Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Jogi és Humán Bizottság
2022. június 30-i ülésére

Tárgy:		Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:		Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:		Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi években kialakított és célul tűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek figyelembe vételével állapította meg Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 2.770.000.000 Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) rendelet megalkotása óta eltelt időszakban jellemzően központi hatáskörben hozott működési és saját hatáskörben hozott fejlesztési célokat érintő döntések pénzügyi rendezése, és az eddig realizált tárgy évi bevételek és kiadások alakulása ismeretében vált szükségessé a rendelet tárgy évi első - jelen beterjesztett módosítása, mely

a bevételek és kiadások főösszegét + 240.000 ezer Ft összeggel növeli.

Központi támogatásként módosító tételek:

- a 2017-2018. évben megvalósított központosított integrált ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó projekt záró elszámolása megtörtént, melyre még 3.328 ezer Ft kiegészítő KÖFOP támogatás érkezett;

- az őszre várható óvodai gyermeklétszám alakulása miatt + 143 ezer Ft óvodaműködtetési támogatásra jogosult az önkormányzat;

- az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez eredetileg meghatározott állami támogatás jelentősebb összeggel + 19,5 millió Ft-tal központi korrigálásra került, ez a feladathoz biztosított saját erőt csökkenti;

- a 2022. évi - DRV Zrt. szolgáltató felé tovább utalt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 59,5 millió Ft támogatása.

A 2021. évi - DRV Zrt. szolgáltató felé tovább utalt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás összegéből a cég nem használt fel 1.531 ezer Ft összeget. Ezt az önkormányzat felé visszafizette, majd az önkormányzat a Kincstár felé továbbutalta. A bevétel és kiadás módosítja az önkormányzat idei költségvetését.

A Turisztikai Egyesület 832 ezer Ft-ot a 2021. évi támogatás elszámolása során visszafizetett, mert nem használta fel a részére biztosított önkormányzati támogatást.

A Halászó Macska értékesítése megtörtént, az előző évben megfizetett 3.475 ezer Ft előleg a 2022. évi vételár elszámolása miatt a a fejlesztési bevételek – ingatlan értékesítés keretet növelni kell.

A 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat és az intézmények működési pénzmaradványának összege is nagyobb összegben került megállapításra, mint azt az idei költségvetésben terveztük. Így az összesen + 135.880 ezer Ft összegű korrekciót is át kell vezetni a rendelet módosítása során, ebből az önkormányzat maradvány növekménye 130.964 ezer Ft.

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, illetve jellemzően az általános és fejlesztési tartalékok korrekciójaként - azt növelve - kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.

Az Ady Endre utca – Köztársaság utcai gyalogátkelőhelyek megvalósításához kötődően a felújításként tervezett előirányzatot 1.080 ezer Ft összeggel csökkenteni kell, mert a kapcsolódó elektronikai beszerzéseket beruházásként kell elszámolni.

A 71/2022. (III.24.) Kt. határozattal a GINOP-7.1.9-17-2018-00016 számú „Balaton madártávlatból - kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása” projektben szereplő „Fonyód Szaplonczay sétány felújítása „C” projektelem sétány I. szakasz” megvalósításához 18.552 ezer Ft összegű saját forrás biztosításáról döntött a Képviselő-testület, ennek okán a beruházások keretet kell növelni. A beruházás forrása a tartalék.

A 105/2022. (IV.28.) Kt. határozattal 13.998 ezer Ft összegben a Fürdő utcai szabadstrandon létesítendő parti sétány és járda megépítéséről döntött a Képviselő-testület, ennek okán a beruházások keretet kell növelni. Ennek forrása a tartalék.

A bevételi jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalékba helyezett keret 138,8 millió Ft összeggel növekszik, a fejlesztési tartalék keret 29 millió Ft összeggel csökken.

A fent részletezett módosítások a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál, illetve az egyes intézményeknél az alábbiak szerint korrigálják:

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele + 3.687 e Ft

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 79.152 e Ft

- Működési célú támogatások áht-n belülről + 3.378 e Ft

- Egyéb működési célra átvett pénzeszközök + 2.363 e Ft

- Ingatlan értékesítés + 4.052 e Ft

- Előző évi működési pénzmaradvány + 130.964 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 223.596 e Ft

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások + 4.324 e Ft

- Működési befizetés + 2.430 e Ft

- Működési célú átadás áht-n kívülre + 59.504 e Ft

- Beruházások + 27.843 e Ft

- Felújítás - 1.080 e Ft

- Felhalmozási célú átadás áht-n belülre + 8.287 e Ft

- Felhalmozási célú átadás áht-n kívülre + 12.063 e Ft

- Általános tartalék + 138.804 e Ft

- Fejlesztési tartalék - 29.063 e Ft

- Intézményfinanszírozás + 484 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 223.596 e Ft

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének 224.950 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:

Az április 3-án megtartott országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolítására a Hivatal 2.279 ezer Ft támogatást kapott a Nemzeti Választási Irodától, melyet a helyi választási iroda és a szavazatszámláló bizottságok működésére kellett fordítani (megbízási díjak, járulékok, az adminisztrációs feladatokhoz szükséges dologi kiadások - irodaszerek - és az szszb tagok távolléti díjainak költsége).

2022. év őszén népszámlálás lesz Magyarországon, melynek lebonyolításába a KSH bevonja a polgármesteri hivatalokat. A szervezési feladatok már javában folynak, így a KSH-val kötött együttműködési megállapodás szerint a Hivatal 9.152 ezer Ft támogatást kap a számlálóbiztosok díjazására és a technikai feladatok lebonyolítására. A támogatás a Hivatal bevételét növeli, mellyel azonos összegben a megbízási díj, járulék és dologi kiadás kereteket kell növelni a megállapodás szerint.

A 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet szerint a Hivatal működési pénzmaradványának összege 2.509 ezer Ft-tal nagyobb összegben került megállapításra, mint azt az idei költségvetésben terveztük. Az összeg az intézményfinanszírozást csökkenti.

Ezeket a korrekciókat kell átvezetni az intézményi költségvetés módosításával.

Bevétek módosítása

- Működési célú egyéb támogatások áht-n belülről + 11.431 e Ft

- Előző évi pénzmaradvány + 2.509 e Ft

- Intézményfinanszírozás - 2.509 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 11.431 e Ft

Kiadások módosítása

- Személyi juttatások + 9.195 e Ft

- Munkáltatót terhelő járulékok + 1.208 e Ft

- Dologi kiadások + 1.028 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 11.431 e Ft

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata: 224.950 e Ft

06.30-i módosítás: + 11.431 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 236.381 e Ft

Fonyódi Kulturális Intézmények

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2022. évi költségvetésének 73.350 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:

A 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet szerint a FOKI működési pénzmaradványának összege 2.144 ezer Ft-tal nagyobb összegben került megállapításra, mint azt az idei költségvetésben terveztük, ezt a korrekciót át kell vezetni az intézményi költségvetés módosításával. Az összeg az intézményfinanszírozást csökkenti.

Az egyeztetések szerint az intézmény szervezi az augusztus 20-i ünnepsorozatot. Erre vonatkozóan az intézmény rendezvényterve nem tartalmazott pénzügyi keretet. A lebonyolításra az intézmény dologi kiadás keretét 4.150 ezer Ft összeggel növeljük, illetve szükségessé vált a színháztermi lámpák, csillárok izzócseréje, melyhez 250 ezer Ft dologi kiadás keretemelést tartalmaz az előterjesztés.

A 2022. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtásához + 1 millió Ft eszközbeszerzési (beruházás) előirányzat emelést tervezünk. Az intézmény költségvetése már tartalmaz erre 1 millió Ft összeget, azonban magasabb saját erő biztosításával az elnyerhető támogatási összeg is magasabb lesz. Az intézmény berendezési tárgyak - székek és bútorzat beszerzését/cseréjét tervezi, mely sikeres pályázat esetén abból megvalósítható.

Ezeket a korrekciókat kell átvezetni az intézményi költségvetés módosításával.

Bevétek módosítása

- Előző évi pénzmaradvány + 2.144 e Ft

- Intézményfinanszírozás + 3.256 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 5.400 e Ft

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások + 4.400 e Ft

- Beruházás + 1.000 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 5.400 e Ft

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata: 73.350 e Ft

06.30-i módosítás: + 5.400 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 78.750 e Ft

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének 146.460 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:

Az április 3-án megtartott országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolítása során az intézmény néhány dolgozója részt vett a szavazatszámláló bizottságok munkájában. Ehhez kapcsolódóan a kifizetett távolléti díjak 57 ezer Ft összege az intézménynek megtérítésre került.

A 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet szerint az Óvoda működési pénzmaradványának összege 263 ezer Ft-tal nagyobb összegben került megállapításra, mint azt az idei költségvetésben terveztük, ezt a korrekciót át kell vezetni az intézményi költségvetés módosításával. Az összeg az intézményfinanszírozást csökkenti.

Bevétek módosítása

- Működési célú egyéb támogatások áht-n belülről + 57 e Ft

- Előző évi pénzmaradvány + 263 e Ft

- Intézményfinanszírozás - 263 e Ft

Bevételek módosítása összesen: 57 e Ft

Kiadások módosítása

- Személyi juttatások + 57 e Ft

Kiadások módosítása összesen: 57 e Ft

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata: 146.460 e Ft

06.30-i módosítás: 57 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 146.517 e Ft

A + 240.000 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege

2.770.000 ezer Ft összegről

3.010.000 ezer Ft összegre nő.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai: nem realizálható

2. gazdasági hatásai: nem realizálható

3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja

4. környezeti következményei: nem realizálható

5. egészségi következményei: nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és támogatására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.

Döntéshozói vélemények

Jogi és Humán Bizottság		A Jogi és Humán Bizottság (JHB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását, és így az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítását.

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság		A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását, és így az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítását.

Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Jogi és Humán Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetése 3.010.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 3.010.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 1.970.369 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 622.722 ezer Ft

b) a működési célú kiadás 1.748.268 ezer Ft ebből:

ba) a személyi juttatások kiadása 399.092 ezer Ft

bb) a munkaadókat terhelő járulékok 55.368 ezer Ft

bc) a dologi kiadások 296.688 ezer Ft

bd) egyéb működési célú kiadások 808.316 ezer Ft

be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft

bf) az általános tartalék 183.804 ezer Ft

c) a felhalmozási célú bevétel 1.019.838 ezer Ft ebből:előző évi pénzmaradvány 672.846 ezer Ft

d) a felhalmozási célú kiadás 1.241.939 ezer Ft ebből:

da) a beruházások 1.041.729 ezer Ft

db) a felújítások 114.923 ezer Ft

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 20.350 ezer Ft

dd) a fejlesztési célú tartalék 64.937 ezer Ft

e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 19.793 ezer Ft

f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 19.793 ezer Ft.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 183.804 ezer Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat céltartaléka 64.937 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 757 612	2 981 208
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	601 165	680 317
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	6 103
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	488 800	488 800
	Működési bevételek	145 001	148 688
	Felhalmozási bevételek	65 075	69 127
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	277 865
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 157 188	1 288 152
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 793	19 793

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 798	17 738
	Ebből: Működési bevétel	2 650	2 650
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 431
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 148	3 657

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	8 590	11 054
	Ebből: Működési bevétel	1 870	1 870
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 368	5 425
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 352	3 759

	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 770 000	3 010 000
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	601 165	680 317
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 093	22 959
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	488 800	488 800
	Működési bevételek	149 521	153 208
	Felhalmozási bevételek	65 075	69 127
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	277 865
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 159 688	1 295 568
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 793	19 793

”

2. melléklet

„2. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi kiadási előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Kiadások
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 325 240	2 548 352
	Ebből: Személyi juttatás	82 400	82 400
	Munkaadókat terhelő járulék	10 700	10 700
	Dologi kiadás	197 666	201 990
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	885 382	1 057 057
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	20 350
	Beruházás	1 008 296	1 036 139
	Felújítás	116 003	114 923
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	224 950	236 381
	Ebből: Személyi juttatások	158 910	168 105
	Munkaadókat terhelő járulék	24 150	25 358
	Dologi kiadások	39 290	40 318
	Beruházás	2 600	2 600

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	219 810	225 267
	Ebből: Személyi juttatások	148 530	148 587
	Munkaadókat terhelő járulék	19 310	19 310
	Dologi kiadások	49 980	54 380
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 990	2 990
	Felújítás	0	0

	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 770 000	3 010 000
	Ebből: Személyi juttatások	389 840	399 092
	Munkaadókat terhelő járulék	54 160	55 368
	Dologi kiadások	286 936	296 688
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	885 382	1 057 057
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	20 350
	Beruházás	1 012 886	1 041 729
	Felújítás	116 003	114 923
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793

”

3. melléklet

„3. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai
												ezer Ft
Intézmény	Működési bevételek			Finanszírozási bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	70	70	0	145 891	145 628	0					57
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 800	1 800	0	65 329	68 585	33 960				5 368	5 368	0

Összesen:	1 870	1 870	0	211 220	214 213	33 960	0	0	0	5 368	5 425	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 650	2 650		221 152	218 643	0				0	11 431
Mindösszesen	4 520	4 520	0	432 372	432 856	33 960	0	0	0	5 368	16 856	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde										499	762	0
Fonyódi Kulturális Intézmények										853	2 997	0

Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352	3 759	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal										1 148	3 657	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	7 416	0

Intézmény	Bevételek összesen
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	146 460	146 517	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	73 350	78 750	33 960
	0	0	0
Összesen:	219 810	225 267	33 960
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	224 950	236 381	0
Mindösszesen	444 760	461 648	33 960

”

4. melléklet

„4. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

118 140

118 197

15 360

11 970

Fonyódi Kulturális Intézmények

30 390

3 600

3 950

500

38 010

42 410

29 860

Összesen:

148 530

148 587

3 600

19 310

500

49 980

54 380

29 860

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

158 910

168 105

24 150

25 358

39 290

40 318

Mindösszesen

307 440

316 692

3 600

43 460

44 668

500

89 270

94 698

29 860

Intézmény

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

990

146 460

146 517

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 000

2 000

73 350

78 750

33 960

Összesen:

1 990

2 990

219 810

225 267

33 960

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 600

224 950

236 381

Mindösszesen

4 590

5 590

444 760

461 648

33 960

”

5. melléklet

„5. melléklet

1. 5.1. melléklet az ../2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 118	219 290
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 911	96 170
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 294	194 343
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 367	59 491
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 519	11 519
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	84 956	99 504
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)	601 165	680 317
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 725	6 103
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	2 725	6 103
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0	0
13	Vagyoni típusú adók	330 000	330 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	120 000	120 000
15	Gépjárműadók	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	35 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	485 000	485 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	488 800	488 800
20	Készletértékesítés ellenértéke
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 300
23	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000
24	Ellátási díjak	20 000	20 000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése
27	Kamatbevételek	1	1
28	Egyéb működési bevételek		387
29	Működési bevételek (20+...28)	145 001	148 688
30	Ingatlanok értékesítése	65 075	69 127
31	Felhalmozási bevételek (30)	65 075	69 127
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 363
34	Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)	0	2 363
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	277 865
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )	277 865	277 865
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 580 631	1 673 263
39	Előző évi maradvány igénybevétele	484 342	615 306
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	672 846	672 846
40	Maradvány igénybevétele ( 39)	1 157 188	1 288 152
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	19 793	19 793
42	*Bevételek mindösszesen(38+40+41 )*	*2 757 612*	*2 981 208*

2. 5.2. mellékelt az ../2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai
				ezer Ft
sorszám		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1		Személyi juttatások	82 400	82 400
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 700	10 700
3		Dologi kiadások összesen	197 666	201 990
4		Családi támogatások
		Települési támogatás- közlekedési támogatás	500	500
5		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
6		Lakhatással kapcsolatos ellátások
		Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
7		Egyéb nem intézményi ellátások
		Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000
		Települési támogatás- átmeneti segély	1 000	1 000
		Települési támogatás- temetési segély	300	300
8		Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000
9		Szolidaritási hozzájárulás	3 909	3 909
		Elvonások és befizetések	0	2 430
10		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 788	173 788
		Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	169 037	169 037
		Társulási tagdíjak	1 000	1 000
		Bursa ösztöndíj program	3 031	3 031
		EFOP visszafizetés	720	720

11		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	568 685	628 189
a.)		Civil szervezetek működési támogatása	15 000	15 000
		Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	29 000	29 000

b.)		Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	70	70

c.)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	377 600	377 600
		Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	98 880	98 880
		Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 000	20 000
		EÜ. Kft. alapellátás támogatása	9 635	9 635
		Fonyód Média Nonprofit Kft.	6 000	6 000
		Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	12 500	12 500
		DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása	0	59 504

	12	Tartalékok	139 000	248 741
		általános tartalék	45 000	183 804
		céltartalék	94 000	64 937
	13	Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre	0	0
	14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	885 382	1 057 057
	15	Beruházások	1 008 296	1 036 139
		Csiszta kerékpárút	448 034	439 747
		Kilátó pályázata	370 952	389 504
		Ripka szobor	1 000	1 000
		Térfigyelő kamera rendszer	1 000	1 000
		Kakas tanya vásárlás	68 000	68 000
		Sportcsarnok közművek	30 000	30 000
		Városi strand 2. kajaktároló építése	72 943	72 943
		Elektromos teherautó	16 367	16 367
		Csapadékvíz elvezetés	0	2 500
		Gyalogátkelőhelyek létesítése egyéb tárgyi eszköz	0	1 080
		Fürdő utcai szabadstrand parti sétány létesítése	0	13 998
	16	Felújítások	116 003	114 923
		Szoc.Központ felújítása	20 000	20 000
		Szabadstrandok fejlesztése 2022.év	2 000	2 000
		Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 db	5 336	4 256
		Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000
		Ady Endre utcai lakások felújítása	34 000	34 000
		Bihari villa felújítása	24 000	24 000
		Kupa vezér utca burkolat felújítás	26 667	26 667
	17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 287
	18	Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre	0	12 063
		VÜSZ fejlesztési támogatás	0	12 063

	19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )	0	20 350
	20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 305 447	2 528 559
	21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793
	22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	432 372	432 856
		*Kiadások mindösszesen(20+21+22)*	*2 757 612*	*2 981 208*

”

6. melléklet

„6. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzatai
Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész	1 000	2 000	2 000	0

	Összesen:	1 000	2 000	2 000	0

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 600	2 600	2 600	0
2.	Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	0
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	1 000	1 000	1 000	0
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Kakas tanya megvétele	68 000	68 000	68 000	0
5.	Elektromos teherautó beszerzés	16 367	16 367	6 547	9 820	Balaton Fejlesztési Tanács
6.	Fonyód Város Önkormányzat csadapékvíz elvezetés	0	2 500	2 500	0
7.	Fonyód Város Önkormányzat gyalogátkelőhelyek egyéb tárgyi eszköz	0	1 080	1 080	0

	Összesen:	88 967	92 547	82 727	9 820

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés	990	990	990	0

	Összesen:	990	990	990	0

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
IV.	TURIZMUS - SPORT
1.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	448 034	439 747	0	439 747	TOP támogatás
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	370 952	389 504	18 552	370 952	GINOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése	30 000	30 000	30 000	0
4.	Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése	72 943	72 943	8 069	64 874	Belügyminisztérium
5.	Fonyód Város Önkormányzat. Fürdő u. szabadstrand parti sétány építése	0	13 998	13 998	0

	Összesen:	921 929	946 192	70 619	875 573

	Beruházások összesen	1 012 886	1 041 729	156 336	885 393

”

7. melléklet

„7. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS
1.	Szociális Központ felújítása	20 000	20 000	20 000	0
2.	Bihari villa felújítása	24 000	24 000	24 000	0
3.	Szabadstrandok fejlesztése 2022.év	2 000	2 000	2 000	0
4.	Ady Endre utcai lakások felújítása	34 000	34 000	34 000	0
5.	Kupa vezér utca burkolat felújítása	26 667	26 667	6 667	20 000	Belügyminisztérium
6.	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000	4 000	0
7.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 336	4 256	4 256	0
	Összesen:	116 003	114 923	94 923	20 000

”

8. melléklet

„8. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatai
			fő
szervezet		időbeli hatálya	2022. évi engedélyezett létszámkeret
szervezet		időbeli hatálya	2022. évi engedélyezett létszámkeret
1	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2022.01.01 -	25
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2022.01.01 -	8,5
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2022.01.01 -	28
4	Fonyód Város Önkormányzata	2022.01.01 -	10
Összesen:		2022.01.01 -	71,5

”

9. melléklet

„9. melléklet

1. 9.1. melléklet az ../2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	601 165	680 317	Személyi juttatások	389 840	399 092
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 093	22 959	Munkaadókat terhelő járulék	54 160	55 368
Közhatalmi bevételek	488 800	488 800	Dologi kiadások	286 936	296 688
Működési bevételek	149 521	153 208	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363	Egyéb működési célú kiadás	746 382	808 316
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele	486 842	622 722	Általános tartalék	45 000	183 804




ÖSSZESEN:	1 734 421	1 970 369	ÖSSZESEN:	1 527 318	1 748 268
bevételi hiány:	----	----	Bevételi többlet:	207 103	222 101

2. 9.2. melléklet az ../2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	20 350
Felhalmozási bevételek	65 075	69 127	Beruházás	1 012 886	1 041 729
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	277 865	Felújítás	116 003	114 923
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	672 846	672 846	Fejlesztési céltartalék	94 000	64 937





ÖSSZESEN:	1 015 786	1 019 838	ÖSSZESEN:	1 222 889	1 241 939
Bevételi hiány:	207 103	222 101	Bevételi többlet:	----	----

3. 9.3. melléklet az ../2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2022. évi összevont költségvetési mérlege
						ezer Ft
Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 247 579	1 347 647	342 940	346 992	1 590 519	1 694 639
Tárgyévi kiadások összesen	1 527 318	1 748 268	1 222 889	1 241 939	2 750 207	2 990 207
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-279 739	-400 621	-879 949	-894 947	-1 159 688	-1 295 568
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	486 842	622 722	672 846	672 846	1 159 688	1 295 568
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	19 793	19 793	0	0	19 793	19 793
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 793	19 793	0	0	19 793	19 793
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 547 111	1 768 061	1 222 889	1 241 939	2 770 000	3 010 000
Bevételek mindösszesen	1 754 214	1 990 162	1 015 786	1 019 838	2 770 000	3 010 000

”

10. melléklet

„10. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

						ezer Ft
Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985	469 985				2018-2022. év
2.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2022.év

	Összesen:	857 209	857 209	0	0	0

”

11. melléklet

„11. melléklet

Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzata
				ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	összeg
Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	összeg
1	Általános tartalék		45 000	183 804
2	Céltartalék		94 000	64 937
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	74 000	61 937
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	20 000	3 000
	Összesen (1+2):		139 000	248 741

”

12. melléklet

„12. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

							ezer Ft
S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.
S. sz	jogcíme	éve	2022	2023	2024	2025	2026
			díj	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792

”

13. melléklet

„13. melléklet


																ezer Ft
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételi előirányzatok*
2	Önkormányzatok működési támogatása	601 165	680 317	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 694	680 317
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 093	22 959	100	200	3 378	2 336	2 725	100	100	100	200	9 152	4 368	200	22 959
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
5	Közhatalmi bevételek	488 800	488 800	1 000	1 000	208 000	12 000	6 000	9 000	9 000	12 800	208 000	10 000	6 000	6 000	488 800
6	Működési bevételek	149 521	153 208	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 768	12 768	12 768	12 768	153 208
7	Felhalmozási bevételek	65 075	69 127			68 672		455								69 127
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363	832	1 531											2 363
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	277 865				118 607				9 820		149 438			277 865
10	Pénzmaradvány igénybevétele	1 159 688	1 295 568	1 295 568												1 295 568
11	ÁH-n belüli megelőlegezés	19 793	19 793												19 793	19 793
12	Bevételi előir. összesen:	2 770 000	3 010 000	1 366 960	72 191	349 510	202 403	78 640	78 560	78 560	92 180	277 661	238 051	79 829	95 455	3 010 000
13	*Kiadási előirányzatok*
14	Személyi juttatások	389 840	399 092	33 257	33 257	33 257	33 257	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	399 092
15	Munkaadókat terhelő járulék	54 160	55 368	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	55 368
16	Dologi kiadások	286 936	296 688	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	296 688
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18	Egyéb működési célú kiadás	885 382	1 057 057	88 088	88 088	88 088	88 088	88 088	88 088	88 088	88 088	88 088	88 088	88 088	88 089	1 057 057
19	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	20 350			8 287	4 288		7 775							20 350
20	Beruházás	1 012 886	1 041 729	32 000	30 000	1 080	18 867	72 943	36 000	18 588	3 000	196 459	223 298	204 747	204 747	1 041 729
21	Felújítás	116 003	114 923			26 667	5 336	2 000			22 920	4 000	20 000	34 000		114 923
22	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793	19 793												19 793
23	Kiadási előir. összesen:	2 770 000	3 010 000	202 893	181 100	187 134	179 591	226 044	194 876	169 689	177 021	351 560	394 399	389 848	355 845	3 010 000

”

14. melléklet

„14. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)
				ezer Ft
Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege
Támogatás megnevezése	Esetek száma	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	1 900	89 500	89 500
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összesen:	1 900	89 500	89 500

”

15. melléklet

„15. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya
							ezer Ft
Megnevezés	Sor-szám	2022. évben	2022. évben módosított	2023. évben	2024. évben	2025. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	485 000	485 000	488 000	490 000	492 000	1 955 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	15 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	65 075	69 127	50 000	50 000	50 000	219 127
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)	08	673 875	677 927	661 800	663 800	665 800	2 669 327
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	336 938	338 964	330 900	331 900	332 900	1 334 664
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	10	1 052	1 052	1 052	0	0	2 104
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	1 052	0	0	2 104
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	1 052	0	0	2 104
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	335 886	337 912	329 848	331 900	332 900	1 332 560

”

16. melléklet

„16. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

					ezer Ft
Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése		Eredeti előirányzat 2022. évben	Módosított előirányzat 2022. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			0	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig			0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig			0	0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt			0	0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig			0	0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			0	0
			Összesen:	0	0

”

17. melléklet

„17. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai
							ezer Ft
Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból	Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		27 960	32 110	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	22 740	26 890
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		6 000	6 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	6 000	6 000
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		44 000	44 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	44 000	44 000

Összesen			77 960	82 110		72 740	76 890

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe