A Jogi és Humán Bizottság javasolja Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását:
Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.
A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi összesített költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 3.058.348 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.762.779 ezer forintban
állapítja meg az 1–2. mellékletek szerint.
3. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 10–11. és 12. mellékletek szerint állapítja meg.
4. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételeit és kiadásait a 3–4. mellékletek szerint állapítja meg.
5. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5–6. mellékletek szerint állapítja meg.
6. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi beruházási kiadásainak teljesítését 86.758 ezer Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 241.363 ezer Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 7–8. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
7. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi záró létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
8. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat által biztosított 2021. évi közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
9. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi felülvizsgált maradvány-kimutatását a 24. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.
10. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 22. mellékletben foglalt részletezés szerint 21.241.095.231 Ft összegben állapítja meg.
11. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi eredmény kimutatását a 23. melléklet szerint állapítja meg.
12. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a 15. melléklet szerint állapítja meg.
13. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi pénzkészleteinek változását a 16. melléklet szerint állapítja meg.
14. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 19. melléklet szerint állapítja meg.
15. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi teljesített saját bevételei és kötelezettségei arányát a 18. melléklet állapítja meg.
16. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2021. évi működéséből származó kötelezettségeit, és a részesedések alakulását a 21. melléklet szerint állapítja meg.
17. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat által az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.
18. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 20. számú melléklet szerint állapítja meg.
19. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat általános céltartalékát a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.
Záró rendelkezések
20. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi bevételi előirányzatai |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
2 887 731 |
3 059 126 |
3 048 266 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
596 492 |
646 176 |
646 176 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 864 |
11 427 |
11 427 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
142 862 |
142 862 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
473 400 |
500 049 |
497 349 |
|
|
Működési bevételek |
151 821 |
221 670 |
213 510 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
246 850 |
198 483 |
198 483 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 366 |
14 366 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
388 045 |
77 373 |
77 373 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 008 451 |
1 226 927 |
1 226 927 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 808 |
19 793 |
19 793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
3 370 |
4 389 |
4 195 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
2 620 |
2 620 |
2 426 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
750 |
1 769 |
1 769 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
3 899 |
7 013 |
5 887 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
3 000 |
3 186 |
2 060 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
748 |
748 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
899 |
3 079 |
3 079 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
2 895 000 |
3 070 528 |
3 058 348 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
596 492 |
646 176 |
646 176 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 864 |
12 175 |
12 175 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
142 862 |
142 862 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
473 400 |
500 049 |
497 349 |
|
|
Működési bevételek |
157 441 |
227 476 |
217 996 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
246 850 |
198 483 |
198 483 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 366 |
14 366 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
388 045 |
77 373 |
77 373 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 010 100 |
1 231 775 |
1 231 775 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 808 |
19 793 |
19 793 |
|
2. melléklet
2. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi kiadási előirányzatai |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
2 530 035 |
2 695 557 |
1 432 853 |
|
|
Ebből: Személyi juttatás |
61 500 |
62 838 |
62 838 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
9 500 |
9 500 |
9 389 |
|
|
Dologi kiadás |
211 745 |
250 232 |
195 954 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
2 611 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
857 358 |
1 256 412 |
688 762 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
129 089 |
129 075 |
|
|
Beruházás |
1 004 396 |
655 473 |
83 053 |
|
|
Felújítás |
360 728 |
307 205 |
241 363 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 808 |
19 808 |
19 808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
186 240 |
186 240 |
164 977 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
123 290 |
123 290 |
111 344 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
23 850 |
23 850 |
17 870 |
|
|
Dologi kiadások |
36 800 |
36 665 |
33 330 |
|
|
Beruházás |
2 300 |
2 435 |
2 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
178 725 |
188 731 |
164 949 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
117 755 |
115 706 |
111 026 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
18 600 |
18 293 |
17 188 |
|
|
Dologi kiadások |
40 690 |
52 552 |
35 463 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházás |
1 680 |
2 180 |
1 272 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
2 895 000 |
3 070 528 |
1 762 779 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
302 545 |
301 834 |
285 208 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
51 950 |
51 643 |
44 447 |
|
|
Dologi kiadások |
289 235 |
339 449 |
264 747 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
2 611 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
857 358 |
1 256 412 |
688 762 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
129 089 |
129 075 |
|
|
Beruházás |
1 008 376 |
660 088 |
86 758 |
|
|
Felújítás |
360 728 |
307 205 |
241 363 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 808 |
19 808 |
19 808 |
|
3. melléklet
3. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||
|
|
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
0 |
434 |
433 |
|
127 944 |
127 422 |
119 523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
3 000 |
2 752 |
1 627 |
0 |
46 882 |
54 296 |
43 297 |
24 500 |
|
|
|
|
0 |
748 |
748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
3 000 |
3 186 |
2 060 |
0 |
174 826 |
181 718 |
162 820 |
24 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
748 |
748 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 620 |
2 620 |
2 426 |
|
182 870 |
181 851 |
164 440 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
5 620 |
5 806 |
4 486 |
0 |
357 696 |
363 569 |
327 260 |
24 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
748 |
748 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
|
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
361 |
449 |
449 |
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
538 |
2 630 |
2 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 |
3 079 |
3 079 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 |
1 769 |
1 769 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 649 |
4 848 |
4 848 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Bevételek összesen |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
128 305 |
128 305 |
120 405 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
50 420 |
60 426 |
48 302 |
24 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
178 725 |
188 731 |
168 707 |
24 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
186 240 |
186 240 |
168 635 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
364 965 |
374 971 |
337 342 |
24 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. melléklet
4. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
|
|
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
98 925 |
96 876 |
95 234 |
|
15 600 |
15 293 |
14 749 |
|
13 100 |
15 456 |
9 079 |
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
18 830 |
18 830 |
15 792 |
2 700 |
3 000 |
3 000 |
2 439 |
550 |
27 590 |
37 096 |
26 384 |
21 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
117 755 |
115 706 |
111 026 |
2 700 |
18 600 |
18 293 |
17 188 |
550 |
40 690 |
52 552 |
35 463 |
21 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
123 290 |
123 290 |
111 344 |
|
23 850 |
23 850 |
17 870 |
|
36 800 |
36 665 |
33 330 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
241 045 |
238 996 |
222 370 |
2 700 |
42 450 |
42 143 |
35 058 |
550 |
77 490 |
89 217 |
68 793 |
21 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||
|
|
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
680 |
680 |
582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128 305 |
128 305 |
119 644 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 000 |
1 500 |
690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 420 |
60 426 |
45 305 |
24 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 680 |
2 180 |
1 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 725 |
188 731 |
164 949 |
24 500 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 300 |
2 435 |
2 433 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 240 |
186 240 |
164 977 |
0 |
|
Mindösszesen |
3 980 |
4 615 |
3 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
364 965 |
374 971 |
329 926 |
24 500 |
5. melléklet
5. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 460 |
213 596 |
213 596 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 932 |
84 774 |
84 774 |
|
3/a |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
154 795 |
165 514 |
165 514 |
|
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
52 732 |
46 530 |
46 530 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 238 |
11 931 |
11 931 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
80 000 |
120 980 |
120 980 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 335 |
2 851 |
2 851 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
596 492 |
646 176 |
646 176 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 864 |
11 427 |
11 427 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 864 |
11 427 |
11 427 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
142 862 |
142 862 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
142 862 |
142 862 |
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
330 000 |
330 000 |
328 291 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
100 000 |
126 637 |
126 637 |
|
15 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
39 000 |
39 012 |
39 012 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
469 000 |
495 649 |
493 940 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 400 |
4 400 |
3 409 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
473 400 |
500 049 |
497 349 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
7 |
7 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
6 116 |
5 950 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
105 000 |
130 683 |
124 346 |
|
24 |
Ellátási díjak |
20 000 |
13 077 |
13 077 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 816 |
14 029 |
12 376 |
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
|
27 |
Kamatbevételek |
5 |
4 |
1 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
|
57 754 |
57 753 |
|
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
151 821 |
221 670 |
213 510 |
|
30 |
Ingatlanok értékesítése |
246 850 |
198 483 |
198 483 |
|
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
246 850 |
198 483 |
198 483 |
|
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
14 366 |
14 366 |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
0 |
14 366 |
14 366 |
|
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
388 045 |
77 373 |
77 373 |
|
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
388 045 |
77 373 |
77 373 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
1 859 472 |
1 812 406 |
1 801 546 |
|
39 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
269 412 |
487 888 |
487 888 |
|
|
Fejlesztési célú pénzmaradvány |
739 039 |
739 039 |
739 039 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele ( 39) |
1 008 451 |
1 226 927 |
1 226 927 |
|
41 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
19 808 |
19 793 |
19 793 |
|
42 |
Bevételek mindösszesen(38+40+41 ) |
2 887 731 |
3 059 126 |
3 048 266 |
6. melléklet
6. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai |
|||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
61 500 |
62 838 |
62 838 |
|
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 500 |
9 500 |
9 389 |
|
|
3 |
Dologi kiadások összesen |
211 745 |
250 232 |
195 954 |
|
|
4 |
Családi támogatások |
|
|
|
|
|
|
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
500 |
35 |
|
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
|
|
|
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
|
|
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
1 200 |
377 |
|
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
|
|
|
|
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
2 000 |
1 300 |
|
|
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
1 000 |
689 |
|
|
|
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
300 |
210 |
|
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
5 000 |
2 611 |
|
|
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
12 303 |
12 303 |
12 303 |
|
|
|
Elvonások és befizetések |
0 |
505 |
505 |
|
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
145 200 |
145 200 |
128 740 |
|
|
|
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
140 449 |
140 449 |
128 140 |
|
|
|
Társulási tagdíjak |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
|
|
Bursa ösztöndíj program |
720 |
720 |
600 |
|
|
|
EFOP visszafizetés |
3 031 |
3 031 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
524 964 |
584 450 |
547 214 |
|
|
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
12 000 |
18 393 |
18 393 |
|
|
|
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
20 000 |
19 500 |
19 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b.) |
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
70 |
50 |
50 |
|
|
|
Mozdulj Balaton Sportprogram-sorozat támogatása |
0 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
352 965 |
352 965 |
333 488 |
|
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
92 929 |
90 833 |
76 286 |
|
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza |
20 000 |
13 100 |
13 077 |
|
|
|
EÜ. Kft. alapellátás támogatása |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
19 000 |
19 000 |
15 811 |
|
|
|
DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása |
|
62 509 |
62 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Tartalékok |
174 891 |
513 954 |
0 |
|
|
|
általános tartalék |
50 000 |
383 157 |
0 |
|
|
|
céltartalék |
124 891 |
130 797 |
0 |
|
|
13 |
Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
857 358 |
1 256 412 |
688 762 |
|
|
15 |
Beruházások |
1 004 396 |
655 473 |
83 053 |
|
|
|
Csiszta kerékpárút |
456 837 |
453 281 |
8 197 |
|
|
|
Kilátó pályázata |
372 619 |
97 206 |
0 |
|
|
|
Ripka szobor |
1 000 |
906 |
0 |
|
|
|
Térfigyelő kamera rendszer |
18 940 |
18 940 |
18 939 |
|
|
|
Gázcsere telep vásárlás |
20 000 |
19 900 |
17 509 |
|
|
|
Ingatlan vásárlás 5875 hrsz. Hubertus |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
Sportcsarnok közművek |
35 000 |
28 250 |
15 380 |
|
|
|
Posta épület vásárlás |
80 000 |
0 |
0 |
|
|
|
Városi strand 2. kajaktároló építése |
20 000 |
13 962 |
0 |
|
|
|
Strand fejlesztés eszközök |
0 |
14 800 |
14 800 |
|
|
|
Önkormányzati lakás berendezés |
0 |
127 |
127 |
|
|
|
Közvilágítás - gyalogátkelő megvilágítása, új lámpatestek |
0 |
2 981 |
2 981 |
|
|
|
Óvoda épület informatikai eszköz |
0 |
120 |
120 |
|
|
16 |
Felújítások |
360 728 |
307 205 |
241 363 |
|
|
|
Polgármesteri Hivatal felújítása |
40 000 |
30 246 |
0 |
|
|
|
Óvoda felújítás-energetika-konyha |
8 867 |
8 867 |
6 920 |
|
|
|
Szabadstrandok fejlesztése |
295 861 |
223 588 |
223 588 |
|
|
|
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
4 000 |
4 000 |
0 |
|
|
|
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
12 000 |
10 004 |
460 |
|
|
|
Parkoló kialakítása Spar-ral szemben |
0 |
5 400 |
5 386 |
|
|
|
Kossuth tér burkolat felújítás |
0 |
5 100 |
5 009 |
|
|
|
Kupavezér utca burkolat felújítás |
0 |
20 000 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
129 089 |
129 075 |
|
|
|
VÜSZ fejlesztési támogatás |
0 |
128 724 |
128 721 |
|
|
|
Strand fejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése |
0 |
365 |
354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) |
0 |
129 089 |
129 075 |
|
|
20 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) |
2 510 227 |
2 675 749 |
1 413 045 |
|
|
21 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 808 |
19 808 |
19 808 |
|
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
357 696 |
363 569 |
327 260 |
|
|
|
Kiadások mindösszesen(20+21+22) |
2 887 731 |
3 059 126 |
1 760 113 |
7. melléklet
7. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadások előirányzatai |
|||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
||||||
|
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész |
1 000 |
1 500 |
690 |
690 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 000 |
1 500 |
690 |
690 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
||||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
2 300 |
2 435 |
2 433 |
2 433 |
0 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés |
1 000 |
906 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése |
18 940 |
18 940 |
18 939 |
18 939 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzat, Gázcsere telep megvétele |
20 000 |
19 900 |
17 509 |
17 509 |
0 |
|
|
5. |
Fonyód Város Önkormányzat bérlakás berendezés |
0 |
127 |
127 |
127 |
0 |
|
|
6. |
Fonyód Város Önkormányzat közvilágítás új lámpatestek |
0 |
2 981 |
2 981 |
2 981 |
0 |
|
|
7. |
Fonyód Város Önkormányzat Zichy csatorna vásárlás |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
42 240 |
50 289 |
46 989 |
41 989 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT |
||||||
|
1. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés |
680 |
680 |
582 |
582 |
0 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat Óvoda épület inform eszköz |
0 |
120 |
120 |
120 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
680 |
800 |
702 |
702 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
IV. |
TURIZMUS - SPORT |
||||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése |
456 837 |
453 281 |
8 197 |
0 |
8 197 |
TOP támogatás |
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés |
372 619 |
97 206 |
0 |
0 |
0 |
GINOP támogatás |
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése |
35 000 |
28 250 |
15 380 |
0 |
15 380 |
Kisvárosi program |
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzat, Posta épület megvétele |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése |
20 000 |
13 962 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Fonyód Város Önkormányzat, Strand fejlesztés eszköz beszerzés |
0 |
14 800 |
14 800 |
0 |
14 800 |
Magyar Turisztikai ügynökség |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
964 456 |
607 499 |
38 377 |
0 |
38 377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beruházások összesen |
1 008 376 |
660 088 |
86 758 |
43 381 |
38 377 |
|
8. melléklet
8. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadások előirányzatai |
|||||||
|
|
|||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
FELÚJÍTÁS |
||||||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal felújítása |
40 000 |
30 246 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Óvoda konyha felújítás saját erő |
8 867 |
8 867 |
6 920 |
6 920 |
0 |
|
|
3. |
Szabadstrandok fejlesztése 2020-201.év |
295 861 |
223 588 |
223 588 |
|
223 588 |
Magyar Turisztikai ügynökség |
|
5. |
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
12 000 |
10 004 |
460 |
460 |
0 |
|
|
7. |
Parkoló kialakítás Spar-ral szemben |
0 |
5 400 |
5 386 |
5 386 |
0 |
|
|
8. |
Kossuth tér burkolat felújítás |
0 |
5 100 |
5 009 |
5 009 |
0 |
|
|
9. |
Kupavezér utca burkolat felújítás |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
Belügyminisztérium |
|
|
Összesen: |
360 728 |
307 205 |
241 363 |
17 775 |
223 588 |
|
9. melléklet
9. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi létszámok |
||||||||
|
|
|
|
(fő) |
|
(fő) |
|||
|
szervezet |
időbeli hatálya |
2021. évi engedélyezett létszámkeret |
ebből |
2021. évi létszám |
ebből |
|||
|
Teljes munkaidős foglalkoztatás |
Rehab. foglalk. |
Teljes munkaidős foglalkoztatás |
Rehab. foglalk. |
|||||
|
1 |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2021.01.01 - |
25 |
25 |
|
24 |
24 |
|
|
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2021.01.01 - |
8,5 |
8,5 |
|
4 |
4 |
|
|
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2021.01.01 - |
28 |
27 |
1 |
22 |
22 |
|
|
4 |
Fonyód Város Önkormányzata |
2021.01.01 - |
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
Összesen: |
2021.01.01 - |
71,5 |
70,5 |
1 |
60 |
60,0 |
0 |
|
10. melléklet
10. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
596 492 |
646 176 |
646 176 |
Személyi juttatások |
302 545 |
301 834 |
285 208 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 864 |
12 175 |
12 175 |
Munkaadókat terhelő járulék |
51 950 |
51 643 |
44 447 |
|
Közhatalmi bevételek |
473 400 |
500 049 |
497 349 |
Dologi kiadások |
289 235 |
339 449 |
264 747 |
|
Működési bevételek |
157 441 |
227 476 |
217 996 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
2 611 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 366 |
14 366 |
Egyéb működési célú kiadás |
682 467 |
742 458 |
688 762 |
|
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele |
271 061 |
492 736 |
492 736 |
Általános tartalék |
50 000 |
383 157 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 808 |
19 793 |
19 793 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 808 |
19 808 |
19 808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 521 066 |
1 912 771 |
1 900 591 |
ÖSSZESEN: |
1 401 005 |
1 843 349 |
1 305 583 |
|
Bevételi hiány: |
---- |
---- |
---- |
Bevételi többlet: |
120 061 |
69 422 |
595 008 |
11. melléklet
11. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
142 862 |
142 862 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
129 089 |
129 075 |
|
Felhalmozási bevételek |
246 850 |
198 483 |
198 483 |
Beruházás |
1 008 376 |
660 088 |
86 758 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
388 045 |
77 373 |
77 373 |
Felújítás |
360 728 |
307 205 |
241 363 |
|
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
739 039 |
739 039 |
739 039 |
Fejlesztési céltartalék |
124 891 |
130 797 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 373 934 |
1 157 757 |
1 157 757 |
ÖSSZESEN: |
1 493 995 |
1 227 179 |
457 196 |
|
Bevételi hiány: |
120 061 |
69 422 |
---- |
Bevételi többlet: |
---- |
---- |
700 561 |
12. melléklet
12. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont költségvetési mérlege |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Működési célú |
Működési célú módosított |
Működési célú teljesítés |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú módosított |
Felhalmozási célú teljesítés |
Összesen |
Összesen módosított |
Összesen teljesítés |
|||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
1 230 197 |
1 400 242 |
1 388 062 |
634 895 |
418 718 |
418 718 |
1 865 092 |
1 818 960 |
1 806 780 |
|||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
1 381 197 |
1 823 541 |
1 285 775 |
1 493 995 |
1 227 179 |
457 196 |
2 875 192 |
3 050 720 |
1 742 971 |
|||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-151 000 |
-423 299 |
102 287 |
-859 100 |
-808 461 |
-38 478 |
-1 010 100 |
-1 231 760 |
63 809 |
|||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
271 061 |
492 736 |
492 736 |
739 039 |
739 039 |
739 039 |
1 010 100 |
1 231 775 |
1 231 775 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
19 808 |
19 793 |
19 793 |
0 |
0 |
0 |
19 808 |
19 793 |
19 793 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
19 808 |
19 808 |
19 808 |
0 |
0 |
0 |
19 808 |
19 808 |
19 808 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
-15 |
-15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15 |
-15 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
1 401 005 |
1 843 349 |
1 305 583 |
1 493 995 |
1 227 179 |
457 196 |
2 895 000 |
3 070 528 |
1 762 779 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 521 066 |
1 912 771 |
1 900 591 |
1 373 934 |
1 157 757 |
1 157 757 |
2 895 000 |
3 070 528 |
3 058 348 |
|||
13. melléklet
13. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
időszak |
2021. évi teljesítés |
|
|
1. |
Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002 |
469 985 |
469 985 |
|
|
|
2018-2021. év |
8 197 |
|
|
2. |
Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 |
387 224 |
387 224 |
|
|
|
2019-2021.év |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
857 209 |
857 209 |
0 |
0 |
0 |
|
8 197 |
|
14. melléklet
14. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Tartalékok |
|
|||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
eredeti |
módosított összeg |
teljesítés |
|
|
1 |
Általános tartalék |
|
50 000 |
383 157 |
0 |
|
|
2 |
Céltartalék |
|
124 891 |
130 797 |
0 |
|
|
2.a) |
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
84 891 |
0 |
0 |
|
|
2.b) |
|
Fejlesztési célú tartalék |
40 000 |
130 797 |
0 |
|
|
|
Összesen (1+2): |
|
174 891 |
513 954 |
0 |
|
15. melléklet
15. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S. sz |
Kötelezettség |
Köt.váll. |
|
|
|
|
|
|
|
jogcíme |
éve |
2021 |
2021 mód |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
|
|
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. melléklet
16. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Ft |
|
|
Megnevezés |
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Összesen |
|
1 |
Pénztár nyitó egyenleg 2021.01.01. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Bank számla nyitó egyenleg 2021.01.01. |
1 152 368 333 |
642 471 |
537 500 |
360 956 |
1 153 909 260 |
|
3 |
Nyitó pénzkészlet (1+2) |
1 152 368 333 |
642 471 |
537 500 |
360 956 |
4 539 516 463 |
|
4 |
Bevételi forgalom |
3 048 265 490 |
168 634 396 |
48 302 280 |
120 405 037 |
3 385 607 203 |
|
5 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 226 927 030 |
1 768 659 |
2 630 380 |
448 960 |
1 231 775 029 |
|
6 |
Kiadási forgalom |
1 760 113 226 |
164 977 398 |
45 305 299 |
119 643 510 |
2 090 039 433 |
|
7 |
Függő bevételek és kiadások egyenlege |
-15 072 769 |
-1 382 544 |
-50 905 |
-174 750 |
-16 680 968 |
|
8 |
Pénzkészlet változás (4-5-6+7) |
46 152 465 |
505 795 |
315 696 |
137 817 |
47 111 773 |
|
9 |
Pénztár záró egyenleg 2021.12.31. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Bank számla záró egyenleg 2021.12.31. |
1 198 520 798 |
1 148 266 |
853 196 |
498 773 |
1 201 021 033 |
|
11 |
Záró pénzkészlet (9+10) |
1 198 520 798 |
1 148 266 |
853 196 |
498 773 |
1 201 021 033 |
|
12 |
Záró pénzkészlet számolt (3+8)=11 |
1 198 520 798 |
1 148 266 |
853 196 |
498 773 |
1 201 021 033 |
17. melléklet
17. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2021. évben biztosított közvetett támogatások |
||||
|
(kedvezmények) |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Támogatás megnevezése |
Nyújtott támogatás |
|||
|
tervezett |
teljesítés |
|||
|
esetek száma |
támogatás összege |
esetek száma |
támogatás összege |
|
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
|
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
1 897 |
89 370 |
1 693 |
90 158 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: |
1 897 |
89 370 |
1 693 |
90 158 |
18. melléklet
18. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2021. évben |
2021. évben módosított |
2021. évi teljesítés |
2022. évben |
2023. évben |
2024. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
469 000 |
495 649 |
493 940 |
472 000 |
474 000 |
476 000 |
1 915 940 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
105 000 |
130 683 |
124 346 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
439 346 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
4 400 |
4 400 |
3 409 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
16 609 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
246 850 |
198 483 |
198 483 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
348 483 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
825 250 |
829 215 |
820 178 |
631 400 |
633 400 |
635 400 |
2 720 378 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
412 625 |
414 608 |
410 089 |
315 700 |
316 700 |
317 700 |
1 360 189 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
877 |
877 |
460 |
1 052 |
1 052 |
386 |
2 950 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
877 |
877 |
460 |
1 052 |
1 052 |
386 |
2 950 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
877 |
877 |
460 |
1 052 |
1 052 |
386 |
2 950 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
411 748 |
413 731 |
409 629 |
314 648 |
315 648 |
317 314 |
1 357 239 |
19. melléklet
19. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet
20. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat által 2021. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tervezett kiadás |
2021. évi teljesítés |
Finanszírozás módja |
Tervezett kiadás önkormányzati finansz |
2021. évi teljesítés önkormányzati finansz |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
városi rendezvények |
|
28 000 |
18 791 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
19 000 |
19 000 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
múzeum működtetés |
|
5 500 |
5 394 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
5 500 |
5 500 |
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatása |
|
37 893 |
37 893 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
32 000 |
35 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
|
71 393 |
62 078 |
|
56 500 |
60 400 |
21. melléklet
21. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és a részesedések alakulása |
|||||||
|
2021. december 31-i állapot |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállás összege |
Megjegyzés |
2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás |
Gazdasági társaság hosszú lejáratú kötelezettségei |
Gazdasági társaság rövid lejáratú kötelezettségei |
|
Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód |
3 000 |
100% |
0 |
- |
15 811 |
0 |
1 036 |
|
Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. |
3 000 |
100% |
2 732 |
hitel lejárat: 2024. október 31. |
76 286 |
1 438 |
4 394 |
|
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód |
13 210 |
100% |
0 |
|
462 209 |
3 851 |
38 047 |
|
Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód |
113 860 |
100% |
0 |
|
8 000 |
19 978 |
46 844 |
|
összesen: |
133 070 |
|
2 732 |
|
562 306 |
25 267 |
90 321 |
22. melléklet
22. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
|
Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi mérlege -Vagyonkimutatás |
Ft |
|||||||||
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|||||
|
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
01 |
1 669 709 |
250 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 669 709 |
250 411 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
02 |
198 456 |
106 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 456 |
106 055 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
04 |
1 868 165 |
356 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 868 165 |
356 466 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05 |
19 378 217 823 |
19 357 914 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 378 217 823 |
19 357 914 423 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
06 |
64 875 115 |
83 369 009 |
2 196 024 |
1 663 705 |
0 |
0 |
1 143 155 |
789 699 |
68 214 294 |
85 822 413 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
08 |
80 771 610 |
113 822 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 771 610 |
113 822 787 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
10 |
19 523 864 548 |
19 555 106 219 |
2 196 024 |
1 663 705 |
0 |
0 |
1 143 155 |
789 699 |
19 527 203 727 |
19 557 559 623 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
11 |
354 950 566 |
351 106 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 950 566 |
351 106 155 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
13 |
354 950 566 |
351 106 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 950 566 |
351 106 155 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
21 |
354 950 566 |
351 106 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 950 566 |
351 106 155 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
28 |
19 880 683 279 |
19 906 568 840 |
2 196 024 |
1 663 705 |
0 |
0 |
1 143 155 |
789 699 |
19 884 022 458 |
19 909 022 244 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
51 |
590 830 478 |
647 579 918 |
642 471 |
1 148 266 |
360 956 |
498 773 |
537 500 |
853 196 |
592 371 405 |
650 080 153 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
52 |
561 537 855 |
550 940 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 537 855 |
550 940 880 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
53 |
1 152 368 333 |
1 198 520 798 |
642 471 |
1 148 266 |
360 956 |
498 773 |
537 500 |
853 196 |
1 153 909 260 |
1 201 021 033 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
57 |
1 152 368 333 |
1 198 520 798 |
642 471 |
1 148 266 |
360 956 |
498 773 |
537 500 |
853 196 |
1 153 909 260 |
1 201 021 033 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
62 |
27 848 100 |
23 177 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 848 100 |
23 177 239 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
66 |
15 250 838 |
12 533 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 250 838 |
12 533 277 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
67 |
7 872 948 |
7 594 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 872 948 |
7 594 427 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
68 |
4 724 314 |
3 049 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 724 314 |
3 049 535 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
69 |
8 980 492 |
8 155 196 |
509 298 |
509 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 489 790 |
8 664 494 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
70 |
7 322 140 |
6 502 488 |
401 022 |
401 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 723 162 |
6 903 510 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
73 |
1 658 352 |
1 652 708 |
108 276 |
108 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 766 628 |
1 760 984 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
101 |
36 828 592 |
31 332 435 |
509 298 |
509 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 337 890 |
31 841 733 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
106 |
80 546 321 |
82 112 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 546 321 |
82 112 635 |
|
D/II/3d – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóra |
110 |
1 572 199 |
447 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 572 199 |
447 913 |
|
D/II/3e – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
111 |
78 848 806 |
81 633 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 848 806 |
81 633 528 |
|
D/II/3f – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
112 |
125 316 |
31 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 316 |
31 194 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
142 |
80 546 321 |
82 112 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 546 321 |
82 112 635 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
143 |
0 |
14 252 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 252 292 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
145 |
0 |
14 252 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 252 292 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
152 |
87 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 000 |
25 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
158 |
87 000 |
14 277 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 000 |
14 277 292 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
159 |
117 461 913 |
127 722 362 |
509 298 |
509 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 971 211 |
128 231 660 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
161 |
763 952 |
0 |
302 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 066 166 |
0 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
162 |
0 |
68 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 119 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható ált.forg.adó |
163 |
0 |
-413 758 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
164 |
763 952 |
-345 639 |
302 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 066 166 |
-345 639 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
166 |
-16 320 082 |
26 000 |
-441 584 |
-232 202 |
0 |
0 |
0 |
-94 354 |
-16 761 666 |
-300 556 |
|
E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
167 |
-16 320 082 |
26 000 |
-441 584 |
-232 202 |
0 |
0 |
0 |
-94 354 |
-16 761 666 |
-300 556 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
168 |
46 550 |
1 750 430 |
107 860 |
1 490 404 |
0 |
174 750 |
0 |
50 905 |
154 410 |
3 466 489 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
170 |
46 550 |
1 750 430 |
107 860 |
1 490 404 |
0 |
174 750 |
0 |
50 905 |
154 410 |
3 466 489 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
171 |
-15 509 580 |
1 430 791 |
-31 510 |
1 258 202 |
0 |
174 750 |
0 |
-43 449 |
-15 541 090 |
2 820 294 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
176 |
21 135 003 945 |
21 234 242 791 |
3 316 283 |
4 579 471 |
360 956 |
673 523 |
1 680 655 |
1 599 446 |
21 140 361 839 |
21 241 095 231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ft |
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|||||
|
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
177 |
21 465 666 886 |
21 465 666 886 |
0 |
0 |
119 133 499 |
119 133 499 |
34 955 000 |
34 955 000 |
21 619 755 385 |
21 619 755 385 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
179 |
215 177 956 |
215 177 956 |
0 |
0 |
353 499 |
353 499 |
3 025 000 |
3 025 000 |
218 556 455 |
218 556 455 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
180 |
-1 418 979 160 |
-1 338 220 224 |
-6 673 850 |
-4 689 381 |
-126 968 237 |
-127 324 502 |
-37 818 537 |
-37 842 955 |
-1 590 439 784 |
-1 508 077 062 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
182 |
80 758 936 |
278 426 289 |
1 984 469 |
-2 362 658 |
-356 265 |
60 746 |
-24 418 |
-468 525 |
82 362 722 |
275 655 852 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
183 |
20 342 624 618 |
20 621 050 907 |
-4 689 381 |
-7 052 039 |
-7 837 504 |
-7 776 758 |
137 045 |
-331 480 |
20 330 234 778 |
20 605 890 630 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
186 |
537 380 |
1 744 870 |
156 |
156 |
0 |
0 |
1 223 |
1 223 |
538 759 |
1 746 249 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
192 |
8 866 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 866 292 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
209 |
9 403 672 |
1 744 870 |
156 |
156 |
0 |
0 |
1 223 |
1 223 |
9 405 051 |
1 746 249 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
222 |
19 808 311 |
19 792 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 808 311 |
19 792 827 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
227 |
19 808 311 |
19 792 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 808 311 |
19 792 827 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
233 |
19 808 311 |
19 792 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 808 311 |
19 792 827 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
234 |
17 328 442 |
18 429 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 328 442 |
18 429 228 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
236 |
2 238 905 |
2 331 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 238 905 |
2 331 203 |
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
240 |
8 295 146 |
7 991 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 295 146 |
7 991 584 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
243 |
27 862 493 |
28 752 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 862 493 |
28 752 015 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
244 |
57 074 476 |
50 289 712 |
156 |
156 |
0 |
0 |
1 223 |
1 223 |
57 075 855 |
50 291 091 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
247 |
5 133 133 |
8 875 398 |
8 005 508 |
11 631 354 |
8 198 460 |
8 450 281 |
1 542 387 |
1 929 703 |
22 879 488 |
30 886 736 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
248 |
730 171 718 |
554 026 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730 171 718 |
554 026 774 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
249 |
735 304 851 |
562 902 172 |
8 005 508 |
11 631 354 |
8 198 460 |
8 450 281 |
1 542 387 |
1 929 703 |
753 051 206 |
584 913 510 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
250 |
21 135 003 945 |
21 234 242 791 |
3 316 283 |
4 579 471 |
360 956 |
673 523 |
1 680 655 |
1 599 446 |
21 140 361 839 |
21 241 095 231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
az önkormányzat tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
nincs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek |
nincs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök közül a 0-ig leírtak állománya |
|
|
|
|
|
Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen: |
|
|
|
|
|
|
Immateriális javak |
|
143 540 443 |
0 |
199 900 |
1 872 500 |
145 612 843 |
|
|
|
|
|
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéjű jogok |
|
22 982 786 |
0 |
0 |
0 |
22 982 786 |
|
|
|
|
|
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|
139 797 915 |
19 997 767 |
12 306 698 |
16 683 581 |
188 785 961 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
306 321 144 |
19 997 767 |
12 506 598 |
18 556 081 |
357 381 590 |
|
|
|
|
|
23. melléklet
23. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi eredménykimutatása |
Ft |
||||||||||
|
|
Megnevezés |
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|||||
|
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
||
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
700 781 684 |
505 014 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 781 684 |
505 014 123 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
126 962 281 |
142 965 431 |
1 635 492 |
1 844 154 |
6 608 |
0 |
537 438 |
1 353 447 |
129 141 819 |
146 163 032 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
827 743 965 |
647 979 554 |
1 635 492 |
1 844 154 |
6 608 |
0 |
537 438 |
1 353 447 |
829 923 503 |
651 177 155 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
545 841 854 |
646 176 073 |
169 785 600 |
164 439 600 |
119 286 000 |
119 523 000 |
34 560 000 |
43 297 000 |
869 473 454 |
973 435 673 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 819 353 |
25 792 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 242 |
747 619 |
15 641 595 |
26 540 575 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 292 455 |
396 380 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 292 455 |
396 380 210 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
162 165 180 |
273 396 184 |
147 550 |
73 846 |
382 238 |
433 076 |
90 009 |
0 |
162 784 977 |
273 903 106 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
759 118 842 |
1 341 745 423 |
169 933 150 |
164 513 446 |
119 668 238 |
119 956 076 |
35 472 251 |
44 044 619 |
1 084 192 481 |
1 670 259 564 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 318 083 |
1 587 598 |
2 772 947 |
3 638 738 |
1 748 415 |
1 852 230 |
2 123 528 |
2 140 039 |
8 962 973 |
9 218 605 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
112 459 000 |
116 098 891 |
24 085 045 |
24 719 918 |
5 545 716 |
5 581 874 |
8 013 389 |
21 028 328 |
150 103 150 |
167 429 011 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 923 124 |
4 549 350 |
0 |
0 |
6 608 |
0 |
0 |
0 |
2 929 732 |
4 549 350 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
117 700 207 |
122 235 839 |
26 857 992 |
28 358 656 |
7 300 739 |
7 434 104 |
10 136 917 |
23 168 367 |
161 995 855 |
181 196 966 |
|
18 |
14 Bérköltség |
25 146 612 |
30 619 745 |
99 239 877 |
98 300 124 |
85 901 671 |
88 481 437 |
17 800 941 |
15 296 236 |
228 089 101 |
232 697 542 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
25 419 512 |
35 540 516 |
14 943 327 |
16 213 714 |
9 491 086 |
6 872 670 |
2 051 839 |
822 272 |
51 905 764 |
59 449 172 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
8 170 285 |
9 809 366 |
20 734 453 |
18 325 780 |
15 615 682 |
14 881 010 |
3 302 228 |
2 500 056 |
47 822 648 |
45 516 212 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
58 736 409 |
75 969 627 |
134 917 657 |
132 839 618 |
111 008 439 |
110 235 117 |
23 155 008 |
18 618 564 |
327 817 513 |
337 662 926 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
190 035 550 |
174 836 659 |
2 814 989 |
2 421 856 |
0 |
458 128 |
874 581 |
896 856 |
193 725 120 |
178 613 499 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 138 453 048 |
1 334 412 703 |
4 993 536 |
5 100 129 |
1 721 933 |
1 767 982 |
1 867 601 |
3 182 805 |
1 147 036 118 |
1 344 463 619 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
81 937 593 |
282 270 149 |
1 984 468 |
-2 362 659 |
-356 265 |
60 745 |
-24 418 |
-468 526 |
83 541 378 |
279 499 709 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
490 |
551 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
491 |
554 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
490 |
551 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
491 |
554 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
9 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 109 |
0 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
1 170 038 |
3 844 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 170 038 |
3 844 411 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 179 147 |
3 844 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 179 147 |
3 844 411 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 178 657 |
-3 843 860 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
-1 178 656 |
-3 843 857 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
80 758 936 |
278 426 289 |
1 984 469 |
-2 362 658 |
-356 265 |
60 746 |
-24 418 |
-468 525 |
82 362 722 |
275 655 852 |
24. melléklet
24. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi maradványkimutatása |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Ft |
|
|
Megnevezés |
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 801 545 633 |
2 426 137 |
433 077 |
2 374 900 |
1 806 779 747 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 413 045 315 |
164 977 398 |
119 643 510 |
45 305 299 |
1 742 971 522 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
388 500 318 |
-162 551 261 |
-119 210 433 |
-42 930 399 |
63 808 225 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 246 719 857 |
166 208 259 |
119 971 960 |
45 927 380 |
1 578 827 456 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
347 067 911 |
0 |
0 |
0 |
347 067 911 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
899 651 946 |
166 208 259 |
119 971 960 |
45 927 380 |
1 231 759 545 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 288 152 264 |
3 656 998 |
761 527 |
2 996 981 |
1 295 567 770 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 288 152 264 |
3 656 998 |
761 527 |
2 996 981 |
1 295 567 770 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 288 152 264 |
3 656 998 |
761 527 |
2 996 981 |
1 295 567 770 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |