Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. §
(1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, és az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
a) Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
b) Fonyódi Kulturális Intézmények
c) Fonyódi Polgármesteri Hivatal
d) Fonyód Város Önkormányzata
I. Fejezet
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetése 3.837.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 3.837.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 2.176.568 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 416.799 ezer Ft
b) a működési célú kiadás 1.823.981 ezer Ft ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 448.037 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 67.500 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 357.398 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 901.046 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 45.000 ezer Ft
c) a felhalmozási célú bevétel 1.636.330 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 414.164 ezer Ft
d) a felhalmozási célú kiadás 1.988.917 ezer Ft ebből:
da) a beruházások összege 1.226.159 ezer Ft
db) a felújítások összege 490.450 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 272.308 ezer Ft
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 24.102 ezer Ft
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 24.102 ezer Ft.
4. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet 5. mellékletének 1. pontja és 2. pontja tartalmazza.
(6) A beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. mellékletének 1. pontja, 2. pontja és 3. pontja tartalmazza.
(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
2. A bevételi többlet kezelése
5. §
(1) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézetnél lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár kikötése nélkül - a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
3. Általános és céltartalék
6. §
(1) Az önkormányzat általános tartaléka 45.000 ezer Ft.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik.
(3) Az önkormányzat céltartaléka 272.308 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.
(4) A céltartalékkal való rendelkezés joga az alábbiak szerinti:
a) a 11. számú melléklet 2. a ) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhasználás esetén a gazdasági társaság kérelmére, a fejlesztési feladat pontos meghatározásával, kizárólag a polgármester jóváhagyásával használható fel a céltartalék;
b) a 11. számú melléklet 2. a ) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt elérő céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
c) a 11. számú melléklet 2. b) pontjában meghatározott cél esetében a céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
d) a polgármester a céltartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
4. Több éves kihatással járó feladatok
7. §
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
5. Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. §
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
6. Támogatások
9. §
A közvetett támogatásokat e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
7. Adósságot keletkeztető ügyletek
10. §
A 2023. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és kötelezettségek arányát a rendelet 15. melléklete, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
8. Önként vállalt és államigazgatási feladatok
11. §
Fonyód Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 17. melléklet tartalmazza.
II. Fejezet
2023. évi költségvetés végrehajtásának, módosításának és felhasználásának szabályai
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.
(2) Az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat esetében - amennyiben annak megvalósítása önkormányzati saját forrást igényel - a benyújtást megelőzően a képviselő-testület hozzájáruló döntése szükséges. Az önkormányzat valamennyi sikeres pályázata esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.
(3) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.
13. §
(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A költségvetési szerv az éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv vezetője felel a szerv költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott intézményi támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati többlettámogatást igényel.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
14. §
(1) Az önkormányzat a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési feladatai ellátásához - e rendelet 2.5.2. melléklet 11. c.) pontjában meghatározott keretek mértékéig - a támogatást időarányosan, illetve a feladatellátás végrehajtási üteméhez igazodóan, a társaság által előzetesen benyújtott kérelemre, a polgármester jóváhagyásával teljesíti.
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén tájékoztatást ad.
15. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését - e rendelet módosításával - év közben megváltoztathatja. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetés és módosítás után használhatják fel.
(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításról az önkormányzatnál a polgármester, költségvetési intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl, és köteles a tárgy évi költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzaton belül gazdálkodni.
(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett többletkiadásokra biztosít önkormányzati támogatást.
(3) A közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke 2023. január 1-től 80.000 Ft .
(4) A költségvetési szerv vezetője csak abban az esetben fordulhat az irányítóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által bonyolított, támogatott időszakos foglalkoztatási programokban az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közfeladatok ellátása érdekében részt vegyenek.
12. Támogatási szerződés
18. §
(1) Az önkormányzat saját forrásaiból kialakított keret terhére nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.
(2) A képviselő-testület
a) az államháztartáson kívülre - a civil szervezetek részére nyújtandó támogatások elbírálását e rendelet 2.5.2. melléklet 11. a .) pontjában meghatározott keret összeg mértékéig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra ruházza át. A bizottság a határozataival felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés megkötését megelőzően valamennyi szervezet kötelezett az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumok elkészítésére.
b) a szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.
(3) A támogatásban részesülő államháztartáson kívüli szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról az önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok szerint elszámolni.
19. §
A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatását (intézményi finanszírozás) e rendelet 3. melléklete szerinti keretek összegéig a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
13. Szolgáltatási szerződés
20. §
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának - az irányítóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Költségvetés módosítása
21. §
A 2023. évre meghatározott költségvetés várható egyenlegének a költségvetés bevételi - kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
ZÁRÓ RÉSZ
22. §
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
23. §
Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi bevételi előirányzatai |
||
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előirányzat |
|
|
Bevételek |
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 815 238 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
|
|
Működési bevételek |
218 700 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
814 201 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
24 102 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
10 287 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
3 100 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
7 187 |
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
11 475 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
1 900 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
9 575 |
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
3 837 000 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
|
|
Működési bevételek |
223 700 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
830 963 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
24 102 |
|
2. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai |
||
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előirányzat |
|
|
Kiadások |
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 280 793 |
|
|
Ebből: Személyi juttatás |
79 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
10 700 |
|
|
Dologi kiadás |
233 678 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 218 354 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
|
Beruházás |
1 219 509 |
|
|
Felújítás |
490 450 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
292 500 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
200 710 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
31 450 |
|
|
Dologi kiadások |
57 740 |
|
|
Beruházás |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
263 707 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
168 327 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
25 350 |
|
|
Dologi kiadások |
65 980 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
|
Beruházás |
4 050 |
|
|
Felújítás |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
3 837 000 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
448 037 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
67 500 |
|
|
Dologi kiadások |
357 398 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 218 354 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
|
Beruházás |
1 226 159 |
|
|
Felújítás |
490 450 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
|
3. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
|
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
167 978 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 900 |
0 |
84 254 |
30 433 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 900 |
0 |
252 232 |
30 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
3 100 |
|
282 213 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
5 000 |
0 |
534 445 |
30 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
|
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
|
|
|
|
|
|
804 |
0 |
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
|
|
|
|
|
|
8 771 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 575 |
0 |
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
|
7 187 |
0 |
|
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 762 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Bevételek összesen |
|
|
|
|
||||
|
|
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
168 782 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
94 925 |
30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
263 707 |
30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
292 500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
556 207 |
30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
4. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
|
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
131 862 |
|
20 250 |
|
14 470 |
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
36 465 |
4 080 |
5 100 |
530 |
51 510 |
25 823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
168 327 |
4 080 |
25 350 |
530 |
65 980 |
25 823 |
0 |
0 |
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
200 710 |
|
31 450 |
|
57 740 |
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
369 037 |
4 080 |
56 800 |
530 |
123 720 |
25 823 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
|||||
|
|
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2 200 |
|
|
|
|
|
168 782 |
0 |
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 850 |
|
|
|
|
|
94 925 |
30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
4 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 707 |
30 433 |
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 600 |
|
|
|
|
|
292 500 |
0 |
|
|
Mindösszesen |
6 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 207 |
30 433 |
|
5. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 5.1. melléklet a .../2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai |
||
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
247 049 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 852 |
|
3/a |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
163 696 |
|
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
81 431 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 523 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
67 390 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
669 941 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 725 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 725 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
538 000 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
270 000 |
|
15 |
Gépjárműadók |
0 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
51 000 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
859 000 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
862 800 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 000 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
145 000 |
|
24 |
Ellátási díjak |
28 000 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 700 |
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
27 |
Kamatbevételek |
10 000 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
218 700 |
|
30 |
Ingatlanok értékesítése |
184 800 |
|
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
184 800 |
|
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
603 |
|
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
|
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
1 037 366 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
2 976 935 |
|
39 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
400 037 |
|
|
Fejlesztési célú pénzmaradvány |
414 164 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele ( 39) |
814 201 |
|
41 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
24 102 |
|
42 |
Bevételek mindösszesen(38+40+41 ) |
3 815 238 |
2. 5.2. melléklet a .../2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai |
||
|
|
|
ezer Ft |
|
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
Személyi juttatások |
79 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 700 |
|
3 |
Dologi kiadások összesen |
233 678 |
|
4 |
Családi támogatások |
|
|
|
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
|
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
|
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
|
|
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
|
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
15 522 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
212 115 |
|
|
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
210 395 |
|
|
Társulási tagdíjak |
1 000 |
|
|
Bursa ösztöndíj program |
720 |
|
|
|
|
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
673 409 |
|
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
16 000 |
|
|
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
30 000 |
|
|
|
|
|
b.) |
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
|
|
|
|
|
|
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
436 108 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
125 746 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza |
28 000 |
|
|
EÜ. Kft. alapellátás támogatása |
10 955 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
8 200 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás |
14 200 |
|
|
Veszprém-Balaton EKF tagdíj |
4 200 |
|
|
|
|
|
12 |
Tartalékok |
317 308 |
|
|
általános tartalék |
45 000 |
|
|
céltartalék |
272 308 |
|
13 |
Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
1 218 354 |
|
15 |
Beruházások |
1 219 509 |
|
|
Csiszta kerékpárút |
275 810 |
|
|
Balaton madártávlatból Sétány felújítás pályázata |
234 926 |
|
|
Térfigyelő kamera rendszer bővítése |
6 000 |
|
|
Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete |
11 500 |
|
|
Szociális Központ építése |
600 000 |
|
|
Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza |
1 606 |
|
|
2. kajaktároló fordított Áfa befizetése |
8 007 |
|
|
Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje |
2 000 |
|
|
Elektromos utcaseprő autó |
71 208 |
|
|
Elektromos teherautó |
8 452 |
|
16 |
Felújítások |
490 450 |
|
|
Polgármesteri hivatal épület felújítása |
30 000 |
|
|
Polgármesteri hivatal energetika felújítása |
120 000 |
|
|
Bartók Béla utca felújítása |
170 000 |
|
|
Ripka kút felújítása |
4 450 |
|
|
Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
|
|
Ady Endre utcai lakások felújítása |
100 000 |
|
|
Bihari villa felújítása |
24 000 |
|
|
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
30 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
VÜSZ fejlesztési támogatás |
0 |
|
|
|
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) |
0 |
|
20 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) |
3 256 691 |
|
21 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
534 445 |
|
|
Kiadások mindösszesen(20+21+22) |
3 815 238 |
6. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzatai |
|||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2023. évi előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
||||
|
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész |
1 850 |
1 850 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 850 |
1 850 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
2 600 |
2 600 |
0 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzata - Fürdő utcai sétány Botond utca átkötő szakasza |
1 606 |
1 606 |
0 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete |
11 500 |
11 500 |
0 |
|
|
5. |
Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos teherautó beszerzés |
8 452 |
0 |
8 452 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
|
6. |
Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés |
71 208 |
14 241 |
56 967 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
101 366 |
35 947 |
65 419 |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT |
||||
|
1. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés |
2 200 |
2 200 |
0 |
|
|
2. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
4 200 |
4 200 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
IV. |
SZOCIÁLIS ÁGAZAT |
||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése |
600 000 |
0 |
600 000 |
TOP Plusz-3.3.2-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
IV. |
TURIZMUS - SPORT |
||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése |
275 810 |
0 |
275 810 |
TOP-3.1.1-16-SO1 |
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzata - Balaton Madártávlatból - sétány építés |
234 926 |
0 |
234 926 |
GINOP-7.1.9-17-2018 |
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata - 2. kajak tároló építés fordított áfa |
8 007 |
|
8 007 |
Belügyminisztérium Kisvárosi program |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
518 743 |
0 |
518 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beruházások összesen |
1 226 159 |
41 997 |
1 184 162 |
|
7. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzatai |
|||||
|
|
|||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2023. évi előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Külső forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
FELÚJÍTÁS |
||||
|
1. |
Polgármesteri hivatal felújítása |
150 000 |
30 000 |
120 000 |
TOP Plusz-2.1.1-21-SO1 |
|
2. |
Bihari villa felújítása |
24 000 |
24 000 |
0 |
|
|
3. |
Ripka kút felújítása |
4 450 |
4 450 |
0 |
|
|
4. |
Ady Endre utcai lakások felújítása |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
5. |
Bartók Béla utca felújítása |
170 000 |
70 000 |
100 000 |
TOP Plusz-1.2.3-21-SO1 |
|
6. |
Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
12 000 |
0 |
|
|
7. |
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
490 450 |
270 450 |
220 000 |
|
8. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
|
|||
|
|
|
fő |
|
|
|
szervezet |
időbeli hatálya |
2023. évi engedélyezett létszámkeret |
||
|
1 |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2023.01.01 - |
25 |
|
|
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2023.01.01 - |
8,5 |
|
|
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2023.01.01 - |
30 |
|
|
4 |
Fonyód Város Önkormányzata |
2023.01.01 - |
10 |
|
|
Összesen: |
2023.01.01 - |
73,5 |
|
|
9. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 9.1. melléklet a .../2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
Személyi juttatások |
448 037 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
Munkaadókat terhelő járulék |
67 500 |
|
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
Dologi kiadások |
357 398 |
|
Működési bevételek |
223 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
Egyéb működési célú kiadás |
901 046 |
|
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele |
416 799 |
Általános tartalék |
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
2 176 568 |
ÖSSZESEN: |
1 823 981 |
|
bevételi hiány: |
---- |
Bevételi többlet: |
352 587 |
2. 9.2. melléklet a .../2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
Beruházás |
1 226 159 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
Felújítás |
490 450 |
|
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
414 164 |
Fejlesztési céltartalék |
272 308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 636 330 |
ÖSSZESEN: |
1 988 917 |
|
Bevételi hiány: |
352 587 |
Bevételi többlet: |
---- |
3. 9.3. melléklet a .../2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont költségvetési mérlege |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
1 759 769 |
1 222 166 |
2 981 935 |
|||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
1 823 981 |
1 988 917 |
3 812 898 |
|||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-64 212 |
-766 751 |
-830 963 |
|||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
416 799 |
414 164 |
830 963 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
24 102 |
0 |
24 102 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
24 102 |
0 |
24 102 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
1 848 083 |
1 988 917 |
3 837 000 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
2 200 670 |
1 636 330 |
3 837 000 |
|||
10. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
megvalósítás |
|
|
1. |
Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017 |
469 985 |
469 985 |
|
|
|
2018-2023. év |
|
|
2. |
Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 |
537 803 |
537 803 |
|
|
|
2019-2023.év |
|
|
3. |
Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21 |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
2023-2025. év |
|
|
4. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034 |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
2023-2024. év |
|
|
5. |
Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
2023. év |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 827 788 |
1 827 788 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Tartalékok |
|
|||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata |
|
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
összeg |
|
|
1 |
Általános tartalék |
|
45 000 |
|
|
2 |
Céltartalék |
|
272 308 |
|
|
2.a) |
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
182 308 |
|
|
2.b) |
|
Fejlesztési célú tartalék |
90 000 |
|
|
|
Összesen (1+2): |
|
317 308 |
|
12. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S. sz |
Kötelezettségvállalás |
|||||||
|
jogcíme |
éve |
időszaka |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
||||
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
2016.01.01. - 2027.07.31. |
38 800 |
42 680 |
46 948 |
50 704 |
30 000 |
|
2. |
Fonyód Gáz utcai terület vételár |
2021 |
2021-2025.03.31. |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
|
|
13. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2023.évre |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 833 |
669 941 |
|
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
|
|
|
|
2 725 |
|
|
|
|
|
|
|
2 725 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
8 000 |
7 000 |
320 000 |
68 000 |
6 000 |
9 000 |
9 000 |
102 800 |
280 000 |
41 000 |
6 000 |
6 000 |
862 800 |
|
6. |
Működési bevételek |
223 700 |
32 460 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
18 460 |
32 460 |
33 460 |
19 639 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
12 461 |
223 700 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
|
|
|
45 075 |
33 408 |
20 000 |
|
20 000 |
16 317 |
50 000 |
|
|
184 800 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
|
603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
603 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
|
150 579 |
9 820 |
600 000 |
220 000 |
|
|
|
|
56 967 |
|
|
1 037 366 |
|
10. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
830 963 |
|
|
|
|
|
830 963 |
|
|
|
|
|
|
830 963 |
|
11. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
24 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 102 |
24 102 |
|
12. |
Bevételi előir. összesen: |
3 837 000 |
96 288 |
226 470 |
398 108 |
781 363 |
336 421 |
948 251 |
98 288 |
198 267 |
364 605 |
216 255 |
74 288 |
98 396 |
3 837 000 |
|
13. |
Kiadási előirányzatok |
Összesen: |
|||||||||||||
|
14. |
Személyi juttatások |
448 037 |
33 000 |
35 037 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
448 037 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulék |
67 500 |
4 950 |
5 250 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
67 500 |
|
16. |
Dologi kiadások |
357 398 |
19 900 |
23 900 |
30 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 500 |
32 000 |
32 000 |
31 000 |
31 000 |
29 098 |
357 398 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
413 |
5 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 218 354 |
73 800 |
80 000 |
93 000 |
98 000 |
98 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
116 000 |
116 000 |
115 554 |
1 218 354 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. |
Beruházás |
1 226 159 |
16 367 |
10 000 |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
35 000 |
210 000 |
|
|
804 792 |
1 226 159 |
|
21. |
Felújítás |
490 450 |
|
|
130 000 |
55 450 |
53 000 |
|
|
54 000 |
54 000 |
70 000 |
74 000 |
|
490 450 |
|
22. |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
24 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 102 |
|
23. |
Kiadási előir. összesen: |
3 837 000 |
172 536 |
154 604 |
297 147 |
259 597 |
257 147 |
213 147 |
243 647 |
272 147 |
447 147 |
261 147 |
265 147 |
993 587 |
3 837 000 |
14. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások |
|||
|
(kedvezmények) |
|||
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
|
|
eredeti előirányzat |
|
||
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
|
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 976 |
154 480 |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: |
2 976 |
154 480 |
|
15. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
859 000 |
880 000 |
900 000 |
920 000 |
3 559 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
15 200 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
180 000 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
907 800 |
928 800 |
948 800 |
968 800 |
3 754 200 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
453 900 |
464 400 |
474 400 |
484 400 |
1 877 100 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
1 052 |
0 |
0 |
0 |
1 052 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
1 052 |
0 |
0 |
0 |
1 052 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
1 052 |
0 |
0 |
0 |
1 052 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
452 848 |
464 400 |
474 400 |
484 400 |
1 876 048 |
16. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat 2023. év |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
0 |
||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|
0 |
||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|
0 |
||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|
0 |
||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
17. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tervezett kiadás |
Finanszírozás módja |
Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
városi rendezvények |
|
25 433 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
25 433 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
múzeum működtetés |
|
5 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
5 000 |
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatása |
|
46 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
46 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
|
76 433 |
|
76 433 |