Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetése 4.049.651 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 4.049.651 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 2.805.361 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 605.742 ezer Ft
b) a működési célú kiadás 2.513.015 ezer Ft ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 706.565 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 85.592 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 540.441 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 1.118.378 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 57.039 ezer Ft
c) a felhalmozási célú bevétel 1.218.909 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 845.442 ezer Ft
d) a felhalmozási célú kiadás 1.511.255 ezer Ft ebből:
da) a beruházások összege 728.082 ezer Ft
db) a felújítások összege 487.868 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 94.309 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 200.996 ezer Ft
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 25.381 ezer Ft
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 25.381 ezer Ft.”
2. §
(1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 57.039 ezer Ft.”
(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat céltartaléka 200.996 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”
3. §
(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet 2024. július 12-én lép hatályba, és 2024. július 13-án hatályát veszti.
1. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi bevételi előirányzatai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
Bevételek |
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 658 561 |
3 756 400 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
737 128 |
744 451 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
2 950 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
897 500 |
897 500 |
|
|
Működési bevételek |
235 650 |
235 650 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
290 000 |
290 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 700 |
33 110 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 467 |
83 467 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 376 010 |
1 443 891 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
25 381 |
25 381 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
4 377 |
9 057 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
1 520 |
3 300 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 900 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
2 857 |
2 857 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
8 162 |
284 194 |
|
|
Ebből: Működési bevétel |
3 726 |
12 236 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
267 522 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
4 436 |
4 436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
3 671 100 |
4 049 651 |
|
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
737 128 |
744 451 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
273 372 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
897 500 |
897 500 |
|
|
Működési bevételek |
240 896 |
251 186 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
290 000 |
290 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 700 |
33 110 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 467 |
83 467 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 383 303 |
1 451 184 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
25 381 |
25 381 |
|
”
2. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi kiadási előirányzatai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
Kiadások |
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 045 103 |
3 128 805 |
|
|
Ebből: Személyi juttatás |
92 125 |
92 125 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
11 500 |
11 500 |
|
|
Dologi kiadás |
313 937 |
313 937 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 387 735 |
1 376 413 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
77 |
94 309 |
|
|
Beruházás |
721 480 |
722 272 |
|
|
Felújítás |
487 868 |
487 868 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
25 381 |
25 381 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
312 420 |
317 665 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
213 350 |
215 882 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
31 450 |
31 842 |
|
|
Dologi kiadások |
66 070 |
68 391 |
|
|
Beruházás |
1 550 |
1 550 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
313 577 |
603 181 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
205 420 |
398 558 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
26 650 |
42 250 |
|
|
Dologi kiadások |
77 247 |
158 113 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
|
|
Beruházás |
4 260 |
4 260 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
3 671 100 |
4 049 651 |
|
|
Ebből: Személyi juttatások |
510 895 |
706 565 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
69 600 |
85 592 |
|
|
Dologi kiadások |
457 254 |
540 441 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 387 735 |
1 376 413 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
77 |
94 309 |
|
|
Beruházás |
727 290 |
728 082 |
|
|
Felújítás |
487 868 |
487 868 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
25 381 |
25 381 |
|
”
3. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
0 |
3 430 |
0 |
207 159 |
213 049 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
3 726 |
4 826 |
3 226 |
98 256 |
100 161 |
38 669 |
|
|
|
|
|
0 |
|
Fonyódi Gyógyintézet |
0 |
3 980 |
3 980 |
0 |
5 777 |
5 777 |
|
|
|
0 |
267 522 |
267 522 |
|
Összesen: |
3 726 |
12 236 |
7 206 |
305 415 |
318 987 |
44 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 522 |
267 522 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
1 520 |
3 300 |
0 |
308 043 |
308 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 |
0 |
|
Mindösszesen |
5 246 |
15 536 |
7 206 |
613 458 |
627 595 |
44 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 422 |
267 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Maradvány igénybevétele |
||||||||
|
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 681 |
1 681 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 755 |
2 755 |
0 |
|
Fonyódi Gyógyintézet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 436 |
4 436 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 857 |
2 857 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 293 |
7 293 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Bevételek összesen |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
208 840 |
218 160 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
104 737 |
107 742 |
41 895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Gyógyintézet |
0 |
277 279 |
277 279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
313 577 |
603 181 |
319 174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
312 420 |
317 665 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
625 997 |
920 846 |
319 174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”
4. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
164 600 |
166 140 |
0 |
21 350 |
21 550 |
0 |
21 560 |
29 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
40 820 |
40 820 |
5 100 |
5 300 |
5 300 |
660 |
55 687 |
58 692 |
36 135 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Gyógyintézet |
0 |
191 598 |
191 598 |
0 |
15 400 |
15 400 |
0 |
70 281 |
70 281 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
205 420 |
398 558 |
196 698 |
26 650 |
42 250 |
16 060 |
77 247 |
158 113 |
106 416 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
213 350 |
215 882 |
0 |
31 450 |
31 842 |
0 |
66 070 |
68 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
418 770 |
614 440 |
196 698 |
58 100 |
74 092 |
16 060 |
143 317 |
226 504 |
106 416 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
|
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
1 330 |
1 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 840 |
218 160 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2 930 |
2 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 737 |
107 742 |
41 895 |
|
Fonyódi Gyógyintézet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 279 |
277 279 |
|
Összesen: |
4 260 |
4 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 577 |
603 181 |
319 174 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
1 550 |
1 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 420 |
317 665 |
0 |
|
Mindösszesen |
5 810 |
5 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625 997 |
920 846 |
319 174 |
”
5. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. 5.1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzatai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
282 352 |
282 352 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
145 938 |
147 906 |
|
3/a |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
202 221 |
202 221 |
|
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 345 |
67 345 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 528 |
16 883 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
27 744 |
27 744 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
737 128 |
744 451 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 725 |
2 950 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 725 |
2 950 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
553 000 |
553 000 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
280 000 |
280 000 |
|
15 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
53 000 |
53 000 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
886 000 |
886 000 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 500 |
11 500 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
897 500 |
897 500 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 800 |
21 800 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
145 000 |
145 000 |
|
24 |
Ellátási díjak |
28 000 |
28 000 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 850 |
20 850 |
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
|
27 |
Kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
|
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
235 650 |
235 650 |
|
30 |
Ingatlanok értékesítése |
290 000 |
290 000 |
|
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
290 000 |
290 000 |
|
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
10 700 |
30 678 |
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 432 |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
10 700 |
33 110 |
|
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 467 |
83 467 |
|
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
83 467 |
83 467 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
2 257 170 |
2 287 128 |
|
39 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
530 624 |
598 449 |
|
|
Fejlesztési célú pénzmaradvány |
845 386 |
845 442 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele ( 39) |
1 376 010 |
1 443 891 |
|
41 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
25 381 |
25 381 |
|
42 |
Bevételek mindösszesen(38+40+41 ) |
3 658 561 |
3 756 400 |
2. 5.2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai |
|||
|
|
|
|
ezer Ft |
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Személyi juttatások |
92 125 |
92 125 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 500 |
11 500 |
|
3 |
Dologi kiadások összesen |
313 937 |
313 937 |
|
4 |
Családi támogatások |
|
|
|
|
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
500 |
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
|
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
1 200 |
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
|
|
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
2 000 |
|
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
1 000 |
|
|
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
300 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
5 000 |
|
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
55 136 |
55 136 |
|
|
Elvonások és befizetések |
0 |
4 548 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
241 517 |
241 517 |
|
|
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
239 797 |
239 797 |
|
|
Társulási tagdíjak |
1 000 |
1 000 |
|
|
Bursa ösztöndíj program |
720 |
720 |
|
|
|
|
|
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
791 962 |
817 177 |
|
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
22 000 |
22 000 |
|
|
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
b.) |
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
568 898 |
597 298 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
108 565 |
108 565 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza |
28 000 |
28 000 |
|
|
EÜ. Kft. alapellátás támogatása |
10 955 |
7 770 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
10 300 |
10 300 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás |
13 244 |
13 244 |
|
|
|
|
|
|
12 |
Tartalékok |
299 120 |
258 035 |
|
|
általános tartalék |
30 000 |
57 039 |
|
|
céltartalék |
269 120 |
200 996 |
|
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
1 387 735 |
1 376 413 |
|
15 |
Beruházások |
721 480 |
722 272 |
|
|
Térfigyelő kamera rendszer bővítése |
10 000 |
10 000 |
|
|
Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete |
11 500 |
11 500 |
|
|
Szociális Központ építése |
604 372 |
604 372 |
|
|
szolg.lakások (új SzocKözp mellett) |
20 000 |
20 000 |
|
|
intézményi kazánok cseréje |
4 400 |
4 400 |
|
|
Elektromos utcaseprő autó |
71 208 |
72 000 |
|
|
|
|
|
|
16 |
Felújítások |
487 868 |
487 868 |
|
|
Polgármesteri hivatal épület felújítása |
110 000 |
110 000 |
|
|
Polgármesteri hivatal energetika felújítása |
121 058 |
121 058 |
|
|
Bartók Béla utca felújítása |
110 902 |
110 902 |
|
|
Ady Endre utcai lakások felújítása |
46 639 |
46 639 |
|
|
Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
12 000 |
|
|
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
31 069 |
31 069 |
|
|
régi könyvtárból lakások kialakítása |
10 000 |
10 000 |
|
|
Fő utca felújítás |
36 200 |
36 200 |
|
|
múzeum terasz és tető felújítás |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
17 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre |
77 |
94 309 |
|
|
- ebből VÜSZ fejlesztési támogatás |
0 |
93 706 |
|
|
|
|
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) |
77 |
94 309 |
|
20 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) |
3 019 722 |
3 103 424 |
|
21 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
25 381 |
25 381 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
613 458 |
627 595 |
|
|
Kiadások mindösszesen(20+21+22) |
3 658 561 |
3 756 400 |
”
6. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadások előirányzatai |
||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
|||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
1 550 |
1 550 |
1 550 |
0 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés |
71 208 |
72 000 |
15 033 |
56 967 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
94 258 |
95 050 |
38 083 |
56 967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés |
1 330 |
1 330 |
1 330 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 330 |
1 330 |
1 330 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
IV. |
SZOCIÁLIS ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése |
604 372 |
604 372 |
25 000 |
579 372 |
TOP Plusz-3.3.2-21 |
|
2. |
lakások kazán csere |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
0 |
|
|
3. |
szolg. lakások (új szocközp mellett) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
628 772 |
628 772 |
49 400 |
579 372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
IV. |
TURIZMUS - SPORT |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beruházások összesen |
727 290 |
728 082 |
91 743 |
636 339 |
|
”
7. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadások előirányzatai |
||||||
|
|
||||||
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Külső forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
FELÚJÍTÁS |
|||||
|
1. |
Polgármesteri hivatal felújítása |
231 058 |
231 058 |
110 000 |
121 058 |
TOP Plusz-2.1.1-21-SO1 |
|
2. |
múzeum tető és terasz felújítás |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
3. |
Ady Endre utcai lakások felújítása |
46 639 |
46 639 |
46 639 |
0 |
|
|
4. |
Bartók Béla utca felújítása |
110 902 |
110 902 |
14 443 |
96 459 |
TOP Plusz-1.2.3-21-SO1 |
|
5. |
Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
|
|
6. |
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
31 069 |
31 069 |
31 069 |
0 |
|
|
7. |
régi könyvtárból lakások kialakítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
8. |
Fő utca felújítás kereszttől a Kisfaludy utcáig |
36 200 |
36 200 |
36 200 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
487 868 |
487 868 |
270 351 |
217 517 |
|
”
8. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
|
||||
|
|
|
|
fő |
|
|
|
szervezet |
időbeli hatálya |
2024. évi engedélyezett létszámkeret |
2024. évi módosított engedélyezett létszámkeret |
||
|
1 |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2024.01.01 - |
25 |
25 |
|
|
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2024.01.01 - |
8,5 |
8,5 |
|
|
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2024.01.01 - |
30 |
30 |
|
|
4 |
Fonyódi Gyógyintézet |
2024.07.01 - |
0 |
55 |
|
|
5 |
Fonyód Város Önkormányzata |
2024.01.01 - |
10 |
10 |
|
|
Összesen: |
|
73,5 |
128,5 |
|
|
”
9. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. 9.1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
737 128 |
744 451 |
Személyi juttatások |
510 895 |
706 565 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
273 372 |
Munkaadókat terhelő járulék |
69 600 |
85 592 |
|
Közhatalmi bevételek |
897 500 |
897 500 |
Dologi kiadások |
457 254 |
540 441 |
|
Működési bevételek |
240 896 |
251 186 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 700 |
33 110 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 088 615 |
1 118 378 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
537 917 |
605 742 |
Általános tartalék |
30 000 |
57 039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
2 426 866 |
2 805 361 |
ÖSSZESEN: |
2 161 364 |
2 513 015 |
|
bevételi hiány: |
---- |
---- |
Bevételi többlet: |
265 502 |
292 346 |
2. 9.2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
77 |
94 309 |
|
Felhalmozási bevételek |
290 000 |
290 000 |
Beruházás |
727 290 |
728 082 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 467 |
83 467 |
Felújítás |
487 868 |
487 868 |
|
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
845 386 |
845 442 |
Fejlesztési céltartalék |
269 120 |
200 996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
1 218 853 |
1 218 909 |
ÖSSZESEN: |
1 484 355 |
1 511 255 |
|
Bevételi hiány: |
265 502 |
292 346 |
Bevételi többlet: |
---- |
---- |
3. 9.3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Működési célú eredeti |
Működési célú módosított |
Felhalmozási célú eredeti |
Felhalmozási célú módosított |
Összesen eredeti |
Összesen módosított |
|||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
1 888 949 |
2 199 619 |
373 467 |
373 467 |
2 262 416 |
2 573 086 |
|||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
2 161 364 |
2 513 015 |
1 484 355 |
1 511 255 |
3 645 719 |
4 024 270 |
|||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-272 415 |
-313 396 |
-1 110 888 |
-1 137 788 |
-1 383 303 |
-1 451 184 |
|||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
537 917 |
605 742 |
845 386 |
845 442 |
1 383 303 |
1 451 184 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
25 381 |
25 381 |
0 |
0 |
25 381 |
25 381 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
25 381 |
25 381 |
0 |
0 |
25 381 |
25 381 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
2 186 745 |
2 538 396 |
1 484 355 |
1 511 255 |
3 671 100 |
4 049 651 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
2 452 247 |
2 830 742 |
1 218 853 |
1 218 909 |
3 671 100 |
4 049 651 |
|||
”
10. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
megvalósítás |
|
|
1. |
Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21 |
600 000 |
625 000 |
|
|
25 000 |
2023-2025. év |
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034 |
121 980 |
121 980 |
|
|
|
2023-2024. év |
|
|
3. |
Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014 |
100 000 |
114 443 |
|
|
14 443 |
2023-2024. év |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
821 980 |
861 423 |
0 |
0 |
39 443 |
|
|
”
11. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Tartalékok |
|
||||
|
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalék előirányzata |
|
||||
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
összeg eredeti |
összeg módosított |
|
|
1 |
Általános tartalék |
|
30 000 |
57 039 |
|
|
2 |
Céltartalék |
|
269 120 |
200 996 |
|
|
2.a) |
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
170 920 |
48 814 |
|
|
2.b) |
|
Fejlesztési célú tartalék |
98 200 |
152 182 |
|
|
|
Összesen (1+2): |
|
299 120 |
258 035 |
|
”
12. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
S. sz |
Kötelezettségvállalás |
||||||
|
jogcíme |
éve |
időszaka |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
díj |
díj |
díj |
díj |
||||
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
2016.01.01. - 2027.07.31. |
41 172 |
45 289 |
49 818 |
27 400 |
|
a bérleti és üzemeltetési díj a szolgáltatások fogyasztói árindex mértéke szerint emelkedik évente (2024.évre 13,2 % továbbiakra 10 % számolva) |
|||||||
|
2. |
Fonyód Gáz utcai terület vételár |
2021 |
2021-2025.03.31. |
11 500 |
11 500 |
|
|
”
13. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2024.évre |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatása |
744 451 |
61 428 |
61 420 |
61 428 |
61 428 |
62 478 |
62 478 |
62 478 |
62 478 |
62 478 |
62 478 |
62 478 |
61 401 |
744 451 |
|
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
273 372 |
|
|
|
|
5 625 |
175 |
10 072 |
51 500 |
51 500 |
51 500 |
51 500 |
51 500 |
273 372 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
897 500 |
8 000 |
7 000 |
350 000 |
68 000 |
6 000 |
9 000 |
9 000 |
102 800 |
284 700 |
41 000 |
6 000 |
6 000 |
897 500 |
|
6. |
Működési bevételek |
251 186 |
32 460 |
20 060 |
12 460 |
12 460 |
19 750 |
41 750 |
36 346 |
20 939 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
13 711 |
251 186 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
290 000 |
|
|
|
45 075 |
63 408 |
40 000 |
40 000 |
35 200 |
16 317 |
50 000 |
|
|
290 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 110 |
|
626 |
10 700 |
1 806 |
|
19 978 |
|
|
|
|
|
|
33 110 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 467 |
|
|
|
26 500 |
|
|
|
|
|
56 967 |
|
|
83 467 |
|
10. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 451 184 |
1 451 184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 451 184 |
|
11. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
25 381 |
25 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 381 |
|
12. |
Bevételi előir. összesen: |
4 049 651 |
1 578 453 |
89 106 |
434 588 |
215 269 |
157 261 |
173 381 |
157 896 |
272 917 |
428 745 |
275 695 |
133 728 |
132 612 |
4 049 651 |
|
13. |
Kiadási előirányzatok |
Összesen: |
|||||||||||||
|
14. |
Személyi juttatások |
706 565 |
41 700 |
42 195 |
42 700 |
42 700 |
44 240 |
45 232 |
42 700 |
81 020 |
81 020 |
81 020 |
81 020 |
81 018 |
706 565 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulék |
85 592 |
5 600 |
5 750 |
5 750 |
5 750 |
5 750 |
5 750 |
5 750 |
8 950 |
8 950 |
8 950 |
9 650 |
8 992 |
85 592 |
|
16. |
Dologi kiadások |
540 441 |
73 900 |
34 000 |
44 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
47 700 |
46 600 |
46 600 |
46 600 |
46 600 |
46 441 |
540 441 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
413 |
5 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 376 413 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
125 000 |
126 735 |
125 678 |
1 376 413 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
94 309 |
|
680 |
|
19 000 |
19 629 |
55 000 |
|
|
|
|
|
|
94 309 |
|
20. |
Beruházás |
728 082 |
|
11 500 |
|
|
30 000 |
25 000 |
|
|
150 792 |
|
71 208 |
439 582 |
728 082 |
|
21. |
Felújítás |
487 868 |
|
|
31 069 |
55 450 |
53 000 |
|
|
84 000 |
84 000 |
170 000 |
10 349 |
|
487 868 |
|
22. |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
25 381 |
25 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 381 |
|
23. |
Kiadási előir. összesen: |
4 049 651 |
253 998 |
201 542 |
230 936 |
266 317 |
296 036 |
283 399 |
212 567 |
336 987 |
487 779 |
431 987 |
345 979 |
702 124 |
4 049 651 |
”
14. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2024. évben biztosított közvetett támogatások |
|||
|
(kedvezmények) |
|||
|
|
|
ezer Ft |
|
|
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
|
|
eredeti előirányzat |
|
||
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
|
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
3 210 |
248 084 |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: |
3 210 |
248 084 |
|
”
15. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2024. évi módosított |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
886 000 |
900 000 |
905 000 |
908 000 |
3 599 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
11 500 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
26 500 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
180 000 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
942 500 |
950 000 |
955 000 |
958 000 |
3 805 500 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
471 250 |
475 000 |
477 500 |
479 000 |
1 902 750 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
695 |
0 |
0 |
0 |
695 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
695 |
0 |
0 |
0 |
695 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
695 |
0 |
0 |
0 |
695 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
470 555 |
475 000 |
477 500 |
479 000 |
1 902 055 |
”
16. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat 2024. év |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
0 |
||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|
0 |
||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|
0 |
||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|
0 |
||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|
0 |
||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
0 |
”
17. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzat által 2024. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
|||||
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tervezett kiadás |
Finanszírozás módja |
Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
városi rendezvények |
|
34 895 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
31 669 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
múzeum működtetés |
|
7 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
7 000 |
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatása |
|
52 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
52 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
|
93 895 |
|
90 669 |
”
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.