147/2023. (IX. 26.) Jogi és Humán Bizottsági határozat
Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
A Jogi és Humán Bizottság javasolja Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az előterjesztés szerinti rendelet-módosítás elfogadását:

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetése 4.088.357 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 4.088.357 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.

(2) Ezen belül:

a)      a működési célú bevétel 2.427.925 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 589.273 ezer Ft

b)      a működési célú kiadás 2.037.040 ezer Ft ebből:

ba) a személyi juttatások kiadása 448.093 ezer Ft

bb) a munkaadókat terhelő járulékok 67.500 ezer Ft

bc)  a dologi kiadások 540.810 ezer Ft

bd) egyéb működési célú kiadások 973.937 ezer Ft

be)  ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft

bf)  az általános tartalék 1.700 ezer Ft

c)       a felhalmozási célú bevétel 1.636.330 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 414.164 ezer Ft

d)      a felhalmozási célú kiadás 2.027.215 ezer Ft ebből:

da) a beruházások összege 1.183.719 ezer Ft

db) a felújítások összege 490.450 ezer Ft

dc)  egyéb felhalmozási célú kiadások 92.517 ezer Ft

dd) a fejlesztési célú tartalék 260.529 ezer Ft

e)       a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 24.102 ezer Ft

f)       a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 24.102 ezer Ft.”

2. §

(1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 1.700 ezer Ft.”

(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat céltartaléka 260.529 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”

3. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba, és 2023. szeptember 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi bevételi előirányzatai

 

 

 

ezer Ft

S.sz

M e g n e v e z é s

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

 

Bevételek

 

 

1.

Fonyód Város Önkormányzata

3 815 238

4 064 939

 

Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

669 941

727 456

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 725

2 825

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Közhatalmi bevételek

862 800

862 800

Működési bevételek

218 700

219 773

Felhalmozási bevételek

184 800

184 800

Működési célú átvett pénzeszközök

603

19 142

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 037 366

1 037 366

Előző évi maradvány igénybevétele

814 201

986 675

ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

24 102

24 102

 

 

 

 

2.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

10 287

10 287

 

Ebből: Működési bevétel

3 100

3 100

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

 

Előző évi maradvány igénybevétele

7 187

7 187

 

 

 

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek

11 475

13 131

 

Ebből: Működési bevétel

1 900

2 850

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

706

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

9 575

9 575

 

 

 

 

 

Bevételek összesen: /1+2+3/

3 837 000

4 088 357

 

Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

669 941

727 456

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 725

3 531

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Közhatalmi bevételek

862 800

862 800

Működési bevételek

223 700

225 723

Felhalmozási bevételek

184 800

184 800

Működési célú átvett pénzeszközök

603

19 142

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 037 366

1 037 366

Előző évi maradvány igénybevétele

830 963

1 003 437

ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

24 102

24 102

2. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai

 

 

 

ezer Ft

S.sz

M e g n e v e z é s

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

 

Kiadások

 

 

1.

Fonyód Város Önkormányzata

3 280 793

3 520 933

 

Ebből: Személyi juttatás

79 000

79 000

Munkaadókat terhelő járulék

10 700

10 700

Dologi kiadás

233 678

406 429

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

Egyéb működési célú kiadás

1 218 354

1 235 666

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

92 517

Beruházás

1 219 509

1 177 069

Felújítás

490 450

490 450

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

24 102

24 102

 

 

 

 

2.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

292 500

296 310

 

Ebből: Személyi juttatások

200 710

200 710

Munkaadókat terhelő járulék

31 450

31 450

Dologi kiadások

57 740

61 550

Beruházás

2 600

2 600

 

 

 

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek

263 707

271 114

 

Ebből: Személyi juttatások

168 327

168 383

Munkaadókat terhelő járulék

25 350

25 350

Dologi kiadások

65 980

72 831

Egyéb működési célú kiadás

0

500

Beruházás

4 050

4 050

Felújítás

0

0

 

 

 

 

 

Kiadások összesen: /1+2+3/

3 837 000

4 088 357

 

Ebből: Személyi juttatások

448 037

448 093

Munkaadókat terhelő járulék

67 500

67 500

Dologi kiadások

357 398

540 810

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

Egyéb működési célú kiadás

1 218 354

1 236 166

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

92 517

Beruházás

1 226 159

1 183 719

Felújítás

490 450

490 450

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

24 102

24 102

3. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmény

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel

Felhalmozási bevétel

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

0

0

 

167 978

167 978

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 900

2 850

 

84 254

90 005

30 433

 

 

 

 

706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

1 900

2 850

0

252 232

257 983

30 433

0

0

0

0

706

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

3 100

3 100

 

282 213

286 023

0

 

 

 

0

0

 

Mindösszesen

5 000

5 950

0

534 445

544 006

30 433

0

0

0

0

706

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Maradvány igénybevétele

 

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

804

804

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 771

8 771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 575

9 575

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 187

7 187

0

Mindösszesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 762

16 762

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Bevételek összesen

 

 

 

 

 

 

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

168 782

168 782

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

94 925

102 332

30 433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

263 707

271 114

30 433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

292 500

296 310

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen

556 207

567 424

30 433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmény

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

 

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

131 862

131 862

 

20 250

20 250

 

14 470

14 470

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

36 465

36 521

4 080

5 100

5 100

530

51 510

58 361

25 823

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

168 327

168 383

4 080

25 350

25 350

530

65 980

72 831

25 823

0

500

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

200 710

200 710

 

31 450

31 450

 

57 740

61 550

 

 

 

 

Mindösszesen

369 037

369 093

4 080

56 800

56 800

530

123 720

134 381

25 823

0

500

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen

 

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

2 200

2 200

 

 

 

 

 

 

 

168 782

168 782

0

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 850

1 850

 

 

 

 

 

 

 

94 925

102 332

30 433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

4 050

4 050

0

0

0

0

0

0

0

263 707

271 114

30 433

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 600

2 600

 

 

 

 

 

 

 

292 500

296 310

0

Mindösszesen

6 650

6 650

0

0

0

0

0

0

0

556 207

567 424

30 433

5. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. 5.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai

 

 

 

ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

247 049

247 049

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

98 852

98 852

3/a

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

163 696

163 696

3/b

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

81 431

81 431

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

11 523

11 523

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

67 390

124 905

6

Elszámolásból származó bevételek

0

0

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

 

 

8

Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)

669 941

727 456

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 725

2 825

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)

2 725

2 825

11

Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

0

0

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)

0

0

13

Vagyoni típusú adók

538 000

538 000

14

Értékesítési és forgalmi adók

270 000

270 000

15

Gépjárműadók

0

0

16

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

51 000

51 000

17

Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)

859 000

859 000

18

Egyéb közhatalmi bevételek

3 800

3 800

19

Közhatalmi bevételek (17+18)

862 800

862 800

20

Készletértékesítés ellenértéke

 

 

21

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

22

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

8 000

8 000

23

Tulajdonosi bevételek

145 000

145 000

24

Ellátási díjak

28 000

28 000

25

Kiszámlázott általános forgalmi adó

27 700

18 773

26

Általános forgalmi adó visszatérítése

 

 

27

Kamatbevételek

10 000

20 000

28

Egyéb működési bevételek

 

 

29

Működési bevételek (20+...28)

218 700

219 773

30

Ingatlanok értékesítése

184 800

184 800

31

Felhalmozási bevételek (30)

184 800

184 800

32

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

 

18 277

33

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

603

865

34

Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)

603

19 142

35

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

 

 

36

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 037 366

1 037 366

37

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )

1 037 366

1 037 366

38

Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)

2 976 935

3 054 162

39

Előző évi maradvány igénybevétele

400 037

572 511

 

Fejlesztési célú pénzmaradvány

414 164

414 164

40

Maradvány igénybevétele ( 39)

814 201

986 675

41

ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele

24 102

24 102

42

Bevételek mindösszesen(38+40+41 )

3 815 238

4 064 939

2. 5.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai

 

 

 

ezer Ft

sorszám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

Személyi juttatások

79 000

79 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 700

10 700

3

Dologi kiadások összesen

233 678

406 429

4

Családi támogatások

 

 

 

Települési támogatás- közlekedési támogatás

500

500

5

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

 

 

6

Lakhatással kapcsolatos ellátások

 

 

 

Lakásfenntartási támogatás

1 200

1 200

7

Egyéb nem intézményi ellátások

 

 

 

Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás

2 000

2 000

 

Települési támogatás- átmeneti segély

1 000

1 000

 

Települési támogatás- temetési segély

300

300

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)

5 000

5 000

9

Szolidaritási hozzájárulás

15 522

15 522

 

Elvonások és befizetések

0

7 577

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

212 115

212 115

 

Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás

210 395

210 395

 

Társulási tagdíjak

1 000

1 000

 

Bursa ösztöndíj program

720

720

 

 

 

 

11

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

673 409

727 523

a.)

Civil szervezetek működési támogatása

16 000

19 300

 

Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása

30 000

30 000

 

 

 

 

b.)

Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg

0

0

 

 

 

 

c.)

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft

436 108

436 108

 

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.

125 746

125 746

 

Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza

28 000

28 000

 

EÜ. Kft. alapellátás támogatása

10 955

10 955

 

Fonyód Média Nonprofit Kft.

8 200

8 200

 

Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás

14 200

14 200

 

DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása

 

50 814

 

Veszprém-Balaton EKF tagdíj

4 200

4 200

 

 

 

 

12

Tartalékok

317 308

262 229

 

általános tartalék

45 000

1 700

 

céltartalék

272 308

260 529

13

Müködési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kivülre

0

10 700

14

Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)

1 218 354

1 235 666

15

Beruházások

1 219 509

1 177 069

 

Csiszta kerékpárút

275 810

250 984

 

Balaton madártávlatból Sétány felújítás pályázata

234 926

206 323

 

Térfigyelő kamera rendszer bővítése

6 000

6 000

 

Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete

11 500

11 500

 

Szociális Központ építése

600 000

600 000

 

Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza

1 606

1 606

 

2. kajaktároló fordított Áfa befizetése

8 007

0

 

Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje

2 000

2 000

 

Elektromos utcaseprő autó

71 208

71 208

 

Elektromos teherautó

8 452

8 452

 

Ultrahang készülék EÜ Kft.

 

18 996

 

 

 

 

16

Felújítások

490 450

490 450

 

Polgármesteri hivatal épület felújítása

30 000

70 000

 

Polgármesteri hivatal energetika felújítása

120 000

120 000

 

Bartók Béla utca felújítása

170 000

170 000

 

Ripka kút felújítása

4 450

4 450

 

Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés

12 000

12 000

 

Ady Endre utcai lakások felújítása

100 000

40 000

 

Bihari villa felújítása

24 000

24 000

 

Autóbusz pályaudvar átalakítása

30 000

50 000

 

 

 

 

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

10 424

18

Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre

0

82 093

 

VÜSZ fejlesztési támogatás

0

82 093

 

 

 

 

19

Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )

0

92 517

20

Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)

3 256 691

3 496 831

21

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

24 102

24 102

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/

534 445

544 006

 

Kiadások mindösszesen(20+21+22)

3 815 238

4 064 939

6. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.

F e l a d a t

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

I.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

1.

Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész

1 850

1 850

1 850

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

1 850

1 850

1 850

0

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

KÖZIGAZGATÁS

1.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés

2 600

2 600

2 600

0

 

2.

Fonyód Város Önkormányzata - Fürdő utcai sétány Botond utca átkötő szakasza

1 606

1 606

1 606

0

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése

6 000

6 000

6 000

0

 

4.

Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete

11 500

11 500

11 500

0

 

5.

Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos teherautó beszerzés

8 452

8 452

0

8 452

Balaton Fejlesztési Tanács

6.

Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés

71 208

71 208

14 241

56 967

Balaton Fejlesztési Tanács

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

101 366

101 366

35 947

65 419

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

1.

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés

2 200

2 200

2 200

0

 

2.

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés

2 000

2 000

2 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

4 200

4 200

4 200

0

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

1.

Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése

600 000

600 000

0

600 000

TOP Plusz-3.3.2-21

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

600 000

600 000

0

600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

TURIZMUS - SPORT

1.

Fonyód Város Önkormányzata - Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése

275 810

250 984

0

275 810

TOP-3.1.1-16-SO1

2.

Fonyód Város Önkormányzata - Balaton Madártávlatból - sétány építés

234 926

206 323

0

206 323

GINOP-7.1.9-17-2018

3.

Fonyód Város Önkormányzata - 2. kajak tároló építés fordított áfa

8 007

0

 

0

Belügyminisztérium Kisvárosi program

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

518 743

457 307

0

482 133

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

1.

Fonyód Város Önkormányzata - Ultrahang készülék EÜ Kft.

0

18 996

18 996

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

18 996

18 996

0

 

 

Beruházások összesen

1 226 159

1 183 719

60 993

1 147 552

 

7. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzatai

 

Ssz.

F e l a d a t

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Külső forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

I.

FELÚJÍTÁS

1.

Polgármesteri hivatal felújítása

150 000

190 000

70 000

120 000

TOP Plusz-2.1.1-21-SO1

2.

Bihari villa felújítása

24 000

24 000

24 000

0

 

3.

Ripka kút felújítása

4 450

4 450

4 450

0

 

4.

Ady Endre utcai lakások felújítása

100 000

40 000

40 000

0

 

5.

Bartók Béla utca felújítása

170 000

170 000

70 000

100 000

TOP Plusz-1.2.3-21-SO1

6.

Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés

12 000

12 000

12 000

0

 

7.

Autóbusz pályaudvar átalakítása

30 000

50 000

50 000

0

 

 

Összesen:

490 450

490 450

270 450

220 000

 

8. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai

 

 

 

 

szervezet

időbeli hatálya

2023. évi engedélyezett létszámkeret

 
 

1

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

2023.01.01 -

25

 

2

Fonyódi Kulturális Intézmények

2023.01.01 -

8,5

 

3

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2023.01.01 -

30

 

4

Fonyód Város Önkormányzata

2023.01.01 -

10

 

Összesen:

2023.01.01 -

73,5

 

9. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. 9.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

ezer Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Önkormányzatok működési támogatása

669 941

727 456

Személyi juttatások

448 037

448 093

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 725

3 531

Munkaadókat terhelő járulék

67 500

67 500

Közhatalmi bevételek

862 800

862 800

Dologi kiadások

357 398

540 810

Működési bevételek

223 700

225 723

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

Működési célú átvett pénzeszközök

603

19 142

Egyéb működési célú kiadás

901 046

973 937

Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele

416 799

589 273

Általános tartalék

45 000

1 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

2 176 568

2 427 925

ÖSSZESEN:

1 823 981

2 037 040

bevételi hiány:

----

----

Bevételi többlet:

352 587

390 885

2. 9.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

ezer Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

92 517

Felhalmozási bevételek

184 800

184 800

Beruházás

1 226 159

1 183 719

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 037 366

1 037 366

Felújítás

490 450

490 450

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

414 164

414 164

Fejlesztési céltartalék

272 308

260 529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

1 636 330

1 636 330

ÖSSZESEN:

1 988 917

2 027 215

Bevételi hiány:

352 587

390 885

Bevételi többlet:

----

----

3. 9.3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi összevont költségvetési mérlege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Megnevezés

Működési célú

Működési célú módosított

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú módosított

Összesen

Összesen módosított

Tárgyévi bevételek összesen

1 759 769

1 838 652

1 222 166

1 222 166

2 981 935

3 060 818

Tárgyévi kiadások összesen

1 823 981

2 037 040

1 988 917

2 027 215

3 812 898

4 064 255

Költségvetési hiány (-)/többlet (+)

-64 212

-198 388

-766 751

-805 049

-830 963

-1 003 437

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

416 799

589 273

414 164

414 164

830 963

1 003 437

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

24 102

24 102

0

0

24 102

24 102

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

24 102

24 102

0

0

24 102

24 102

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

0

0

0

0

Kiadások mindösszesen

1 848 083

2 061 142

1 988 917

2 027 215

3 837 000

4 088 357

Bevételek mindösszesen

2 200 670

2 452 027

1 636 330

1 636 330

3 837 000

4 088 357

10. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

Ssz.

Megnevezés

EU támogatás összege

Összes kiadás

Visszaigényelhető ÁFA

Egyéb külső forrás

Saját forrás

megvalósítás

1.

Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017

469 985

469 985

 

 

 

2018-2023. év

2.

Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018

537 803

537 803

 

 

 

2019-2023.év

3.

Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21

600 000

600 000

 

 

 

2023-2025. év

4.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034

120 000

120 000

 

 

 

2023-2024. év

5.

Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014

100 000

100 000

 

 

 

2023. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

1 827 788

1 827 788

0

0

0

 

11. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

 

Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata

 

 

 

 

 

ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

Célja

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

Általános tartalék

 

45 000

1 700

2

Céltartalék

 

272 308

260 529

2.a)

 

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira

182 308

100 215

2.b)

 

Fejlesztési célú tartalék

90 000

160 314

 

Összesen (1+2):

 

317 308

262 229

12. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

S. sz

Kötelezettségvállalás

jogcíme

éve

időszaka

2023

2024

2025

2026

2027

díj

díj

díj

díj

díj

1.

Közvilágítás korszerűsítés

2015

2016.01.01. - 2027.07.31.

38 800

42 680

46 948

50 704

30 000

2.

Fonyód Gáz utcai terület vételár

2021

2021-2025.03.31.

11 500

11 500

11 500

 

 

13. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2023.évre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételi előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Önkormányzatok működési támogatása

669 941

727 456

55 828

55 828

55 828

55 828

55 828

55 828

65 828

66 529

65 828

65 828

65 828

62 647

727 456

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 725

3 531

 

 

100

 

2 725

 

 

706

 

 

 

 

3 531

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Közhatalmi bevételek

862 800

862 800

8 000

7 000

320 000

68 000

6 000

9 000

9 000

102 800

280 000

41 000

6 000

6 000

862 800

6.

Működési bevételek

223 700

225 723

32 460

12 460

12 460

12 460

18 460

32 460

33 460

20 589

13 480

12 460

12 483

12 491

225 723

7.

Felhalmozási bevételek

184 800

184 800

 

 

 

45 075

33 408

20 000

 

20 000

16 317

50 000

 

 

184 800

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

603

19 142

 

8 442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 700

19 142

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 037 366

1 037 366

 

150 579

9 820

600 000

220 000

 

 

 

 

56 967

 

 

1 037 366

10.

Pénzmaradvány igénybevétele

830 963

1 003 437

 

 

 

 

 

1 003 437

 

 

 

 

 

 

1 003 437

11.

ÁH-n belüli megelőlegezés

24 102

24 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 102

24 102

12.

Bevételi előir. összesen:

3 837 000

4 088 357

96 288

234 309

398 208

781 363

336 421

1 120 725

108 288

210 624

375 625

226 255

84 311

115 940

4 088 357

13.

Kiadási előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Személyi juttatások

448 037

448 093

33 000

35 037

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

38 056

38 000

38 000

38 000

38 000

448 093

15.

Munkaadókat terhelő járulék

67 500

67 500

4 950

5 250

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

5 730

67 500

16.

Dologi kiadások

357 398

540 810

19 900

23 900

30 000

32 000

32 000

32 000

42 500

42 500

47 000

91 826

69 301

77 883

540 810

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

413

5 000

18.

Egyéb működési célú kiadás

1 218 354

1 236 166

73 800

87 577

93 000

98 000

107 000

157 814

107 000

107 000

117 700

105 576

76 000

105 699

1 236 166

19.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

92 517

 

 

 

 

 

82 093

 

 

 

10 424

 

 

92 517

20.

Beruházás

1 226 159

1 183 719

16 367

10 000

 

20 000

20 000

30 000

35 174

35 000

210 000

 

 

807 178

1 183 719

21.

Felújítás

490 450

490 450

 

 

130 000

55 450

53 000

 

 

54 000

54 000

70 000

74 000

 

490 450

22.

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

24 102

24 102

24 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 102

23.

Kiadási előir. összesen:

3 837 000

4 088 357

172 536

162 181

297 147

249 597

256 147

346 054

228 821

282 703

472 847

321 973

263 448

1 034 903

4 088 357

14. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások

(kedvezmények)

 

 

ezer Ft

 

Támogatás megnevezése

Esetek száma

Nyújtott támogatás összege

eredeti előirányzat

 

ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege

 

 

 

lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

 

 

 

helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

2 976

154 480

 

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

 

 

 

egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

 

 

 

Közvetett támogatások összesen:

2 976

154 480

 

15. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Megnevezés

Sor-szám

2023. évben

2023. évi mód

2024. évben

2025. évben

2026. évben

Összesen

Helyi adók és a települési adók

01

859 000

859 000

880 000

900 000

920 000

4 418 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

02

0

0

0

0

0

0

Díjak, pótlékok, bírságok

03

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

19 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

225 000

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

05

0

0

0

0

0

0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

06

0

0

0

0

0

0

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

907 800

907 800

928 800

948 800

968 800

4 662 000

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

453 900

453 900

464 400

474 400

484 400

2 331 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

10

1 052

1 052

0

0

0

2 104

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

16

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

1 052

1 052

0

0

0

2 104

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)

18

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

22

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

1 052

1 052

0

0

0

2 104

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

452 848

452 848

464 400

474 400

484 400

2 328 896

16. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Előirányzat 2023. év

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

 

0

2.

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

 

0

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

 

0

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

 

0

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

 

0

6.

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

 

0

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

17. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmények

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Tervezett kiadás

Finanszírozás módja

Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból

Fonyódi Kulturális Intézmény

városi rendezvények

 

25 433

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

25 433

Fonyódi Kulturális Intézmény

múzeum működtetés

 

5 000

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

5 000

Fonyód Város Önkormányzata

civil szervezetek támogatása

 

49 300

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

49 300

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

79 733

 

79 733


 

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.

« Vissza
Vissza a főmenübe