2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfejlesztési Bizottság
2016. április 25-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:   Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:   Humán Bizottság, Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

 

A központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, vagy az egyes jogcímek előirányzat módosításai, illetve a 2015. évi bevételek és kiadások teljesítési adatainak ismeretében vált szükségessé az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítása az alábbiak szerint:

 

Bevétek módosítása

 

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      +             287 e Ft

- Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása                                +          6.107 e Ft

- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása          -           6.616 e Ft

- Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                        +             592 e Ft

- Működésre biztosított központosított előirányzatok                                             +      287.840 e Ft

- Működési célú támogatások Áht-n belül                                                    -           4.009 e Ft

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         +      172.970 e Ft

- Felhalmozási célú támogatás EU programok megvalósításához                -         15.214 e Ft

- Működési bevételek                                                                                   +        33.276 e Ft

- Ingatlanok értékesítése                                                                               -         16.020 e Ft

- Átvett pénzeszköz Áht-n kívülről                                                              +             761 e Ft

- Előző évi pénzmaradvány                                                                           +        35.653 e Ft

- Finanszírozási bevételek                                                                             +   1.965.087 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                      +   2.460.714 e Ft

 

Kiadások módosítása

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

- személyi juttatások                                                                                     -           3.813 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                      -           1.000 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          +          4.757 e Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                                   +               56 e Ft

                                   Összes módosítás az intézménynél:                                0 e Ft

 

 

 

 

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde

- személyi juttatások                                                                                     +              875 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                      +                79 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          -             1.144 e Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                                   +               190 e Ft

                                   Összes módosítás az intézménynél:                                 0 e Ft

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

- tartalékok                                                                                                   -             3.500 e Ft

- beruházás                                                                                                    +            3.500 e Ft

                                   Összes módosítás az intézménynél:                                 0 e Ft

 

Fonyód Város Önkormányzat

- dologi kiadások                                                                                          +        123.118 e Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                                   +          14.210 e Ft

- tartalékok                                                                                                   +        128.820 e Ft

- beruházások                                                                                                -           22.446 e Ft

- egyéb felhalmozási kiadások                                                                      +        253.652 e Ft

- finanszírozási kiadások                                                                              +     1.963.360 e Ft

                                   Összes módosítás:                                                    +     2.460.714 e Ft

 

A módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege                        1.364.405 e Ft összegről       

3.825.119 e Ft összegre nő.

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai:              nem realizálható

2. gazdasági hatásai:              nem realizálható

3. költségvetési hatásai:        a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg

4. környezeti következményei:          nem realizálható

5. egészségi következményei:            nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:         nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége:     az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Fonyód Város Önkormányzat működő képtelenné válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.


Döntéshozói vélemények

Pénzügyi Bizottság   A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Humán Bizottság   A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Városfejlesztési Bizottság   A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Jogi Bizottság   A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Városfejlesztési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Városfejlesztési Bizottság az alábbi rendelet tervezet elfogadását terjeszti a Képviselő-testület elé:      

                                                           Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Fonyód Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

4/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Fonyód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. §

 

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1)         A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

 

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

 

1 685 379 ezer Ft

 

aa)

  működési költségvetési bevétele

1 302 903 ezer Ft

ab)

  felhalmozási költségvetési bevétele

382 476 ezer Ft

 

 

 

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

 

1 861 759 ezer Ft

 

ba)

  működési költségvetési kiadása

1 143 997 ezer Ft

 

személyi jellegű kiadások

214 629 ezer Ft

 

munkaadókat terhelő járulékok

57 224 ezer Ft

 

dologi jellegű kiadások

425 134 ezer Ft

 

ellátottak pénzbeli juttatása

9 000 ezer Ft

 

egyéb működési kiadások

430 010 ezer Ft

 

működési célú ált. tartalék

8 000 ezer Ft

 

 

 

bb)

felhalmozási költségvetési kiadása

717 762 ezer Ft

 

beruházások

187 280 ezer Ft

 

egyéb felhalmozási kiadás

401 662 ezer Ft

 

fejlesztési célú céltartalék

128 820 ezer Ft

 

 

 

c)

költségvetési hiányát

176 380 ezer Ft

ca)

működési költségvetési többlet

158 906 ezer Ft

cb)

felhalmozási költségvetési hiány

335 286 ezer Ft

d)

előző év pénzmaradványát

174 653 ezer Ft

da)

d) pontból működési és felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány

 

 174 653 ezer Ft

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

1 965 087 ezer Ft

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele

 

1 965 087 ezer Ft

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele

 

0 ezer Ft

f)

finanszírozási célú műveletek kiadását

1 963 360 ezer Ft

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása

1 963 360 ezer Ft

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása

 

0 ezer Ft

összegben állapítja meg.

 

 

 

 

2. §

 

A rendelet 1-13. számú mellékletei helyébe a következő 1-13. számú mellékletek lépnek.

 

3. §

 

Ez a rendelet 2015. december 31. napjával hatályos.

 

 

Fonyód, 2016. április 27.

 

 

 

 

                        Hidvégi József s.k.                                        Dr. Széll Attila s.k.                                                                                                    

                             polgármester                                                     jegyző                

 

 

Záradék:

Ez a rendelet 2015. december 31-i hatállyal 2016. április …-én kihirdetésre került.

 

                                                                                                                                                                                                                                           Dr. Széll Attila  s.k.

                                                                                                       jegyző

 

 

 

 

 

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Széll Attila
Hivatali felelős: Nagyné Horváth Gabriella

« Vissza
Vissza a főmenübe