2016. április 26-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról | |
| Készítette: | Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Humán Bizottság, Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, vagy az egyes jogcímek előirányzat módosításai, illetve a 2015. évi bevételek és kiadások teljesítési adatainak ismeretében vált szükségessé az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítása az alábbiak szerint:
Bevétek módosítása
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása + 287 e Ft
- Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása + 6.107 e Ft
- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - 6.616 e Ft
- Települési önk. kulturális feladatainak támogatása + 592 e Ft
- Működésre biztosított központosított előirányzatok + 287.840 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belül - 4.009 e Ft
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 172.970 e Ft
- Felhalmozási célú támogatás EU programok megvalósításához - 15.214 e Ft
- Működési bevételek + 33.276 e Ft
- Ingatlanok értékesítése - 16.020 e Ft
- Átvett pénzeszköz Áht-n kívülről + 761 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány + 35.653 e Ft
- Finanszírozási bevételek + 1.965.087 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 2.460.714 e Ft
Kiadások módosítása
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
- személyi juttatások - 3.813 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok - 1.000 e Ft
- dologi kiadások + 4.757 e Ft
- egyéb működési célú kiadások + 56 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: 0 e Ft
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
- személyi juttatások + 875 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 79 e Ft
- dologi kiadások - 1.144 e Ft
- egyéb működési célú kiadások + 190 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: 0 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
- tartalékok - 3.500 e Ft
- beruházás + 3.500 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: 0 e Ft
Fonyód Város Önkormányzat
- dologi kiadások + 123.118 e Ft
- egyéb működési célú kiadások + 14.210 e Ft
- tartalékok + 128.820 e Ft
- beruházások - 22.446 e Ft
- egyéb felhalmozási kiadások + 253.652 e Ft
- finanszírozási kiadások + 1.963.360 e Ft
Összes módosítás: + 2.460.714 e Ft
A módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.364.405 e Ft összegről
3.825.119 e Ft összegre nő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Fonyód Város Önkormányzat működő képtelenné válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi Bizottság |
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. |
|
| Humán Bizottság | A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
| Városfejlesztési Bizottság | A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
| Jogi Bizottság | A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Humán Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Humán Bizottság az alábbi rendelet tervezetet terjeszti a Képviselő-testület elé:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Fonyód Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Fonyód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) | tárgyévi költségvetési bevételét
| 1 685 379 ezer Ft
|
aa) | működési költségvetési bevétele | 1 302 903 ezer Ft |
ab) | felhalmozási költségvetési bevétele | 382 476 ezer Ft |
|
|
|
b) | tárgyévi költségvetési kiadását
| 1 861 759 ezer Ft
|
ba) | működési költségvetési kiadása | 1 143 997 ezer Ft |
| személyi jellegű kiadások | 214 629 ezer Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 57 224 ezer Ft |
| dologi jellegű kiadások | 425 134 ezer Ft |
| ellátottak pénzbeli juttatása | 9 000 ezer Ft |
| egyéb működési kiadások | 430 010 ezer Ft |
| működési célú ált. tartalék | 8 000 ezer Ft |
|
|
|
bb) | felhalmozási költségvetési kiadása | 717 762 ezer Ft |
| beruházások | 187 280 ezer Ft |
| egyéb felhalmozási kiadás | 401 662 ezer Ft |
| fejlesztési célú céltartalék | 128 820 ezer Ft |
|
|
|
c) | költségvetési hiányát | 176 380 ezer Ft |
ca) | működési költségvetési többlet | 158 906 ezer Ft |
cb) | felhalmozási költségvetési hiány | 335 286 ezer Ft |
d) | előző év pénzmaradványát | 174 653 ezer Ft |
da) | d) pontból működési és felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány |
174 653 ezer Ft |
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | 1 965 087 ezer Ft |
ea) | e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele |
1 965 087 ezer Ft |
eb) | e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 ezer Ft |
f) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 1 963 360 ezer Ft |
fa) | f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása | 1 963 360 ezer Ft |
fb) | f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása |
0 ezer Ft |
összegben állapítja meg. |
| |
2. §
A rendelet 1-13. számú mellékletei helyébe a következő 1-13. számú mellékletek lépnek.
3. §
Ez a rendelet 2015. december 31. napjával hatályos.
Fonyód, 2016. április 27.
Hidvégi József s.k. Dr. Széll Attila s.k.
polgármester jegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2015. december 31-i hatállyal 2016. április …-én kihirdetésre került.
Dr. Széll Attila s.k.
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Széll Attila
Hivatali felelős: Nagyné Horváth Gabriella
Mellékletek: