6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Jogi és Humán Bizottság
2023. május 23-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:   Jegyző, Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi években kialakított és célul tűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek figyelembe vételével állapította meg Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 2.770.000 ezer Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 9/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelettel 2022. június 30. napján került kihirdetésre a 2022. évi költségvetés első módosítása, mely szerint a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 2.770.000 ezer Ft összegről 3.010.000 ezer Ft összegre nőtt.

Az első módosítást alapvetően annak okán kellett végrehajtani, hogy rendezésre kerüljenek a jellemzően központi hatáskörben hozott működési és saját hatáskörben hozott fejlesztési célokat érintő döntések előirányzatai, valamint egyeztetésre kerültek az időszak alatt realizált bevételek és kiadások. Az első módosítás 240.000 ezer Ft összeggel növelte a bevételek és kiadások főösszegét.

A 23/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelettel 2022. december 15. napján került kihirdetésre a 2022. évi költségvetés második módosítása, melyet az első módosításhoz hasonlóan az indokolt, hogy átvezetésre kerüljenek a központi hatáskörben hozott döntések alapján érkezett kiegészítő állami támogatás pótelőirányzatok, illetve a pályázati lehetőségek kihasználásával működési és fejlesztési feladatok megvalósítására kapott források a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendeződjenek. A második módosítás az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait 171.200 ezer Ft-tal 3.181.200 ezer Ft főösszegre tovább növelte.

A 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotása előtt szükséges a 2022. december 31. napján hatályos módosítás beterjesztése, mely az év végéig központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, saját hatáskörben hozott működési és fejlesztési célokat érintő döntések pénzügyi rendezése, a pályázati támogatások bevételi elszámolása, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében szükséges.

Jelen beterjesztett harmadik módosítás az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait 501.314 ezer Ft összeggel növeli, és így Fonyód Város Önkormányzat

2022. évi költségvetésének főösszege 3.682.514 ezer Ft összegre nő.

 

 

 

 

 

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele                                                                  +        2.038 e Ft

A gazdasági folyamatok hatásaként az infláció mértéke jelentős. Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid futamidejű lekötéseivel az év végére már jelentős összegű - közel 11 millió Ft - kamatbevételt realizáltunk, illetve a közvetített szolgáltatások bevétele is nőtt.

- Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                              +      66.910 e Ft

A telekadó, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó bevétel is magasabb összegben realizálódik a tervezettnél.

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása                              -        2.515 e Ft

A költségvetésben állami támogatásként megterveztük a szociális ágazatban (SzocKözpont) foglalkoztatottak ágazati pótlékára várható (előzetesen számított) támogatás összegét, melynek összegei a tényleges adatok szerint havonta érkeztek. A támogatás tényleges összege szerint az év végi teljesítésnek megfelelőn korrigálni kell a jogcím keretét.

- Finanszírozási bevétel – lekötött betétek megszüntetése                                +    400.000 e Ft

A költségvetés főösszegét bevétel és kiadás oldalon is jelentősen torzítja, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid futamidejű banki lekötésekkel hasznosítottuk. Az 1-1 alkalommal lekötött legnagyobb összeg 400 millió Ft volt. Valós 400 millió Ft összegű bevétel és kiadási keret összeg növelés nem volt, azonban a számviteli elszámolások szabályszerűsége miatt keretet kellett kialakítani a lekötés és annak visszavezetése elszámolására.

- Finanszírozási bevétel – december havi megelőlegezés                                +        4.309 e Ft

December hónapban a 2023. évi állami támogatás előlege magasabb összegben érkezett, mint a tervezett.

- Ingatlanok értékesítése                                                                                  +      38.599 e Ft

Az ingatlan és telekértékesítés bevételek magasabb összegben realizálódtak a tervezettnél.

- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről                                               -      11.732 e Ft

A fejlesztési támogatások tényleges összege szerint az év végi teljesítésnek megfelelőn korrigálni kell a jogcím keretét.

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, illetve jellemzően az általános és fejlesztési tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.

 

A bevételi jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalékba helyezett keret 158.489 ezer Ft összeggel növekedett, a fejlesztési tartalék keret 35.315 ezer Ft összeggel csökkent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fent részletezett módosítások a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál, illetve az egyes intézményeknél az alábbiak szerint korrigálják:

 

 

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele                                                                +        2.038 e Ft

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása                            -        2.515 e Ft

- Önkormányzat közhatalmi bevételei                                                             +      66.910 e Ft

- Finansz. bevétel – lekötött betétek megszüntetése                                       +    400.000 e Ft

- Finansz. bevétel – áll.támog. megelőlegezés                                                 +        4.309 e Ft

- Ingatlan értékesítés                                                                                       +      38.599 e Ft

- Felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülről                                              -      11.732 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                         +   497.609 e Ft

 

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások                                                                                             -      10.941 e Ft

- Működési célú átadás Áht-n belülre                                                              -        1.866 e Ft

- Működési célú átadás Áht-n kívülre                                                              -        3.830 e Ft

- Finansz. bevétel – lekötött betétek                                                               +    400.000 e Ft

- Beruházások                                                                                                  +      15.109 e Ft

- Felújítás                                                                                                          -      57.639 e Ft

- Felhalmozási célú átadás Áht-n kívülre                                                        +      33.789 e Ft

- Általános tartalék                                                                                          +    158.489 e Ft

- Fejlesztési tartalék                                                                                          -      35.315 e Ft

- Intézményfinanszírozás                                                                                  -           187 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                         +   497.609 e Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének 224.950 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 236.381 ezer Ft összegre növelte az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás, illetve az őszi népszámlálás lebonyolítására kapott támogatások miatt, majd az elszámolásokat követően az előirányzatokat is korrigálni kellett, így Hivatal költségvetésének főösszege 899 ezer Ft-tal tovább nőtt és 237.280 ezer Ft-ra módosult.

Jelen módosítás során a bevételek és kiadások főösszege nem változik, azonban a működési bevételek teljesítési összege 9 ezer Ft-tal több, mint az előirányzat, így ezt belső tételként korrigálni kell az alábbiak szerint:

 

Bevétek módosítása

- Működési bevételek                                                                                      +               9 e Ft

- Működési célú egyéb támogatások Áht-n belülről                                         -               9 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                                         0 e Ft

 

Kiadások módosítása

Kiadások módosítása összesen:                                                                         0 e Ft

           

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata:                                              224.950 e Ft

06.30-i módosítás:                                                                      +   11.431 e Ft

12.15-i módosítás                                                                       +        899 e Ft

12.31-i módosítás                                                                                     0 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat:                                    237.280 e Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2022. évi költségvetésének 73.350 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 78.750 ezer Ft összegre növelte az előző évi működési pénzmaradvány korrekciója és az augusztus 20-i ünnepsorozat rendezvényeire biztosított előirányzat növelés miatt.

A második módosítás során az alábbi eseményeket kellett átvezetni az intézmény költségvetésében:

- A Nemzeti Kulturális Alap 6.300 ezer Ft támogatásával valósul meg a „Halló, itt Balaton! - Plakátok Bata Lőrinc fonyódi hagyatékából” című intézményi projekt. A nyert támogatási összegből az eredeti ütemezés szerint 3.000 ezer Ft érkezése volt várható.

- Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítására 250 ezer Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatást nyert.

- A szolgáltatások bevételi előirányzatát 100 ezer Ft összeggel kellett növelni.

A második módosítással az intézmény költségvetésének főösszege 3.350 ezer Ft-tal nőtt és így 82.100 ezer Ft-ra módosult.

Jelen - december 31-i hatályú - módosítás során a bevételek és kiadások főösszege 3.518 ezer Ft-tal nő annak okán, hogy a „Halló, itt Balaton! projekt teljes támogatási összege megérkezett év végén, illetve a működési bevételek teljesítési összege 318 ezer Ft-tal több, mint a tervezett előirányzat. A korrekció során az intézményfinanszírozás összege 187 ezer Ft-tal csökken.

 

Bevétek módosítása

- Működési bevételek                                                                                      +           318 e Ft

- Működési célú egyéb támogatások Áht-n belülről                                        +        3.387 e Ft

- Intézményfinanszírozás                                                                                  -           187 e Ft

Bevételek módosítása összesen:                                                         +       3.518 e Ft

 

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások                                                                                            +        3.518 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                         +       3.518 e Ft

           

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata:                                                73.350 e Ft

06.30-i módosítás:                                                                    +        5.400 e Ft

12.15-i módosítás:                                                                    +        3.350 e Ft

12.31-i módosítás:                                                                    +        3.518 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat:                                      85.618 e Ft

 

 

 

 

 

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

 

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének 146.460 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 146.517 ezer Ft összegre növelte.

Jelen - december 31-i hatályú - módosítással az intézmény költségvetésének főösszege nem változik, azonban a munkáltatót terhelő járulékok teljesítési összege 371 ezer Ft-tal több, mint az előirányzat, így ezt a személyi juttatások keret terhére korrigálni kell az alábbiak szerint:

 

Bevétek módosítása

Bevételek módosítása összesen:                                                                         0 e Ft

 

Kiadások módosítása

- személyi juttatások                                                                                         -           371 e Ft

- munkáltatót terhelő járulékok                                                                       +           371 e Ft

Kiadások módosítása összesen:                                                                         0 e Ft

           

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata:                                              146.460 e Ft

06.30-i módosítás:                                                                                  57 e Ft

12.15-i módosítás:                                                                                    0 e Ft

12.31-i módosítás:                                                                                    0 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzata:                                  146.517 e Ft

 

A + 501.314 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege                     

3.181.200  ezer Ft összegről

3.682.514  ezer Ft összegre nő.

 

Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és támogatására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.

 

 

 

 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai:              nem realizálható

2. gazdasági hatásai:              nem realizálható

3. költségvetési hatásai:        a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja

4. környezeti következményei:          nem realizálható

5. egészségi következményei:            nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:         nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége:     az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

 

 

 


Döntéshozói vélemények

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság   A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-módosítás elfogadását.
 
Jogi és Humán Bizottság   A  Jogi és Humán Bizottság (JHB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-módosítás elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Jogi és Humán Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetése 3.682.514 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 3.682.514 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.

(2) Ezen belül:

a)      a működési célú bevétel 2.093.300 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 622.722 ezer Ft

b)      a működési célú kiadás 1.955.715 ezer Ft ebből:

ba) a személyi juttatások kiadása 396.331 ezer Ft

bb) a munkaadókat terhelő járulékok 53.566 ezer Ft

bc)  a dologi kiadások 327.360 ezer Ft

bd) egyéb működési célú kiadások 808.516 ezer Ft

be)  ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft

bf)  az általános tartalék 364.942 ezer Ft

c)       a felhalmozási célú bevétel 1.165.112 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 672.846 ezer Ft

d)      a felhalmozási célú kiadás 1.307.006 ezer Ft ebből:

da) a beruházások 1.050.358 ezer Ft

db) a felújítások 170.975 ezer Ft

dc)  egyéb felhalmozási célú kiadások 71.351 ezer Ft

dd) a fejlesztési célú tartalék 14.322 ezer Ft

e)       a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 424.102 ezer Ft

f)       a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 419.793 ezer Ft.”

2. §

(1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 364.942 ezer Ft.”

(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat céltartaléka 14.322 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”

3. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba, és 2023. május 27-én hatályát veszti.

1. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi bevételi előirányzatai

 

 

 

ezer Ft

S.sz

M e g n e v e z é s

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

 

Bevételek

 

 

1.

Fonyód Város Önkormányzata

2 757 612

3 646 575

 

Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

601 165

717 113

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 725

6 103

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Közhatalmi bevételek

488 800

555 710

Működési bevételek

145 001

160 766

Felhalmozási bevételek

65 075

107 726

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 363

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

277 865

384 540

Előző évi maradvány igénybevétele

1 157 188

1 288 152

ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

19 793

24 102

Lekötött betét megszüntetése

0

400 000

 

 

 

 

2.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

3 798

18 080

 

Ebből: Működési bevétel

2 650

2 889

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

11 534

 

Előző évi maradvány igénybevétele

1 148

3 657

 

 

 

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek

8 590

17 859

 

Ebből: Működési bevétel

1 870

2 288

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 368

11 812

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

1 352

3 759

 

 

 

 

 

Bevételek összesen: /1+2+3/

2 770 000

3 682 514

 

Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

601 165

717 113

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 093

29 449

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Közhatalmi bevételek

488 800

555 710

Működési bevételek

149 521

165 943

Felhalmozási bevételek

65 075

107 726

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 363

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

277 865

384 540

Előző évi maradvány igénybevétele

1 159 688

1 295 568

ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

19 793

24 102

Lekötött betét megszüntetése

0

400 000

2. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi kiadási előirányzatai

 

 

 

ezer Ft

S.sz

M e g n e v e z é s

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

 

Kiadások

 

 

1.

Fonyód Város Önkormányzata

2 325 240

3 213 099

 

Ebből: Személyi juttatás

82 400

82 400

Munkaadókat terhelő járulék

10 700

10 700

Dologi kiadás

197 666

220 332

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

Egyéb működési célú kiadás

885 382

1 187 780

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

71 351

Beruházás

1 008 296

1 044 768

Felújítás

116 003

170 975

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 793

19 793

Lekötött betét megszüntetése

0

400 000

 

 

 

 

2.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

224 950

237 280

 

Ebből: Személyi juttatások

158 910

165 715

Munkaadókat terhelő járulék

24 150

23 185

Dologi kiadások

39 290

45 780

Beruházás

2 600

2 600

 

 

 

 

3.

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek

219 810

232 135

 

Ebből: Személyi juttatások

148 530

148 216

Munkaadókat terhelő járulék

19 310

19 681

Dologi kiadások

49 980

61 248

Egyéb működési célú kiadás

0

0

Beruházás

1 990

2 990

Felújítás

0

0

 

 

 

 

 

Kiadások összesen: /1+2+3/

2 770 000

3 682 514

 

Ebből: Személyi juttatások

389 840

396 331

Munkaadókat terhelő járulék

54 160

53 566

Dologi kiadások

286 936

327 360

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

Egyéb működési célú kiadás

885 382

1 187 780

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

71 351

Beruházás

1 012 886

1 050 358

Felújítás

116 003

170 975

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 793

19 793

Lekötött betét megszüntetése

0

400 000

3. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmény

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel

Felhalmozási bevétel

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

70

70

0

145 891

145 628

0

 

 

 

 

57

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 800

2 218

0

65 329

68 648

33 960

 

 

 

5 368

11 755

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

1 870

2 288

0

211 220

214 276

33 960

0

0

0

5 368

11 812

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 650

2 889

 

221 152

219 200

0

 

 

 

0

11 534

 

Mindösszesen

4 520

5 177

0

432 372

433 476

33 960

0

0

0

5 368

23 346

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Maradvány igénybevétele

 

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499

762

0

Fonyódi Kulturális Intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

853

2 997

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 352

3 759

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 148

3 657

0

Mindösszesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

7 416

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Bevételek összesen

 

 

 

 

 

 

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

146 460

146 517

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

73 350

85 618

33 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

219 810

232 135

33 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

224 950

237 280

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen

444 760

469 415

33 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmény

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

 

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

118 140

117 826

 

15 360

15 731

 

11 970

11 970

 

 

 

 

Fonyódi Kulturális Intézmények

30 390

30 390

3 600

3 950

3 950

500

38 010

49 278

29 860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

148 530

148 216

3 600

19 310

19 681

500

49 980

61 248

29 860

0

0

0

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

158 910

165 715

 

24 150

23 185

 

39 290

45 780

 

 

 

 

Mindösszesen

307 440

313 931

3 600

43 460

42 866

500

89 270

107 028

29 860

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen

 

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

990

990

 

 

 

 

 

 

 

146 460

146 517

0

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 000

2 000

 

 

 

 

 

 

 

73 350

85 618

33 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

Összesen:

1 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

219 810

232 135

33 960

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 600

2 600

 

 

 

 

 

 

 

224 950

237 280

0

Mindösszesen

4 590

5 590

0

0

0

0

0

0

0

444 760

469 415

33 960

5. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

1. 5.2. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai

 

 

 

 

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

214 118

219 290

219 290

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

85 911

99 378

99 378

3/a

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

167 294

190 055

190 055

3/b

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

37 367

58 056

58 056

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

11 519

11 774

11 774

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

84 956

117 712

117 712

6

Elszámolásból származó bevételek

0

20 848

20 848

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

 

 

 

8

Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)

601 165

717 113

717 113

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 725

6 103

6 103

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)

2 725

6 103

6 103

11

Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)

0

0

0

13

Vagyoni típusú adók

330 000

335 951

335 035

14

Értékesítési és forgalmi adók

120 000

169 989

166 082

15

Gépjárműadók

0

0

0

16

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

35 000

44 503

45 599

17

Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)

485 000

550 443

546 716

18

Egyéb közhatalmi bevételek

3 800

5 267

4 683

19

Közhatalmi bevételek (17+18)

488 800

555 710

551 399

20

Készletértékesítés ellenértéke

 

 

 

21

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

22

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5 000

7 697

7 697

23

Tulajdonosi bevételek

120 000

114 043

114 043

24

Ellátási díjak

20 000

26 547

26 547

25

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

1 390

1 390

26

Általános forgalmi adó visszatérítése

 

 

 

27

Kamatbevételek

1

10 955

10 955

28

Egyéb működési bevételek

 

134

134

29

Működési bevételek (20+...28)

145 001

160 766

160 766

30

Ingatlanok értékesítése

65 075

107 726

107 726

31

Felhalmozási bevételek (30)

65 075

107 726

107 726

32

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

 

 

 

33

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 

2 363

2 363

34

Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)

0

2 363

2 363

35

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

 

0

0

36

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

277 865

384 540

384 540

37

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )

277 865

384 540

384 540

38

Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)

1 580 631

1 934 321

1 930 010

39

Előző évi maradvány igénybevétele

484 342

615 306

615 306

 

Fejlesztési célú pénzmaradvány

672 846

672 846

672 846

40

Maradvány igénybevétele ( 39)

1 157 188

1 288 152

1 288 152

41

ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele

19 793

24 102

24 102

42

Lekötött betétek megszüntetése

 

400 000

400 000

43

Bevételek mindösszesen(38+40+41+42 )

2 757 612

3 646 575

3 642 264

2. 5.2. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

 

 

 

 

ezer Ft

ezer Ft

sorszám

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

1

Személyi juttatások

82 400

82 400

79 251

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 700

10 700

10 009

3

Dologi kiadások összesen

197 666

220 332

208 449

4

Családi támogatások

 

 

 

 

Települési támogatás- közlekedési támogatás

500

500

66

5

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

 

 

 

6

Lakhatással kapcsolatos ellátások

 

 

 

 

Lakásfenntartási támogatás

1 200

1 200

288

7

Egyéb nem intézményi ellátások

 

 

 

 

Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás

2 000

2 000

1 217

 

Települési támogatás- átmeneti segély

1 000

1 000

470

 

Települési támogatás- temetési segély

300

300

180

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)

5 000

5 000

2 221

9

Szolidaritási hozzájárulás

3 909

3 909

3 909

 

Elvonások és befizetések

0

3 193

3 193

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

173 788

173 225

161 428

 

Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás

169 037

168 171

156 519

 

Társulási tagdíjak

1 000

0

0

 

EFOP visszafizetés

3 031

4 334

4 334

 

Bursa ösztöndíj program

720

720

575

 

 

 

 

 

11

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

568 685

628 189

581 333

a.)

Civil szervezetek működési támogatása

15 000

15 000

14 999

 

Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása

29 000

29 000

28 630

 

 

 

 

 

b.)

Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg

70

70

30

 

 

 

 

 

c.)

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft

377 600

377 600

328 006

 

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.

98 880

96 000

96 000

 

Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza

20 000

20 000

26 547

 

EÜ. Kft. alapellátás támogatása

9 635

9 635

9 635

 

Fonyód Média Nonprofit Kft.

6 000

6 000

6 000

 

Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás

12 500

12 500

8 152

 

Veszprém-Balaton EKF tagdíj

 

2 880

3 830

 

DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása

 

59 504

59 504

 

 

 

 

 

12

Tartalékok

139 000

379 264

0

 

általános tartalék

45 000

364 942

0

 

céltartalék

94 000

14 322

0

13

Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre

0

0

0

14

Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)

885 382

1 187 780

749 863

 

15

Beruházások

1 008 296

1 044 768

585 307

 

 

Csiszta kerékpárút

448 034

438 267

162 484

 

 

Kilátó pályázata

370 952

384 504

203 377

 

 

Ripka szobor

1 000

1 000

0

 

 

Térfigyelő kamera rendszer

1 000

1 000

1 831

 

 

Kakas tanya vásárlás

68 000

68 000

76 000

 

 

Sportcsarnok közművek

30 000

30 000

13 207

 

 

Városi strand 2. kajaktároló építése

72 943

72 943

30 266

 

 

Elektromos teherautó

16 367

16 367

0

 

 

Szabadstrandok eszközök beszerzése

 

15 109

37 840

 

 

MÁV terület parkoló kialakítás

 

 

6 261

 

 

Gázcsere telep terület vásárlás

 

 

11 488

 

 

ingatlan 6882/1 hrsz Érsekújvár utca

 

 

19 700

 

 

Ady Endre utcai lakások tervek

 

 

3 469

 

 

Csapadékvíz elvezetés

 

2 500

4 125

 

 

Gyalogátkelőhelyek létesítése egyéb tárgyi eszköz

 

1 080

1 261

 

 

Fürdő utcai szabadstrand parti sétány létesítése

 

13 998

13 998

 

16

Felújítások

116 003

170 975

129 099

 

 

Polgármesteri hivatal felújítása

 

 

5 080

 

 

Szoc.Központ felújítása

20 000

20 000

2 500

 

 

Szabadstrandok fejlesztése 2022.év

2 000

100 582

79 011

 

 

Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 db

5 336

4 256

7 819

 

 

Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés

4 000

4 000

0

 

 

Ady Endre utcai lakások felújítása

34 000

15 109

0

 

 

Bihari villa felújítása

24 000

361

0

 

 

Kupa vezér utca burkolat felújítás

26 667

26 667

34 689

 

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

8 287

8 287

 

18

Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre

0

63 064

62 678

 

 

VÜSZ fejlesztési támogatás

0

62 678

62 678

 

 

Strandok fel nem használt támog visszautalása

 

386

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )

0

71 351

70 965

 

20

Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)

2 305 447

2 793 306

1 835 164

 

21

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 793

19 793

19 793

 

22

Lekötött betétek

 

400 000

400 000

 

23

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/

432 372

433 476

400 632

 

 

Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)

2 757 612

3 646 575

2 655 589

           

6. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.

F e l a d a t

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

I.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

1.

Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész

1 000

2 000

2 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

1 000

2 000

2 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

F e l a d a t

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

II.

KÖZIGAZGATÁS

1.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés

2 600

2 600

2 600

0

 

2.

Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés

1 000

1 000

1 000

0

 

3.

Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése

1 000

1 000

1 000

0

 

4.

Fonyód Város Önkormányzat Kakas tanya megvétele

68 000

68 000

68 000

0

 

5.

Elektromos teherautó beszerzés

16 367

16 367

6 547

9 820

Balaton Fejlesztési Tanács

6.

Fonyód Város Önkormányzat csadapékvíz elvezetés

0

2 500

2 500

0

 

7.

Fonyód Város Önkormányzat gyalogátkelőhelyek egyéb tárgyi eszköz

0

1 080

1 080

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

88 967

92 547

82 727

9 820

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

F e l a d a t

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

III.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

1.

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés

990

990

990

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

990

990

990

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

F e l a d a t

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

IV.

TURIZMUS - SPORT

1.

Fonyód Város Önkormányzat Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése

448 034

438 267

0

438 267

TOP támogatás

2.

Fonyód Város Önkormányzat Balaton Madártávlatból Sétány építés

370 952

384 504

18 552

365 952

GINOP támogatás

3.

Fonyód Város Önkormányzat Sportcsarnokhoz közművek létesítése

30 000

30 000

30 000

0

 

4.

Fonyód Város Önkormányzat 2. kajak tároló építése

72 943

72 943

8 069

64 874

Belügyminisztérium

5.

Fonyód Város Önkormányzat. Fürdő u. szabadstrand parti sétány építése

0

13 998

13 998

0

 

6.

Fonyód Város Önkormányzat Szabadstrandok eszköz beszerzés

0

15 109

15 109

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

921 929

954 821

85 728

869 093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházások összesen

1 012 886

1 050 358

171 445

878 913

 

7. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzatai

 

Ssz.

F e l a d a t

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzati forrás

Külső forrás

Forrás megnevezése

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

I.

FELÚJÍTÁS

1.

Szociális Központ felújítása

20 000

20 000

20 000

0

 

2.

Bihari villa felújítása

24 000

361

361

0

 

3.

Szabadstrandok fejlesztése 2022.év

2 000

100 582

2 000

98 582

Kisfaludy Program Turizmus Fejl Zrt.

4.

Ady Endre utcai lakások felújítása

34 000

15 109

15 109

0

 

5.

Kupa vezér utca burkolat felújítása

26 667

26 667

6 667

20 000

Belügyminisztérium

6.

Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés

4 000

4 000

4 000

0

 

7.

Gyalogátkelőhelyek létesítése

5 336

4 256

4 256

0

 

 

Összesen:

116 003

170 975

52 393

118 582

 

8. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatai

 

 

 

 

szervezet

időbeli hatálya

2022. évi engedélyezett létszámkeret

 
 

1

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

2022.01.01 -

25

 

2

Fonyódi Kulturális Intézmények

2022.01.01 -

8,5

 

3

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2022.01.01 -

28

 

4

Fonyód Város Önkormányzata

2022.01.01 -

10

 

Összesen:

2022.01.01 -

71,5

 

9. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

1. 9.1. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

ezer Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzatok működési támogatása

601 165

717 113

Személyi juttatások

389 840

396 331

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 093

29 449

Munkaadókat terhelő járulék

54 160

53 566

Közhatalmi bevételek

488 800

555 710

Dologi kiadások

286 936

327 360

Működési bevételek

149 521

165 943

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 363

Egyéb működési célú kiadás

746 382

808 516

Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele

486 842

622 722

Általános tartalék

45 000

364 942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

1 734 421

2 093 300

ÖSSZESEN:

1 527 318

1 955 715

bevételi hiány:

----

----

Bevételi többlet:

207 103

137 585

2. 9.2. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

ezer Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

71 351

Felhalmozási bevételek

65 075

107 726

Beruházás

1 012 886

1 050 358

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

277 865

384 540

Felújítás

116 003

170 975

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

672 846

672 846

Fejlesztési céltartalék

94 000

14 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

1 015 786

1 165 112

ÖSSZESEN:

1 222 889

1 307 006

Bevételi hiány:

207 103

141 894

Bevételi többlet:

----

----

3. 9.3. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2022. évi összevont költségvetési mérlege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Megnevezés

Működési célú

Működési célú módosított

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú módosított

Összesen

Összesen módosított

Tárgyévi bevételek összesen

1 247 579

1 470 578

342 940

492 266

1 590 519

1 962 844

Tárgyévi kiadások összesen

1 527 318

1 955 715

1 222 889

1 307 006

2 750 207

3 262 721

Költségvetési hiány (-)/többlet (+)

-279 739

-485 137

-879 949

-814 740

-1 159 688

-1 299 877

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

486 842

622 722

672 846

672 846

1 159 688

1 295 568

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

19 793

424 102

0

0

19 793

424 102

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

19 793

419 793

0

0

19 793

419 793

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

4 309

0

0

0

4 309

Kiadások mindösszesen

1 547 111

2 375 508

1 222 889

1 307 006

2 770 000

3 682 514

Bevételek mindösszesen

1 754 214

2 517 402

1 015 786

1 165 112

2 770 000

3 682 514

10. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

 
 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

 

Ssz.

Megnevezés

EU támogatás összege

Összes kiadás

Visszaigényelhető ÁFA

Egyéb külső forrás

Saját forrás

megvalósítás

 

1.

Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002

469 985

469 985

 

 

 

2018-2022. év

 

2.

Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018

387 224

387 224

 

 

 

2019-2022.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

857 209

857 209

0

0

0

 

 

11. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

Tartalékok

 

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzata

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

Sorszám

Megnevezés

Célja

összeg

összeg

 
 

1

Általános tartalék

 

45 000

364 942

 

2

Céltartalék

 

94 000

14 322

 

2.a)

 

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira

74 000

11 322

 

2.b)

 

Fejlesztési célú tartalék

20 000

3 000

 

 

Összesen (1+2):

 

139 000

379 264

 

12. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

S. sz

Kötelezettség

Köt.váll.

 

 

 

 

 

jogcíme

éve

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

díj

díj

díj

díj

díj

1.

Közvilágítás korszerűsítés

2015

45 792

45 792

45 792

45 792

45 792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2022.évre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Sor-szám

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

 

Bevételi előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Önkormányzatok működési támogatása

601 165

717 113

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

56 693

84 840

65 343

717 113

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 093

29 449

100

200

3 378

2 336

2 725

100

100

100

1 012

9 152

6 057

4 189

29 449

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Közhatalmi bevételek

488 800

555 710

1 000

1 000

208 000

12 000

6 000

9 000

9 000

12 800

208 000

76 910

6 000

6 000

555 710

5.

Működési bevételek

149 521

165 943

12 767

12 767

12 767

12 767

12 767

12 767

13 767

13 767

16 303

15 968

14 768

14 768

165 943

6.

Felhalmozási bevételek

65 075

107 726

 

 

68 672

 

455

 

 

 

 

38 599

 

 

107 726

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 363

832

1 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 363

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

277 865

384 540

 

 

 

118 607

118 407

 

 

9 820

 

137 706

 

 

384 540

9.

Pénzmaradvány igénybevétele

1 159 688

1 295 568

1 295 568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 295 568

10.

ÁH-n belüli megelőlegezés

19 793

24 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 102

24 102

11.

Lekötött betét megszüntetése

0

400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 000

400 000

 

Bevételi előir. összesen:

2 770 000

3 682 514

1 366 960

72 191

349 510

202 403

197 047

78 560

79 560

93 180

282 008

335 028

111 665

514 402

3 682 514

 

Kiadási előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Személyi juttatások

389 840

396 331

33 257

33 257

33 257

33 257

33 258

31 258

33 258

31 258

34 063

33 258

33 258

33 692

396 331

13.

Munkaadókat terhelő járulék

54 160

53 566

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

4 614

3 614

3 812

53 566

14.

Dologi kiadások

286 936

327 360

24 724

24 724

24 724

24 724

24 724

24 724

24 724

24 724

33 724

34 724

33 824

27 296

327 360

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

5 000

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

413

5 000

16.

Egyéb működési célú kiadás

885 382

1 187 780

88 088

88 088

88 088

88 088

88 088

95 868

108 088

88 333

108 088

138 088

99 088

109 787

1 187 780

17.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

71 351

 

 

8 287

9 288

 

17 775

 

18 630

 

 

17 371

 

71 351

18.

Beruházás

1 012 886

1 050 358

32 000

30 000

1 080

18 867

72 943

36 000

32 588

3 120

196 459

223 298

201 247

202 756

1 050 358

19.

Felújítás

116 003

170 975

 

 

26 667

5 336

2 000

 

2 361

62 920

5 740

31 951

34 000

 

170 975

20.

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

19 793

19 793

19 793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 793

21.

Lekötött betét

0

400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 000

400 000

 

Kiadási előir. összesen:

2 770 000

3 682 514

202 893

181 100

187 134

184 591

226 044

210 656

206 050

234 016

383 105

466 350

422 819

777 756

3 682 514

14. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított közvetett támogatások

(kedvezmények)

 

 

 

 

ezer Ft

Támogatás megnevezése

Esetek száma

Nyújtott támogatás összege

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege

 

 

 

 

lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

 

 

 

 

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

1 900

89 500

89 500

 

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

 

 

 

 

egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

 

 

 

 

Közvetett támogatások összesen:

1 900

89 500

89 500

 

15. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Megnevezés

Sor-szám

2022. évben

2022. évben módosított

2023. évben

2024. évben

2025. évben

Összesen

Helyi adók és a települési adók

01

485 000

550 443

488 000

490 000

492 000

2 020 443

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

02

120 000

114 043

120 000

120 000

120 000

474 043

Díjak, pótlékok, bírságok

03

3 800

5 267

3 800

3 800

3 800

16 667

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

65 075

107 726

50 000

50 000

50 000

257 726

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

05

0

0

0

0

0

0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

06

0

0

0

0

0

0

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

673 875

777 479

661 800

663 800

665 800

2 768 879

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

336 938

388 740

330 900

331 900

332 900

1 384 440

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

10

1 052

1 052

1 052

0

0

2 104

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

16

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

1 052

1 052

1 052

0

0

2 104

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)

18

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

22

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

1 052

1 052

1 052

0

0

2 104

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

335 886

387 688

329 848

331 900

332 900

1 382 336

16. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat 2022. évben

Módosított előirányzat 2022. évben

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

 

0

0

2.

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

 

0

0

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

 

0

0

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

 

0

0

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

 

0

0

6.

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

 

0

0

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

0

17. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

Intézmények

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Tervezett kiadás

Módosított tervezett kiadás

Finanszírozás módja

Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból

Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból

Fonyódi Kulturális Intézmény

városi rendezvények

 

27 960

32 110

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

22 740

26 890

Fonyódi Kulturális Intézmény

múzeum működtetés

 

6 000

6 000

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

6 000

6 000

Fonyód Város Önkormányzata

civil szervezetek támogatása

 

44 000

44 000

önkormányzati finanszírozás /építményadó /

44 000

44 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

77 960

82 110

 

72 740

76 890


 

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe