Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetése 3.682.514 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 3.682.514 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 2.093.300 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 622.722 ezer Ft
b) a működési célú kiadás 1.955.715 ezer Ft ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 396.331 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 53.566 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 327.360 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 808.516 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 364.942 ezer Ft
c) a felhalmozási célú bevétel 1.165.112 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 672.846 ezer Ft
d) a felhalmozási célú kiadás 1.307.006 ezer Ft ebből:
da) a beruházások 1.050.358 ezer Ft
db) a felújítások 170.975 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 71.351 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 14.322 ezer Ft
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 424.102 ezer Ft
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 419.793 ezer Ft.”
2. §
(1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 364.942 ezer Ft.”
(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat céltartaléka 14.322 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”
3. §
(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba, és 2023. május 27-én hatályát veszti.
1. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi bevételi előirányzatai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
|
Bevételek |
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
2 757 612 |
3 646 575 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
601 165 |
717 113 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
6 103 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
488 800 |
555 710 |
|
|
Működési bevételek |
145 001 |
160 766 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
65 075 |
107 726 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 363 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
384 540 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 157 188 |
1 288 152 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 793 |
24 102 |
|
|
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
3 798 |
18 080 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
2 650 |
2 889 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 534 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 148 |
3 657 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
8 590 |
17 859 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
1 870 |
2 288 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 368 |
11 812 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 352 |
3 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
2 770 000 |
3 682 514 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
601 165 |
717 113 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 093 |
29 449 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
488 800 |
555 710 |
|
|
Működési bevételek |
149 521 |
165 943 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
65 075 |
107 726 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 363 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
384 540 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 159 688 |
1 295 568 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 793 |
24 102 |
|
|
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
400 000 |
|
”
2. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi kiadási előirányzatai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
|
Kiadások |
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
2 325 240 |
3 213 099 |
|
|
Ebből: Személyi juttatás |
82 400 |
82 400 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
10 700 |
10 700 |
|
|
Dologi kiadás |
197 666 |
220 332 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
885 382 |
1 187 780 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
71 351 |
|
|
Beruházás |
1 008 296 |
1 044 768 |
|
|
Felújítás |
116 003 |
170 975 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 793 |
19 793 |
|
|
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
224 950 |
237 280 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
158 910 |
165 715 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
24 150 |
23 185 |
|
|
Dologi kiadások |
39 290 |
45 780 |
|
|
Beruházás |
2 600 |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
219 810 |
232 135 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
148 530 |
148 216 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
19 310 |
19 681 |
|
|
Dologi kiadások |
49 980 |
61 248 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
|
|
Beruházás |
1 990 |
2 990 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
2 770 000 |
3 682 514 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
389 840 |
396 331 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
54 160 |
53 566 |
|
|
Dologi kiadások |
286 936 |
327 360 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
885 382 |
1 187 780 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
71 351 |
|
|
Beruházás |
1 012 886 |
1 050 358 |
|
|
Felújítás |
116 003 |
170 975 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 793 |
19 793 |
|
|
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
400 000 |
|
”
3. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
70 |
70 |
0 |
145 891 |
145 628 |
0 |
|
|
|
|
57 |
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 800 |
2 218 |
0 |
65 329 |
68 648 |
33 960 |
|
|
|
5 368 |
11 755 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 870 |
2 288 |
0 |
211 220 |
214 276 |
33 960 |
0 |
0 |
0 |
5 368 |
11 812 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 650 |
2 889 |
|
221 152 |
219 200 |
0 |
|
|
|
0 |
11 534 |
|
|
Mindösszesen |
4 520 |
5 177 |
0 |
432 372 |
433 476 |
33 960 |
0 |
0 |
0 |
5 368 |
23 346 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Maradvány igénybevétele |
||||||||
|
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499 |
762 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
2 997 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 |
3 759 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 148 |
3 657 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
7 416 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Bevételek összesen |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
146 460 |
146 517 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
73 350 |
85 618 |
33 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
219 810 |
232 135 |
33 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
224 950 |
237 280 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
444 760 |
469 415 |
33 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”
4. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
118 140 |
117 826 |
|
15 360 |
15 731 |
|
11 970 |
11 970 |
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
30 390 |
30 390 |
3 600 |
3 950 |
3 950 |
500 |
38 010 |
49 278 |
29 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
148 530 |
148 216 |
3 600 |
19 310 |
19 681 |
500 |
49 980 |
61 248 |
29 860 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
158 910 |
165 715 |
|
24 150 |
23 185 |
|
39 290 |
45 780 |
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
307 440 |
313 931 |
3 600 |
43 460 |
42 866 |
500 |
89 270 |
107 028 |
29 860 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
|
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
990 |
990 |
|
|
|
|
|
|
|
146 460 |
146 517 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
73 350 |
85 618 |
33 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 990 |
2 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 810 |
232 135 |
33 960 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 600 |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
|
224 950 |
237 280 |
0 |
|
Mindösszesen |
4 590 |
5 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 760 |
469 415 |
33 960 |
”
5. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet
1. 5.2. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai |
|
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
ezer Ft |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
214 118 |
219 290 |
219 290 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
85 911 |
99 378 |
99 378 |
|
3/a |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
167 294 |
190 055 |
190 055 |
|
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 367 |
58 056 |
58 056 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 519 |
11 774 |
11 774 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
84 956 |
117 712 |
117 712 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 848 |
20 848 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
601 165 |
717 113 |
717 113 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 725 |
6 103 |
6 103 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 725 |
6 103 |
6 103 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
330 000 |
335 951 |
335 035 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
120 000 |
169 989 |
166 082 |
|
15 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
35 000 |
44 503 |
45 599 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
485 000 |
550 443 |
546 716 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 |
5 267 |
4 683 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
488 800 |
555 710 |
551 399 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
7 697 |
7 697 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
120 000 |
114 043 |
114 043 |
|
24 |
Ellátási díjak |
20 000 |
26 547 |
26 547 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1 390 |
1 390 |
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
|
27 |
Kamatbevételek |
1 |
10 955 |
10 955 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
|
134 |
134 |
|
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
145 001 |
160 766 |
160 766 |
|
30 |
Ingatlanok értékesítése |
65 075 |
107 726 |
107 726 |
|
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
65 075 |
107 726 |
107 726 |
|
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
|
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
2 363 |
2 363 |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
0 |
2 363 |
2 363 |
|
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
384 540 |
384 540 |
|
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
277 865 |
384 540 |
384 540 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
1 580 631 |
1 934 321 |
1 930 010 |
|
39 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
484 342 |
615 306 |
615 306 |
|
|
Fejlesztési célú pénzmaradvány |
672 846 |
672 846 |
672 846 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele ( 39) |
1 157 188 |
1 288 152 |
1 288 152 |
|
41 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
19 793 |
24 102 |
24 102 |
|
42 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
400 000 |
400 000 |
|
43 |
Bevételek mindösszesen(38+40+41+42 ) |
2 757 612 |
3 646 575 |
3 642 264 |
2. 5.2. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai |
|
||||
|
|
|
|
ezer Ft |
ezer Ft |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
82 400 |
82 400 |
79 251 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 700 |
10 700 |
10 009 |
|
|
3 |
Dologi kiadások összesen |
197 666 |
220 332 |
208 449 |
|
|
4 |
Családi támogatások |
|
|
|
|
|
|
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
500 |
66 |
|
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
|
|
|
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
|
|
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
1 200 |
288 |
|
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
|
|
|
|
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
2 000 |
1 217 |
|
|
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
1 000 |
470 |
|
|
|
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
300 |
180 |
|
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
5 000 |
2 221 |
|
|
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
3 909 |
3 909 |
3 909 |
|
|
|
Elvonások és befizetések |
0 |
3 193 |
3 193 |
|
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
173 788 |
173 225 |
161 428 |
|
|
|
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
169 037 |
168 171 |
156 519 |
|
|
|
Társulási tagdíjak |
1 000 |
0 |
0 |
|
|
|
EFOP visszafizetés |
3 031 |
4 334 |
4 334 |
|
|
|
Bursa ösztöndíj program |
720 |
720 |
575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
568 685 |
628 189 |
581 333 |
|
|
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
15 000 |
15 000 |
14 999 |
|
|
|
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
29 000 |
29 000 |
28 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b.) |
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
70 |
70 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
377 600 |
377 600 |
328 006 |
|
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
98 880 |
96 000 |
96 000 |
|
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza |
20 000 |
20 000 |
26 547 |
|
|
|
EÜ. Kft. alapellátás támogatása |
9 635 |
9 635 |
9 635 |
|
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás |
12 500 |
12 500 |
8 152 |
|
|
|
Veszprém-Balaton EKF tagdíj |
|
2 880 |
3 830 |
|
|
|
DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása |
|
59 504 |
59 504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Tartalékok |
139 000 |
379 264 |
0 |
|
|
|
általános tartalék |
45 000 |
364 942 |
0 |
|
|
|
céltartalék |
94 000 |
14 322 |
0 |
|
|
13 |
Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
885 382 |
1 187 780 |
749 863 |
|
|
|
15 |
Beruházások |
1 008 296 |
1 044 768 |
585 307 |
|
|
|
Csiszta kerékpárút |
448 034 |
438 267 |
162 484 |
|
|
|
Kilátó pályázata |
370 952 |
384 504 |
203 377 |
|
|
|
Ripka szobor |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
|
|
Térfigyelő kamera rendszer |
1 000 |
1 000 |
1 831 |
|
|
|
Kakas tanya vásárlás |
68 000 |
68 000 |
76 000 |
|
|
|
Sportcsarnok közművek |
30 000 |
30 000 |
13 207 |
|
|
|
Városi strand 2. kajaktároló építése |
72 943 |
72 943 |
30 266 |
|
|
|
Elektromos teherautó |
16 367 |
16 367 |
0 |
|
|
|
Szabadstrandok eszközök beszerzése |
|
15 109 |
37 840 |
|
|
|
MÁV terület parkoló kialakítás |
|
|
6 261 |
|
|
|
Gázcsere telep terület vásárlás |
|
|
11 488 |
|
|
|
ingatlan 6882/1 hrsz Érsekújvár utca |
|
|
19 700 |
|
|
|
Ady Endre utcai lakások tervek |
|
|
3 469 |
|
|
|
Csapadékvíz elvezetés |
|
2 500 |
4 125 |
|
|
|
Gyalogátkelőhelyek létesítése egyéb tárgyi eszköz |
|
1 080 |
1 261 |
|
|
|
Fürdő utcai szabadstrand parti sétány létesítése |
|
13 998 |
13 998 |
|
|
16 |
Felújítások |
116 003 |
170 975 |
129 099 |
|
|
|
Polgármesteri hivatal felújítása |
|
|
5 080 |
|
|
|
Szoc.Központ felújítása |
20 000 |
20 000 |
2 500 |
|
|
|
Szabadstrandok fejlesztése 2022.év |
2 000 |
100 582 |
79 011 |
|
|
|
Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 db |
5 336 |
4 256 |
7 819 |
|
|
|
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
4 000 |
4 000 |
0 |
|
|
|
Ady Endre utcai lakások felújítása |
34 000 |
15 109 |
0 |
|
|
|
Bihari villa felújítása |
24 000 |
361 |
0 |
|
|
|
Kupa vezér utca burkolat felújítás |
26 667 |
26 667 |
34 689 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
8 287 |
8 287 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
63 064 |
62 678 |
|
|
|
VÜSZ fejlesztési támogatás |
0 |
62 678 |
62 678 |
|
|
|
Strandok fel nem használt támog visszautalása |
|
386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) |
0 |
71 351 |
70 965 |
|
|
20 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) |
2 305 447 |
2 793 306 |
1 835 164 |
|
|
21 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 793 |
19 793 |
19 793 |
|
|
22 |
Lekötött betétek |
|
400 000 |
400 000 |
|
|
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
432 372 |
433 476 |
400 632 |
|
|
|
Kiadások mindösszesen(20+21+22+23) |
2 757 612 |
3 646 575 |
2 655 589 |
”
6. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzatai |
||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
|||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
0 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzat Kakas tanya megvétele |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
0 |
|
|
5. |
Elektromos teherautó beszerzés |
16 367 |
16 367 |
6 547 |
9 820 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
|
6. |
Fonyód Város Önkormányzat csadapékvíz elvezetés |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
|
|
7. |
Fonyód Város Önkormányzat gyalogátkelőhelyek egyéb tárgyi eszköz |
0 |
1 080 |
1 080 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
88 967 |
92 547 |
82 727 |
9 820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés |
990 |
990 |
990 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
990 |
990 |
990 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
IV. |
TURIZMUS - SPORT |
|||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzat Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése |
448 034 |
438 267 |
0 |
438 267 |
TOP támogatás |
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat Balaton Madártávlatból Sétány építés |
370 952 |
384 504 |
18 552 |
365 952 |
GINOP támogatás |
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzat Sportcsarnokhoz közművek létesítése |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzat 2. kajak tároló építése |
72 943 |
72 943 |
8 069 |
64 874 |
Belügyminisztérium |
|
5. |
Fonyód Város Önkormányzat. Fürdő u. szabadstrand parti sétány építése |
0 |
13 998 |
13 998 |
0 |
|
|
6. |
Fonyód Város Önkormányzat Szabadstrandok eszköz beszerzés |
0 |
15 109 |
15 109 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
921 929 |
954 821 |
85 728 |
869 093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beruházások összesen |
1 012 886 |
1 050 358 |
171 445 |
878 913 |
|
”
7. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzatai |
||||||
|
|
||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
FELÚJÍTÁS |
|||||
|
1. |
Szociális Központ felújítása |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
|
2. |
Bihari villa felújítása |
24 000 |
361 |
361 |
0 |
|
|
3. |
Szabadstrandok fejlesztése 2022.év |
2 000 |
100 582 |
2 000 |
98 582 |
Kisfaludy Program Turizmus Fejl Zrt. |
|
4. |
Ady Endre utcai lakások felújítása |
34 000 |
15 109 |
15 109 |
0 |
|
|
5. |
Kupa vezér utca burkolat felújítása |
26 667 |
26 667 |
6 667 |
20 000 |
Belügyminisztérium |
|
6. |
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
|
|
7. |
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
5 336 |
4 256 |
4 256 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
116 003 |
170 975 |
52 393 |
118 582 |
|
”
8. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
|
|||
|
|
|
fő |
|
|
|
szervezet |
időbeli hatálya |
2022. évi engedélyezett létszámkeret |
||
|
1 |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2022.01.01 - |
25 |
|
|
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2022.01.01 - |
8,5 |
|
|
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2022.01.01 - |
28 |
|
|
4 |
Fonyód Város Önkormányzata |
2022.01.01 - |
10 |
|
|
Összesen: |
2022.01.01 - |
71,5 |
|
|
”
9. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet
1. 9.1. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
601 165 |
717 113 |
Személyi juttatások |
389 840 |
396 331 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 093 |
29 449 |
Munkaadókat terhelő járulék |
54 160 |
53 566 |
|
Közhatalmi bevételek |
488 800 |
555 710 |
Dologi kiadások |
286 936 |
327 360 |
|
Működési bevételek |
149 521 |
165 943 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 363 |
Egyéb működési célú kiadás |
746 382 |
808 516 |
|
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele |
486 842 |
622 722 |
Általános tartalék |
45 000 |
364 942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 734 421 |
2 093 300 |
ÖSSZESEN: |
1 527 318 |
1 955 715 |
|
bevételi hiány: |
---- |
---- |
Bevételi többlet: |
207 103 |
137 585 |
2. 9.2. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
71 351 |
|
Felhalmozási bevételek |
65 075 |
107 726 |
Beruházás |
1 012 886 |
1 050 358 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
384 540 |
Felújítás |
116 003 |
170 975 |
|
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
672 846 |
672 846 |
Fejlesztési céltartalék |
94 000 |
14 322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 015 786 |
1 165 112 |
ÖSSZESEN: |
1 222 889 |
1 307 006 |
|
Bevételi hiány: |
207 103 |
141 894 |
Bevételi többlet: |
---- |
---- |
3. 9.3. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Működési célú |
Működési célú módosított |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú módosított |
Összesen |
Összesen módosított |
|||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
1 247 579 |
1 470 578 |
342 940 |
492 266 |
1 590 519 |
1 962 844 |
|||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
1 527 318 |
1 955 715 |
1 222 889 |
1 307 006 |
2 750 207 |
3 262 721 |
|||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-279 739 |
-485 137 |
-879 949 |
-814 740 |
-1 159 688 |
-1 299 877 |
|||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
486 842 |
622 722 |
672 846 |
672 846 |
1 159 688 |
1 295 568 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
19 793 |
424 102 |
0 |
0 |
19 793 |
424 102 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
19 793 |
419 793 |
0 |
0 |
19 793 |
419 793 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
4 309 |
0 |
0 |
0 |
4 309 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
1 547 111 |
2 375 508 |
1 222 889 |
1 307 006 |
2 770 000 |
3 682 514 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 754 214 |
2 517 402 |
1 015 786 |
1 165 112 |
2 770 000 |
3 682 514 |
|||
”
10. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
megvalósítás |
|
|
1. |
Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002 |
469 985 |
469 985 |
|
|
|
2018-2022. év |
|
|
2. |
Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 |
387 224 |
387 224 |
|
|
|
2019-2022.év |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
857 209 |
857 209 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
11. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet
|
Tartalékok |
|
||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzata |
|
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
összeg |
összeg |
|
|
1 |
Általános tartalék |
|
45 000 |
364 942 |
|
|
2 |
Céltartalék |
|
94 000 |
14 322 |
|
|
2.a) |
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
74 000 |
11 322 |
|
|
2.b) |
|
Fejlesztési célú tartalék |
20 000 |
3 000 |
|
|
|
Összesen (1+2): |
|
139 000 |
379 264 |
|
”
12. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S. sz |
Kötelezettség |
Köt.váll. |
|
|
|
|
|
|
jogcíme |
éve |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
|
|
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”
13. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2022.évre |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
601 165 |
717 113 |
56 693 |
56 693 |
56 693 |
56 693 |
56 693 |
56 693 |
56 693 |
56 693 |
56 693 |
56 693 |
84 840 |
65 343 |
717 113 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 093 |
29 449 |
100 |
200 |
3 378 |
2 336 |
2 725 |
100 |
100 |
100 |
1 012 |
9 152 |
6 057 |
4 189 |
29 449 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
488 800 |
555 710 |
1 000 |
1 000 |
208 000 |
12 000 |
6 000 |
9 000 |
9 000 |
12 800 |
208 000 |
76 910 |
6 000 |
6 000 |
555 710 |
|
5. |
Működési bevételek |
149 521 |
165 943 |
12 767 |
12 767 |
12 767 |
12 767 |
12 767 |
12 767 |
13 767 |
13 767 |
16 303 |
15 968 |
14 768 |
14 768 |
165 943 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
65 075 |
107 726 |
|
|
68 672 |
|
455 |
|
|
|
|
38 599 |
|
|
107 726 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 363 |
832 |
1 531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 363 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
384 540 |
|
|
|
118 607 |
118 407 |
|
|
9 820 |
|
137 706 |
|
|
384 540 |
|
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 159 688 |
1 295 568 |
1 295 568 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 295 568 |
|
10. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
19 793 |
24 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 102 |
24 102 |
|
11. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
400 000 |
|
|
Bevételi előir. összesen: |
2 770 000 |
3 682 514 |
1 366 960 |
72 191 |
349 510 |
202 403 |
197 047 |
78 560 |
79 560 |
93 180 |
282 008 |
335 028 |
111 665 |
514 402 |
3 682 514 |
|
|
Kiadási előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Személyi juttatások |
389 840 |
396 331 |
33 257 |
33 257 |
33 257 |
33 257 |
33 258 |
31 258 |
33 258 |
31 258 |
34 063 |
33 258 |
33 258 |
33 692 |
396 331 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulék |
54 160 |
53 566 |
4 614 |
4 614 |
4 614 |
4 614 |
4 614 |
4 614 |
4 614 |
4 614 |
4 614 |
4 614 |
3 614 |
3 812 |
53 566 |
|
14. |
Dologi kiadások |
286 936 |
327 360 |
24 724 |
24 724 |
24 724 |
24 724 |
24 724 |
24 724 |
24 724 |
24 724 |
33 724 |
34 724 |
33 824 |
27 296 |
327 360 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
413 |
5 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadás |
885 382 |
1 187 780 |
88 088 |
88 088 |
88 088 |
88 088 |
88 088 |
95 868 |
108 088 |
88 333 |
108 088 |
138 088 |
99 088 |
109 787 |
1 187 780 |
|
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
71 351 |
|
|
8 287 |
9 288 |
|
17 775 |
|
18 630 |
|
|
17 371 |
|
71 351 |
|
18. |
Beruházás |
1 012 886 |
1 050 358 |
32 000 |
30 000 |
1 080 |
18 867 |
72 943 |
36 000 |
32 588 |
3 120 |
196 459 |
223 298 |
201 247 |
202 756 |
1 050 358 |
|
19. |
Felújítás |
116 003 |
170 975 |
|
|
26 667 |
5 336 |
2 000 |
|
2 361 |
62 920 |
5 740 |
31 951 |
34 000 |
|
170 975 |
|
20. |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 793 |
19 793 |
19 793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 793 |
|
21. |
Lekötött betét |
0 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
400 000 |
|
|
Kiadási előir. összesen: |
2 770 000 |
3 682 514 |
202 893 |
181 100 |
187 134 |
184 591 |
226 044 |
210 656 |
206 050 |
234 016 |
383 105 |
466 350 |
422 819 |
777 756 |
3 682 514 |
”
14. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított közvetett támogatások |
||||
|
(kedvezmények) |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
|
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
1 900 |
89 500 |
89 500 |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: |
1 900 |
89 500 |
89 500 |
|
”
15. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2022. évben |
2022. évben módosított |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
485 000 |
550 443 |
488 000 |
490 000 |
492 000 |
2 020 443 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
120 000 |
114 043 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
474 043 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
3 800 |
5 267 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
16 667 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
65 075 |
107 726 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
257 726 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
673 875 |
777 479 |
661 800 |
663 800 |
665 800 |
2 768 879 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
336 938 |
388 740 |
330 900 |
331 900 |
332 900 |
1 384 440 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
1 052 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
2 104 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
1 052 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
2 104 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
1 052 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
2 104 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
335 886 |
387 688 |
329 848 |
331 900 |
332 900 |
1 382 336 |
”
16. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat 2022. évben |
Módosított előirányzat 2022. évben |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
0 |
0 |
||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|
0 |
0 |
||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|
0 |
0 |
||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|
0 |
0 |
||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
”
17. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet
|
Fonyód Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tervezett kiadás |
Módosított tervezett kiadás |
Finanszírozás módja |
Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
városi rendezvények |
|
27 960 |
32 110 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
22 740 |
26 890 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
múzeum működtetés |
|
6 000 |
6 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
6 000 |
6 000 |
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatása |
|
44 000 |
44 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
44 000 |
44 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
|
77 960 |
82 110 |
|
72 740 |
76 890 |
”
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.