3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. július 2-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
Készítette:   Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét az 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 2.820.000 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben.

A Képviselő-testület a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelettel a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 3.422.500 ezer Ft-ra, majd a 13/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelettel a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 3.495.700 ezer Ft-ra módosította.

 A 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotása előtt szükséges az újabb módosítás beterjesztése a költségvetési rendelet második módosítás óta eltelt időszakban, és a jellemzően a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, a pályázati támogatások bevételi elszámolása, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében.

Jelen módosítás az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi és kiadási előirányzatait + 83.743 ezer Ft összeggel növeli.

 

A módosítás során az alábbiakat vettük figyelembe:

  • A köznevelési (óvoda), bölcsődei és szociális feladatok támogatási összegei, valamint ezen és a kulturális ágazatban dolgozók bérkompenzációja +14.863 ezer Ft.
  • A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 53.479 ezer Ft érkezett az üzemeltető (DRV. Zrt.) felé történő továbbutalási kötelezettséggel.
  • A működési bevétel előirányzatát + 21.823 ezer Ft  összeggel kell növelni a teljesített tulajdonosi bevételekhez igazítva (piacüzemeltetés, bérbeadás többlet bevétele).
  • A piac felújítása során feleslegessé vált, rendkívül rossz állapotú régi piac bódé 50 ezer Ft árért került értékesítésre.
  • A közhatalmi bevételeket (helyi adó bevételek) a ténylegesen realizált összegre kell emelni, mely + 171 ezer Ft előirányzat növelést jelent.
  • Pályázati támogatásként realizálódott a „30 éve szabadon” rendezvény finanszírozására 5 millió Ft.
  • Növelő tétel a 2019. decemberben kapott 2020. évi állami támogatás megelőlegezés korrekciójának +1.376 ezer Ft összege.

 

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeztek olyan döntések, intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra.

A módosítások a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:

 

Bevétek módosítása

 - Önkormányzatok működésének támogatása                                              +          68.342 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n belülről                                                 -           13.865 e Ft

- Működési bevételek                                                                                   +          21.823 e Ft

- Közhatalmi bevételek                                                                                 +               171 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n kívülről                                                +             5.000 e Ft

- Felhalmozási bevételek                                                                               +                 50 e Ft

- Finanszírozási bevétel                                                                                +            1.387 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                      +          82.908 e Ft

 

 Kiadások módosítása

 

- Személyi juttatások                                                                                    +            5.282 e Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                                                     +               440 e Ft

- Dologi kiadások                                                                                         +          14.088 e Ft

- Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre                                            +          53.480 e Ft

- Beruházások                                                                                               +               800 e Ft

- Felújítás                                                                                                     +          27.791 e Ft

- Általános tartalék                                                                                       +            8.550 e Ft

- Fejlesztési tartalék                                                                                      -           26.976 e Ft

- Intézményfinaszírozás                                                                                -                 548 e Ft

- Finanszírozási kiadás                                                                                  +                   1 e Ft

                                   Kiadások módosítása összesen:                              +          82.908 e Ft

 

 

 

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének 216.886 ezer Ft eredeti előirányzatát a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 1.158 ezer Ft-tal, majd a 13/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 1.550 ezer Ft-tal növelte, a főösszeg így 219.594 ezer Ft-ra módosult.

 

Jelen módosítás során az alábbi korrekciók kerülnek beépítésre az intézmény költségvetésébe bevétel és kiadás oldalon

  • a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választás lebonyolítására 1.200 ezer Ft támogatást már előirányzatosítottunk, a konkrét összeg 1.401 ezer Ft volt, így 201 ezer Ft-tal növelni kell az államháztartáson belülről érkező támogatást, valamint
  • a Munkaügyi Központ támogatásával megvalósuló foglalkoztatáshoz kiegészítésként 87 ezer Ft támogatás érkezett,
  • értékesítésre került egy gépjármű 80 ezer Ft összegben,
  • a működési - szolgáltatási díj - bevételek 467 ezer Ft-tal magasabb összegben realizálódtak a tervezettnél.

 

A Polgármesteri Hivatal költségvetése + 287 ezer Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

 

Bevétek módosítása

- Működési bevételek                                                                                   +               467 e Ft

- Működési célú támogatások Áht-n belül                                                   +               288 e Ft

- Felhalmozási bevételek                                                                              +                 80 e Ft

- Intézményfinanszírozás                                                                              -                548 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                      +               287 e Ft

 

Kiadások módosítása

- Személyi juttatások                                                                                    +               248 e Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                                                     +                 70 e Ft

- Dologi kiadások                                                                                         -                   31 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                      +               287 e Ft

               

2019. évi eredeti előirányzata az intézménynél:                              216.886 e Ft

Módosítás összege 2019.05.30.:                               +            1.158 e Ft

Módosítás összege 2019.09.19:                                +            1.550 e Ft

Módosítás összege 2020.07.02:                                +               287 e Ft

Összes módosítás az intézménynél:                                       +           2.995 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:                219.881 e Ft

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

 

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2019. évi költségvetésének 57.376 ezer Ft eredeti előirányzat főösszegét a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 678 ezer Ft-tal, majd a 13/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 1.305 ezer Ft-tal növelte, a főösszeg így 59.359 ezer Ft-ra módosult.

 

A teljesítéshez igazodóan műszaki és informatikai eszközök beszerzésére + 375 ezer Ft-ot kell átcsoportosítani a dologi keretből.

Az intézmény költségvetésének 59.359 ezer Ft főösszege jelen módosítás során nem változik, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítás az alábbiak szerint szükséges:

 

Bevétek módosítása

Bevételek módosítása összesen:                                                                         0 e Ft

 

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások                                                                                         -               375 e Ft

- Beruházási kiadások                                                                                              +              375 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                                         0 e Ft

           

2019. évi eredeti előirányzata az intézménynél:                              57.376 e Ft

Módosítás összege 2019.05.30.:                               +             678 e Ft

Módosítás összege 2019.09.19:                                +          1.305 e Ft

Módosítás összege 2020.07.02:                                +                 0 e Ft

Összes módosítás az intézménynél:                                      +          1.983 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:                59.359 e Ft

 

 

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

 

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének 130.796 ezer Ft eredeti előirányzatát  a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 1.000 ezer Ft-tal, majd a 13/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3.205 ezer Ft-tal növelte, a főösszeg így 134.821 ezer Ft-ra módosult.

 

Jelen módosítás alkalmával a tervezett és az év során kapott bérkiegészítő támogatások és pótlékok korrekcióját kell az előirányzatok között rendezni.

Az intézmény költségvetésének 134.821 ezer Ft főösszege jelen módosítás során nem változik, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítás az alábbiak szerint szükséges:

 

Bevétek módosítása

Bevételek módosítása összesen:                                                                          0 e Ft

 

Kiadások módosítása

- Személyi juttatások                                                                            +                      877 e Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                                              -                      877 e Ft

- Dologi kiadások                                                                                 +                         66 e Ft

- Beruházási kiadások                                                                                       -                         66 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                                         0  e Ft

           

2019. évi eredeti előirányzata az intézménynél:                            130.796 e Ft

Módosítás összege 2019.05.30.:                               +          1.000 e Ft

Módosítás összege 2019.09.19:                                +          3.025 e Ft

Módosítás összege 2020.07.02:                                                   0 e Ft

Összes módosítás az intézménynél:                                      +          4.025 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata:              134.821 e Ft

 

 

 

A + 83.743 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának főösszege                     

3.495.700 ezer Ft összegről

3.579.443 ezer Ft összegre nő.        

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai:              nem realizálható

2. gazdasági hatásai:              nem realizálható

3. költségvetési hatásai:        a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja

4. környezeti következményei:          nem realizálható

5. egészségi következményei:            nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:         nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége:     az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

 

Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.

 


Döntéshozói vélemények

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság   A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Jogi és Humán Bizottság   A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

**/2020. (VII.**.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

 3.579.443 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                      3.579.443 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a)      a működési célú bevételt                            1.438.013 ezer Ft-ban

ebből:

aa)   előző évi pénzmaradvány                               48.221 ezer Ft-ban

 

b)      a működési célú kiadásokat                       1.523.663 ezer Ft-ban

ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait                            304.081 ezer Ft-ban

bb)  a munkaadókat terhelő járulékokat                       61.439 ezer Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat                                             336.189 ezer Ft-ban

bd) egyéb működési célú kiadásokat                        749.446 ezer Ft-ban

be) ellátottak pénzbeli juttatásait                                  5.129 ezer Ft-ban

bf) finanszírozási kiadásokat                                       67.379 ezer Ft-ban

 

c)      a felhalmozási célú bevételt                       2.141.430 ezer Ft-ban

ebből:

ca) előző évi pénzmaradvány                                 1.113.101 ezer Ft-ban

                                                                                                

d)     a felhalmozási célú kiadást                        2.055.780 ezer Ft-ban

ebből:

da) a beruházások összegét                                       373.063 ezer Ft-ban

db) a felújítások összegét                                          973.383 ezer Ft-ban

dc)  egyéb felhalmozási célú kiadások                         68.843 ezer Ft-ban

dc)  finanszírozási kiadásokat                                    640.491 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

 

 

 

2. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat általános tartalékát

 

            50.716 ezer Ft összegben állapítja meg.”

 

 

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat céltartalékát

 

         640.475 ezer Ft összegben

 

a 11.  számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

 

 

3. § A Rendelet

1.          1. melléklete helyébe a rendelet 1 melléklete lép,
2.          2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép,
3.          3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép,
4.          4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép,
5.          5.1. melléklete helyébe a rendelet 5.1. melléklete lép,
6.          5.2. melléklete helyébe a rendelet 5.2. melléklete lép,
7.          6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
8.          7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
9.          8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép,
10.        9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
11.        9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
12.        9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
13.        10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép,
14.        11. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép,
15.        12. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép,
16.        13. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép,
17.        14. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép,
18.        15. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép,
19.        16. melléklete helyébe a rendelet 16. melléklete lép,
20.        17. melléklete helyébe a rendelet 17. melléklete lép.

 

4. § Ez a rendelet a 2019. december 31. napján hatályos.

 

 

 

                        Hidvégi József                                            Nagy Brigitta                                                                                                   

                         polgármester                                                  jegyző                       

 

 

Záradék:

Ez a rendelet 2020. július ..-én kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                                                            Nagy Brigitta

                                                                                                 jegyző


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe