Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.
A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi összesített költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 4.737.541 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.286.357 ezer forintban
állapítja meg az 1–2. mellékletek szerint.
3. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet 1-2-3. pontjai szerint állapítja meg.
4. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 3–4. mellékletek szerint állapítja meg.
5. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5. mellékletnek az 1. és 2. pontjai szerint állapítja meg.
6. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi beruházási kiadásainak teljesítését 496.801 ezer Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 104.083 ezer Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 6–7. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
7. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi létszámát a 8. melléklet szerint állapítja meg.
8. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által biztosított 2023. évi közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
9. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi felülvizsgált maradvány-kimutatását a 21. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.
10. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 19. mellékletben foglalt részletezés szerint 22.301.069.780 Ft összegben állapítja meg.
11. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi eredmény kimutatását a 20. melléklet szerint állapítja meg.
12. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a 12. melléklet szerint állapítja meg.
13. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi pénzkészleteinek változását a 13. melléklet szerint állapítja meg.
14. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 16. melléklet szerint állapítja meg.
15. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi teljesített saját bevételei és kötelezettségei arányát a 15. melléklet állapítja meg.
16. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2023. évi működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 18. melléklet szerint állapítja meg.
17. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
18. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
19. §
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
Záró rendelkezések
20. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi bevételi előirányzatai |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 815 238 |
4 810 139 |
4 713 184 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
843 500 |
843 500 |
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
2 725 |
3 073 |
3 073 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1 047 722 |
1 047 565 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
883 120 |
878 499 |
|
|
Működési bevételek |
218 700 |
249 939 |
249 938 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
184 800 |
131 808 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
603 |
19 142 |
8 442 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
1 037 366 |
66 787 |
38 303 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
814 201 |
986 675 |
986 675 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
24 102 |
25 381 |
25 381 |
|
|
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
10 287 |
10 287 |
9 031 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
3 100 |
3 100 |
1 844 |
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
7 187 |
7 187 |
7 187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
11 475 |
15 340 |
15 326 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
1 900 |
4 659 |
4 645 |
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1 106 |
1 106 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
9 575 |
9 575 |
9 575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
3 837 000 |
4 835 766 |
4 737 541 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
843 500 |
843 500 |
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
2 725 |
4 179 |
4 179 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1 047 722 |
1 047 565 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
883 120 |
878 499 |
|
|
Működési bevételek |
223 700 |
257 698 |
256 427 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
184 800 |
131 808 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
603 |
19 142 |
8 442 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
1 037 366 |
66 787 |
38 303 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
830 963 |
1 003 437 |
1 003 437 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
24 102 |
25 381 |
25 381 |
|
|
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
2. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 280 793 |
4 265 133 |
2 754 690 |
|
|
Ebből: Személyi juttatás |
79 000 |
85 200 |
85 141 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
10 700 |
11 333 |
10 625 |
|
|
Dologi kiadás |
233 678 |
448 586 |
366 241 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
2 774 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 218 354 |
1 343 152 |
833 475 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
335 479 |
335 479 |
|
|
Beruházás |
1 219 509 |
1 020 953 |
492 770 |
|
|
Felújítás |
490 450 |
490 049 |
104 083 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
25 381 |
24 102 |
|
|
Lekötött betétek |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
292 500 |
296 310 |
284 591 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
200 710 |
200 710 |
195 090 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
31 450 |
31 450 |
30 540 |
|
|
Dologi kiadások |
57 740 |
61 550 |
58 407 |
|
|
Beruházás |
2 600 |
2 600 |
554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
263 707 |
274 323 |
247 076 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
168 327 |
168 293 |
164 267 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
25 350 |
25 440 |
24 251 |
|
|
Dologi kiadások |
65 980 |
76 040 |
54 595 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
500 |
486 |
|
|
Beruházás |
4 050 |
4 050 |
3 477 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
3 837 000 |
4 835 766 |
3 286 357 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
448 037 |
454 203 |
444 498 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
67 500 |
68 223 |
65 416 |
|
|
Dologi kiadások |
357 398 |
586 176 |
479 243 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
2 774 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 218 354 |
1 343 652 |
833 961 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
335 479 |
335 479 |
|
|
Beruházás |
1 226 159 |
1 027 603 |
496 801 |
|
|
Felújítás |
490 450 |
490 049 |
104 083 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
25 381 |
24 102 |
|
|
Lekötött betétek |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
3. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
||||||||||||
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
0 |
635 |
623 |
0 |
167 978 |
168 978 |
161 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 900 |
4 024 |
4 022 |
3 163 |
84 254 |
90 005 |
74 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 106 |
1 106 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 900 |
4 659 |
4 645 |
3 163 |
252 232 |
258 983 |
236 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 106 |
1 106 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
3 100 |
3 100 |
1 844 |
0 |
282 213 |
286 023 |
278 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
5 000 |
7 759 |
6 489 |
3 163 |
534 445 |
545 006 |
514 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 106 |
1 106 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 |
804 |
804 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 771 |
8 771 |
8 771 |
5 224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 575 |
9 575 |
9 575 |
5 224 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 187 |
7 187 |
7 187 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 762 |
16 762 |
16 762 |
5 224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Bevételek összesen |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
168 782 |
170 417 |
162 722 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
94 925 |
103 906 |
88 791 |
8 387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
263 707 |
274 323 |
251 513 |
8 387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
292 500 |
296 310 |
287 448 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
556 207 |
570 633 |
538 961 |
8 387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
131 862 |
131 772 |
128 133 |
0 |
20 250 |
20 340 |
19 397 |
0 |
14 470 |
16 105 |
11 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
36 465 |
36 521 |
36 134 |
8 374 |
5 100 |
5 100 |
4 854 |
1 120 |
51 510 |
59 935 |
43 165 |
31 381 |
0 |
500 |
486 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
168 327 |
168 293 |
164 267 |
8 374 |
25 350 |
25 440 |
24 251 |
1 120 |
65 980 |
76 040 |
54 595 |
31 381 |
0 |
500 |
486 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
200 710 |
200 710 |
195 090 |
0 |
31 450 |
31 450 |
30 540 |
0 |
57 740 |
61 550 |
58 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
369 037 |
369 003 |
359 357 |
8 374 |
56 800 |
56 890 |
54 791 |
1 120 |
123 720 |
137 590 |
113 002 |
31 381 |
0 |
500 |
486 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2 200 |
2 200 |
2 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 782 |
170 417 |
161 040 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 850 |
1 850 |
1 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 925 |
103 906 |
86 036 |
40 875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Összesen: |
4 050 |
4 050 |
3 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 707 |
274 323 |
247 076 |
40 875 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 600 |
2 600 |
554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 500 |
296 310 |
284 591 |
0 |
|
Mindösszesen |
6 650 |
6 650 |
4 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 207 |
570 633 |
531 667 |
40 875 |
5. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. 5.1. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
247 049 |
254 202 |
254 202 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 852 |
112 820 |
112 820 |
|
3/a |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
163 696 |
213 676 |
213 676 |
|
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
81 431 |
88 590 |
88 590 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 523 |
17 580 |
17 580 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
67 390 |
114 799 |
114 799 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
41 833 |
41 833 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
669 941 |
843 500 |
843 500 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 725 |
3 073 |
3 073 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 725 |
3 073 |
3 073 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
1 047 722 |
1 047 565 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
1 047 722 |
1 047 565 |
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
538 000 |
538 000 |
533 379 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
270 000 |
283 842 |
283 842 |
|
15 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
51 000 |
52 595 |
52 595 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
859 000 |
874 437 |
869 816 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 |
8 683 |
8 683 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
862 800 |
883 120 |
878 499 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 000 |
14 861 |
14 861 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
145 000 |
150 284 |
154 404 |
|
24 |
Ellátási díjak |
28 000 |
28 000 |
23 879 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 700 |
23 761 |
23 761 |
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
|
27 |
Kamatbevételek |
10 000 |
31 035 |
31 035 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
|
1 998 |
1 998 |
|
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
218 700 |
249 939 |
249 938 |
|
30 |
Ingatlanok értékesítése |
184 800 |
184 800 |
131 808 |
|
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
184 800 |
184 800 |
131 808 |
|
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
18 277 |
7 577 |
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
865 |
865 |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
603 |
19 142 |
8 442 |
|
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
66 787 |
38 303 |
|
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
1 037 366 |
66 787 |
38 303 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
2 976 935 |
3 298 083 |
3 201 128 |
|
39 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
400 037 |
572 511 |
572 511 |
|
|
Fejlesztési célú pénzmaradvány |
414 164 |
414 164 |
414 164 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele ( 39) |
814 201 |
986 675 |
986 675 |
|
41 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
24 102 |
25 381 |
25 381 |
|
42 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
500 000 |
500 000 |
|
43 |
Bevételek mindösszesen(38+40+41+42 ) |
3 815 238 |
4 810 139 |
4 713 184 |
2. 5.2. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
Személyi juttatások |
79 000 |
85 200 |
85 141 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 700 |
11 333 |
10 625 |
|
3 |
Dologi kiadások összesen |
233 678 |
448 586 |
366 241 |
|
4 |
Családi támogatások |
|
|
|
|
|
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
500 |
90 |
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
|
|
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
|
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
1 200 |
263 |
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
|
|
|
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
2 000 |
1 440 |
|
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
1 000 |
646 |
|
|
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
300 |
335 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
5 000 |
2 774 |
|
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
15 522 |
15 522 |
15 522 |
|
|
Elvonások és befizetések |
0 |
12 566 |
12 459 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
212 115 |
212 115 |
189 137 |
|
|
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
210 395 |
210 395 |
188 837 |
|
|
Társulási tagdíjak |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
|
Bursa ösztöndíj program |
720 |
720 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
673 409 |
727 523 |
605 657 |
|
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
16 000 |
19 300 |
19 300 |
|
|
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
30 000 |
30 000 |
29 706 |
|
|
|
|
|
|
|
b.) |
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
436 108 |
436 108 |
322 582 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
125 746 |
125 746 |
124 000 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza |
28 000 |
28 000 |
23 879 |
|
|
EÜ. Kft. alapellátás támogatása |
10 955 |
10 955 |
10 955 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
22 400 |
22 400 |
19 991 |
|
|
Veszprém-Balaton EKF tagdíj |
4 200 |
4 200 |
4 170 |
|
|
Mozdulj Balaton támogatás |
|
|
260 |
|
|
DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása |
|
50 814 |
50 814 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Tartalékok |
317 308 |
364 726 |
0 |
|
|
általános tartalék |
45 000 |
143 605 |
0 |
|
|
céltartalék |
272 308 |
221 121 |
0 |
|
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
10 700 |
10 700 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
1 218 354 |
1 343 152 |
833 475 |
|
15 |
Beruházások |
1 219 509 |
1 020 953 |
492 770 |
|
|
Csiszta kerékpárút |
275 810 |
99 320 |
111 551 |
|
|
Balaton madártávlatból -Sétány felújítás pályázata |
234 926 |
205 311 |
308 535 |
|
|
SzocKözpont építése |
600 000 |
596 560 |
17 031 |
|
|
Térfigyelő kamera rendszer |
6 000 |
6 000 |
3 289 |
|
|
Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
|
2. kajaktároló fordított ÁFA |
8 007 |
0 |
0 |
|
|
Elektromos teherautó |
8 452 |
8 452 |
16 367 |
|
|
Elektromos utcaseprő autó |
71 208 |
71 208 |
0 |
|
|
Gáz utcai terület 2023. évi részlete |
11 500 |
11 500 |
11 488 |
|
|
Ultrahang készülék EÜ Kft. |
0 |
18 996 |
18 996 |
|
|
Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza |
1 606 |
1 606 |
0 |
|
|
Polgármesteri Hivatal épület felújítása |
|
|
5 330 |
|
|
Festmény "Fonyódi kút" |
|
|
183 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Felújítások |
490 450 |
490 049 |
104 083 |
|
|
Polgármesteri Hivatal épület felújítása |
30 000 |
70 000 |
12 882 |
|
|
Polgármesteri Hivatal energetika felújítása |
120 000 |
120 213 |
0 |
|
|
Bartók Béla utca felújítása |
170 000 |
169 386 |
0 |
|
|
Balaton madártávlatból -Sétány felújítás pályázata |
|
|
47 532 |
|
|
Ripka kút felújítása |
4 450 |
4 450 |
2 669 |
|
|
Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
12 000 |
829 |
|
|
Ady Endre utcai lakások felújítása |
100 000 |
40 000 |
0 |
|
|
Bihari villa felújítása |
24 000 |
24 000 |
5 715 |
|
|
Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje |
|
|
945 |
|
|
Hunyadi utca térkő helyreállítása |
|
|
837 |
|
|
Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza |
|
|
1 606 |
|
|
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
30 000 |
50 000 |
31 068 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
203 554 |
203 554 |
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
131 925 |
131 925 |
|
|
VÜSZ fejlesztési támogatás |
0 |
131 925 |
131 925 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18) |
0 |
335 479 |
335 479 |
|
20 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) |
3 256 691 |
3 739 752 |
2 230 588 |
|
21 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
25 381 |
24 102 |
|
22 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|
500 000 |
500 000 |
|
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
534 445 |
545 006 |
514 604 |
|
|
Kiadások mindösszesen(20+21+22+23) |
3 815 238 |
4 810 139 |
3 269 294 |
6. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzatai |
|||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi beruházási kiadás teljesítés |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
||||||
|
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önrész |
1 850 |
1 850 |
1 397 |
1 397 |
|
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzata Katona Nándor-" A fonyódi harang" című festmény |
|
|
183 |
183 |
|
|
|
|
Összesen: |
1 850 |
1 850 |
1 580 |
1 580 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
||||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
2 600 |
2 600 |
554 |
554 |
|
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzata - Fonyódi Polgármesteri Hivatal felújítása |
|
|
5 330 |
5 330 |
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata - Fürdő utcai sétány Botond utca átkötő szakasza |
1 606 |
1 606 |
|
|
|
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése |
6 000 |
6 000 |
3 289 |
3 289 |
|
|
|
5. |
Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete |
11 500 |
11 500 |
11 488 |
11 488 |
|
|
|
6. |
Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos teherautó beszerzés |
8 452 |
8 452 |
16 367 |
6 547 |
9 820 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
|
7. |
Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés |
71 208 |
71 208 |
|
|
|
Balaton Fejlesztési Tanács |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
101 366 |
101 366 |
37 028 |
27 208 |
9 820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT |
||||||
|
1. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés |
2 200 |
2 200 |
2 080 |
2 080 |
|
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzata - Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
4 200 |
4 200 |
2 080 |
2 080 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
SZOCIÁLIS ÁGAZAT |
||||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése |
600 000 |
596 560 |
17 031 |
|
17 031 |
TOP Plusz-3.3.2-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
600 000 |
596 560 |
17 031 |
0 |
17 031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. |
TURIZMUS - SPORT |
||||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés |
275 810 |
99 320 |
111 551 |
|
111 551 |
TOP-3.1.1-16-SO1 |
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzata - Balaton madártávlatból - sétány építés |
234 926 |
205 311 |
308 535 |
|
308 535 |
GINOP-7.1.9-17-2018 |
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata - 2. kajak tároló építés fordított áfa |
8 007 |
0 |
|
|
|
Belügyminisztérium Kisvárosi program |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
518 743 |
304 631 |
420 086 |
0 |
420 086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT |
||||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Ultrahang készülék EÜ Kft. |
0 |
18 996 |
18 996 |
18 996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
18 996 |
18 996 |
18 996 |
0 |
|
|
|
Beruházások összesen |
1 226 159 |
1 027 603 |
496 801 |
49 864 |
446 937 |
|
7. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzatai |
|||||||
|
|
|||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi felújítási kiadás teljesítés |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Külső forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
FELÚJÍTÁS |
||||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal felújítása |
150 000 |
190 213 |
12 882 |
12 882 |
0 |
TOP Plusz-2.1.1-21-SO1 |
|
2. |
Bihari villa felújítása |
24 000 |
24 000 |
5 715 |
5 715 |
0 |
|
|
3. |
Ripka kút felújítása |
4 450 |
4 450 |
2 669 |
2 669 |
0 |
|
|
4. |
Ady Endre utcai lakások felújítása |
100 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Bartók Béla utca felújítása |
170 000 |
169 386 |
0 |
0 |
0 |
TOP Plusz-1.2.3-21-SO1 |
|
6. |
Balaton madártávlatból - sétány építés |
0 |
0 |
47 532 |
0 |
47 532 |
GINOP-7.1.9-17-2018 |
|
7. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés |
0 |
0 |
945 |
945 |
0 |
|
|
8. |
Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
12 000 |
829 |
829 |
0 |
|
|
9. |
Hunyadi utca térkő helyreállítás |
0 |
0 |
837 |
837 |
0 |
|
|
10. |
Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza |
0 |
0 |
1 606 |
1 606 |
0 |
|
|
11. |
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
30 000 |
50 000 |
31 068 |
31 068 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
490 450 |
490 049 |
104 083 |
56 551 |
47 532 |
|
8. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
|
||||
|
|
|
fő |
|
||
|
szervezet |
időbeli hatálya |
2023. évi engedélyezett létszámkeret |
2023. évi átlag létszám |
||
|
1 |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2023.01.01 - |
25 |
25 |
|
|
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
8,5 |
7 |
|
|
|
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
30 |
28 |
|
|
|
4 |
Fonyód Város Önkormányzata |
10 |
9 |
|
|
|
Összesen: |
73,5 |
69 |
|
||
9. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. 9.1. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
843 500 |
843 500 |
Személyi juttatások |
448 037 |
454 203 |
444 498 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
4 179 |
4 179 |
Munkaadókat terhelő járulék |
67 500 |
68 223 |
65 416 |
|
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
883 120 |
878 499 |
Dologi kiadások |
357 398 |
586 176 |
479 243 |
|
Működési bevételek |
223 700 |
257 698 |
256 427 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
2 774 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
19 142 |
8 442 |
Egyéb működési célú kiadás |
901 046 |
978 926 |
833 961 |
|
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele |
416 799 |
589 273 |
589 273 |
Általános tartalék |
45 000 |
143 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
2 176 568 |
2 596 912 |
2 580 320 |
ÖSSZESEN: |
1 823 981 |
2 236 133 |
1 825 892 |
|
Bevételi hiány: |
---- |
---- |
---- |
Bevételi többlet: |
352 587 |
360 779 |
754 428 |
2. 9.2. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 047 722 |
1 047 565 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
335 479 |
335 479 |
|
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
184 800 |
131 808 |
Beruházás |
1 226 159 |
1 027 603 |
496 801 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
66 787 |
38 303 |
Felújítás |
490 450 |
490 049 |
104 083 |
|
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
414 164 |
414 164 |
414 164 |
Fejlesztési céltartalék |
272 308 |
221 121 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 636 330 |
1 713 473 |
1 631 840 |
ÖSSZESEN: |
1 988 917 |
2 074 252 |
936 363 |
|
Bevételi hiány: |
352 587 |
360 779 |
---- |
Bevételi többlet: |
---- |
---- |
695 477 |
3. 9.3. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont költségvetési mérlege |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Működési célú eredeti |
Működési célú módosított |
Működési célú teljesítés |
Felhalmozási célú eredeti |
Felhalmozási célú módosított |
Felhalmozási célú teljesítés |
Összesen eredeti |
Összesen módosított |
Összesen teljesítés |
|||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
1 759 769 |
2 007 639 |
1 991 047 |
1 222 166 |
1 299 309 |
1 217 676 |
2 981 935 |
3 306 948 |
3 208 723 |
|||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
1 823 981 |
2 236 133 |
1 825 892 |
1 988 917 |
2 074 252 |
936 363 |
3 812 898 |
4 310 385 |
2 762 255 |
|||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-64 212 |
-228 494 |
165 155 |
-766 751 |
-774 943 |
281 313 |
-830 963 |
-1 003 437 |
446 468 |
|||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
416 799 |
589 273 |
589 273 |
414 164 |
414 164 |
414 164 |
830 963 |
1 003 437 |
1 003 437 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
24 102 |
525 381 |
525 381 |
0 |
0 |
0 |
24 102 |
525 381 |
525 381 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
24 102 |
525 381 |
524 102 |
0 |
0 |
0 |
24 102 |
525 381 |
524 102 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
0 |
1 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 279 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
1 848 083 |
2 761 514 |
2 349 994 |
1 988 917 |
2 074 252 |
936 363 |
3 837 000 |
4 835 766 |
3 286 357 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
2 200 670 |
3 122 293 |
3 105 701 |
1 636 330 |
1 713 473 |
1 631 840 |
3 837 000 |
4 835 766 |
4 737 541 |
|||
10. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Vissza-igényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
időszak |
2023. évi teljesítés |
|
|
1. |
Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002 |
333 196 |
333 196 |
|
|
|
2018-2023. év |
149 086 |
|
|
2. |
Balaton madártávlatból sétány építés GINOP-7.1.9-17-2018 |
537 803 |
537 803 |
|
|
|
2019-2023.év |
385 682 |
|
|
3. |
Fonyód Szociális Központ építése TOP_Plusz-3.3.2-21 |
599 843 |
599 843 |
|
|
|
2023-2025.év |
20 471 |
|
|
4. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034 |
121 980 |
121 980 |
|
|
|
2023-2024.év |
922 |
|
|
5. |
Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP_Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014 |
100 000 |
100 000 |
|
|
70 000 |
2023-2024.év |
5 122 |
|
|
|
Összesen: |
1 692 822 |
1 692 822 |
0 |
0 |
70 000 |
|
561 283 |
|
11. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tartalékok |
|
|||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
eredeti |
módosított összeg |
teljesítés |
|
|
1 |
Általános tartalék |
|
45 000 |
143 605 |
0 |
|
|
2 |
Céltartalék |
|
272 308 |
221 121 |
0 |
|
|
2.a) |
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
182 308 |
50 383 |
0 |
|
|
2.b) |
|
Fejlesztési célú tartalék |
90 000 |
170 738 |
0 |
|
|
|
Összesen (1+2): |
|
317 308 |
364 726 |
0 |
|
12. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sor-szám |
Kötelezettség |
|||||||
|
jogcíme |
éve |
időszaka |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
1. |
Enerin Direct Investor Kft. Közvilágítás korszerűsítése és bérbeadása Fonyódon |
2015 |
2016.01.01-2027.07.31. |
36 171 |
42 680 |
46 948 |
50 704 |
30 000 |
|
2. |
Gázcsere telep terület vásárlása vételár részlet |
2021 |
2021-2025.03.31. |
11 488 |
11 488 |
11 488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzkészlet változása 2023. évben |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Ft |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Fonyód Város Önkormányzat |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Összesen |
|
1 |
Pénztár nyitó egyenleg 2023.01.01. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Bank számla nyitó egyenleg 2023.01.01. |
831 671 694 |
687 860 |
6 678 514 |
610 313 |
839 648 381 |
|
3 |
Nyitó pénzkészlet (1+2) |
831 671 694 |
687 860 |
6 678 514 |
610 313 |
6 091 794 538 |
|
4 |
Bevételi forgalom |
4 713 184 447 |
287 448 281 |
88 790 797 |
162 722 632 |
5 252 146 157 |
|
5 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
986 675 255 |
7 187 315 |
8 771 394 |
804 257 |
1 003 438 221 |
|
6 |
Kiadási forgalom |
3 269 293 551 |
284 591 500 |
86 035 747 |
161 041 657 |
3 800 962 455 |
|
7 |
Függő bevételek és kiadások egyenlege |
128 836 066 |
5 333 437 |
0 |
-63 669 |
134 105 834 |
|
8 |
Pénzkészlet változás (4-5-6+7) |
586 051 707 |
1 002 903 |
-6 016 344 |
813 049 |
581 851 315 |
|
9 |
Pénztár záró egyenleg 2023.12.31. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Bank számla záró egyenleg 2023.12.31. |
1 417 723 401 |
1 690 763 |
662 170 |
1 423 362 |
1 421 499 696 |
|
11 |
Záró pénzkészlet (9+10) |
1 417 723 401 |
1 690 763 |
662 170 |
1 423 362 |
1 421 499 696 |
|
12 |
Záró pénzkészlet számolt (3+8)=11 |
1 417 723 401 |
1 690 763 |
662 170 |
1 423 362 |
1 421 499 696 |
14. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások |
||||
|
(kedvezmények) |
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Támogatás megnevezése |
Nyújtott támogatás |
|||
|
tervezett |
teljesítés |
|||
|
esetek száma |
támogatás összege |
esetek száma |
támogatás összege |
|
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
|
|
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 976 |
154 480 |
2 180 |
208 714 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: |
2 976 |
154 480 |
2 180 |
208 714 |
15. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2023. eredeti |
2023. módosított |
2023. teljesítés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
859 000 |
874 437 |
869 816 |
880 000 |
900 000 |
920 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
3 800 |
8 683 |
8 683 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
45 000 |
50 284 |
60 138 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
907 800 |
933 404 |
938 637 |
928 800 |
948 800 |
968 800 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
453 900 |
466 702 |
469 319 |
464 400 |
474 400 |
484 400 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
1 052 |
1 052 |
0 |
695 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
1 052 |
1 052 |
0 |
695 |
0 |
0 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
1 052 |
1 052 |
0 |
695 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
452 848 |
465 650 |
469 319 |
463 705 |
474 400 |
484 400 |
16. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
Gáz utcai terület megvásárlása 2023. évi részlet (2021-2025.év) |
11 500 |
11 500 |
11 488 |
||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
11 500 |
11 500 |
11 488 |
17. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
||||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
|
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
2023. évi tervezett kiadás |
2023. évi teljesített kiadás |
2024. évi teljesített kapcsolódó saját bevétel |
Különbözet finanszírozása |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
városi rendezvények |
|
25 433 |
23 004 |
működési bevétel 2.458 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
|
múzeum működtetés |
|
5 000 |
17 871 |
működési bevétel 705 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
|
|
pályázati támogatás 5.224 |
||||||
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatása |
|
49 300 |
49 006 |
|
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
|
79 733 |
89 881 |
8 387 |
76 271 |
18. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és a részesedések alakulása |
|||||||
|
2023. december 31-i állapot |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállás összege |
Megjegyzés |
2023. évben nyújtott önkormányzati támogatás |
Gazdasági társaság hosszú lejáratú kötelezettségei |
Gazdasági társaság rövid lejáratú kötelezettségei |
|
Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód |
3 000 |
100% |
0 |
- |
19 991 |
0 |
1 160 |
|
Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. |
3 000 |
100% |
695 |
hitel lejárat: 2024. október 31. |
147 879 |
0 |
15 359 |
|
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód |
13 210 |
100% |
0 |
|
454 507 |
296 |
27 342 |
|
Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód |
113 860 |
100% |
0 |
|
10 955 |
22 704 |
50 293 |
|
összesen: |
133 070 |
|
695 |
|
633 332 |
23 000 |
94 154 |
19. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Fonyód Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi mérlege -Vagyonkimutatás |
Ft |
|||||||||
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Fonyód Város Önkormányzata |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|||||
|
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
01 |
106 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 986 |
0 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
02 |
6 513 654 |
12 289 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 513 654 |
12 289 079 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
04 |
6 620 640 |
12 289 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 620 640 |
12 289 079 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05 |
19 575 369 177 |
19 822 864 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 575 369 177 |
19 822 864 570 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
06 |
84 534 755 |
93 588 162 |
1 092 952 |
542 424 |
0 |
1 459 926 |
353 385 |
166 882 |
85 981 092 |
95 757 394 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
08 |
281 703 172 |
264 292 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 703 172 |
264 292 566 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
10 |
19 941 607 104 |
20 180 745 298 |
1 092 952 |
542 424 |
0 |
1 459 926 |
353 385 |
166 882 |
19 943 053 441 |
20 182 914 530 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
11 |
346 843 874 |
342 247 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 843 874 |
342 247 296 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
13 |
346 843 874 |
242 247 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 843 874 |
242 247 296 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
22 |
346 843 874 |
342 247 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 843 874 |
342 247 296 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
29 |
20 295 071 618 |
20 535 281 673 |
1 092 952 |
542 424 |
0 |
1 459 926 |
353 385 |
166 882 |
20 296 517 955 |
20 537 450 905 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
53 |
471 514 658 |
618 975 953 |
687 860 |
1 690 763 |
610 313 |
1 423 362 |
6 678 514 |
662 170 |
479 491 345 |
622 752 248 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
54 |
360 157 036 |
798 747 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 157 036 |
798 747 448 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
55 |
831 671 694 |
1 417 723 401 |
687 860 |
1 690 763 |
610 313 |
1 423 362 |
6 678 514 |
662 170 |
839 648 381 |
1 421 499 696 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
59 |
831 671 694 |
1 417 723 401 |
687 860 |
1 690 763 |
610 313 |
1 423 362 |
6 678 514 |
662 170 |
839 648 381 |
1 421 499 696 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
64 |
48 695 274 |
18 544 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 695 274 |
18 544 813 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
68 |
31 513 322 |
4 378 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 513 322 |
4 378 907 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
69 |
13 660 875 |
10 794 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 660 875 |
10 794 316 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
70 |
3 521 077 |
3 371 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 521 077 |
3 371 590 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
71 |
22 925 809 |
176 406 383 |
509 298 |
509 298 |
0 |
0 |
120 000 |
55 000 |
23 555 107 |
176 970 681 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
72 |
18 226 205 |
166 754 790 |
401 022 |
401 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 627 227 |
167 155 812 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
75 |
4 699 604 |
6 318 263 |
108 276 |
108 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 807 880 |
6 426 539 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
77 |
0 |
3 333 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 333 330 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett péneszközökre |
87 |
0 |
10 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 700 000 |
|
D/I/6c - eeből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről |
90 |
0 |
10 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 700 000 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
103 |
71 621 083 |
205 651 196 |
509 298 |
509 298 |
0 |
0 |
120 000 |
55 000 |
72 250 381 |
206 215 494 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
108 |
97 051 842 |
129 054 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 051 842 |
129 054 455 |
|
D/II/3d – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóra |
112 |
921 312 |
4 576 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
921 312 |
4 576 299 |
|
D/II/3e – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
113 |
95 182 337 |
124 164 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 182 337 |
124 164 178 |
|
D/II/3f – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
114 |
948 193 |
313 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
948 193 |
313 978 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
144 |
97 051 842 |
129 054 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 051 842 |
129 054 455 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
145 |
106 498 423 |
5 126 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 498 423 |
5 126 981 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
147 |
106 498 423 |
5 126 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 498 423 |
5 126 981 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
154 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
160 |
106 523 423 |
5 151 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 523 423 |
5 151 981 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
161 |
275 196 348 |
339 857 632 |
509 298 |
509 298 |
0 |
0 |
120 000 |
55 000 |
275 825 646 |
340 421 930 |
|
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előz felszám levonható áfa |
162 |
1 262 652 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 652 |
0 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
163 |
3 732 371 |
0 |
370 823 |
0 |
0 |
0 |
179 346 |
0 |
4 282 540 |
0 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
164 |
1 914 740 |
903 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 914 740 |
903 781 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható ált.forg.adó |
165 |
10 630 |
-903 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 630 |
-903 781 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
166 |
6 920 393 |
0 |
370 823 |
0 |
0 |
0 |
179 346 |
0 |
7 470 562 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
168 |
-25 413 881 |
575 000 |
-607 768 |
-76 075 |
0 |
0 |
-280 278 |
0 |
-26 301 927 |
498 925 |
|
E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
169 |
-25 413 881 |
575 000 |
-607 768 |
-76 075 |
0 |
0 |
-280 278 |
0 |
-26 301 927 |
498 925 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
170 |
44 734 |
881 025 |
5 481 127 |
147 690 |
105 940 |
169 609 |
0 |
0 |
5 631 801 |
1 198 324 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
172 |
44 734 |
881 025 |
5 481 127 |
147 690 |
105 940 |
169 609 |
0 |
0 |
5 631 801 |
1 198 324 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
173 |
-18 448 754 |
1 456 025 |
5 244 182 |
71 615 |
105 940 |
169 609 |
-100 932 |
0 |
-13 199 564 |
1 697 249 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
178 |
21 383 490 906 |
22 294 318 731 |
7 534 292 |
2 814 100 |
716 253 |
3 052 897 |
7 050 967 |
884 052 |
21 398 792 418 |
22 301 069 780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ft |
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Fonyód Város Önkormányzata |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|||||
|
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
179 |
21 465 666 886 |
21 465 666 886 |
0 |
0 |
119 133 499 |
119 133 499 |
34 955 000 |
34 955 000 |
21 619 755 385 |
21 619 755 385 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
181 |
215 177 956 |
215 177 956 |
0 |
0 |
353 499 |
353 499 |
3 025 000 |
3 025 000 |
218 556 455 |
218 556 455 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
182 |
-1 059 731 535 |
-385 259 617 |
-7 052 039 |
-14 154 503 |
-127 263 756 |
-128 648 998 |
-38 311 480 |
-33 092 488 |
-1 232 358 810 |
-561 155 606 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
184 |
674 471 918 |
84 451 094 |
-7 102 464 |
2 533 015 |
-1 385 242 |
-281 410 |
5 218 992 |
-7 188 295 |
671 203 204 |
79 514 404 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
185 |
21 295 585 225 |
21 380 036 319 |
-14 154 503 |
-11 621 488 |
-9 162 000 |
-9 443 410 |
4 887 512 |
-2 300 783 |
21 277 156 234 |
21 356 670 638 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
188 |
128 260 |
128 260 |
156 |
156 |
0 |
0 |
1 223 |
1 223 |
129 639 |
129 639 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
211 |
128 260 |
128 260 |
156 |
156 |
0 |
0 |
1 223 |
1 223 |
129 639 |
129 639 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
224 |
24 102 045 |
25 381 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 102 045 |
25 381 431 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
229 |
24 102 045 |
25 381 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 102 045 |
25 381 431 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
235 |
24 102 045 |
25 381 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 102 045 |
25 381 431 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
236 |
26 142 402 |
53 897 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 142 402 |
53 897 927 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
238 |
2 544 247 |
1 991 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 544 247 |
1 991 123 |
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
242 |
28 342 979 |
27 167 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 342 979 |
27 167 882 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
245 |
57 029 628 |
83 056 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 029 628 |
83 056 932 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
246 |
81 259 933 |
108 566 623 |
156 |
156 |
0 |
0 |
1 223 |
1 223 |
81 261 312 |
108 568 002 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
248 |
0 |
798 802 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
798 802 483 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
249 |
6 645 748 |
6 913 306 |
21 688 639 |
14 435 432 |
9 878 253 |
12 496 307 |
2 162 232 |
3 183 612 |
40 374 872 |
37 028 657 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
251 |
6 645 748 |
805 715 789 |
21 688 639 |
14 435 432 |
9 878 253 |
12 496 307 |
2 162 232 |
3 183 612 |
40 374 872 |
835 831 140 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
252 |
21 383 490 906 |
22 294 318 731 |
7 534 292 |
2 814 100 |
716 253 |
3 052 897 |
7 050 967 |
884 052 |
21 398 792 418 |
22 301 069 780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
az önkormányzat tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
nincs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek |
nincs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök közül a 0-ig leírtak állománya |
|
|
|
|
|
Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyód Város Önkormányzata |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen: |
|
|
|
|
|
|
Immateriális javak |
|
144 716 857 |
0 |
199 900 |
1 872 500 |
146 789 257 |
|
|
|
|
|
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|
23 246 175 |
0 |
0 |
0 |
23 246 175 |
|
|
|
|
|
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|
164 456 346 |
21 700 462 |
13 160 395 |
20 904 961 |
220 222 164 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
332 419 378 |
21 700 462 |
13 360 295 |
22 777 461 |
390 257 596 |
|
|
|
|
|
20. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi eredménykimutatása |
Ft |
||||||||||
|
|
Megnevezés |
Fonyód Város Önkormányzata |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|||||
|
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
||
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
777 137 355 |
908 248 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
777 137 355 |
908 248 992 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
159 964 343 |
333 942 145 |
2 253 959 |
1 127 969 |
0 |
389 469 |
1 910 666 |
2 895 239 |
164 128 968 |
338 354 822 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
46 180 |
0 |
0 |
19 685 |
0 |
0 |
2 016 |
0 |
48 196 |
19 685 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
937 147 878 |
1 242 191 137 |
2 253 959 |
1 147 654 |
0 |
389 469 |
1 912 682 |
2 895 239 |
941 314 519 |
1 246 623 499 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
717 112 692 |
817 003 700 |
202 319 600 |
278 416 700 |
138 438 000 |
161 295 000 |
59 874 000 |
74 892 000 |
1 117 744 292 |
1 331 607 400 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 466 118 |
11 514 828 |
10 510 487 |
0 |
0 |
0 |
11 755 117 |
1 105 238 |
30 731 722 |
12 620 066 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
938 566 739 |
287 065 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
938 566 739 |
287 065 617 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
116 409 639 |
177 899 186 |
26 053 |
386 740 |
72 094 |
128 751 |
200 105 |
424 922 |
116 707 891 |
178 839 599 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 780 555 188 |
1 293 483 331 |
212 856 140 |
278 803 440 |
138 510 094 |
161 423 751 |
71 829 222 |
76 422 160 |
2 203 750 644 |
1 810 132 682 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 104 294 |
2 258 121 |
3 084 215 |
3 843 209 |
1 770 436 |
2 497 628 |
2 777 827 |
5 919 150 |
10 736 772 |
14 518 108 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
154 702 591 |
202 041 060 |
33 446 690 |
46 287 525 |
6 233 575 |
6 544 100 |
32 361 152 |
31 377 969 |
226 744 008 |
286 250 654 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
15 709 787 |
21 343 935 |
0 |
5 622 |
0 |
240 014 |
297 677 |
352 185 |
16 007 464 |
21 941 756 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
173 516 672 |
225 643 116 |
36 530 905 |
50 136 356 |
8 004 011 |
9 281 742 |
35 436 656 |
37 649 304 |
253 488 244 |
322 710 518 |
|
18 |
14 Bérköltség |
33 325 909 |
30 897 417 |
135 230 411 |
166 915 516 |
104 706 127 |
120 410 863 |
22 149 345 |
34 610 378 |
295 411 792 |
352 834 174 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
44 129 440 |
54 500 196 |
21 017 293 |
21 671 510 |
8 889 877 |
10 169 912 |
1 224 383 |
2 427 739 |
75 260 993 |
88 769 357 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
9 575 558 |
10 635 886 |
22 152 731 |
29 790 336 |
15 706 443 |
19 567 834 |
3 146 691 |
4 971 629 |
50 581 423 |
64 965 685 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
87 030 907 |
96 033 499 |
178 400 435 |
218 377 362 |
129 302 447 |
150 148 609 |
26 520 419 |
42 009 746 |
421 254 208 |
506 569 216 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
189 378 803 |
199 406 953 |
1 706 810 |
1 035 631 |
629 329 |
178 294 |
1 800 794 |
1 286 109 |
193 515 736 |
201 906 987 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 599 973 529 |
1 959 793 300 |
5 574 415 |
7 868 731 |
1 959 550 |
2 485 986 |
4 765 045 |
5 560 536 |
1 612 272 539 |
1 975 708 553 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
667 803 155 |
54 797 600 |
-7 102 466 |
2 533 014 |
-1 385 243 |
-281 411 |
5 218 990 |
-7 188 296 |
664 534 436 |
49 860 907 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 955 516 |
34 368 244 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
10 955 521 |
34 368 247 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
10 955 516 |
34 368 244 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
10 955 521 |
34 368 247 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
24 472 |
118 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 472 |
118 172 |
|
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
4 262 281 |
4 596 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 262 281 |
4 596 578 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
4 286 753 |
4 714 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 286 753 |
4 714 750 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
6 668 763 |
29 653 494 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
6 668 768 |
29 653 497 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
674 471 918 |
84 451 094 |
-7 102 464 |
2 533 015 |
-1 385 242 |
-281 410 |
5 218 992 |
-7 188 295 |
671 203 204 |
79 514 404 |
21. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi maradványkimutatása |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Ft |
|
|
Megnevezés |
Fonyód Város Önkormányzata |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
Összesen |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 201 127 761 |
1 844 266 |
623 375 |
5 127 403 |
3 208 722 805 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 230 587 806 |
284 591 500 |
161 041 657 |
86 035 747 |
2 762 256 710 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
970 539 955 |
-282 747 234 |
-160 418 282 |
-80 908 344 |
446 466 095 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 512 056 686 |
285 604 015 |
162 099 257 |
83 663 394 |
2 043 423 352 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 038 705 745 |
0 |
0 |
0 |
1 038 705 745 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
473 350 941 |
285 604 015 |
162 099 257 |
83 663 394 |
1 004 717 607 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 443 890 896 |
2 856 781 |
1 680 975 |
2 755 050 |
1 451 183 702 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 443 890 896 |
2 856 781 |
1 680 975 |
2 755 050 |
1 451 183 702 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 443 890 896 |
2 856 781 |
1 680 975 |
2 755 050 |
1 451 183 702 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végső előterjesztői indokolás
A államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendeletnek a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba lépnie.