2017. november 7-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról | |
| Készítette: | Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 1.236.914 ezer Ft összegben.
A költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban jellemzően a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, vagy az egyes jogcímek előirányzat módosításai, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében vált szükségessé az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítása + 382.913 ezer Ft összeggel.
Módosító tétel az 57.107 e Ft összegben kapott központosított előirányzat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 5.651 e Ft bérkompenzációs és minimálbér emelés kompenzálásra kapott támogatás, a bértámogatási programmal és közfoglalkoztatáshoz igényelt 5.799 e Ft, a 387 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.
Az óvodai, bölcsődei és a szociális feladatok ellátásában az ellátotti létszám növekedése miatt 5.706 e Ft többlettámogatásra jogosult az önkormányzat.
Az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 5 millió Ft kiegészítő támogatást nyertünk, melyet az NHSZ Zöldfok perben hozott bírósági ítélet kártérítésére és annak kamatára, valamint az orvosi ügyelet ellátásának kifizetésére kell fordítani.
Feladattal terhelt támogatásként érkezett 1 millió Ft a településképi arculati kézikönyv elkészítésére, mely az önkormányzatnak rendelet alkotási kötelezettséget is ró.
A BAHART Rt. részvényei után kapott osztalékot 1 millió Ft összegben terveztük, ténylegesen 1.118 e Ft kaptunk, így a különbözet is módosító tétel, és a 2016. évi normatív támogatások elszámolásából eredően is 2.605 e Ft előre nem tervezhető bevétel érkezett.
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott támogatást az üzemeltetőnek tovább kell adni elszámolási kötelezettség terhével. 2016. évben a DRV Zrt. a támogatásból 1.203 e Ft-ot nem használt fel, így azt az önkormányzat felé kamatokkal növelten visszafizette. A fel nem használt támogatást a Kincstár felé meg kellett fizetni, így ez a tétel is megjelenik a költségvetés mindkét oldalán.
Az előző évekre vonatkozó, de tárgy évben kifizetett közüzemi díjak és azok továbbszámlázásból eredő tételek 5.200 e Ft összegben módosítják a költségvetést.
A 2016. évi zárszámadást követően a pénzmaradvány korrekcióját is el kell végezni, mely 16.315 e Ft összegben növeli a bevételi oldalt.
A fejlesztési bevételeket és kiadásokat növeli, hogy a Piaccsarnok felújítására nyert támogatás 268.053 e Ft összegben megérkezett az önkormányzat számlájára, illetve 6.844 e Ft projekt támogatásra jogosult az önkormányzat a 2018.január 1-től bevezetésre kerülő önkormányzati ASP rendszer bekapcsolódási feladatainak finanszírozására.
A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeznek olyan döntések, illetve intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra. Korrigáló tétel a 2016. decemberben kapott 2017. évi állami támogatás előleg 14.781 e Ft összege.
Az önkormányzat költségvetését a Polgármesteri Hivatalnál és a Fonyódi Kulturális Intézményeknél elszámolásra kerülően bértámogatási programmal foglalkoztatottak támogatása 1.856 e Ft-tal növeli.
A módosítások a költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzatok működésének támogatása + 98.312 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n belülről - 15.994 e Ft
- Közhatalmi bevételek + 7.231 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n kívülről + 1.215 e Ft
- Működési bevételek + 5.449 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások + 268.238 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány + 16.606 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 381.057 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 4.549 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 864 e Ft
- dologi kiadások + 16.315 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai + 486 e Ft
- egyéb működési célú kiadások áht-n belülre és kívülre + 5.340 e Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások + 21.400 e Ft
- beruházások + 41.383 e Ft
- felújítás + 275.552 e Ft
- áht-n belüli megelőlegezés + 14.781 e Ft
- irányítószervi támogatás + 387 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 381.057 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének 200.495 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bértámogatással foglalkoztatottak támogatására kapott 1.264 e Ft növeli, a 2o16. évi pénzmaradvány 170 e Ft összegű korrekciója a főösszeget nem befolyásolja.
Bevétek módosítása
- Működési bevétel + 20 e Ft
- Felhalmozási bevétel + 150 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belül + 1.264 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány - 170 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 1.264 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 1.036 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 228 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 1.264 e Ft
2017. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 200.495 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 1.264 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 201.759 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2017. évi költségvetésének 56.800 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bértámogatással foglalkoztatottak támogatására kapott 592 e Ft és a 387 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatások növelik, a 2o16. évi pénzmaradvány 121 e Ft összegű korrekciója a főösszeget nem befolyásolja.
Bevétek módosítása
- Működési bevételek + 121 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belülről + 592 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány - 121 e Ft
- Irányító szervi támogatás + 387 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 979 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 485 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 107 e Ft
- beruházások + 387 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 979 e Ft
2017. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 56.800 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 979 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 57.779 e Ft
A + 382.913 ezer Ft összegű módosítások eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege
1.236.914 e Ft összegről
1.619.827 e Ft összegre nő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Fonyód Város Önkormányzat működő képtelenné válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.
Kérem a Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.
Döntéshozói vélemények
| Humán Bizottság |
A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadni. |
|
| Jogi Bizottság | A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadni. | |
| Pénzügyi Bizottság | A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadni. | |
| Városfejlesztési Bizottság | A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadni. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Humán Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
1.619.827 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.619.827 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 1.284.208 ezer Ft-ban
ebből:
· előző évi pénzmaradvány 81.796 ezer Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 1.264.685 ezer Ft-ban
ebből:
· a személyi juttatások kiadásait 248.698 ezer Ft-ban
· a munkaadókat terhelő járulékokat 54.233 ezer Ft-ban
· a dologi kiadásokat 285.551 ezer Ft-ban
· egyéb működési célú kiadásokat 608.307 ezer Ft-ban
· ellátottak pénzbeli juttatásait 5.466 ezer Ft-ban
· az általános tartalékot 5.000 ezer Ft-ban
· a céltartalékot 57.430 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú bevételt 335.619 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú kiadást 355.142 ezer Ft-ban
ebből:
· a beruházások összegét 50.590 ezer Ft-ban
· a felújítások összegét 281.152 ezer Ft-ban
· egyéb felhalmozási célú kiadások 23.400 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. §
A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
57.430 ezer Ft összegben
e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
3. §
A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő 1-17. számú mellékletek lépnek.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján hatályos.
Fonyód, 2017. november 9.
Hidvégi József s.k. Nagy Brigitta s.k.
polgármester aljegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2017. november…-én kihirdetésre került.
Nagy Brigitta s.k.
aljegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: