2016. szeptember 27-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról | |
| Készítette: | Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Humán Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 1.443.993 e Ft összegben.
A költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban jellemzően a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, vagy az egyes jogcímek előirányzat módosításai, illetve a tárgy évi bevételek és kiadások teljesítési adatainak ismeretében vált szükségessé az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítása 88.152 e Ft összegben.
Módosító tétel 37.308 e Ft összegben kapott központosított előirányzat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.387 e Ft bérkompenzációs támogatás, a közfoglalkoztatáshoz igényelt 1.340 e Ft, a 208 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő és 382 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.
A BAHART Rt. részvényei után kapott osztalékot 1 millió Ft összegben terveztük, ténylegesen 1.118 e Ft kaptunk, így a különbözet is módosító tétel, és a 2015. évi normatív támogatások elszámolásából eredően is 626 e Ft előre nem tervezhető bevétel érkezett.
A bérbeadásból származó bevételek egyeztetése és felülvizsgálata után a tervezetthez képest várhatóan további 15 millió Ft realizálódik, illetve a felszámított Áfa bevétel is 2 millió Ft-tal nagyobb összegben várható.
A 2015. évi zárszámadást követően a pénzmaradvány korrekcióját is el kell végezni, mely 25.652 e Ft összegben növeli a bevételi oldalt.
Az önkormányzat költségvetését növeli a Polgármesteri Hivatalnál elszámolásra kerülően az októberi népszavazás lebonyolítására biztosított 730 e Ft, és a hivatali gépkocsi értékesítéséből származó 2.000 e Ft, valamint a Fonyódi Kulturális Intézmények által az 1956-os megemlékezés lebonyolítására nyert 1.400 e Ft pályázati támogatás.
A módosítások a költségvetés bevételi oldalának fő sorait az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzatok működésének támogatása + 39.536 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n belülről + 2.446 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n kívülről + 1.400 e Ft
- Működési bevételek + 17.118 e Ft
- Tárgyi eszközök értékesítése + 2.000 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány + 25.652 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 88.152 e Ft
A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeznek olyan döntések, illetve intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra.
Korrigáló tétel a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás részére a Pelso-Kom Nonprofit Kft. tőkeemelésére és pótbefizetésére engedélyezett 7.455 e Ft, a Petőfi SE TAO pályázatának önrészére biztosított 1.281 e Ft, és az adósságrendezési eljárás lezárása érdekében 31.610 e Ft tőke és kamat, valamint a 2015. decemberben kapott 2016. évi állami támogatás előleg 15.087 e Ft összege.
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 817 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 208 e Ft
- dologi kiadások + 25.900 e Ft
- egyéb működési célú kiadások áht-n belülre és kívülre + 17.533 e Ft
- beruházások + 1.382 e Ft
- részesedések + 27.225 e Ft
- áht-n belüli megelőlegezés + 15.087 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 88.152 e Ft
A költségvetési rendelet jelen módosítása során a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló 36 fő eredeti létszám-előirányzatból 2 fő státusz elvonását indítványozom oly módon, hogy a jogviszonyok megszűnése 2016. december 31. napjával megtörténjen.
Álláspontunk szerint a hivatal feladatai a 2 fő létszám-előirányzat csökkentésével költséghatékonyabban is elláthatóak magas szakmai színvonalon a humánerőforrás optimális kihasználásával.
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének 200.070 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bérkompenzációra kapott 580 e Ft és az októberi népszavazás lebonyolítására biztosított 730 e Ft, a 2o15. évi pénzmaradvány 99 e Ft összegű korrekciója, és a hivatali gépkocsi értékesítéséből származó 2.000 e Ft módosítja.
A jármű értékesítés bevétele nem jelent többletforrást az intézmény számára, ezzel illetve a bérkompenzáció támogatásával az intézmény finanszírozása korrigálásra került.
Bevétek módosítása
- Tárgyi eszköz értékesítés + 2.000 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belül + 730 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány + 99 e Ft
- Irányító szervi támogatás - 1.420 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 1.409 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 922 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 258 e Ft
- dologi kiadások + 229 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 1.409 e Ft
2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 200.070 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 1.409 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 201.479 e Ft
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének 99.796 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bérkompenzációra kapott 200 e Ft módosítja, mellyel az intézmény finanszírozása növelésre került.
Bevétek módosítása
- Irányító szervi támogatás + 200 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 200 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 157 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 43 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 200 e Ft
2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 99.796 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 200 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 99.996 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2016. évi költségvetésének 49.908 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bérkompenzációra kapott 105 e Ft, a 208 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő és a 382 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, az 1956-os megemlékezés lebonyolítására nyert 1.400 e Ft pályázati támogatás, a 2o15. évi pénzmaradvány 122 e Ft összegű és a tárgyévi működésből eredő tételek korrigálják.
Bevétek módosítása
- Működési célú támogatások Áht-n kívülről + 1.400 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány - 122 e Ft
- Irányító szervi támogatás + 2.695 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 3.973 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások - 1.317 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok - 378 e Ft
- dologi kiadások + 5.286 e Ft
- tárgyi eszköz beszerzés + 382 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 3.973 e Ft
2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 49.908 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 3.973 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 53.881 e Ft
A módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.443.993 e Ft összegről
1.532.145 e Ft összegre nő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Fonyód Város Önkormányzat működő képtelenné válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.
Kérem a Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.
Döntéshozói vélemények
| Humán Bizottság |
A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. |
|
| Jogi Bizottság | A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
| Pénzügyi Bizottság | A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
| Városfejlesztési Bizottság | A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Humán Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Fonyód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését
1.532.145 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.532.145 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 1.447.568 ezer Ft-ban
ebből:
· előző évi pénzmaradvány 181.970 ezer Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 1.380.741 ezer Ft-ban
ebből:
· a személyi juttatások kiadásait 218.062 ezer Ft-ban
· a munkaadókat terhelő járulékokat 58.128 ezer Ft-ban
· a dologi kiadásokat 293.383 ezer Ft-ban
· egyéb működési célú kiadásokat 686.162 ezer Ft-ban
· ellátottak pénzbeli juttatásait 4.950 ezer Ft-ban
· az általános tartalékot 1.133 ezer Ft-ban
· a céltartalékot 118.923 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú bevételt 84.577 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú kiadást 151.404 ezer Ft-ban
ebből:
· a beruházások összegét 17.892 ezer Ft-ban
· a felújítások összegét 80.000 ezer Ft-ban
· részesedés vásárlás 27.225 ezer Ft-ban
· egyéb felhalmozási célú kiadások 26.287 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. §
(1) A rendelet 6. § (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
1.133 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A rendelet 6. § (3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
118.923 ezer Ft összegben
e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
3. §
A rendelet 17. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:
(5) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló 36 fő eredeti létszám-előirányzatából 2 fő státusz elvonását elrendeli a 8. számú melléklet szerint oly módon, hogy a jogviszonyok megszűnése 2016. december 31. napjával megtörténjen.
4. §
A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő 1-17. számú mellékletek lépnek.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján hatályos.
Fonyód, 2016. szeptember 29.
Hidvégi József s.k. Dr. Széll Attila s.k.
polgármester jegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2016. szeptember 29-én kihirdetésre került.
Dr. Széll Attila s.k.
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: