7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Jogi és Humán Bizottság
2022. május 24-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására
Készítette:   Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:  

 

ügyiratszám: 03/2363/2022.

 

  

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített, a polgármester által beterjesztett rendelet-tervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormány rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja.

Ezen rendelkezések figyelembe vételével Hidvégi József Fonyód Város polgármestere volt jogosult az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet megalkotására.

 

Fonyód Város Önkormányzat az elmúlt években a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szervezésével biztonságos, kiegyensúlyozott gazdálkodással hatékonyan használta fel a keletkező állami és önkormányzati forrásokat, eleget téve az egyes évek költségvetési rendeleteiben meghatározott követelményeknek és a vonatkozó jogszabályoknak.

2021. évben is az intézmények és a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kiemelt hatékonyságú, gazdaságos működtetése, és a város további fejlődését szolgáló turisztikai és gazdasági fejlesztések előkészítése és megvalósítása volt a legfőbb célkitűzés.

E szemléletnek és követelmény-rendszernek a figyelembe vételével állapította meg Fonyód Város Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 2.895.000.000 Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotásáig az előirányzatokat a Képviselő-testület kettő alkalommal módosította.

 

A 10/2021. (IX.30.) rendelettel 2021. szeptember 30. napján került kihirdetésre az első módosítás, mely szerint Fonyód Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 2.895.000 ezer Ft összegről 3.330.000  ezer Ft összegre nőtt.

 

A zárszámadási rendelet tárgyalása előtt hozott döntést a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendelet második módosítására, mely szerint a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.330.000 ezer Ft összegről 3.070.528  ezer Ft összegre csökkent.

 

 

 

A módosításokat alapvetően annak okán kellett végrehajtani, hogy rendezésre kerüljenek

  • a központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok,
  • a saját hatáskörben hozott működési és fejlesztési célokat érintő döntések,
  • a pályázati támogatások bevételi elszámolása, illetve
  • a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatai.

 

A módosítások eredményeként az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2.895.000 ezer Ft bevételi és kiadási eredeti főösszege 3.070.528 ezer Ft összegre nőtt.

 

A gazdálkodási folyamat megfelelt a 2014. január 1-től hatályos az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szabályainak, mely alapvetően változást hozott az államháztartás pénzügyi-számviteli területén. 

Az új szabályozás különválasztja a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, a kötelezettségvállalások, a más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének pénzforgalmi szemléletű, folyamatos nyilvántartására szolgáló költségvetési számvitelt, illetve a vagyont, annak összetételét, a működés eredményességét és hatékonyságát, az egyes tevékenységek önköltségét eredményszemléletben mérő pénzügyi számvitelt. A két számviteli rendszer összességében zárt rendszert alkot.

A beterjesztett 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet adattartalma a hatályos szabályok szerinti elszámolási rendnek megfelelő, a független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztéshez csatolásra került.

 

A beszámolás évében a már egy éve fennálló veszélyhelyzet és az általa generált bizonytalanság, az ezzel járó kiszámíthatatlanság ugyanúgy jellemző volt a mindennapokra a társadalmi és gazdasági viszonyokban egyaránt.

Egyes nemzetgazdasági intézkedések kedvezőtlenül befolyásolták az önkormányzat működési feladatainak és a kitűzött fejlesztési céloknak a megvalósítását, azonban a bevételek teljesítése végül kedvezően alakult.

Az előző évről áthozott tartalékok alapot biztosítottak az önkormányzat és az intézmények feladatellátásának, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenységének finanszírozására.

A költségvetési egyensúly megtartásához külső forrás bevonására nem volt szükség.

 

 

Bevételek

Központi költségvetési kapcsolatokból származó normatív állami hozzájárulások, támogatások és átengedett bevételek

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 2. sz. melléklete határozta meg a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását.

Az előző évhez képest több támogatási jogcím fajlagos összege nőtt. Az igénybe vehető összeget a lakosságszám, vagy az egyes jogcímhez tartozó várható mutatószám határozta meg.

Az állandó lakosok száma kis mértékben, de csökkent Fonyódon (5.183 főről 5.179 főre). Az egyes támogatási jogcímek számítása során a 2020. január 1-i állapot szerinti lakos számot kellett figyelembe venni.

 

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti általános működési és ágazati feladatokra megállapított támogatások összege 503,6 millió Ft volt, mely jogcímenként az alábbiak szerint alakult:

·         Az önkormányzati hivatalok működéséhez az elismert hivatali létszám alapján biztosított támogatást az állam 5.492 ezer Ft/fő fajlagos összeggel, így a hivatali személyi és a dologi kiadásokra 116.705 ezer Ft támogatás kaptunk (21,25 fő mutatószám).

·         A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) ellátására kapott támogatás a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt - meghatározott mutatókra vetített - településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra 82.866 ezer Ft összegben.

·         Egyéb önkormányzati feladatokra és a polgármesteri illetmény támogatására 2.700 Ft/fő fajlagos támogatás összeggel számolva 13.983 ezer Ft volt a támogatás, melyet az állandó lakosok száma befolyásolt.

·         A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 16 fő után 2.550 Ft/külterületi lakos/év támogatás illeti meg az önkormányzatot a 2020.01.01. állapot szerint, 43.350 Ft.

·         Az óvodaműködtetés köznevelési feladat, melynek keretében az óvodapedagógusok (10 fő) és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (7 fő) létszáma alapján igényelhető a támogatás a dolgozók bér és járulék költségeire.

Az oviban az adatszolgáltatások szerinti gyermek létszám 108,7 fő. Ez a mutató befolyásolja az óvoda működtetésére igényelhető támogatást, az ellátotti létszám alapján 97.400 Ft/fő/év fajlagos összeg.

Az adatok meghatározását követően a feladathoz összesen 84.774 ezer Ft igénybevételére volt jogosult az önkormányzat 2021. évben.

·         A bölcsőde finanszírozási rendszere 2018. évtől jelentősen megváltozott, itt is megjelent a két elemből álló feladat finanszírozás. Az egyik elem a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik rész a gyermeklétszám alapján számított üzemeltetési támogatás.

A veszélyhelyzetre vonatkozó szabály szerint a bölcsődei feladat a férőhely 80 %-a szerint kerül finanszírozásra (30,4 fő gyermek) 2021. évben, a támogatása összege 35 millió Ft volt.

·         A szociális ágazatnál is - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás - az ellátotti létszám határozta meg a támogatás összegét. A fajlagos támogatási összegek nőttek az előző évhez képest. A társulásban történő feladat ellátás miatt kiegészítő támogatást is igényelhettünk. A jogcímekre Fonyód tekintetében összesen 36.376 ezer Ft támogatást számoltunk el.

·         A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat területi feladatának ellátására az állandó lakosság száma alapján 8,5 millió Ft-ra jogosult az önkormányzat, ennek fele azonban az elszámolások szerint Balatonfenyvest illette.

A családsegítés és gyermekjóléti központ feladat ellátása a járásszékhely települési önkormányzatot terheli, melynek finanszírozásához a támogatás a járás lakosságszáma, illetve a járáshoz tartozó települések száma alapján került meghatározásra 26.417 ezer Ft összegben. Az előző évekhez képest 2,5 millió Ft összeggel növekedett a támogatás, azonban a központ által ellátandó feladatok köre, és így a kiadások is folyamatosan nőnek. A szociális feladatok jelentősen alulfinanszírozottak.

·         A központ feladatai között 2018. évben jelent meg az óvodai és iskola szociális segítő tevékenység, melynek 2021. évi támogatása 15.384 ezer Ft volt.

·         A gyermekétkeztetés finanszírozása az igénybe vevők számának függvénye. Két jogcímen kapott az önkormányzat támogatást, egyrészt a feladatellátásban résztvevő számított dolgozói létszám alapján (az elismert létszám 8,57 fő) a bér és járulék költségekre 20,8 millió Ft, valamint az üzemeltetési költségekre 25.704 ezer Ft összegeket.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére az igénybe vevők száma alapján 75 ezer Ft volt a támogatás összege.

A gyermekétkeztetés feladatellátásához összesen 46.530 ezer Ft támogatás érkezett.

·         A könyvtári és közművelődési feladatokra a település lakosságszáma alapján 11.425 ezer Ft központi forrás érkezett. A fajlagos támogatás 919 Ft/lakos/év összeggel nőtt 2021. évre, majd az év folyamán további 36 Ft/fő összeggel, azonban az ágazat támogatottsága változatlanul rendkívül alacsony.

·         A támogatási rendszer átalakításával eltűnt a beszámítási összegként definiált – az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességét tükröző – sávos elvonás, melynek összege 2020. évben 34.990 ezer Ft volt, helyette 2021. évben megjelent az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás elvonási jogcím. Ezen jogcímen 12.303 ezer Ft befizetést kellett teljesíteni.

 

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti általános működési és ágazati feladatokra megállapított támogatásokon kívül az év folyamán - pályázati eljárással - 5 további jogcímen kapott Fonyód Városa költségvetési támogatást:

·         könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 506 ezer Ft,

·         lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 62.509 ezer Ft,

·         Kupavezér utca útfelújítására 20 millió Ft,

·         Kisvárosi program keretében 82.874 ezer Ft,

·         REKI támogatás 19.786 ezer Ft.

 

A kkv-szektor vállalkozásai számára 2021-ben a helyi iparűzési adó mértéke megfeleződött és legfeljebb 1 százalék lehetett (Fonyódon 0,9 %), illetve a bevallott adó felét kellett megfizetni – a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet szerint.

Az önkormányzat vonatkozásában a kieső iparűzési adó bevétel kompenzálásra 38.685 ezer Ft állami támogatás érkezett 2021. évben.

Az előző évi normatív működési támogatások elszámolása során további 2.851 ezer Ft jogszerű támogatás érkezett.

A működési és fejlesztési célú állami támogatások 2021. évi összege 749 millió Ft volt.

Az állam az önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokat szigorú igénylési és elszámolási rend szerint, mutatószámok alapján, feladatalapú támogatási rendszerrel biztosítja. Adott feladathoz rendelt támogatás szabályszerű felhasználását folyamatos monitoringgal figyelemmel kíséri a Magyar Államkincstár.

A támogatások elszámolási rendszere szerint 2.430 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett 2021. évben, melyből a DRV. által fel nem használt és felénk megfizetett lakossági víz- és csatorna támogatás 1.511 ezer Ft.

Működési bevételek

A működési bevételhez soroljuk a szolgáltatások ellenértékét, a közvetített szolgáltatások ellenértékét, a tulajdonosi bevételeket, az áfa bevételeket és visszatérüléseket, a kamatbevételeket.

Az intézményeknél csak kisebb összegekben, néhány jogcímen keletkezett működési bevétel.

  • A Polgármesteri Hivatalnál a hivatali munkaidőn kívül lebonyolított anyakönyvi eseményekért fizetett díjakból, illetve a SM. Kormányhivatal által a Fő u. 19. alatti hivatali B épület rezsi költségének megfizetéséből keletkezett 2.426 ezer Ft működési bevétel.
  • A FOKI esetében a könyvtári és az igénybe vehető szolgáltatások díjaiból (internethasználat, fénymásolás), valamint a kulturális programok és a múzeum belépőjegyeinek értékesítéséből, illetve a helyiségek bérbeadásából képződött 1.627 ezer Ft bevétel.
  • A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde a 2020. évi közműdíjak elszámolásából eredően visszatérítést kapott, az elszámolt intézményi bevétel 433 ezer Ft.

Az intézmények feladatellátása során keletkezett működési bevétel összesen 4.486 ezer Ft.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételeink – lakások, iroda helyiségek, üzletek, területek, piac bérbeadása – az előző évi szinthez hasonlóan alakultak, mert a bérlők teljesítik fizetési kötelezettségeiket.

A Lakásépítő Kft. felszámolási eljárása során a Kaposvári Törvényszék végzése szerint a felszámolótól 56,1 millió Ft érkezett, mely a fejlesztési tartalékot növelte.

A helyiségek, területek bérbeadásából 55.587 ezer Ft bevétel származott.

A piac 2021. évi bevétele 68.759 ezer Ft.

A gyermekétkeztetésből keletkező jelentősebb összegű bevételt a Fonyód Konyha Kft. szedi be, azonban 2018. évtől pénzügytechnikailag a cég által beszedett térítési díjak nettó 13.077 ezer Ft összegét az önkormányzat bevételeként is ki kell mutatni.

(A pénzügytechnikai művelet +/- egyezősége érdekében a kiadás oldalon ezzel azonos összeget a gazdasági társaság támogatásaként is el kellett számolni.)

A telekértékesítésből származó felszámított áfa bevétel 11.229 ezer Ft volt, melyet a NAV felé be kellett fizetni.

Kamatokból, valamint a közműdíjak továbbszámlázásából eredően 5.950 ezer Ft működési bevétel érkezett.

Az önkormányzat saját feladatellátásából eredően realizálódott működési bevétel összesen 213,5 millió Ft volt.

Közhatalmi bevételek – Adóbevételek

A helyi adó a legjelentősebb saját bevételi forrása az önkormányzatnak. 2021. évben a működési bevételek 36 %-a adóbevételből realizálódott.

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, a kieső bevételek 2021. évi ellentételezésére - 2021. január 1-i hatállyal - az egyes adónemek esetében adómérték emeléséről döntött az önkormányzat, melyből + 100 millió Ft bevétel képződött volna.

A rendelet módosítását követően megjelent a Magyar Közlöny 265. számában a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet, melynek 1. § (1) bekezdése szerint a 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.

A 16/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet a 17/2020. (XII.17.) rendelettel módosításra került és így 2021. január 1. napjával végül nem lépett hatályba.

Építményadó

adózó:                                                            7.329 fő (db)

adóbevétel:                                                295.839 ezer Ft

kedvezményben részesített adóalany:           1.600 fő

kedvezmény összege:                                  85.587 ezer Ft

2018. január 1-től Fonyód Város Önkormányzat közigazgatási területén építményadó tekintetében az adókedvezményre való jogosultság a lakóingatlan életvitelszerű használatával keletkezik, melyet igazolni kell. Ennek eredményeként alakul ki a kedvezményezetti kör.

A helyi adókról szóló 10/2018. (X.19.) Önkormányzati rendelet jelentős kedvezményt biztosít azok számára, akik az ingatlan-nyilvántartásban lakóház/lakás elnevezésű ingatlanjukat életvitelszerűen használják, és annak tényét igazolják.

Telekadó

adózó:                                                            637 fő (db)

adóbevétel:                                                32.452 ezer Ft

kedvezményben részesített adóalany:              88 fő

kedvezmény összege:                                  4.406 ezer Ft

Telekadó tekintetében Fonyód Város Önkormányzat Képviselő- testületének a helyi rendelet 17.§ (6) pontja alapján igénybe vett adómentességet (mezőgazdasági célú hasznosítás) az adó alanya évente köteles nyilatkozattal igazolni. Az említett adómentességgel kapcsolatos nyilatkozatok meglétét évente felülvizsgálja az önkormányzati adóhatóság.

Idegenforgalmi adó

adózó:                                                            587 fő (db)

adóbevétel:                                                39.012 ezer Ft

Az idegenforgalmi adó mértéke továbbra sem változott, személyenként és vendégéjszakánként 400 forint összegben került meghatározásra.

Adataink szerint 2021. évben Fonyódon 145.771 volt az igénybe vett vendégéjszakák száma összesen, melyből az adóköteles éjszakák száma 106.524.

A 2020. évhez képest a vendégéjszakák száma 11,8 %-kal, az adóköteles vendégéjszakák száma 8.800 vendégéjszakával nőtt.

A veszélyhelyzetre való tekintettel 2021. június 30-ig idegenforgalmi adó mentességben részesültek a szállást igénybevevők, a fizetési kötelezettség II. félévtől volt érvényben.

2020. évtől megszűnt az üdülőhelyi feladatok ellátására járó - beszedett idegenforgalmi adó forintonként 1 Ft - kiegészítő állami támogatás jogcím.

Helyi iparűzési adó

adózó:                                                            975 fő (db)

adóbevétel:                                                126.637 ezer Ft

kedvezményben részesített adóalany:              597 fő

kedvezmény összege:                                  43.973 ezer Ft

2021. évben 50 % helyi iparűzési adó kedvezményt biztosított a Kormány a vállalkozások számára, így a kkv-szektor vállalkozásai számára 2021-ben a helyi iparűzési adó mértéke megfeleződött és legfeljebb 1 százalék lehetett (Fonyódon 0,9 %), illetve a bevallott adó felét kellett megfizetni – a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet szerint.

Az önkormányzat vonatkozásában a kieső kb. 50 % iparűzési adó bevétel kompenzálásra került 38.685 ezer Ft összegű állami támogatásként.

A 2019. évtől Fonyód Város Önkormányzat illetékességi területén bevezetésre került az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó az építőipari tevékenységet, valamint természeti erőforrás feltárását, kutatását végző vállalkozások tekintetében. Az ideiglenes helyi iparűzési adó fogalmát a Htv. módosítása hatályon kívül helyezte, ezért a helyi adó rendelet is módosításra került 2021. szeptember 30-i hatállyal. A módosítás jelentős bevétel kiesést nem jelent, nem volt számottevő azok köre, akik az ideiglenes jellegű iparűzési adó hatálya alá bejelentkeztek.

Az adóhatósági feladatok ellátása során jelentős változás történt 2021. év folyamán az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózói kör kialakításával és a folyamatok bevezetésével.

Az iparűzési adó vonatkozásában az adatok közvetlenül a NAV-tól érkeznek, a fejlesztések folyamatosak, így szinte azonnal értesülünk a változásokról.

Az adóbevételek 2016-2021. évek közötti alakulását a következő táblázat mutatja:

(ezer Ft)

Adónemek

 2016. év

  2017. év

 2018. év

2019. év

2020. év

2021. évi

Építményadó

281 338

284 981

291 679

281 566

304 123

295 839

Telekadó

35 565

50 462

29 231

29 114

37 789

32 452

Helyi iparűzési adó

135 020

189 052

217 976

161 879

188 813

126 637

Gépjárműadó

17 860

19 799

19 999

20 745

20 567

0

Idegenforgalmi adó

42 821

40 413

44 833

41 474

1 859

39 012

Talajterhelési díj

1 459

2 288

1 870

2 097

1 624

1 853

Bírság, pótlék

2 679

3 413

2 462

2 427

2 245

1 556

Összesen

516 741

590 408

608 050

539 302

557 023

497 349

 

A gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság vette át a 2020. évi CXVIII. törvény 101.§-a alapján. Az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban fennálló hatásköre 2021. évtől kezdődően megszűnt, melynek következtében 2021. évtől Fonyód Város Önkormányzatának bevétele a gépjárműadóból már nem származik.

A hátralékok év végi állományát mutatja a következő táblázat 2016-2021. évekre:

       (ezer Ft)

Adónemek

Hátralékok 2016. évben

Hátralékok 2017. évben

Hátralékok 2018. évben

Hátralékok 2019. évben

Hátralékok 2020. évben

Hátralékok 2021. évben

Építményadó

50 808

44 230

37 892

35 198

18 677

20 040

Telekadó

15 342

10 953

9 617

11 746

5 758

6 057

Helyi iparűzési adó

14 698

11 593

14 495

4 756

8 501

11 016

Gépjárműadó

12 310

9 398

9 064

8 187

9 144

7 647

Idegenforgalmi adó

646

665

458

947

53

945

Talajterhelési díj

1 124

1 985

1 543

1 386

2 285

2 169

Bírság, pótlék

23 914

15 825

14 504

13 684

13 376

14 408

Összesen

118 842

94 649

87 573

75 904

57 794

62 282

 

A táblázat adatai alapján a felhalmozódott adóhátralék az éves kivetés összegéhez viszonyítva 9 %-ról 12 %-ra nőtt, azonban a gépjármű vonatkozásában nyilvántartott hátralékra – mivel a befolyó bevétel nem az önkormányzat bevétele – végrehajtási cselekményt nem foganatosítunk.

Felszólításokkal, illetve végrehajtási cselekményekkel, elsősorban inkasszó, munkabér, nyugdíj letiltás és jelzálogjog bejegyzéssel próbáljuk meg érvényesíteni jogos követeléseinket. A követelés állomány csökkentése az adóhatóság mindenkori kiemelt feladata.

E mellett továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni adóellenőrzések foganatosítására, mellyel az év során többletbevétel érhető el. Humánerőforrásunk teljesítőképessége figyelembe vételével megkezdtük az ingatlanok teljes körű azonosítását a földhivatali nyilvántartással. Ez a folyamat várhatóan áthúzódik a következő évre.

Az adóhatósági tevékenység gyakorlása során megfelelő kommunikációval és gyakorlati eszközökkel igyekszünk elérni a helyi adó fizetők közreműködő együttműködését.

Működési célra kapott támogatások

A Munkaügyi Központon keresztül bonyolított foglalkoztatási programok kerete jelentősen leszűkült, annak ellenére, hogy a pályázatok keretében foglalkoztatottak a város közfeladatainak ellátásában aktív részt vevők. Az igénybe vehető támogatás intenzitása változó 70-100 %.

8 fő vett részt a nyári diákmunka programban, melynek megvalósítására 1.152 ezer Ft támogatási bevétel realizálódott.

A FOKI 2 főt foglalkoztatott a Munkaügyi Központ 748 ezer Ft összegű támogatásával.

A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés Társulás munkaszervezeti feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A hivatal irányító szerveként az önkormányzat a jogosultja a társulástól érkező feladat ellátási támogatásnak, melynek összege 2.725 ezer Ft volt.

A diákok Bursa támogatásaként előző évben utalt összegből 50 ezer Ft támogatás visszaérkezett.

A Térzene Fonyódon program megvalósítására 7,5 millió Ft, az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények programjaira 6 millió Ft érkezett.

A Petőfi SE a fel nem használt 3.366 ezer Ft TAO önerő támogatást, a Turisztikai Egyesület a fel nem használt 5.000 ezer Ft működési támogatást utalta vissza a 2020. évi támogatási elszámolások során.

A működési célú támogatások összege 26.541 ezer Ft volt.

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek az önkormányzat pályázatai esetében az önerő részét képezik, így a szükséges források biztosítása érdekében célul tűzte ki a Képviselő-testület a forgalomképes, üresen álló ingatlanok értékesítésének, hasznosításának lehetőségét.

A Képviselő-testület döntései szerint kerültek értékesítésre az alábbi

telkek:

·         Sándor utca útszélesítés visszaadás                   287 ezer Ft + áfa

ingatlanok:

·         József Attila utcában lévő un. Halászó Macska ingatlan

·         Niklai utcai ingatlan                                      22.000 ezer Ft

·         Bartók Béla utcai Kollégium ingatlana         97.000 ezer Ft

·         Vígadó tér 2 üzlet                                         28.446 ezer Ft

·         Hunyadi u. 1/5 tul.rész értékesítése                4.400 ezer Ft                                   

 

A 2021. évi költségvetési évben – a Képviselő-testület korábbi döntései értelmében realizálódik pénzügyileg

telkek:

·         Trombitás utcai telkek           16.600 ezer Ft + áfa

·         Turul utcai telkek                   24.700 ezer Ft + áfa

ingatlanok:

·         0155/13 erdő                            5.050 ezer Ft

 

A vagyontárgyak értékesítéséből összesen nettó 198.483 ezer Ft felhalmozási bevétel, a telkek értékesítéséhez kapcsolódóan 11.229 ezer Ft áfa realizálódott.

Pályázati támogatások

Az év során várható pályázati támogatások között 268.045 ezer Ft összeggel terveztük a Kilátó projekt támogatását, azonban erre a célra nem hívtunk le támogatást.

Az önkormányzat által bonyolított 3 szabadstrand fejlesztés 2021. évi támogatásaként 77.373 ezer Ft érkezett.

A már befejezett óvoda és piacfejlesztés projektek záró elszámolásából összesen 39.988 ezer Ft még megállapított jogos támogatási összeg – kért ráemelés támogatása érkezett.

Előző évi maradvány

Az önkormányzat és intézmények 2020. évi pénzmaradványa 1.231.775 ezer Ft összegben az alábbiak szerint alakult

- működési célú maradvány                                                  492.736 ezer Ft

- a fejlesztési bevételek (projekt számlák) maradványa        739.039 ezer Ft.

Projekt számlákon

·         a Fonyód-Csisztapuszta kerékpárút építés projektre – támogatási szerződés szerint már korábban megkapott előleg (teljes támogatási összeg megérkezett előlegként) 456.837 ezer Ft,

·         a Balaton madártávlatból – Kilátó építés projekt 104.574 ezer Ft előleg,

·         Óvoda felújítás projekt számla 8.867 ezer Ft maradványa,

·         2020. évi szabadstrandok fejlesztése támogatás 165.730 ezer Ft összege, és

·         az EFOP iskola projekt 3.031 ezer Ft maradványa

szerepelt.

 

Finanszírozási bevétel és kiadás

2021. év végén a Magyar Államkicstár 19.793 ezer Ft előleget folyósított a 2022. évi állami támogatásból, melyet finanszírozási bevételként kell elszámolni.

 

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi teljesített

működési és felhalmozási bevételeinek főösszege 3.058.348 ezer Ft.

 

 

Kiadások

 

Személyi juttatások és járulékok

 

A teljesített működési kiadások 25 %-át személyi juttatások és járulékok (329.655 ezer Ft) kifizetésére teljesítettük.

 

A Kormány döntése értelmében 2021. február 1-től 4 %-kal növekedett a minimálbér és a garantált bérminimum.

Az emeléssel a minimálbér 161.000 forintról 167.400 forintra, a garantált bérminimum (szakképzett minimálbér) 210.600 forintról 219.000 forintra emelkedett.

Az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok személyi állományának bérezése jellemzően a minimálbér, vagy a bérminimum mértékéhez kapcsolható, így az emelkedés 1 fő esetében 73.300 Ft/év, vagy 96.200 Ft/év (járulékkal együtt) többlet kiadást jelentett.

2021. évben a központi 4 %-os bérminimum növekedés végrehajtására kb. 10 millió Ft-ot kellett saját forrásból biztosítani, és az intézkedés összesen 104 munkavállalót érintett.

Az intézmények és a gazdasági társaságok alkalmazottai számára jogszabály nem írja elő a cafeteria juttatás megállapítását, de az elmúlt évben is biztosított volt 10.000 Ft/fő/hó összegű juttatás.

Valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság munkavállalója egyszeri nettó 60.000 Ft/fő/év összegű kiegészítő juttatást kapott év végén.

A Polgármesteri Hivatalban 2 fő, a Fecskepart Óvoda és Bölcsődében 1 fő volt jogosult jubileumi jutalomra.

A bérminimum rendezésén kívül egyes ágazatokban - köznevelés, szociális, kulturális ágazat - további béremelést, illetve pótlékot vezettek be külön ágazati jogszabályok, melyek finanszírozása központi forrásból valósult meg, ezekre saját forrást nem kellett biztosítani.

A személyi juttatások tekintetében kijelenthetjük, hogy az intézmények maximálisan figyelembe vették a koncepcióban meghatározott alapelveket, a humánerőforrás a szakmai feladatellátáshoz igazodva került alkalmazásra. 

Polgármesteri Hivatal részére 2021. évben 28 fő volt az engedélyezett létszám keret, azonban az átlaglétszám 22 fő lett. 4 fő tartós távollévő - gyesen lévő anyuka – álláshelye határozott idős foglalkoztatással szinte betölthetetlen.

Közterületfelügyelő, műszaki és pénzügyi ügyintéző munkakörre folyamatos az álláshirdetésünk, az aljegyző álláshely nyáron került betöltésre.

A közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke 2021. február 1-től 56.000 Ft lett, azonban ezzel az alappal is 10 főt érintett a garantált bérminimum 219.000 Ft/hó összegre történő emelése, mely mutatja, hogy a tisztviselők munkájának anyagi elismerése még mindig rendkívül alacsony.

A tisztviselők éves cafetéria-juttatás kerete 2021. évben is a jogszabály által meghatározott kötelező mértékű bruttó 280.000 Ft/fő/év összeg volt, mely magába foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.

2021. évben jubileumi jutalomra 2 tisztviselő szerzett jogosultságot.

Az idegenforgalmi adóellenőrök (10 fő) megbízási díja és járulékára 5,9 millió Ft kifizetést teljesítettünk, melyből 31 millió Ft idegenforgalmi adó bevétel teljesült.

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi működésére tervezett 147.140 ezer Ft bér és járulék keret terhére 129.214 ezer Ft kiadást teljesítettünk (87,8 %).

A Fecskepart Óvoda személyi kiadásai között az engedélyezett és betöltött 18 fő bér és bérjellegű juttatásait tartalmazza, a pedagógus életpálya-modell bevezetésével meghatározott kötelező mértékekkel. A személyi és járulék kiadások éves összege 81.746 ezer Ft.

2 fő óvodapedagógus az előmeneteli rendszer keretén belül bonyolított minősítési eljárásban sikeresen vett részt, ők a pedagógus II. kategóriába sorolódnak, melyhez kapcsolódó többletkiadás kiegészítő állami támogatása 2021. évben is biztosított volt 691 ezer Ft összegben. A 2021. január 1-től kinevezett intézményvezető mesterfokozatú pedagógus, esetében 1.611 ezer Ft kiegészítő bér és járulék támogatásra volt jogosult az önkormányzat.

2021. évben 10 fő óvodapedagógus és 7 fő nevelő-oktató munkát segítő státusz volt finanszírozott a 108 fő gyermeklétszám alapján.

Az óvodánál 8 főt érintett a garantált bérminimum 219.000 Ft/hó összegre történő emelése, illetve a nem pedagógus, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak részére 2021. január 1-től központi intézkedéssel 7 %, február 1-től – hasonlóan az előző évhez – saját hatáskörben + 3 % illetményemelés valósult meg. 

2021. évben 1 fő szerzett jogosultságot jubileumi jutalom megállapítására és kifizetésére.

A Bölcsőde intézményegység feladatai a szociális ágazathoz tartoznak, a 7 fő engedélyezett közalkalmazotti státuszból év elején átlagosan 1 fő betöltetlen volt. Év elején 6 főt érintett a garantált bérminimum 219.000 Ft/hó összegre történő emelése.

Ágazati intézkedéssel, a besorolástól függően jogosultak pótlékra a dolgozók 2021. január 1-jétől.

A bölcsőde személyi és járulék kiadásainak éves összege 28.237 ezer Ft.

Az intézménynél a cafeteria-juttatás 10 ezer Ft/fő/hó összegére mindenki jogosult volt.

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézmény 2021. évi bér és járulék kiadása 109.983 ezer Ft volt.

              A Fonyódi Kulturális Intézmény tényleges átlagos létszáma 4 fő volt. Az intézmény munkavállalóinak korábbi közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-től hatályos változás szerint már a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik. Valamennyi dolgozó 6 % bér növekedést kapott. 2 fő Munkaügyi Központ támogatásával időszakosan került foglalkoztatásra.

Az intézménynél a cafeteria-juttatás 10 ezer Ft/fő/hó összegére mindenki jogosult volt.

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2021. évi bér és járulék kiadása 18.231 ezer Ft volt.

 

Dologi kiadások

 

A tervezés alapelve szerint az év során a feladatellátáshoz szükséges működési feltételeket megfelelő mértékig biztosítani kellett.

A dologi kiadások tervezése során - a koncepció elvének megfelelően - a 2020. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe a közüzemi és a folyamatos teljesítésű szerződések esetében és a szakmai feladatok teljesítéséhez kapcsolódó kiadások esetében is.

A dologi kiadások legjelentősebb részét a közüzemi kiadások jelentik. A teljesítmények felügyeletével szerződéseinket kontroll alatt tartjuk és a kedvezőbb paraméterek elérése érdekében folyamatosan felülvizsgáljuk.

2015. decemberi ülésén a képviselő-testület döntést hozott a közvilágítás korszerűsítésére, mely karbantartásként kerül elszámolásra. 2021. évben 47.525 ezer Ft a közvilágításra teljesített kiadás.

A piac működtetésre 4.131 ezer Ft, a helyi autóbusz közlekedés biztosítására 4.453 ezer Ft,  az ügyeleti ellátásra szolgáltatási díjként 26.405 ezer Ft dologi kiadást teljesítettünk.

 

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde dologi kiadása összesen 9.079 ezer Ft, melyből 4 millió Ft a közművek kiadása, a szakmai és működtetési feladatokra jutó kiadások az engedélyezett szintig, összesen 5 millió Ft összegben kerültek kifizetésre.

A Fonyódi Kulturális Intézmények a város kulturális életének meghatározó, központi intézménye, ezért kiemelt jelentőségűnek tartjuk az intézmény működtetését és az önkormányzati rendezvények szervezésében való közreműködését is.

A pandémia miatt fennálló veszélyhelyzetben azonban 2020. november – 2021. április időszakban zárva tartott az intézmény, látogatókat nem fogadhattak.

Az intézmény dologi kiadásainak összege 26.384 ezer Ft, melyből könyvek beszerzésére 1,6 millió Ft, a közműdíjakra 4 millió Ft, a városi és önkormányzati hivatalos rendezvényekre 18,8 millió Ft kifizetést teljesítettünk. Ez utóbbiból a Térzene Fonyódon program megvalósítására 5,2 millió Ft-ot támogatásból.

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak teljesítése 33.330 ezer Ft. A dologi kiadások tartalmazzák a hivatal szakmai munkavégzésnek hátteréül szolgáló informatikai rendszerek használatának, karbantartásának kiadásait, az ügyviteli feladatok ellátásának költségeit, telefon és internet kiadásokat, postázás, irodaszerek beszerzésének kiadását, a járművek üzemeltetésének, karbantartásának költségeit, továbbképzések és foglalkozás egészségügyi ellátás kiadásait, a hivatal közmű kiadásait.

A dologi kiadások 33.330 ezer Ft összegéből 21.651 ezer Ft üzemeltetési, 11.679 ezer Ft  szakmai kiadást teljesítettünk.

 

Az önkormányzat és intézményei dologi kiadásainak 2021. évi módosított előirányzata 339.449 ezer Ft volt. A dologi kiadások teljesítése önkormányzati és intézményi szinten is jelentősen az előirányzat alatt maradtak 264.747 ezer Ft összeggel (78 %-os felhasználás).

A zárszámadási rendelet 1-6. számú mellékletében bemutatásra kerültek az intézmények és az önkormányzat tervezett és tényleges bevételei és kiadásai.

A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák a saját bevételeket és az önkormányzati hozzájárulás összegét.

A kiadási adatok kiemelt előirányzatonként tartalmazzák a tényleges felhasználásokat.

Az év során - a veszélyhelyzet ellenére - a feladatellátáshoz szükséges működési és technikai feltételek megfelelő mértékig biztosítottak voltak.

 

Szociális ellátások

 

A helyi szociális ellátásokat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet szabályozza (továbbiakban Ör).

2021. évben az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 2.611 ezer Ft-ot fizettünk ki a szociálisan rászorult ellátottak részére.

A szociális rendelet által szabályozott támogatásokat igénybe vevő ellátottak száma a korábbi évekhez viszonyítva közel azonos.

2021. évben az alábbi ellátási jogcímekre történt kifizetés:

  • gyermekvállalási támogatás és polg.fogadás             1.300 ezer Ft,            35 család
  • települési támogatás – lakásfenntartási támogatás        377 ezer Ft,            12 fő/hó
  • köztemetés                                                                        0 ezer Ft,              0 fő
  • temetési segély                                                              210 ezer Ft,              7 fő
  • közlekedési támogatás                                                    35 ezer Ft,              4 fő
  • rendkívüli települési támogatás – átmeneti segély        654 ezer Ft,            29 fő
  • rendkívüli települési támogatás – gyerm.véd. támog      35 ezer Ft,              2 fő
  • természetben nyújtott ellátás – szociális tűzifa                                            21 fő
  • természetbeni gyermekvédelmi támogatás                   662 ezer Ft,            26 fő

 

Ez utóbbi tétel a szociálisan rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére évi 2 alkalommal nyújtott 6.000 - 6.500 Ft/fő kötött felhasználású utalványokra teljesített kifizetés, melynek teljes összege állami támogatással megérkezett, nem önkormányzati forrásból került kifizetésre.

Az Ör. 13/A.§-a a városunkban korábban gyakorlattá vált  fonyódi polgárrá avatást szabályozza, melyre 2021. évben 18 gyermek számára 10.000 Ft értékű utalvány került kiosztásra. A szabályozás szerint az avatást megelőző év április 1. napjától az avatás évének március 31. napjáig fonyódi lakcímet vagy bejelentett fonyódi tartózkodási helyet létesítő minden fonyódi 1 éven aluli gyermek részesül a juttatásban.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő 2016. január 1-jétől hatályos módosításai szerint a járásközpont települési önkormányzatok család- és gyermekjóléti központ működtetésére kötelezettek.

A Képviselő-testület ismételt döntése szerint Fonyód Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti központot a Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás irányítása alá tartozó Fonyódi Járás Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményegységeként működtette 2021. évben is.

Az intézmény által 2021. évben ellátott szociális feladatok:

·        családsegítés                                      Fonyód - Balatonfenyves települések

·        család és gyermekjóléti szolgáltatás Fonyód - Balatonfenyves települések

·        nappali ellátás                                    Fonyód 30 fő

·        szociális étkeztetés                             Fonyód 90 fő – Balatonfenyves 60 fő

·        házi-segítségnyújtás                           Fonyód 51 fő – Balatonfenyves 10 fő

·        jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás  Fonyód 55 fő – Balatonfenyves 10 fő

·        gyermekjóléti központ                       Fonyódi járás területe

A 2016. január 1-én létrejött szervezeti egység működtetésére és a szociális feladatok finanszírozására Fonyód Város Önkormányzata 128.140 ezer Ft önkormányzati hozzájárulást adott át a társulásnak, melyből 97.548 ezer Ft az igényelt állami támogatás.

 

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások és támogatások

 

2021. évben működési célra összesen 675.954 ezer Ft,  felhalmozási célra 129.075 ezer Ft került átadásra.

A Képviselő-testület döntése értelmében a Fonyódi Turisztikai Egyesület részére az egyesület működésére és a 2021. évi rendezvények lebonyolítására összesen 19.500 ezer Ft-ot tejesítettünk az év során.

A helyi társadalmi közösségi életben szerepet vállaló civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak részére a fentieken túl összesen 18.393 ezer Ft támogatás került kifizetésre.

A DRV Zrt. részére átadásra került a központosított előirányzatként kapott lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatása 62.509 ezer Ft összegben.

Fonyód Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, melynek keretében 2021. évben 600 ezer Ft önkormányzati támogatás megfizetésével részesülnek a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók 1.000 Ft – 5.000 Ft/hó összegű támogatásban. A pályázati rendszer ugyanezen összeggel támogatta a hallgatókat havonta.

A tehetséges és jól tanuló középiskolai diákok számára elérhető Arany János program keretében 50 ezer Ft összeggel 1 diákot támogattunk.

A kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére 2021. évben a feladatellátás érdekében kifizetett összegeket és a fennálló részesedéseket az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

                                                                                                                                 ezer Ft

Megnevezés

Részesedés könyvszerinti értéke

Részesedés mértéke

2021. évben nyújtott működési és fejlesztési célú támogatás

Fonyód Média Nonprofit Kft.

3.000

100 %

15.811

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.

3.000

100 %

76.286

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

13.210

100 %

462.209

Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód

113.860

100 %

8.000

Összesen

133.070

 

562.306

 

Pénzeszköz átadások, támogatások részletes bemutatása a zárszámadási rendelet 6. számú mellékletében található.

 

Felhalmozási kiadások

 

Az év során megvalósult fejlesztési feladatok az alábbiak szerint alakultak:

 

Felújítások

 

- Óvoda konyha felújítás befejezése                                                                  

A Fecskepart Óvoda felújításához kapcsolódott és 2021. évre áthúzódik az óvodai konyha felújításának befejezése és pénzügyi teljesítése. A felújítás saját forrásból valósult meg, a végszámla 6.920 ezer Ft volt.

- Polgármesteri Hivatal tető felújítás                                                                

Az épület teteje rendkívül rossz állapotú, a nagy esőzések alkalmával beázik. Pályázati forrásból az épület teljes felújítása nem elérhető. A tető javítására tervezett 40 millió Ft-ból nem történt kifizetés.

- Strandok fejlesztése

A Kisfaludy program keretében 2019. évben elkezdődtek a szabadstrandok infrastrukturális fejlesztései, majd 2020-2021. évben is folytatódott a program. A 2020. évre kapott támogatásból megvalósított célok kifizetése áthúzódott 2021. évre, valamint a tárgy évi 77.373 ezer Ft támogatás feladatai is megvalósultak. A fejlesztésre fordított 2021. év folyamán teljesített kifizetés összesen 223.588 ezer Ft.

- Gyalogátkelőhelyek létesítése

Fonyódligeten és az Ady Endre utcában összesen 4 db gyalogátkelőhely létesítését terveztük 12.000 ezer Ft összegben, mely a tervezést és a megvalósítást is tartalmazta. 2021. évben azonban csak az előkészítési munkák kezdődtek meg (460 ezer Ft kifizetést teljesítettünk), a megvalósítás 2022. évre húzódik át.

- Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés

A hálózati gerinc kiépítésére 2021. évben is különítettünk el 4 millió Ft forrást, azonban kifizetés nem történt.

- Parkoló kialakítás Ady E. utca

A MÁV-tól bérelt és saját területen az Ady E. utcában a parkolási gondok enyhítésére 140 m2 parkolót létesítettünk 5.386 ezer Ft kifizetésével.

- Kossuth tér térburkarkolat felújítás

Bélatelepen a Kossuth téren 1.200 m2 térburkolat felújítására - aszfaltozásra - 5.009 ezer Ft került kifizetésre.

- Kupavezér utca felújítása

A Kupavezér utca útfelújítására önkormányzati fejlesztések pályázati forrásaként 20 millió Ft támogatás érkezett, azonban kifizetés nem történt. A támogatás a 2021. évi fejlesztési pénzmaradványt növeli.

 

Beruházások

 

- Csiszta kerékpárút építés

A Fonyód-Buzsák Csisztafürdő között létesítendő kerékpárút építése 100 % TOP forrásból, 469.985 ezer Ft támogatási összeg felhasználásával valósul meg 2018-2022. években.

A támogatás teljes összege 2018. évben megérkezett előlegként a MÁK-nál vezetett projekt alszámlára. 2021. évre a teljes fennmaradó 456.837 ezer Ft összeget kiadásként terveztük, a felhasználás a megvalósítás (tervezés és kivitelezés) ütemében csak 8.197 ezer Ft összegben történt.

- A Balaton madártávlatból – Kilátó építés és sétány felújítás

A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatában az önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt. A kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolására kiírt pályázat keretein belül új műszaki tartalommal a Várhegy kilátó környezetének rendezése, valamint a Szaplonczay sétány felújítása, kiszolgáló épület építése, a Sipos-hegyi sétány kandeláberes világításának kiépítése fog megvalósulni a kapott pályázati forrásból.

A 2019. évben támogatási előleget kaptunk, melyből a még fel nem használt maradvány összege 104.574 ezer Ft és a megvalósítás érdekében a további 268.045 ezer Ft lehívását is tervezzük. A beruházásra tervezett 2021. évi kiadás 372.619 ezer Ft, azonban kifizetés nem történt.

- Városi strand 2. kajaktároló építése

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség nyertes pályázatával létesült a Városi strandon 1. sz. kajak-kenu tároló, melyhez 2021. évben egy következő tároló építését terveztük 20 millió Ft saját forrásból, kifizetés nem történt.

- Térfigyelő kamera rendszer

A lakosság által régóta igényelt és a város közbiztonságát erősítő beruházás a térfigyelő kamera rendszer kiépítése. Saját forrásból valósult meg a kamera rendszert működtető infrastruktúra, a hálózat és kamerák kihelyezése 18.939 ezer Ft összegben.

- Zichy csatorna megvásárlása

A 2021. évben 5 millió Ft összeg teljesítésével a Képviselő-testület 167/2021. (IX.28.) KT. határozat szerint megvásároltuk a Zichy csatornát (hrsz 5875. árok)

- Közvilágítás lámpatestek

A 2021. évben az új gyalogátkelőhelyek létesítése okán cserélni, illetve kiépíteni kellett közvilágítás lámpatesteket, melynek kiadása 2.981 ezer Ft volt.

- Gázcsere telep vásárlás

A 191/2020. (XII.17.) polgármesteri döntés szerint megvásárlásra került a korábbi gázcsere telep 63.820 ezer Ft összegért, 5 éves pénzügyi ütemezéssel. A vételárból 17,5 millió Ft összeg kifizetése történt 2021. évben.

- Sportcsarnok külső közművek létesítése (ivóvíz ellátás és szennyvíz elvezetés)

Az önkormányzat érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik az épülő új sportcsarnok külső közműveinek (ivóvíz ellátás és szennyvíz elvezetés) kiépítésére, melyre a 2021. évben 15.380 ezer Ft kifizetést teljesítettünk. A ráfordítást pályázati forrás terhére el fogjuk számolni.

- A Fonyódi Kulturális Intézmény pályázati forrás terhére - eszközbeszerzésre (plakáttároló) 690 ezer Ft kifizetést teljesített.

- A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézmény 582 ezer Ft összegben vásárolt informatikai és tárgyi eszközöket (háztartási gépek - mosógép).

- A Fonyódi Polgármesteri Hivatal irodabútor (irodaszék) és informatikai eszköz beszerzésre 2.433 ezer Ft kiadást teljesített.

 

A 2021. évi fejlesztési kiadások összege 457.196 ezer Ft.

A felhalmozási kiadások tájékoztató táblázata a rendelet 7-8. mellékletei.

 

Finanszírozási kiadások

 

A finanszírozási kiadásként kell elszámolni a 2020. decemberében kapott és 2021. januárjában visszavont 2021. évi állami támogatás megelőlegezés 19.808 ezer Ft összegét.

 

 

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi teljesített

működési és felhalmozási kiadásainak főösszege 1.762.779 ezer Ft.

 

 

 

 

 

Az eszközök elhasználódásának vizsgálata

 

Az eszközök elhasználódási fokát az alábbi mutatószám jelzi:

Elhasználódási fok = Eszközök halmozott értékcsökkenése/eszközök bruttó értéke

 

Az önkormányzat és intézményeinek 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző mutatót az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Számviteli kategória

adatok ezer Ft-ban

Immateriális javak

Bruttó érték                    

146.789

Értékcsökkenés               

146.433

Elhasználódási fok          

99,76 %

Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Bruttó érték                   

22.314.163

Értékcsökkenés               

2.956.249

Elhasználódási fok            

 13,25 %

Gépek, berendezések, felszerelések

Bruttó érték                       

295.201

Értékcsökkenés                 

209.379

Elhasználódási fok             

70,93 %

 

Összefoglaló

 

A 2021. évi gazdálkodás végrehajtásáról szóló beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet a hatályos jogszabályoknak megfelelően mutatja be Fonyód Város Önkormányzatának 2021. év során teljesített bevételeit és kiadásait.

2020. évben a koronavírus járvány megváltoztatta Magyarország és vele Fonyód Város Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai életét, gazdasági viszonyait. A járvány és a vele járó védekezési intézkedések napjainkig az életünk része lett. A bizonytalanság és az ezzel járó kiszámíthatatlanság uralja a társadalmi életet és a gazdasági folyamatokat.

A veszélyhelyzetben hozott nemzetgazdasági intézkedések nehezítették ugyan az önkormányzat 2021. évi működési feladatainak és a kitűzött fejlesztési céloknak a megvalósítását, azonban a bevételek teljesítése végül kedvezően alakult. Az előző évről áthozott tartalékok alapot biztosítottak az önkormányzat és az intézmények feladatellátásának, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenységének finanszírozására.

Az év folyamán a pénzügyi stabilitás biztosított volt, külső forrás bevonására nem volt szükség.

A kiszámíthatatlanság ellenére, az információk folyamatos elemzésével és értékelésével biztonságos, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk, és a feladatok megfelelő szervezésével biztosítottuk az önkormányzati és állami források hatékony felhasználását az önkormányzat és intézményei, valamint a kizárólagos tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok tekintetében is.

Az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételek a fejlesztési célok megvalósítását biztosítják, így ezek realizálására kiemelt figyelmet fordítottunk.

Az év során kiemelt hangsúlyt fektettünk a kötelező és vállalt feladataink megfelelő színvonalú ellátására, a feladatellátás hatékonyságának javítására, a méretgazdaságosság szempontjainak megvalósítására és további fejlesztésére.

A pályázati lehetőségeket kihasználtuk.

 

Gazdálkodásunk eredményességét a beterjesztett rendelet-tervezet tükrözi.

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

 

 

Az előterjesztés részét képezi:

  • Független könyvvizsgálói jelentés Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről,
  • Független könyvvizsgálói jelentés Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendelettervezetének felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről,
  • Nyilatkozatok (költségvetési szervek vezetői - 3 db) a belső kontrollrendszer kialakításáról és működtetéséről

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1.       társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.

2.       gazdasági hatásai: nem realizálható

3.       költségvetési hatásai: az önkormányzat a költségvetés zárszámadásakor számot ad az Önkormányzat a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.

4.       környezeti következményei: nem realizálható

5.       egészségi következményei: nem realizálható

6.       adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható

7.       megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a Képviselő-testület elé terjeszteni.

8.       a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése

9.       alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.


Döntéshozói vélemények

Jogi és Humán Bizottság   A Jogi és Humán Bizottság (JHB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság   A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Jogi és Humán Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi összesített költségvetésének:

a)      bevételi főösszegét 3.058.348 ezer forintban,

b)      kiadási főösszegét 1.762.779 ezer forintban

állapítja meg az 1–2. mellékletek szerint.

3. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 10–11. és 12. mellékletek szerint állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételeit és kiadásait a 3–4. mellékletek szerint állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5–6. mellékletek szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi beruházási kiadásainak teljesítését 86.758 ezer Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 241.363 ezer Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 7–8. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi záró létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által biztosított 2021. évi közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi felülvizsgált maradvány-kimutatását a 24. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 22. mellékletben foglalt részletezés szerint 21.241.095.231 Ft összegben állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi eredmény kimutatását a 23. melléklet szerint állapítja meg.

12. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a 15. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi pénzkészleteinek változását a 16. melléklet szerint állapítja meg.

14. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 19. melléklet szerint állapítja meg.

15. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi teljesített saját bevételei és kötelezettségei arányát a 18. melléklet állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2021. évi működéséből származó kötelezettségeit, és a részesedések alakulását a 21. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.

18. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 20. számú melléklet szerint állapítja meg.

19. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat általános céltartalékát a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi bevételi előirányzatai

 

 

 

 

ezer Ft

S.sz

M e g n e v e z é s

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

 

Bevételek

 

 

 

1.

Fonyód Város Önkormányzata

2 887 731

3 059 126

3 048 266

 

Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

596 492

646 176

646 176

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 864

11 427

11 427

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

142 862

142 862

Közhatalmi bevételek

473 400

500 049

497 349

Működési bevételek

151 821

221 670

213 510

Felhalmozási bevételek

246 850

198 483

198 483

Működési célú átvett pénzeszközök

0

14 366

14 366

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

388 045

77 373

77 373

Előző évi maradvány igénybevétele

1 008 451

1 226 927

1 226 927

ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

19 808

19 793

19 793

 

 

 

 

 

2.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

3 370

4 389

4 195

 

Ebből: Működési bevétel

2 620

2 620

2 426

 

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

Előző évi maradvány igénybevétele

750

1 769

1 769

 

 

 

 

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek

3 899

7 013

5 887

 

Ebből: Működési bevétel

3 000

3 186

2 060

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

748

748

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

899

3 079

3 079

 

 

 

 

 

 

Bevételek összesen: /1+2+3/

2 895 000

3 070 528

3 058 348

 

Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

596 492

646 176

646 176

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 864

12 175

12 175

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

142 862

142 862

Közhatalmi bevételek

473 400

500 049

497 349

Működési bevételek

157 441

227 476

217 996

Felhalmozási bevételek

246 850

198 483

198 483

Működési célú átvett pénzeszközök

0

14 366

14 366

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

388 045

77 373

77 373

Előző évi maradvány igénybevétele

1 010 100

1 231 775

1 231 775

ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

19 808

19 793

19 793

2. melléklet

2. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi kiadási előirányzatai

 

 

 

 

ezer Ft

S.sz

M e g n e v e z é s

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

 

Kiadások

 

 

 

1.

Fonyód Város Önkormányzata

2 530 035

2 695 557

1 432 853

 

Ebből: Személyi juttatás

61 500

62 838

62 838

Munkaadókat terhelő járulék

9 500

9 500

9 389

Dologi kiadás

211 745

250 232

195 954

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

2 611

Egyéb működési célú kiadás

857 358

1 256 412

688 762

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

129 089

129 075

Beruházás

1 004 396

655 473

83 053

Felújítás

360 728

307 205

241 363

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 808

19 808

19 808

 

 

 

 

 

2.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

186 240

186 240

164 977

 

Ebből: Személyi juttatások

123 290

123 290

111 344

Munkaadókat terhelő járulék

23 850

23 850

17 870

Dologi kiadások

36 800

36 665

33 330

Beruházás

2 300

2 435

2 433

 

 

 

 

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek

178 725

188 731

164 949

 

Ebből: Személyi juttatások

117 755

115 706

111 026

Munkaadókat terhelő járulék

18 600

18 293

17 188

Dologi kiadások

40 690

52 552

35 463

Egyéb működési célú kiadás

0

0

0

Beruházás

1 680

2 180

1 272

Felújítás

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Kiadások összesen: /1+2+3/

2 895 000

3 070 528

1 762 779

 

Ebből: Személyi juttatások

302 545

301 834

285 208

Munkaadókat terhelő járulék

51 950

51 643

44 447

Dologi kiadások

289 235

339 449

264 747

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

2 611

Egyéb működési célú kiadás

857 358

1 256 412

688 762

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

129 089

129 075

Beruházás

1 008 376

660 088

86 758

Felújítás

360 728

307 205

241 363

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 808

19 808

19 808

3. melléklet

3. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmény

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel

Felhalmozási bevétel

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

0

434

433

 

127 944

127 422

119 523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

3 000

2 752

1 627

0

46 882

54 296

43 297

24 500

 

 

 

 

0

748

748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

3 000

3 186

2 060

0

174 826

181 718

162 820

24 500

0

0

0

0

0

748

748

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 620

2 620

2 426

 

182 870

181 851

164 440

 

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

5 620

5 806

4 486

0

357 696

363 569

327 260

24 500

0

0

0

0

0

748

748

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Maradvány igénybevétele

 

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

449

449

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

538

2 630

2 630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

899

3 079

3 079

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750

1 769

1 769

0

Mindösszesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 649

4 848

4 848

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Bevételek összesen

 

 

 

 

 

 

 

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

128 305

128 305

120 405

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

50 420

60 426

48 302

24 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

178 725

188 731

168 707

24 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

186 240

186 240

168 635

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen

364 965

374 971

337 342

24 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet

4. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmény

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

 

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

98 925

96 876

95 234

 

15 600

15 293

14 749

 

13 100

15 456

9 079

 

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

18 830

18 830

15 792

2 700

3 000

3 000

2 439

550

27 590

37 096

26 384

21 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

117 755

115 706

111 026

2 700

18 600

18 293

17 188

550

40 690

52 552

35 463

21 250

0

0

0

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

123 290

123 290

111 344

 

23 850

23 850

17 870

 

36 800

36 665

33 330

 

0

0

0

0

Mindösszesen

241 045

238 996

222 370

2 700

42 450

42 143

35 058

550

77 490

89 217

68 793

21 250

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen

 

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

680

680

582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 305

128 305

119 644

0

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 000

1 500

690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 420

60 426

45 305

24 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Összesen:

1 680

2 180

1 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178 725

188 731

164 949

24 500

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 300

2 435

2 433

 

0

0

0

0

0

0

0

0

186 240

186 240

164 977

0

Mindösszesen

3 980

4 615

3 705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

364 965

374 971

329 926

24 500

5. melléklet

5. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

 

 

 

 

ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 460

213 596

213 596

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

82 932

84 774

84 774

3/a

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

154 795

165 514

165 514

3/b

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

52 732

46 530

46 530

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

11 238

11 931

11 931

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

80 000

120 980

120 980

6

Elszámolásból származó bevételek

2 335

2 851

2 851

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

 

 

 

8

Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)

596 492

646 176

646 176

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 864

11 427

11 427

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)

2 864

11 427

11 427

11

Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

0

142 862

142 862

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)

0

142 862

142 862

13

Vagyoni típusú adók

330 000

330 000

328 291

14

Értékesítési és forgalmi adók

100 000

126 637

126 637

15

Gépjárműadók

0

0

0

16

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

39 000

39 012

39 012

17

Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)

469 000

495 649

493 940

18

Egyéb közhatalmi bevételek

4 400

4 400

3 409

19

Közhatalmi bevételek (17+18)

473 400

500 049

497 349

20

Készletértékesítés ellenértéke

 

 

 

21

Szolgáltatások ellenértéke

0

7

7

22

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5 000

6 116

5 950

23

Tulajdonosi bevételek

105 000

130 683

124 346

24

Ellátási díjak

20 000

13 077

13 077

25

Kiszámlázott általános forgalmi adó

21 816

14 029

12 376

26

Általános forgalmi adó visszatérítése

 

 

 

27

Kamatbevételek

5

4

1

28

Egyéb működési bevételek

 

57 754

57 753

29

Működési bevételek (20+...28)

151 821

221 670

213 510

30

Ingatlanok értékesítése

246 850

198 483

198 483

31

Felhalmozási bevételek (30)

246 850

198 483

198 483

32

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

 

 

 

33

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 

14 366

14 366

34

Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)

0

14 366

14 366

35

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

 

 

 

36

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

388 045

77 373

77 373

37

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )

388 045

77 373

77 373

38

Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)

1 859 472

1 812 406

1 801 546

39

Előző évi maradvány igénybevétele

269 412

487 888

487 888

 

Fejlesztési célú pénzmaradvány

739 039

739 039

739 039

40

Maradvány igénybevétele ( 39)

1 008 451

1 226 927

1 226 927

41

ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele

19 808

19 793

19 793

42

Bevételek mindösszesen(38+40+41 )

2 887 731

3 059 126

3 048 266

6. melléklet

6. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai

 

 

 

 

ezer Ft

sorszám

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

1

Személyi juttatások

61 500

62 838

62 838

 

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 500

9 500

9 389

 

3

Dologi kiadások összesen

211 745

250 232

195 954

 

4

Családi támogatások

 

 

 

 

 

Települési támogatás- közlekedési támogatás

500

500

35

 

5

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

 

 

 

 

6

Lakhatással kapcsolatos ellátások

 

 

 

 

 

Lakásfenntartási támogatás

1 200

1 200

377

 

7

Egyéb nem intézményi ellátások

 

 

 

 

 

Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás

2 000

2 000

1 300

 

 

Települési támogatás- átmeneti segély

1 000

1 000

689

 

 

Települési támogatás- temetési segély

300

300

210

 

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)

5 000

5 000

2 611

 

9

Szolidaritási hozzájárulás

12 303

12 303

12 303

 

 

Elvonások és befizetések

0

505

505

 

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

145 200

145 200

128 740

 

 

Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás

140 449

140 449

128 140

 

 

Társulási tagdíjak

1 000

1 000

0

 

 

Bursa ösztöndíj program

720

720

600

 

 

EFOP visszafizetés

3 031

3 031

0

 

 

 

 

 

 

 

11

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

524 964

584 450

547 214

 

a.)

Civil szervezetek működési támogatása

12 000

18 393

18 393

 

 

Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása

20 000

19 500

19 500

 

 

 

 

 

 

 

b.)

Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg

70

50

50

 

 

Mozdulj Balaton Sportprogram-sorozat támogatása

0

100

100

 

 

 

 

 

 

 

c.)

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft

352 965

352 965

333 488

 

 

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.

92 929

90 833

76 286

 

 

Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza

20 000

13 100

13 077

 

 

EÜ. Kft. alapellátás támogatása

8 000

8 000

8 000

 

 

Fonyód Média Nonprofit Kft.

19 000

19 000

15 811

 

 

DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása

 

62 509

62 509

 

 

 

 

 

 

 

12

Tartalékok

174 891

513 954

0

 

 

általános tartalék

50 000

383 157

0

 

 

céltartalék

124 891

130 797

0

 

13

Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre

0

0

0

 

14

Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)

857 358

1 256 412

688 762

 

15

Beruházások

1 004 396

655 473

83 053

 

 

Csiszta kerékpárút

456 837

453 281

8 197

 

 

Kilátó pályázata

372 619

97 206

0

 

 

Ripka szobor

1 000

906

0

 

 

Térfigyelő kamera rendszer

18 940

18 940

18 939

 

 

Gázcsere telep vásárlás

20 000

19 900

17 509

 

 

Ingatlan vásárlás 5875 hrsz. Hubertus

0

5 000

5 000

 

 

Sportcsarnok közművek

35 000

28 250

15 380

 

 

Posta épület vásárlás

80 000

0

0

 

 

Városi strand 2. kajaktároló építése

20 000

13 962

0

 

 

Strand fejlesztés eszközök

0

14 800

14 800

 

 

Önkormányzati lakás berendezés

0

127

127

 

 

Közvilágítás - gyalogátkelő megvilágítása, új lámpatestek

0

2 981

2 981

 

 

Óvoda épület informatikai eszköz

0

120

120

 

16

Felújítások

360 728

307 205

241 363

 

 

Polgármesteri Hivatal felújítása

40 000

30 246

0

 

 

Óvoda felújítás-energetika-konyha

8 867

8 867

6 920

 

 

Szabadstrandok fejlesztése

295 861

223 588

223 588

 

 

Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés

4 000

4 000

0

 

 

Gyalogátkelőhelyek létesítése

12 000

10 004

460

 

 

Parkoló kialakítása Spar-ral szemben

0

5 400

5 386

 

 

Kossuth tér burkolat felújítás

0

5 100

5 009

 

 

Kupavezér utca burkolat felújítás

0

20 000

0

 

17

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

 

18

Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre

0

129 089

129 075

 

 

VÜSZ fejlesztési támogatás

0

128 724

128 721

 

 

Strand fejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése

0

365

354

 

 

 

 

 

 

 

19

Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )

0

129 089

129 075

 

20

Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)

2 510 227

2 675 749

1 413 045

 

21

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 808

19 808

19 808

 

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/

357 696

363 569

327 260

 

 

Kiadások mindösszesen(20+21+22)

2 887 731

3 059 126

1 760 113
           

7. melléklet

7. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.

F e l a d a t

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

I.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

1.

Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész

1 000

1 500

690

690

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

1 000

1 500

690

690

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

F e l a d a t

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

II.

KÖZIGAZGATÁS

1.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés

2 300

2 435

2 433

2 433

0

 

2.

Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés

1 000

906

0

0

0

 

3.

Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése

18 940

18 940

18 939

18 939

0

 

4.

Fonyód Város Önkormányzat, Gázcsere telep megvétele

20 000

19 900

17 509

17 509

0

 

5.

Fonyód Város Önkormányzat bérlakás berendezés

0

127

127

127

0

 

6.

Fonyód Város Önkormányzat közvilágítás új lámpatestek

0

2 981

2 981

2 981

0

 

7.

Fonyód Város Önkormányzat Zichy csatorna vásárlás

0

5 000

5 000

5 000

0

 

 

Összesen:

42 240

50 289

46 989

41 989

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

F e l a d a t

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

III.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

1.

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés

680

680

582

582

0

 

2.

Fonyód Város Önkormányzat Óvoda épület inform eszköz

0

120

120

120

0

 

 

Összesen:

680

800

702

702

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

F e l a d a t

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

IV.

TURIZMUS - SPORT

1.

Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése

456 837

453 281

8 197

0

8 197

TOP támogatás

2.

Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés

372 619

97 206

0

0

0

GINOP támogatás

3.

Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése

35 000

28 250

15 380

0

15 380

Kisvárosi program

4.

Fonyód Város Önkormányzat, Posta épület megvétele

80 000

0

0

0

0

 

5.

Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése

20 000

13 962

0

0

0

 

6.

Fonyód Város Önkormányzat, Strand fejlesztés eszköz beszerzés

0

14 800

14 800

0

14 800

Magyar Turisztikai ügynökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

964 456

607 499

38 377

0

38 377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházások összesen

1 008 376

660 088

86 758

43 381

38 377

 

8. melléklet

8. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadások előirányzatai

 

Ssz.

F e l a d a t

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

I.

FELÚJÍTÁS

1.

Polgármesteri Hivatal felújítása

40 000

30 246

0

0

0

 

2.

Óvoda konyha felújítás saját erő

8 867

8 867

6 920

6 920

0

 

3.

Szabadstrandok fejlesztése 2020-201.év

295 861

223 588

223 588

 

223 588

Magyar Turisztikai ügynökség

5.

Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés

4 000

4 000

0

0

0

 

6.

Gyalogátkelőhelyek létesítése

12 000

10 004

460

460

0

 

7.

Parkoló kialakítás Spar-ral szemben

0

5 400

5 386

5 386

0

 

8.

Kossuth tér burkolat felújítás

0

5 100

5 009

5 009

0

 

9.

Kupavezér utca burkolat felújítás

0

20 000

0

0

0

Belügyminisztérium

 

Összesen:

360 728

307 205

241 363

17 775

223 588

 

9. melléklet

9. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi létszámok

 

 

 

(fő)

 

(fő)

szervezet

időbeli hatálya

2021. évi engedélyezett létszámkeret

ebből

2021. évi létszám

ebből

Teljes munkaidős foglalkoztatás

Rehab. foglalk.

Teljes munkaidős foglalkoztatás

Rehab. foglalk.

1

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

2021.01.01 -

25

25

 

24

24

 

2

Fonyódi Kulturális Intézmények

2021.01.01 -

8,5

8,5

 

4

4

 

3

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2021.01.01 -

28

27

1

22

22

 

4

Fonyód Város Önkormányzata

2021.01.01 -

10

10

 

10

10

 

Összesen:

2021.01.01 -

71,5

70,5

1

60

60,0

0

10. melléklet

10. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása

596 492

646 176

646 176

Személyi juttatások

302 545

301 834

285 208

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 864

12 175

12 175

Munkaadókat terhelő járulék

51 950

51 643

44 447

Közhatalmi bevételek

473 400

500 049

497 349

Dologi kiadások

289 235

339 449

264 747

Működési bevételek

157 441

227 476

217 996

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

2 611

Működési célú átvett pénzeszközök

0

14 366

14 366

Egyéb működési célú kiadás

682 467

742 458

688 762

Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele

271 061

492 736

492 736

Általános tartalék

50 000

383 157

 

ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

19 808

19 793

19 793

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 808

19 808

19 808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

1 521 066

1 912 771

1 900 591

ÖSSZESEN:

1 401 005

1 843 349

1 305 583

Bevételi hiány:

----

----

----

Bevételi többlet:

120 061

69 422

595 008

11. melléklet

11. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

142 862

142 862

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

129 089

129 075

Felhalmozási bevételek

246 850

198 483

198 483

Beruházás

1 008 376

660 088

86 758

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

388 045

77 373

77 373

Felújítás

360 728

307 205

241 363

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

739 039

739 039

739 039

Fejlesztési céltartalék

124 891

130 797

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

1 373 934

1 157 757

1 157 757

ÖSSZESEN:

1 493 995

1 227 179

457 196

Bevételi hiány:

120 061

69 422

----

Bevételi többlet:

----

----

700 561

12. melléklet

12. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont költségvetési mérlege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Megnevezés

Működési célú

Működési célú módosított

Működési célú teljesítés

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú módosított

Felhalmozási célú teljesítés

Összesen

Összesen módosított

Összesen teljesítés

Tárgyévi bevételek összesen

1 230 197

1 400 242

1 388 062

634 895

418 718

418 718

1 865 092

1 818 960

1 806 780

Tárgyévi kiadások összesen

1 381 197

1 823 541

1 285 775

1 493 995

1 227 179

457 196

2 875 192

3 050 720

1 742 971

Költségvetési hiány (-)/többlet (+)

-151 000

-423 299

102 287

-859 100

-808 461

-38 478

-1 010 100

-1 231 760

63 809

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

271 061

492 736

492 736

739 039

739 039

739 039

1 010 100

1 231 775

1 231 775

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

19 808

19 793

19 793

0

0

0

19 808

19 793

19 793

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

19 808

19 808

19 808

0

0

0

19 808

19 808

19 808

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

-15

-15

0

0

0

0

-15

-15

Kiadások mindösszesen

1 401 005

1 843 349

1 305 583

1 493 995

1 227 179

457 196

2 895 000

3 070 528

1 762 779

Bevételek mindösszesen

1 521 066

1 912 771

1 900 591

1 373 934

1 157 757

1 157 757

2 895 000

3 070 528

3 058 348

13. melléklet

13. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

Ssz.

Megnevezés

EU támogatás összege

Összes kiadás

Visszaigényelhető ÁFA

Egyéb külső forrás

Saját forrás

időszak

2021. évi teljesítés

 

1.

Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002

469 985

469 985

 

 

 

2018-2021. év

8 197

 

2.

Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018

387 224

387 224

 

 

 

2019-2021.év

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

857 209

857 209

0

0

0

 

8 197

 

14. melléklet

14. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Tartalékok

 

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

Sorszám

Megnevezés

Célja

eredeti

módosított összeg

teljesítés

  
 

1

Általános tartalék

 

50 000

383 157

0

 

2

Céltartalék

 

124 891

130 797

0

 

2.a)

 

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira

84 891

0

0

 

2.b)

 

Fejlesztési célú tartalék

40 000

130 797

0

 

 

Összesen (1+2):

 

174 891

513 954

0

 

15. melléklet

15. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

S. sz

Kötelezettség

Köt.váll.

 

 

 

 

 

 

jogcíme

éve

2021

2021 mód

2022

2023

2024

2025

 

 

 

díj

díj

díj

díj

díj

díj

1.

Közvilágítás korszerűsítés

2015

45 792

45 792

45 792

45 792

45 792

45 792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. melléklet

16. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

Ft

 

Megnevezés

Fonyód Város Önkormányzat

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

Fonyódi Kulturális Intézmények

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

Összesen

1

Pénztár nyitó egyenleg 2021.01.01.

0

0

0

0

0

2

Bank számla nyitó egyenleg 2021.01.01.

1 152 368 333

642 471

537 500

360 956

1 153 909 260

3

Nyitó pénzkészlet (1+2)

1 152 368 333

642 471

537 500

360 956

4 539 516 463

4

Bevételi forgalom

3 048 265 490

168 634 396

48 302 280

120 405 037

3 385 607 203

5

Előző évi maradvány igénybevétele

1 226 927 030

1 768 659

2 630 380

448 960

1 231 775 029

6

Kiadási forgalom

1 760 113 226

164 977 398

45 305 299

119 643 510

2 090 039 433

7

Függő bevételek és kiadások egyenlege

-15 072 769

-1 382 544

-50 905

-174 750

-16 680 968

8

Pénzkészlet változás (4-5-6+7)

46 152 465

505 795

315 696

137 817

47 111 773

9

Pénztár záró egyenleg 2021.12.31.

0

0

0

0

0

10

Bank számla záró egyenleg 2021.12.31.

1 198 520 798

1 148 266

853 196

498 773

1 201 021 033

11

Záró pénzkészlet (9+10)

1 198 520 798

1 148 266

853 196

498 773

1 201 021 033

12

Záró pénzkészlet számolt (3+8)=11

1 198 520 798

1 148 266

853 196

498 773

1 201 021 033

17. melléklet

17. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata által 2021. évben biztosított közvetett támogatások

(kedvezmények)

 

 

 

 

ezer Ft

Támogatás megnevezése

Nyújtott támogatás

tervezett

teljesítés

esetek száma

támogatás összege

esetek száma

támogatás összege

ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege

 

 

 

 

lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

 

 

 

 

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

1 897

89 370

1 693

90 158

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

 

 

 

 

egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

 

 

 

 

Közvetett támogatások összesen:

1 897

89 370

1 693

90 158

18. melléklet

18. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Megnevezés

Sor-szám

2021. évben

2021. évben módosított

2021. évi teljesítés

2022. évben

2023. évben

2024. évben

Összesen

Helyi adók és a települési adók

01

469 000

495 649

493 940

472 000

474 000

476 000

1 915 940

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

02

105 000

130 683

124 346

105 000

105 000

105 000

439 346

Díjak, pótlékok, bírságok

03

4 400

4 400

3 409

4 400

4 400

4 400

16 609

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

246 850

198 483

198 483

50 000

50 000

50 000

348 483

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

05

0

0

0

0

0

0

0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

06

0

0

 

0

0

0

0

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

825 250

829 215

820 178

631 400

633 400

635 400

2 720 378

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

412 625

414 608

410 089

315 700

316 700

317 700

1 360 189

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

10

877

877

460

1 052

1 052

386

2 950

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

0

 

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

 

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

0

 

0

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

 

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

0

0

 

0

0

0

0

Halasztott fizetés

16

0

0

 

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

877

877

460

1 052

1 052

386

2 950

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)

18

0

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

 

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

 

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

 

0

0

0

0

Adott váltó

22

0

0

 

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

 

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

 

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

 

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

877

877

460

1 052

1 052

386

2 950

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

411 748

413 731

409 629

314 648

315 648

317 314

1 357 239

19. melléklet

19. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

 

0

0

0

2.

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

 

0

0

0

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

 

0

0

0

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

 

0

0

0

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

 

0

0

0

6.

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

 

0

0

0

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

0

0

20. melléklet

20. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2021. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmények

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Tervezett kiadás

2021. évi teljesítés

Finanszírozás módja

Tervezett kiadás önkormányzati finansz

2021. évi teljesítés önkormányzati finansz

Fonyódi Kulturális Intézmény

városi rendezvények

 

28 000

18 791

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

19 000

19 000

Fonyódi Kulturális Intézmény

múzeum működtetés

 

5 500

5 394

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

5 500

5 500

Fonyód Város Önkormányzata

civil szervezetek támogatása

 

37 893

37 893

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

32 000

35 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

71 393

62 078

 

56 500

60 400

21. melléklet

21. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és a részesedések alakulása

2021. december 31-i állapot

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Megnevezés

Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke

Önkormányzati részesedés mértéke

Önkormányzati kezességvállás összege

Megjegyzés

2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás

Gazdasági társaság hosszú lejáratú kötelezettségei

Gazdasági társaság rövid lejáratú kötelezettségei

Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód

3 000

100%

0

-

15 811

0

1 036

Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.

3 000

100%

2 732

hitel lejárat: 2024. október 31.

76 286

1 438

4 394

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód

13 210

100%

0

 

462 209

3 851

38 047

Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód

113 860

100%

0

 

8 000

19 978

46 844

összesen:

133 070

 

2 732

 

562 306

25 267

90 321

22. melléklet

22. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

 

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi mérlege -Vagyonkimutatás

Ft

Megnevezés

Sorsz.

Fonyód Város Önkormányzat

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

Fonyódi Kulturális Intézmények

Összesen

Előző időszak

Tárgyidőszak

Előző időszak

Tárgyidőszak

Előző időszak

Tárgyidőszak

Előző időszak

Tárgyidőszak

Előző időszak

Tárgyidőszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

01

1 669 709

250 411

0

0

0

0

0

0

1 669 709

250 411

A/I/2 Szellemi termékek

02

198 456

106 055

0

0

0

0

0

0

198 456

106 055

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

04

1 868 165

356 466

0

0

0

0

0

0

1 868 165

356 466

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05

19 378 217 823

19 357 914 423

0

0

0

0

0

0

19 378 217 823

19 357 914 423

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

06

64 875 115

83 369 009

2 196 024

1 663 705

0

0

1 143 155

789 699

68 214 294

85 822 413

A/II/4 Beruházások, felújítások

08

80 771 610

113 822 787

0

0

0

0

0

0

80 771 610

113 822 787

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

10

19 523 864 548

19 555 106 219

2 196 024

1 663 705

0

0

1 143 155

789 699

19 527 203 727

19 557 559 623

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

11

354 950 566

351 106 155

0

0

0

0

0

0

354 950 566

351 106 155

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

13

354 950 566

351 106 155

0

0

0

0

0

0

354 950 566

351 106 155

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

21

354 950 566

351 106 155

0

0

0

0

0

0

354 950 566

351 106 155

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

28

19 880 683 279

19 906 568 840

2 196 024

1 663 705

0

0

1 143 155

789 699

19 884 022 458

19 909 022 244

C/II/1 Forintpénztár

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

51

590 830 478

647 579 918

642 471

1 148 266

360 956

498 773

537 500

853 196

592 371 405

650 080 153

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

52

561 537 855

550 940 880

0

0

0

0

0

0

561 537 855

550 940 880

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

53

1 152 368 333

1 198 520 798

642 471

1 148 266

360 956

498 773

537 500

853 196

1 153 909 260

1 201 021 033

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

57

1 152 368 333

1 198 520 798

642 471

1 148 266

360 956

498 773

537 500

853 196

1 153 909 260

1 201 021 033

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

62

27 848 100

23 177 239

0

0

0

0

0

0

27 848 100

23 177 239

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

66

15 250 838

12 533 277

0

0

0

0

0

0

15 250 838

12 533 277

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

67

7 872 948

7 594 427

0

0

0

0

0

0

7 872 948

7 594 427

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

68

4 724 314

3 049 535

0

0

0

0

0

0

4 724 314

3 049 535

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

69

8 980 492

8 155 196

509 298

509 298

0

0

0

0

9 489 790

8 664 494

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

70

7 322 140

6 502 488

401 022

401 022

0

0

0

0

7 723 162

6 903 510

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

73

1 658 352

1 652 708

108 276

108 276

0

0

0

0

1 766 628

1 760 984

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

101

36 828 592

31 332 435

509 298

509 298

0

0

0

0

37 337 890

31 841 733

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

106

80 546 321

82 112 635

0

0

0

0

0

0

80 546 321

82 112 635

D/II/3d – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóra

110

1 572 199

447 913

0

0

0

0

0

0

1 572 199

447 913

D/II/3e – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

111

78 848 806

81 633 528

0

0

0

0

0

0

78 848 806

81 633 528

D/II/3f – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

112

125 316

31 194

0

0

0

0

0

0

125 316

31 194

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

142

80 546 321

82 112 635

0

0

0

0

0

0

80 546 321

82 112 635

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

143

0

14 252 292

0

0

0

0

0

0

0

14 252 292

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

145

0

14 252 292

0

0

0

0

0

0

0

14 252 292

D/III/4 Forgótőke elszámolása

152

87 000

25 000

0

0

0

0

0

0

87 000

25 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

158

87 000

14 277 292

0

0

0

0

0

0

87 000

14 277 292

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

159

117 461 913

127 722 362

509 298

509 298

0

0

0

0

117 971 211

128 231 660

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

161

763 952

0

302 214

0

0

0

0

0

1 066 166

0

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

162

0

68 119

0

0

0

0

0

0

0

68 119

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható ált.forg.adó

163

0

-413 758

 

 

 

 

 

 

 

 

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

164

763 952

-345 639

302 214

0

0

0

0

0

1 066 166

-345 639

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

166

-16 320 082

26 000

-441 584

-232 202

0

0

0

-94 354

-16 761 666

-300 556

E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

167

-16 320 082

26 000

-441 584

-232 202

0

0

0

-94 354

-16 761 666

-300 556

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

168

46 550

1 750 430

107 860

1 490 404

0

174 750

0

50 905

154 410

3 466 489

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

170

46 550

1 750 430

107 860

1 490 404

0

174 750

0

50 905

154 410

3 466 489

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

171

-15 509 580

1 430 791

-31 510

1 258 202

0

174 750

0

-43 449

-15 541 090

2 820 294

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

176

21 135 003 945

21 234 242 791

3 316 283

4 579 471

360 956

673 523

1 680 655

1 599 446

21 140 361 839

21 241 095 231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ft

Megnevezés

Sorsz.

Fonyód Város Önkormányzat

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

Fonyódi Kulturális Intézmények

Összesen

Előző időszak

Tárgyidőszak

Előző időszak

Tárgyidőszak

Előző időszak

Tárgyidőszak

Előző időszak

Tárgyidőszak

Előző időszak

Tárgyidőszak

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

177

21 465 666 886

21 465 666 886

0

0

119 133 499

119 133 499

34 955 000

34 955 000

21 619 755 385

21 619 755 385

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

179

215 177 956

215 177 956

0

0

353 499

353 499

3 025 000

3 025 000

218 556 455

218 556 455

G/IV Felhalmozott eredmény

180

-1 418 979 160

-1 338 220 224

-6 673 850

-4 689 381

-126 968 237

-127 324 502

-37 818 537

-37 842 955

-1 590 439 784

-1 508 077 062

G/VI Mérleg szerinti eredmény

182

80 758 936

278 426 289

1 984 469

-2 362 658

-356 265

60 746

-24 418

-468 525

82 362 722

275 655 852

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

183

20 342 624 618

20 621 050 907

-4 689 381

-7 052 039

-7 837 504

-7 776 758

137 045

-331 480

20 330 234 778

20 605 890 630

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

186

537 380

1 744 870

156

156

0

0

1 223

1 223

538 759

1 746 249

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

192

8 866 292

0

0

0

0

0

0

0

8 866 292

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

209

9 403 672

1 744 870

156

156

0

0

1 223

1 223

9 405 051

1 746 249

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

222

19 808 311

19 792 827

0

0

0

0

0

0

19 808 311

19 792 827

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

227

19 808 311

19 792 827

0

0

0

0

0

0

19 808 311

19 792 827

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

233

19 808 311

19 792 827

0

0

0

0

0

0

19 808 311

19 792 827

H/III/1 Kapott előlegek

234

17 328 442

18 429 228

0

0

0

0

0

0

17 328 442

18 429 228

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

236

2 238 905

2 331 203

0

0

0

0

0

0

2 238 905

2 331 203

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

240

8 295 146

7 991 584

0

0

0

0

0

0

8 295 146

7 991 584

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

243

27 862 493

28 752 015

0

0

0

0

0

0

27 862 493

28 752 015

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

244

57 074 476

50 289 712

156

156

0

0

1 223

1 223

57 075 855

50 291 091

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

247

5 133 133

8 875 398

8 005 508

11 631 354

8 198 460

8 450 281

1 542 387

1 929 703

22 879 488

30 886 736

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

248

730 171 718

554 026 774

0

0

0

0

0

0

730 171 718

554 026 774

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

249

735 304 851

562 902 172

8 005 508

11 631 354

8 198 460

8 450 281

1 542 387

1 929 703

753 051 206

584 913 510

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

250

21 135 003 945

21 234 242 791

3 316 283

4 579 471

360 956

673 523

1 680 655

1 599 446

21 140 361 839

21 241 095 231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az önkormányzat tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

nincs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

nincs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök közül a 0-ig leírtak állománya

 

 

 

 

 

Ft

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód Város Önkormányzat

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

Fonyódi Kulturális Intézmények

Összesen:

 

 

 

 

 

Immateriális javak

 

143 540 443

0

199 900

1 872 500

145 612 843

 

 

 

 

 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéjű jogok

 

22 982 786

0

0

0

22 982 786

 

 

 

 

 

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

 

139 797 915

19 997 767

12 306 698

16 683 581

188 785 961

 

 

 

 

 

Összesen:

 

306 321 144

19 997 767

12 506 598

18 556 081

357 381 590

 

 

 

 

 

23. melléklet

23. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi eredménykimutatása

Ft

 

Megnevezés

Fonyód Város Önkormányzat

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

Fonyódi Kulturális Intézmények

Összesen

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

700 781 684

505 014 123

0

0

0

0

0

0

700 781 684

505 014 123

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

126 962 281

142 965 431

1 635 492

1 844 154

6 608

0

537 438

1 353 447

129 141 819

146 163 032

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

827 743 965

647 979 554

1 635 492

1 844 154

6 608

0

537 438

1 353 447

829 923 503

651 177 155

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

545 841 854

646 176 073

169 785 600

164 439 600

119 286 000

119 523 000

34 560 000

43 297 000

869 473 454

973 435 673

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14 819 353

25 792 956

0

0

0

0

822 242

747 619

15 641 595

26 540 575

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

36 292 455

396 380 210

0

0

0

0

0

0

36 292 455

396 380 210

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

162 165 180

273 396 184

147 550

73 846

382 238

433 076

90 009

0

162 784 977

273 903 106

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

759 118 842

1 341 745 423

169 933 150

164 513 446

119 668 238

119 956 076

35 472 251

44 044 619

1 084 192 481

1 670 259 564

13

10 Anyagköltség

2 318 083

1 587 598

2 772 947

3 638 738

1 748 415

1 852 230

2 123 528

2 140 039

8 962 973

9 218 605

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

112 459 000

116 098 891

24 085 045

24 719 918

5 545 716

5 581 874

8 013 389

21 028 328

150 103 150

167 429 011

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 923 124

4 549 350

0

0

6 608

0

0

0

2 929 732

4 549 350

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

117 700 207

122 235 839

26 857 992

28 358 656

7 300 739

7 434 104

10 136 917

23 168 367

161 995 855

181 196 966

18

14 Bérköltség

25 146 612

30 619 745

99 239 877

98 300 124

85 901 671

88 481 437

17 800 941

15 296 236

228 089 101

232 697 542

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

25 419 512

35 540 516

14 943 327

16 213 714

9 491 086

6 872 670

2 051 839

822 272

51 905 764

59 449 172

20

16 Bérjárulékok

8 170 285

9 809 366

20 734 453

18 325 780

15 615 682

14 881 010

3 302 228

2 500 056

47 822 648

45 516 212

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

58 736 409

75 969 627

134 917 657

132 839 618

111 008 439

110 235 117

23 155 008

18 618 564

327 817 513

337 662 926

22

VI Értékcsökkenési leírás

190 035 550

174 836 659

2 814 989

2 421 856

0

458 128

874 581

896 856

193 725 120

178 613 499

23

VII Egyéb ráfordítások

1 138 453 048

1 334 412 703

4 993 536

5 100 129

1 721 933

1 767 982

1 867 601

3 182 805

1 147 036 118

1 344 463 619

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

81 937 593

282 270 149

1 984 468

-2 362 659

-356 265

60 745

-24 418

-468 526

83 541 378

279 499 709

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

490

551

1

1

0

1

0

1

491

554

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

490

551

1

1

0

1

0

1

491

554

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

9 109

0

0

0

0

0

0

0

9 109

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

1 170 038

3 844 411

0

0

0

0

0

0

1 170 038

3 844 411

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

1 179 147

3 844 411

0

0

0

0

0

0

1 179 147

3 844 411

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-1 178 657

-3 843 860

1

1

0

1

0

1

-1 178 656

-3 843 857

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

80 758 936

278 426 289

1 984 469

-2 362 658

-356 265

60 746

-24 418

-468 525

82 362 722

275 655 852

24. melléklet

24. melléklet az .../2022. (V.26.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi maradványkimutatása

 

 

 

 

 

 

Ft

 

Megnevezés

Fonyód Város Önkormányzat

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

Fonyódi Kulturális Intézmények

Összesen

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 801 545 633

2 426 137

433 077

2 374 900

1 806 779 747

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 413 045 315

164 977 398

119 643 510

45 305 299

1 742 971 522

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

388 500 318

-162 551 261

-119 210 433

-42 930 399

63 808 225

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 246 719 857

166 208 259

119 971 960

45 927 380

1 578 827 456

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

347 067 911

0

0

0

347 067 911

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

899 651 946

166 208 259

119 971 960

45 927 380

1 231 759 545

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 288 152 264

3 656 998

761 527

2 996 981

1 295 567 770

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

1 288 152 264

3 656 998

761 527

2 996 981

1 295 567 770

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

0

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

1 288 152 264

3 656 998

761 527

2 996 981

1 295 567 770

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

0

0

0

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

0

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe