A Jogi és Humán Bizottság javasolja Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását:
Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetése 3.070.528 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 3.070.528 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.”
(2) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül:)
„a) a működési célú bevétel 1.892.978 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány 492.736 ezer Ft;
b) a működési célú kiadás 1.823.541 ezer Ft, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 301.834 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 51.643 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 339.449 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 742.458 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 383.157 ezer Ft;
c) a felhalmozási célú bevétel 1.157.757 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány 739.039 ezer Ft;
d) a felhalmozási célú kiadás 1.227.179 ezer Ft, ebből:
da) a beruházások 660.088 ezer Ft
db) a felújítások 307.205 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 129.089 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 130.797 ezer Ft;
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 19.793 ezer Ft;”
2. §
(1) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 383.157 ezer Ft.”
(2) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat céltartaléka 130.797 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”
3. §
(1) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és 2022. május 28-án hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
|
|||
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi bevételi előirányzatai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
|
Bevételek |
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
2 887 731 |
3 059 126 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
596 492 |
646 176 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 864 |
11 427 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
142 862 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
473 400 |
500 049 |
|
|
Működési bevételek |
151 821 |
221 670 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
246 850 |
198 483 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 366 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
388 045 |
77 373 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 008 451 |
1 226 927 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 808 |
19 793 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
3 370 |
4 389 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
2 620 |
2 620 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
750 |
1 769 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
3 899 |
7 013 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
3 000 |
3 186 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
748 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
899 |
3 079 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
2 895 000 |
3 070 528 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
596 492 |
646 176 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 864 |
12 175 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
142 862 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
473 400 |
500 049 |
|
|
Működési bevételek |
157 441 |
227 476 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
246 850 |
198 483 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 366 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
388 045 |
77 373 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 010 100 |
1 231 775 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 808 |
19 793 |
|
”
2. melléklet
„ 2. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
|
|||
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi kiadási előirányzatai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
|
Kiadások |
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
2 530 035 |
2 695 557 |
|
|
Ebből: Személyi juttatás |
61 500 |
62 838 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
9 500 |
9 500 |
|
|
Dologi kiadás |
211 745 |
250 232 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
857 358 |
1 256 412 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
129 089 |
|
|
Beruházás |
1 004 396 |
655 473 |
|
|
Felújítás |
360 728 |
307 205 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 808 |
19 808 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
186 240 |
186 240 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
123 290 |
123 290 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
23 850 |
23 850 |
|
|
Dologi kiadások |
36 800 |
36 665 |
|
|
Beruházás |
2 300 |
2 435 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
178 725 |
188 731 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
117 755 |
115 706 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
18 600 |
18 293 |
|
|
Dologi kiadások |
40 690 |
52 552 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
|
|
Beruházás |
1 680 |
2 180 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
2 895 000 |
3 070 528 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
302 545 |
301 834 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
51 950 |
51 643 |
|
|
Dologi kiadások |
289 235 |
339 449 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
857 358 |
1 256 412 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
129 089 |
|
|
Beruházás |
1 008 376 |
660 088 |
|
|
Felújítás |
360 728 |
307 205 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 808 |
19 808 |
|
”
3. melléklet
„3. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||||||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
|
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
0 |
434 |
|
127 944 |
127 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
3 000 |
2 752 |
0 |
46 882 |
54 296 |
24 500 |
|
|
|
0 |
748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
3 000 |
3 186 |
0 |
174 826 |
181 718 |
24 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
748 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 620 |
2 620 |
|
182 870 |
181 851 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
5 620 |
5 806 |
0 |
357 696 |
363 569 |
24 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
748 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Maradvány igénybevétele |
||||||||
|
|
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
361 |
449 |
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
538 |
2 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 |
3 079 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 |
1 769 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 649 |
4 848 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Bevételek összesen |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
128 305 |
128 305 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
50 420 |
60 426 |
24 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
178 725 |
188 731 |
24 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
186 240 |
186 240 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
364 965 |
374 971 |
24 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”
4. melléklet
„4. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||||||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
|
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
98 925 |
96 876 |
|
15 600 |
15 293 |
|
13 100 |
15 456 |
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
18 830 |
18 830 |
2 700 |
3 000 |
3 000 |
550 |
27 590 |
37 096 |
21 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
117 755 |
115 706 |
2 700 |
18 600 |
18 293 |
550 |
40 690 |
52 552 |
21 250 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
123 290 |
123 290 |
|
23 850 |
23 850 |
|
36 800 |
36 665 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
241 045 |
238 996 |
2 700 |
42 450 |
42 143 |
550 |
77 490 |
89 217 |
21 250 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
|
|
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
680 |
680 |
|
|
|
|
|
|
|
128 305 |
128 305 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 000 |
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
50 420 |
60 426 |
24 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 680 |
2 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 725 |
188 731 |
24 500 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 300 |
2 435 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 240 |
186 240 |
0 |
|
Mindösszesen |
3 980 |
4 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
364 965 |
374 971 |
24 500 |
”
5. melléklet
„5.1. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 460 |
213 596 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 932 |
84 774 |
|
3/a |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
154 795 |
165 514 |
|
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
52 732 |
46 530 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 238 |
11 931 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
80 000 |
120 980 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 335 |
2 851 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
596 492 |
646 176 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 864 |
11 427 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 864 |
11 427 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
142 862 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
142 862 |
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
330 000 |
330 000 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
100 000 |
126 637 |
|
15 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
39 000 |
39 012 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
469 000 |
495 649 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 400 |
4 400 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
473 400 |
500 049 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
7 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
6 116 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
105 000 |
130 683 |
|
24 |
Ellátási díjak |
20 000 |
13 077 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 816 |
14 029 |
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
27 |
Kamatbevételek |
5 |
4 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
|
57 754 |
|
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
151 821 |
221 670 |
|
30 |
Ingatlanok értékesítése |
246 850 |
198 483 |
|
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
246 850 |
198 483 |
|
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
14 366 |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
0 |
14 366 |
|
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
388 045 |
77 373 |
|
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
388 045 |
77 373 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
1 859 472 |
1 812 406 |
|
39 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
269 412 |
487 888 |
|
|
Fejlesztési célú pénzmaradvány |
739 039 |
739 039 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele ( 39) |
1 008 451 |
1 226 927 |
|
41 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
19 808 |
19 793 |
|
42 |
Bevételek mindösszesen(38+40+41 ) |
2 887 731 |
3 059 126 |
”
6. melléklet
„5.2. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai |
||||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
61 500 |
62 838 |
|
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 500 |
9 500 |
|
|
3 |
Dologi kiadások összesen |
211 745 |
250 232 |
|
|
4 |
Családi támogatások |
|
|
|
|
|
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
500 |
|
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
|
|
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
|
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
1 200 |
|
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
|
|
|
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
300 |
|
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
5 000 |
|
|
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
12 303 |
12 303 |
|
|
|
Elvonások és befizetések |
0 |
505 |
|
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
145 200 |
145 200 |
|
|
|
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
140 449 |
140 449 |
|
|
|
Társulási tagdíjak |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
Bursa ösztöndíj program |
720 |
720 |
|
|
|
EFOP visszafizetés |
3 031 |
3 031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
524 964 |
584 450 |
|
|
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
12 000 |
18 393 |
|
|
|
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
20 000 |
19 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
b.) |
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
70 |
50 |
|
|
|
Mozdulj Balaton Sportprogram-sorozat támogatása |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
352 965 |
352 965 |
|
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
92 929 |
90 833 |
|
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza |
20 000 |
13 100 |
|
|
|
EÜ. Kft. alapellátás támogatása |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
7 000 |
9 000 |
|
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás |
12 000 |
10 000 |
|
|
|
DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása |
|
62 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Tartalékok |
174 891 |
513 954 |
|
|
|
általános tartalék |
50 000 |
383 157 |
|
|
|
céltartalék |
124 891 |
130 797 |
|
|
13 |
Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
857 358 |
1 256 412 |
|
|
15 |
Beruházások |
1 004 396 |
655 473 |
|
|
|
Csiszta kerékpárút |
456 837 |
453 281 |
|
|
|
Kilátó pályázata |
372 619 |
97 206 |
|
|
|
Ripka szobor |
1 000 |
906 |
|
|
|
Térfigyelő kamera rendszer |
18 940 |
18 940 |
|
|
|
Gázcsere telep vásárlás |
20 000 |
19 900 |
|
|
|
Ingatlan vásárlás 5875 hrsz. Hubertus |
0 |
5 000 |
|
|
|
Sportcsarnok közművek |
35 000 |
28 250 |
|
|
|
Posta épület vásárlás |
80 000 |
0 |
|
|
|
Városi strand 2. kajaktároló építése |
20 000 |
13 962 |
|
|
|
Strand fejlesztés eszközök |
0 |
14 800 |
|
|
|
Önkormányzati lakás berendezés |
0 |
127 |
|
|
|
Közvilágítás - gyalogátkelő megvilágítása, új lámpatestek |
0 |
2 981 |
|
|
|
Óvoda épület informatikai eszköz |
0 |
120 |
|
|
16 |
Felújítások |
360 728 |
307 205 |
|
|
|
Polgármesteri Hivatal felújítása |
40 000 |
30 246 |
|
|
|
Óvoda felújítás-energetika-konyha |
8 867 |
8 867 |
|
|
|
Szabadstrandok fejlesztése |
295 861 |
223 588 |
|
|
|
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
12 000 |
10 004 |
|
|
|
Parkoló kialakítása Spar-ral szemben |
0 |
5 400 |
|
|
|
Kossuth tér burkolat felújítás |
0 |
5 100 |
|
|
|
Kupavezér utca burkolat felújítás |
0 |
20 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
129 089 |
|
|
|
VÜSZ fejlesztési támogatás |
0 |
128 724 |
|
|
|
Strand fejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése |
0 |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) |
0 |
129 089 |
|
|
20 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) |
2 510 227 |
2 675 749 |
|
|
21 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 808 |
19 808 |
|
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
357 696 |
363 569 |
|
|
|
Kiadások mindösszesen(20+21+22) |
2 887 731 |
3 059 126 |
”
7. melléklet
„6. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadások előirányzatai |
||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
|||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
2 300 |
2 435 |
2 435 |
0 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés |
1 000 |
906 |
906 |
0 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése |
18 940 |
18 940 |
18 940 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzat, Gázcsere telep megvétele |
20 000 |
19 900 |
19 900 |
0 |
|
|
5. |
Fonyód Város Önkormányzat bérlakás berendezés |
0 |
127 |
127 |
0 |
|
|
6. |
Fonyód Város Önkormányzat közvilágítás új lámpatestek |
0 |
2 981 |
2 981 |
0 |
|
|
7. |
Fonyód Város Önkormányzat Zichy csatorna vásárlás |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
42 240 |
50 289 |
50 289 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés |
680 |
680 |
680 |
0 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat Óvoda épület inform eszköz |
|
120 |
120 |
|
|
|
|
Összesen: |
680 |
800 |
800 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
IV. |
TURIZMUS - SPORT |
|||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése |
456 837 |
453 281 |
0 |
453 281 |
TOP támogatás |
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés |
372 619 |
97 206 |
0 |
97 206 |
GINOP támogatás |
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése |
35 000 |
28 250 |
28 250 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzat, Posta épület megvétele |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése |
20 000 |
13 962 |
13 962 |
0 |
|
|
6. |
Fonyód Város Önkormányzat, Strand fejlesztés eszköz beszerzés |
0 |
14 800 |
0 |
14 800 |
Magyar Turisztikai ügynökség |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
964 456 |
607 499 |
42 212 |
565 287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beruházások összesen |
1 008 376 |
660 088 |
94 801 |
565 287 |
|
”
8. melléklet
„7. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadások előirányzatai |
||||||
|
|
||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
FELÚJÍTÁS |
|||||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal felújítása |
40 000 |
30 246 |
40 000 |
0 |
|
|
2. |
Óvoda konyha felújítás saját erő |
8 867 |
8 867 |
8 867 |
0 |
|
|
3. |
Szabadstrandok fejlesztése 2020-201.év |
295 861 |
223 588 |
0 |
223 588 |
Magyar Turisztikai ügynökség |
|
4. |
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
|
|
5. |
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
12 000 |
10 004 |
10 004 |
0 |
|
|
6. |
Parkoló kialakítás Spar-ral szemben |
0 |
5 400 |
5 400 |
0 |
|
|
7. |
Kossuth tér burkolat felújítás |
0 |
5 100 |
5 100 |
0 |
|
|
8. |
Kupavezér utca burkolat felújítás |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
Belügyminisztérium |
|
|
Összesen: |
360 728 |
307 205 |
73 371 |
243 588 |
|
”
9. melléklet
„8. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
|
|||||
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
|||||
|
|
|
|
(fő) |
||
|
szervezet |
időbeli hatálya |
2021. évi engedélyezett létszámkeret |
ebből |
||
|
Teljes munkaidős foglalkoztatás |
Rehab. foglalk. |
||||
|
1 |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2021.01.01 - |
25 |
25 |
|
|
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2021.01.01 - |
8,5 |
8,5 |
|
|
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2021.01.01 - |
28 |
27 |
1 |
|
4 |
Fonyód Város Önkormányzata |
2021.01.01 - |
10 |
10 |
|
|
Összesen: |
2021.01.01 - |
71,5 |
70,5 |
1 |
|
”
10. melléklet
„9.1. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
596 492 |
646 176 |
Személyi juttatások |
302 545 |
301 834 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 864 |
12 175 |
Munkaadókat terhelő járulék |
51 950 |
51 643 |
|
Közhatalmi bevételek |
473 400 |
500 049 |
Dologi kiadások |
289 235 |
339 449 |
|
Működési bevételek |
157 441 |
227 476 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 366 |
Egyéb működési célú kiadás |
682 467 |
742 458 |
|
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele |
271 061 |
492 736 |
Általános tartalék |
50 000 |
383 157 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 808 |
19 793 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 808 |
19 808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 521 066 |
1 912 771 |
ÖSSZESEN: |
1 401 005 |
1 843 349 |
|
Bevételi hiány: |
---- |
---- |
Bevételi többlet: |
120 061 |
69 422 |
”
11. melléklet
„9.2. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
142 862 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
129 089 |
|
Felhalmozási bevételek |
246 850 |
198 483 |
Beruházás |
1 008 376 |
660 088 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
388 045 |
77 373 |
Felújítás |
360 728 |
307 205 |
|
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
739 039 |
739 039 |
Fejlesztési céltartalék |
124 891 |
130 797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 373 934 |
1 157 757 |
ÖSSZESEN: |
1 493 995 |
1 227 179 |
|
Bevételi hiány: |
120 061 |
69 422 |
Bevételi többlet: |
---- |
---- |
”
12. melléklet
„9.3. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Működési célú |
Működési célú módosított |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú módosított |
Összesen |
Összesen módosított |
|||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
1 230 197 |
1 400 242 |
634 895 |
418 718 |
1 865 092 |
1 818 960 |
|||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
1 381 197 |
1 823 541 |
1 493 995 |
1 227 179 |
2 875 192 |
3 050 720 |
|||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-151 000 |
-423 299 |
-859 100 |
-808 461 |
-1 010 100 |
-1 231 760 |
|||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
271 061 |
492 736 |
739 039 |
739 039 |
1 010 100 |
1 231 775 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
19 808 |
19 793 |
0 |
0 |
19 808 |
19 793 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
19 808 |
19 808 |
0 |
0 |
19 808 |
19 808 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
-15 |
0 |
0 |
0 |
-15 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
1 401 005 |
1 843 349 |
1 493 995 |
1 227 179 |
2 895 000 |
3 070 528 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 521 066 |
1 912 771 |
1 373 934 |
1 157 757 |
2 895 000 |
3 070 528 |
|||
”
13. melléklet
„10. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
megvalósítás |
|
|
1. |
Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002 |
469 985 |
469 985 |
|
|
|
2018-2021. év |
|
|
2. |
Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 |
387 224 |
387 224 |
|
|
|
2019-2021.év |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
857 209 |
857 209 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
14. melléklet
„11. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
Tartalékok |
|
||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata |
|
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
összeg |
módosított összeg |
|
|
1 |
Általános tartalék |
|
50 000 |
383 157 |
|
|
2 |
Céltartalék |
|
124 891 |
130 797 |
|
|
2.a) |
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
84 891 |
|
|
|
2.b) |
|
Fejlesztési célú tartalék |
40 000 |
130 797 |
|
|
|
Összesen (1+2): |
|
174 891 |
513 954 |
|
”
15. melléklet
„12. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S. sz |
Kötelezettség |
Köt.váll. |
|
|
|
|
|
|
|
|
jogcíme |
éve |
2021 |
2021 mód |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
|
|
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”
16. melléklet
„13. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatása |
596 492 |
646 176 |
47 901 |
47 901 |
47 901 |
47 901 |
51 259 |
67 245 |
47 901 |
47 901 |
110 410 |
47 901 |
47 901 |
34 054 |
646 176 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 864 |
12 175 |
119 |
|
50 |
|
|
|
10 225 |
542 |
339 |
900 |
|
|
12 175 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
142 862 |
|
385 |
12 500 |
4 401 |
22 702 |
|
20 000 |
|
82 874 |
|
|
|
142 862 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
473 400 |
500 049 |
1 000 |
1 000 |
204 000 |
10 000 |
6 000 |
9 000 |
9 000 |
11 400 |
204 000 |
8 000 |
26 000 |
10 649 |
500 049 |
|
6 |
Működési bevételek |
157 441 |
227 476 |
18 705 |
18 705 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
21 712 |
18 706 |
18 706 |
227 476 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
246 850 |
198 483 |
|
24 700 |
21 000 |
|
|
48 633 |
|
22 000 |
20 538 |
20 538 |
20 537 |
20 537 |
198 483 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 366 |
|
|
3 366 |
|
5 000 |
|
|
6 000 |
|
|
|
|
14 366 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
388 045 |
77 373 |
|
|
48 955 |
|
|
|
|
|
14 209 |
|
14 209 |
|
77 373 |
|
10 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 010 100 |
1 231 775 |
1 231 775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 231 775 |
|
11 |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
19 808 |
19 793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 793 |
19 793 |
|
12 |
Bevételi előir. összesen: |
2 895 000 |
3 070 528 |
1 299 500 |
92 691 |
356 478 |
81 008 |
103 667 |
143 584 |
105 832 |
106 549 |
451 076 |
99 051 |
127 353 |
103 739 |
3 070 528 |
|
13 |
Kiadási előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Személyi juttatások |
302 545 |
301 834 |
25 212 |
25 212 |
25 212 |
25 212 |
25 212 |
25 212 |
25 212 |
25 212 |
25 212 |
25 212 |
25 212 |
24 502 |
301 834 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulék |
51 950 |
51 643 |
4 329 |
4 329 |
4 329 |
4 329 |
4 329 |
4 329 |
4 329 |
4 329 |
4 329 |
4 329 |
4 330 |
4 023 |
51 643 |
|
16 |
Dologi kiadások |
289 235 |
339 449 |
28 334 |
28 334 |
28 334 |
28 334 |
28 334 |
28 334 |
28 335 |
28 335 |
28 335 |
28 335 |
28 335 |
27 770 |
339 449 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
413 |
5 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadás |
857 358 |
1 256 412 |
100 999 |
100 999 |
100 999 |
100 999 |
100 999 |
100 999 |
100 999 |
100 999 |
100 999 |
145 423 |
100 999 |
100 999 |
1 256 412 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
129 089 |
|
|
|
80 000 |
|
337 |
36 005 |
23 |
|
|
12 724 |
|
129 089 |
|
20 |
Beruházás |
1 008 376 |
660 088 |
6 022 |
|
11 488 |
|
14 910 |
412 |
3 211 |
3 158 |
|
223 025 |
223 025 |
174 837 |
660 088 |
|
21 |
Felújítás |
360 728 |
307 205 |
|
|
68 715 |
16 131 |
135 204 |
|
7 799 |
|
28 065 |
28 065 |
|
23 226 |
307 205 |
|
22 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 808 |
19 808 |
19 808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 808 |
|
23 |
Kiadási előir. összesen: |
2 895 000 |
3 070 528 |
185 121 |
159 291 |
239 494 |
255 422 |
309 405 |
160 040 |
206 307 |
162 473 |
187 357 |
454 806 |
395 042 |
355 770 |
3 070 528 |
”
17. melléklet
„14. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2021. évben biztosított közvetett támogatások |
||||
|
(kedvezmények) |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
|
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
1 897 |
89 370 |
89 370 |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: |
1 897 |
89 370 |
89 370 |
|
”
18. melléklet
„15. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2021. évben |
2021. évben módosított |
2022. évben |
2023. évben |
2024. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
469 000 |
495 649 |
472 000 |
474 000 |
476 000 |
1 917 649 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
105 000 |
130 683 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
445 683 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
17 600 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
246 850 |
198 483 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
348 483 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
825 250 |
829 215 |
631 400 |
633 400 |
635 400 |
2 729 415 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
412 625 |
414 608 |
315 700 |
316 700 |
317 700 |
1 364 708 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
877 |
877 |
1 052 |
1 052 |
0 |
2 981 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
877 |
877 |
1 052 |
1 052 |
0 |
2 981 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
877 |
877 |
1 052 |
1 052 |
0 |
2 981 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
411 748 |
413 731 |
314 648 |
315 648 |
317 700 |
1 361 727 |
”
19. melléklet
„16. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat 2021. évben |
Módosított előirányzat 2021. évben |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
0 |
0 |
||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|
0 |
0 |
||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|
0 |
0 |
||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|
0 |
0 |
||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
”
20. melléklet
„17. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat által 2021. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tervezett kiadás |
Módosított tervezett kiadás |
Finanszírozás módja |
Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
városi rendezvények |
|
19 000 |
28 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
19 000 |
19 000 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
múzeum működtetés |
|
5 500 |
5 500 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
5 500 |
5 500 |
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatása |
|
32 000 |
35 900 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
32 000 |
35 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
|
56 500 |
69 400 |
|
56 500 |
60 400 |
”