Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.
A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi összesített költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 3.677.123 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.673.684 ezer forintban
állapítja meg az 1–2. mellékletek szerint.
3. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 10–11. és 12. mellékletek szerint állapítja meg.
4. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit és kiadásait a 3–4. mellékletek szerint állapítja meg.
5. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5–6. mellékletek szerint állapítja meg.
6. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási kiadásainak teljesítését 589.259 ezer Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 129.099 ezer Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 7–8. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
7. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi záró létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
8. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat által biztosított 2022. évi közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
9. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi felülvizsgált maradvány-kimutatását a 24. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.
10. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 22. mellékletben foglalt részletezés szerint 21.398.792.418 Ft összegben állapítja meg.
11. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi eredmény kimutatását a 23. melléklet szerint állapítja meg.
12. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a 15. melléklet szerint állapítja meg.
13. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi pénzkészleteinek változását a 16. melléklet szerint állapítja meg.
14. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 19. melléklet szerint állapítja meg.
15. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi teljesített saját bevételei és kötelezettségei arányát a 18. melléklet állapítja meg.
16. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2022. évi működéséből származó kötelezettségeit, és a részesedések alakulását a 21. melléklet szerint állapítja meg.
17. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat által az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
18. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 20. melléklet szerint állapítja meg.
19. §
A képviselő-testület a helyi önkormányzat általános és céltartalékát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
Záró rendelkezések
20. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi bevételi előirányzatai |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
2 757 612 |
3 646 575 |
3 642 264 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
601 165 |
717 113 |
717 113 |
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
2 725 |
6 103 |
6 103 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
488 800 |
555 710 |
551 399 |
|
|
Működési bevételek |
145 001 |
160 766 |
160 766 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
65 075 |
107 726 |
107 726 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
0 |
2 363 |
2 363 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
277 865 |
384 540 |
384 540 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 157 188 |
1 288 152 |
1 288 152 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 793 |
24 102 |
24 102 |
|
|
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
3 798 |
18 080 |
17 056 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
2 650 |
2 889 |
2 889 |
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
11 534 |
10 510 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 148 |
3 657 |
3 657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
8 590 |
17 859 |
17 803 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
1 870 |
2 288 |
2 232 |
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
5 368 |
11 812 |
11 812 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 352 |
3 759 |
3 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
2 770 000 |
3 682 514 |
3 677 123 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
601 165 |
717 113 |
717 113 |
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
8 093 |
29 449 |
28 425 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
488 800 |
555 710 |
551 399 |
|
|
Működési bevételek |
149 521 |
165 943 |
165 887 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
65 075 |
107 726 |
107 726 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
0 |
2 363 |
2 363 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
277 865 |
384 540 |
384 540 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 159 688 |
1 295 568 |
1 295 568 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
19 793 |
24 102 |
24 102 |
|
|
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
2. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi kiadási előirányzatai |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
2 325 240 |
3 213 099 |
2 254 957 |
|
|
Ebből: Személyi juttatás |
82 400 |
82 400 |
79 251 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
10 700 |
10 700 |
10 009 |
|
|
Dologi kiadás |
197 666 |
220 332 |
208 449 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
2 221 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
885 382 |
1 187 780 |
749 863 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
71 351 |
70 965 |
|
|
Beruházás |
1 008 296 |
1 044 768 |
585 307 |
|
|
Felújítás |
116 003 |
170 975 |
129 099 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 793 |
19 793 |
19 793 |
|
|
Lekötött betétek |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
224 950 |
237 280 |
212 188 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
158 910 |
165 715 |
147 026 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
24 150 |
23 185 |
21 317 |
|
|
Dologi kiadások |
39 290 |
45 780 |
42 425 |
|
|
Beruházás |
2 600 |
2 600 |
1 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
219 810 |
232 135 |
206 539 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
148 530 |
148 216 |
135 340 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
19 310 |
19 681 |
18 822 |
|
|
Dologi kiadások |
49 980 |
61 248 |
49 845 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházás |
1 990 |
2 990 |
2 532 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
2 770 000 |
3 682 514 |
2 673 684 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
389 840 |
396 331 |
361 617 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
54 160 |
53 566 |
50 148 |
|
|
Dologi kiadások |
286 936 |
327 360 |
300 719 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
2 221 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
885 382 |
1 187 780 |
749 863 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
71 351 |
70 965 |
|
|
Beruházás |
1 012 886 |
1 050 358 |
589 259 |
|
|
Felújítás |
116 003 |
170 975 |
129 099 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 793 |
19 793 |
19 793 |
|
|
Lekötött betétek |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
3. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
||||||||||||
|
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
70 |
70 |
15 |
0 |
145 891 |
145 628 |
138 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
57 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 800 |
2 218 |
2 217 |
0 |
65 329 |
68 648 |
59 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 368 |
11 755 |
11 755 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 870 |
2 288 |
2 232 |
0 |
211 220 |
214 276 |
198 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 368 |
11 812 |
11 812 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 650 |
2 889 |
2 889 |
0 |
221 152 |
219 200 |
202 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 534 |
10 510 |
0 |
|
Mindösszesen |
4 520 |
5 177 |
5 121 |
0 |
432 372 |
433 476 |
400 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 368 |
23 346 |
22 322 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 |
762 |
762 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
853 |
2 997 |
2 997 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 |
3 759 |
3 759 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 |
3 657 |
3 657 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
7 416 |
7 416 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Bevételek összesen |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
146 460 |
146 517 |
139 272 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
73 350 |
85 618 |
76 843 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
219 810 |
232 135 |
216 115 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
224 950 |
237 280 |
219 376 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
444 760 |
469 415 |
435 491 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
|
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
118 140 |
117 826 |
112 218 |
0 |
15 360 |
15 731 |
15 656 |
0 |
11 970 |
11 970 |
9 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
30 390 |
30 390 |
23 122 |
0 |
3 950 |
3 950 |
3 166 |
0 |
38 010 |
49 278 |
40 051 |
22 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
148 530 |
148 216 |
135 340 |
0 |
19 310 |
19 681 |
18 822 |
0 |
49 980 |
61 248 |
49 845 |
22 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
158 910 |
165 715 |
147 026 |
0 |
24 150 |
23 185 |
21 317 |
0 |
39 290 |
45 780 |
42 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
307 440 |
313 931 |
282 366 |
0 |
43 460 |
42 866 |
40 139 |
0 |
89 270 |
107 028 |
92 270 |
22 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||
|
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
990 |
990 |
799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 460 |
146 517 |
138 467 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 000 |
2 000 |
1 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 350 |
85 618 |
68 072 |
22 018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Összesen: |
1 990 |
2 990 |
2 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 810 |
232 135 |
206 539 |
22 018 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 600 |
2 600 |
1 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 950 |
237 280 |
212 188 |
0 |
|
Mindösszesen |
4 590 |
5 590 |
3 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 760 |
469 415 |
418 727 |
22 018 |
5. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai |
|||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
214 118 |
219 290 |
219 290 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
85 911 |
99 378 |
99 378 |
|
|
3/a |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
167 294 |
190 055 |
190 055 |
|
|
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 367 |
58 056 |
58 056 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 519 |
11 774 |
11 774 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
84 956 |
117 712 |
117 712 |
|
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 848 |
20 848 |
|
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
601 165 |
717 113 |
717 113 |
|
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 725 |
6 103 |
6 103 |
|
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 725 |
6 103 |
6 103 |
|
|
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
330 000 |
335 951 |
335 035 |
|
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
120 000 |
169 989 |
166 082 |
|
|
15 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
35 000 |
44 503 |
45 599 |
|
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
485 000 |
550 443 |
546 716 |
|
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 |
5 267 |
4 683 |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
488 800 |
555 710 |
551 399 |
|
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
7 697 |
7 697 |
|
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
120 000 |
114 043 |
114 043 |
|
|
24 |
Ellátási díjak |
20 000 |
26 547 |
26 547 |
|
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1 390 |
1 390 |
|
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
|
|
27 |
Kamatbevételek |
1 |
10 955 |
10 955 |
|
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
|
134 |
134 |
|
|
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
145 001 |
160 766 |
160 766 |
|
|
30 |
Ingatlanok értékesítése |
65 075 |
107 726 |
107 726 |
|
|
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
65 075 |
107 726 |
107 726 |
|
|
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
2 363 |
2 363 |
|
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
0 |
2 363 |
2 363 |
|
|
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
384 540 |
384 540 |
|
|
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
277 865 |
384 540 |
384 540 |
|
|
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
1 580 631 |
1 934 321 |
1 930 010 |
|
|
39 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
484 342 |
615 306 |
615 306 |
|
|
|
Fejlesztési célú pénzmaradvány |
672 846 |
672 846 |
672 846 |
|
|
40 |
Maradvány igénybevétele ( 39) |
1 157 188 |
1 288 152 |
1 288 152 |
|
|
41 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
19 793 |
24 102 |
24 102 |
|
|
42 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
400 000 |
400 000 |
|
|
|
43 |
Bevételek mindösszesen(38+40+41+42 ) |
2 757 612 |
3 646 575 |
3 642 264 |
6. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
Személyi juttatások |
82 400 |
82 400 |
79 251 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 700 |
10 700 |
10 009 |
|
3 |
Dologi kiadások összesen |
197 666 |
220 332 |
208 449 |
|
4 |
Családi támogatások |
|
|
|
|
|
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
500 |
66 |
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
|
|
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
|
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
1 200 |
288 |
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
|
|
|
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
2 000 |
1 217 |
|
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
1 000 |
470 |
|
|
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
300 |
180 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
5 000 |
2 221 |
|
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
3 909 |
3 909 |
3 909 |
|
|
Elvonások és befizetések |
0 |
3 193 |
3 193 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
173 788 |
173 225 |
161 428 |
|
|
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
169 037 |
168 171 |
156 519 |
|
|
Társulási tagdíjak |
1 000 |
0 |
0 |
|
|
Bursa ösztöndíj program |
720 |
720 |
575 |
|
|
EFOP visszafizetés |
3 031 |
4 334 |
4 334 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
568 685 |
628 189 |
581 333 |
|
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
15 000 |
15 000 |
14 999 |
|
|
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
29 000 |
29 000 |
28 630 |
|
|
|
|
|
|
|
b.) |
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
70 |
70 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
377 600 |
377 600 |
328 006 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
98 880 |
96 000 |
96 000 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza |
20 000 |
20 000 |
26 547 |
|
|
EÜ. Kft. alapellátás támogatása |
9 635 |
9 635 |
9 635 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
18 500 |
18 500 |
14 152 |
|
|
Veszprém-Balaton EKF tagdíj |
|
2 880 |
3 830 |
|
|
DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása |
|
59 504 |
59 504 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Tartalékok |
139 000 |
379 264 |
0 |
|
|
általános tartalék |
45 000 |
364 942 |
0 |
|
|
céltartalék |
94 000 |
14 322 |
0 |
|
13 |
Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
885 382 |
1 187 780 |
749 863 |
|
15 |
Beruházások |
1 008 296 |
1 044 768 |
585 307 |
|
|
Csiszta kerékpárút |
448 034 |
438 267 |
162 484 |
|
|
Kilátó pályázata |
370 952 |
384 504 |
203 377 |
|
|
Ripka szobor |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
|
Térfigyelő kamera rendszer |
1 000 |
1 000 |
1 831 |
|
|
Kakas tanya vásárlás |
68 000 |
68 000 |
76 000 |
|
|
Sportcsarnok közművek |
30 000 |
30 000 |
13 207 |
|
|
Városi strand 2. kajaktároló építése |
72 943 |
72 943 |
30 266 |
|
|
Elektromos teherautó |
16 367 |
16 367 |
0 |
|
|
Szabadstrandok eszköz beszerzés |
0 |
15 109 |
37 840 |
|
|
MÁV terület parkoló kialakítása |
|
|
6 261 |
|
|
Gázcsere telep terület vásárlás |
0 |
0 |
11 488 |
|
|
ingatlan 6882/1 hrsz Érsekújvár utca |
|
|
19 700 |
|
|
Ady Endre utcai lakások tervek |
0 |
|
3 469 |
|
|
Csapadékvíz elvezetés |
|
2 500 |
4 125 |
|
|
Gyalogátkelő létesítése megvilágítása |
0 |
1 080 |
1 261 |
|
|
Fürdő utcai szabadstrand pati sétány létesítése |
0 |
13 998 |
13 998 |
|
16 |
Felújítások |
116 003 |
170 975 |
129 099 |
|
|
Polgármesteri Hivatal felújítása |
|
|
5 080 |
|
|
SzocKözpont felújítása |
20 000 |
20 000 |
2 500 |
|
|
Szabadstrandok fejlesztése |
2 000 |
100 582 |
79 011 |
|
|
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
5 336 |
4 256 |
7 819 |
|
|
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
4 000 |
4 000 |
0 |
|
|
Ady Endre utcai lakások felújítása |
34 000 |
15 109 |
0 |
|
|
Bihari villa felújítása |
24 000 |
361 |
0 |
|
|
Kupavezér utca burkolat felújítás |
26 667 |
26 667 |
34 689 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
8 287 |
8 287 |
|
18 |
Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
63 064 |
62 678 |
|
|
VÜSZ fejlesztési támogatás |
0 |
62 678 |
62 678 |
|
|
Strand fejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése |
0 |
386 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) |
0 |
71 351 |
70 965 |
|
20 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) |
2 305 447 |
2 793 306 |
1 835 164 |
|
21 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 793 |
19 793 |
19 793 |
|
22 |
Lekötött betétek |
|
400 000 |
400 000 |
|
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
432 372 |
433 476 |
400 632 |
|
|
Kiadások mindösszesen(20+21+22+23) |
2 757 612 |
3 646 575 |
2 655 589 |
7. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzatai |
|||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
||||||
|
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés |
1 000 |
2 000 |
1 733 |
1 733 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 000 |
2 000 |
1 733 |
1 733 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
||||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
2 600 |
2 600 |
1 420 |
1 420 |
0 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése |
1 000 |
1 000 |
1 831 |
1 831 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzat Kakas tanya megvétele |
68 000 |
68 000 |
76 000 |
76 000 |
0 |
|
|
5. |
Fonyód Város Önkormányzat Elektromos teherautó beszerzés |
16 367 |
16 367 |
0 |
0 |
0 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
|
6. |
Fonyód Város Önkormányzat csadapékvíz elvezetés |
0 |
2 500 |
4 125 |
4 125 |
0 |
|
|
7. |
Fonyód Város Önkormányzat MÁV terület parkoló kialakítása |
0 |
0 |
6 261 |
6 261 |
0 |
|
|
8. |
Fonyód Város Önkormányzat Gázcsere telep terület vásárlás |
0 |
0 |
11 488 |
11 488 |
0 |
|
|
9. |
Fonyód Város Önkormányzat ingatlan 6882/1 Érsekújvár utca terület vásárlás |
0 |
0 |
19 700 |
19 700 |
0 |
|
|
10. |
Fonyód Város Önkormányzat Ady Endre u. lakások tervek |
0 |
0 |
3 469 |
3 469 |
0 |
|
|
11. |
Fonyód Város Önkormányzat gyalogátkelőhelyek egyéb tárgyi eszköz |
0 |
1 080 |
1 261 |
1 261 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
88 967 |
92 547 |
125 555 |
125 555 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT |
||||||
|
1. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés |
990 |
990 |
799 |
799 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
990 |
990 |
799 |
799 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
TURIZMUS - SPORT |
||||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzat Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése |
448 034 |
438 267 |
162 484 |
0 |
162 484 |
TOP támogatás |
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzat Balaton Madártávlatból Sétány építés |
370 952 |
384 504 |
203 377 |
0 |
203 377 |
GINOP támogatás |
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzat Sportcsarnokhoz közművek létesítése |
30 000 |
30 000 |
13 207 |
13 207 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzat 2. kajak tároló építése |
72 943 |
72 943 |
30 266 |
0 |
30 266 |
Belügyminisztérium |
|
5. |
Fonyód Város Önkormányzat. Fürdő u. szabadstrand parti sétány építése |
0 |
13 998 |
13 998 |
13 998 |
0 |
|
|
6. |
Fonyód Város Önkormányzat Szabadstrandok eszköz beszerzés |
0 |
15 109 |
37 840 |
0 |
37 840 |
Kisfaludy Program Turizmus Fejl Zrt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
921 929 |
954 821 |
461 172 |
27 205 |
433 967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beruházások összesen |
1 012 886 |
1 050 358 |
589 259 |
155 292 |
433 967 |
|
8. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzatai |
|||||||
|
|
|||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
FELÚJÍTÁS |
||||||
|
1. |
Szociális Központ felújítása |
20 000 |
20 000 |
2 500 |
2 500 |
0 |
|
|
2. |
Bihari villa felújítása |
24 000 |
361 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Szabadstrandok fejlesztése 2022.év |
2 000 |
100 582 |
79 011 |
0 |
79 011 |
Kisfaludy Program Turizmus Fejl Zrt. |
|
4. |
Ady Endre utcai lakások felújítása |
34 000 |
15 109 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Kupa vezér utca burkolat felújítása |
26 667 |
26 667 |
34 689 |
14 689 |
20 000 |
Belügyminisztérium |
|
6. |
Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Polgármesteri Hivatal felújítása tervek előkészítés |
0 |
0 |
5 080 |
5 080 |
0 |
|
|
8. |
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
5 336 |
4 256 |
7 819 |
7 819 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
116 003 |
170 975 |
129 099 |
30 088 |
99 011 |
|
9. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
|
||||
|
|
|
fő |
|
||
|
szervezet |
időbeli hatálya |
2022. évi engedélyezett létszámkeret |
2022. évi átlag létszám |
||
|
1 |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2022.01.01 - |
25 |
25 |
|
|
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2022.01.01 - |
8,5 |
6 |
|
|
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2022.01.01 - |
28 |
25 |
|
|
4 |
Fonyód Város Önkormányzata |
2022.01.01 - |
10 |
10 |
|
|
Összesen: |
2022.01.01 - |
71,5 |
66 |
|
|
10. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
601 165 |
717 113 |
717 113 |
Személyi juttatások |
389 840 |
396 331 |
361 617 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 093 |
29 449 |
28 425 |
Munkaadókat terhelő járulék |
54 160 |
53 566 |
50 148 |
|
Közhatalmi bevételek |
488 800 |
555 710 |
551 399 |
Dologi kiadások |
286 936 |
327 360 |
300 719 |
|
Működési bevételek |
149 521 |
165 943 |
165 887 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
2 221 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 363 |
2 363 |
Egyéb működési célú kiadás |
746 382 |
808 516 |
749 863 |
|
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele |
486 842 |
622 722 |
622 722 |
Általános tartalék |
45 000 |
364 942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 734 421 |
2 093 300 |
2 087 909 |
ÖSSZESEN: |
1 527 318 |
1 955 715 |
1 464 568 |
|
Bevételi hiány: |
---- |
---- |
---- |
Bevételi többlet: |
207 103 |
137 585 |
623 341 |
11. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
71 351 |
70 965 |
|
Felhalmozási bevételek |
65 075 |
107 726 |
107 726 |
Beruházás |
1 012 886 |
1 050 358 |
589 259 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
277 865 |
384 540 |
384 540 |
Felújítás |
116 003 |
170 975 |
129 099 |
|
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
672 846 |
672 846 |
672 846 |
Fejlesztési céltartalék |
94 000 |
14 322 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 015 786 |
1 165 112 |
1 165 112 |
ÖSSZESEN: |
1 222 889 |
1 307 006 |
789 323 |
|
Bevételi hiány: |
207 103 |
141 894 |
---- |
Bevételi többlet: |
---- |
---- |
375 789 |
12. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Működési célú |
Működési célú módosított |
Működési célú teljesítés |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú módosított |
Felhalmozási célú teljesítés |
Összesen |
Összesen módosított |
Összesen teljesítés |
|||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
1 227 786 |
1 046 476 |
1 041 085 |
342 940 |
492 266 |
492 266 |
1 570 726 |
1 538 742 |
1 533 351 |
|||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
1 507 525 |
1 535 922 |
1 044 775 |
1 222 889 |
1 307 006 |
789 323 |
2 730 414 |
2 842 928 |
1 834 098 |
|||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-279 739 |
-489 446 |
-3 690 |
-879 949 |
-814 740 |
-297 057 |
-1 159 688 |
-1 304 186 |
-300 747 |
|||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
486 842 |
622 722 |
622 722 |
672 846 |
672 846 |
672 846 |
1 159 688 |
1 295 568 |
1 295 568 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
19 793 |
424 102 |
424 102 |
0 |
0 |
0 |
19 793 |
424 102 |
424 102 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
19 793 |
419 793 |
419 793 |
0 |
0 |
0 |
19 793 |
419 793 |
419 793 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
4 309 |
4 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 309 |
4 309 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
1 527 318 |
1 955 715 |
1 464 568 |
1 222 889 |
1 307 006 |
789 323 |
2 750 207 |
3 262 721 |
2 253 891 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 734 421 |
2 093 300 |
2 087 909 |
1 015 786 |
1 165 112 |
1 165 112 |
2 750 207 |
3 258 412 |
3 253 021 |
|||
13. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
időszak |
2022. évi teljesítés |
|
|
1. |
Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002 |
469 985 |
469 985 |
|
|
|
2018-2022. év |
162 484 |
|
|
2. |
Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 |
387 224 |
387 224 |
|
|
|
2019-2022.év |
203 377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
857 209 |
857 209 |
0 |
0 |
0 |
|
365 861 |
|
14. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Tartalékok |
|
|||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzata |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
eredeti |
módosított összeg |
teljesítés |
|
|
1 |
Általános tartalék |
|
45 000 |
364 942 |
0 |
|
|
2 |
Céltartalék |
|
94 000 |
14 322 |
0 |
|
|
2.a) |
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
74 000 |
11 322 |
0 |
|
|
2.b) |
|
Fejlesztési célú tartalék |
20 000 |
3 000 |
0 |
|
|
|
Összesen (1+2): |
|
139 000 |
379 264 |
0 |
|
15. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S. sz |
Kötelezettség |
Köt.váll. |
|
|
|
|
|
|
jogcíme |
éve |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
|
|
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
45 792 |
|
2. |
Gázcsere telep terület vásárlása |
2021 |
11 488 |
11 488 |
11 488 |
11 488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzkészlet változása 2022. évben |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Ft |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Összesen |
|
1 |
Pénztár nyitó egyenleg 2022.01.01. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Bank számla nyitó egyenleg 2022.01.01. |
1 198 520 798 |
1 148 266 |
853 196 |
498 773 |
1 201 021 033 |
|
3 |
Nyitó pénzkészlet (1+2) |
1 198 520 798 |
1 148 266 |
853 196 |
498 773 |
5 278 775 599 |
|
4 |
Bevételi forgalom |
3 642 264 340 |
219 375 665 |
76 842 939 |
139 271 622 |
4 077 754 566 |
|
5 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 288 152 264 |
3 656 998 |
2 996 981 |
761 527 |
1 295 567 770 |
|
6 |
Kiadási forgalom |
2 655 589 085 |
212 188 350 |
68 071 545 |
138 467 365 |
3 074 316 345 |
|
7 |
Függő bevételek és kiadások egyenlege |
-65 372 095 |
-3 990 723 |
50 905 |
68 810 |
-69 243 103 |
|
8 |
Pénzkészlet változás (4-5-6+7) |
-366 849 104 |
-460 406 |
5 825 318 |
111 540 |
-361 372 652 |
|
9 |
Pénztár záró egyenleg 2022.12.31. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Bank számla záró egyenleg 2022.12.31. |
831 671 694 |
687 860 |
6 678 514 |
610 313 |
839 648 381 |
|
11 |
Záró pénzkészlet (9+10) |
831 671 694 |
687 860 |
6 678 514 |
610 313 |
839 648 381 |
|
12 |
Záró pénzkészlet számolt (3+8)=11 |
831 671 694 |
687 860 |
6 678 514 |
610 313 |
839 648 381 |
17. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított közvetett támogatások |
||||
|
(kedvezmények) |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Támogatás megnevezése |
Nyújtott támogatás |
|||
|
tervezett |
teljesítés |
|||
|
esetek száma |
támogatás összege |
esetek száma |
támogatás összege |
|
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
|
|
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
1 900 |
89 500 |
1 725 |
94 723 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: |
1 900 |
89 500 |
1 725 |
94 723 |
18. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2022. eredeti |
2022. módosított |
2022. teljesítés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
485 000 |
550 443 |
546 716 |
488 000 |
490 000 |
492 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
120 000 |
114 043 |
114 043 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
3 800 |
5 267 |
4 683 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
65 075 |
107 726 |
107 726 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
673 875 |
777 479 |
773 168 |
661 800 |
663 800 |
665 800 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
336 938 |
388 740 |
386 584 |
330 900 |
331 900 |
332 900 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
1 052 |
1 052 |
1 052 |
1 055 |
695 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
1 052 |
1 052 |
1 052 |
1 055 |
695 |
0 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
1 052 |
1 052 |
1 052 |
1 055 |
695 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
335 886 |
387 688 |
385 532 |
329 845 |
331 205 |
332 900 |
19. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
|||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi tervezett kiadás |
2022. évi teljesítés |
Finanszírozás módja |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
városi rendezvények |
|
32 110 |
22 018 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatása |
|
44 000 |
43 629 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
|
76 110 |
65 647 |
|
21. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és a részesedések alakulása |
|||||||
|
2022. december 31-i állapot |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállás összege |
Megjegyzés |
2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás |
Gazdasági társaság hosszú lejáratú kötelezettségei |
Gazdasági társaság rövid lejáratú kötelezettségei |
|
Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód |
3 000 |
100% |
0 |
- |
14 152 |
0 |
315 |
|
Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. |
3 000 |
100% |
1 750 |
hitel lejárat: 2024. október 31. |
96 000 |
695 |
6 626 |
|
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód |
13 210 |
100% |
0 |
|
390 684 |
2 074 |
29 252 |
|
Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód |
113 860 |
100% |
0 |
|
9 635 |
19 978 |
61 456 |
|
összesen: |
133 070 |
|
1 750 |
|
510 471 |
22 747 |
97 649 |
22. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
|
Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi mérlege -Vagyonkimutatás |
Ft |
|||||||||
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|||||
|
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
01 |
250 411 |
106 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 411 |
106 986 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
02 |
106 055 |
6 513 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 055 |
6 513 654 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
04 |
356 466 |
6 620 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 466 |
6 620 640 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05 |
19 357 914 423 |
19 575 369 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 357 914 423 |
19 575 369 177 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
06 |
83 369 009 |
84 534 755 |
1 663 705 |
1 092 952 |
0 |
0 |
789 699 |
353 385 |
85 822 413 |
85 981 092 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
08 |
113 822 787 |
281 703 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 822 787 |
281 703 172 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
10 |
19 555 106 219 |
19 941 607 104 |
1 663 705 |
1 092 952 |
0 |
0 |
789 699 |
353 385 |
19 557 559 623 |
19 943 053 441 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
11 |
351 106 155 |
346 843 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 106 155 |
346 843 874 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
13 |
351 106 155 |
346 843 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 106 155 |
346 843 874 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
22 |
351 106 155 |
346 843 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 106 155 |
346 843 874 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
29 |
19 906 568 840 |
20 295 071 618 |
1 663 705 |
1 092 952 |
0 |
0 |
789 699 |
353 385 |
19 909 022 244 |
20 296 517 955 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
53 |
647 579 918 |
471 514 658 |
1 148 266 |
687 860 |
498 773 |
610 313 |
853 196 |
6 678 514 |
650 080 153 |
479 491 345 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
54 |
550 940 880 |
360 157 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 940 880 |
360 157 036 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
55 |
1 198 520 798 |
831 671 694 |
1 148 266 |
687 860 |
498 773 |
610 313 |
853 196 |
6 678 514 |
1 201 021 033 |
839 648 381 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
59 |
1 198 520 798 |
831 671 694 |
1 148 266 |
687 860 |
498 773 |
610 313 |
853 196 |
6 678 514 |
1 201 021 033 |
839 648 381 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
64 |
23 177 239 |
48 695 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 177 239 |
48 695 274 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
68 |
12 533 277 |
31 513 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 533 277 |
31 513 322 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
69 |
7 594 427 |
13 660 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 594 427 |
13 660 875 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
70 |
3 049 535 |
3 521 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 049 535 |
3 521 077 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
71 |
8 155 196 |
22 925 809 |
509 298 |
509 298 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
8 664 494 |
23 555 107 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
72 |
6 502 488 |
18 226 205 |
401 022 |
401 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 903 510 |
18 627 227 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
75 |
1 652 708 |
4 699 604 |
108 276 |
108 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 760 984 |
4 807 880 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
103 |
31 332 435 |
71 621 083 |
509 298 |
509 298 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
31 841 733 |
72 250 381 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
108 |
82 112 635 |
97 051 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 112 635 |
97 051 842 |
|
D/II/3d – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóra |
112 |
447 913 |
921 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 913 |
921 312 |
|
D/II/3e – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
113 |
81 633 528 |
95 182 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 633 528 |
95 182 337 |
|
D/II/3f – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
114 |
31 194 |
948 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 194 |
948 193 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
144 |
82 112 635 |
97 051 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 112 635 |
97 051 842 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
145 |
14 252 292 |
106 498 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 252 292 |
106 498 423 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
147 |
14 252 292 |
106 498 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 252 292 |
106 498 423 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
154 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
160 |
14 277 292 |
106 523 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 277 292 |
106 523 423 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
161 |
127 722 362 |
275 196 348 |
509 298 |
509 298 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
128 231 660 |
275 825 646 |
|
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előz felszám levonható áfa |
162 |
0 |
1 262 652 |
|
|
|
|
|
|
0 |
1 262 652 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
163 |
0 |
3 732 371 |
0 |
370 823 |
0 |
0 |
0 |
179 346 |
0 |
4 282 540 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
164 |
68 119 |
1 914 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 119 |
1 914 740 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható ált.forg.adó |
165 |
-413 758 |
10 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-413 758 |
10 630 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
166 |
-345 639 |
6 920 393 |
0 |
370 823 |
0 |
0 |
0 |
179 346 |
-345 639 |
7 470 562 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
168 |
26 000 |
-25 413 881 |
-232 202 |
-607 768 |
0 |
0 |
-94 354 |
-280 278 |
-300 556 |
-26 301 927 |
|
E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
169 |
26 000 |
-25 413 881 |
-232 202 |
-607 768 |
0 |
0 |
-94 354 |
-280 278 |
-300 556 |
-26 301 927 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
170 |
1 750 430 |
44 734 |
1 490 404 |
5 481 127 |
174 750 |
105 940 |
50 905 |
0 |
3 466 489 |
5 631 801 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
172 |
1 750 430 |
44 734 |
1 490 404 |
5 481 127 |
174 750 |
105 940 |
50 905 |
0 |
3 466 489 |
5 631 801 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
173 |
1 430 791 |
-18 448 754 |
1 258 202 |
5 244 182 |
174 750 |
105 940 |
-43 449 |
-100 932 |
2 820 294 |
-13 199 564 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
178 |
21 234 242 791 |
21 383 490 906 |
4 579 471 |
7 534 292 |
673 523 |
716 253 |
1 599 446 |
7 050 967 |
21 241 095 231 |
21 398 792 418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ft |
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|||||
|
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
179 |
21 465 666 886 |
21 465 666 886 |
0 |
0 |
119 133 499 |
119 133 499 |
34 955 000 |
34 955 000 |
21 619 755 385 |
21 619 755 385 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
181 |
215 177 956 |
215 177 956 |
0 |
0 |
353 499 |
353 499 |
3 025 000 |
3 025 000 |
218 556 455 |
218 556 455 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
182 |
-1 338 220 224 |
-1 059 731 535 |
-4 689 381 |
-7 052 039 |
-127 324 502 |
-127 263 756 |
-37 842 955 |
-38 311 480 |
-1 508 077 062 |
-1 232 358 810 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
184 |
278 426 289 |
674 471 918 |
-2 362 658 |
-7 102 464 |
60 746 |
-1 385 242 |
-468 525 |
5 218 992 |
275 655 852 |
671 203 204 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
185 |
20 621 050 907 |
21 295 585 225 |
-7 052 039 |
-14 154 503 |
-7 776 758 |
-9 162 000 |
-331 480 |
4 887 512 |
20 605 890 630 |
21 277 156 234 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
188 |
1 744 870 |
128 260 |
156 |
156 |
0 |
0 |
1 223 |
1 223 |
1 746 249 |
129 639 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
211 |
1 744 870 |
128 260 |
156 |
156 |
0 |
0 |
1 223 |
1 223 |
1 746 249 |
129 639 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
224 |
19 792 827 |
24 102 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 792 827 |
24 102 045 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
229 |
19 792 827 |
24 102 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 792 827 |
24 102 045 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
235 |
19 792 827 |
24 102 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 792 827 |
24 102 045 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
236 |
18 429 228 |
26 142 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 429 228 |
26 142 402 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
238 |
2 544 247 |
2 544 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 544 247 |
2 544 247 |
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
242 |
7 991 584 |
28 342 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 991 584 |
28 342 979 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
245 |
28 965 059 |
57 029 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 965 059 |
57 029 628 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
246 |
50 502 756 |
81 259 933 |
156 |
156 |
0 |
0 |
1 223 |
1 223 |
50 504 135 |
81 261 312 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
249 |
8 875 398 |
6 645 748 |
11 631 354 |
21 688 639 |
8 450 281 |
9 878 253 |
1 929 703 |
2 162 232 |
30 886 736 |
40 374 872 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
250 |
554 026 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
554 026 774 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
251 |
562 902 172 |
6 645 748 |
11 631 354 |
21 688 639 |
8 450 281 |
9 878 253 |
1 929 703 |
2 162 232 |
584 913 510 |
40 374 872 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
252 |
21 234 455 835 |
21 383 490 906 |
4 579 471 |
7 534 292 |
673 523 |
716 253 |
1 599 446 |
7 050 967 |
21 241 308 275 |
21 398 792 418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
az önkormányzat tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
nincs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek |
nincs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök közül a 0-ig leírtak állománya |
|
|
|
|
|
Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen: |
|
|
|
|
|
|
Immateriális javak |
|
143 540 443 |
0 |
199 900 |
1 872 500 |
145 612 843 |
|
|
|
|
|
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéjű jogok |
|
23 246 175 |
0 |
0 |
0 |
23 246 175 |
|
|
|
|
|
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|
140 998 873 |
21 153 359 |
13 004 493 |
20 904 961 |
196 061 686 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
307 785 491 |
21 153 359 |
13 204 393 |
22 777 461 |
364 920 704 |
|
|
|
|
|
23. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi eredménykimutatása |
Ft |
||||||||||
|
|
Megnevezés |
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|||||
|
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
||
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
505 014 123 |
777 137 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
505 014 123 |
777 137 355 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
142 965 431 |
159 964 343 |
1 844 154 |
2 253 959 |
0 |
0 |
1 353 447 |
1 910 666 |
146 163 032 |
164 128 968 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
46 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 016 |
0 |
48 196 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
647 979 554 |
937 147 878 |
1 844 154 |
2 253 959 |
0 |
0 |
1 353 447 |
1 912 682 |
651 177 155 |
941 314 519 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
646 176 073 |
717 112 692 |
164 439 600 |
202 319 600 |
119 523 000 |
138 438 000 |
43 297 000 |
59 874 000 |
973 435 673 |
1 117 744 292 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 792 956 |
8 466 118 |
0 |
10 510 487 |
0 |
0 |
747 619 |
11 755 117 |
26 540 575 |
30 731 722 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
396 380 210 |
938 566 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 380 210 |
938 566 739 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
273 396 184 |
116 409 639 |
73 846 |
26 053 |
433 076 |
72 094 |
0 |
200 105 |
273 903 106 |
116 707 891 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 341 745 423 |
1 780 555 188 |
164 513 446 |
212 856 140 |
119 956 076 |
138 510 094 |
44 044 619 |
71 829 222 |
1 670 259 564 |
2 203 750 644 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 587 598 |
3 104 294 |
3 638 738 |
3 084 215 |
1 852 230 |
1 770 436 |
2 140 039 |
2 777 827 |
9 218 605 |
10 736 772 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
116 098 891 |
154 702 591 |
24 719 918 |
33 446 690 |
5 581 874 |
6 233 575 |
21 028 328 |
32 361 152 |
167 429 011 |
226 744 008 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 549 350 |
15 709 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 677 |
4 549 350 |
16 007 464 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
122 235 839 |
173 516 672 |
28 358 656 |
36 530 905 |
7 434 104 |
8 004 011 |
23 168 367 |
35 436 656 |
181 196 966 |
253 488 244 |
|
18 |
14 Bérköltség |
30 619 745 |
33 325 909 |
98 300 124 |
135 230 411 |
88 481 437 |
104 706 127 |
15 296 236 |
22 149 345 |
232 697 542 |
295 411 792 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
35 540 516 |
44 129 440 |
16 213 714 |
21 017 293 |
6 872 670 |
8 889 877 |
822 272 |
1 224 383 |
59 449 172 |
75 260 993 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
9 809 366 |
9 575 558 |
18 325 780 |
22 152 731 |
14 881 010 |
15 706 443 |
2 500 056 |
3 146 691 |
45 516 212 |
50 581 423 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
75 969 627 |
87 030 907 |
132 839 618 |
178 400 435 |
110 235 117 |
129 302 447 |
18 618 564 |
26 520 419 |
337 662 926 |
421 254 208 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
174 836 659 |
189 378 803 |
2 421 856 |
1 706 810 |
458 128 |
629 329 |
896 856 |
1 800 794 |
178 613 499 |
193 515 736 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 334 412 703 |
1 599 973 529 |
5 100 129 |
5 574 415 |
1 767 982 |
1 959 550 |
3 182 805 |
4 765 045 |
1 344 463 619 |
1 612 272 539 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
282 270 149 |
667 803 155 |
-2 362 659 |
-7 102 466 |
60 745 |
-1 385 243 |
-468 526 |
5 218 990 |
279 499 709 |
664 534 436 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
551 |
10 955 516 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
554 |
10 955 521 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
551 |
10 955 516 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
554 |
10 955 521 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
24 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 472 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
3 844 411 |
4 262 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 844 411 |
4 262 281 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
3 844 411 |
4 286 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 844 411 |
4 286 753 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-3 843 860 |
6 668 763 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
-3 843 857 |
6 668 768 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
278 426 289 |
674 471 918 |
-2 362 658 |
-7 102 464 |
60 746 |
-1 385 242 |
-468 525 |
5 218 992 |
275 655 852 |
671 203 204 |
24. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi maradványkimutatása |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Ft |
|
|
Megnevezés |
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 930 010 031 |
13 399 067 |
72 095 |
13 971 958 |
1 957 453 151 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 835 164 658 |
212 188 350 |
138 467 365 |
68 071 545 |
2 253 891 918 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
94 845 373 |
-198 789 283 |
-138 395 270 |
-54 099 587 |
-296 438 767 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 712 254 309 |
205 976 598 |
139 199 527 |
62 870 981 |
2 120 301 415 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
820 424 427 |
0 |
0 |
0 |
820 424 427 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
891 829 882 |
205 976 598 |
139 199 527 |
62 870 981 |
1 299 876 988 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
986 675 255 |
7 187 315 |
804 257 |
8 771 394 |
1 003 438 221 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
986 675 255 |
7 187 315 |
804 257 |
8 771 394 |
1 003 438 221 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
986 675 255 |
7 187 315 |
804 257 |
8 771 394 |
1 003 438 221 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendeletnek a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba lépnie.