2017. május 3-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról | |
| Készítette: | Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Humán Bizottság, Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 1.443.993 e Ft összegben. Az év során a rendelet egy alkalommal, a 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelettel módosításra került, melynek eredményeként a bevételek és kiadások főösszege 1.532.145 ezer Ft-ra nőtt.
A költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszakban a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, vagy az egyes jogcímek előirányzat módosításai, illetve a tárgy évi bevételek és kiadások teljesítési adatainak ismeretében vált szükségessé ismételten az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítása 51.446 e Ft összeggel 2016. december 31. nappal.
Módosító tétel a 16.588 e Ft összegben kapott központosított előirányzat rendkívüli önkormányzati támogatás az ügyeleti feladatok ellátásához, az 568 e Ft bérkompenzációs támogatás, a közfoglalkoztatáshoz és a nyári diákmunkára igényelt 2.260 e Ft, az óvodai köznevelési feladatokra kapott 1.096 e Ft kiegészítő támogatás, a gyermekétkeztetés feladatra kapott 1.090 e Ft kiegészítés. A szociális ágazatban foglalkoztatottak esetében a tervezetten felül 175 e Ft pótlék kiegészítés történt. A szociális étkeztetést igénybevevők számának csökkenése miatt 2.307 e Ft támogatásról mondtunk le kamatmentesen a rendelkezésre álló októberi határidőig.
Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásból és a közvetített szolgáltatásokból származó realizált bevételek ismeretében 15.599 e Ft működési bevételi előirányzat módosítás szükséges.
A helyi adók és gépjárműadó teljesítése ismeretében az adónemek között szükséges a kereteket korrigálni, azonban ez összességében +/- 9.400 e Ft, így előirányzat-módosulással nem jár.
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel jogcímen a lakossággal közösen épített út 942 e Ft, a közműfejlesztési hozzájárulásokra 925 e Ft, illetve az 56-os emlékmű építésére civil szervezetektől kapott 40 e Ft előirányzat-keret megállapítás szükséges.
Az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalát módosítják az intézmények saját bevételeinek korrekciói. Növeli a Polgármesteri Hivatalnál elszámolásra kerülően az októberi népszavazás lebonyolítását követően még kiutalt 50 e Ft. A bevételi többletből eredően a Polgármesteri Hivatalnál 670 e Ft, a Fonyódi Kulturális Intézményeknél 101 e Ft keretnövelés szükséges, a Fonyódi Óvoda és Bölcsődénél viszont a közvetített szolgáltatásból származó bevételek elmaradása miatt 1.133 e Ft keretcsökkentés.
A módosítások a költségvetés bevételi oldalának fő sorait az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzatok működésének támogatása + 26.750 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n belülről - 7.612 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n kívülről + 30 e Ft
- Működési bevételek + 15.207 e Ft
- Felhalmozás célú támogatás áht-n belülről + 382 e Ft
- Felhalmozás célú támogatás áht-n kívülről + 1.907 e Ft
- Finanszírozási bevétel - ÁHt-n belüli megelőlegezés + 14.782 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 51.446 e Ft
A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeztek olyan döntések, illetve intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra.
A többlet támogatások feladatra történő elszámolása jellemzően a személyi juttatások, azokat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások terhére valósul meg. Ezek mellett további korrigáló tétel a Városüzemeltetési Kft. fejlesztési feladataira előirányzat átcsoportosítás a céltartalék terhére 48.956 e Ft összegben, valamint a fejlesztési feladatokra előirányzat kialakítás. A már említett lakossági összefogással megvalósult útépítés, közvilágítás kiépítés, 56-os emlékmű állításra az összes előirányzat-korrekció 2.798 e Ft.
A módosítások a költségvetés kiadási oldalának fő sorait az alábbiak szerint korrigálják:
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 3.019 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 1.873 e Ft
- dologi kiadások + 45.920 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai + 516 e Ft
- fejlesztési célú kiadások áht-n kívülre + 48.956 e Ft
- beruházások + 2.798 e Ft
- céltartalék - 51.636 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 51.446 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének előirányzatát a közvetített szolgáltatásokból realizált többletbevétel miatti 670 e Ft korrekció és az októberi népszavazás lebonyolítására pótlólag igényelt 50 e Ft módosítja. A teljesítési adatok ismeretében az intézmény finanszírozása 258 e Ft összeggel csökken.
Bevétek módosítása
- Működési bevétel + 670 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belül + 50 e Ft
- Irányító szervi támogatás - 258 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 462 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 2.222 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 1.637 e Ft
- dologi kiadások - 3.397 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 462 e Ft
2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 200.070 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 1.871 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 201.941 e Ft
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének előirányzata a közvetített szolgáltatásokból nem realizált bevétel elmaradása miatt 1.133 e Ft-tal, valamint a teljesítési adatok ismeretében az intézmény finanszírozás 2.129 e Ft összeggel csökken.
Bevétek módosítása
- Működési bevétel - 1.133 e Ft
- Irányító szervi támogatás - 2.129 e Ft
Bevételek módosítása összesen: - 3.262 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 272 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 163 e Ft
- dologi kiadások - 3.717 e Ft
- beruházások + 20 e Ft
Kiadások módosítása összesen: - 3.262 e Ft
2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 99.796 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: - 3.062 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 96.734 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2016. évi költségvetésének előirányzatát a teljesítési adatok ismeretében és a központi intézkedésekre kapott források beépítéseként szükséges módosítani 1.218 e Ft összeggel, melyből 101 e Ft a bérbeadásból elért többletbevétel miatti korrekció.
Bevétek módosítása
- Működési bevétel + 101 e Ft
- Irányító szervi támogatás + 1.117 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 1.218 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 525 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 73 e Ft
- dologi kiadások + 1.825 e Ft
- beruházások - 1.205 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 1.218 e Ft
2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 49.908 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 5.191 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 55.099 e Ft
Az önkormányzat és az intézmények előirányzatainak jelen módosítása eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.532.145 e Ft összegről
1.583.591 e Ft összegre nő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Fonyód Város Önkormányzat működő képtelenné válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.
Kérem a Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.
Döntéshozói vélemények
| Jogi Bizottság |
A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. |
|
| Pénzügyi Bizottság | A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. | |
| Városfejlesztési Bizottság | A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. | |
| Humán Bizottság | A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (V.4.) önkormányzati rendelete
Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Fonyód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését
1.583.591 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.583.591 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 1.496.725 ezer Ft-ban
ebből:
· előző évi pénzmaradvány 181.970 ezer Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 1.395.520 ezer Ft-ban
ebből:
· a személyi juttatások kiadásait 221.081 ezer Ft-ban
· a munkaadókat terhelő járulékokat 60.001 ezer Ft-ban
· a dologi kiadásokat 339.303 ezer Ft-ban
· egyéb működési célú kiadásokat 686.162 ezer Ft-ban
· ellátottak pénzbeli juttatásait 5.466 ezer Ft-ban
· az általános tartalékot 1.133 ezer Ft-ban
· a céltartalékot 67.287 ezer Ft-ban
· finanszírozási kiadás 15.087 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú bevételt 86.866 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú kiadást 188.071 ezer Ft-ban
ebből:
· a beruházások összegét 20.690 ezer Ft-ban
· a felújítások összegét 80.000 ezer Ft-ban
· részesedés vásárlás 27.225 ezer Ft-ban
· egyéb felhalmozási célú kiadások 60.156 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. §
(1) A rendelet 6. § (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
1.133 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A rendelet 6. § (3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
67.287 ezer Ft összegben
e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
3. §
A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő 1-17. számú mellékletek lépnek.
4. §
Ez a rendelet 2016. december 31. napjával hatályos.
Fonyód, 2017. május 4.
Hidvégi József s.k. Dr. Széll Attila s.k.
polgármester jegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2016. december 31-i hatállyal 2017. május 4-én kihirdetésre került.
Dr. Széll Attila s.k.
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: