2018. május 14-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról | |
| Készítette: | Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 1.236.914 ezer Ft összegben.
A rendelet az év során 1 alkalommal került módosításra 2017. november 9-én. A 20/2017. (XI.09.) önkormányzati rendelettel a bevételek és kiadások főösszege + 382.913 ezer Ft-tal emelkedett 1.619.827 ezer Ft-ra.
A költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszakban jellemzően a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, vagy az egyes jogcímek előirányzat módosításai, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében vált szükségessé az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítása + 86.176 ezer Ft összeggel 2017. december 31. napjával.
Az első módosítás alkalmával a bérkompenzációkra, minimálbér emelés kompenzálására és az egyes ágazatokban (szociális, kulturális, óvoda) külön jogszabályok alapján biztosított pótlékokra 5.651 e Ft támogatást már számoltunk, azonban további 7.286 e Ft kapott összeg kerül beépítésre.
Az óvodai, bölcsődei és a szociális feladatok ellátásában az ellátotti létszám növekedése miatt összesen 17.242 e Ft többlettámogatásra jogosult az önkormányzat, melyből 5.706 e Ft az első módosítás során elszámolásra került, most a különbözetet kell figyelembe venni.
2017. év végén 15.964 e Ft 2018. évi állami támogatás megelőlegezés, és 480 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás érkezett, melyet keretként ki kell alakítani.
A közhatalmi bevételeket a realizált összegre kell emelni, mely 50.542 e Ft előirányzat emelést jelent.
A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeznek olyan döntések, illetve intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra.
Az önkormányzat költségvetését a Fonyódi Kulturális Intézményeknél elszámolásra kerülően bértámogatási programmal foglalkoztatottak támogatása 368 e Ft-tal növeli.
A módosítások a költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzatok működésének támogatása + 9.654 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n belülről - 61 e Ft
- Közhatalmi bevételek + 50.542 e Ft
- Működési bevételek + 9.322 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások + 387e Ft
- Áht-n belüli megelőlegezés + 15.964 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 85.808 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 2.628 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 1.711 e Ft
- dologi kiadások - 200 e Ft
- egyéb működési célú kiadások (céltartalék) + 66.292 e Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások + 15.377 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 85.808 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének 200.495 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bértámogatással foglalkoztatottak támogatására kapott 1.264 e Ft növelte a rendelet első módosítása során, mellyel a bevételek és kiadások főösszege 201.759 ezer Ft-ra nőtt.
Jelen módosítás az intézmény előirányzatait nem érinti.
2017. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 200.495 e Ft
2017. november 9-i rendelet módosítás: + 1.264 e Ft
Jelen módosítás: 0 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 201.759 e Ft
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése 108.568 e Ft eredeti előirányzati összeggel került meghatározásra, melyet az első rendeletmódosítás nem érintett.
Jelen módosítással a kialakított főösszeg nem változik, a teljesítési adatok ismeretében szükséges a belső korrekció.
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 592 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 519 e Ft
- dologi kiadások - 1.111 e Ft
Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft
2017. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 108.568 e Ft
2017. november 9-i rendelet módosítás: 0 e Ft
Jelen módosítás: 0 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 108.568 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2017. évi költségvetésének 56.800 e Ft eredeti előirányzatát az első rendeletmódosítás 57.779 ezer Ft-ra emelte.
Jelen módosítás oka a központi intézkedésként a bértámogatással foglalkoztatottak támogatására kapott további 368 ezer Ft beépítése előirányzatként, illetve a teljesítési adatok ismeretében szükséges korrekció.
Bevétek módosítása
- Működési célú támogatások Áht-n belülről + 368 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 368 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 302 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 66 e Ft
- dologi kiadások - 282 e Ft
- egyéb működési célú kiadások + 22 e Ft
- beruházások + 260 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 368 e Ft
2017. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 56.800 e Ft
2017. november 9-i rendelet módosítás: + 979 e Ft
Jelen módosítás: + 368 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 58.147 e Ft
Jelen beterjesztettek szerint a + 86.176 ezer Ft összegű módosítások eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege
1.619.827 e Ft összegről
1.706.003 e Ft összegre nő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Fonyód Város Önkormányzat működő képtelenné válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.
Kérem a Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.
Döntéshozói vélemények
| Humán Bizottság |
A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. |
|
| Jogi Bizottság | A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
| Pénzügyi Bizottság | A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
| Városfejlesztési Bizottság | A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Városfejlesztési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
1.706.003 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.706.003 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 1.369.997 ezer Ft-ban
ebből:
· előző évi pénzmaradvány 81.796 ezer Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 1.335.224 ezer Ft-ban
ebből:
· a személyi juttatások kiadásait 252.220 ezer Ft-ban
· a munkaadókat terhelő járulékokat 56.529 ezer Ft-ban
· a dologi kiadásokat 283.958 ezer Ft-ban
· egyéb működési célú kiadásokat 608.329 ezer Ft-ban
· ellátottak pénzbeli juttatásait 5.466 ezer Ft-ban
· az általános tartalékot 5.000 ezer Ft-ban
· a céltartalékot 123.722 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú bevételt 336.006 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú kiadást 370.779 ezer Ft-ban
ebből:
· a beruházások összegét 50.850 ezer Ft-ban
· a felújítások összegét 281.152 ezer Ft-ban
· egyéb felhalmozási célú kiadások 38.777 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. §
A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
123.722 ezer Ft összegben
e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
3. §
A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő 1-17. számú mellékletek lépnek.
4. §
Ez a rendelet 2017. december 31. napjával hatályos.
Fonyód, 2018. május 17.
Hidvégi József s.k. Nagy Brigitta s.k.
polgármester aljegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2017. december 31-i hatállyal 2018. május 17-én kihirdetésre került.
Nagy Brigitta s.k.
aljegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: