Online határozat- és rendelettár

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Jogi és Humán Bizottság
2023. június 20-i ülésére

Tárgy:		Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Készítette:		Jegyző, Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:		Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi években kialakított és célul kitűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek figyelembe vételével állapította meg Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 3.837.000 ezer Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) rendelet megalkotása óta eltelt időszakban jellemzően a saját és központi hatáskörben hozott működési és fejlesztési feladatokat érintő döntések pénzügyi rendezése, és az eddig realizált tárgy évi bevételek és kiadások alakulása ismeretében vált szükségessé a rendelet tárgy évi első - jelen beterjesztett módosítása, mely

a bevételek és kiadások főösszegét + 238.300 ezer Ft összeggel növeli.

Központi támogatásként módosító tételek:

- Az ellátott önkormányzati feladatokhoz a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés központi ellentételezéseként 40 millió Ft támogatási összeget terveztünk (az előző évi támogatási összeget alapul véve), mely várhatóan 46 millió Ft lesz. Ezt a + 6 millió Ft különbözetet a bérkompenzáció támogatásra rá kell emelni.

- a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása 50,8 millió Ft, melyet a DRV Zrt. szolgáltató felé tovább kell utalni.

Működési bevételeket módosító tételek:

- Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető banknál rövid határidős ügylettel hasznosítjuk. Az eredetileg kitűzött 10 millió Ft kamatbevételt már elértük, ezért + 10 millió Ft további kamatbevétel realizálódására számítunk.

- A közvetített szolgáltatások (közműdíjak, önkormányzati mobiltelefon flotta) továbbszámlázását felszámított áfa terheli, melyből 1.473 ezer Ft többletbevétel várható.

- A felhalmozási bevételek között elszámolt telekértékesítésekhez Áfa bevétel kapcsolódik, ennek terv száma 25,7 millió Ft volt. A Niklai utcából nyíló 10077/6. hrsz-ú „beépítetlen terület” értékesítését azonban nem terhelte áfa, így ennek 10.400 ezer Ft tervezett összegét csökkenteni kell.

Fonyód Város Önkormányzata által a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz előző évben biztosított támogatásból 100 ezer Ft összeget a diákok nem használtak fel, ezt a szervezet az Önkormányzat számára visszatérítette.

A Turisztikai Egyesület és a Diáksport Egyesület összesen 865 ezer Ft-ot fizetett vissza annak okán, hogy ezen összeget nem használta fel a 2022. évi önkormányzati támogatásból.

A 2022. évi - DRV Zrt. szolgáltató felé tovább utalt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás összegéből a cég nem használt fel 7.577 ezer Ft összeget. Ezt az önkormányzat felé visszafizette, majd az önkormányzat a Kincstár felé továbbutalta. A bevétel és kiadás módosítja az önkormányzat idei költségvetését.

A 2022. évi zárszámadásról szóló 7/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat működési pénzmaradványának összege nagyobb összegben került megállapításra, mint azt az idei költségvetésben terveztük, ezért + 172.474 ezer Ft összegű korrekciót kell átvezetni a rendelet jelen módosítása során.

Az Önkormányzat kiadási keretét növelni kell annak okán, hogy

· Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2023. (III.16.) Kt. határozattal jóváhagyta a Pécsi Ítélőtábla II. fokú Gf.IV.40.031/2022/8. számú ítélete szerinti 22.249.152 Ft kötelezvény teljesítését az „Általános tartalék” keret terhére, melyből 19.085 ezer Ft perköltség a Geoépszer Kft. „f.a.” felszámolója felé került kifizetésre.

· Az értékesített telkek után a vevők az ügyletet terhelő 15.300 ezer Ft Áfa-t az Önkormányzat felé megfizetették. A beszedett Áfa-t a NAV felé meg kell fizetni, melyre a kiadási oldalon azonos összeggel keretet kell kialakítani.

· A Sétány felújítása és az elmúlt évben épített 2. kajaktároló építése során a fordított áfa 2023. évben került megfizetésre a NAV felé. Ezeket az előirányzatokat a beruházási kiadások között terveztük, így azt 36.610 ezer Ft-tal csökkenteni kell és mivel a befizetés számviteli elszámolása szerint dologi kiadás, ezért azt növelni kell.

· Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2023. (IV.6.) Kt. határozattal hozzájárult ahhoz, hogy Fonyód Város Önkormányzata beszerezzen egy Samsung nőgyógyászati ultrahang készüléket az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód részére bruttó 18.995.560 Ft értékben, emiatt a beruházások előirányzatát kell növelni.

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, illetve jellemzően az általános és fejlesztési tartalékok korrekciójaként - azt növelve - kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.

A bevételi jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően a fejlesztési tartalék keret 27.175 ezer Ft összeggel növekszik.

A fent részletezett módosítások a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál, illetve az egyes intézményeknél az alábbiak szerint korrigálják:

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele + 1.073 e Ft

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 56.814 e Ft

- Működési célú támogatások Áht-n belülről + 100 e Ft

- Egyéb működési célra átvett pénzeszközök + 7.839 e Ft

- Előző évi működési pénzmaradvány + 172.474 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 238.300 e Ft

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások + 79.395 e Ft

- Működési befizetés + 7.577 e Ft

- Működési célú átadás Áht-n kívülre + 50.814 e Ft

- Beruházások - 17.614 e Ft

- Felhalmozási célú átadás Áht-n kívülre + 82.093 e Ft

- Fejlesztési tartalék + 27.175 e Ft

- Intézményfinanszírozás + 8.860 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 238.300 e Ft

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének 292.500 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:

Dologi kiadási keret 3.810 ezer Ft összeggel kell növelni annak okán, hogy a Geoépszer Kft. „f.a.” ügyben megállapított perköltség egy része a Fonyódi Polgármesteri Hivatallal szerződött jogi képviselőt illeti, valamint a postai díjak jelentős áremelkedése miatt a jogcímre tervezett keret nem elegendő az éves postai kiadásokra.

A kiadási keretet az intézményfinanszírozással szemben kell növelni.

A fenti korrekciókat kell átvezetni az intézményi költségvetés módosításával.

Bevétek módosítása

- Intézményfinanszírozás + 3.810 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 3.810 e Ft

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások + 3.810 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 3.810 e Ft

2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 292.500 e Ft

06.22-i módosítás: + 3.810 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 296.310 e Ft

Fonyódi Kulturális Intézmények

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2023. évi költségvetésének 94.925 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:

Dologi kiadási keretet 4.550 ezer Ft összeggel kell növelni annak okán, hogy az intézményi közműdíjakra tervezett keret nem elegendő az éves várható kiadásokra.

Az intézmény a 2022. évi közművelődési 20 % központi bérfejlesztésre kapott támogatásból 500 ezer Ft-ot nem használt fel, melyet a 2023. évi elszámolást követően a támogató felé vissza kellett fizetni.

A kiadási keretet a bevételi oldalon az intézményfinanszírozással szemben kell növelni.

A fenti korrekciókat kell átvezetni az intézményi költségvetés módosításával.

Bevétek módosítása

- Intézményfinanszírozás + 5.050 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 5.050 e Ft

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások + 4.550 e Ft

- Működési célú átadás Áht-n belül + 500 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 5.050 e Ft

2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 94.925 e Ft

06.22-i módosítás: + 5.050 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 99.975 e Ft

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének 168.782 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás nem érinti.

Bevétek módosítása

Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft

Kiadások módosítása

Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft

2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 168.782 e Ft

06.22-i módosítás: 0 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 168.782 e Ft

A + 238.300 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege

3.837.000 ezer Ft összegről

4.075.300 ezer Ft összegre nő.

Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és támogatására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai: nem realizálható

2. gazdasági hatásai: nem realizálható

3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja

4. környezeti következményei: nem realizálható

5. egészségi következményei: nem realizálható

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható

7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

Döntéshozói vélemények

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság		A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.

Jogi és Humán Bizottság		A Jogi és Humán Bizottság (JHB) javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.

Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Jogi és Humán Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetése 4.075.300 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 4.075.300 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 2.414.868 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 589.273 ezer Ft

b) a működési célú kiadás 1.970.627 ezer Ft ebből:

ba) a személyi juttatások kiadása 448.037 ezer Ft

bb) a munkaadókat terhelő járulékok 67.500 ezer Ft

bc) a dologi kiadások 445.153 ezer Ft

bd) egyéb működési célú kiadások 959.937 ezer Ft

be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft

bf) az általános tartalék 45.000 ezer Ft

c) a felhalmozási célú bevétel 1.636.330 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 414.164 ezer Ft

d) a felhalmozási célú kiadás 2.080.571 ezer Ft ebből:

da) a beruházások összege 1.208.545 ezer Ft

db) a felújítások összege 490.450 ezer Ft

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 82.093 ezer Ft

dd) a fejlesztési célú tartalék 299.483 ezer Ft

e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 24.102 ezer Ft

f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 24.102 ezer Ft.”

2. §

Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat céltartaléka 299.483 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”

3. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. június 23-án lép hatályba, és 2023. június 24-én hatályát veszti.

1. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Fonyód Város Önkormányzata	3 815 238	4 053 538
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	669 941	726 755
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	2 825
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	862 800	862 800
	Működési bevételek	218 700	219 773
	Felhalmozási bevételek	184 800	184 800
	Működési célú átvett pénzeszközök	603	8 442
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 037 366	1 037 366
	Előző évi maradvány igénybevétele	814 201	986 675
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	24 102	24 102

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	10 287	10 287
	Ebből: Működési bevétel	3 100	3 100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 187	7 187

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	11 475	11 475
	Ebből: Működési bevétel	1 900	1 900
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	9 575	9 575

	Bevételek összesen: /1+2+3/	3 837 000	4 075 300
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	669 941	726 755
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	2 825
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	862 800	862 800
	Működési bevételek	223 700	224 773
	Felhalmozási bevételek	184 800	184 800
	Működési célú átvett pénzeszközök	603	8 442
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 037 366	1 037 366
	Előző évi maradvány igénybevétele	830 963	1 003 437
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	24 102	24 102

”

2. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Kiadások
1.	Fonyód Város Önkormányzata	3 280 793	3 510 233
	Ebből: Személyi juttatás	79 000	79 000
	Munkaadókat terhelő járulék	10 700	10 700
	Dologi kiadás	233 678	313 073
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 218 354	1 303 920
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	82 093
	Beruházás	1 219 509	1 201 895
	Felújítás	490 450	490 450
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	24 102	24 102

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	292 500	296 310
	Ebből: Személyi juttatások	200 710	200 710
	Munkaadókat terhelő járulék	31 450	31 450
	Dologi kiadások	57 740	61 550
	Beruházás	2 600	2 600

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	263 707	268 757
	Ebből: Személyi juttatások	168 327	168 327
	Munkaadókat terhelő járulék	25 350	25 350
	Dologi kiadások	65 980	70 530
	Egyéb működési célú kiadás	0	500
	Beruházás	4 050	4 050
	Felújítás	0	0

	Kiadások összesen: /1+2+3/	3 837 000	4 075 300
	Ebből: Személyi juttatások	448 037	448 037
	Munkaadókat terhelő járulék	67 500	67 500
	Dologi kiadások	357 398	445 153
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 218 354	1 304 420
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	82 093
	Beruházás	1 226 159	1 208 545
	Felújítás	490 450	490 450
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	24 102	24 102

”

3. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai
												ezer Ft
Intézmény	Működési bevételek			Finanszírozási bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	0	0		167 978	167 978
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 900	1 900		84 254	89 304	30 433

Összesen:	1 900	1 900	0	252 232	257 282	30 433	0	0	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 100	3 100		282 213	286 023	0				0	0
Mindösszesen	5 000	5 000	0	534 445	543 305	30 433	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde										804	804
Fonyódi Kulturális Intézmények										8 771	8 771

Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 575	9 575	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal										7 187	7 187	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 762	16 762	0

Intézmény	Bevételek összesen
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	168 782	168 782	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	94 925	99 975	30 433

Összesen:	263 707	268 757	30 433
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	292 500	296 310	0
Mindösszesen	556 207	565 067	30 433

”

4. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai
												ezer Ft
Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	131 862	131 862		20 250	20 250		14 470	14 470
Fonyódi Kulturális Intézmények	36 465	36 465	4 080	5 100	5 100	530	51 510	56 060	25 823		500

Összesen:	168 327	168 327	4 080	25 350	25 350	530	65 980	70 530	25 823	0	500	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 710	200 710		31 450	31 450		57 740	61 550
Mindösszesen	369 037	369 037	4 080	56 800	56 800	530	123 720	132 080	25 823	0	500	0

Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2 200	2 200								168 782	168 782	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 850	1 850								94 925	99 975	30 433

Összesen:	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	263 707	268 757	30 433
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 600	2 600								292 500	296 310	0
Mindösszesen	6 650	6 650	0	0	0	0	0	0	0	556 207	565 067	30 433

”

5. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. 5.1. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 049	247 049
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 852	98 852
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 696	163 696
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 431	81 431
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 523	11 523
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	67 390	124 204
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)	669 941	726 755
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 725	2 825
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	2 725	2 825
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0	0
13	Vagyoni típusú adók	538 000	538 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	270 000	270 000
15	Gépjárműadók	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	51 000	51 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	859 000	859 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	862 800	862 800
20	Készletértékesítés ellenértéke
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000
23	Tulajdonosi bevételek	145 000	145 000
24	Ellátási díjak	28 000	28 000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 700	18 773
26	Általános forgalmi adó visszatérítése
27	Kamatbevételek	10 000	20 000
28	Egyéb működési bevételek
29	Működési bevételek (20+...28)	218 700	219 773
30	Ingatlanok értékesítése	184 800	184 800
31	Felhalmozási bevételek (30)	184 800	184 800
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		7 577
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	603	865
34	Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)	603	8 442
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 037 366	1 037 366
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )	1 037 366	1 037 366
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	2 976 935	3 042 761
39	Előző évi maradvány igénybevétele	400 037	572 511
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	414 164	414 164
40	Maradvány igénybevétele ( 39)	814 201	986 675
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	24 102	24 102
42	*Bevételek mindösszesen(38+40+41 )*	*3 815 238*	*4 053 538*

2. 5.2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai
				ezer Ft
sorszám		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1		Személyi juttatások	79 000	79 000
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 700	10 700
3		Dologi kiadások összesen	233 678	313 073
4		Családi támogatások
		Települési támogatás- közlekedési támogatás	500	500
5		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
6		Lakhatással kapcsolatos ellátások
		Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
7		Egyéb nem intézményi ellátások
		Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000
		Települési támogatás- átmeneti segély	1 000	1 000
		Települési támogatás- temetési segély	300	300
8		Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000
9		Szolidaritási hozzájárulás	15 522	15 522
		Elvonások és befizetések	0	7 577
10		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	212 115	212 115
		Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	210 395	210 395
		Társulási tagdíjak	1 000	1 000
		Bursa ösztöndíj program	720	720

11		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	673 409	724 223
a.)		Civil szervezetek működési támogatása	16 000	16 000
		Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	30 000	30 000

b.)		Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	0	0

c.)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	436 108	436 108
		Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	125 746	125 746
		Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	28 000	28 000
		EÜ. Kft. alapellátás támogatása	10 955	10 955
		Fonyód Média Nonprofit Kft.	8 200	8 200
		Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	14 200	14 200
		DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása		50 814
		Veszprém-Balaton EKF tagdíj	4 200	4 200

12		Tartalékok	317 308	344 483
		általános tartalék	45 000	45 000
		céltartalék	272 308	299 483
13		Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre	0	0
14		Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	1 218 354	1 303 920
15		Beruházások	1 219 509	1 201 895
		Csiszta kerékpárút	275 810	275 810
		Balaton madártávlatból Sétány felújítás pályázata	234 926	206 323
		Térfigyelő kamera rendszer bővítése	6 000	6 000
		Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete	11 500	11 500
		Szociális Központ építése	600 000	600 000
		Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza	1 606	1 606
		2. kajaktároló fordított Áfa befizetése	8 007	0
		Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje	2 000	2 000
		Elektromos utcaseprő autó	71 208	71 208
		Elektromos teherautó	8 452	8 452
		Ultrahang készülék EÜ Kft.		18 996

16		Felújítások	490 450	490 450
		Polgármesteri hivatal épület felújítása	30 000	30 000
		Polgármesteri hivatal energetika felújítása	120 000	120 000
		Bartók Béla utca felújítása	170 000	170 000
		Ripka kút felújítása	4 450	4 450
		Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés	12 000	12 000
		Ady Endre utcai lakások felújítása	100 000	100 000
		Bihari villa felújítása	24 000	24 000
		Autóbusz pályaudvar átalakítása	30 000	30 000

	17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	18	Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre	0	82 093
		VÜSZ fejlesztési támogatás	0	82 093

	19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )	0	82 093
	20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	3 256 691	3 486 131
	21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	24 102	24 102
	22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	534 445	543 305
		*Kiadások mindösszesen(20+21+22)*	*3 815 238*	*4 053 538*

”

6. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzatai
Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész	1 850	1 850	1 850	0

	Összesen:	1 850	1 850	1 850	0

II.	KÖZIGAZGATÁS
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 600	2 600	2 600	0
2.	Fonyód Város Önkormányzata - Fürdő utcai sétány Botond utca átkötő szakasza	1 606	1 606	1 606	0
3.	Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése	6 000	6 000	6 000	0
4.	Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete	11 500	11 500	11 500	0
5.	Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos teherautó beszerzés	8 452	8 452	0	8 452	Balaton Fejlesztési Tanács
6.	Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés	71 208	71 208	14 241	56 967	Balaton Fejlesztési Tanács

	Összesen:	101 366	101 366	35 947	65 419

III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés	2 200	2 200	2 200	0
2.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés	2 000	2 000	2 000	0

	Összesen:	4 200	4 200	4 200	0

IV.	SZOCIÁLIS ÁGAZAT
1.	Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése	600 000	600 000	0	600 000	TOP Plusz-3.3.2-21

	Összesen:	600 000	600 000	0	600 000

V.	TURIZMUS - SPORT
1.	Fonyód Város Önkormányzata - Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	275 810	275 810	0	275 810	TOP-3.1.1-16-SO1
2.	Fonyód Város Önkormányzata - Balaton Madártávlatból - sétány építés	234 926	206 323	0	206 323	GINOP-7.1.9-17-2018
3.	Fonyód Város Önkormányzata - 2. kajak tároló építés fordított áfa	8 007	0		0	Belügyminisztérium Kisvárosi program

	Összesen:	518 743	482 133	0	482 133

VI.	EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT
1.	Fonyód Város Önkormányzata - Ultrahang készülék EÜ Kft.	0	18 996	18 996	0

	Összesen:	0	18 996	18 996	0
	Beruházások összesen	1 226 159	1 208 545	60 993	1 147 552

”

7. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Külső forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS
1.	Polgármesteri hivatal felújítása	150 000	150 000	30 000	120 000	TOP Plusz-2.1.1-21-SO1
2.	Bihari villa felújítása	24 000	24 000	24 000	0
3.	Ripka kút felújítása	4 450	4 450	4 450	0
4.	Ady Endre utcai lakások felújítása	100 000	100 000	100 000	0
5.	Bartók Béla utca felújítása	170 000	170 000	70 000	100 000	TOP Plusz-1.2.3-21-SO1
6.	Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés	12 000	12 000	12 000	0
7.	Autóbusz pályaudvar átalakítása	30 000	30 000	30 000	0
	Összesen:	490 450	490 450	270 450	220 000

”

8. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai
			fő
szervezet		időbeli hatálya	2023. évi engedélyezett létszámkeret
szervezet		időbeli hatálya	2023. évi engedélyezett létszámkeret
1	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2023.01.01 -	25
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2023.01.01 -	8,5
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2023.01.01 -	30
4	Fonyód Város Önkormányzata	2023.01.01 -	10
Összesen:		2023.01.01 -	73,5

”

9. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. 9.1. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	669 941	726 755	Személyi juttatások	448 037	448 037
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	2 825	Munkaadókat terhelő járulék	67 500	67 500
Közhatalmi bevételek	862 800	862 800	Dologi kiadások	357 398	445 153
Működési bevételek	223 700	224 773	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	603	8 442	Egyéb működési célú kiadás	901 046	959 937
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele	416 799	589 273	Általános tartalék	45 000	45 000




ÖSSZESEN:	2 176 568	2 414 868	ÖSSZESEN:	1 823 981	1 970 627
bevételi hiány:	----	----	Bevételi többlet:	352 587	444 241

2. 9.2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	82 093
Felhalmozási bevételek	184 800	184 800	Beruházás	1 226 159	1 208 545
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 037 366	1 037 366	Felújítás	490 450	490 450
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	414 164	414 164	Fejlesztési céltartalék	272 308	299 483





ÖSSZESEN:	1 636 330	1 636 330	ÖSSZESEN:	1 988 917	2 080 571
Bevételi hiány:	352 587	444 241	Bevételi többlet:	----	----

3. 9.3. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi összevont költségvetési mérlege
						ezer Ft
Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 759 769	1 825 595	1 222 166	1 222 166	2 981 935	3 047 761
Tárgyévi kiadások összesen	1 823 981	1 970 627	1 988 917	2 080 571	3 812 898	4 051 198
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-64 212	-145 032	-766 751	-858 405	-830 963	-1 003 437
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	416 799	589 273	414 164	414 164	830 963	1 003 437
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	24 102	24 102	0	0	24 102	24 102
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	24 102	24 102	0	0	24 102	24 102
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 848 083	1 994 729	1 988 917	2 080 571	3 837 000	4 075 300
Bevételek mindösszesen	2 200 670	2 438 970	1 636 330	1 636 330	3 837 000	4 075 300

”

10. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről
						ezer Ft
Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017	469 985	469 985				2018-2023. év
2.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	537 803	537 803				2019-2023.év
3.	Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21	600 000	600 000				2023-2025. év
4.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034	120 000	120 000				2023-2024. év
5.	Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014	100 000	100 000				2023. év

	Összesen:	1 827 788	1 827 788	0	0	0

”

11. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata
				ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Célja	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Általános tartalék		45 000	45 000
2	Céltartalék		272 308	299 483
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	182 308	100 215
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	90 000	199 268
	Összesen (1+2):		317 308	344 483

”

12. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban
								ezer Ft
S. sz	Kötelezettségvállalás
	jogcíme	éve	időszaka	2023	2024	2025	2026	2027
	jogcíme	éve	időszaka	díj	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	2016.01.01. - 2027.07.31.	38 800	42 680	46 948	50 704	30 000
2.	Fonyód Gáz utcai terület vételár	2021	2021-2025.03.31.	11 500	11 500	11 500

”

13. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2023.évre
																ezer Ft
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételi előirányzatok*
2.	Önkormányzatok működési támogatása	669 941	726 755	55 828	55 828	55 828	55 828	55 828	55 828	65 828	65 828	65 828	65 828	65 828	62 647	726 755
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	2 825			100		2 725								2 825
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	862 800	862 800	8 000	7 000	320 000	68 000	6 000	9 000	9 000	102 800	280 000	41 000	6 000	6 000	862 800
6.	Működési bevételek	223 700	224 773	32 460	12 460	12 460	12 460	18 460	32 460	33 460	19 639	13 480	12 460	12 483	12 491	224 773
7.	Felhalmozási bevételek	184 800	184 800				45 075	33 408	20 000		20 000	16 317	50 000			184 800
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	603	8 442		8 442											8 442
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 037 366	1 037 366		150 579	9 820	600 000	220 000					56 967			1 037 366
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	830 963	1 003 437						1 003 437							1 003 437
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés	24 102	24 102												24 102	24 102
12.	Bevételi előir. összesen:	3 837 000	4 075 300	96 288	234 309	398 208	781 363	336 421	1 120 725	108 288	208 267	375 625	226 255	84 311	105 240	4 075 300
13.	*Kiadási előirányzatok*
14.	Személyi juttatások	448 037	448 037	33 000	35 037	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	448 037
15.	Munkaadókat terhelő járulék	67 500	67 500	4 950	5 250	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	67 500
16.	Dologi kiadások	357 398	445 153	19 900	23 900	30 000	32 000	32 000	32 000	42 500	42 500	47 000	47 000	47 000	49 353	445 153
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18.	Egyéb működési célú kiadás	1 218 354	1 304 420	73 800	87 577	93 000	98 000	107 000	157 814	107 000	107 000	107 000	116 000	116 000	134 229	1 304 420
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	82 093						82 093							82 093
20.	Beruházás	1 226 159	1 208 545	16 367	10 000		20 000	20 000	30 000	60 000	35 000	210 000			807 178	1 208 545
21.	Felújítás	490 450	490 450			130 000	55 450	53 000			54 000	54 000	70 000	74 000		490 450
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	24 102	24 102	24 102												24 102
23.	Kiadási előir. összesen:	3 837 000	4 075 300	172 536	162 181	297 147	249 597	256 147	346 054	253 647	282 647	462 147	277 147	281 147	1 034 903	4 075 300

”

14. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)
		ezer Ft
Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege
Támogatás megnevezése	Esetek száma	eredeti előirányzat
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	2 976	154 480
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összesen:	2 976	154 480

”

15. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya
							ezer Ft
Megnevezés	Sor-szám	2023. évben	2023. évi mód	2024. évben	2025. évben	2026. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	859 000	859 000	880 000	900 000	920 000	4 418 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	19 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	225 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)	08	907 800	907 800	928 800	948 800	968 800	4 662 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	453 900	453 900	464 400	474 400	484 400	2 331 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	10	1 052	1 052	0	0	0	2 104
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	0	0	0	2 104
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	0	0	0	2 104
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	452 848	452 848	464 400	474 400	484 400	2 328 896

”

16. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

				ezer Ft
Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése		Előirányzat 2023. év
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig			0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig			0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt			0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig			0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			0
			Összesen:	0

”

17. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai
					ezer Ft
Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		25 433	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	25 433
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	5 000
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		46 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	46 000

Összesen			76 433		76 433

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe