2019. május 30-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról | |
| Készítette: | Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 2.197.229 ezer Ft összegben.
A rendelet az év során 1 alkalommal, a 8/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelettel került módosításra 2018. szeptember 26-án. A bevételek és kiadások főösszege + 105.171 ezer Ft-tal emelkedett 2.302.400 ezer Ft-ra.
A 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása előtt szükséges az újabb módosítás beterjesztése a költségvetési rendelet módosítás óta eltelt időszakban és a jellemzően a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, a pályázati támogatások bevételi elszámolása, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében.
Jelen módosítás az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzatait + 665.387 ezer Ft összeggel növeli.
A módosítás során az alábbiakat vettük figyelembe:
A köznevelési (óvoda), bölcsődei és szociális feladatok támogatási összegei, valamint ezen és a kulturális ágazatban dolgozók bérkompenzációja +18.148 ezer Ft.
A működési bevétel előirányzatát + 4.699 ezer Ft összeggel növelni kell a piacüzemeltetésből származó többlet bevétellel.
A Képviselő-testület döntései szerint az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből + 37.480 ezer felhalmozási többletbevétel realizálódott.
A közhatalmi bevételeket (helyi adó bevételek) a ténylegesen realizált összegre kell emelni, mely 68.265 ezer Ft előirányzat növelést jelent.
Növelő tétel a 2018. decemberben kapott 2019. évi állami támogatás megelőlegezés 16.663 ezer Ft összege.
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatására 2.292 ezer Ft érkezett (2019. évben kerül kiosztásra).
A pályázati keretek között nyert 5.000 ezer Ft rendkívüli önkormányzati vissza nem térítendő támogatás az orvosi ügyeleti feladatok finanszírozására került felhasználásra.
2018. őszén a teljes támogatási összeg megérkezett a Magyar Államkincstárnál nyitott projekt alszámlákra a Csiszta kerékpárútépítés 469.699 ezer Ft, Óvoda épület energetika fejlesztés 150.000 ezer Ft, valamint az Óvoda épület bővítés 89.971 ezer Ft projektekre. Ezekből sokkal kevesebb eredeti előirányzatot terveztünk, így a pontos támogatási összegeknek megfelelően emelni kell az előirányzatokat (Csisztai kerékpárútra + 432.109 ezer Ft, az Óvoda beruházásra +109.971 ezer Ft).
A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeznek olyan döntések, intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra.
A módosítások a költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzatok működésének támogatása + 25.440 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről + 494.302 e Ft
- Közhatalmi bevételek + 68.265 e Ft
- Működési bevételek + 22.573 e Ft
- Felhalmozási bevételek + 37.480 e Ft
- áht-n belüli megelőlegezés + 16.663 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 664.723 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 292 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 51 e Ft
- dologi kiadások + 16.642 e Ft
- egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre + 1 e Ft
- beruházások + 2.534 e Ft
- tartalékok + 445.198 e Ft
- finanszírozási kiadás (lekötött betét) + 200.005 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 664.723 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének 204.252 ezer Ft eredeti előirányzatát az első módosítás során a bértámogatással foglalkoztatottak támogatása 1.327 ezer Ft, az ASP központi rendszer bevezetésének támogatása 851 ezer Ft, a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” támogatása 750 ezer Ft, országgyűlési választás lebonyolítására kapott 1.175 ezer Ft és a várhatóan 381 ezer Ft magasabb összegben realizálódó szolgáltatási díj bevétel növelte, illetve korrigáltuk a 2017. évi maradvány 290 ezer Ft összegét.
Jelen módosítással a működési bevételek esetében, a teljesített többlet bevétel + 599 ezer Ft miatt, annak szintjére kell emelni az előirányzatot. A működési célra átvett pénzeszközök azonban a tervezettől kevesebb összegben realizálódtak – 219 ezer Ft, így ezt a szintet csökkenteni kell. A kiadás oldalon a dologi kiadásokat a különbözet + 380 ezer Ft összeggel korrigáltuk.
Bevétek módosítása
- Működési bevétel + 599 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belül - 219 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 380 e Ft
Kiadások módosítása
- dologi kiadások + 380 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 380 e Ft
2018. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 204.252 e Ft
8/2018.(IX.26.) rendelet módosítása: + 4.484 e Ft
Jelen módosítás + 380 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 209.116 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2018. évi költségvetésének 61.190 ezer Ft eredeti előirányzata a költségvetés első módosítása során a könyvtári könyvállomány gyarapítására nyert 524 ezer Ft támogatás összegével került növelésre, így 61.714 ezer Ft lett.
Jelen módosítással a működési bevételek esetében, a teljesített többlet bevétel + 526 ezer Ft miatt, annak szintjére kell emelni az előirányzatot. A működési célra átvett pénzeszközök azonban a tervezettől kevesebb összegben realizálódtak – 311 ezer Ft, így ezt a szintet csökkenteni kell. A kiadás oldalon a dologi kiadásokat a különbözet + 215 ezer Ft összeggel korrigáltuk.
Bevétek módosítása
- Működési bevételek + 526 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belül - 311 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 215 e Ft
Kiadások módosítása
- dologi kiadások + 215 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 215 e Ft
2018. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 61.190 e Ft
8/2018.(IX.26.) rendelet módosítása : + 524 e Ft
Jelen módosítás + 215 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 61.929 e Ft
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének 110.105 ezer Ft eredeti előirányzatát a működési bevételek esetében teljesített bevétel szintjére kell emelni (a közvetített szolgáltatások bevétele a tervezett előirányzat felett realizálódott), növelve a kiadási oldalon a dologi kiadás keretét. A korrekció + 69 ezer Ft.
Bevétek módosítása
- Működési bevételek + 69 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 69 e Ft
Kiadások módosítása
- dologi kiadások + 69 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 69 e Ft
2018. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 110.105 e Ft
Módosítás az intézménynél: + 69 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 110.174 e Ft
A + 665.387 ezer Ft összegű módosítások eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
2.302.400 ezer Ft összegről
2.967.787 ezer Ft összegre nő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Fonyód Város Önkormányzat pénzügyi elszámolásai bizonytalanná válnak
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a feltételek biztosítottak.
Kérem a Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.
Döntéshozói vélemények
| Humán Bizottság |
A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. |
|
| Jogi Bizottság | A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
| Pénzügyi Bizottság | A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
| Városfejlesztési Bizottság | A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
*/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
2.967.787 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2.967.787 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 1.888.105 ezer Ft-ban
ebből:
· előző évi pénzmaradvány 469.658 ezer Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 2.228.266 ezer Ft-ban
ebből:
· a személyi juttatások kiadásait 287.368 ezer Ft-ban
· a munkaadókat terhelő járulékokat 59.086 ezer Ft-ban
· a dologi kiadásokat 394.289 ezer Ft-ban
· egyéb működési célú kiadásokat 865.144 ezer Ft-ban
· ellátottak pénzbeli juttatásait 5.000 ezer Ft-ban
· az általános tartalékot 8.474 ezer Ft-ban
· a céltartalékot 608.905 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú bevételt 1.079.682 ezer Ft-ban
· a felhalmozási célú kiadást 739.521 ezer Ft-ban
ebből:
· a beruházások összegét 88.773 ezer Ft-ban
· a felújítások összegét 542.783 ezer Ft-ban
· egyéb felhalmozási célú kiadások 107.965 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. §
A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
608.905 ezer Ft összegben
e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
3. §
A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-17. számú mellékletei lépnek.
4. §
Ez a rendelet a 2018. december 31. napjával hatályos, és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.
Fonyód, 2019. május 30.
Hidvégi József s.k. Nagy Brigitta s.k.
polgármester aljegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2018. december 31-i hatállyal 2019. május 30-án kihirdetésre került.
Nagy Brigitta s.k.
aljegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: