Online határozat- és rendelettár

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. május 26-i ülésére

Tárgy:		Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:		Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:		Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:

Fonyód Város Önkormányzat az elmúlt években a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szervezésével biztonságos, kiegyensúlyozott gazdálkodással hatékonyan használta fel a keletkező állami és önkormányzati forrásokat, eleget téve az egyes évek költségvetési rendeleteiben meghatározott követelményeknek és a vonatkozó jogszabályoknak.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormány rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja.

Ezen rendelkezések figyelembe vételével Hidvégi József Fonyód Város polgármestere volt jogosult az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet megalkotására.

A korábbi években kialakított és célul tűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek a figyelembe vételével állapította meg Fonyód Város Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) rendeletet, melyben a bevételek és kiadások 2.895.000 ezer Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelettel 2021. szeptember 30. napján került kihirdetésre a 2021. évi költségvetés első módosítása, mely szerint 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 2.895.000 ezer Ft összegről 3.330.000 ezer Ft összegre nőtt.

Az első módosítást alapvetően annak okán kellett végrehajtani, hogy rendezésre kerüljenek a jellemzően központi hatáskörben hozott működési és fejlesztési célokat érintő pénzügyi döntések, valamint egyeztetésre kerültek a realizált tárgy évi bevételek és kiadások.

Az első módosítás 435.000 ezer Ft összeggel növelte a bevételek és kiadások főösszegét.

A 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotása előtt szükséges a 2021. december 31. napján hatályos módosítás beterjesztése, mely az év végéig központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, saját hatáskörben hozott működési és fejlesztési célokat érintő döntések pénzügyi rendezése, a pályázati támogatások bevételi elszámolása, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében szükséges.

Jelen módosítás az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi és kiadási előirányzatait – 259.472 ezer Ft összeggel csökkenti.

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele + 2.820 e Ft

Az önkormányzati működési bevételek közül a piac működtetéséből és az üzletek és területek bérbeadásából is több bevétel realizálódik a tervezettnél, mely miatt a keretet növelni kell.

Az önkormányzati telkek értékesítéséből ellenben kevesebb bevételt értünk el, ehhez kapcsolódóan a telekértékesítés ÁFA bevétele kevesebb a tervezettnél.

- Önkormányzat közhatalmi bevétele + 26.649 e Ft

A helyi iparűzési adó bevétel magasabb összegben realizálódik a tervezettnél.

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása - 13.847 e Ft

A veszélyhelyzet miatt a vállalkozók részére biztosított kormányzati kedvezmény önkormányzati ellentételezésére 80 millió Ft támogatást terveztünk, melynek tényleges összege 38,7 millió Ft volt. Év közben 7 millió Ft bértámogatást kapott a szociális ágazat és a bölcsőde, valamint év végén pozitív elbírálással 19,8 millió Ft REKI támogatást kaptunk.

- Működési célú támogatások áht-n belülről + 152 e Ft

A SM Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának támogatásával megvalósított nyári diákmunka program lebonyolítására az elszámolást követően további 152 ezer Ft támogatás érkezett.

- Finanszírozási bevétel - 15 e Ft

December hónapban érkezett 2022. évi állami támogatás előleg összege kevesebb volt, mint a tervezett.

- Ingatlanok értékesítése - 48.367 e Ft

A tervezett ingatlan és telekértékesítés bevétele kevesebb összegben realizálódott a tervezettnél.

- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről + 82.874 e Ft

A Kisvárosi program támogatása december hónapban megérkezett.

- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről - 310.672 e Ft

A tervezéskor a Kilátó pályázat teljes támogatási összegét számba vettük, azonban kifizetés és így támogatás lehívás sem történt, így 268 millió Ft bevétel és kiadás elmaradt.

A szabadstrandok 2021. évi támogatására 120 millió Ft összeget terveztünk, a támogatás összege 77,4 millió Ft.

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, illetve jellemzően az általános és fejlesztési tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.

A fejlesztési bevételek és támogatási összegek elmaradása a kiadások elmaradását is jelentik a beruházások, felújítások és a tartalék jogcímeknél.

A bevételi jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalékba helyezett keret 99,2 millió Ft összeggel növekszik, a fejlesztési tartalék keret 48,4 millió Ft összeggel csökken.

A fent részletezett módosítások a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál, illetve az egyes intézményeknél az alábbiak szerint korrigálják:

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele + 2.820 e Ft

- Önkormányzat közhatalmi bevétele + 26.649 e Ft

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása - 13.847 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n belülről + 152 e Ft

- Finanszírozási bevétel - 15 e Ft

- Ingatlanok értékesítése - 48.367 e Ft

- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről + 82.874 e Ft

- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről - 310.672 e Ft

Bevételek módosítása összesen: - 260.406 e Ft

Kiadások módosítása

- Személyi juttatások + 1.338 e Ft

- Dologi kiadások - 2.786 e Ft

- Egyéb működési célú kiadás + 505 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n kívülre - 6.923 e Ft

- Beruházások - 271.849 e Ft

- Felújítás - 43.823 e Ft

- Felhalmozási célú átadás áht-n kívülre + 12.724 e Ft

- Általános tartalék + 99.209 e Ft

- Fejlesztési tartalék - 48.367 e Ft

- Intézményfinanszírozás - 434 e Ft

Kiadások módosítása összesen: - 260.406 e Ft

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének 186.240 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:

A városi térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan a Hivatalnál is elhelyezésre került 3 kamera a bejáratoknál és az udvaron. Ennek finanszírozásából 135 ezer Ft a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással valósult meg

A módosítás során a Hivatal költségvetésének főösszege nem változik.

Bevétek módosítása

Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások - 135 e Ft

- Beruházások + 135 e Ft

Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft

2021. évi költségvetés eredeti előirányzata: 186.240 e Ft

09.30. hatályú módosítás: 0 e Ft

12.31.hatályú módosítás: 0 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 186.240 e Ft

Fonyódi Kulturális Intézmények

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2021. évi költségvetésének 59.926 ezer Ft módosított előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:

Az intézménynél Munkaügyi Központ támogatásával 2 munkatárs foglalkoztatott, bértámogatásukra 248 ezer Ft realizálódott.

A FOKI 500 ezer Ft pályázati támogatást kapott múzeumi tárgyak - plakátok - szakszerű tárolására alkalmas eszközök - szekrények beszerzésére, mely a beruházási kiadás keretet növeli.

A módosítással az intézmény költségvetése + 500 ezer Ft összeggel növekszik.

Bevétek módosítása

- Intézményi bevételek - 248 e Ft

- Működési célú támogatás Áht-n belülről + 748 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 500 e Ft

Kiadások módosítása

- Beruházások + 500 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 500 e Ft

2021. évi költségvetés eredeti előirányzata: 50.420 e Ft

09.30. hatályú módosítás: + 9.506 e Ft

12.31. hatályú módosítás: + 500 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 60.426 e Ft

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének 128.305 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:

A 2020. évi közműdíjak elszámolásából eredően visszatérítést kapott az intézmény, melyet bevételként kell előirányzatosítani és elszámolni, az összeggel az intézményfinanszírozást csökkentjük. A bölcsődei állami támogatás elszámolása érdekében növelni kellett a dologi kiadás keretet, mely a kiemelt előirányzatok közötti korrekcióval kerül rendezésre.

A módosítás során az intézmény költségvetésének főösszege nem változik.

Bevétek módosítása

- Intézményi bevételek + 434 e Ft

- Intézményfinanszírozás - 434 e Ft

Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft

Kiadások módosítása

- Személyi juttatások - 2.049 e Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok - 307 e Ft

- Dologi kiadások + 2.356 e Ft

Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft

2021. évi költségvetés eredeti előirányzata: 128.305 e Ft

09.30. hatályú módosítás: 0 e Ft

12.31.hatályú módosítás: 0 e Ft

Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 128.305 e Ft

A – 259.472 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege

3.330.000 ezer Ft összegről

3.070.528 ezer Ft összegre csökken.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai: nem realizálható

2. gazdasági hatásai: nem realizálható

3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja

4. környezeti következményei: nem realizálható

5. egészségi következményei: nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.

Döntéshozói vélemények

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság		A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.

Jogi és Humán Bizottság		A Jogi és Humán Bizottság (JHB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.

Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetése 3.070.528 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 3.070.528 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.”

(2) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„a) a működési célú bevétel 1.892.978 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány 492.736 ezer Ft;

b) a működési célú kiadás 1.823.541 ezer Ft, ebből:

ba) a személyi juttatások kiadása 301.834 ezer Ft

bb) a munkaadókat terhelő járulékok 51.643 ezer Ft

bc) a dologi kiadások 339.449 ezer Ft

bd) egyéb működési célú kiadások 742.458 ezer Ft

be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft

bf) az általános tartalék 383.157 ezer Ft;

c) a felhalmozási célú bevétel 1.157.757 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány 739.039 ezer Ft;

d) a felhalmozási célú kiadás 1.227.179 ezer Ft, ebből:

da) a beruházások 660.088 ezer Ft

db) a felújítások 307.205 ezer Ft

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 129.089 ezer Ft

dd) a fejlesztési célú tartalék 130.797 ezer Ft;

e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 19.793 ezer Ft;”

2. §

(1) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 383.157 ezer Ft.”

(2) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat céltartaléka 130.797 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”

3. §

(1) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és 2022. május 28-án hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez


Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 887 731	3 059 126
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	596 492	646 176
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	11 427
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 862
	Közhatalmi bevételek	473 400	500 049
	Működési bevételek	151 821	221 670
	Felhalmozási bevételek	246 850	198 483
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 008 451	1 226 927
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808	19 793

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 370	4 389
	Ebből: Működési bevétel	2 620	2 620
	Közhatalmi bevételek
	Előző évi maradvány igénybevétele	750	1 769

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	3 899	7 013
	Ebből: Működési bevétel	3 000	3 186
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	748
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	899	3 079

	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 895 000	3 070 528
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	596 492	646 176
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	12 175
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 862
	Közhatalmi bevételek	473 400	500 049
	Működési bevételek	157 441	227 476
	Felhalmozási bevételek	246 850	198 483
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 010 100	1 231 775
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808	19 793

”

2. melléklet

„ 2. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez


Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi kiadási előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Kiadások
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 530 035	2 695 557
	Ebből: Személyi juttatás	61 500	62 838
	Munkaadókat terhelő járulék	9 500	9 500
	Dologi kiadás	211 745	250 232
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	857 358	1 256 412
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	129 089
	Beruházás	1 004 396	655 473
	Felújítás	360 728	307 205
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	186 240	186 240
	Ebből: Személyi juttatások	123 290	123 290
	Munkaadókat terhelő járulék	23 850	23 850
	Dologi kiadások	36 800	36 665
	Beruházás	2 300	2 435

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	178 725	188 731
	Ebből: Személyi juttatások	117 755	115 706
	Munkaadókat terhelő járulék	18 600	18 293
	Dologi kiadások	40 690	52 552
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 680	2 180
	Felújítás	0	0

	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 895 000	3 070 528
	Ebből: Személyi juttatások	302 545	301 834
	Munkaadókat terhelő járulék	51 950	51 643
	Dologi kiadások	289 235	339 449
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	857 358	1 256 412
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	129 089
	Beruházás	1 008 376	660 088
	Felújítás	360 728	307 205
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808

”

3. melléklet

„3. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez


Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai
												ezer Ft
Intézmény	Működési bevételek			Finanszírozási bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	0	434		127 944	127 422
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 000	2 752	0	46 882	54 296	24 500				0	748

Összesen:	3 000	3 186	0	174 826	181 718	24 500	0	0	0	0	748	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 620	2 620		182 870	181 851		0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	5 620	5 806	0	357 696	363 569	24 500	0	0	0	0	748	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde										361	449
Fonyódi Kulturális Intézmények										538	2 630
											0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899	3 079	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	1 769	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 649	4 848	0

Intézmény	Bevételek összesen
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	128 305	128 305	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	50 420	60 426	24 500
	0	0	0
Összesen:	178 725	188 731	24 500
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	186 240	186 240	0
Mindösszesen	364 965	374 971	24 500

”

4. melléklet

„4. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

98 925

96 876

15 600

15 293

13 100

15 456

Fonyódi Kulturális Intézmények

18 830

2 700

3 000

550

27 590

37 096

21 250

Összesen:

117 755

115 706

2 700

18 600

18 293

550

40 690

52 552

21 250

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

123 290

23 850

36 800

36 665

Mindösszesen

241 045

238 996

2 700

42 450

42 143

550

77 490

89 217

21 250

Intézmény

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

680

128 305

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 000

1 500

50 420

60 426

24 500

Összesen:

1 680

2 180

178 725

188 731

24 500

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 300

2 435

186 240

Mindösszesen

3 980

4 615

364 965

374 971

24 500

”

5. melléklet

„5.1. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez



Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 460	213 596
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 932	84 774
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 795	165 514
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 732	46 530
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 238	11 931
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	80 000	120 980
6	Elszámolásból származó bevételek	2 335	2 851
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)	596 492	646 176
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 864	11 427
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	2 864	11 427
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	142 862
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0	142 862
13	Vagyoni típusú adók	330 000	330 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	126 637
15	Gépjárműadók	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	39 000	39 012
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	469 000	495 649
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400	4 400
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	473 400	500 049
20	Készletértékesítés ellenértéke
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	7
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 116
23	Tulajdonosi bevételek	105 000	130 683
24	Ellátási díjak	20 000	13 077
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 816	14 029
26	Általános forgalmi adó visszatérítése
27	Kamatbevételek	5	4
28	Egyéb működési bevételek		57 754
29	Működési bevételek (20+...28)	151 821	221 670
30	Ingatlanok értékesítése	246 850	198 483
31	Felhalmozási bevételek (30)	246 850	198 483
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14 366
34	Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)	0	14 366
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )	388 045	77 373
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 859 472	1 812 406
39	Előző évi maradvány igénybevétele	269 412	487 888
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	739 039	739 039
40	Maradvány igénybevétele ( 39)	1 008 451	1 226 927
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	19 808	19 793
42	*Bevételek mindösszesen(38+40+41 )*	*2 887 731*	*3 059 126*

”

6. melléklet

„5.2. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez


Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai
				ezer Ft
sorszám		Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1		Személyi juttatások	61 500	62 838
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500	9 500
	3	Dologi kiadások összesen	211 745	250 232
	4	Családi támogatások
		Települési támogatás- közlekedési támogatás	500	500
	5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
	6	Lakhatással kapcsolatos ellátások
		Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
	7	Egyéb nem intézményi ellátások
		Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000
		Települési támogatás- átmeneti segély	1 000	1 000
		Települési támogatás- temetési segély	300	300
	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000
	9	Szolidaritási hozzájárulás	12 303	12 303
		Elvonások és befizetések	0	505
	10	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	145 200	145 200
		Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	140 449	140 449
		Társulási tagdíjak	1 000	1 000
		Bursa ösztöndíj program	720	720
		EFOP visszafizetés	3 031	3 031

	11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	524 964	584 450
	a.)	Civil szervezetek működési támogatása	12 000	18 393
		Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	20 000	19 500

	b.)	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	70	50
		Mozdulj Balaton Sportprogram-sorozat támogatása	0	100

	c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	352 965	352 965
		Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	92 929	90 833
		Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 000	13 100
		EÜ. Kft. alapellátás támogatása	8 000	8 000
		Fonyód Média Nonprofit Kft.	7 000	9 000
		Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	12 000	10 000
		DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása		62 509

	12	Tartalékok	174 891	513 954
		általános tartalék	50 000	383 157
		céltartalék	124 891	130 797
	13	Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre	0	0
	14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	857 358	1 256 412
	15	Beruházások	1 004 396	655 473
		Csiszta kerékpárút	456 837	453 281
		Kilátó pályázata	372 619	97 206
		Ripka szobor	1 000	906
		Térfigyelő kamera rendszer	18 940	18 940
		Gázcsere telep vásárlás	20 000	19 900
		Ingatlan vásárlás 5875 hrsz. Hubertus	0	5 000
		Sportcsarnok közművek	35 000	28 250
		Posta épület vásárlás	80 000	0
		Városi strand 2. kajaktároló építése	20 000	13 962
		Strand fejlesztés eszközök	0	14 800
		Önkormányzati lakás berendezés	0	127
		Közvilágítás - gyalogátkelő megvilágítása, új lámpatestek	0	2 981
		Óvoda épület informatikai eszköz	0	120
	16	Felújítások	360 728	307 205
		Polgármesteri Hivatal felújítása	40 000	30 246
		Óvoda felújítás-energetika-konyha	8 867	8 867
		Szabadstrandok fejlesztése	295 861	223 588
		Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000
		Gyalogátkelőhelyek létesítése	12 000	10 004
		Parkoló kialakítása Spar-ral szemben	0	5 400
		Kossuth tér burkolat felújítás	0	5 100
		Kupavezér utca burkolat felújítás	0	20 000
	17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	18	Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre	0	129 089
		VÜSZ fejlesztési támogatás	0	128 724
		Strand fejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése	0	365

	19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )	0	129 089
	20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 510 227	2 675 749
	21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808
	22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	357 696	363 569
		*Kiadások mindösszesen(20+21+22)*	*2 887 731*	*3 059 126*

”

7. melléklet

„6. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez


Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadások előirányzatai
Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész	1 000	1 500	1 500	0

	Összesen:	1 000	1 500	1 500	0

Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 300	2 435	2 435	0
2.	Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	1 000	906	906	0
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	18 940	18 940	18 940	0
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Gázcsere telep megvétele	20 000	19 900	19 900	0
5.	Fonyód Város Önkormányzat bérlakás berendezés	0	127	127	0
6.	Fonyód Város Önkormányzat közvilágítás új lámpatestek	0	2 981	2 981	0
7.	Fonyód Város Önkormányzat Zichy csatorna vásárlás	0	5 000	5 000	0
	Összesen:	42 240	50 289	50 289	0

Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés	680	680	680	0
2.	Fonyód Város Önkormányzat Óvoda épület inform eszköz		120	120
	Összesen:	680	800	800	0

Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
IV.	TURIZMUS - SPORT
1.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	456 837	453 281	0	453 281	TOP támogatás
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	372 619	97 206	0	97 206	GINOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése	35 000	28 250	28 250	0
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Posta épület megvétele	80 000	0	0	0
5.	Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése	20 000	13 962	13 962	0
6.	Fonyód Város Önkormányzat, Strand fejlesztés eszköz beszerzés	0	14 800	0	14 800	Magyar Turisztikai ügynökség

	Összesen:	964 456	607 499	42 212	565 287

	Beruházások összesen	1 008 376	660 088	94 801	565 287

”

8. melléklet

„7. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez


Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	40 000	30 246	40 000	0
2.	Óvoda konyha felújítás saját erő	8 867	8 867	8 867	0
3.	Szabadstrandok fejlesztése 2020-201.év	295 861	223 588	0	223 588	Magyar Turisztikai ügynökség
4.	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000	4 000	0
5.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	12 000	10 004	10 004	0
6.	Parkoló kialakítás Spar-ral szemben	0	5 400	5 400	0
7.	Kossuth tér burkolat felújítás	0	5 100	5 100	0
8.	Kupavezér utca burkolat felújítás	0	20 000	0	20 000	Belügyminisztérium
	Összesen:	360 728	307 205	73 371	243 588

”

9. melléklet

„8. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez


Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatai
					(fő)
szervezet		időbeli hatálya	2021. évi engedélyezett létszámkeret	ebből
szervezet		időbeli hatálya	2021. évi engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.
1	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2021.01.01 -	25	25
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2021.01.01 -	8,5	8,5
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2021.01.01 -	28	27	1
4	Fonyód Város Önkormányzata	2021.01.01 -	10	10
Összesen:		2021.01.01 -	71,5	70,5	1

”

10. melléklet

„9.1. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	596 492	646 176	Személyi juttatások	302 545	301 834
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	12 175	Munkaadókat terhelő járulék	51 950	51 643
Közhatalmi bevételek	473 400	500 049	Dologi kiadások	289 235	339 449
Működési bevételek	157 441	227 476	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366	Egyéb működési célú kiadás	682 467	742 458
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele	271 061	492 736	Általános tartalék	50 000	383 157
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808	19 793	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808


ÖSSZESEN:	1 521 066	1 912 771	ÖSSZESEN:	1 401 005	1 843 349
Bevételi hiány:	----	----	Bevételi többlet:	120 061	69 422

”

11. melléklet

„9.2. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 862	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	129 089
Felhalmozási bevételek	246 850	198 483	Beruházás	1 008 376	660 088
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373	Felújítás	360 728	307 205
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	739 039	739 039	Fejlesztési céltartalék	124 891	130 797





ÖSSZESEN:	1 373 934	1 157 757	ÖSSZESEN:	1 493 995	1 227 179
Bevételi hiány:	120 061	69 422	Bevételi többlet:	----	----

”

12. melléklet

„9.3. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont költségvetési mérlege
						ezer Ft
Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 230 197	1 400 242	634 895	418 718	1 865 092	1 818 960
Tárgyévi kiadások összesen	1 381 197	1 823 541	1 493 995	1 227 179	2 875 192	3 050 720
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-151 000	-423 299	-859 100	-808 461	-1 010 100	-1 231 760
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	271 061	492 736	739 039	739 039	1 010 100	1 231 775
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	19 808	19 793	0	0	19 808	19 793
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 808	19 808	0	0	19 808	19 808
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-15	0	0	0	-15
Kiadások mindösszesen	1 401 005	1 843 349	1 493 995	1 227 179	2 895 000	3 070 528
Bevételek mindösszesen	1 521 066	1 912 771	1 373 934	1 157 757	2 895 000	3 070 528

”

13. melléklet

„10. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

						ezer Ft
Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985	469 985				2018-2021. év
2.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2021.év

	Összesen:	857 209	857 209	0	0	0

”

14. melléklet

„11. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata
				ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg
Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg
1	Általános tartalék		50 000	383 157
2	Céltartalék		124 891	130 797
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	84 891
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	40 000	130 797
	Összesen (1+2):		174 891	513 954

”

15. melléklet

„12. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

									ezer Ft
S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.
S. sz	jogcíme	éve	2021	2021 mód	2022	2023	2024	2025	2026
			díj	díj	díj	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792

”

16. melléklet

„13. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez


																ezer Ft
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételi előirányzatok*
2	Önkormányzatok működési támogatása	596 492	646 176	47 901	47 901	47 901	47 901	51 259	67 245	47 901	47 901	110 410	47 901	47 901	34 054	646 176
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	12 175	119		50				10 225	542	339	900			12 175
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 862		385	12 500	4 401	22 702		20 000		82 874				142 862
5	Közhatalmi bevételek	473 400	500 049	1 000	1 000	204 000	10 000	6 000	9 000	9 000	11 400	204 000	8 000	26 000	10 649	500 049
6	Működési bevételek	157 441	227 476	18 705	18 705	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	21 712	18 706	18 706	227 476
7	Felhalmozási bevételek	246 850	198 483		24 700	21 000			48 633		22 000	20 538	20 538	20 537	20 537	198 483
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366			3 366		5 000			6 000					14 366
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373			48 955						14 209		14 209		77 373
10	Pénzmaradvány igénybevétele	1 010 100	1 231 775	1 231 775												1 231 775
11	ÁH-n belüli megelőlegezés	19 808	19 793												19 793	19 793
12	Bevételi előir. összesen:	2 895 000	3 070 528	1 299 500	92 691	356 478	81 008	103 667	143 584	105 832	106 549	451 076	99 051	127 353	103 739	3 070 528
13	*Kiadási előirányzatok*
14	Személyi juttatások	302 545	301 834	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	24 502	301 834
15	Munkaadókat terhelő járulék	51 950	51 643	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 330	4 023	51 643
16	Dologi kiadások	289 235	339 449	28 334	28 334	28 334	28 334	28 334	28 334	28 335	28 335	28 335	28 335	28 335	27 770	339 449
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18	Egyéb működési célú kiadás	857 358	1 256 412	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	145 423	100 999	100 999	1 256 412
19	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	129 089				80 000		337	36 005	23			12 724		129 089
20	Beruházás	1 008 376	660 088	6 022		11 488		14 910	412	3 211	3 158		223 025	223 025	174 837	660 088
21	Felújítás	360 728	307 205			68 715	16 131	135 204		7 799		28 065	28 065		23 226	307 205
22	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808	19 808												19 808
23	Kiadási előir. összesen:	2 895 000	3 070 528	185 121	159 291	239 494	255 422	309 405	160 040	206 307	162 473	187 357	454 806	395 042	355 770	3 070 528

”

17. melléklet

„14. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata által 2021. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)
				ezer Ft
Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege
Támogatás megnevezése	Esetek száma	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	1 897	89 370	89 370
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összesen:	1 897	89 370	89 370

”

18. melléklet

„15. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya
							ezer Ft
Megnevezés	Sor-szám	2021. évben	2021. évben módosított	2022. évben	2023. évben	2024. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	469 000	495 649	472 000	474 000	476 000	1 917 649
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	105 000	130 683	105 000	105 000	105 000	445 683
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	17 600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	246 850	198 483	50 000	50 000	50 000	348 483
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)	08	825 250	829 215	631 400	633 400	635 400	2 729 415
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	412 625	414 608	315 700	316 700	317 700	1 364 708
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	10	877	877	1 052	1 052	0	2 981
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	877	877	1 052	1 052	0	2 981
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	877	877	1 052	1 052	0	2 981
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	411 748	413 731	314 648	315 648	317 700	1 361 727

”

19. melléklet

„16. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

					ezer Ft
Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése		Eredeti előirányzat 2021. évben	Módosított előirányzat 2021. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			0	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig			0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig			0	0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt			0	0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig			0	0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			0	0
			Összesen:	0	0

”

20. melléklet

„17. melléklet az 1/2021.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2021. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai
							ezer Ft
Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból	Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		19 000	28 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	19 000	19 000
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 500	5 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	5 500	5 500
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		32 000	35 900	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	32 000	35 900

Összesen			56 500	69 400		56 500	60 400

”

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

Mellékletek:

2021 ktgv modos rendelet 1231.pdf -

« Vissza

Vissza a főmenübe