1/2023. (II. 16.) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületei rendelet
Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. §

(1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, és az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:

a)      Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

b)      Fonyódi Kulturális Intézmények

c)       Fonyódi Polgármesteri Hivatal

d)      Fonyód Város Önkormányzata

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetése 3.837.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 3.837.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.

(2) Ezen belül:

a)      a működési célú bevétel 2.176.568 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 416.799 ezer Ft

b)      a működési célú kiadás 1.823.981 ezer Ft ebből:

ba) a személyi juttatások kiadása 448.037 ezer Ft

bb) a munkaadókat terhelő járulékok 67.500 ezer Ft

bc)  a dologi kiadások 357.398 ezer Ft

bd) egyéb működési célú kiadások 901.046 ezer Ft

be)  ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft

bf)  az általános tartalék 45.000 ezer Ft

c)       a felhalmozási célú bevétel 1.636.330 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 414.164 ezer Ft

d)      a felhalmozási célú kiadás 1.988.917 ezer Ft ebből:

da) a beruházások összege 1.226.159 ezer Ft

db) a felújítások összege 490.450 ezer Ft

dc)  egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer Ft

dd) a fejlesztési célú tartalék 272.308 ezer Ft

e)       a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 24.102 ezer Ft

f)       a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 24.102 ezer Ft.

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet 5. mellékletének 1. pontja és 2. pontja tartalmazza.

(6) A beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. mellékletének 1. pontja, 2. pontja és 3. pontja tartalmazza.

(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

2. A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézetnél lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár kikötése nélkül - a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

3. Általános és céltartalék

6. §

(1) Az önkormányzat általános tartaléka 45.000 ezer Ft.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik.

(3) Az önkormányzat céltartaléka 272.308 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.

(4) A céltartalékkal való rendelkezés joga az alábbiak szerinti:

a)      a 11. számú melléklet 2. a ) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhasználás esetén a gazdasági társaság kérelmére, a fejlesztési feladat pontos meghatározásával, kizárólag a polgármester jóváhagyásával használható fel a céltartalék;

b)      a 11. számú melléklet 2. a ) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt elérő céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;

c)       a 11. számú melléklet 2. b) pontjában meghatározott cél esetében a céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;

d)      a polgármester a céltartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

4. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.

5. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

6. Támogatások

9. §

A közvetett támogatásokat e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

7. Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2023. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és kötelezettségek arányát a rendelet 15. melléklete, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

8. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Fonyód Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 17. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

2023. évi költségvetés végrehajtásának, módosításának és felhasználásának szabályai

9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

(2) Az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat esetében - amennyiben annak megvalósítása önkormányzati saját forrást igényel - a benyújtást megelőzően a képviselő-testület hozzájáruló döntése szükséges. Az önkormányzat valamennyi sikeres pályázata esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.

(3) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.

13. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A költségvetési szerv az éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv vezetője felel a szerv költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott intézményi támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati többlettámogatást igényel.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

14. §

(1) Az önkormányzat a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési feladatai ellátásához - e rendelet 2.5.2. melléklet 11. c.) pontjában meghatározott keretek mértékéig - a támogatást időarányosan, illetve a feladatellátás végrehajtási üteméhez igazodóan, a társaság által előzetesen benyújtott kérelemre, a polgármester jóváhagyásával teljesíti.

(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén tájékoztatást ad.

15. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését - e rendelet módosításával - év közben megváltoztathatja. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetés és módosítás után használhatják fel.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításról az önkormányzatnál a polgármester, költségvetési intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl, és köteles a tárgy évi költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzaton belül gazdálkodni.

(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett többletkiadásokra biztosít önkormányzati támogatást.

(3) A közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke 2023. január 1-től 80.000 Ft .

(4) A költségvetési szerv vezetője csak abban az esetben fordulhat az irányítóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által bonyolított, támogatott időszakos foglalkoztatási programokban az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közfeladatok ellátása érdekében részt vegyenek.

12. Támogatási szerződés

18. §

(1) Az önkormányzat saját forrásaiból kialakított keret terhére nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.

(2) A képviselő-testület

a)      az államháztartáson kívülre - a civil szervezetek részére nyújtandó támogatások elbírálását e rendelet 2.5.2. melléklet 11. a .) pontjában meghatározott keret összeg mértékéig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra ruházza át. A bizottság a határozataival felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés megkötését megelőzően valamennyi szervezet kötelezett az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumok elkészítésére.

b)      a szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.

(3) A támogatásban részesülő államháztartáson kívüli szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról az önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok szerint elszámolni.

19. §

A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatását (intézményi finanszírozás) e rendelet 3. melléklete szerinti keretek összegéig a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

13. Szolgáltatási szerződés

20. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a)      a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b)      eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának - az irányítóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a)      az ellátandó feladatot,

b)      a díjazás mértékét,

c)       részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d)      a szerződés időtartamát,

e)       szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f)       a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Költségvetés módosítása

21. §

A 2023. évre meghatározott költségvetés várható egyenlegének a költségvetés bevételi - kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

ZÁRÓ RÉSZ

22. §

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

23. §

Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi bevételi előirányzatai

 

 

ezer Ft

S.sz

M e g n e v e z é s

2023. évi előirányzat

 

Bevételek

 

1.

Fonyód Város Önkormányzata

3 815 238

 

Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

669 941

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 725

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Közhatalmi bevételek

862 800

Működési bevételek

218 700

Felhalmozási bevételek

184 800

Működési célú átvett pénzeszközök

603

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 037 366

Előző évi maradvány igénybevétele

814 201

ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

24 102

 

 

 

2.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

10 287

 

Ebből: Működési bevétel

3 100

 

Előző évi maradvány igénybevétele

7 187

 

 

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek

11 475

 

Ebből: Működési bevétel

1 900

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Előző évi maradvány igénybevétele

9 575

 

 

 

 

Bevételek összesen: /1+2+3/

3 837 000

 

Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

669 941

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 725

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Közhatalmi bevételek

862 800

Működési bevételek

223 700

Felhalmozási bevételek

184 800

Működési célú átvett pénzeszközök

603

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 037 366

Előző évi maradvány igénybevétele

830 963

ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

24 102


2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai

 

 

ezer Ft

S.sz

M e g n e v e z é s

2023. évi előirányzat

 

Kiadások

 

1.

Fonyód Város Önkormányzata

3 280 793

 

Ebből: Személyi juttatás

79 000

Munkaadókat terhelő járulék

10 700

Dologi kiadás

233 678

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

Egyéb működési célú kiadás

1 218 354

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

Beruházás

1 219 509

Felújítás

490 450

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

24 102

 

 

 

2.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

292 500

 

Ebből: Személyi juttatások

200 710

Munkaadókat terhelő járulék

31 450

Dologi kiadások

57 740

Beruházás

2 600

 

 

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek

263 707

 

Ebből: Személyi juttatások

168 327

Munkaadókat terhelő járulék

25 350

Dologi kiadások

65 980

Egyéb működési célú kiadás

0

Beruházás

4 050

Felújítás

0

 

 

 

 

Kiadások összesen: /1+2+3/

3 837 000

 

Ebből: Személyi juttatások

448 037

Munkaadókat terhelő járulék

67 500

Dologi kiadások

357 398

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

Egyéb működési célú kiadás

1 218 354

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

Beruházás

1 226 159

Felújítás

490 450

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

24 102


3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

Intézmény

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel

Felhalmozási bevétel

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

0

0

167 978

0

 

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 900

0

84 254

30 433

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

1 900

0

252 232

30 433

0

0

0

0

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

3 100

 

282 213

0

 

 

 

 

 

Mindösszesen

5 000

0

534 445

30 433

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Maradvány igénybevétele

 

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

 

 

 

 

 

 

804

0

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

 

 

 

 

 

 

8 771

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

0

0

0

0

0

9 575

0

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

 

 

7 187

0

 

Mindösszesen

0

0

0

0

0

0

16 762

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Bevételek összesen

 

 

 

 

 

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

 

 

 

 

 

 

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

168 782

0

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

94 925

30 433

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

263 707

30 433

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

292 500

0

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen

556 207

30 433

 

 

 

 

 

 

 


4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

Intézmény

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

 

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

131 862

 

20 250

 

14 470

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

36 465

4 080

5 100

530

51 510

25 823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

168 327

4 080

25 350

530

65 980

25 823

0

0

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

200 710

 

31 450

 

57 740

 

 

 

 

Mindösszesen

369 037

4 080

56 800

530

123 720

25 823

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen

 

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

2 200

 

 

 

 

 

168 782

0

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 850

 

 

 

 

 

94 925

30 433

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

Összesen:

4 050

0

0

0

0

0

263 707

30 433

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 600

 

 

 

 

 

292 500

0

 

Mindösszesen

6 650

0

0

0

0

0

556 207

30 433

 


5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. 5.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai

 

 

ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

247 049

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

98 852

3/a

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

163 696

3/b

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

81 431

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

11 523

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

67 390

6

Elszámolásból származó bevételek

0

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

 

8

Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)

669 941

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 725

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)

2 725

11

Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

0

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)

0

13

Vagyoni típusú adók

538 000

14

Értékesítési és forgalmi adók

270 000

15

Gépjárműadók

0

16

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

51 000

17

Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)

859 000

18

Egyéb közhatalmi bevételek

3 800

19

Közhatalmi bevételek (17+18)

862 800

20

Készletértékesítés ellenértéke

 

21

Szolgáltatások ellenértéke

0

22

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

8 000

23

Tulajdonosi bevételek

145 000

24

Ellátási díjak

28 000

25

Kiszámlázott általános forgalmi adó

27 700

26

Általános forgalmi adó visszatérítése

 

27

Kamatbevételek

10 000

28

Egyéb működési bevételek

 

29

Működési bevételek (20+...28)

218 700

30

Ingatlanok értékesítése

184 800

31

Felhalmozási bevételek (30)

184 800

32

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

 

33

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

603

34

Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)

603

35

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

 

36

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 037 366

37

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )

1 037 366

38

Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)

2 976 935

39

Előző évi maradvány igénybevétele

400 037

 

Fejlesztési célú pénzmaradvány

414 164

40

Maradvány igénybevétele ( 39)

814 201

41

ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele

24 102

42

Bevételek mindösszesen(38+40+41 )

3 815 238

2. 5.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai

 

 

ezer Ft

sorszám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

79 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 700

3

Dologi kiadások összesen

233 678

4

Családi támogatások

 

 

Települési támogatás- közlekedési támogatás

500

5

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

 

6

Lakhatással kapcsolatos ellátások

 

 

Lakásfenntartási támogatás

1 200

7

Egyéb nem intézményi ellátások

 

 

Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás

2 000

 

Települési támogatás- átmeneti segély

1 000

 

Települési támogatás- temetési segély

300

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)

5 000

9

Szolidaritási hozzájárulás

15 522

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

212 115

 

Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás

210 395

 

Társulási tagdíjak

1 000

 

Bursa ösztöndíj program

720

 

 

 

11

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

673 409

a.)

Civil szervezetek működési támogatása

16 000

 

Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása

30 000

 

 

 

b.)

Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg

 

 

 

 

c.)

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft

436 108

 

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.

125 746

 

Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza

28 000

 

EÜ. Kft. alapellátás támogatása

10 955

 

Fonyód Média Nonprofit Kft.

8 200

 

Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás

14 200

 

Veszprém-Balaton EKF tagdíj

4 200

 

 

 

12

Tartalékok

317 308

 

általános tartalék

45 000

 

céltartalék

272 308

13

Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre

0

14

Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)

1 218 354

15

Beruházások

1 219 509

 

Csiszta kerékpárút

275 810

 

Balaton madártávlatból Sétány felújítás pályázata

234 926

 

Térfigyelő kamera rendszer bővítése

6 000

 

Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete

11 500

 

Szociális Központ építése

600 000

 

Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza

1 606

 

2. kajaktároló fordított Áfa befizetése

8 007

 

Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje

2 000

 

Elektromos utcaseprő autó

71 208

 

Elektromos teherautó

8 452

16

Felújítások

490 450

 

Polgármesteri hivatal épület felújítása

30 000

 

Polgármesteri hivatal energetika felújítása

120 000

 

Bartók Béla utca felújítása

170 000

 

Ripka kút felújítása

4 450

 

Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés

12 000

 

Ady Endre utcai lakások felújítása

100 000

 

Bihari villa felújítása

24 000

 

Autóbusz pályaudvar átalakítása

30 000

17

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

18

Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre

0

 

VÜSZ fejlesztési támogatás

0

 

 

 

19

Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )

0

20

Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)

3 256 691

21

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

24 102

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/

534 445

 

Kiadások mindösszesen(20+21+22)

3 815 238


6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.

F e l a d a t

2023. évi előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

ezer Ft

I.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

1.

Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész

1 850

1 850

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

1 850

1 850

0

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

II.

KÖZIGAZGATÁS

1.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés

2 600

2 600

0

 

2.

Fonyód Város Önkormányzata - Fürdő utcai sétány Botond utca átkötő szakasza

1 606

1 606

0

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése

6 000

6 000

0

 

4.

Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete

11 500

11 500

0

 

5.

Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos teherautó beszerzés

8 452

0

8 452

Balaton Fejlesztési Tanács

6.

Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés

71 208

14 241

56 967

Balaton Fejlesztési Tanács

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

101 366

35 947

65 419

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

III.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

1.

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés

2 200

2 200

0

 

2.

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés

2 000

2 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

4 200

4 200

0

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

IV.

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

1.

Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése

600 000

0

600 000

TOP Plusz-3.3.2-21

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

600 000

0

600 000

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

IV.

TURIZMUS - SPORT

1.

Fonyód Város Önkormányzata - Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése

275 810

0

275 810

TOP-3.1.1-16-SO1

2.

Fonyód Város Önkormányzata - Balaton Madártávlatból - sétány építés

234 926

0

234 926

GINOP-7.1.9-17-2018

3.

Fonyód Város Önkormányzata - 2. kajak tároló építés fordított áfa

8 007

 

8 007

Belügyminisztérium Kisvárosi program

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

518 743

0

518 743

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházások összesen

1 226 159

41 997

1 184 162

 


7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzatai

 

Ssz.

F e l a d a t

2023. évi előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Külső forrás megnevezése

 

 

 

 

 

ezer Ft

I.

FELÚJÍTÁS

1.

Polgármesteri hivatal felújítása

150 000

30 000

120 000

TOP Plusz-2.1.1-21-SO1

2.

Bihari villa felújítása

24 000

24 000

0

 

3.

Ripka kút felújítása

4 450

4 450

0

 

4.

Ady Endre utcai lakások felújítása

100 000

100 000

0

 

5.

Bartók Béla utca felújítása

170 000

70 000

100 000

TOP Plusz-1.2.3-21-SO1

6.

Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés

12 000

12 000

0

 

7.

Autóbusz pályaudvar átalakítása

30 000

30 000

0

 

 

Összesen:

490 450

270 450

220 000

 


8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai

 

 

 

 

szervezet

időbeli hatálya

2023. évi engedélyezett létszámkeret

 
 

1

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

2023.01.01 -

25

 

2

Fonyódi Kulturális Intézmények

2023.01.01 -

8,5

 

3

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2023.01.01 -

30

 

4

Fonyód Város Önkormányzata

2023.01.01 -

10

 

Összesen:

2023.01.01 -

73,5

 


9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. 9.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

 

 

 

ezer Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatása

669 941

Személyi juttatások

448 037

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 725

Munkaadókat terhelő járulék

67 500

Közhatalmi bevételek

862 800

Dologi kiadások

357 398

Működési bevételek

223 700

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

Működési célú átvett pénzeszközök

603

Egyéb működési célú kiadás

901 046

Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele

416 799

Általános tartalék

45 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

2 176 568

ÖSSZESEN:

1 823 981

bevételi hiány:

----

Bevételi többlet:

352 587

2. 9.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

 

 

 

ezer Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

Felhalmozási bevételek

184 800

Beruházás

1 226 159

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 037 366

Felújítás

490 450

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

414 164

Fejlesztési céltartalék

272 308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

1 636 330

ÖSSZESEN:

1 988 917

Bevételi hiány:

352 587

Bevételi többlet:

----

3. 9.3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont költségvetési mérlege

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

Tárgyévi bevételek összesen

1 759 769

1 222 166

2 981 935

Tárgyévi kiadások összesen

1 823 981

1 988 917

3 812 898

Költségvetési hiány (-)/többlet (+)

-64 212

-766 751

-830 963

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

416 799

414 164

830 963

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

24 102

0

24 102

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

24 102

0

24 102

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

0

Kiadások mindösszesen

1 848 083

1 988 917

3 837 000

Bevételek mindösszesen

2 200 670

1 636 330

3 837 000


10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről

 
 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

 

S.sz.

Megnevezés

EU támogatás összege

Összes kiadás

Visszaigényelhető ÁFA

Egyéb külső forrás

Saját forrás

megvalósítás

 

1.

Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017

469 985

469 985

 

 

 

2018-2023. év

 

2.

Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018

537 803

537 803

 

 

 

2019-2023.év

 

3.

Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21

600 000

600 000

 

 

 

2023-2025. év

 

4.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034

120 000

120 000

 

 

 

2023-2024. év

 

5.

Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014

100 000

100 000

 

 

 

2023. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

1 827 788

1 827 788

0

0

0

 

 


11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

 

Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata

 

 

 

 

ezer Ft

 

Sorszám

Megnevezés

Célja

összeg

 
 

1

Általános tartalék

 

45 000

 

2

Céltartalék

 

272 308

 

2.a)

 

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira

182 308

 

2.b)

 

Fejlesztési célú tartalék

90 000

 

 

Összesen (1+2):

 

317 308

 


12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

S. sz

Kötelezettségvállalás

jogcíme

éve

időszaka

2023

2024

2025

2026

2027

díj

díj

díj

díj

díj

1.

Közvilágítás korszerűsítés

2015

2016.01.01. - 2027.07.31.

38 800

42 680

46 948

50 704

30 000

2.

Fonyód Gáz utcai terület vételár

2021

2021-2025.03.31.

11 500

11 500

11 500

 

 


13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2023.évre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételi előirányzatok

2.

Önkormányzatok működési támogatása

669 941

55 828

55 828

55 828

55 828

55 828

55 828

55 828

55 828

55 828

55 828

55 828

55 833

669 941

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 725

 

 

 

 

2 725

 

 

 

 

 

 

 

2 725

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Közhatalmi bevételek

862 800

8 000

7 000

320 000

68 000

6 000

9 000

9 000

102 800

280 000

41 000

6 000

6 000

862 800

6.

Működési bevételek

223 700

32 460

12 460

12 460

12 460

18 460

32 460

33 460

19 639

12 460

12 460

12 460

12 461

223 700

7.

Felhalmozási bevételek

184 800

 

 

 

45 075

33 408

20 000

 

20 000

16 317

50 000

 

 

184 800

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

603

 

603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 037 366

 

150 579

9 820

600 000

220 000

 

 

 

 

56 967

 

 

1 037 366

10.

Pénzmaradvány igénybevétele

830 963

 

 

 

 

 

830 963

 

 

 

 

 

 

830 963

11.

ÁH-n belüli megelőlegezés

24 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 102

24 102

12.

Bevételi előir. összesen:

3 837 000

96 288

226 470

398 108

781 363

336 421

948 251

98 288

198 267

364 605

216 255

74 288

98 396

3 837 000

13.

Kiadási előirányzatok

Összesen:

14.

Személyi juttatások

448 037

33 000

35 037

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

448 037

15.

Munkaadókat terhelő járulék

67 500

4 950

5 250

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

67 500

16.

Dologi kiadások

357 398

19 900

23 900

30 000

32 000

32 000

32 000

32 500

32 000

32 000

31 000

31 000

29 098

357 398

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

413

5 000

18.

Egyéb működési célú kiadás

1 218 354

73 800

80 000

93 000

98 000

98 000

107 000

107 000

107 000

107 000

116 000

116 000

115 554

1 218 354

19.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Beruházás

1 226 159

16 367

10 000

 

30 000

30 000

30 000

60 000

35 000

210 000

 

 

804 792

1 226 159

21.

Felújítás

490 450

 

 

130 000

55 450

53 000

 

 

54 000

54 000

70 000

74 000

 

490 450

22.

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

24 102

24 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 102

23.

Kiadási előir. összesen:

3 837 000

172 536

154 604

297 147

259 597

257 147

213 147

243 647

272 147

447 147

261 147

265 147

993 587

3 837 000


14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások

(kedvezmények)

 

 

ezer Ft

 

Támogatás megnevezése

Esetek száma

Nyújtott támogatás összege

eredeti előirányzat

 

ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege

 

 

 

lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

 

 

 

helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

2 976

154 480

 

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

 

 

 

egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

 

 

 

Közvetett támogatások összesen:

2 976

154 480

 


15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Megnevezés

Sor-szám

2023. évben

2024. évben

2025. évben

2026. évben

Összesen

Helyi adók és a települési adók

01

859 000

880 000

900 000

920 000

3 559 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

02

0

0

0

0

0

Díjak, pótlékok, bírságok

03

3 800

3 800

3 800

3 800

15 200

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

45 000

45 000

45 000

45 000

180 000

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

05

0

0

0

0

0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

06

0

0

0

0

0

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

907 800

928 800

948 800

968 800

3 754 200

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

453 900

464 400

474 400

484 400

1 877 100

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

10

1 052

0

0

0

1 052

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

0

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

16

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

1 052

0

0

0

1 052

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)

18

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

Adott váltó

22

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

1 052

0

0

0

1 052

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

452 848

464 400

474 400

484 400

1 876 048


16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat 2023. év

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

 

0

2.

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

 

0

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

 

0

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

 

0

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

 

0

6.

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

 

0

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0


17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmények

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Tervezett kiadás

Finanszírozás módja

Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból

Fonyódi Kulturális Intézmény

városi rendezvények

 

25 433

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

25 433

Fonyódi Kulturális Intézmény

múzeum működtetés

 

5 000

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

5 000

Fonyód Város Önkormányzata

civil szervezetek támogatása

 

46 000

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

46 000

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

76 433

 

76 433


« Vissza
Vissza a főmenübe