2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi Bizottság
2016. szeptember 27-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:   Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:   Humán Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

 

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 1.443.993 e Ft összegben.

 

A költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban jellemzően a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, vagy az egyes jogcímek előirányzat módosításai, illetve a tárgy évi bevételek és kiadások teljesítési adatainak ismeretében vált szükségessé az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítása 88.152 e Ft összegben.

Módosító tétel 37.308 e Ft összegben kapott központosított előirányzat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.387 e Ft bérkompenzációs támogatás, a közfoglalkoztatáshoz igényelt 1.340 e Ft, a 208 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő és 382 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.

A BAHART Rt. részvényei után kapott osztalékot 1 millió Ft összegben terveztük, ténylegesen 1.118 e Ft kaptunk, így a különbözet is módosító tétel, és a 2015. évi normatív támogatások elszámolásából eredően is 626 e Ft előre nem tervezhető bevétel érkezett.

A bérbeadásból származó bevételek egyeztetése és felülvizsgálata után a tervezetthez képest várhatóan további 15 millió Ft realizálódik, illetve a felszámított Áfa bevétel is 2 millió Ft-tal nagyobb összegben várható.

A 2015. évi zárszámadást követően a pénzmaradvány korrekcióját is el kell végezni, mely 25.652 e Ft összegben növeli a bevételi oldalt.

Az önkormányzat költségvetését növeli a Polgármesteri Hivatalnál elszámolásra kerülően az októberi népszavazás lebonyolítására biztosított 730 e Ft, és a hivatali gépkocsi értékesítéséből származó 2.000 e Ft, valamint a Fonyódi Kulturális Intézmények által az 1956-os megemlékezés lebonyolítására nyert 1.400 e Ft pályázati támogatás.

A módosítások a költségvetés bevételi oldalának fő sorait az alábbiak szerint korrigálják:

 

Bevétek módosítása

 

- Önkormányzatok működésének támogatása                                             +        39.536 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n belülről                                               +          2.446 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n kívülről                                               +          1.400 e Ft

- Működési bevételek                                                                                   +        17.118 e Ft

- Tárgyi eszközök értékesítése                                                                     +          2.000 e Ft

- Előző évi pénzmaradvány                                                                          +        25.652 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                    +        88.152 e Ft

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeznek olyan döntések, illetve intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra.

Korrigáló tétel a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás részére a Pelso-Kom Nonprofit Kft. tőkeemelésére és pótbefizetésére engedélyezett 7.455 e Ft, a Petőfi SE TAO pályázatának önrészére biztosított 1.281 e Ft, és az adósságrendezési eljárás lezárása érdekében 31.610 e Ft tőke és kamat, valamint a 2015. decemberben kapott 2016. évi állami támogatás előleg 15.087 e Ft összege.

 

Kiadások módosítása

 

- személyi juttatások                                                                                    +              817 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +              208 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          +         25.900 e Ft

- egyéb működési célú kiadások áht-n belülre és kívülre                           +         17.533 e Ft

- beruházások                                                                                                           +           1.382 e Ft

- részesedések                                                                                                          +         27.225 e Ft

- áht-n belüli megelőlegezés                                                                        +         15.087 e Ft

                                   Kiadások módosítása összesen:                             +         88.152 e Ft

 

A költségvetési rendelet jelen módosítása során a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló 36 fő eredeti létszám-előirányzatból 2 fő státusz elvonását indítványozom oly módon, hogy a jogviszonyok megszűnése 2016. december 31. napjával megtörténjen.  

Álláspontunk szerint a hivatal feladatai a 2 fő létszám-előirányzat csökkentésével költséghatékonyabban is elláthatóak magas szakmai színvonalon a humánerőforrás optimális kihasználásával.

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének 200.070 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bérkompenzációra kapott 580 e Ft és az októberi népszavazás lebonyolítására biztosított 730 e Ft, a 2o15. évi pénzmaradvány 99 e Ft összegű korrekciója, és a hivatali gépkocsi értékesítéséből származó 2.000 e Ft módosítja.

A jármű értékesítés bevétele nem jelent többletforrást az intézmény számára, ezzel illetve a bérkompenzáció támogatásával az intézmény finanszírozása korrigálásra került.

 

Bevétek módosítása

- Tárgyi eszköz értékesítés                                                                          +           2.000 e Ft

- Működési célú támogatások Áht-n belül                                                  +              730 e Ft

- Előző évi pénzmaradvány                                                                          +                99 e Ft

- Irányító szervi támogatás                                                                           -           1.420 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                    +           1.409 e Ft

 

Kiadások módosítása

- személyi juttatások                                                                                    +             922 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +             258 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          +             229 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                     +           1.409 e Ft

           

2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                 200.070 e Ft

Összes módosítás az intézménynél:                                     +          1.409 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:               201.479 e Ft

 

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde

 

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének 99.796 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bérkompenzációra kapott 200 e Ft módosítja, mellyel az intézmény finanszírozása növelésre került.

 

Bevétek módosítása

- Irányító szervi támogatás                                                                          +              200 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                    +              200 e Ft

 

Kiadások módosítása

- személyi juttatások                                                                                    +             157 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +               43 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                     +             200 e Ft

           

2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                  99.796 e Ft

Összes módosítás az intézménynél:                                     +             200 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:                99.996 e Ft

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

 

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2016. évi költségvetésének 49.908 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bérkompenzációra kapott 105 e Ft, a 208 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő és a 382 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, az 1956-os megemlékezés lebonyolítására nyert 1.400 e Ft pályázati támogatás, a 2o15. évi pénzmaradvány 122 e Ft összegű és a tárgyévi működésből eredő tételek korrigálják.

 

Bevétek módosítása

- Működési célú támogatások Áht-n kívülről                                      +              1.400 e Ft

- Előző évi pénzmaradvány                                                                  -                  122 e Ft

- Irányító szervi támogatás                                                                   +              2.695 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                             +              3.973 e Ft

 

Kiadások módosítása

- személyi juttatások                                                                                    -           1.317 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     -              378 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          +          5.286 e Ft

- tárgyi eszköz beszerzés                                                                             +             382 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                     +          3.973 e Ft

           

2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                  49.908 e Ft

Összes módosítás az intézménynél:                                     +          3.973 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:                53.881 e Ft

 

A módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege                        1.443.993 e Ft összegről       

1.532.145 e Ft összegre nő.

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai:            nem realizálható

2. gazdasági hatásai:              nem realizálható

3. költségvetési hatásai:        a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg

4. környezeti következményei:         nem realizálható

5. egészségi következményei:           nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:       nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége:   az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Fonyód Város Önkormányzat működő képtelenné válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

 

Kérem a Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.


Döntéshozói vélemények

Humán Bizottság   A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Jogi Bizottság   A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Pénzügyi Bizottság   A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Városfejlesztési Bizottság   A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.


Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Fonyód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

 1.532.145 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                  1.532.145 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

·        a működési célú bevételt                        1.447.568 ezer Ft-ban

ebből:

·        előző évi pénzmaradvány                                                   181.970 ezer Ft-ban

 

 

·        a működési célú kiadásokat                    1.380.741 ezer Ft-ban

ebből:

·        a személyi juttatások kiadásait                              218.062 ezer Ft-ban

·        a munkaadókat terhelő járulékokat                                  58.128 ezer Ft-ban

·        a dologi kiadásokat                                                  293.383 ezer Ft-ban

·        egyéb működési célú kiadásokat                             686.162 ezer Ft-ban

·        ellátottak pénzbeli juttatásait                                       4.950 ezer Ft-ban

·        az általános tartalékot                                                 1.133 ezer Ft-ban

·        a céltartalékot                                                          118.923 ezer Ft-ban

     

 

·        a felhalmozási célú bevételt                           84.577 ezer Ft-ban

                                                                                                

·        a felhalmozási célú kiadást                            151.404 ezer Ft-ban

ebből:

·        a beruházások összegét                                            17.892 ezer Ft-ban

·        a felújítások összegét                                               80.000 ezer Ft-ban

·        részesedés vásárlás                                                 27.225 ezer Ft-ban

·        egyéb felhalmozási célú kiadások                           26.287 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

2. §

 

(1) A rendelet 6. § (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

 

                                               1.133 ezer Ft összegben állapítja meg.

 

(2) A rendelet 6. § (3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

 

            118.923 ezer Ft összegben

 

e rendelet 11.  számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

 

 

3. §

 

A rendelet 17. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:

 

(5) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló 36 fő eredeti létszám-előirányzatából 2 fő státusz elvonását elrendeli a 8. számú melléklet szerint oly módon, hogy a jogviszonyok megszűnése 2016. december 31. napjával megtörténjen. 

 

 

 4. §

 

 

A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő 1-17. számú mellékletek lépnek.

 

 

5. §

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján hatályos.

 

 

Fonyód, 2016. szeptember 29.

 

 

 

                        Hidvégi József s.k.                                        Dr. Széll Attila s.k.                                                                                                  

                             polgármester                                                    jegyző                

 

 

Záradék:

Ez a rendelet 2016. szeptember 29-én kihirdetésre került.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Dr. Széll Attila  s.k.

                                                                                                       jegyző


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe