Online határozat- és rendelettár

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2023. május 23-i ülésére

Tárgy:		Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:		Jegyző, Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:		Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi években kialakított és célul tűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek figyelembe vételével állapította meg Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 2.770.000 ezer Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 9/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelettel 2022. június 30. napján került kihirdetésre a 2022. évi költségvetés első módosítása, mely szerint a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 2.770.000 ezer Ft összegről 3.010.000 ezer Ft összegre nőtt.

Az első módosítást alapvetően annak okán kellett végrehajtani, hogy rendezésre kerüljenek a jellemzően központi hatáskörben hozott működési és saját hatáskörben hozott fejlesztési célokat érintő döntések előirányzatai, valamint egyeztetésre kerültek az időszak alatt realizált bevételek és kiadások. Az első módosítás 240.000 ezer Ft összeggel növelte a bevételek és kiadások főösszegét.

A 23/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelettel 2022. december 15. napján került kihirdetésre a 2022. évi költségvetés második módosítása, melyet az első módosításhoz hasonlóan az indokolt, hogy átvezetésre kerüljenek a központi hatáskörben hozott döntések alapján érkezett kiegészítő állami támogatás pótelőirányzatok, illetve a pályázati lehetőségek kihasználásával működési és fejlesztési feladatok megvalósítására kapott források a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendeződjenek. A második módosítás az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait 171.200 ezer Ft-tal 3.181.200 ezer Ft főösszegre tovább növelte.

A 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotása előtt szükséges a 2022. december 31. napján hatályos módosítás beterjesztése, mely az év végéig központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, saját hatáskörben hozott működési és fejlesztési célokat érintő döntések pénzügyi rendezése, a pályázati támogatások bevételi elszámolása, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében szükséges.

Jelen beterjesztett harmadik módosítás az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait 501.314 ezer Ft összeggel növeli, és így Fonyód Város Önkormányzat

2022. évi költségvetésének főösszege 3.682.514 ezer Ft összegre nő.

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele + 2.038 e Ft

A gazdasági folyamatok hatásaként az infláció mértéke jelentős. Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid futamidejű lekötéseivel az év végére már jelentős összegű - közel 11 millió Ft - kamatbevételt realizáltunk, illetve a közvetített szolgáltatások bevétele is nőtt.

- Önkormányzat közhatalmi bevétele + 66.910 e Ft

A telekadó, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó bevétel is magasabb összegben realizálódik a tervezettnél.

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása - 2.515 e Ft

A költségvetésben állami támogatásként megterveztük a szociális ágazatban (SzocKözpont) foglalkoztatottak ágazati pótlékára várható (előzetesen számított) támogatás összegét, melynek összegei a tényleges adatok szerint havonta érkeztek. A támogatás tényleges összege szerint az év végi teljesítésnek megfelelőn korrigálni kell a jogcím keretét.

- Finanszírozási bevétel – lekötött betétek megszüntetése + 400.000 e Ft

A költségvetés főösszegét bevétel és kiadás oldalon is jelentősen torzítja, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid futamidejű banki lekötésekkel hasznosítottuk. Az 1-1 alkalommal lekötött legnagyobb összeg 400 millió Ft volt. Valós 400 millió Ft összegű bevétel és kiadási keret összeg növelés nem volt, azonban a számviteli elszámolások szabályszerűsége miatt keretet kellett kialakítani a lekötés és annak visszavezetése elszámolására.

- Finanszírozási bevétel – december havi megelőlegezés + 4.309 e Ft

December hónapban a 2023. évi állami támogatás előlege magasabb összegben érkezett, mint a tervezett.

- Ingatlanok értékesítése + 38.599 e Ft

Az ingatlan és telekértékesítés bevételek magasabb összegben realizálódtak a tervezettnél.

- Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről - 11.732 e Ft

A fejlesztési támogatások tényleges összege szerint az év végi teljesítésnek megfelelőn korrigálni kell a jogcím keretét.

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, illetve jellemzően az általános és fejlesztési tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.

A bevételi jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalékba helyezett keret 158.489 ezer Ft összeggel növekedett, a fejlesztési tartalék keret 35.315 ezer Ft összeggel csökkent.

A fent részletezett módosítások a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál, illetve az egyes intézményeknél az alábbiak szerint korrigálják:

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele + 2.038 e Ft

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása - 2.515 e Ft

- Önkormányzat közhatalmi bevételei + 66.910 e Ft

- Finansz. bevétel – lekötött betétek megszüntetése + 400.000 e Ft

- Finansz. bevétel – áll.támog. megelőlegezés + 4.309 e Ft

- Ingatlan értékesítés + 38.599 e Ft

- Felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülről - 11.732 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 497.609 e Ft

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások - 10.941 e Ft

- Működési célú átadás Áht-n belülre - 1.866 e Ft

- Működési célú átadás Áht-n kívülre - 3.830 e Ft

- Finansz. bevétel – lekötött betétek + 400.000 e Ft

- Beruházások + 15.109 e Ft

- Felújítás - 57.639 e Ft

- Felhalmozási célú átadás Áht-n kívülre + 33.789 e Ft

- Általános tartalék + 158.489 e Ft

- Fejlesztési tartalék - 35.315 e Ft

- Intézményfinanszírozás - 187 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 497.609 e Ft

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének 224.950 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 236.381 ezer Ft összegre növelte az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás, illetve az őszi népszámlálás lebonyolítására kapott támogatások miatt, majd az elszámolásokat követően az előirányzatokat is korrigálni kellett, így Hivatal költségvetésének főösszege 899 ezer Ft-tal tovább nőtt és 237.280 ezer Ft-ra módosult.

Jelen módosítás során a bevételek és kiadások főösszege nem változik, azonban a működési bevételek teljesítési összege 9 ezer Ft-tal több, mint az előirányzat, így ezt belső tételként korrigálni kell az alábbiak szerint:

Bevétek módosítása

- Működési bevételek + 9 e Ft

- Működési célú egyéb támogatások Áht-n belülről - 9 e Ft

Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft

Kiadások módosítása

Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata: 224.950 e Ft

06.30-i módosítás: + 11.431 e Ft

12.15-i módosítás + 899 e Ft

12.31-i módosítás 0 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 237.280 e Ft

Fonyódi Kulturális Intézmények

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2022. évi költségvetésének 73.350 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 78.750 ezer Ft összegre növelte az előző évi működési pénzmaradvány korrekciója és az augusztus 20-i ünnepsorozat rendezvényeire biztosított előirányzat növelés miatt.

A második módosítás során az alábbi eseményeket kellett átvezetni az intézmény költségvetésében:

- A Nemzeti Kulturális Alap 6.300 ezer Ft támogatásával valósul meg a „Halló, itt Balaton! - Plakátok Bata Lőrinc fonyódi hagyatékából” című intézményi projekt. A nyert támogatási összegből az eredeti ütemezés szerint 3.000 ezer Ft érkezése volt várható.

- Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítására 250 ezer Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatást nyert.

- A szolgáltatások bevételi előirányzatát 100 ezer Ft összeggel kellett növelni.

A második módosítással az intézmény költségvetésének főösszege 3.350 ezer Ft-tal nőtt és így 82.100 ezer Ft-ra módosult.

Jelen - december 31-i hatályú - módosítás során a bevételek és kiadások főösszege 3.518 ezer Ft-tal nő annak okán, hogy a „Halló, itt Balaton! projekt teljes támogatási összege megérkezett év végén, illetve a működési bevételek teljesítési összege 318 ezer Ft-tal több, mint a tervezett előirányzat. A korrekció során az intézményfinanszírozás összege 187 ezer Ft-tal csökken.

Bevétek módosítása

- Működési bevételek + 318 e Ft

- Működési célú egyéb támogatások Áht-n belülről + 3.387 e Ft

- Intézményfinanszírozás - 187 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 3.518 e Ft

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások + 3.518 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 3.518 e Ft

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata: 73.350 e Ft

06.30-i módosítás: + 5.400 e Ft

12.15-i módosítás: + 3.350 e Ft

12.31-i módosítás: + 3.518 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 85.618 e Ft

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének 146.460 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 146.517 ezer Ft összegre növelte.

Jelen - december 31-i hatályú - módosítással az intézmény költségvetésének főösszege nem változik, azonban a munkáltatót terhelő járulékok teljesítési összege 371 ezer Ft-tal több, mint az előirányzat, így ezt a személyi juttatások keret terhére korrigálni kell az alábbiak szerint:

Bevétek módosítása

Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft

Kiadások módosítása

- személyi juttatások - 371 e Ft

- munkáltatót terhelő járulékok + 371 e Ft

Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft

2022. évi ktgv. eredeti előirányzata: 146.460 e Ft

06.30-i módosítás: 57 e Ft

12.15-i módosítás: 0 e Ft

12.31-i módosítás: 0 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 146.517 e Ft

A + 501.314 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege

3.181.200 ezer Ft összegről

3.682.514 ezer Ft összegre nő.

Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és támogatására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai: nem realizálható

2. gazdasági hatásai: nem realizálható

3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja

4. környezeti következményei: nem realizálható

5. egészségi következményei: nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

Döntéshozói vélemények

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság		A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-módosítás elfogadását.

Jogi és Humán Bizottság		A Jogi és Humán Bizottság (JHB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-módosítás elfogadását.

Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetése 3.682.514 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 3.682.514 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 2.093.300 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 622.722 ezer Ft

b) a működési célú kiadás 1.955.715 ezer Ft ebből:

ba) a személyi juttatások kiadása 396.331 ezer Ft

bb) a munkaadókat terhelő járulékok 53.566 ezer Ft

bc) a dologi kiadások 327.360 ezer Ft

bd) egyéb működési célú kiadások 808.516 ezer Ft

be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft

bf) az általános tartalék 364.942 ezer Ft

c) a felhalmozási célú bevétel 1.165.112 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 672.846 ezer Ft

d) a felhalmozási célú kiadás 1.307.006 ezer Ft ebből:

da) a beruházások 1.050.358 ezer Ft

db) a felújítások 170.975 ezer Ft

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 71.351 ezer Ft

dd) a fejlesztési célú tartalék 14.322 ezer Ft

e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 424.102 ezer Ft

f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 419.793 ezer Ft.”

2. §

(1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 364.942 ezer Ft.”

(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat céltartaléka 14.322 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”

3. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba, és 2023. május 27-én hatályát veszti.

1. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 757 612	3 646 575
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	601 165	717 113
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	6 103
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	488 800	555 710
	Működési bevételek	145 001	160 766
	Felhalmozási bevételek	65 075	107 726
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	384 540
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 157 188	1 288 152
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 793	24 102
	Lekötött betét megszüntetése	0	400 000

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 798	18 080
	Ebből: Működési bevétel	2 650	2 889
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 534
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 148	3 657

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	8 590	17 859
	Ebből: Működési bevétel	1 870	2 288
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 368	11 812
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 352	3 759

	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 770 000	3 682 514
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	601 165	717 113
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 093	29 449
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	488 800	555 710
	Működési bevételek	149 521	165 943
	Felhalmozási bevételek	65 075	107 726
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	384 540
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 159 688	1 295 568
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 793	24 102
	Lekötött betét megszüntetése	0	400 000

”

2. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.évi kiadási előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Kiadások
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 325 240	3 213 099
	Ebből: Személyi juttatás	82 400	82 400
	Munkaadókat terhelő járulék	10 700	10 700
	Dologi kiadás	197 666	220 332
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	885 382	1 187 780
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	71 351
	Beruházás	1 008 296	1 044 768
	Felújítás	116 003	170 975
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793
	Lekötött betét megszüntetése	0	400 000

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	224 950	237 280
	Ebből: Személyi juttatások	158 910	165 715
	Munkaadókat terhelő járulék	24 150	23 185
	Dologi kiadások	39 290	45 780
	Beruházás	2 600	2 600

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	219 810	232 135
	Ebből: Személyi juttatások	148 530	148 216
	Munkaadókat terhelő járulék	19 310	19 681
	Dologi kiadások	49 980	61 248
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 990	2 990
	Felújítás	0	0

	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 770 000	3 682 514
	Ebből: Személyi juttatások	389 840	396 331
	Munkaadókat terhelő járulék	54 160	53 566
	Dologi kiadások	286 936	327 360
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	885 382	1 187 780
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	71 351
	Beruházás	1 012 886	1 050 358
	Felújítás	116 003	170 975
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793
	Lekötött betét megszüntetése	0	400 000

”

3. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai
												ezer Ft
Intézmény	Működési bevételek			Finanszírozási bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	70	70	0	145 891	145 628	0					57
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 800	2 218	0	65 329	68 648	33 960				5 368	11 755	0

Összesen:	1 870	2 288	0	211 220	214 276	33 960	0	0	0	5 368	11 812	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 650	2 889		221 152	219 200	0				0	11 534
Mindösszesen	4 520	5 177	0	432 372	433 476	33 960	0	0	0	5 368	23 346	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde										499	762	0
Fonyódi Kulturális Intézmények										853	2 997	0

Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352	3 759	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal										1 148	3 657	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	7 416	0

Intézmény	Bevételek összesen
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	146 460	146 517	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	73 350	85 618	33 960
	0	0	0
Összesen:	219 810	232 135	33 960
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	224 950	237 280	0
Mindösszesen	444 760	469 415	33 960

”

4. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

118 140

117 826

15 360

15 731

11 970

Fonyódi Kulturális Intézmények

30 390

3 600

3 950

500

38 010

49 278

29 860

Összesen:

148 530

148 216

3 600

19 310

19 681

500

49 980

61 248

29 860

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

158 910

165 715

24 150

23 185

39 290

45 780

Mindösszesen

307 440

313 931

3 600

43 460

42 866

500

89 270

107 028

29 860

Intézmény

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Ebből:Önként vállalt feladat

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

990

146 460

146 517

Fonyódi Kulturális Intézmények

1 000

2 000

73 350

85 618

33 960

Összesen:

1 990

2 990

219 810

232 135

33 960

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2 600

224 950

237 280

Mindösszesen

4 590

5 590

444 760

469 415

33 960

”

5. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

1. 5.2. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft	ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 118	219 290	219 290
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 911	99 378	99 378
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 294	190 055	190 055
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 367	58 056	58 056
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 519	11 774	11 774
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	84 956	117 712	117 712
6	Elszámolásból származó bevételek	0	20 848	20 848
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)	601 165	717 113	717 113
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 725	6 103	6 103
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	2 725	6 103	6 103
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók	330 000	335 951	335 035
14	Értékesítési és forgalmi adók	120 000	169 989	166 082
15	Gépjárműadók	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	44 503	45 599
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	485 000	550 443	546 716
18	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	5 267	4 683
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	488 800	555 710	551 399
20	Készletértékesítés ellenértéke
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	7 697	7 697
23	Tulajdonosi bevételek	120 000	114 043	114 043
24	Ellátási díjak	20 000	26 547	26 547
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 390	1 390
26	Általános forgalmi adó visszatérítése
27	Kamatbevételek	1	10 955	10 955
28	Egyéb működési bevételek		134	134
29	Működési bevételek (20+...28)	145 001	160 766	160 766
30	Ingatlanok értékesítése	65 075	107 726	107 726
31	Felhalmozási bevételek (30)	65 075	107 726	107 726
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 363	2 363
34	Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)	0	2 363	2 363
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	384 540	384 540
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )	277 865	384 540	384 540
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 580 631	1 934 321	1 930 010
39	Előző évi maradvány igénybevétele	484 342	615 306	615 306
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	672 846	672 846	672 846
40	Maradvány igénybevétele ( 39)	1 157 188	1 288 152	1 288 152
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	19 793	24 102	24 102
42	Lekötött betétek megszüntetése		400 000	400 000
43	*Bevételek mindösszesen(38+40+41+42 )*	*2 757 612*	*3 646 575*	*3 642 264*

2. 5.2. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai
				ezer Ft	ezer Ft
sorszám		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1		Személyi juttatások	82 400	82 400	79 251
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 700	10 700	10 009
3		Dologi kiadások összesen	197 666	220 332	208 449
4		Családi támogatások
		Települési támogatás- közlekedési támogatás	500	500	66
5		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
6		Lakhatással kapcsolatos ellátások
		Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200	288
7		Egyéb nem intézményi ellátások
		Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000	1 217
		Települési támogatás- átmeneti segély	1 000	1 000	470
		Települési támogatás- temetési segély	300	300	180
8		Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000	2 221
9		Szolidaritási hozzájárulás	3 909	3 909	3 909
		Elvonások és befizetések	0	3 193	3 193
10		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 788	173 225	161 428
		Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	169 037	168 171	156 519
		Társulási tagdíjak	1 000	0	0
		EFOP visszafizetés	3 031	4 334	4 334
		Bursa ösztöndíj program	720	720	575

11		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	568 685	628 189	581 333
a.)		Civil szervezetek működési támogatása	15 000	15 000	14 999
		Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	29 000	29 000	28 630

b.)		Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	70	70	30

c.)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	377 600	377 600	328 006
		Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	98 880	96 000	96 000
		Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 000	20 000	26 547
		EÜ. Kft. alapellátás támogatása	9 635	9 635	9 635
		Fonyód Média Nonprofit Kft.	6 000	6 000	6 000
		Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	12 500	12 500	8 152
		Veszprém-Balaton EKF tagdíj		2 880	3 830
		DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása		59 504	59 504

12		Tartalékok	139 000	379 264	0
		általános tartalék	45 000	364 942	0
		céltartalék	94 000	14 322	0
13		Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
14		Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	885 382	1 187 780	749 863
	15	Beruházások	1 008 296	1 044 768	585 307
		Csiszta kerékpárút	448 034	438 267	162 484
		Kilátó pályázata	370 952	384 504	203 377
		Ripka szobor	1 000	1 000	0
		Térfigyelő kamera rendszer	1 000	1 000	1 831
		Kakas tanya vásárlás	68 000	68 000	76 000
		Sportcsarnok közművek	30 000	30 000	13 207
		Városi strand 2. kajaktároló építése	72 943	72 943	30 266
		Elektromos teherautó	16 367	16 367	0
		Szabadstrandok eszközök beszerzése		15 109	37 840
		MÁV terület parkoló kialakítás			6 261
		Gázcsere telep terület vásárlás			11 488
		ingatlan 6882/1 hrsz Érsekújvár utca			19 700
		Ady Endre utcai lakások tervek			3 469
		Csapadékvíz elvezetés		2 500	4 125
		Gyalogátkelőhelyek létesítése egyéb tárgyi eszköz		1 080	1 261
		Fürdő utcai szabadstrand parti sétány létesítése		13 998	13 998
	16	Felújítások	116 003	170 975	129 099
		Polgármesteri hivatal felújítása			5 080
		Szoc.Központ felújítása	20 000	20 000	2 500
		Szabadstrandok fejlesztése 2022.év	2 000	100 582	79 011
		Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 db	5 336	4 256	7 819
		Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000	0
		Ady Endre utcai lakások felújítása	34 000	15 109	0
		Bihari villa felújítása	24 000	361	0
		Kupa vezér utca burkolat felújítás	26 667	26 667	34 689
	17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 287	8 287
	18	Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre	0	63 064	62 678
		VÜSZ fejlesztési támogatás	0	62 678	62 678
		Strandok fel nem használt támog visszautalása		386

	19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )	0	71 351	70 965
	20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 305 447	2 793 306	1 835 164
	21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793	19 793
	22	Lekötött betétek		400 000	400 000
	23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	432 372	433 476	400 632
		*Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)*	*2 757 612*	*3 646 575*	*2 655 589*

”

6. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadások előirányzatai
Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész	1 000	2 000	2 000	0

	Összesen:	1 000	2 000	2 000	0

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 600	2 600	2 600	0
2.	Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	0
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	1 000	1 000	1 000	0
4.	Fonyód Város Önkormányzat Kakas tanya megvétele	68 000	68 000	68 000	0
5.	Elektromos teherautó beszerzés	16 367	16 367	6 547	9 820	Balaton Fejlesztési Tanács
6.	Fonyód Város Önkormányzat csadapékvíz elvezetés	0	2 500	2 500	0
7.	Fonyód Város Önkormányzat gyalogátkelőhelyek egyéb tárgyi eszköz	0	1 080	1 080	0

	Összesen:	88 967	92 547	82 727	9 820

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés	990	990	990	0

	Összesen:	990	990	990	0

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
IV.	TURIZMUS - SPORT
1.	Fonyód Város Önkormányzat Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	448 034	438 267	0	438 267	TOP támogatás
2.	Fonyód Város Önkormányzat Balaton Madártávlatból Sétány építés	370 952	384 504	18 552	365 952	GINOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat Sportcsarnokhoz közművek létesítése	30 000	30 000	30 000	0
4.	Fonyód Város Önkormányzat 2. kajak tároló építése	72 943	72 943	8 069	64 874	Belügyminisztérium
5.	Fonyód Város Önkormányzat. Fürdő u. szabadstrand parti sétány építése	0	13 998	13 998	0
6.	Fonyód Város Önkormányzat Szabadstrandok eszköz beszerzés	0	15 109	15 109	0

	Összesen:	921 929	954 821	85 728	869 093

	Beruházások összesen	1 012 886	1 050 358	171 445	878 913

”

7. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS
1.	Szociális Központ felújítása	20 000	20 000	20 000	0
2.	Bihari villa felújítása	24 000	361	361	0
3.	Szabadstrandok fejlesztése 2022.év	2 000	100 582	2 000	98 582	Kisfaludy Program Turizmus Fejl Zrt.
4.	Ady Endre utcai lakások felújítása	34 000	15 109	15 109	0
5.	Kupa vezér utca burkolat felújítása	26 667	26 667	6 667	20 000	Belügyminisztérium
6.	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000	4 000	0
7.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 336	4 256	4 256	0
	Összesen:	116 003	170 975	52 393	118 582

”

8. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatai
			fő
szervezet		időbeli hatálya	2022. évi engedélyezett létszámkeret
szervezet		időbeli hatálya	2022. évi engedélyezett létszámkeret
1	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2022.01.01 -	25
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2022.01.01 -	8,5
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2022.01.01 -	28
4	Fonyód Város Önkormányzata	2022.01.01 -	10
Összesen:		2022.01.01 -	71,5

”

9. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

1. 9.1. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	601 165	717 113	Személyi juttatások	389 840	396 331
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 093	29 449	Munkaadókat terhelő járulék	54 160	53 566
Közhatalmi bevételek	488 800	555 710	Dologi kiadások	286 936	327 360
Működési bevételek	149 521	165 943	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363	Egyéb működési célú kiadás	746 382	808 516
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele	486 842	622 722	Általános tartalék	45 000	364 942




ÖSSZESEN:	1 734 421	2 093 300	ÖSSZESEN:	1 527 318	1 955 715
bevételi hiány:	----	----	Bevételi többlet:	207 103	137 585

2. 9.2. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	71 351
Felhalmozási bevételek	65 075	107 726	Beruházás	1 012 886	1 050 358
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	384 540	Felújítás	116 003	170 975
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	672 846	672 846	Fejlesztési céltartalék	94 000	14 322





ÖSSZESEN:	1 015 786	1 165 112	ÖSSZESEN:	1 222 889	1 307 006
Bevételi hiány:	207 103	141 894	Bevételi többlet:	----	----

3. 9.3. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2022. évi összevont költségvetési mérlege
						ezer Ft
Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 247 579	1 470 578	342 940	492 266	1 590 519	1 962 844
Tárgyévi kiadások összesen	1 527 318	1 955 715	1 222 889	1 307 006	2 750 207	3 262 721
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-279 739	-485 137	-879 949	-814 740	-1 159 688	-1 299 877
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	486 842	622 722	672 846	672 846	1 159 688	1 295 568
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	19 793	424 102	0	0	19 793	424 102
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 793	419 793	0	0	19 793	419 793
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	4 309	0	0	0	4 309
Kiadások mindösszesen	1 547 111	2 375 508	1 222 889	1 307 006	2 770 000	3 682 514
Bevételek mindösszesen	1 754 214	2 517 402	1 015 786	1 165 112	2 770 000	3 682 514

”

10. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

						ezer Ft
Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985	469 985				2018-2022. év
2.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2022.év

	Összesen:	857 209	857 209	0	0	0

”

11. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalék előirányzata
				ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	összeg
Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	összeg
1	Általános tartalék		45 000	364 942
2	Céltartalék		94 000	14 322
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	74 000	11 322
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	20 000	3 000
	Összesen (1+2):		139 000	379 264

”

12. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

							ezer Ft
S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.
S. sz	jogcíme	éve	2022	2023	2024	2025	2026
			díj	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792

”

13. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2022.évre
																ezer Ft
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételi előirányzatok*
1.	Önkormányzatok működési támogatása	601 165	717 113	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	56 693	84 840	65 343	717 113
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 093	29 449	100	200	3 378	2 336	2 725	100	100	100	1 012	9 152	6 057	4 189	29 449
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	488 800	555 710	1 000	1 000	208 000	12 000	6 000	9 000	9 000	12 800	208 000	76 910	6 000	6 000	555 710
5.	Működési bevételek	149 521	165 943	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	13 767	13 767	16 303	15 968	14 768	14 768	165 943
6.	Felhalmozási bevételek	65 075	107 726			68 672		455					38 599			107 726
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 363	832	1 531											2 363
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	277 865	384 540				118 607	118 407			9 820		137 706			384 540
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 159 688	1 295 568	1 295 568												1 295 568
10.	ÁH-n belüli megelőlegezés	19 793	24 102												24 102	24 102
11.	Lekötött betét megszüntetése	0	400 000												400 000	400 000
	Bevételi előir. összesen:	2 770 000	3 682 514	1 366 960	72 191	349 510	202 403	197 047	78 560	79 560	93 180	282 008	335 028	111 665	514 402	3 682 514
	*Kiadási előirányzatok*
12.	Személyi juttatások	389 840	396 331	33 257	33 257	33 257	33 257	33 258	31 258	33 258	31 258	34 063	33 258	33 258	33 692	396 331
13.	Munkaadókat terhelő járulék	54 160	53 566	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	3 614	3 812	53 566
14.	Dologi kiadások	286 936	327 360	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	24 724	33 724	34 724	33 824	27 296	327 360
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
16.	Egyéb működési célú kiadás	885 382	1 187 780	88 088	88 088	88 088	88 088	88 088	95 868	108 088	88 333	108 088	138 088	99 088	109 787	1 187 780
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	71 351			8 287	9 288		17 775		18 630			17 371		71 351
18.	Beruházás	1 012 886	1 050 358	32 000	30 000	1 080	18 867	72 943	36 000	32 588	3 120	196 459	223 298	201 247	202 756	1 050 358
19.	Felújítás	116 003	170 975			26 667	5 336	2 000		2 361	62 920	5 740	31 951	34 000		170 975
20.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 793	19 793	19 793												19 793
21.	Lekötött betét	0	400 000												400 000	400 000
	Kiadási előir. összesen:	2 770 000	3 682 514	202 893	181 100	187 134	184 591	226 044	210 656	206 050	234 016	383 105	466 350	422 819	777 756	3 682 514

”

14. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)
				ezer Ft
Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege
Támogatás megnevezése	Esetek száma	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	1 900	89 500	89 500
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összesen:	1 900	89 500	89 500

”

15. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya
							ezer Ft
Megnevezés	Sor-szám	2022. évben	2022. évben módosított	2023. évben	2024. évben	2025. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	485 000	550 443	488 000	490 000	492 000	2 020 443
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	120 000	114 043	120 000	120 000	120 000	474 043
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 800	5 267	3 800	3 800	3 800	16 667
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	65 075	107 726	50 000	50 000	50 000	257 726
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)	08	673 875	777 479	661 800	663 800	665 800	2 768 879
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	336 938	388 740	330 900	331 900	332 900	1 384 440
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	10	1 052	1 052	1 052	0	0	2 104
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	1 052	0	0	2 104
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	1 052	0	0	2 104
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	335 886	387 688	329 848	331 900	332 900	1 382 336

”

16. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

					ezer Ft
Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése		Eredeti előirányzat 2022. évben	Módosított előirányzat 2022. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			0	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig			0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig			0	0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt			0	0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig			0	0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			0	0
			Összesen:	0	0

”

17. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai
							ezer Ft
Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból	Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		27 960	32 110	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	22 740	26 890
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		6 000	6 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	6 000	6 000
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		44 000	44 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	44 000	44 000

Összesen			77 960	82 110		72 740	76 890

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe