8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi Bizottság
2018. május 15-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:   Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

 

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 1.236.914 ezer Ft összegben.

A rendelet az év során 1 alkalommal került módosításra 2017. november 9-én. A 20/2017. (XI.09.) önkormányzati rendelettel a bevételek és kiadások főösszege + 382.913 ezer Ft-tal emelkedett 1.619.827 ezer Ft-ra.

 

A költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszakban jellemzően a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, vagy az egyes jogcímek előirányzat módosításai, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében vált szükségessé az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítása + 86.176 ezer Ft összeggel 2017. december 31. napjával.

 

Az első módosítás alkalmával a bérkompenzációkra, minimálbér emelés kompenzálására és az egyes ágazatokban (szociális, kulturális, óvoda) külön jogszabályok alapján biztosított pótlékokra 5.651 e Ft támogatást már számoltunk, azonban további 7.286 e Ft kapott összeg kerül beépítésre.

 

Az óvodai, bölcsődei és a szociális feladatok ellátásában az ellátotti létszám növekedése miatt összesen 17.242 e Ft többlettámogatásra jogosult az önkormányzat, melyből 5.706 e Ft az első módosítás során elszámolásra került, most a különbözetet kell figyelembe venni.

 

2017. év végén 15.964 e Ft 2018. évi állami támogatás megelőlegezés, és 480 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás érkezett, melyet keretként ki kell alakítani.

 

A közhatalmi bevételeket a realizált összegre kell emelni, mely 50.542 e Ft előirányzat emelést jelent.

 

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeznek olyan döntések, illetve intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra.

 

Az önkormányzat költségvetését a Fonyódi Kulturális Intézményeknél elszámolásra kerülően bértámogatási programmal foglalkoztatottak támogatása 368 e Ft-tal növeli.

   

A módosítások a költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:

 

Bevétek módosítása

 

- Önkormányzatok működésének támogatása                                             +          9.654 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n belülről                                               -                61 e Ft

- Közhatalmi bevételek                                                                                +        50.542 e Ft

- Működési bevételek                                                                                   +          9.322 e Ft

- Felhalmozási célú támogatások                                                                +              387e Ft

- Áht-n belüli megelőlegezés                                                                       +        15.964 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                    +        85.808 e Ft

 

 

Kiadások módosítása

 

- személyi juttatások                                                                                    +           2.628 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +           1.711 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          -               200 e Ft

- egyéb működési célú kiadások (céltartalék)                                            +         66.292 e Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            +         15.377 e Ft

                                   Kiadások módosítása összesen:                             +         85.808 e Ft

 

  

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének 200.495 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bértámogatással foglalkoztatottak támogatására kapott 1.264 e Ft növelte a rendelet első módosítása során, mellyel a bevételek és kiadások főösszege 201.759 ezer Ft-ra nőtt.

Jelen módosítás az intézmény előirányzatait nem érinti.

 

2017. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                 200.495 e Ft

2017. november 9-i rendelet módosítás:                              +          1.264 e Ft

Jelen módosítás:                                                                                       0 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:               201.759 e Ft

 

 

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde

 

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése 108.568 e Ft eredeti előirányzati összeggel került meghatározásra, melyet az első rendeletmódosítás nem érintett.

Jelen módosítással a kialakított főösszeg nem változik, a teljesítési adatok ismeretében szükséges a belső korrekció.

 

Kiadások módosítása

- személyi juttatások                                                                                    +         592 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +         519 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          -       1.111 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                                    0 e Ft

           

2017. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:               108.568 e Ft

2017. november 9-i rendelet módosítás:                                               0 e Ft

Jelen módosítás:                                                                                     0 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:             108.568 e Ft

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

 

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2017. évi költségvetésének 56.800 e Ft eredeti előirányzatát az első rendeletmódosítás 57.779 ezer Ft-ra emelte.

Jelen módosítás oka a központi intézkedésként a bértámogatással foglalkoztatottak támogatására kapott további 368 ezer Ft beépítése előirányzatként, illetve a teljesítési adatok ismeretében szükséges korrekció.

 

Bevétek módosítása

- Működési célú támogatások Áht-n belülről                                      +                 368 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                             +                 368 e Ft

 

Kiadások módosítása

- személyi juttatások                                                                                    +         302 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +           66 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          -          282 e Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                                  +            22 e Ft

- beruházások                                                                                                +          260 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                     +          368 e Ft

           

2017. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                  56.800 e Ft

2017. november 9-i rendelet módosítás:                              +             979 e Ft

Jelen módosítás:                                                                   +             368 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:                58.147 e Ft

 

 

Jelen beterjesztettek szerint a + 86.176 ezer Ft összegű módosítások eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege                  

1.619.827 e Ft összegről

1.706.003 e Ft összegre nő.

 

  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai:            nem realizálható

2. gazdasági hatásai:              nem realizálható

3. költségvetési hatásai:        a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg

4. környezeti következményei:         nem realizálható

5. egészségi következményei:           nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:       nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége:   az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Fonyód Város Önkormányzat működő képtelenné válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

 

Kérem a Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.

 


Döntéshozói vélemények

Humán Bizottság   A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Jogi Bizottság   A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Pénzügyi Bizottság   A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Városfejlesztési Bizottság   A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

 1.706.003 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                  1.706.003 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

·        a működési célú bevételt                        1.369.997 ezer Ft-ban

ebből:

·        előző évi pénzmaradvány                                                   81.796 ezer Ft-ban

 

 

·        a működési célú kiadásokat                    1.335.224 ezer Ft-ban

ebből:

·        a személyi juttatások kiadásait                              252.220 ezer Ft-ban

·        a munkaadókat terhelő járulékokat                                  56.529 ezer Ft-ban

·        a dologi kiadásokat                                                  283.958 ezer Ft-ban

·        egyéb működési célú kiadásokat                             608.329 ezer Ft-ban

·        ellátottak pénzbeli juttatásait                                       5.466 ezer Ft-ban

·        az általános tartalékot                                                 5.000 ezer Ft-ban

·        a céltartalékot                                                          123.722 ezer Ft-ban

     

 

·        a felhalmozási célú bevételt                          336.006 ezer Ft-ban

                                                                                                

·        a felhalmozási célú kiadást                            370.779 ezer Ft-ban

ebből:

·        a beruházások összegét                                             50.850 ezer Ft-ban

·        a felújítások összegét                                              281.152 ezer Ft-ban

·        egyéb felhalmozási célú kiadások                            38.777 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

 

 

 

2. §

 

A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

 

            123.722 ezer Ft összegben

 

e rendelet 11.  számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

 

 

3. §

 

A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő 1-17. számú mellékletek lépnek.

 

 

4. §

 

Ez a rendelet 2017. december 31. napjával hatályos.

 

 

 

 

Fonyód, 2018. május 17.

 

 

 

                        Hidvégi József s.k.                                        Nagy Brigitta s.k.                                                                                                     

                         polgármester                                                     aljegyző                

 

 

 

Záradék:

Ez a rendelet 2017. december 31-i hatállyal 2018. május 17-én kihirdetésre került.

 

                                                                                                                                                                                                                                  Nagy Brigitta s.k.

                                                                                                      aljegyző


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe