2023. december 12-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására | |
| Készítette: | Jegyző, Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi években kialakított és célul kitűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek figyelembevételével állapította meg Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 3.837.000 ezer Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az első módosítást alapvetően annak okán kellett végrehajtani, hogy rendezésre kerüljenek a jellemzően saját és központi hatáskörben hozott működési és fejlesztési feladatokat érintő döntések előirányzatai, valamint egyeztetésre kerültek az időszak alatt realizált bevételek és kiadások.
Az első módosítás 238.300 ezer Ft összeggel növelte a bevételek és kiadások főösszegét.
A 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelettel a Képviselő-testület másodszor is módosította az Önkormányzat 2023. évi költségvetését, mely szerint a főösszeg 4.075.300 ezer Ft összegről 4.088.357 ezer Ft összegre nőtt (+13.057 ezer Ft).
A második módosítást az indokolta, hogy az idő közben hozott Kt. döntések, realizált bevételek és kiadások a megfelelő előirányzatok között korrigálásra kerüljenek.
A jelen beterjesztett harmadik módosítás az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzatait 91.895 ezer Ft összeggel növeli.
A módosítást követően Fonyód Város Önkormányzat 2023.évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4.180.252 ezer Ft összegre nő.
Központi támogatásként módosító tétel:
- Az ellátott önkormányzati feladatokhoz a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés központi ellentételezéseként 40 millió Ft támogatási összeget terveztünk (az előző évi támogatási összeget alapul véve), melyet a rendelet első módosítása alkalmával + 6 millió Ft összeggel emeltünk. A támogatás a tényleges havi adatok alapján érkezik, mely szerint szükséges további + 6.538 ezer Ft állami támogatás előirányzat emelése.
Működési bevételeket módosító tétel:
- Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető banknál rövid határidős ügylettel hasznosítjuk. Az eredetileg kitűzött 10 millió Ft kamatbevételt hamar elértük, ezért a rendelet első módosítása alkalmával + 10 millió Ft kamatbevétel keretet emeltünk. Az ügyletekből további kamatbevételeink vannak, ezért szükséges további + 10 millió Ft előirányzat emelés.
- A nyári diákmunkában 2 főt foglalkoztattunk 1-1 hónapra, melyhez a Munkaügyi Központ 177 ezer Ft támogatást nyújtott.
Fejlesztési célú bevételt és kiadást módosító tételek:
· A Fonyód-Csisztapuszta kerékpárút építéséhez kapcsolódóan a műszaki tartalom csökkenése miatt 202.843 ezer Ft támogatást vissza kellett fizetni a Magyar Államkincstár felé, mely miatt a beruházások összegét csökkenteni, a fejlesztési célú pénzeszköz átadás keretet növelni kellett. A műszaki tartalom csökkenése miatt azonban az időközben megnövekedett költségek ellentételezésére + 75.180 ezer Ft támogatás összeget ítélt meg a finanszírozó szervezet. Ez az összeg növeli a fejlesztési célú bevételeket és a beruházási kiadásokat.
· Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fonyód-Csisztapuszta kerékpárút építéséhez kapcsolódóan a 197/2023. (VIII.25.) KT. határozattal 10.424 ezer Ft forrást biztosított - a fejlesztési tartalék terhére - annak érdekében, hogy a déli szakasz aszfaltburkolata 5 méter szélességben kerüljön megépítésre. A forrást Buzsák Község Önkormányzata felé fejlesztési célú pénzeszközátadásként kellett volna elszámolni. A döntés visszavonásra kerül, így az előirányzat módosítást vissza kell vonni (+ fejlesztési tartalék).
A jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalék összege 13.426 ezer Ft, a fejlesztési célú tartalék keret 170.738 ezer Ft összegre nő.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet beterjesztett jelen módosítása az intézményi kereteket nem érinti, azon nem változnak.
A fent részletezett módosítások a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzat működési bevételei + 10.000 e Ft
- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 6.538 e Ft
- Működési célú visszatérülő támogatások Áht-n belülről + 177 e Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-n kívülről + 75.180 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 91.895 e Ft
Kiadások módosítása
- Elvonások és befizetések + 4.989 e Ft
- Beruházások - 127.663 e Ft
- Felhalmozási célú átadás Áht-n belülre - 10.424 e Ft
- Felhalmozási célú átadás Áht-n kívülre + 237.616 e Ft
- Általános tartalék + 11.726 e Ft
- Fejlesztési céltartalék - 24.349 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 91.895 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének 292.500 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 296.310 ezer Ft összegre növelte a megnövekedett dologi kiadások miatt.
A költségvetési rendelet jelen módosítása az intézményi kereteket nem érinti.
Bevétek módosítása
Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft
Kiadások módosítása
Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft
2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 292.500 e Ft
06.22-i módosítás: + 3.810 e Ft
09.27-i módosítás: 0 e Ft
12.13-i módosítás: 0 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 296.310 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2023. évi költségvetésének 94.925 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 99.975 ezer Ft összegre növelte a megnövekedett intézményi közműdíjak és az előző évi közművelődési 20 % központi bérfejlesztésre kapott – fel nem használt támogatás - visszafizetésének elszámolása miatt.
A második módosítás során sikeres pályázati támogatásokkal az intézmény költségvetésének főösszege 2.357 ezer Ft-tal tovább nőtt és így 102.332 ezer Ft-ra módosult.
A költségvetési rendelet jelen módosítása az intézményi kereteket nem érinti.
Bevétek módosítása
Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft
Kiadások módosítása
Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft
2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 94.925 e Ft
06.22-i módosítás: + 5.050 e Ft
09.27-i módosítás: + 2.357 e Ft
12.13-i módosítás: 0 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 102.332 e Ft
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének 168.782 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás nem érinti.
Bevétek módosítása
Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft
Kiadások módosítása
Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft
2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 168.782 e Ft
06.22-i módosítás: 0 e Ft
09.27-i módosítás: 0 e Ft
12.13-i módosítás: 0 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 168.782 e Ft
A + 91.895 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
4.088.357 ezer Ft összegről
4.180.252 ezer Ft összegre nő.
2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 3.837.000 e Ft
06.22-i módosítás: + 238.300 e Ft
09.27-i módosítás: + 13.057 e Ft
12.13-i módosítás: + 91.895 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 4.180.252 e Ft
Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és támogatására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.
Döntéshozói vélemények
| Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság |
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett rendelet-módosítás elfogadását. |
|
| Jogi és Humán Bizottság | A Jogi és Humán Bizottság (JHB) javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett rendelet-módosítás elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Jogi és Humán Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetése 4.180.252 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 4.180.252 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 2.444.640 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 589.273 ezer Ft
b) a működési célú kiadás 2.053.755 ezer Ft ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 448.093 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 67.500 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 540.810 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 978.926 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 13.426 ezer Ft
c) a felhalmozási célú bevétel 1.711.510 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 414.164 ezer Ft
d) a felhalmozási célú kiadás 2.102.395 ezer Ft ebből:
da) a beruházások összege 1.056.056 ezer Ft
db) a felújítások összege 490.450 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 319.709 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 236.180 ezer Ft
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 24.102 ezer Ft
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 24.102 ezer Ft.”
2. §
(1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 13.426 ezer Ft.”
(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat céltartaléka 236.180 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”
3. §
(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet 2023. december 14-én lép hatályba, és 2023. december 15-én hatályát veszti.
1. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi bevételi előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
S.sz | M e g n e v e z é s | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| Bevételek |
|
|
1. | Fonyód Város Önkormányzata | 3 815 238 | 4 156 834 |
| Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 733 994 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 3 002 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 862 800 | 862 800 | |
Működési bevételek | 218 700 | 229 773 | |
Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 112 546 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 814 201 | 986 675 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele | 24 102 | 24 102 | |
|
|
|
|
2. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 10 287 | 10 287 |
| Ebből: Működési bevétel | 3 100 | 3 100 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 7 187 | 7 187 |
|
|
|
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 11 475 | 13 131 |
| Ebből: Működési bevétel | 1 900 | 2 850 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 706 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 9 575 | 9 575 | |
|
|
|
|
| Bevételek összesen: /1+2+3/ | 3 837 000 | 4 180 252 |
| Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 733 994 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 3 708 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 862 800 | 862 800 | |
Működési bevételek | 223 700 | 235 723 | |
Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 112 546 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 830 963 | 1 003 437 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele | 24 102 | 24 102 | |
”
2. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
S.sz | M e g n e v e z é s | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| Kiadások |
|
|
1. | Fonyód Város Önkormányzata | 3 280 793 | 3 612 828 |
| Ebből: Személyi juttatás | 79 000 | 79 000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 10 700 | 10 700 | |
Dologi kiadás | 233 678 | 406 429 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | |
Egyéb működési célú kiadás | 1 218 354 | 1 228 032 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 319 709 | |
Beruházás | 1 219 509 | 1 049 406 | |
Felújítás | 490 450 | 490 450 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 102 | 24 102 | |
|
|
|
|
2. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 292 500 | 296 310 |
| Ebből: Személyi juttatások | 200 710 | 200 710 |
Munkaadókat terhelő járulék | 31 450 | 31 450 | |
Dologi kiadások | 57 740 | 61 550 | |
Beruházás | 2 600 | 2 600 | |
|
|
|
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 263 707 | 271 114 |
| Ebből: Személyi juttatások | 168 327 | 168 383 |
Munkaadókat terhelő járulék | 25 350 | 25 350 | |
Dologi kiadások | 65 980 | 72 831 | |
Egyéb működési célú kiadás | 0 | 500 | |
Beruházás | 4 050 | 4 050 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
|
|
|
|
| Kiadások összesen: /1+2+3/ | 3 837 000 | 4 180 252 |
| Ebből: Személyi juttatások | 448 037 | 448 093 |
Munkaadókat terhelő járulék | 67 500 | 67 500 | |
Dologi kiadások | 357 398 | 540 810 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | |
Egyéb működési célú kiadás | 1 218 354 | 1 228 532 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 319 709 | |
Beruházás | 1 226 159 | 1 056 056 | |
Felújítás | 490 450 | 490 450 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 102 | 24 102 | |
”
3. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmény | Működési bevételek | Finanszírozási bevétel | Felhalmozási bevétel | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 0 | 0 |
| 167 978 | 167 978 |
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények | 1 900 | 2 850 |
| 84 254 | 90 005 | 30 433 |
|
|
|
| 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 1 900 | 2 850 | 0 | 252 232 | 257 983 | 30 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 3 100 | 3 100 |
| 282 213 | 286 023 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
Mindösszesen | 5 000 | 5 950 | 0 | 534 445 | 544 006 | 30 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Maradvány igénybevétele | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 804 | 804 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 771 | 8 771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 575 | 9 575 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 187 | 7 187 | 0 |
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 762 | 16 762 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Bevételek összesen |
|
|
|
|
| ||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 168 782 | 168 782 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények | 94 925 | 102 332 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 263 707 | 271 114 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 292 500 | 296 310 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen | 556 207 | 567 424 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”
4. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmény | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 131 862 | 131 862 |
| 20 250 | 20 250 |
| 14 470 | 14 470 |
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények | 36 465 | 36 521 | 4 080 | 5 100 | 5 100 | 530 | 51 510 | 58 361 | 25 823 |
| 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 168 327 | 168 383 | 4 080 | 25 350 | 25 350 | 530 | 65 980 | 72 831 | 25 823 | 0 | 500 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 200 710 | 200 710 |
| 31 450 | 31 450 |
| 57 740 | 61 550 |
|
|
|
|
Mindösszesen | 369 037 | 369 093 | 4 080 | 56 800 | 56 800 | 530 | 123 720 | 134 381 | 25 823 | 0 | 500 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kiadások összesen | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 2 200 | 2 200 |
|
|
|
|
|
|
| 168 782 | 168 782 | 0 |
Fonyódi Kulturális Intézmények | 1 850 | 1 850 |
|
|
|
|
|
|
| 94 925 | 102 332 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 4 050 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 707 | 271 114 | 30 433 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 2 600 | 2 600 |
|
|
|
|
|
|
| 292 500 | 296 310 | 0 |
Mindösszesen | 6 650 | 6 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 207 | 567 424 | 30 433 |
”
5. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 5.1. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
Sorszám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 247 049 | 247 049 |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 98 852 | 98 189 |
3/a | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 163 696 | 161 150 |
3/b | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 81 431 | 85 533 |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 523 | 11 523 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 67 390 | 128 644 |
6 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 1 906 |
7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) | 669 941 | 733 994 |
9 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 725 | 3 002 |
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) | 2 725 | 3 002 |
11 | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 0 | 0 |
12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) | 0 | 0 |
13 | Vagyoni típusú adók | 538 000 | 538 000 |
14 | Értékesítési és forgalmi adók | 270 000 | 270 000 |
15 | Gépjárműadók | 0 | 0 |
16 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 51 000 | 51 000 |
17 | Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) | 859 000 | 859 000 |
18 | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 800 | 3 800 |
19 | Közhatalmi bevételek (17+18) | 862 800 | 862 800 |
20 | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
21 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
22 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8 000 | 8 000 |
23 | Tulajdonosi bevételek | 145 000 | 145 000 |
24 | Ellátási díjak | 28 000 | 28 000 |
25 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 700 | 18 773 |
26 | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
27 | Kamatbevételek | 10 000 | 30 000 |
28 | Egyéb működési bevételek |
|
|
29 | Működési bevételek (20+...28) | 218 700 | 229 773 |
30 | Ingatlanok értékesítése | 184 800 | 184 800 |
31 | Felhalmozási bevételek (30) | 184 800 | 184 800 |
32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
| 18 277 |
33 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 865 |
34 | Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) | 603 | 19 142 |
35 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
36 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 112 546 |
37 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) | 1 037 366 | 1 112 546 |
38 | Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) | 2 976 935 | 3 146 057 |
39 | Előző évi maradvány igénybevétele | 400 037 | 572 511 |
| Fejlesztési célú pénzmaradvány | 414 164 | 414 164 |
40 | Maradvány igénybevétele ( 39) | 814 201 | 986 675 |
41 | ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele | 24 102 | 24 102 |
42 | Bevételek mindösszesen(38+40+41 ) | 3 815 238 | 4 156 834 |
2. 5.2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
sorszám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
1 | Személyi juttatások | 79 000 | 79 000 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 700 | 10 700 |
3 | Dologi kiadások összesen | 233 678 | 406 429 |
4 | Családi támogatások |
|
|
| Települési támogatás- közlekedési támogatás | 500 | 500 |
5 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
6 | Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
| Lakásfenntartási támogatás | 1 200 | 1 200 |
7 | Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
| Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás | 2 000 | 2 000 |
| Települési támogatás- átmeneti segély | 1 000 | 1 000 |
| Települési támogatás- temetési segély | 300 | 300 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) | 5 000 | 5 000 |
9 | Szolidaritási hozzájárulás | 15 522 | 15 522 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 12 566 |
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 212 115 | 212 115 |
| Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás | 210 395 | 210 395 |
| Társulási tagdíjak | 1 000 | 1 000 |
| Bursa ösztöndíj program | 720 | 720 |
|
|
|
|
11 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 673 409 | 727 523 |
a.) | Civil szervezetek működési támogatása | 16 000 | 19 300 |
| Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása | 30 000 | 30 000 |
|
|
|
|
b.) | Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg | 0 | 0 |
|
|
|
|
c.) | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft | 436 108 | 436 108 |
| Fonyód Konyha Nonprofit Kft. | 125 746 | 125 746 |
| Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza | 28 000 | 28 000 |
| EÜ. Kft. alapellátás támogatása | 10 955 | 10 955 |
| Fonyód Média Nonprofit Kft. | 8 200 | 8 200 |
| Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás | 14 200 | 14 200 |
| DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása |
| 50 814 |
| Veszprém-Balaton EKF tagdíj | 4 200 | 4 200 |
|
|
|
|
12 | Tartalékok | 317 308 | 249 606 |
| általános tartalék | 45 000 | 13 426 |
| céltartalék | 272 308 | 236 180 |
13 | Működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 10 700 |
14 | Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) | 1 218 354 | 1 228 032 |
15 | Beruházások | 1 219 509 | 1 049 406 |
| Csiszta kerékpárút | 275 810 | 123 321 |
| Balaton madártávlatból Sétány felújítás pályázata | 234 926 | 206 323 |
| Térfigyelő kamera rendszer bővítése | 6 000 | 6 000 |
| Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete | 11 500 | 11 500 |
| Szociális Központ építése | 600 000 | 600 000 |
| Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza | 1 606 | 1 606 |
| 2. kajaktároló fordított Áfa befizetése | 8 007 | 0 |
| Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje | 2 000 | 2 000 |
| Elektromos utcaseprő autó | 71 208 | 71 208 |
| Elektromos teherautó | 8 452 | 8 452 |
| Ultrahang készülék EÜ Kft. |
| 18 996 |
|
|
|
|
16 | Felújítások | 490 450 | 490 450 |
| Polgármesteri hivatal épület felújítása | 30 000 | 70 000 |
| Polgármesteri hivatal energetika felújítása | 120 000 | 120 000 |
| Bartók Béla utca felújítása | 170 000 | 170 000 |
| Ripka kút felújítása | 4 450 | 4 450 |
| Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés | 12 000 | 12 000 |
| Ady Endre utcai lakások felújítása | 100 000 | 40 000 |
| Bihari villa felújítása | 24 000 | 24 000 |
| Autóbusz pályaudvar átalakítása | 30 000 | 50 000 |
|
|
|
|
17 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 319 709 |
| - ebből VÜSZ fejlesztési támogatás | 0 | 116 866 |
|
|
|
|
19 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) | 0 | 319 709 |
20 | Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) | 3 256 691 | 3 588 726 |
21 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 102 | 24 102 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ | 534 445 | 544 006 |
| Kiadások mindösszesen(20+21+22) | 3 815 238 | 4 156 834 |
”
6. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzatai | ||||||
Ssz. | F e l a d a t | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
I. | KULTURÁLIS ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. | KÖZIGAZGATÁS | |||||
1. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 |
|
2. | Fonyód Város Önkormányzata - Fürdő utcai sétány Botond utca átkötő szakasza | 1 606 | 1 606 | 1 606 | 0 |
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
|
4. | Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 |
|
5. | Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos teherautó beszerzés | 8 452 | 8 452 | 0 | 8 452 | Balaton Fejlesztési Tanács |
6. | Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés | 71 208 | 71 208 | 14 241 | 56 967 | Balaton Fejlesztési Tanács |
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 101 366 | 101 366 | 35 947 | 65 419 |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | |||||
1. | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 |
|
2. | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. | SZOCIÁLIS ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | TOP Plusz-3.3.2-21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. | TURIZMUS - SPORT | |||||
1. | Fonyód Város Önkormányzata - Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése | 275 810 | 123 321 | 0 | 123 321 | TOP-3.1.1-16-SO1 |
2. | Fonyód Város Önkormányzata - Balaton Madártávlatból - sétány építés | 234 926 | 206 323 | 0 | 206 323 | GINOP-7.1.9-17-2018 |
3. | Fonyód Város Önkormányzata - 2. kajak tároló építés fordított áfa | 8 007 | 0 |
| 0 | Belügyminisztérium Kisvárosi program |
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 518 743 | 329 644 | 0 | 329 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. | EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyód Város Önkormányzata - Ultrahang készülék EÜ Kft. | 0 | 18 996 | 18 996 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 0 | 18 996 | 18 996 | 0 |
|
| Beruházások összesen | 1 226 159 | 1 056 056 | 60 993 | 995 063 |
|
”
7. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzatai | ||||||
| ||||||
Ssz. | F e l a d a t | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Külső forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
I. | FELÚJÍTÁS | |||||
1. | Polgármesteri hivatal felújítása | 150 000 | 190 000 | 70 000 | 120 000 | TOP Plusz-2.1.1-21-SO1 |
2. | Bihari villa felújítása | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 |
|
3. | Ripka kút felújítása | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 0 |
|
4. | Ady Endre utcai lakások felújítása | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
|
5. | Bartók Béla utca felújítása | 170 000 | 170 000 | 70 000 | 100 000 | TOP Plusz-1.2.3-21-SO1 |
6. | Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
|
7. | Autóbusz pályaudvar átalakítása | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
|
| Összesen: | 490 450 | 490 450 | 270 450 | 220 000 |
|
”
8. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
| |||
|
| fő |
| |
szervezet | időbeli hatálya | 2023. évi engedélyezett létszámkeret | ||
1 | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 2023.01.01 - | 25 |
|
2 | Fonyódi Kulturális Intézmények | 2023.01.01 - | 8,5 |
|
3 | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 2023.01.01 - | 30 |
|
4 | Fonyód Város Önkormányzata | 2023.01.01 - | 10 |
|
Összesen: | 2023.01.01 - | 73,5 |
| |
”
9. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 9.1. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 733 994 | Személyi juttatások | 448 037 | 448 093 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 3 708 | Munkaadókat terhelő járulék | 67 500 | 67 500 |
Közhatalmi bevételek | 862 800 | 862 800 | Dologi kiadások | 357 398 | 540 810 |
Működési bevételek | 223 700 | 235 723 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 | Egyéb működési célú kiadás | 901 046 | 978 926 |
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele | 416 799 | 589 273 | Általános tartalék | 45 000 | 13 426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: | 2 176 568 | 2 444 640 | ÖSSZESEN: | 1 823 981 | 2 053 755 |
bevételi hiány: | ---- | ---- | Bevételi többlet: | 352 587 | 390 885 |
2. 9.2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 319 709 |
Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 | Beruházás | 1 226 159 | 1 056 056 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 112 546 | Felújítás | 490 450 | 490 450 |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 414 164 | 414 164 | Fejlesztési céltartalék | 272 308 | 236 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: | 1 636 330 | 1 711 510 | ÖSSZESEN: | 1 988 917 | 2 102 395 |
Bevételi hiány: | 352 587 | 390 885 | Bevételi többlet: | ---- | ---- |
3. 9.3. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi összevont költségvetési mérlege | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Megnevezés | Működési célú | Működési célú módosított | Felhalmozási célú | Felhalmozási célú módosított | Összesen | Összesen módosított | |||
Tárgyévi bevételek összesen | 1 759 769 | 1 855 367 | 1 222 166 | 1 297 346 | 2 981 935 | 3 152 713 | |||
Tárgyévi kiadások összesen | 1 823 981 | 2 053 755 | 1 988 917 | 2 102 395 | 3 812 898 | 4 156 150 | |||
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | -64 212 | -198 388 | -766 751 | -805 049 | -830 963 | -1 003 437 | |||
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 416 799 | 589 273 | 414 164 | 414 164 | 830 963 | 1 003 437 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 24 102 | 24 102 | 0 | 0 | 24 102 | 24 102 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 24 102 | 24 102 | 0 | 0 | 24 102 | 24 102 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadások mindösszesen | 1 848 083 | 2 077 857 | 1 988 917 | 2 102 395 | 3 837 000 | 4 180 252 | |||
Bevételek mindösszesen | 2 200 670 | 2 468 742 | 1 636 330 | 1 711 510 | 3 837 000 | 4 180 252 | |||
”
10. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről | |||||||
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
|
Ssz. | Megnevezés | EU támogatás összege | Összes kiadás | Visszaigényelhető ÁFA | Egyéb külső forrás | Saját forrás | megvalósítás |
1. | Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017 | 342 322 | 342 322 |
|
|
| 2018-2023. év |
2. | Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 | 537 803 | 537 803 |
|
|
| 2019-2023.év |
3. | Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21 | 600 000 | 600 000 |
|
|
| 2023-2025. év |
4. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034 | 120 000 | 120 000 |
|
|
| 2023-2024. év |
5. | Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| 2023. év |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 1 700 125 | 1 700 125 | 0 | 0 | 0 |
|
”
11. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
| |||
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata |
| |||
|
|
|
| ezer Ft |
Sorszám | Megnevezés | Célja | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
1 | Általános tartalék |
| 45 000 | 13 426 |
2 | Céltartalék |
| 272 308 | 236 180 |
2.a) |
| Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira | 182 308 | 65 442 |
2.b) |
| Fejlesztési célú tartalék | 90 000 | 170 738 |
| Összesen (1+2): |
| 317 308 | 249 606 |
”
12. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
S. sz | Kötelezettségvállalás | |||||||
jogcíme | éve | időszaka | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
díj | díj | díj | díj | díj | ||||
1. | Közvilágítás korszerűsítés | 2015 | 2016.01.01. - 2027.07.31. | 38 800 | 42 680 | 46 948 | 50 704 | 30 000 |
2. | Fonyód Gáz utcai terület vételár | 2021 | 2021-2025.03.31. | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
|
|
”
13. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2023.évre | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Sor-szám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 733 994 | 55 828 | 55 828 | 55 828 | 55 828 | 55 828 | 55 828 | 68 428 | 66 530 | 66 828 | 66 820 | 66 820 | 63 600 | 733 994 |
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 3 708 |
|
| 100 |
| 2 725 |
| 177 | 706 |
|
|
|
| 3 708 |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Közhatalmi bevételek | 862 800 | 862 800 | 8 000 | 7 000 | 320 000 | 68 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 102 800 | 280 000 | 41 000 | 6 000 | 6 000 | 862 800 |
6. | Működési bevételek | 223 700 | 235 723 | 32 460 | 12 460 | 12 460 | 12 460 | 18 460 | 32 460 | 33 460 | 22 589 | 15 480 | 14 460 | 14 483 | 14 491 | 235 723 |
7. | Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 |
|
|
| 45 075 | 33 408 | 20 000 |
| 20 000 | 16 317 | 50 000 |
|
| 184 800 |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 |
| 8 442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 700 | 19 142 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 112 546 |
| 150 579 | 9 820 | 600 000 | 220 000 |
|
|
|
| 56 967 |
| 75 180 | 1 112 546 |
10. | Pénzmaradvány igénybevétele | 830 963 | 1 003 437 |
|
|
|
|
| 1 003 437 |
|
|
|
|
|
| 1 003 437 |
11. | ÁH-n belüli megelőlegezés | 24 102 | 24 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 102 | 24 102 |
12. | Bevételi előir. összesen: | 3 837 000 | 4 180 252 | 96 288 | 234 309 | 398 208 | 781 363 | 336 421 | 1 120 725 | 111 065 | 212 625 | 378 625 | 229 247 | 87 303 | 194 073 | 4 180 252 |
13. | Kiadási előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Személyi juttatások | 448 037 | 448 093 | 33 000 | 35 037 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 056 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 448 093 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 67 500 | 67 500 | 4 950 | 5 250 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 67 500 |
16. | Dologi kiadások | 357 398 | 540 810 | 19 900 | 23 900 | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 42 500 | 42 500 | 47 000 | 91 826 | 69 301 | 77 883 | 540 810 |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 413 | 5 000 |
18. | Egyéb működési célú kiadás | 1 218 354 | 1 228 532 | 73 800 | 87 577 | 93 000 | 98 000 | 107 000 | 157 814 | 107 000 | 107 000 | 117 700 | 105 576 | 76 803 | 97 262 | 1 228 532 |
19. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 319 709 |
|
|
|
|
| 82 093 |
|
|
| 10 424 | 227 192 |
| 319 709 |
20. | Beruházás | 1 226 159 | 1 056 056 | 16 367 | 10 000 |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 35 174 | 35 000 | 210 000 |
|
| 679 515 | 1 056 056 |
21. | Felújítás | 490 450 | 490 450 |
|
| 130 000 | 55 450 | 53 000 |
|
| 54 000 | 54 000 | 70 000 | 74 000 |
| 490 450 |
22. | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 102 | 24 102 | 24 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 102 |
23. | Kiadási előir. összesen: | 3 837 000 | 4 180 252 | 172 536 | 162 181 | 297 147 | 249 597 | 256 147 | 346 054 | 228 821 | 282 703 | 472 847 | 321 973 | 491 443 | 898 803 | 4 180 252 |
”
14. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások | |||
(kedvezmények) | |||
|
| ezer Ft |
|
Támogatás megnevezése | Esetek száma | Nyújtott támogatás összege | |
eredeti előirányzat |
| ||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 2 976 | 154 480 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: | 2 976 | 154 480 |
|
”
15. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya | |||||||
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Megnevezés | Sor-szám | 2023. évben | 2023. évi mód | 2024. évben | 2025. évben | 2026. évben | Összesen |
Helyi adók és a települési adók | 01 | 859 000 | 859 000 | 880 000 | 900 000 | 920 000 | 4 418 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 19 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 225 000 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek (01+…+07) | 08 | 907 800 | 907 800 | 928 800 | 948 800 | 968 800 | 4 662 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a | 09 | 453 900 | 453 900 | 464 400 | 474 400 | 484 400 | 2 331 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) | 10 | 1 052 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 2 104 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adott váltó | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halasztott fizetés | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | 1 052 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 2 104 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adott váltó | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halasztott fizetés | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 1 052 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 2 104 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 452 848 | 452 848 | 464 400 | 474 400 | 484 400 | 2 328 896 |
”
16. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Sorszám | Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Fejlesztés cél megnevezése | Előirányzat 2023. év | ||||||
1. | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
| 0 | ||||||
2. | a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
| 0 | ||||||
3. | váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
| 0 | ||||||
4. | az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
| 0 | ||||||
5. | a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
| 0 | ||||||
6. | a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
| 0 | ||||||
7. | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
| 0 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 0 |
”
17. melléklet a .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmények | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Tervezett kiadás | Finanszírozás módja | Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
Fonyódi Kulturális Intézmény | városi rendezvények |
| 25 433 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 25 433 |
Fonyódi Kulturális Intézmény | múzeum működtetés |
| 5 000 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 5 000 |
Fonyód Város Önkormányzata | civil szervezetek támogatása |
| 49 300 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 49 300 |
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
| 79 733 |
| 79 733 |
”
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal