5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi Bizottság
2017. május 3-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:   Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:   Humán Bizottság, Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

 

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 1.443.993 e Ft összegben. Az év során a rendelet egy alkalommal, a 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelettel módosításra került, melynek eredményeként a bevételek és kiadások főösszege 1.532.145 ezer Ft-ra nőtt.

 

A költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszakban a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, vagy az egyes jogcímek előirányzat módosításai, illetve a tárgy évi bevételek és kiadások teljesítési adatainak ismeretében vált szükségessé ismételten az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítása 51.446 e Ft összeggel 2016. december 31. nappal.

Módosító tétel a 16.588 e Ft összegben kapott központosított előirányzat rendkívüli önkormányzati támogatás az ügyeleti feladatok ellátásához, az 568 e Ft bérkompenzációs támogatás, a közfoglalkoztatáshoz és a nyári diákmunkára igényelt 2.260 e Ft, az óvodai köznevelési feladatokra kapott 1.096 e Ft kiegészítő támogatás, a gyermekétkeztetés feladatra kapott 1.090 e Ft kiegészítés. A szociális ágazatban foglalkoztatottak esetében a tervezetten felül 175 e Ft pótlék kiegészítés történt. A szociális étkeztetést igénybevevők számának csökkenése miatt 2.307 e Ft támogatásról mondtunk le kamatmentesen a rendelkezésre álló októberi határidőig.

Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásból és a közvetített szolgáltatásokból származó realizált bevételek ismeretében 15.599 e Ft működési bevételi előirányzat módosítás szükséges.

A helyi adók és gépjárműadó teljesítése ismeretében az adónemek között szükséges a kereteket korrigálni, azonban ez összességében +/- 9.400 e Ft, így előirányzat-módosulással nem jár.

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel jogcímen a lakossággal közösen épített út 942 e Ft, a közműfejlesztési hozzájárulásokra 925 e Ft, illetve az 56-os emlékmű építésére civil szervezetektől kapott 40 e Ft előirányzat-keret megállapítás szükséges.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalát módosítják az intézmények saját bevételeinek korrekciói. Növeli a Polgármesteri Hivatalnál elszámolásra kerülően az októberi népszavazás lebonyolítását követően még kiutalt 50 e Ft. A bevételi többletből eredően a Polgármesteri Hivatalnál 670 e Ft, a Fonyódi Kulturális Intézményeknél 101 e Ft keretnövelés szükséges, a Fonyódi Óvoda és Bölcsődénél viszont a közvetített szolgáltatásból származó bevételek elmaradása miatt 1.133 e Ft keretcsökkentés.

 

A módosítások a költségvetés bevételi oldalának fő sorait az alábbiak szerint korrigálják:

 

Bevétek módosítása

 

- Önkormányzatok működésének támogatása                                             +        26.750 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n belülről                                               -           7.612 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n kívülről                                               +               30 e Ft

- Működési bevételek                                                                                   +        15.207 e Ft

- Felhalmozás célú támogatás áht-n belülről                                              +             382 e Ft

- Felhalmozás célú támogatás áht-n kívülről                                                          +          1.907 e Ft

- Finanszírozási bevétel - ÁHt-n belüli megelőlegezés                              +        14.782 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                    +        51.446 e Ft

 

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeztek olyan döntések, illetve intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra.

A többlet támogatások feladatra történő elszámolása jellemzően a személyi juttatások, azokat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások terhére valósul meg. Ezek mellett további korrigáló tétel a Városüzemeltetési Kft. fejlesztési feladataira előirányzat átcsoportosítás a céltartalék terhére 48.956 e Ft összegben, valamint a fejlesztési feladatokra előirányzat kialakítás. A már említett lakossági összefogással megvalósult útépítés, közvilágítás kiépítés, 56-os emlékmű állításra az összes előirányzat-korrekció 2.798 e Ft.

 

A módosítások a költségvetés kiadási oldalának fő sorait az alábbiak szerint korrigálják:

 

Kiadások módosítása

 

- személyi juttatások                                                                                    +           3.019 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +           1.873 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          +         45.920 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     +              516 e Ft

- fejlesztési célú kiadások áht-n kívülre                                                      +          48.956 e Ft

- beruházások                                                                                                           +            2.798 e Ft

- céltartalék                                                                                                   -          51.636 e Ft

                                   Kiadások módosítása összesen:                             +         51.446 e Ft

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének előirányzatát a közvetített szolgáltatásokból realizált többletbevétel miatti 670 e Ft korrekció és az októberi népszavazás lebonyolítására pótlólag igényelt 50 e Ft módosítja. A teljesítési adatok ismeretében az intézmény finanszírozása 258 e Ft összeggel csökken.

 

Bevétek módosítása

- Működési bevétel                                                                                      +              670 e Ft

- Működési célú támogatások Áht-n belül                                                  +                50 e Ft

- Irányító szervi támogatás                                                                           -              258 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                    +              462 e Ft

 

 

 

Kiadások módosítása

- személyi juttatások                                                                                    +           2.222 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +           1.637 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          -            3.397 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                     +              462 e Ft

                   

2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                 200.070 e Ft

Összes módosítás az intézménynél:                                     +          1.871 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:               201.941 e Ft

 

 

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde

 

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének előirányzata a közvetített szolgáltatásokból nem realizált bevétel elmaradása miatt 1.133 e Ft-tal, valamint a teljesítési adatok ismeretében az intézmény finanszírozás 2.129 e Ft összeggel csökken.

 

Bevétek módosítása

- Működési bevétel                                                                                       -            1.133 e Ft

- Irányító szervi támogatás                                                                          -            2.129 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                    -            3.262 e Ft

 

Kiadások módosítása

- személyi juttatások                                                                                    +             272 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +             163 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          -           3.717 e Ft

- beruházások                                                                                               +                20 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                     -          3.262 e Ft

           

2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                   99.796 e Ft

Összes módosítás az intézménynél:                                     -          3.062 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:                 96.734 e Ft

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

 

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2016. évi költségvetésének előirányzatát a teljesítési adatok ismeretében és a központi intézkedésekre kapott források beépítéseként szükséges módosítani 1.218 e Ft összeggel, melyből 101 e Ft a bérbeadásból elért többletbevétel miatti korrekció.

 

Bevétek módosítása

- Működési bevétel                                                                                  +                101 e Ft

- Irányító szervi támogatás                                                                       +             1.117 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                +             1.218 e Ft

 

Kiadások módosítása

- személyi juttatások                                                                                +                525 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                 +                  73 e Ft

- dologi kiadások                                                                                      +             1.825 e Ft

- beruházások                                                                                            -              1.205 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                 +             1.218 e Ft

           

 

2016. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                  49.908 e Ft

Összes módosítás az intézménynél:                                     +          5.191 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:                55.099 e Ft

 

 

Az önkormányzat és az intézmények előirányzatainak jelen módosítása eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege                                                            1.532.145 e Ft összegről       

1.583.591 e Ft összegre nő.

 

 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai:            nem realizálható

2. gazdasági hatásai:              nem realizálható

3. költségvetési hatásai:        a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg

4. környezeti következményei:         nem realizálható

5. egészségi következményei:           nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:       nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége:   az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Fonyód Város Önkormányzat működő képtelenné válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

 

Kérem a Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

 


Döntéshozói vélemények

Jogi Bizottság   A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását.
 
Pénzügyi Bizottság   A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását.
 
Városfejlesztési Bizottság   A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását.
 
Humán Bizottság   A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017. (V.4.) önkormányzati rendelete

Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Fonyód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

 1.583.591 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                  1.583.591 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

·        a működési célú bevételt                        1.496.725 ezer Ft-ban

ebből:

·        előző évi pénzmaradvány                                                   181.970 ezer Ft-ban

 

 

·        a működési célú kiadásokat                    1.395.520 ezer Ft-ban

ebből:

·        a személyi juttatások kiadásait                              221.081 ezer Ft-ban

·        a munkaadókat terhelő járulékokat                                  60.001 ezer Ft-ban

·        a dologi kiadásokat                                                  339.303 ezer Ft-ban

·        egyéb működési célú kiadásokat                             686.162 ezer Ft-ban

·        ellátottak pénzbeli juttatásait                                       5.466 ezer Ft-ban

·        az általános tartalékot                                                 1.133 ezer Ft-ban

·        a céltartalékot                                                            67.287 ezer Ft-ban

·        finanszírozási kiadás                                                 15.087 ezer Ft-ban

     

 

·        a felhalmozási célú bevételt                       86.866 ezer Ft-ban

                                                                                                

·        a felhalmozási célú kiadást                        188.071 ezer Ft-ban

ebből:

·        a beruházások összegét                                            20.690 ezer Ft-ban

·        a felújítások összegét                                               80.000 ezer Ft-ban

·        részesedés vásárlás                                                  27.225 ezer Ft-ban

·        egyéb felhalmozási célú kiadások                           60.156 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

 

 

2. §

 

 

(1) A rendelet 6. § (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

 

                                               1.133 ezer Ft összegben állapítja meg.

 

(2) A rendelet 6. § (3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

 

         67.287 ezer Ft összegben

 

e rendelet 11.  számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

 

 

3. §

 

 

A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő 1-17. számú mellékletek lépnek.

 

 

4. §

 

 

Ez a rendelet 2016. december 31. napjával hatályos.

 

 

Fonyód, 2017. május 4.

 

 

                        Hidvégi József s.k.                                        Dr. Széll Attila s.k.                                                                                                   

                             polgármester                                                    jegyző                

 

 

 

 

Záradék:

Ez a rendelet 2016. december 31-i hatállyal 2017. május 4-én kihirdetésre került.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Dr. Széll Attila  s.k.

                                                                                                       jegyző

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe