Online határozat- és rendelettár

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2022. december 13-i ülésére

Tárgy:		Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:		Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:		Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi években kialakított és célul tűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek figyelembe vételével állapította meg Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 2.770.000.000 Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 9/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelettel 2022. június 30. napján került kihirdetésre a 2022. évi költségvetés első módosítása, mely szerint a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 2.895.000 ezer Ft összegről 3.010.000 ezer Ft összegre nőtt.

Az első módosítást alapvetően annak okán kellett végrehajtani, hogy rendezésre kerüljenek a jellemzően központi hatáskörben hozott működési és saját hatáskörben hozott fejlesztési célokat érintő döntések előirányzatai, valamint egyeztetésre kerültek az időszak alatt realizált bevételek és kiadások. Az első módosítás 240.000 ezer Ft összeggel növelte a bevételek és kiadások főösszegét.

Jelen előterjesztéssel a módosítás óta eltelt időben központi hatáskörben hozott döntések alapján érkezett kiegészítő állami támogatás pótelőirányzatok, illetve a pályázati lehetőségek kihasználásával működési és fejlesztési feladatok megvalósítására kapott forrásokat kell rendezni a megfelelő kiemelt előirányzatokra.

Jelen módosítás az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi és kiadási előirányzatait 171.200 ezer Ft összeggel növeli.

A módosítást követően Fonyód Város Önkormányzat 2022.évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.181.200 ezer Ft összegre nő.

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele + 10.040 e Ft

A gazdasági folyamatok hatásaként az infláció mértéke jelentős. Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid futamidejű lekötéseivel az ősz folyamán jelentős összegű - 10 millió Ft - kamatbevételt realizáltunk, illetve a közvetített szolgáltatások bevétele is nőtt 40 ezer Ft-tal.

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 39.311 e Ft

A veszélyhelyzet miatt a vállalkozók részére a Kormány helyi iparűzési adó kedvezményt biztosított a tavalyi és az idei évben is. Az előző évi bevallások feldolgozását követően az elszámolások szerint további 20.848 ezer Ft kiegészítő támogatásra jogosult a város. A 2022. évre is „lefelezett” helyi iparűzési adó ellentételezésére eredetileg 40 millió Ft támogatást terveztünk, melyre ténylegesen 47,044 millió Ft érkezett. Az orvosi ügyelet finanszírozására szeptemberben benyújtott REKI pályázat pozitív elbírálásra került és 11,164 millió Ft összegről kaptunk értesítést.

- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről + 118.407 e Ft

A szabadstrandok (Fürdő utcai, Huszka utcai, Városi strand és Bélatelepi szabadstrand) 2022. évi fejlesztésére a Kisfaludy program keretében 118.407 ezer Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, illetve jellemzően az általános és fejlesztési tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.

A bevételi jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalékba helyezett keret 22,649 millió Ft összeggel növekszik, a fejlesztési tartalék keret 15,3 millió Ft összeggel csökken.

A fent részletezett módosítások a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál, illetve az egyes intézményeknél az alábbiak szerint korrigálják:

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele + 10.040 e Ft

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 39.311 e Ft

- Felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülről + 118.407 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 167.758 e Ft

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások + 29.283 e Ft

- Működési befizetés + 763 e Ft

- Működési célú átadás Áht-n belülre + 1.303 e Ft

- Működési célú átadás Áht-n kívülre + 3.830 e Ft

- Beruházások - 6.480 e Ft

- Felújítás + 113.691 e Ft

- Felhalmozási célú átadás Áht-n kívülre + 17.212 e Ft

- Általános tartalék + 22.649 e Ft

- Fejlesztési tartalék - 15.300 e Ft

- Intézményfinanszírozás + 807 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 167.758 e Ft

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének 224.950 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 236.381 ezer Ft összegre növelte az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás, illetve az őszi népszámlálás lebonyolítására kapott támogatások miatt.

Az elszámolásokat követően az előirányzatokat is korrigálni kell, így Hivatal költségvetésének főösszege 899 ezer Ft-tal tovább nő és 237.280 ezer Ft-ra módosul.

A korrekciókat az alábbiak szerint kell átvezetni az intézményi költségvetésében:

Bevétek módosítása

- Működési bevételek + 230 e Ft

- Működési célú egyéb támogatások Áht-n belülről + 112 e Ft

- Intézményfinanszírozás + 557 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 899 e Ft

Kiadások módosítása

- Személyi juttatások - 2.390 e Ft

- Munkáltatót terhelő járulékok - 2.173 e Ft

- Dologi kiadások + 5.462 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 899 e Ft

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata: 224.950 e Ft

06.30-i módosítás: + 11.431 e Ft

12.15-i módosítás + 899 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 237.280 e Ft

Fonyódi Kulturális Intézmények

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2022. évi költségvetésének 73.350 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 78.750 ezer Ft összegre növelte az előző évi működési pénzmaradvány korrekciója és az augusztus 20-i ünnepsorozat rendezvényeire biztosított előirányzat növelés miatt.

Jelen módosítás során az alábbi eseményeket kell átvezetni az intézmény költségvetésében:

- A Nemzeti Kulturális Alap 6.300 ezer Ft támogatásával fog megvalósulni a „Halló, itt Balaton! - Plakátok Bata Lőrinc fonyódi hagyatékából” című intézményi projekt. A nyert támogatási összegből az ütemezés szerint várhatóan 3.000 ezer Ft érkezik meg idén.

- Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítására 250 ezer Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatást nyert a nyár folyamán.

- A szolgáltatások bevételi előirányzatát 100 ezer Ft összeggel növelni kell.

Az elszámolások szerint az intézmény költségvetésének főösszege 3.350 ezer Ft-tal nő tovább és így 82.100 ezer Ft-ra módosul.

Bevétek módosítása

- Működési bevételek + 100 e Ft

- Működési célú egyéb támogatások Áht-n belülről + 3.000 e Ft

- Intézményfinanszírozás + 250 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 3.350 e Ft

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások + 3.350 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 3.350 e Ft

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata: 73.350 e Ft

06.30-i módosítás: + 5.400 e Ft

12.15-i módosítás: + 3.350 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 82.100 e Ft

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének 146.460 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 146.517 ezer Ft összegre növelte.

Jelen módosítással az intézmény költségvetése nem változik.

Bevétek módosítása

Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft

Kiadások módosítása

Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata: 146.460 e Ft

06.30-i módosítás: 57 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 146.517 e Ft

A + 171.200 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege

3.010.000 ezer Ft összegről

3.181.200 ezer Ft összegre nő.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai: nem realizálható

2. gazdasági hatásai: nem realizálható

3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja

4. környezeti következményei: nem realizálható

5. egészségi következményei: nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és támogatására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.

Döntéshozói vélemények

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság		A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti módosító rendelet elfogadását.

Jogi és Humán Bizottság		A Jogi és Humán Bizottság (JHB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti módosító rendelet elfogadását.

Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetése 3.181.200 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 3.181.200 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 2.023.162 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 622.722 ezer Ft

b) a működési célú kiadás 1.810.345 ezer Ft ebből:

ba) a személyi juttatások kiadása 396.702 ezer Ft

bb) a munkaadókat terhelő járulékok 53.195 ezer Ft

bc) a dologi kiadások 334.783 ezer Ft

bd) egyéb működési célú kiadások 814.212 ezer Ft

be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft

bf) az általános tartalék 206.453 ezer Ft

c) a felhalmozási célú bevétel 1.138.245 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 672.846 ezer Ft

d) a felhalmozási célú kiadás 1.351.062 ezer Ft ebből:

da) a beruházások 1.035.249 ezer Ft

db) a felújítások 228.614 ezer Ft

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 37.562 ezer Ft

dd) a fejlesztési célú tartalék 49.637 ezer Ft

e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 19.793 ezer Ft

f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 19.793 ezer Ft.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 206.453 ezer Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat céltartaléka 49.637 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. december 16-án lép hatályba, és 2022. december 17-én hatályát veszti.

1. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 757 612	3 148 966
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	601 165	719 628
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	6 103
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	488 800	488 800
	Működési bevételek	145 001	158 728
	Felhalmozási bevételek	65 075	69 127
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	396 272
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 157 188	1 288 152
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 793	19 793

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 798	18 080
	Ebből: Működési bevétel	2 650	2 880
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 543
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 148	3 657

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	8 590	14 154
	Ebből: Működési bevétel	1 870	1 970
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 368	8 425
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 352	3 759

	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 770 000	3 181 200
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	601 165	719 628
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 093	26 071
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	488 800	488 800
	Működési bevételek	149 521	163 578
	Felhalmozási bevételek	65 075	69 127
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	396 272
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 159 688	1 295 568
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 793	19 793

”

2. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi kiadási előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Kiadások
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 325 240	2 715 303
	Ebből: Személyi juttatás	82 400	82 400
	Munkaadókat terhelő járulék	10 700	10 700
	Dologi kiadás	197 666	231 273
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	885 382	1 070 302
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	37 562
	Beruházás	1 008 296	1 029 659
	Felújítás	116 003	228 614
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	224 950	237 280
	Ebből: Személyi juttatások	158 910	165 715
	Munkaadókat terhelő járulék	24 150	23 185
	Dologi kiadások	39 290	45 780
	Beruházás	2 600	2 600

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	219 810	228 617
	Ebből: Személyi juttatások	148 530	148 587
	Munkaadókat terhelő járulék	19 310	19 310
	Dologi kiadások	49 980	57 730
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 990	2 990
	Felújítás	0	0

	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 770 000	3 181 200
	Ebből: Személyi juttatások	389 840	396 702
	Munkaadókat terhelő járulék	54 160	53 195
	Dologi kiadások	286 936	334 783
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	885 382	1 070 302
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	37 562
	Beruházás	1 012 886	1 035 249
	Felújítás	116 003	228 614
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793

”

3. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai
												ezer Ft
Intézmény	Működési bevételek			Finanszírozási bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	70	70	0	145 891	145 628	0					57
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 800	1 900	0	65 329	68 835	33 960				5 368	8 368	0

Összesen:	1 870	1 970	0	211 220	214 463	33 960	0	0	0	5 368	8 425	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 650	2 880		221 152	219 200	0				0	11 543
Mindösszesen	4 520	4 850	0	432 372	433 663	33 960	0	0	0	5 368	19 968	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde										499	762	0
Fonyódi Kulturális Intézmények										853	2 997	0

Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352	3 759	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal										1 148	3 657	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	7 416	0

Intézmény	Bevételek összesen
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	146 460	146 517	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	73 350	82 100	33 960
	0	0	0
Összesen:	219 810	228 617	33 960
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	224 950	237 280	0
Mindösszesen	444 760	465 897	33 960

”

4. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

118 140

118 197

15 360

11 970

Fonyódi Kulturális Intézmények

30 390

3 600

3 950

500

38 010

45 760

29 860

Összesen:

148 530

148 587

3 600

19 310

500

49 980

57 730

29 860

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

158 910

165 715

24 150

23 185

39 290

45 780

Mindösszesen

307 440

314 302

3 600

43 460

42 495

500

89 270

103 510

29 860

Intézmény

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

990

146 460

146 517

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 000

2 000

73 350

82 100

33 960

Összesen:

1 990

2 990

219 810

228 617

33 960

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 600

224 950

237 280

Mindösszesen

4 590

5 590

444 760

465 897

33 960

”

5. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

1. 5. 1. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 118	219 290
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 911	96 170
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 294	194 343
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 367	59 491
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 519	11 519
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	84 956	138 815
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)	601 165	719 628
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 725	6 103
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	2 725	6 103
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0	0
13	Vagyoni típusú adók	330 000	330 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	120 000	120 000
15	Gépjárműadók	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	35 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	485 000	485 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	488 800	488 800
20	Készletértékesítés ellenértéke
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 341
23	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000
24	Ellátási díjak	20 000	20 000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése
27	Kamatbevételek	1	10 000
28	Egyéb működési bevételek		387
29	Működési bevételek (20+...28)	145 001	158 728
30	Ingatlanok értékesítése	65 075	69 127
31	Felhalmozási bevételek (30)	65 075	69 127
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 363
34	Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)	0	2 363
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	396 272
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )	277 865	396 272
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 580 631	1 841 021
39	Előző évi maradvány igénybevétele	484 342	615 306
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	672 846	672 846
40	Maradvány igénybevétele ( 39)	1 157 188	1 288 152
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	19 793	19 793
42	*Bevételek mindösszesen(38+40+41 )*	*2 757 612*	*3 148 966*

2. 5. 2. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai
				ezer Ft
sorszám		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1		Személyi juttatások	82 400	82 400
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 700	10 700
3		Dologi kiadások összesen	197 666	231 273
4		Családi támogatások
		Települési támogatás- közlekedési támogatás	500	500
5		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
6		Lakhatással kapcsolatos ellátások
		Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
7		Egyéb nem intézményi ellátások
		Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000
		Települési támogatás- átmeneti segély	1 000	1 000
		Települési támogatás- temetési segély	300	300
8		Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000
9		Szolidaritási hozzájárulás	3 909	3 909
		Elvonások és befizetések	0	3 193
10		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 788	175 091
		Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	169 037	169 037
		Társulási tagdíjak	1 000	1 000
		EFOP visszafizetés	3 031	4 334
		Bursa ösztöndíj program	720	720

11		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	568 685	632 019
a.)		Civil szervezetek működési támogatása	15 000	15 000
		Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	29 000	29 000

	b.)	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	70	70

	c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	377 600	377 600
		Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	98 880	98 880
		Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 000	20 000
		EÜ. Kft. alapellátás támogatása	9 635	9 635
		Fonyód Média Nonprofit Kft.	6 000	6 000
		Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	12 500	12 500
		Veszprém-Balaton EKF tagdíj		3 830
		DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása	0	59 504

	12	Tartalékok	139 000	256 090
		általános tartalék	45 000	206 453
		céltartalék	94 000	49 637
	13	Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre	0	0
	14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	885 382	1 070 302
	15	Beruházások	1 008 296	1 029 659
		Csiszta kerékpárút	448 034	438 267
		Kilátó pályázata	370 952	384 504
		Ripka szobor	1 000	1 000
		Térfigyelő kamera rendszer	1 000	1 000
		Kakas tanya vásárlás	68 000	68 000
		Sportcsarnok közművek	30 000	30 000
		Városi strand 2. kajaktároló építése	72 943	72 943
		Elektromos teherautó	16 367	16 367
		Csapadékvíz elvezetés	0	2 500
		Gyalogátkelőhelyek létesítése egyéb tárgyi eszköz	0	1 080
		Fürdő utcai szabadstrand parti sétány létesítése	0	13 998
	16	Felújítások	116 003	228 614
		Szoc.Központ felújítása	20 000	20 000
		Szabadstrandok fejlesztése 2022.év	2 000	115 691
		Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 db	5 336	4 256
		Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000
		Ady Endre utcai lakások felújítása	34 000	34 000
		Bihari villa felújítása	24 000	24 000
		Kupa vezér utca burkolat felújítás	26 667	26 667
	17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 287
	18	Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre	0	29 275
		VÜSZ fejlesztési támogatás	0	27 363
		Strandok fel nem használt támog visszautalása		1 912

	19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )	0	37 562
	20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 305 447	2 695 510
	21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793
	22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	432 372	433 663
		*Kiadások mindösszesen(20+21+22)*	*2 757 612*	*3 148 966*

”

6. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzatai
Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész	1 000	2 000	2 000	0

	Összesen:	1 000	2 000	2 000	0

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 600	2 600	2 600	0
2.	Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	0
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	1 000	1 000	1 000	0
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Kakas tanya megvétele	68 000	68 000	68 000	0
5.	Elektromos teherautó beszerzés	16 367	16 367	6 547	9 820	Balaton Fejlesztési Tanács
6.	Fonyód Város Önkormányzat csadapékvíz elvezetés	0	2 500	2 500	0
7.	Fonyód Város Önkormányzat gyalogátkelőhelyek egyéb tárgyi eszköz	0	1 080	1 080	0

	Összesen:	88 967	92 547	82 727	9 820

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés	990	990	990	0

	Összesen:	990	990	990	0

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
IV.	TURIZMUS - SPORT
1.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	448 034	438 267	0	438 267	TOP támogatás
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	370 952	384 504	18 552	365 952	GINOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése	30 000	30 000	30 000	0
4.	Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése	72 943	72 943	8 069	64 874	Belügyminisztérium
5.	Fonyód Város Önkormányzat. Fürdő u. szabadstrand parti sétány építése	0	13 998	13 998	0

	Összesen:	921 929	939 712	70 619	869 093

	Beruházások összesen	1 012 886	1 035 249	156 336	878 913

”

7. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS
1.	Szociális Központ felújítása	20 000	20 000	20 000	0
2.	Bihari villa felújítása	24 000	24 000	24 000	0
3.	Szabadstrandok fejlesztése 2022.év	2 000	115 691	2 000	113 691	Kisfaludy Program Turizmus Fejl Zrt.
4.	Ady Endre utcai lakások felújítása	34 000	34 000	34 000	0
5.	Kupa vezér utca burkolat felújítása	26 667	26 667	6 667	20 000	Belügyminisztérium
6.	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000	4 000	0
7.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 336	4 256	4 256	0
	Összesen:	116 003	228 614	94 923	133 691

”

8. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatai
			fő
szervezet		időbeli hatálya	2022. évi engedélyezett létszámkeret
szervezet		időbeli hatálya	2022. évi engedélyezett létszámkeret
1	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2022.01.01 -	25
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2022.01.01 -	8,5
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2022.01.01 -	28
4	Fonyód Város Önkormányzata	2022.01.01 -	10
Összesen:		2022.01.01 -	71,5

”

9. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

1. 9.1. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	601 165	719 628	Személyi juttatások	389 840	396 702
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 093	26 071	Munkaadókat terhelő járulék	54 160	53 195
Közhatalmi bevételek	488 800	488 800	Dologi kiadások	286 936	334 783
Működési bevételek	149 521	163 578	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363	Egyéb működési célú kiadás	746 382	814 212
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele	486 842	622 722	Általános tartalék	45 000	206 453




ÖSSZESEN:	1 734 421	2 023 162	ÖSSZESEN:	1 527 318	1 810 345
bevételi hiány:	----	----	Bevételi többlet:	207 103	212 817

2. 9.2. melléklet melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	37 562
Felhalmozási bevételek	65 075	69 127	Beruházás	1 012 886	1 035 249
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	396 272	Felújítás	116 003	228 614
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	672 846	672 846	Fejlesztési céltartalék	94 000	49 637





ÖSSZESEN:	1 015 786	1 138 245	ÖSSZESEN:	1 222 889	1 351 062
Bevételi hiány:	207 103	212 817	Bevételi többlet:	----	----

3. 9.3. melléklet melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2022. évi összevont költségvetési mérlege
						ezer Ft
Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 247 579	1 400 440	342 940	465 399	1 590 519	1 865 839
Tárgyévi kiadások összesen	1 527 318	1 810 345	1 222 889	1 351 062	2 750 207	3 161 407
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-279 739	-409 905	-879 949	-885 663	-1 159 688	-1 295 568
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	486 842	622 722	672 846	672 846	1 159 688	1 295 568
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	19 793	19 793	0	0	19 793	19 793
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 793	19 793	0	0	19 793	19 793
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 547 111	1 830 138	1 222 889	1 351 062	2 770 000	3 181 200
Bevételek mindösszesen	1 754 214	2 042 955	1 015 786	1 138 245	2 770 000	3 181 200

”

10. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről

						ezer Ft
Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985	469 985				2018-2022. év
2.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2022.év

	Összesen:	857 209	857 209	0	0	0

”

11. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzata
				ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	összeg
Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	összeg
1	Általános tartalék		45 000	206 453
2	Céltartalék		94 000	49 637
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	74 000	46 637
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	20 000	3 000
	Összesen (1+2):		139 000	256 090

”

12. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

							ezer Ft
S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.
S. sz	jogcíme	éve	2022	2023	2024	2025	2026
			díj	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792

”

13. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2022.évre
																ezer Ft
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételi előirányzatok*
2.	Önkormányzatok működési támogatása	601 165	719 628	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	84 840	67 858	719 628
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 093	26 071	100	200	3 378	2 336	2 725	100	100	100	1 012	9 152	4 368	2 500	26 071
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	488 800	488 800	1 000	1 000	208 000	12 000	6 000	9 000	9 000	12 800	208 000	10 000	6 000	6 000	488 800
6.	Működési bevételek	149 521	163 578	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	13 767	13 767	13 938	15 968	14 768	14 768	163 578
7.	Felhalmozási bevételek	65 075	69 127			68 672		455								69 127
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363	832	1 531											2 363
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	396 272				118 607	118 407			9 820		149 438			396 272
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 159 688	1 295 568	1 295 568												1 295 568
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés	19 793	19 793												19 793	19 793
12.	Bevételi előir. összesen:	2 770 000	3 181 200	1 366 960	72 191	349 510	202 403	197 047	78 560	79 560	93 180	279 643	241 251	109 976	110 919	3 181 200
13.	*Kiadási előirányzatok*
14.	Személyi juttatások	389 840	396 702	33 257	33 257	33 257	33 257	33 258	31 258	33 258	31 258	34 063	33 258	33 258	34 063	396 702
15.	Munkaadókat terhelő járulék	54 160	53 195	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	3 614	3 441	53 195
16.	Dologi kiadások	286 936	334 783	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	33 724	34 724	33 824	34 719	334 783
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18.	Egyéb működési célú kiadás	885 382	1 070 302	88 088	88 088	88 088	88 088	88 088	88 088	88 088	88 333	88 088	88 088	99 088	90 089	1 070 302
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	37 562			8 287	4 288		7 775		8 630			8 582		37 562
20.	Beruházás	1 012 886	1 035 249	32 000	30 000	1 080	18 867	72 943	36 000	18 588	3 020	196 459	223 298	201 247	201 747	1 035 249
21.	Felújítás	116 003	228 614			26 667	5 336	2 000			122 920	5 740	31 951	34 000		228 614
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793	19 793												19 793
23.	Kiadási előir. összesen:	2 770 000	3 181 200	202 893	181 100	187 134	179 591	226 044	192 876	169 689	283 916	363 105	416 350	414 030	364 472	3 181 200

”

14. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)
				ezer Ft
Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege
Támogatás megnevezése	Esetek száma	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	1 900	89 500	89 500
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összesen:	1 900	89 500	89 500

”

15. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya
							ezer Ft
Megnevezés	Sor-szám	2022. évben	2022. évben módosított	2023. évben	2024. évben	2025. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	485 000	485 000	488 000	490 000	492 000	1 955 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	15 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	65 075	69 127	50 000	50 000	50 000	219 127
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)	08	673 875	677 927	661 800	663 800	665 800	2 669 327
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	336 938	338 964	330 900	331 900	332 900	1 334 664
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	10	1 052	1 052	1 052	0	0	2 104
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	1 052	0	0	2 104
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	1 052	0	0	2 104
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	335 886	337 912	329 848	331 900	332 900	1 332 560

”

16. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

					ezer Ft
Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése		Eredeti előirányzat 2022. évben	Módosított előirányzat 2022. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			0	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig			0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig			0	0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt			0	0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig			0	0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			0	0
			Összesen:	0	0

”

17. melléklet a .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai
							ezer Ft
Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból	Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		27 960	32 110	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	22 740	26 890
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		6 000	6 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	6 000	6 000
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		44 000	44 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	44 000	44 000

Összesen			77 960	82 110		72 740	76 890

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe