Online határozat- és rendelettár

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. május 30-i ülésére

Tárgy:		Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Készítette:		Jegyző, Nagyné Horváth Gabriella irodavezető
Előterjesztő:		Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi években kialakított és célul kitűzött szemlélet és követelmény-rendszer figyelembevételével állapította meg Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 3.837.000 ezer Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 8/2023. (VI.22.) önkormányzati rendelettel 2023. június 22. napján került kihirdetésre a 2023. évi költségvetés első módosítása, mely szerint a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.837.000 ezer Ft összegről 4.075.300 ezer Ft összegre nőtt (+ 238.300 ezer Ft).

A 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelettel a Képviselő-testület másodszor módosította az Önkormányzat 2023. évi költségvetését, mely szerint a főösszeg 4.075.300 ezer Ft összegről 4.088.357 ezer Ft összegre nőtt (+ 13.057 ezer Ft).

A 17/2023. (XII.13.) önkormányzati rendelettel a Képviselő-testület decemberben harmadszor is módosította az Önkormányzat 2023. évi költségvetését, mely szerint a főösszeg 4.088.357 ezer Ft összegről 4.180.252 ezer Ft összegre nőtt (+ 91.895 ezer Ft).

A módosításokat annak okán kellett végrehajtani, hogy rendezésre kerüljenek a jellemzően saját és központi hatáskörben hozott működési és fejlesztési feladatokat érintő döntések előirányzatai, valamint egyeztetésre kerültek az időszakok alatt realizált bevételek és kiadások. A megfelelő előirányzatok korrigálásra kerültek.

A 2023. évi zárszámadási rendelet megalkotása előtt szükséges a 2023. december 31. napján érvényes módosítás beterjesztése, mely az év végéig központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, saját hatáskörben hozott működési és fejlesztési célokat érintő döntések pénzügyi rendezése, a pályázati támogatások bevételi elszámolása, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében szükséges.

Jelen beterjesztett negyedik módosítás az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait 655.514 ezer Ft összeggel növeli, és így Fonyód Város Önkormányzata

2023. évi költségvetésének főösszege 4.835.766 ezer Ft összegre nő.

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevétele + 20.166 e Ft

A kamatbevételek, a vagyonhasznosításból származó bérleti díjak (NIKÉ 2023. évi (6 hó) földhasználati díj 18.867 e Ft), a közvetített szolgáltatások és a felszámított áfa bevétel is magasabb összegben realizálódik, mint a tervezett.

- Önkormányzat közhatalmi bevétele + 20.320 e Ft

A helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó és a késedelmi pótlék bevétel is magasabb összegben realizálódik a tervezettnél.

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 109.506 e Ft

Decemberben született kormányzati döntés a 2023. évre benyújtott REKI pályázatunkról (63.985 e Ft) és megérkezett a 2022. évben kormányzati intézkedésként a vállalkozások számára nyújtott helyi iparűzési adókedvezmények önkormányzati kompenzálása (39.928 e Ft). A tényleges adatok alapján magasabb összegben realizálódott a szociális ágazatban (SzocKözpont) foglalkoztatottak bértámogatása (5.593 e Ft). A támogatások összegét az év végi teljesítésnek megfelelőn korrigálni kell jogcímenként.

- Működési célra átvett pénzeszközök + 71 e Ft

A nyári diákmunkában 2 főt foglalkoztattunk 1-1 hónapra a Munkaügyi Központ támogatásával, az elszámolás során még 71 e Ft érkezett.

- Felhalmozási célra átvett pénzeszközök + 1.963 e Ft

A fejlesztési támogatások összegét az év végi teljesítésnek megfelelőn kell korrigálni.

Kiadások módosítása

- Személyi juttatások + 6.200 e Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 633 e Ft

A folyamatban lévő három TOP1_PLUSZ projekt külső projektmenedzserének megbízási díja és annak szoc.hozzájárulása is a fejlesztési kiadások között került megtervezésre. Ezeket a tényadatok szerint rendezni kell a fejlesztések terhére.

- Dologi kiadások + 42.157 e Ft

A fejlesztési kiadások között került megtervezésre, azonban azt csökkenteni kell és dologi kiadásként kell elszámolni a beruházások fordított Áfa-ját (21.310 e Ft), és a projektek marketingjét.

Dologi kiadásként jelentkezik a NIKÉ-vel szembeni pénzforgalom nélküli elszámolás szerinti 2023. évi (6 hó) 18.867 e Ft bérleti díj kiadás.

- Felújítások és beruházások - 28.854 e Ft

A fejlesztési kiadások keretét az előző tételekkel (projekt menedzseri díjak 6.200 e Ft + 633 e Ft, a fordított ÁFA 21.310 e Ft és 711 e Ft támogatás visszafizetés – Buzsák javára) csökkenteni kellett.

- Felhalmozási célú átadás + 15.770 e Ft

VÜSZ Kft. fejlesztési feladataira 15.059 e Ft és a Csiszta kerékpárút megvalósításához a Támogató felé visszafizetés (711 e Ft – Buzsák javára).

- Finanszírozási bevétel – kiadás

Betét elhelyezés és megszüntetése + 500.000 e Ft

A költségvetés főösszegét bevétel és kiadás oldalon is jelentősen torzítja, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid futamidejű banki lekötésekkel hasznosítottuk. Az alkalmanként lekötött legnagyobb összeg 500 millió Ft volt. Valós 500 millió Ft összegű bevétel és kiadási keret összeg növelés nem volt, azonban a számviteli elszámolások szabályszerűsége miatt keretet kellett kialakítani a lekötés és annak visszavezetése elszámolására.

December havi állami támogatás elszámolás és megelőlegezés + 1.279 e Ft

December hónapban a 2024. évi állami támogatás előlege magasabb összegben érkezett, mint a tervezett.

A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, illetve jellemzően az általános és fejlesztési tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.

A bevételi jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalék 143.605 ezer Ft, a fejlesztési célú tartalék keret 221.121 ezer Ft lesz.

A fent részletezett módosítások a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:

Bevétek módosítása

- Önkormányzat működési bevételei + 20.166 e Ft

- Önkormányzati közhatalmi bevételek + 20.320 e Ft

- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 109.506 e Ft

- Működési célra átvett pénzeszközök + 71 e Ft

- Felhalmozási célra átvett pénzeszközök + 1.963 e Ft

- Finanszírozási bevételek

– lekötött betét megszüntetés és állami támog. megelőlegezés + 501.279 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 653.305 e Ft

Kiadások módosítása

- Személyi juttatások + 6.200 e Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 633 e Ft

- Dologi kiadások + 42.157 e Ft

- Felújítások - 401 e Ft

- Beruházások - 28.453 e Ft

- Felhalmozási célú átadás + 15.770 e Ft

- Általános tartalék + 130.179 e Ft

- Fejlesztési céltartalék - 15.059 e Ft

- Finanszírozási kiadások – lekötött betét elhelyezés + 501.279 e Ft

- Intézmény finanszírozás + 1.000 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 653.305 e Ft

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének 292.500 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 296.310 ezer Ft összegre növelte a megnövekedett dologi kiadások miatt.

A költségvetési rendelet második, harmadik és jelen módosítása a hivatali kereteket nem érinti.

Bevétek módosítása

Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft

Kiadások módosítása

Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft

2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 292.500 e Ft

06.22-i módosítás: + 3.810 e Ft

09.27-i módosítás: 0 e Ft

12.13-i módosítás: 0 e Ft

12.31-i módosítás: 0 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 296.310 e Ft

Fonyódi Kulturális Intézmények

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2023. évi költségvetésének 94.925 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása + 5.050 ezer Ft összeggel növelte a megnövekedett intézményi közműdíjak és az előző évi közművelődési 20 % központi bérfejlesztésre kapott – fel nem használt támogatás - visszafizetésének elszámolása miatt. A második módosítás során sikeres pályázati támogatásokkal az intézmény költségvetésének főösszege + 2.357 ezer Ft-tal tovább nőtt, a harmadik módosítás során az intézmény előirányzatai nem módosultak.

Jelen módosítás során át kell vezetni az év során realizálódott intézményi bevételeket, és a 400 ezer Ft összegben érkezett pályázati támogatást, melyet a 2024. évben megvalósítandó nyári olvasótáborra nyert az intézmény.

Bevétek módosítása

- Működési bevételek + 1.174 e Ft

- Működési célra átvett pénzeszközök + 400 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 1.574 e Ft

Kiadások módosítása

- Dologi kiadások + 1.574 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 1.574 e Ft

2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 94.925 e Ft

06.22-i módosítás: + 5.050 e Ft

09.27-i módosítás: + 2.357 e Ft

12.13-i módosítás: 0 e Ft

12.31-i módosítás: + 1.574 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 103.906 e Ft

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének 168.782 ezer Ft eredeti előirányzatát az évközi módosítások eddig nem érintették.

Jelen módosítás során át kell vezetni az év során realizálódott intézményi bevételeket és az előirányzatok közötti korrekciót, valamint az üzemeltetési és energia díjak emelkedése miatt növelni kell a dologi keretet.

Bevétek módosítása

- Működési bevételek + 635 e Ft

- Intézmény finanszírozás + 1.000 e Ft

Bevételek módosítása összesen: + 1.635 e Ft

Kiadások módosítása

- Személyi juttatások - 90 e Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 90 e Ft

- Dologi kiadások + 1.635 e Ft

Kiadások módosítása összesen: + 1.635 e Ft

2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 168.782 e Ft

06.22-i módosítás: 0 e Ft

09.27-i módosítás: 0 e Ft

12.13-i módosítás: 0 e Ft

12.31-i módosítás: + 1.635 Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 170.417 e Ft

Az összesen + 655.514 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege

4.180.252 ezer Ft összegről

4.835.766 ezer Ft összegre nő.

2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 3.837.000 e Ft

06.22-i módosítás: + 238.300 e Ft

09.27-i módosítás: + 13.057 e Ft

12.13-i módosítás: + 91.895 e Ft

12.31-i módosítás: + 655.514 e Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 4.835.766 e Ft

Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és támogatására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.

Döntéshozói vélemények

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság		A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet megalkotását.

Jogi és Humán Bizottság		A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet megalkotását.

Döntési javaslat

"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetése 4.835.766 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 4.835.766 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 2.596.912 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 589.273 ezer Ft

b) a működési célú kiadás 2.236.133 ezer Ft ebből:

ba) a személyi juttatások kiadása 454.203 ezer Ft

bb) a munkaadókat terhelő járulékok 68.223 ezer Ft

bc) a dologi kiadások 586.176 ezer Ft

bd) egyéb működési célú kiadások 978.926 ezer Ft

be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft

bf) az általános tartalék 143.605 ezer Ft

c) a felhalmozási célú bevétel 1.713.473 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 414.164 ezer Ft

d) a felhalmozási célú kiadás 2.074.252 ezer Ft ebből:

da) a beruházások összege 1.027.603 ezer Ft

db) a felújítások összege 490.049 ezer Ft

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 335.479 ezer Ft

dd) a fejlesztési célú tartalék 221.121 ezer Ft

e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 525.381 ezer Ft

f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 525.381 ezer Ft.”

2. §

(1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 143.605 ezer Ft.”

(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat céltartaléka 221.121 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”

3. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Fonyód Város Önkormányzata	3 815 238	4 810 139
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	669 941	843 500
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	3 073
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	862 800	883 120
	Működési bevételek	218 700	249 939
	Felhalmozási bevételek	184 800	184 800
	Működési célú átvett pénzeszközök	603	19 142
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 037 366	1 114 509
	Előző évi maradvány igénybevétele	814 201	986 675
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	24 102	25 381
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		500 000

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	10 287	10 287
	Ebből: Működési bevétel	3 100	3 100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 187	7 187

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	11 475	15 340
	Ebből: Működési bevétel	1 900	4 659
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 106
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	9 575	9 575

	Bevételek összesen: /1+2+3/	3 837 000	4 835 766
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	669 941	843 500
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	4 179
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	862 800	883 120
	Működési bevételek	223 700	257 698
	Felhalmozási bevételek	184 800	184 800
	Működési célú átvett pénzeszközök	603	19 142
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 037 366	1 114 509
	Előző évi maradvány igénybevétele	830 963	1 003 437
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	24 102	25 381
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	500 000

”

2. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai
			ezer Ft
S.sz	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Kiadások
1.	Fonyód Város Önkormányzata	3 280 793	4 265 133
	Ebből: Személyi juttatás	79 000	85 200
	Munkaadókat terhelő járulék	10 700	11 333
	Dologi kiadás	233 678	448 586
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 218 354	1 343 152
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	335 479
	Beruházás	1 219 509	1 020 953
	Felújítás	490 450	490 049
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	24 102	25 381
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		500 000

2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	292 500	296 310
	Ebből: Személyi juttatások	200 710	200 710
	Munkaadókat terhelő járulék	31 450	31 450
	Dologi kiadások	57 740	61 550
	Beruházás	2 600	2 600

3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	263 707	274 323
	Ebből: Személyi juttatások	168 327	168 293
	Munkaadókat terhelő járulék	25 350	25 440
	Dologi kiadások	65 980	76 040
	Egyéb működési célú kiadás	0	500
	Beruházás	4 050	4 050
	Felújítás	0	0

	Kiadások összesen: /1+2+3/	3 837 000	4 835 766
	Ebből: Személyi juttatások	448 037	454 203
	Munkaadókat terhelő járulék	67 500	68 223
	Dologi kiadások	357 398	586 176
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 218 354	1 343 652
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	335 479
	Beruházás	1 226 159	1 027 603
	Felújítás	490 450	490 049
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	24 102	25 381
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	500 000

”

3. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai
												ezer Ft
Intézmény	Működési bevételek			Finanszírozási bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	0	635		167 978	168 978
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 900	4 024		84 254	90 005	30 433					1 106

Összesen:	1 900	4 659	0	252 232	258 983	30 433	0	0	0	0	1 106	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 100	3 100		282 213	286 023	0				0	0
Mindösszesen	5 000	7 759	0	534 445	545 006	30 433	0	0	0	0	1 106	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde										804	804
Fonyódi Kulturális Intézmények										8 771	8 771

Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 575	9 575	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal										7 187	7 187	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 762	16 762	0

Intézmény	Bevételek összesen
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	168 782	170 417	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	94 925	103 906	30 433

Összesen:	263 707	274 323	30 433
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	292 500	296 310	0
Mindösszesen	556 207	570 633	30 433

”

4. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai
												ezer Ft
Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	131 862	131 772		20 250	20 340		14 470	16 105
Fonyódi Kulturális Intézmények	36 465	36 521	4 080	5 100	5 100	530	51 510	59 935	25 823		500

Összesen:	168 327	168 293	4 080	25 350	25 440	530	65 980	76 040	25 823	0	500	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 710	200 710		31 450	31 450		57 740	61 550
Mindösszesen	369 037	369 003	4 080	56 800	56 890	530	123 720	137 590	25 823	0	500	0

Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2 200	2 200								168 782	170 417	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 850	1 850								94 925	103 906	30 433

Összesen:	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	263 707	274 323	30 433
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 600	2 600								292 500	296 310	0
Mindösszesen	6 650	6 650	0	0	0	0	0	0	0	556 207	570 633	30 433

”

5. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. 5.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai
			ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 049	254 202
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 852	112 820
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 696	213 676
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 431	88 590
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 523	17 580
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	67 390	114 799
6	Elszámolásból származó bevételek	0	41 833
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7)	669 941	843 500
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 725	3 073
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	2 725	3 073
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0	0
13	Vagyoni típusú adók	538 000	538 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	270 000	283 842
15	Gépjárműadók	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	51 000	52 595
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	859 000	874 437
18	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	8 683
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	862 800	883 120
20	Készletértékesítés ellenértéke
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000	14 861
23	Tulajdonosi bevételek	145 000	150 284
24	Ellátási díjak	28 000	28 000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 700	23 761
26	Általános forgalmi adó visszatérítése
27	Kamatbevételek	10 000	31 035
28	Egyéb működési bevételek		1 998
29	Működési bevételek (20+...28)	218 700	249 939
30	Ingatlanok értékesítése	184 800	184 800
31	Felhalmozási bevételek (30)	184 800	184 800
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		18 277
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	603	865
34	Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)	603	19 142
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 037 366	1 114 509
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )	1 037 366	1 114 509
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	2 976 935	3 298 083
39	Előző évi maradvány igénybevétele	400 037	572 511
40	Fejlesztési célú pénzmaradvány	414 164	414 164
41	Maradvány igénybevétele ( 39+40)	814 201	986 675
42	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	24 102	25 381
43	Lekötött bankbetétek megszüntetése		500 000
44	*Bevételek mindösszesen(38+41+42+43)*	*3 815 238*	*4 810 139*

2. 5.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai
			ezer Ft
sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	79 000	85 200
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 700	11 333
3	Dologi kiadások összesen	233 678	448 586
4	Családi támogatások
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	500	500
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
7	Egyéb nem intézményi ellátások
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	1 000	1 000
	Települési támogatás- temetési segély	300	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000
9	Szolidaritási hozzájárulás	15 522	15 522
	Elvonások és befizetések	0	12 566
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	212 115	212 115
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	210 395	210 395
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000
	Bursa ösztöndíj program	720	720

11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	673 409	727 523
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	16 000	19 300
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	30 000	30 000

b.)	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	0	0

c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	436 108	436 108
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	125 746	125 746
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	28 000	28 000
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	10 955	10 955
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	8 200	8 200
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	14 200	14 200
	DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása		50 814
	Veszprém-Balaton EKF tagdíj	4 200	4 200

12	Tartalékok	317 308	364 726
	általános tartalék	45 000	143 605
	céltartalék	272 308	221 121
13	Müködési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kivülre	0	10 700
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	1 218 354	1 343 152
15	Beruházások	1 219 509	1 020 953
	Csiszta kerékpárút	275 810	99 320
	Balaton madártávlatból Sétány felújítás pályázata	234 926	205 311
	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	6 000	6 000
	Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete	11 500	11 500
	Szociális Központ építése	600 000	596 560
	Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza	1 606	1 606
	2. kajaktároló fordított Áfa befizetése	8 007	0
	Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje	2 000	2 000
	Elektromos utcaseprő autó	71 208	71 208
	Elektromos teherautó	8 452	8 452
	Ultrahang készülék EÜ Kft.		18 996

16	Felújítások	490 450	490 049
	Polgármesteri hivatal épület felújítása	30 000	70 000
	Polgármesteri hivatal energetika felújítása	120 000	120 213
	Bartók Béla utca felújítása	170 000	169 386
	Ripka kút felújítása	4 450	4 450
	Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés	12 000	12 000
	Ady Endre utcai lakások felújítása	100 000	40 000
	Bihari villa felújítása	24 000	24 000
	Autóbusz pályaudvar átalakítása	30 000	50 000

17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	203 554
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	131 925
	- ebből VÜSZ fejlesztési támogatás	0	131 925

19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 )	0	335 479
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	3 256 691	3 739 752
21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	24 102	25 381
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	534 445	545 006
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		500 000
	*Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)*	*3 815 238*	*4 810 139*

”

6. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzatai
Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önrész	1 850	1 850	1 850	0

	Összesen:	1 850	1 850	1 850	0

II.	KÖZIGAZGATÁS
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 600	2 600	2 600	0
2.	Fonyód Város Önkormányzata - Fürdő utcai sétány Botond utca átkötő szakasza	1 606	1 606	1 606	0
3.	Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése	6 000	6 000	6 000	0
4.	Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete	11 500	11 500	11 500	0
5.	Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos teherautó beszerzés	8 452	8 452	0	9 820	Balaton Fejlesztési Tanács
6.	Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés	71 208	71 208	14 241	56 967	Balaton Fejlesztési Tanács

	Összesen:	101 366	101 366	35 947	66 787

III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés	2 200	2 200	2 200	0
2.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés	2 000	2 000	2 000	0

	Összesen:	4 200	4 200	4 200	0

IV.	SZOCIÁLIS ÁGAZAT
1.	Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése	600 000	596 560	0	599 843	TOP Plusz-3.3.2-21

	Összesen:	600 000	596 560	0	599 843

V.	TURIZMUS - SPORT
1.	Fonyód Város Önkormányzata - Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	275 810	99 320	0	333 196	TOP-3.1.1-16-SO1
2.	Fonyód Város Önkormányzata - Balaton Madártávlatból - sétány építés	234 926	205 311	0	537 803	GINOP-7.1.9-17-2018
3.	Fonyód Város Önkormányzata - 2. kajak tároló építés fordított áfa	8 007	0		8 007	Belügyminisztérium Kisvárosi program

	Összesen:	518 743	304 631	0	879 006

VI.	EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT
1.	Fonyód Város Önkormányzata - Ultrahang készülék EÜ Kft.	0	18 996	18 996	0

	Összesen:	0	18 996	18 996	0
	Beruházások összesen	1 226 159	1 027 603	60 993	1 545 636

”

7. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Külső forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS
1.	Polgármesteri hivatal felújítása	150 000	190 213	70 000	120 213	TOP Plusz-2.1.1-21-SO1
2.	Bihari villa felújítása	24 000	24 000	24 000	0
3.	Ripka kút felújítása	4 450	4 450	4 450	0
4.	Ady Endre utcai lakások felújítása	100 000	40 000	40 000	0
5.	Bartók Béla utca felújítása	170 000	169 386	69 386	100 000	TOP Plusz-1.2.3-21-SO1
6.	Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés	12 000	12 000	12 000	0
7.	Autóbusz pályaudvar átalakítása	30 000	50 000	50 000	0
	Összesen:	490 450	490 049	269 836	220 213

”

8. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai
			fő
szervezet		időbeli hatálya	2023. évi engedélyezett létszámkeret
szervezet		időbeli hatálya	2023. évi engedélyezett létszámkeret
1	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2023.01.01 -	25
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2023.01.01 -	8,5
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2023.01.01 -	30
4	Fonyód Város Önkormányzata	2023.01.01 -	10
Összesen:		2023.01.01 -	73,5

”

9. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. 9.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	669 941	843 500	Személyi juttatások	448 037	454 203
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	4 179	Munkaadókat terhelő járulék	67 500	68 223
Közhatalmi bevételek	862 800	883 120	Dologi kiadások	357 398	586 176
Működési bevételek	223 700	257 698	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	603	19 142	Egyéb működési célú kiadás	901 046	978 926
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele	416 799	589 273	Általános tartalék	45 000	143 605




ÖSSZESEN:	2 176 568	2 596 912	ÖSSZESEN:	1 823 981	2 236 133
bevételi hiány:	----	----	Bevételi többlet:	352 587	360 779

2. 9.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
					ezer Ft
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	335 479
Felhalmozási bevételek	184 800	184 800	Beruházás	1 226 159	1 027 603
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 037 366	1 114 509	Felújítás	490 450	490 049
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	414 164	414 164	Fejlesztési céltartalék	272 308	221 121





ÖSSZESEN:	1 636 330	1 713 473	ÖSSZESEN:	1 988 917	2 074 252
Bevételi hiány:	352 587	360 779	Bevételi többlet:	----	----

3. 9.3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi összevont költségvetési mérlege
						ezer Ft
Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 759 769	2 007 639	1 222 166	1 299 309	2 981 935	3 306 948
Tárgyévi kiadások összesen	1 823 981	2 236 133	1 988 917	2 074 252	3 812 898	4 310 385
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-64 212	-228 494	-766 751	-774 943	-830 963	-1 003 437
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	416 799	589 273	414 164	414 164	830 963	1 003 437
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	24 102	525 381	0	0	24 102	525 381
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	24 102	525 381	0	0	24 102	525 381
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 848 083	2 761 514	1 988 917	2 074 252	3 837 000	4 835 766
Bevételek mindösszesen	2 200 670	3 122 293	1 636 330	1 713 473	3 837 000	4 835 766

”

10. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről
						ezer Ft
Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017	333 196	333 196				2018-2023. év
2.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	537 803	537 803				2019-2023.év
3.	Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21	599 843	599 843				2023-2025. év
4.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034	121 980	121 980				2023-2024. év
5.	Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014	100 000	100 000				2023. év

	Összesen:	1 692 822	1 692 822	0	0	0

”

11. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata
				ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Célja	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Általános tartalék		45 000	143 605
2	Céltartalék		272 308	221 121
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	182 308	50 383
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	90 000	170 738
	Összesen (1+2):		317 308	364 726

”

12. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban
								ezer Ft
S. sz	Kötelezettségvállalás
	jogcíme	éve	időszaka	2023	2024	2025	2026	2027
	jogcíme	éve	időszaka	díj	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	2016.01.01. - 2027.07.31.	38 800	42 680	46 948	50 704	30 000
2.	Fonyód Gáz utcai terület vételár	2021	2021-2025.03.31.	11 500	11 500	11 500

”

13. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2023.évre
																ezer Ft
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételi előirányzatok*
2.	Önkormányzatok működési támogatása	669 941	843 500	65 828	65 828	65 828	65 828	65 828	65 810	68 900	73 530	76 530	76 530	76 530	76 530	843 500
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	4 179			100		2 725		177	706	177	177	117		4 179
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	862 800	883 120	8 000	7 000	320 000	68 000	6 000	9 000	9 320	102 800	280 000	41 000	16 000	16 000	883 120
6.	Működési bevételek	223 700	257 698	32 460	12 460	12 460	14 460	18 460	32 460	33 460	22 589	25 480	24 460	14 483	14 466	257 698
7.	Felhalmozási bevételek	184 800	184 800				45 075	33 408	20 000		20 000	16 317	50 000			184 800
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	603	19 142		8 442										10 700	19 142
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 037 366	1 114 509		150 579	9 820	600 000	220 000					56 967		77 143	1 114 509
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	830 963	1 003 437						1 003 437							1 003 437
11.	Finanszírozási bevétel	0	525 381												525 381	525 381
12.	Bevételi előir. összesen:	3 812 898	4 835 766	106 288	244 309	408 208	793 363	346 421	1 130 707	111 857	219 625	398 504	249 134	107 130	720 220	4 835 766
13.	*Kiadási előirányzatok*
14.	Személyi juttatások	448 037	454 203	33 000	35 037	38 000	38 000	38 000	38 000	39 000	39 056	39 000	39 000	39 000	39 110	454 203
15.	Munkaadókat terhelő járulék	67 500	68 223	4 950	5 250	5 730	5 730	5 730	5 730	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 953	68 223
16.	Dologi kiadások	357 398	586 176	19 900	23 900	30 000	32 000	32 000	32 000	52 500	52 500	57 000	91 822	79 371	83 183	586 176
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18.	Egyéb működési célú kiadás	1 218 354	1 343 652	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	157 914	117 000	117 000	117 700	115 576	86 800	96 662	1 343 652
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	335 479						82 093			10 424	15 464	227 498		335 479
20.	Beruházás	1 226 159	1 027 603	16 367	10 000	20 000			30 000	36 674	35 000	200 047			679 515	1 027 603
21.	Felújítás	490 450	490 049			130 000	55 450	53 000			54 000	53 599	70 000	74 000		490 049
22.	Finanszírozási kiadás	0	525 381	25 381											500 000	525 381
23.	Kiadási előir. összesen:	3 812 898	4 835 766	207 015	181 604	331 147	238 597	236 147	346 154	251 421	303 803	484 017	338 109	512 916	1 404 836	4 835 766

”

14. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)
		ezer Ft
Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege
Támogatás megnevezése	Esetek száma	eredeti előirányzat
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	2 976	154 480
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összesen:	2 976	154 480

”

15. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya
							ezer Ft
Megnevezés	Sor-szám	2023. évben	2023. évi mód	2024. évben	2025. évben	2026. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	859 000	874 437	880 000	900 000	920 000	4 433 437
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 800	8 683	3 800	3 800	3 800	23 883
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	45 000	50 284	45 000	45 000	45 000	230 284
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)	08	907 800	933 404	928 800	948 800	968 800	4 687 604
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	453 900	466 702	464 400	474 400	484 400	2 343 802
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	10	1 052	1 052	0	0	0	2 104
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	0	0	0	2 104
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	0	0	0	2 104
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	452 848	465 650	464 400	474 400	484 400	2 341 698

”

16. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

				ezer Ft
Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése		Előirányzat 2023. év
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig			0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig			0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt			0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig			0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			0
			Összesen:	0

”

17. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai
					ezer Ft
Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		25 433	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	25 433
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	5 000
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		49 300	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	49 300

Összesen			79 733		79 733

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe