2020. július 2-i ülésére
Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására | |
Készítette: | Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét az 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelettel alkotta meg 2.820.000 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben.
A Képviselő-testület a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelettel a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 3.422.500 ezer Ft-ra, majd a 13/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelettel a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 3.495.700 ezer Ft-ra módosította.
A 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotása előtt szükséges az újabb módosítás beterjesztése a költségvetési rendelet második módosítás óta eltelt időszakban, és a jellemzően a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, a pályázati támogatások bevételi elszámolása, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében.
Jelen módosítás az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzatait + 83.743 ezer Ft összeggel növeli.
A módosítás során az alábbiakat vettük figyelembe:
- A köznevelési (óvoda), bölcsődei és szociális feladatok támogatási összegei, valamint ezen és a kulturális ágazatban dolgozók bérkompenzációja +14.863 ezer Ft.
- A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 53.479 ezer Ft érkezett az üzemeltető (DRV. Zrt.) felé történő továbbutalási kötelezettséggel.
- A működési bevétel előirányzatát + 21.823 ezer Ft összeggel kell növelni a teljesített tulajdonosi bevételekhez igazítva (piacüzemeltetés, bérbeadás többlet bevétele).
- A piac felújítása során feleslegessé vált, rendkívül rossz állapotú régi piac bódé 50 ezer Ft árért került értékesítésre.
- A közhatalmi bevételeket (helyi adó bevételek) a ténylegesen realizált összegre kell emelni, mely + 171 ezer Ft előirányzat növelést jelent.
- Pályázati támogatásként realizálódott a „30 éve szabadon” rendezvény finanszírozására 5 millió Ft.
- Növelő tétel a 2019. decemberben kapott 2020. évi állami támogatás megelőlegezés korrekciójának +1.376 ezer Ft összege.
A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, vagy a tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát, illetve a tárgy évi működés során jelentkeztek olyan döntések, intézkedések, melyek növelő-csökkentő mértékben a kiadási jogcímek között kerülnek elszámolásra.
A módosítások a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzatok működésének támogatása + 68.342 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n belülről - 13.865 e Ft
- Működési bevételek + 21.823 e Ft
- Közhatalmi bevételek + 171 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n kívülről + 5.000 e Ft
- Felhalmozási bevételek + 50 e Ft
- Finanszírozási bevétel + 1.387 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 82.908 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások + 5.282 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok + 440 e Ft
- Dologi kiadások + 14.088 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre + 53.480 e Ft
- Beruházások + 800 e Ft
- Felújítás + 27.791 e Ft
- Általános tartalék + 8.550 e Ft
- Fejlesztési tartalék - 26.976 e Ft
- Intézményfinaszírozás - 548 e Ft
- Finanszírozási kiadás + 1 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 82.908 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének 216.886 ezer Ft eredeti előirányzatát a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 1.158 ezer Ft-tal, majd a 13/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 1.550 ezer Ft-tal növelte, a főösszeg így 219.594 ezer Ft-ra módosult.
Jelen módosítás során az alábbi korrekciók kerülnek beépítésre az intézmény költségvetésébe bevétel és kiadás oldalon
- a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választás lebonyolítására 1.200 ezer Ft támogatást már előirányzatosítottunk, a konkrét összeg 1.401 ezer Ft volt, így 201 ezer Ft-tal növelni kell az államháztartáson belülről érkező támogatást, valamint
- a Munkaügyi Központ támogatásával megvalósuló foglalkoztatáshoz kiegészítésként 87 ezer Ft támogatás érkezett,
- értékesítésre került egy gépjármű 80 ezer Ft összegben,
- a működési - szolgáltatási díj - bevételek 467 ezer Ft-tal magasabb összegben realizálódtak a tervezettnél.
A Polgármesteri Hivatal költségvetése + 287 ezer Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:
Bevétek módosítása
- Működési bevételek + 467 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belül + 288 e Ft
- Felhalmozási bevételek + 80 e Ft
- Intézményfinanszírozás - 548 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 287 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások + 248 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok + 70 e Ft
- Dologi kiadások - 31 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 287 e Ft
2019. évi eredeti előirányzata az intézménynél: 216.886 e Ft
Módosítás összege 2019.05.30.: + 1.158 e Ft
Módosítás összege 2019.09.19: + 1.550 e Ft
Módosítás összege 2020.07.02: + 287 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 2.995 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 219.881 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2019. évi költségvetésének 57.376 ezer Ft eredeti előirányzat főösszegét a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 678 ezer Ft-tal, majd a 13/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 1.305 ezer Ft-tal növelte, a főösszeg így 59.359 ezer Ft-ra módosult.
A teljesítéshez igazodóan műszaki és informatikai eszközök beszerzésére + 375 ezer Ft-ot kell átcsoportosítani a dologi keretből.
Az intézmény költségvetésének 59.359 ezer Ft főösszege jelen módosítás során nem változik, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítás az alábbiak szerint szükséges:
Bevétek módosítása
Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft
Kiadások módosítása
- Dologi kiadások - 375 e Ft
- Beruházási kiadások + 375 e Ft
Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft
2019. évi eredeti előirányzata az intézménynél: 57.376 e Ft
Módosítás összege 2019.05.30.: + 678 e Ft
Módosítás összege 2019.09.19: + 1.305 e Ft
Módosítás összege 2020.07.02: + 0 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 1.983 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 59.359 e Ft
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének 130.796 ezer Ft eredeti előirányzatát a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 1.000 ezer Ft-tal, majd a 13/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3.205 ezer Ft-tal növelte, a főösszeg így 134.821 ezer Ft-ra módosult.
Jelen módosítás alkalmával a tervezett és az év során kapott bérkiegészítő támogatások és pótlékok korrekcióját kell az előirányzatok között rendezni.
Az intézmény költségvetésének 134.821 ezer Ft főösszege jelen módosítás során nem változik, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítás az alábbiak szerint szükséges:
Bevétek módosítása
Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások + 877 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok - 877 e Ft
- Dologi kiadások + 66 e Ft
- Beruházási kiadások - 66 e Ft
Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft
2019. évi eredeti előirányzata az intézménynél: 130.796 e Ft
Módosítás összege 2019.05.30.: + 1.000 e Ft
Módosítás összege 2019.09.19: + 3.025 e Ft
Módosítás összege 2020.07.02: 0 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 4.025 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 134.821 e Ft
A + 83.743 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
3.495.700 ezer Ft összegről
3.579.443 ezer Ft összegre nő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a feltételek biztosítottak.
Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság |
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. |
|
Jogi és Humán Bizottság | A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
**/2020. (VII.**.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését
3.579.443 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
3.579.443 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 1.438.013 ezer Ft-ban
ebből:
aa) előző évi pénzmaradvány 48.221 ezer Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 1.523.663 ezer Ft-ban
ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 304.081 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 61.439 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 336.189 ezer Ft-ban
bd) egyéb működési célú kiadásokat 749.446 ezer Ft-ban
be) ellátottak pénzbeli juttatásait 5.129 ezer Ft-ban
bf) finanszírozási kiadásokat 67.379 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 2.141.430 ezer Ft-ban
ebből:
ca) előző évi pénzmaradvány 1.113.101 ezer Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 2.055.780 ezer Ft-ban
ebből:
da) a beruházások összegét 373.063 ezer Ft-ban
db) a felújítások összegét 973.383 ezer Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 68.843 ezer Ft-ban
dc) finanszírozási kiadásokat 640.491 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat általános tartalékát
50.716 ezer Ft összegben állapítja meg.”
(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat céltartalékát
640.475 ezer Ft összegben
a 11. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. § A Rendelet
1. 1. melléklete helyébe a rendelet 1 melléklete lép,
2. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép,
3. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép,
4. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép,
5. 5.1. melléklete helyébe a rendelet 5.1. melléklete lép,
6. 5.2. melléklete helyébe a rendelet 5.2. melléklete lép,
7. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
8. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
9. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép,
10. 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
11. 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
12. 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
13. 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép,
14. 11. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép,
15. 12. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép,
16. 13. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép,
17. 14. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép,
18. 15. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép,
19. 16. melléklete helyébe a rendelet 16. melléklete lép,
20. 17. melléklete helyébe a rendelet 17. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a 2019. december 31. napján hatályos.
Hidvégi József Nagy Brigitta
polgármester jegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2020. július ..-én kihirdetésre került.
Nagy Brigitta
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: