2018. szeptember 25-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról | |
| Készítette: | Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 2.197.229 ezer Ft összegben.
A költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban jellemzően a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében vált szükségessé az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítása + 105.171 e Ft összeggel.
Módosító tétel az 56.713 e Ft összegben kapott központosított előirányzat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, és a könyvtári könyvállomány gyarapítására kapott 524 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.
Feladattal terhelt támogatásként érkezett az ASP központi rendszer bevezetésének támogatására 851 e Ft, valamint a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” támogatása 750 e Ft.
A 2017. évi normatív támogatások elszámolásából eredően a költségvetésben eredetiben nem tervezhető 2.872 e Ft bevétel érkezett.
A Balatoni Hajózási Zrt. részvényei után kapott osztalékot 1 millió Ft összegben terveztük, ténylegesen 1.118 e Ft kaptunk, így a különbözet is módosító tétel.
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott támogatást az üzemeltetőnek tovább kell adni elszámolási kötelezettség terhével. 2017. évben a DRV Zrt. a támogatásból 1.306 e Ft-ot nem használt fel, így azt az önkormányzat felé kamatokkal növelten visszafizette. A fel nem használt támogatást a Kincstár felé meg kellett fizetni, így ez a tétel is megjelenik a költségvetés mindkét oldalán.
A 2017. évi zárszámadást követően a pénzmaradvány korrekcióját is el kell végezni, mely összesen 4.381 e Ft összegben csökkenti a bevételi oldalt.
A piac felújítási munkái miatt az abból származó területbérleti bevételeket alul terveztük (58 millió Ft összegben), azonban a tény adatok szerint az év végéig 7 millió Ft-tal több fog realizálódni.
A Képviselő-testület döntései szerint az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből várható 30.187 e Ft + 4.100 e Ft áfa fejlesztési többletbevétel fog realizálódni.
A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeznek olyan döntések, illetve intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra.
A Piaccsarnok felújítása során a teljes projekt összeg felújításként került be a költségvetésbe, azonban a felújítás áfája fordított áfa elszámolás alá került, így ezt a keretet a felújításokból ki kell emelni és a dologi kiadások közé kerül (58.011 e Ft).
A beruházások kiadási oldalát 16.059 e Ft-tal növelni kell az ingatlan vásárlások tekintetében év közben hozott képviselő-testületi döntések alapján.
A működési kiadások keretét emelni kell az 56.713 e Ft összegű lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának DRV Zrt. felé történő továbbutalása miatt.
Korrigáló tétel a 2017. decemberben kapott 2018. évi állami támogatás előleg 15.964 e Ft összege.
A módosítások a költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzatok működésének támogatása + 62.914 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n belülről + 2.792 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n kívülről + 1.318 e Ft
- Működési bevételek + 12.341 e Ft
- Felhalmozási bevételek + 30.187 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány - 4.381 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 105.171 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 4.157 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 802 e Ft
- dologi kiadások + 66.713 e Ft
- egyéb működési célú kiadások áht-n belülre és kívülre + 68.974 e Ft
- beruházások + 16.059 e Ft
- felújítás - 67.498 e Ft
- áht-n belüli megelőlegezés + 15.964 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 105.171 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének 204.252 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a bértámogatással foglalkoztatottak támogatása 1.327 e Ft, az ASP központi rendszer bevezetésének támogatása 851 e Ft, a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” támogatása 750 e Ft, országgyűlési választás lebonyolítására kapott 1.175 e Ft és a várhatóan 381 e Ft magasabb összegben realizálódó szolgáltatási díj bevétel növeli.
A 2017. évi zárszámadás során ténylegesen megállapított pénzmaradvány 290 e Ft összegű korrekcióját a rendeletben is át kell vezetni, ez a főösszeget nem befolyásolja.
Bevétek módosítása
- Működési bevétel + 381 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belül + 2.792 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány - 290 e Ft
- Irányító szervi támogatás + 1.601 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 4.484 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 3.320 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 655 e Ft
- dologi kiadások + 509 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 4.484 e Ft
2018. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 204.252 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 4.484 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 208.736 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2018. évi költségvetésének 61.190 e Ft eredeti előirányzatát központi intézkedésként a könyvtári könyvállomány gyarapítására nyert 524 e Ft támogatás növeli.
A 2017. évi zárszámadás során ténylegesen megállapított pénzmaradvány 242 e Ft összegű korrekcióját a rendeletben is át kell vezetni, ez a főösszeget nem befolyásolja.
Bevétek módosítása
- Működési bevételek + 242 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány - 242 e Ft
- Irányító szervi támogatás + 524 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 524 e Ft
Kiadások módosítása
- dologi kiadások + 524 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 524 e Ft
2018. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 61.190 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 524 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 61.714 e Ft
A + 105.171 ezer Ft összegű módosítások eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
2.197.229 e Ft összegről
2.302.400 e Ft összegre nő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Fonyód Város Önkormányzat működő képtelenné válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a feltételek biztosítottak.
Kérem a Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.
Döntéshozói vélemények
| Humán Bizottság |
A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. |
|
| Jogi Bizottság | A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
| Pénzügyi Bizottság | A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
| Városfejlesztési Bizottság | A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
**/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
2.302.400 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2.302.400 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 1.754.500 ezer Ft-ban
ebből:
· előző évi pénzmaradvány 469.658 ezer Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 1.565.413 ezer Ft-ban
ebből:
· a személyi juttatások kiadásait 287.076 ezer Ft-ban
· a munkaadókat terhelő járulékokat 59.035 ezer Ft-ban
· a dologi kiadásokat 376.983 ezer Ft-ban
· egyéb működési célú kiadásokat 665.138 ezer Ft-ban
· ellátottak pénzbeli juttatásait 5.000 ezer Ft-ban
· az általános tartalékot 8.474 ezer Ft-ban
· a céltartalékot 163.707 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú bevételt 547.900 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú kiadást 736.987 ezer Ft-ban
ebből:
· a beruházások összegét 86.239 ezer Ft-ban
· a felújítások összegét 542.783 ezer Ft-ban
· egyéb felhalmozási célú kiadások 107.965 ezer Ft-ban állapítja meg.
2. §
(1) A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.474 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 163.707 ezer Ft összegben
e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
3. §
A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő 1-17. számú mellékletek lépnek.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján hatályos.
Fonyód, 2018. szeptember 26.
Hidvégi József s.k. Nagy Brigitta s.k. polgármester aljegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2018. szeptember …-én kihirdetésre került.
Nagy Brigitta s.k.
aljegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: