2019. szeptember 17-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására | |
| Készítette: | Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét az 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 2.820.000 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben.
A Képviselő-testület a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelettel a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 3.422.500 ezer Ft-ra módosította.
A 2019. évi költségvetési rendelet májusi módosítása óta eltelt időszakban jellemzően a Képviselő-testület által hozott működési és fejlesztési célokat érintő döntések és szerződések pénzügyi rendezése, valamint a realizált tárgy évi bevételek és kiadások alakulása ismeretében vált szükségessé az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.7.) önkormányzati rendeletének jelen beterjesztett módosítása, mely a bevételek és kiadások előirányzatát + 73.200 ezer Ft összeggel növeli.
Módosító tétel a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm.határozat 3. pontja alapján, központi intézkedések ellentételezésére kapott 11.311 ezer Ft állami támogatás. Mivel a kötelező bérintézkedéseket a költségvetésben eredeti előirányzatként megterveztük, így a kapott támogatás az általános tartalékot növeli.
2019. évben is sikeres volt a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 6. pont szerinti „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázaton történő részvétel, melyen 350 ezer Ft állami támogatást nyertünk. A támogatás kizárólag a pénzügyi feladatot végző munkatársak anyagi elismerésére (egyszeri) fordítható, így a Polgármesteri Hivatal személyi (+298 ezer Ft) és járulék (+52 ezer Ft) kiadásait kell megnövelni.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évente 2 alkalommal jogosultak meghatározott összegű pénzbeli juttatásra. A juttatás első részét augusztusban ki kellett fizetni számukra, melynek teljes összegét 129 ezer Ft-ot szociális célú támogatásként megkaptuk.
A 2017. évi állami támogatásra a MÁK II. fokú határozatával megállapított 50.248 ezer Ft visszafizetési kötelezettségre májusban 12 havi részletfizetési engedélyt kaptuk.
A visszafizetési kötelezettség finanszírozására a 97/2019. (IV.10.) KT. határozat szerint benyújtottuk pályázatunkat a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. a) pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.
A pályázat a Belügyminisztérium BMÖGF/180-22/2019. számú támogatói okirata szerint 45.224 ezer Ft összegben nyert támogatást, melyet augusztusban megkaptunk. A támogatási összeget a célnak megfelelően kell 2019. november 30-ig felhasználni, vagyis a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell, függetlenül attól, hogy éven áthúzódó részletfizetési engedélyünk van. Ennek megfelelően jelen módosítás során a következő évre ütemezett 16.500 ezer Ft visszafizetési kötelezettséget is tervezni kell az egyéb működési célú kiadások között.
A Képviselő-testület a 179/2019. (VI.22.) határozatával 6.490 ezer Ft összegű támogatást biztosított a fonyódi Petőfi SE. TAO pályázatának önrészeként, mely az általános tartalék keret terhére került kifizetésre. A rendelet módosítás során ezt figyelembe vettük.
A Képviselő-testület a 192/2019. (VII.29.) határozatával vállalta, hogy 4.571 ezer Ft összegű részt vállal a Rianás Lakásszövetkezet megbízásában megvalósuló Fonyód Ady E. u. 39. szám alatti társasházban az önkormányzati tulajdonú 249 m2 iroda épület felújítási kiadására. Ennek okán a felújítási kiadásokat ezzel az összeggel emelni kell a fejlesztési tartalék terhére.
A szabadstrandok fejlesztésére 499.900 ezer Ft fejlesztési támogatást kapott az önkormányzat, melyet a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelettel a felhalmozási célú bevételek közé – államháztartáson belülről származó bevételként soroltunk be. A támogató tájékoztatása szerint azonban ez államháztartáson kívülről származó bevétel, így most korrigálni kívánjuk a tételt, ezért +/- tételként szerepel a bevételi oldalon.
Ennek megfelelően az államháztartáson kívülről származó támogatási bevételt növeli a piaccsarnok felújítására – az elszámolások lezárultával kapott 902 ezer Ft.
Ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevételként számoltuk a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet megalkotása során a 2 db Trobitás utcai telek eladási árát, melynek értékesítésére a Képviselő-testület a vevőt kijelölte és döntött e tekintetben. A vevő azonban elállt vételi szándékától.
A Képviselő-testület korábbi döntése szerint értékesítésre került egy építési terület a GET Kft. részére, a cég a vételárat megfizette.
Ezek figyelembe vételével a telek értékesítésből származó felhalmozási bevételeket +/- korrigálni kell a tényleges bevétel (16.000 ezer Ft) mértékéig, vagyis ennek megfelelően +7.000 ezer Ft-tal kell emelni az előirányzatot.
Az önkormányzat működési bevételeinek előirányzatát 7.084 ezer Ft-tal kell emelni, mert a telekértékesítésből származó Áfa bevétel, valamint egyes közműszámlák továbbszámlázásából származó bevételek ennek megfelelően már teljesültek. Mivel ezek a tételek a kiadási oldalon is megjelennek (telekértékesítésből származó Áfa-t be kell fizetni, a közműveket előzőleg ki kell fizetni) így egyidejűleg a dologi kiadások 7.018 ezer Ft összegű előirányzat módosítását is kezdeményezzük.
A Képviselő-testület a 186/2019. (VII.9.) határozatával döntött az Árpád parti szabadstrand fejlesztés kapcsán arról, hogy 28.942 ezer Ft összeget biztosít a sétány burkolat felújításához a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési N. Kft. költségvetésében biztosított fejlesztési keret terhére. A módosítás során ezt a tételt is figyelembe vettük a kiadási oldalon.
A szabadstrandok fejlesztését a kiadási oldalon az előzetes információk szerint a beruházások között terveztük, azonban a támogatótól kapott információk szerint felújításként kell elszámolni a kiadásokat, ezért +/- 509.400 ezer Ft összeget korrigálunk a tételek között.
A Képviselő-testület a 198/2019. (VII.29.) határozatával döntött a Fonyódi Óvoda felújítása kapcsán arról, hogy összesen 21.527 ezer Ft összeget biztosít a műszaki változások miatt a vállalkozási szerződések módosítására, mely forrást 11.527 ezer Ft összegben a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési N. Kft. költségvetésében biztosított fejlesztési keret terhére, illetve 10.000 ezer Ft összeget a fejlesztési tartalék keretből. A módosítás során ezt a tételt is beépítettük a kiadási oldalon.
A Polgármesteri Hivatal a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választás lebonyolítása során felmerülő kiadások fedezetére várhatóan kb. 1.200 ezer Ft központi támogatást fog kapni. A pontos összeg még nem ismert és az előzetes számítások szerint ettől nagyobb összegű lesz, de annak érdekében, hogy a választás napján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja kifizethető legyen, kérjük a bevételi és kiadási keret kialakítását a rendelet módosításával.
A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.
A módosítások a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzatok működésének támogatása + 56.885 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n belülről + 129 e Ft
- Működési bevételek + 7.084 e Ft
- Felhalmozási bevételek + 7.000 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről - 499.900 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről + 500.802 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 72.000 e Ft
Kiadások módosítása
- dologi kiadások + 7.018 e Ft
- egyéb működési célú kiadások + 22.990 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai + 129 e Ft
- beruházások - 509.400 e Ft
- felújítás + 565.940 e Ft
- általános tartalék + 32.166 e Ft
- fejlesztési tartalék - 51.533 e Ft
- finanszírozási kiadás + 10 e Ft
- intézményfinaszírozás + 4.680 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 72.000 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének 216.886 ezer Ft eredeti előirányzatát a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 1.158 ezer Ft-tal növelte, a főösszeg így 218.044 ezer Ft-ra módosult.
Jelen módosítás során
- a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választás lebonyolítására várható 1.200 ezer Ft - szigorú felhasználási szabályokkal kötött - támogatás, valamint
- a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” 2019. évi pályázatán nyert – kizárólag a pénzügyi feladatot végző munkatársak anyagi elismerésére (egyszeri) fordítható 350 ezer Ft támogatás
kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe bevétel és kiadás oldalon.
A Hivatal költségvetése + 1.550 ezer Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:
Bevétek módosítása
- Működési célú támogatások Áht-n belül + 1.200 e Ft
- Intézményfinanszírozás + 350 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 1.550 e Ft
Kiadások módosítása
- személyi juttatások + 1.198 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok + 200 e Ft
- dologi kiadások + 152 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 1.550 e Ft
2019. évi eredeti előirányzata az intézménynél: 216.886 e Ft
Módosítás összege 2019.05.30.: + 1.158 e Ft
Módosítás összege 2019.09.19: + 1.550 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 2.708 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 219.594 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2019. évi költségvetésének 57.376 ezer Ft eredeti előirányzat főösszegét a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 678 ezer Ft-tal növelte, a főösszeg így 58.054 ezer Ft-ra módosult.
A június hónapban történt nagy viharban tönkrement az épület klíma berendezése. Ennek helyreállítása megtörtént, melyre 1.305 ezer Ft kiadási keretet kell biztosítani. Ebből a műszaki eszközök + 400 ezer Ft, a karbantartási (dologi) kiadás + 905 ezer Ft.
(A káresemény bejelentése a biztosító felé megtörtént, a kártérítést az önkormányzat még nem kapta meg, így azt a bevételi oldalon nem terveztük.)
Az intézmény költségvetése + 1.305 ezer Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:
Bevétek módosítása
- intézményfinanszírozás + 1.305 e Ft
Bevételek módosítása összesen: 1.305 e Ft
Kiadások módosítása
- dologi kiadások + 905 e Ft
- beruházási kiadások + 400 e Ft
Kiadások módosítása összesen: 1.305 e Ft
2019. évi eredeti előirányzata az intézménynél: 57.376 e Ft
Módosítás összege 2019.05.30.: + 678 e Ft
Módosítás összege 2019.09.19: + 1.305 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 1.983 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 59.359 e Ft
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének 130.796 ezer Ft eredeti előirányzatát a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 1.000 ezer Ft-tal növelte, a főösszeg így 131.796 ezer Ft-ra módosult.
Jelen módosítás során a dologi kiadások előirányzati keretét + 3.025 ezer Ft-tal kérjük emelni kell annak okán, hogy a Fürdő utcai bérleménnyel kapcsolatos költségeket jelentősen alábecsültük előzetesen, illetve a fűtési szezon is tovább tartott a tervezettnél (közműdíjak, karbantartó, bérleti díj).
Az intézmény költségvetése + 3.025 ezer Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:
Bevétek módosítása
- intézményfinanszírozás + 3.025 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 3.025 e Ft
Kiadások módosítása
- dologi kiadások + 3.025 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 3.025 e Ft
2019. évi eredeti előirányzata az intézménynél: 130.796 e Ft
Módosítás összege 2019.05.30.: + 1.000 e Ft
Módosítás összege 2019.09.19: + 3.025 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 4.025 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 134.821 e Ft
A + 73.200 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
3.422.500 ezer Ft összegről
3.495.700 ezer Ft összegre nő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a feltételek biztosítottak.
Kérem a Tisztelt Jogi Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi Bizottság |
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítást az előterjesztés szerint elfogadásra. |
|
| Humán Bizottság | A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítást az előterjesztés szerint elfogadásra. | |
| Jogi Bizottság | A Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítást az előterjesztés szerint elfogadásra. | |
| Városfejlesztési Bizottság | A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítást az előterjesztés szerint elfogadásra. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Humán Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./…... (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését
3.495.700 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
3.495.700 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 1.354.411 ezer Ft-ban
ebből:
aa) előző évi pénzmaradvány 48.221 ezer Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 1.441.845 ezer Ft-ban
ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 297.674 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 61.806 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 322.441 ezer Ft-ban
bd) egyéb működési célú kiadásokat 695.966 ezer Ft-ban
be) ellátottak pénzbeli juttatásait 5.129 ezer Ft-ban
bf) finanszírozási kiadásokat 58.829 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 2.141.289 ezer Ft-ban
ebből:
ca) előző évi pénzmaradvány 1.113.080 ezer Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 2.053.855 ezer Ft-ban
ebből:
da) a beruházások összegét 371.954 ezer Ft-ban
db) a felújítások összegét 945.592 ezer Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 68.843 ezer Ft-ban
dc) finanszírozási kiadásokat 667.466 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat általános tartalékát
42.166 ezer Ft összegben állapítja meg.”
(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat céltartalékát
667.451 ezer Ft összegben
a 11. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. § A Rendelet
1. 1. melléklete helyébe a rendelet 1 melléklete lép,
2. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép,
3. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép,
4. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép,
5. 5.1. melléklete helyébe a rendelet 5.1. melléklete lép,
6. 5.2. melléklete helyébe a rendelet 5.2. melléklete lép,
7. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
8. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
9. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép,
10. 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
11. 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
12. 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
13. 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép,
14. 11. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép,
15. 12. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép,
16. 13. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép,
17. 14. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép,
18. 15. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép,
19. 16. melléklete helyébe a rendelet 16. melléklete lép,
20. 17. melléklete helyébe a rendelet 17. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hidvégi József dr. Keszericze Bernadett
polgármester jegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2019. szeptember…-án kihirdetésre került.
dr. Keszericze Bernadett
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: