1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Humán Bizottság
2019. május 28-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:   Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 2.197.229 ezer Ft összegben.

A rendelet az év során 1 alkalommal, a 8/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelettel került módosításra 2018. szeptember 26-án. A bevételek és kiadások főösszege + 105.171 ezer Ft-tal emelkedett 2.302.400 ezer Ft-ra.

 A 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása előtt szükséges az újabb módosítás beterjesztése a költségvetési rendelet módosítás óta eltelt időszakban és a  jellemzően a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, a pályázati támogatások bevételi elszámolása, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében.

Jelen módosítás az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

bevételi és kiadási előirányzatait + 665.387 ezer Ft összeggel növeli.

 

A módosítás során az alábbiakat vettük figyelembe:

A köznevelési (óvoda), bölcsődei és szociális feladatok támogatási összegei, valamint ezen és a kulturális ágazatban dolgozók bérkompenzációja +18.148 ezer Ft.

A működési bevétel előirányzatát + 4.699 ezer Ft  összeggel növelni kell a piacüzemeltetésből származó többlet bevétellel.

A Képviselő-testület döntései szerint az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből + 37.480 ezer felhalmozási többletbevétel realizálódott.

A közhatalmi bevételeket (helyi adó bevételek) a ténylegesen realizált összegre kell emelni, mely 68.265 ezer Ft előirányzat növelést jelent.

Növelő tétel a 2018. decemberben kapott 2019. évi állami támogatás megelőlegezés 16.663 ezer Ft összege.

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatására 2.292 ezer Ft érkezett (2019. évben kerül kiosztásra).

A pályázati keretek között nyert 5.000 ezer Ft rendkívüli önkormányzati vissza nem térítendő támogatás az orvosi ügyeleti feladatok finanszírozására került felhasználásra.

2018. őszén a teljes támogatási összeg megérkezett a Magyar Államkincstárnál nyitott projekt alszámlákra a Csiszta kerékpárútépítés 469.699 ezer Ft, Óvoda épület energetika fejlesztés 150.000 ezer Ft, valamint az Óvoda épület bővítés 89.971 ezer Ft projektekre. Ezekből sokkal kevesebb eredeti előirányzatot terveztünk, így a pontos támogatási összegeknek megfelelően emelni kell az előirányzatokat (Csisztai kerékpárútra + 432.109 ezer Ft, az Óvoda beruházásra +109.971 ezer Ft).

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeznek olyan döntések, intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra.

A módosítások a költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:

 

Bevétek módosítása

 

- Önkormányzatok működésének támogatása                                             +        25.440 e Ft

- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                                     +      494.302 e Ft

- Közhatalmi bevételek                                                                                +        68.265 e Ft

- Működési bevételek                                                                                   +        22.573 e Ft

- Felhalmozási bevételek                                                                             +        37.480 e Ft

- áht-n belüli megelőlegezés                                                                        +        16.663 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                    +      664.723 e Ft

 

 

 

Kiadások módosítása

 

- személyi juttatások                                                                                    +              292 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                                                     +                51 e Ft

- dologi kiadások                                                                                          +         16.642 e Ft

- egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre                                            +                  1 e Ft

- beruházások                                                                                               +          2.534 e Ft

- tartalékok                                                                                                  +       445.198 e Ft

- finanszírozási kiadás (lekötött betét)                                                        +       200.005 e Ft

                                   Kiadások módosítása összesen:                             +       664.723 e Ft

 

 

 

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének 204.252 ezer Ft eredeti előirányzatát az első módosítás során a bértámogatással foglalkoztatottak támogatása 1.327 ezer Ft, az ASP központi rendszer bevezetésének támogatása 851 ezer Ft, a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” támogatása 750 ezer Ft, országgyűlési választás lebonyolítására kapott 1.175 ezer Ft és a várhatóan 381 ezer Ft magasabb összegben realizálódó szolgáltatási díj bevétel növelte, illetve korrigáltuk a 2017. évi maradvány 290 ezer Ft összegét.

    

 Jelen módosítással a működési bevételek esetében, a teljesített többlet bevétel + 599 ezer Ft miatt, annak  szintjére kell emelni az előirányzatot. A működési célra átvett pénzeszközök azonban a tervezettől kevesebb összegben realizálódtak – 219 ezer Ft, így ezt a szintet csökkenteni kell. A kiadás oldalon a dologi kiadásokat a különbözet + 380 ezer Ft összeggel korrigáltuk.

 

 

Bevétek módosítása

- Működési bevétel                                                                                     +               599 e Ft

- Működési célú támogatások Áht-n belül                                                  -                219 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                    +               380 e Ft

 

 

Kiadások módosítása

- dologi kiadások                                                                                          +               380 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                    +              380 e Ft

                   

2018. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                  204.252 e Ft

8/2018.(IX.26.) rendelet módosítása:                                               +           4.484 e Ft

Jelen módosítás                                                                    +               380 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:                209.116 e Ft

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

 

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2018. évi költségvetésének 61.190 ezer Ft eredeti előirányzata a költségvetés első módosítása során a könyvtári könyvállomány gyarapítására nyert 524 ezer Ft támogatás összegével került növelésre, így 61.714 ezer Ft lett.

 

Jelen módosítással a működési bevételek esetében, a teljesített többlet bevétel + 526 ezer Ft miatt, annak  szintjére kell emelni az előirányzatot. A működési célra átvett pénzeszközök azonban a tervezettől kevesebb összegben realizálódtak – 311 ezer Ft, így ezt a szintet csökkenteni kell. A kiadás oldalon a dologi kiadásokat a különbözet + 215 ezer Ft összeggel korrigáltuk.

 

Bevétek módosítása

- Működési bevételek                                                                           +                    526 e Ft

- Működési célú támogatások Áht-n belül                                           -                     311 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                             +                    215 e Ft

 

Kiadások módosítása

- dologi kiadások                                                                                  +                    215 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                             +                    215 e Ft

           

2018. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:                 61.190 e Ft

8/2018.(IX.26.) rendelet módosítása :                      +                        524 e Ft

Jelen módosítás                                                         +                       215 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:               61.929 e Ft

 

 

 

 

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde

 

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének 110.105 ezer Ft eredeti előirányzatát a  működési bevételek esetében teljesített bevétel szintjére kell emelni (a közvetített szolgáltatások bevétele a tervezett előirányzat felett realizálódott), növelve a kiadási oldalon a dologi kiadás keretét. A korrekció + 69 ezer Ft.

 

Bevétek módosítása

- Működési bevételek                                                                           +                    69 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                             +                    69 e Ft

 

Kiadások módosítása

- dologi kiadások                                                                                  +                    69 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                             +                    69 e Ft

           

2018. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél:             110.105 e Ft

Módosítás az intézménynél:                                            +                69 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:           110.174 e Ft

 

 

 

A + 665.387 ezer Ft összegű módosítások eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának főösszege                      

2.302.400 ezer Ft összegről  

2.967.787 ezer Ft összegre nő.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai:            nem realizálható

2. gazdasági hatásai:              nem realizálható

3. költségvetési hatásai:        a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg

4. környezeti következményei:         nem realizálható

5. egészségi következményei:           nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:       nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége:   az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Fonyód Város Önkormányzat pénzügyi elszámolásai bizonytalanná válnak

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

 

 

Kérem a Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.

 


Döntéshozói vélemények

Humán Bizottság   A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Jogi Bizottság   A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Pénzügyi Bizottság   A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Városfejlesztési Bizottság   A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Humán Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

*/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

 2.967.787 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                  2.967.787 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

·        a működési célú bevételt                        1.888.105 ezer Ft-ban

ebből:

·        előző évi pénzmaradvány                                                   469.658 ezer Ft-ban

 

 

·        a működési célú kiadásokat                    2.228.266 ezer Ft-ban

ebből:

·        a személyi juttatások kiadásait                              287.368 ezer Ft-ban

·        a munkaadókat terhelő járulékokat                                  59.086 ezer Ft-ban

·        a dologi kiadásokat                                                  394.289 ezer Ft-ban

·        egyéb működési célú kiadásokat                             865.144 ezer Ft-ban

·        ellátottak pénzbeli juttatásait                                       5.000 ezer Ft-ban

·        az általános tartalékot                                                 8.474 ezer Ft-ban

·        a céltartalékot                                                          608.905 ezer Ft-ban

     

 

·        a felhalmozási célú bevételt                      1.079.682 ezer Ft-ban

                                                                                                

·        a felhalmozási célú kiadást                           739.521 ezer Ft-ban

ebből:

·        a beruházások összegét                                              88.773 ezer Ft-ban

·        a felújítások összegét                                               542.783 ezer Ft-ban

·        egyéb felhalmozási célú kiadások                           107.965 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

 

 

 

2. §

 

 

A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

 

            608.905 ezer Ft összegben

 

e rendelet 11.  számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

 

 

3. §

 

 

A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-17. számú mellékletei lépnek.

 

 

4. §

 

 

Ez a rendelet a 2018. december 31. napjával hatályos, és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

 

 

 

 

Fonyód, 2019. május 30.

 

 

 

                        Hidvégi József s.k.                                        Nagy Brigitta s.k.                                                                                                     

                         polgármester                                                    aljegyző                

 

 

 

 

Záradék:

Ez a rendelet 2018. december 31-i hatállyal 2019. május 30-án kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Nagy Brigitta s.k.

                                                                                                      aljegyző


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe