2023. szeptember 26-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására | |
| Készítette: | Jegyző, Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi években kialakított és célul kitűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek figyelembevételével állapította meg Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 3.837.000 ezer Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A 8/2023. (VI.22.) önkormányzati rendelettel 2023. június 22. napján került kihirdetésre a 2023. évi költségvetés első módosítása, mely szerint a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.837.000 ezer Ft összegről 4.075.300 ezer Ft összegre nőtt.
Az első módosítást alapvetően annak okán kellett végrehajtani, hogy rendezésre kerüljenek a jellemzően saját és központi hatáskörben hozott működési és fejlesztési feladatokat érintő döntések előirányzatai, valamint egyeztetésre kerültek az időszak alatt realizált bevételek és kiadások.
Az első módosítás 238.300 ezer Ft összeggel növelte a bevételek és kiadások főösszegét.
Jelen előterjesztéssel a módosítás óta eltelt időben hozott döntések, és a realizált bevételek és kiadások ismeretében javasoljuk a költségvetés kereteit rendezni a megfelelő előirányzatok között.
A beterjesztett második módosítás az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzatait 13.057 ezer Ft összeggel növeli.
A módosítást követően Fonyód Város Önkormányzat 2023.évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4.088.357 ezer Ft összegre nő.
Központi támogatásként módosító tétel:
- A kulturális intézmény a könyvtári állomány gyarapítására 701 ezer Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatást nyert a nyár folyamán, mely az önkormányzathoz érkezik állami támogatásként és intézmény finanszírozásként növeli az intézmény költségvetésének keretét.
Működési célú bevételeket módosító tételek:
- Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 183/2023. (VII.26.) Kt. határozattal 10.700 ezer Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a Fonyódi Turisztikai Egyesület részére annak érdekében, hogy az Egyesület a Veszprém-Balaton 2023 EKF programsorozat megvalósításához nyert pályázat kiadásait finanszírozni tudja, és az elszámolást követően az utólagosan igényelhető támogatásrészt le tudja hívni. A visszatérítendő támogatás kifizetését és megtérülését szerepeltetjük +/- a rendeletben.
Az Önkormányzat egyes kiadási jogcímeit az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:
· A Fonyód-Csisztapuszta kerékpárút építéséhez kapcsolódóan 24.826 ezer Ft a fizetendő fordított áfa összege, melyet előirányzatként még a beruházási kiadások között terveztük. Mivel a NAV felé történő befizetés számviteli elszámolása szerint dologi kiadás, ezért annak keretét növelni a beruházások keretet pedig csökkenteni kell.
· Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fonyód-Csisztapuszta kerékpárút építéséhez kapcsolódóan 10.424 ezer Ft forrást biztosított - a fejlesztési tartalék terhére - annak érdekében, hogy a déli szakasz aszfaltburkolata 5 méter szélességben kerüljön megépítésre. A forrást Buzsák Község Önkormányzata felé fejlesztési célú pénzeszközátadásként kell elszámolni.
· Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet szerint 16 millió Ft a civil szervezetek számára nyújtható önkormányzati támogatás kerete, mely fölött a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság gyakorolja a hatáskört. A keretösszeg nagy része már felhasználásra került, azonban a felmerült további igények ismeretében javasoljuk 3.300 ezer Ft összegben a keret emelését az általános tartalék keret terhére.
· Az NHSZ Zöldfok Zrt. által 2014. évben indított kártérítési perben a Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.019/2023/5/II. szám alatti 2023. június 28. napján kelt jogerős II. fokú ítéletével XXXIII. rendű alperesként Fonyód Város Önkormányzatát 55.188.810 Ft kártérítési tőke összeg, annak kamata és 3.367.770 Ft perköltség jogcímek megfizetésére kötelezte (08.31-ig számolva összesen 68.530 ezer Ft). A felperes követelése jogerős, így azt az általános és a fejlesztési céltartalék keret terhére kötelezettségként elő kell írni.
· Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletben 60 millió Ft saját forrás felhasználásával terveztük az Ady E. utcai (volt Okmányiroda) ingatlan felújítását. Jelen módosítás során javasoljuk ezt a saját forrást keretként átcsoportosítani a Fonyódi Polgármesteri Hivatal felújítására 40 millió Ft és az autóbusz pályaudvar átalakítására 20 millió Ft összegekben. (A kapcsolódó szerződések a későbbiekben kerülnek a Képviselő-testület elé.)
A jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalék összege 1.700 ezer Ft, a felhasználható fejlesztési tartalék keret 160.314 ezer Ft összeg lesz.
A fent részletezett módosítások a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál, illetve az egyes intézményeknél az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 701 e Ft
- Működési célú visszatérülő támogatások Áht-n kívülről + 10.700 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 11.401 e Ft
Kiadások módosítása
- Dologi kiadások + 93.356 e Ft
- Működési célú visszatérítendő támogatás átadása Áht-n kívülre + 10.700 e Ft
- Működési célú támogatás átadása Áht-n kívülre + 3.300 e Ft
- Beruházások - 24.826 e Ft
- Felhalmozási célú átadás Áht-n kívülre + 10.424 e Ft
- Általános tartalék - 43.300 e Ft
- Fejlesztési céltartalék - 38.954 e Ft
- Intézményfinanszírozás + 701 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 11.401 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének 292.500 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 296.310 ezer Ft összegre növelte a megnövekedett dologi kiadások miatt.
A költségvetési rendelet jelen módosítása az intézményi kereteket nem érinti.
Bevétek módosítása
Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft
Kiadások módosítása
Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft
2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 292.500 e Ft
06.22-i módosítás: + 3.810 e Ft
09.27-i módosítás: 0 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 296.310 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2023. évi költségvetésének 94.925 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 99.975 ezer Ft összegre növelte a megnövekedett intézményi közműdíjak és az előző évi közművelődési 20 % központi bérfejlesztésre kapott – fel nem használt támogatás - visszafizetésének elszámolása miatt.
Jelen módosítás során az alábbi eseményeket kell átvezetni az intézmény költségvetésében:
- A Nemzeti Kulturális Alap 650 ezer Ft támogatásával fog megjelenni a „Palonai Magyar Bálint élete és a fonyódi vár története a 16. században” című kiadvány. A projektre nyert támogatás teljes összege megérkezett az intézményhez.
- Rendezvény szervezésből eredő saját bevétel növeli a szolgáltatások bevételei előirányzatot bruttó 950 ezer Ft összeggel.
- Az intézmény nyári diákmunkában 1 főt foglalkoztatott, amihez a Munkaügyi Központ 56 ezer Ft hozzájárulást teljesített.
A bevételek összegével a személyi juttatások és a dologi kiadások keretet kell növelni.
Az elszámolások szerint az intézmény költségvetésének főösszege 2.357 ezer Ft-tal nő tovább és így 102.332 ezer Ft-ra módosul.
A fenti korrekciókat kell átvezetni az intézményi költségvetés módosításával.
Bevétek módosítása
- Működési bevételek + 950 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belülről + 706 e Ft
- Intézményfinanszírozás + 701 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 2.357 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások + 56 e Ft
- Dologi kiadások + 2.301 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 2.357 e Ft
2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 94.925 e Ft
06.22-i módosítás: + 5.050 e Ft
09.27-i módosítás: + 2.357 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 102.332 e Ft
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének 168.782 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás nem érinti.
Bevétek módosítása
Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft
Kiadások módosítása
Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft
2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 168.782 e Ft
06.22-i módosítás: 0 e Ft
09.27-i módosítás: 0 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 168.782 e Ft
A + 13.057 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
4.075.300 ezer Ft összegről
4.088.357 ezer Ft összegre nő.
Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és támogatására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a feltételek biztosítottak.
Döntéshozói vélemények
| Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság |
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. |
|
| Jogi és Humán Bizottság | A Jogi és Humán Bizottság (JHB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Jogi és Humán Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetése 4.088.357 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 4.088.357 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 2.427.925 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 589.273 ezer Ft
b) a működési célú kiadás 2.037.040 ezer Ft ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 448.093 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 67.500 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 540.810 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 973.937 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 1.700 ezer Ft
c) a felhalmozási célú bevétel 1.636.330 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 414.164 ezer Ft
d) a felhalmozási célú kiadás 2.027.215 ezer Ft ebből:
da) a beruházások összege 1.183.719 ezer Ft
db) a felújítások összege 490.450 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 92.517 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 260.529 ezer Ft
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 24.102 ezer Ft
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 24.102 ezer Ft.”
2. §
(1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 1.700 ezer Ft.”
(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat céltartaléka 260.529 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”
3. §
(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba, és 2023. szeptember 29-én hatályát veszti.
1. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi bevételi előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
S.sz | M e g n e v e z é s | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| Bevételek |
|
|
1. | Fonyód Város Önkormányzata | 3 815 238 | 4 064 939 |
| Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 727 456 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 2 825 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 862 800 | 862 800 | |
Működési bevételek | 218 700 | 219 773 | |
Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 037 366 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 814 201 | 986 675 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele | 24 102 | 24 102 | |
|
|
|
|
2. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 10 287 | 10 287 |
| Ebből: Működési bevétel | 3 100 | 3 100 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 7 187 | 7 187 |
|
|
|
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 11 475 | 13 131 |
| Ebből: Működési bevétel | 1 900 | 2 850 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 706 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 9 575 | 9 575 | |
|
|
|
|
| Bevételek összesen: /1+2+3/ | 3 837 000 | 4 088 357 |
| Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 727 456 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 3 531 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 862 800 | 862 800 | |
Működési bevételek | 223 700 | 225 723 | |
Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 037 366 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 830 963 | 1 003 437 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele | 24 102 | 24 102 | |
”
2. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
S.sz | M e g n e v e z é s | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| Kiadások |
|
|
1. | Fonyód Város Önkormányzata | 3 280 793 | 3 520 933 |
| Ebből: Személyi juttatás | 79 000 | 79 000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 10 700 | 10 700 | |
Dologi kiadás | 233 678 | 406 429 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | |
Egyéb működési célú kiadás | 1 218 354 | 1 235 666 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 92 517 | |
Beruházás | 1 219 509 | 1 177 069 | |
Felújítás | 490 450 | 490 450 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 102 | 24 102 | |
|
|
|
|
2. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 292 500 | 296 310 |
| Ebből: Személyi juttatások | 200 710 | 200 710 |
Munkaadókat terhelő járulék | 31 450 | 31 450 | |
Dologi kiadások | 57 740 | 61 550 | |
Beruházás | 2 600 | 2 600 | |
|
|
|
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 263 707 | 271 114 |
| Ebből: Személyi juttatások | 168 327 | 168 383 |
Munkaadókat terhelő járulék | 25 350 | 25 350 | |
Dologi kiadások | 65 980 | 72 831 | |
Egyéb működési célú kiadás | 0 | 500 | |
Beruházás | 4 050 | 4 050 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
|
|
|
|
| Kiadások összesen: /1+2+3/ | 3 837 000 | 4 088 357 |
| Ebből: Személyi juttatások | 448 037 | 448 093 |
Munkaadókat terhelő járulék | 67 500 | 67 500 | |
Dologi kiadások | 357 398 | 540 810 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | |
Egyéb működési célú kiadás | 1 218 354 | 1 236 166 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 92 517 | |
Beruházás | 1 226 159 | 1 183 719 | |
Felújítás | 490 450 | 490 450 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 102 | 24 102 | |
”
3. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmény | Működési bevételek | Finanszírozási bevétel | Felhalmozási bevétel | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 0 | 0 |
| 167 978 | 167 978 |
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények | 1 900 | 2 850 |
| 84 254 | 90 005 | 30 433 |
|
|
|
| 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 1 900 | 2 850 | 0 | 252 232 | 257 983 | 30 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 3 100 | 3 100 |
| 282 213 | 286 023 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
Mindösszesen | 5 000 | 5 950 | 0 | 534 445 | 544 006 | 30 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Maradvány igénybevétele | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 804 | 804 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 771 | 8 771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 575 | 9 575 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 187 | 7 187 | 0 |
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 762 | 16 762 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Bevételek összesen |
|
|
|
|
| ||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 168 782 | 168 782 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények | 94 925 | 102 332 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 263 707 | 271 114 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 292 500 | 296 310 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen | 556 207 | 567 424 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”
4. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmény | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 131 862 | 131 862 |
| 20 250 | 20 250 |
| 14 470 | 14 470 |
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények | 36 465 | 36 521 | 4 080 | 5 100 | 5 100 | 530 | 51 510 | 58 361 | 25 823 |
| 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 168 327 | 168 383 | 4 080 | 25 350 | 25 350 | 530 | 65 980 | 72 831 | 25 823 | 0 | 500 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 200 710 | 200 710 |
| 31 450 | 31 450 |
| 57 740 | 61 550 |
|
|
|
|
Mindösszesen | 369 037 | 369 093 | 4 080 | 56 800 | 56 800 | 530 | 123 720 | 134 381 | 25 823 | 0 | 500 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kiadások összesen | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 2 200 | 2 200 |
|
|
|
|
|
|
| 168 782 | 168 782 | 0 |
Fonyódi Kulturális Intézmények | 1 850 | 1 850 |
|
|
|
|
|
|
| 94 925 | 102 332 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 4 050 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 707 | 271 114 | 30 433 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 2 600 | 2 600 |
|
|
|
|
|
|
| 292 500 | 296 310 | 0 |
Mindösszesen | 6 650 | 6 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 207 | 567 424 | 30 433 |
”
5. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 5.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
Sorszám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 247 049 | 247 049 |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 98 852 | 98 852 |
3/a | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 163 696 | 163 696 |
3/b | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 81 431 | 81 431 |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 523 | 11 523 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 67 390 | 124 905 |
6 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) | 669 941 | 727 456 |
9 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 725 | 2 825 |
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) | 2 725 | 2 825 |
11 | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 0 | 0 |
12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) | 0 | 0 |
13 | Vagyoni típusú adók | 538 000 | 538 000 |
14 | Értékesítési és forgalmi adók | 270 000 | 270 000 |
15 | Gépjárműadók | 0 | 0 |
16 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 51 000 | 51 000 |
17 | Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) | 859 000 | 859 000 |
18 | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 800 | 3 800 |
19 | Közhatalmi bevételek (17+18) | 862 800 | 862 800 |
20 | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
21 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
22 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8 000 | 8 000 |
23 | Tulajdonosi bevételek | 145 000 | 145 000 |
24 | Ellátási díjak | 28 000 | 28 000 |
25 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 700 | 18 773 |
26 | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
27 | Kamatbevételek | 10 000 | 20 000 |
28 | Egyéb működési bevételek |
|
|
29 | Működési bevételek (20+...28) | 218 700 | 219 773 |
30 | Ingatlanok értékesítése | 184 800 | 184 800 |
31 | Felhalmozási bevételek (30) | 184 800 | 184 800 |
32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
| 18 277 |
33 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 865 |
34 | Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) | 603 | 19 142 |
35 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
36 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 037 366 |
37 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) | 1 037 366 | 1 037 366 |
38 | Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) | 2 976 935 | 3 054 162 |
39 | Előző évi maradvány igénybevétele | 400 037 | 572 511 |
| Fejlesztési célú pénzmaradvány | 414 164 | 414 164 |
40 | Maradvány igénybevétele ( 39) | 814 201 | 986 675 |
41 | ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele | 24 102 | 24 102 |
42 | Bevételek mindösszesen(38+40+41 ) | 3 815 238 | 4 064 939 |
2. 5.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
sorszám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
1 | Személyi juttatások | 79 000 | 79 000 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 700 | 10 700 |
3 | Dologi kiadások összesen | 233 678 | 406 429 |
4 | Családi támogatások |
|
|
| Települési támogatás- közlekedési támogatás | 500 | 500 |
5 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
6 | Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
| Lakásfenntartási támogatás | 1 200 | 1 200 |
7 | Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
| Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás | 2 000 | 2 000 |
| Települési támogatás- átmeneti segély | 1 000 | 1 000 |
| Települési támogatás- temetési segély | 300 | 300 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) | 5 000 | 5 000 |
9 | Szolidaritási hozzájárulás | 15 522 | 15 522 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 7 577 |
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 212 115 | 212 115 |
| Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás | 210 395 | 210 395 |
| Társulási tagdíjak | 1 000 | 1 000 |
| Bursa ösztöndíj program | 720 | 720 |
|
|
|
|
11 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 673 409 | 727 523 |
a.) | Civil szervezetek működési támogatása | 16 000 | 19 300 |
| Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása | 30 000 | 30 000 |
|
|
|
|
b.) | Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg | 0 | 0 |
|
|
|
|
c.) | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft | 436 108 | 436 108 |
| Fonyód Konyha Nonprofit Kft. | 125 746 | 125 746 |
| Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza | 28 000 | 28 000 |
| EÜ. Kft. alapellátás támogatása | 10 955 | 10 955 |
| Fonyód Média Nonprofit Kft. | 8 200 | 8 200 |
| Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás | 14 200 | 14 200 |
| DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása |
| 50 814 |
| Veszprém-Balaton EKF tagdíj | 4 200 | 4 200 |
|
|
|
|
12 | Tartalékok | 317 308 | 262 229 |
| általános tartalék | 45 000 | 1 700 |
| céltartalék | 272 308 | 260 529 |
13 | Müködési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kivülre | 0 | 10 700 |
14 | Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) | 1 218 354 | 1 235 666 |
15 | Beruházások | 1 219 509 | 1 177 069 |
| Csiszta kerékpárút | 275 810 | 250 984 |
| Balaton madártávlatból Sétány felújítás pályázata | 234 926 | 206 323 |
| Térfigyelő kamera rendszer bővítése | 6 000 | 6 000 |
| Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete | 11 500 | 11 500 |
| Szociális Központ építése | 600 000 | 600 000 |
| Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza | 1 606 | 1 606 |
| 2. kajaktároló fordított Áfa befizetése | 8 007 | 0 |
| Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje | 2 000 | 2 000 |
| Elektromos utcaseprő autó | 71 208 | 71 208 |
| Elektromos teherautó | 8 452 | 8 452 |
| Ultrahang készülék EÜ Kft. |
| 18 996 |
|
|
|
|
16 | Felújítások | 490 450 | 490 450 |
| Polgármesteri hivatal épület felújítása | 30 000 | 70 000 |
| Polgármesteri hivatal energetika felújítása | 120 000 | 120 000 |
| Bartók Béla utca felújítása | 170 000 | 170 000 |
| Ripka kút felújítása | 4 450 | 4 450 |
| Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés | 12 000 | 12 000 |
| Ady Endre utcai lakások felújítása | 100 000 | 40 000 |
| Bihari villa felújítása | 24 000 | 24 000 |
| Autóbusz pályaudvar átalakítása | 30 000 | 50 000 |
|
|
|
|
17 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 10 424 |
18 | Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 82 093 |
| VÜSZ fejlesztési támogatás | 0 | 82 093 |
|
|
|
|
19 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) | 0 | 92 517 |
20 | Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) | 3 256 691 | 3 496 831 |
21 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 102 | 24 102 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ | 534 445 | 544 006 |
| Kiadások mindösszesen(20+21+22) | 3 815 238 | 4 064 939 |
”
6. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzatai | ||||||
Ssz. | F e l a d a t | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
I. | KULTURÁLIS ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. | KÖZIGAZGATÁS | |||||
1. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 |
|
2. | Fonyód Város Önkormányzata - Fürdő utcai sétány Botond utca átkötő szakasza | 1 606 | 1 606 | 1 606 | 0 |
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
|
4. | Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 |
|
5. | Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos teherautó beszerzés | 8 452 | 8 452 | 0 | 8 452 | Balaton Fejlesztési Tanács |
6. | Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés | 71 208 | 71 208 | 14 241 | 56 967 | Balaton Fejlesztési Tanács |
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 101 366 | 101 366 | 35 947 | 65 419 |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | |||||
1. | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 |
|
2. | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. | SZOCIÁLIS ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | TOP Plusz-3.3.2-21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. | TURIZMUS - SPORT | |||||
1. | Fonyód Város Önkormányzata - Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése | 275 810 | 250 984 | 0 | 275 810 | TOP-3.1.1-16-SO1 |
2. | Fonyód Város Önkormányzata - Balaton Madártávlatból - sétány építés | 234 926 | 206 323 | 0 | 206 323 | GINOP-7.1.9-17-2018 |
3. | Fonyód Város Önkormányzata - 2. kajak tároló építés fordított áfa | 8 007 | 0 |
| 0 | Belügyminisztérium Kisvárosi program |
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 518 743 | 457 307 | 0 | 482 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. | EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyód Város Önkormányzata - Ultrahang készülék EÜ Kft. | 0 | 18 996 | 18 996 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 0 | 18 996 | 18 996 | 0 |
|
| Beruházások összesen | 1 226 159 | 1 183 719 | 60 993 | 1 147 552 |
|
”
7. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzatai | ||||||
| ||||||
Ssz. | F e l a d a t | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Külső forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
I. | FELÚJÍTÁS | |||||
1. | Polgármesteri hivatal felújítása | 150 000 | 190 000 | 70 000 | 120 000 | TOP Plusz-2.1.1-21-SO1 |
2. | Bihari villa felújítása | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 |
|
3. | Ripka kút felújítása | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 0 |
|
4. | Ady Endre utcai lakások felújítása | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
|
5. | Bartók Béla utca felújítása | 170 000 | 170 000 | 70 000 | 100 000 | TOP Plusz-1.2.3-21-SO1 |
6. | Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
|
7. | Autóbusz pályaudvar átalakítása | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
|
| Összesen: | 490 450 | 490 450 | 270 450 | 220 000 |
|
”
8. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
| |||
|
| fő |
| |
szervezet | időbeli hatálya | 2023. évi engedélyezett létszámkeret | ||
1 | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 2023.01.01 - | 25 |
|
2 | Fonyódi Kulturális Intézmények | 2023.01.01 - | 8,5 |
|
3 | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 2023.01.01 - | 30 |
|
4 | Fonyód Város Önkormányzata | 2023.01.01 - | 10 |
|
Összesen: | 2023.01.01 - | 73,5 |
| |
”
9. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 9.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 727 456 | Személyi juttatások | 448 037 | 448 093 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 3 531 | Munkaadókat terhelő járulék | 67 500 | 67 500 |
Közhatalmi bevételek | 862 800 | 862 800 | Dologi kiadások | 357 398 | 540 810 |
Működési bevételek | 223 700 | 225 723 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 | Egyéb működési célú kiadás | 901 046 | 973 937 |
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele | 416 799 | 589 273 | Általános tartalék | 45 000 | 1 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: | 2 176 568 | 2 427 925 | ÖSSZESEN: | 1 823 981 | 2 037 040 |
bevételi hiány: | ---- | ---- | Bevételi többlet: | 352 587 | 390 885 |
2. 9.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 92 517 |
Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 | Beruházás | 1 226 159 | 1 183 719 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 037 366 | Felújítás | 490 450 | 490 450 |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 414 164 | 414 164 | Fejlesztési céltartalék | 272 308 | 260 529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: | 1 636 330 | 1 636 330 | ÖSSZESEN: | 1 988 917 | 2 027 215 |
Bevételi hiány: | 352 587 | 390 885 | Bevételi többlet: | ---- | ---- |
3. 9.3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi összevont költségvetési mérlege | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Megnevezés | Működési célú | Működési célú módosított | Felhalmozási célú | Felhalmozási célú módosított | Összesen | Összesen módosított | |||
Tárgyévi bevételek összesen | 1 759 769 | 1 838 652 | 1 222 166 | 1 222 166 | 2 981 935 | 3 060 818 | |||
Tárgyévi kiadások összesen | 1 823 981 | 2 037 040 | 1 988 917 | 2 027 215 | 3 812 898 | 4 064 255 | |||
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | -64 212 | -198 388 | -766 751 | -805 049 | -830 963 | -1 003 437 | |||
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 416 799 | 589 273 | 414 164 | 414 164 | 830 963 | 1 003 437 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 24 102 | 24 102 | 0 | 0 | 24 102 | 24 102 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 24 102 | 24 102 | 0 | 0 | 24 102 | 24 102 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadások mindösszesen | 1 848 083 | 2 061 142 | 1 988 917 | 2 027 215 | 3 837 000 | 4 088 357 | |||
Bevételek mindösszesen | 2 200 670 | 2 452 027 | 1 636 330 | 1 636 330 | 3 837 000 | 4 088 357 | |||
”
10. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről | |||||||
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
|
Ssz. | Megnevezés | EU támogatás összege | Összes kiadás | Visszaigényelhető ÁFA | Egyéb külső forrás | Saját forrás | megvalósítás |
1. | Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017 | 469 985 | 469 985 |
|
|
| 2018-2023. év |
2. | Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 | 537 803 | 537 803 |
|
|
| 2019-2023.év |
3. | Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21 | 600 000 | 600 000 |
|
|
| 2023-2025. év |
4. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034 | 120 000 | 120 000 |
|
|
| 2023-2024. év |
5. | Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| 2023. év |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 1 827 788 | 1 827 788 | 0 | 0 | 0 |
|
”
11. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
| |||
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata |
| |||
|
|
|
| ezer Ft |
Sorszám | Megnevezés | Célja | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
1 | Általános tartalék |
| 45 000 | 1 700 |
2 | Céltartalék |
| 272 308 | 260 529 |
2.a) |
| Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira | 182 308 | 100 215 |
2.b) |
| Fejlesztési célú tartalék | 90 000 | 160 314 |
| Összesen (1+2): |
| 317 308 | 262 229 |
”
12. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
S. sz | Kötelezettségvállalás | |||||||
jogcíme | éve | időszaka | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
díj | díj | díj | díj | díj | ||||
1. | Közvilágítás korszerűsítés | 2015 | 2016.01.01. - 2027.07.31. | 38 800 | 42 680 | 46 948 | 50 704 | 30 000 |
2. | Fonyód Gáz utcai terület vételár | 2021 | 2021-2025.03.31. | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
|
|
”
13. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2023.évre | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Sor-szám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 727 456 | 55 828 | 55 828 | 55 828 | 55 828 | 55 828 | 55 828 | 65 828 | 66 529 | 65 828 | 65 828 | 65 828 | 62 647 | 727 456 |
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 3 531 |
|
| 100 |
| 2 725 |
|
| 706 |
|
|
|
| 3 531 |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Közhatalmi bevételek | 862 800 | 862 800 | 8 000 | 7 000 | 320 000 | 68 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 102 800 | 280 000 | 41 000 | 6 000 | 6 000 | 862 800 |
6. | Működési bevételek | 223 700 | 225 723 | 32 460 | 12 460 | 12 460 | 12 460 | 18 460 | 32 460 | 33 460 | 20 589 | 13 480 | 12 460 | 12 483 | 12 491 | 225 723 |
7. | Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 |
|
|
| 45 075 | 33 408 | 20 000 |
| 20 000 | 16 317 | 50 000 |
|
| 184 800 |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 |
| 8 442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 700 | 19 142 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 037 366 |
| 150 579 | 9 820 | 600 000 | 220 000 |
|
|
|
| 56 967 |
|
| 1 037 366 |
10. | Pénzmaradvány igénybevétele | 830 963 | 1 003 437 |
|
|
|
|
| 1 003 437 |
|
|
|
|
|
| 1 003 437 |
11. | ÁH-n belüli megelőlegezés | 24 102 | 24 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 102 | 24 102 |
12. | Bevételi előir. összesen: | 3 837 000 | 4 088 357 | 96 288 | 234 309 | 398 208 | 781 363 | 336 421 | 1 120 725 | 108 288 | 210 624 | 375 625 | 226 255 | 84 311 | 115 940 | 4 088 357 |
13. | Kiadási előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Személyi juttatások | 448 037 | 448 093 | 33 000 | 35 037 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 056 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 448 093 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 67 500 | 67 500 | 4 950 | 5 250 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 67 500 |
16. | Dologi kiadások | 357 398 | 540 810 | 19 900 | 23 900 | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 42 500 | 42 500 | 47 000 | 91 826 | 69 301 | 77 883 | 540 810 |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 413 | 5 000 |
18. | Egyéb működési célú kiadás | 1 218 354 | 1 236 166 | 73 800 | 87 577 | 93 000 | 98 000 | 107 000 | 157 814 | 107 000 | 107 000 | 117 700 | 105 576 | 76 000 | 105 699 | 1 236 166 |
19. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 92 517 |
|
|
|
|
| 82 093 |
|
|
| 10 424 |
|
| 92 517 |
20. | Beruházás | 1 226 159 | 1 183 719 | 16 367 | 10 000 |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 35 174 | 35 000 | 210 000 |
|
| 807 178 | 1 183 719 |
21. | Felújítás | 490 450 | 490 450 |
|
| 130 000 | 55 450 | 53 000 |
|
| 54 000 | 54 000 | 70 000 | 74 000 |
| 490 450 |
22. | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 102 | 24 102 | 24 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 102 |
23. | Kiadási előir. összesen: | 3 837 000 | 4 088 357 | 172 536 | 162 181 | 297 147 | 249 597 | 256 147 | 346 054 | 228 821 | 282 703 | 472 847 | 321 973 | 263 448 | 1 034 903 | 4 088 357 |
”
14. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások | |||
(kedvezmények) | |||
|
| ezer Ft |
|
Támogatás megnevezése | Esetek száma | Nyújtott támogatás összege | |
eredeti előirányzat |
| ||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 2 976 | 154 480 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: | 2 976 | 154 480 |
|
”
15. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya | |||||||
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Megnevezés | Sor-szám | 2023. évben | 2023. évi mód | 2024. évben | 2025. évben | 2026. évben | Összesen |
Helyi adók és a települési adók | 01 | 859 000 | 859 000 | 880 000 | 900 000 | 920 000 | 4 418 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 19 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 225 000 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek (01+…+07) | 08 | 907 800 | 907 800 | 928 800 | 948 800 | 968 800 | 4 662 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a | 09 | 453 900 | 453 900 | 464 400 | 474 400 | 484 400 | 2 331 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) | 10 | 1 052 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 2 104 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adott váltó | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halasztott fizetés | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | 1 052 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 2 104 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adott váltó | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halasztott fizetés | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 1 052 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 2 104 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 452 848 | 452 848 | 464 400 | 474 400 | 484 400 | 2 328 896 |
”
16. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Sorszám | Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Fejlesztés cél megnevezése | Előirányzat 2023. év | ||||||
1. | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
| 0 | ||||||
2. | a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
| 0 | ||||||
3. | váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
| 0 | ||||||
4. | az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
| 0 | ||||||
5. | a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
| 0 | ||||||
6. | a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
| 0 | ||||||
7. | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
| 0 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 0 |
”
17. melléklet a .../2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmények | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Tervezett kiadás | Finanszírozás módja | Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
Fonyódi Kulturális Intézmény | városi rendezvények |
| 25 433 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 25 433 |
Fonyódi Kulturális Intézmény | múzeum működtetés |
| 5 000 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 5 000 |
Fonyód Város Önkormányzata | civil szervezetek támogatása |
| 49 300 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 49 300 |
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
| 79 733 |
| 79 733 |
”
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal