527 318
1 222 889
2 750 207
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)
-279 739
-879 949
-1 159 688
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
486 842
672 846
1 159 688
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
19 793
0
19 793
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
19 793
0
19 793
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege
0
0
0
Kiadások mindösszesen
1 547 111
1 222 889
2 770 000
Bevételek mindösszesen
1 754 214
1 015 786
2 770 000
 
 
10. melléklet
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről
 
 
 
 
 
 
 
 
ezer Ft
 
 
Ssz.
Megnevezés
EU támogatás összege
Összes kiadás
Visszaigényelhető ÁFA
Egyéb külső forrás
Saját forrás
megvalósítás
 
1.
Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002
469 985
469 985
 
 
 
2018-2022. év
 
2.
Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018
387 224
387 224
 
 
 
2019-2022.év
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
857 209
857 209
0
0
0
 
 
 
 
11. melléklet
Tartalékok
 
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzata
 
 
 
 
ezer Ft
 
Sorszám
Megnevezés
Célja
összeg
 
 
1
Általános tartalék
 
45 000
 
2
Céltartalék
 
94 000
 
2.a)
 
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira
74 000
 
2.b)
 
Fejlesztési célú tartalék
20 000
 
 
Összesen (1+2):
 
139 000
 
 
12. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban
 
 
 
 
 
 
 
 
ezer Ft
S. sz
Kötelezettség
Köt.váll.
 
 
 
 
 
jogcíme
éve
2022
2023
2024
2025
2026
 
 
 
díj
díj
díj
díj
díj
1.
Közvilágítás korszerűsítés
2015
45 792
45 792
45 792
45 792
45 792
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. melléklet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ezer Ft
 
Megnevezés
2022. évi előirányzat
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
1
Bevételi előirányzatok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Önkormányzatok működési támogatása
601 165
50 097
50 097
50 097
50 097
50 097
50 097
50 097
50 097
50 097
50 097
50 097
50 098
601 165
3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
8 093
100
4 368
100
100
2 725
100
100
100
100
100
100
100
8 093
4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Közhatalmi bevételek
488 800
1 000
1 000
208 000
12 000
6 000
9 000
9 000
12 800
208 000
10 000
6 000
6 000
488 800
6
Működési bevételek
149 521
12 460
12 460
12 460
12 460
12 460
12 460
12 460
12 460
12 460
12 460
12 460
12 461
149 521
7
Felhalmozási bevételek
65 075
 
 
 
25 075
 
20 000
 
20 000
 
 
 
 
65 075
8
Működési célú átvett pénzeszközök
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
277 865
 
 
9 820
 
 
 
 
 
 
268 045
 
 
277 865
10
Pénzmaradvány igénybevétele
1 159 688
1 159 688
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 159 688
11
ÁH-n belüli megelőlegezés
19 793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 793
19 793
12
Bevételi előir. összesen:
2 770 000
1 223 345
67 925
280 477
99 732
71 282
91 657
71 657
95 457
270 657
340 702
68 657
88 452
2 770 000
13
Kiadási előirányzatok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Személyi juttatások
389 840
32 486
32 486
32 486
32 486
32 487
32 487
32 487
32 487
32 487
32 487
32 487
32 487
389 840
15
Munkaadókat terhelő járulék
54 160
4 513
4 513
4 513
4 513
4 513
4 513
4 513
4 513
4 514
4 514
4 514
4 514
54 160
16
Dologi kiadások
286 936
23 911
23 911
23 911
23 911
23 911
23 911
23 911
23 911
23 912
23 912
23 912
23 912
286 936
17
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 000
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
413
5 000
18
Egyéb működési célú kiadás
885 382
73 781
73 781
73 782
73 782
73 782
73 782
73 782
73 782
73 782
73 782
73 782
73 782
885 382
19
Egyéb felhalmozási célú kiadás
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
Beruházás
1 012 886
32 000
30 000
 
16 367
72 943
36 000
4 590
2 000
204 746
204 746
204 747
204 747
1 012 886
21
Felújítás
116 003
 
 
26 667
5 336
2 000
 
 
24 000
4 000
20 000
34 000
 
116 003
22
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése
19 793
19 793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 793
23
Kiadási előir. összesen:
2 770 000
186 901
165 108
161 776
156 812
210 053
171 110
139 700
161 110
343 858
359 858
373 859
339 855
2 770 000
 
 
14. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)
 
 
 
ezer Ft
Támogatás megnevezése
Esetek száma
Nyújtott támogatás összege
eredeti előirányzat
teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege
 
 
 
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege
 
 
 
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
1 900
89 500
 
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
 
 
 
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
 
 
 
Közvetett támogatások összesen:
1 900
89 500
 
 
 
15. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya
 
 
 
 
 
 
ezer Ft
Megnevezés
Sor-szám
2022. évben
2023. évben
2024. évben
2025. évben
Összesen
Helyi adók és a települési adók
01
485 000
488 000
490 000
492 000
1 955 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek
02
120 000
120 000
120 000
120 000
480 000
Díjak, pótlékok, bírságok
03
3 800
3 800
3 800
3 800
15 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
04
65 075
50 000
50 000
50 000
215 075
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
05
0
0
0
0
0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek
06
0
0
0
0
0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
07
0
0
0
0
0
Saját bevételek (01+…+07)
08
673 875
661 800
663 800
665 800
2 665 275
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a
09
336 938
330 900
331 900
332 900
1 332 638
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)
10
1 052
1 052
0
0
2 104
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
11
0
0
0
0
0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
12
0
0
0
0
0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13
0
0
0
0
0
Adott váltó
14
0
0
0
0
0
Pénzügyi lízing
15
0
0
0
0
0
Halasztott fizetés
16
0
0
0
0
0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
17
1 052
1 052
0
0
2 104
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)
18
0
0
0
0
0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
19
0
0
0
0
0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
20
0
0
0
0
0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21
0
0
0
0
0
Adott váltó
22
0
0
0
0
0
Pénzügyi lízing
23
0
0
0
0
0
Halasztott fizetés
24
0
0
0
0
0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
25
0
0
0
0
0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
26
1 052
1 052
0
0
2 104
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)
27
335 886
329 848
331 900
332 900
1 330 534
 
 
16. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ezer Ft
Sorszám
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
Fejlesztés cél megnevezése
Eredeti előirányzat 2022. évben
1.
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
 
0
2.
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig
 
0
3.
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig
 
0
4.
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt
 
0
5.
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig
 
0
6.
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
 
0
7.
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
0
 
17. melléklet
Fonyód Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai
 
 
 
 
 
ezer Ft
Intézmények
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
Tervezett kiadás
Finanszírozás módja
Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény
városi rendezvények
 
27 960
önkormányzati finanszírozás /építményadó /
22 740
Fonyódi Kulturális Intézmény
múzeum működtetés
 
6 000
önkormányzati finanszírozás /építményadó /
6 000
Fonyód Város Önkormányzata
civil szervezetek támogatása
 
44 000
önkormányzati finanszírozás /építményadó /
44 000
 
 
 
 
 
 
Összesen
 
 
77 960
 
72 740
« Vissza
Vissza a főmenübe