2024. május 28-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására | |
| Készítette: | Jegyző, Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi években kialakított és célul kitűzött szemlélet és követelmény-rendszer figyelembevételével állapította meg Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 3.837.000 ezer Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A 11/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelettel a Képviselő-testület másodszor módosította az Önkormányzat 2023. évi költségvetését, mely szerint a főösszeg 4.075.300 ezer Ft összegről 4.088.357 ezer Ft összegre nőtt (+ 13.057 ezer Ft).
A 17/2023. (XII.13.) önkormányzati rendelettel a Képviselő-testület decemberben harmadszor is módosította az Önkormányzat 2023. évi költségvetését, mely szerint a főösszeg 4.088.357 ezer Ft összegről 4.180.252 ezer Ft összegre nőtt (+ 91.895 ezer Ft).
A módosításokat annak okán kellett végrehajtani, hogy rendezésre kerüljenek a jellemzően saját és központi hatáskörben hozott működési és fejlesztési feladatokat érintő döntések előirányzatai, valamint egyeztetésre kerültek az időszakok alatt realizált bevételek és kiadások. A megfelelő előirányzatok korrigálásra kerültek.
A 2023. évi zárszámadási rendelet megalkotása előtt szükséges a 2023. december 31. napján érvényes módosítás beterjesztése, mely az év végéig központi hatáskörben meghatározott állami támogatás pótelőirányzatok, saját hatáskörben hozott működési és fejlesztési célokat érintő döntések pénzügyi rendezése, a pályázati támogatások bevételi elszámolása, illetve a realizált tárgy évi bevételek és kiadások adatainak ismeretében szükséges.
Jelen beterjesztett negyedik módosítás az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait 655.514 ezer Ft összeggel növeli, és így Fonyód Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének főösszege 4.835.766 ezer Ft összegre nő.
Bevétek módosítása
- Önkormányzat működési bevétele + 20.166 e Ft
A kamatbevételek, a vagyonhasznosításból származó bérleti díjak (NIKÉ 2023. évi (6 hó) földhasználati díj 18.867 e Ft), a közvetített szolgáltatások és a felszámított áfa bevétel is magasabb összegben realizálódik, mint a tervezett.
- Önkormányzat közhatalmi bevétele + 20.320 e Ft
A helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó és a késedelmi pótlék bevétel is magasabb összegben realizálódik a tervezettnél.
- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 109.506 e Ft
Decemberben született kormányzati döntés a 2023. évre benyújtott REKI pályázatunkról (63.985 e Ft) és megérkezett a 2022. évben kormányzati intézkedésként a vállalkozások számára nyújtott helyi iparűzési adókedvezmények önkormányzati kompenzálása (39.928 e Ft). A tényleges adatok alapján magasabb összegben realizálódott a szociális ágazatban (SzocKözpont) foglalkoztatottak bértámogatása (5.593 e Ft). A támogatások összegét az év végi teljesítésnek megfelelőn korrigálni kell jogcímenként.
- Működési célra átvett pénzeszközök + 71 e Ft
A nyári diákmunkában 2 főt foglalkoztattunk 1-1 hónapra a Munkaügyi Központ támogatásával, az elszámolás során még 71 e Ft érkezett.
- Felhalmozási célra átvett pénzeszközök + 1.963 e Ft
A fejlesztési támogatások összegét az év végi teljesítésnek megfelelőn kell korrigálni.
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások + 6.200 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok + 633 e Ft
A folyamatban lévő három TOP1_PLUSZ projekt külső projektmenedzserének megbízási díja és annak szoc.hozzájárulása is a fejlesztési kiadások között került megtervezésre. Ezeket a tényadatok szerint rendezni kell a fejlesztések terhére.
- Dologi kiadások + 42.157 e Ft
A fejlesztési kiadások között került megtervezésre, azonban azt csökkenteni kell és dologi kiadásként kell elszámolni a beruházások fordított Áfa-ját (21.310 e Ft), és a projektek marketingjét.
Dologi kiadásként jelentkezik a NIKÉ-vel szembeni pénzforgalom nélküli elszámolás szerinti 2023. évi (6 hó) 18.867 e Ft bérleti díj kiadás.
- Felújítások és beruházások - 28.854 e Ft
A fejlesztési kiadások keretét az előző tételekkel (projekt menedzseri díjak 6.200 e Ft + 633 e Ft, a fordított ÁFA 21.310 e Ft és 711 e Ft támogatás visszafizetés – Buzsák javára) csökkenteni kellett.
- Felhalmozási célú átadás + 15.770 e Ft
VÜSZ Kft. fejlesztési feladataira 15.059 e Ft és a Csiszta kerékpárút megvalósításához a Támogató felé visszafizetés (711 e Ft – Buzsák javára).
- Finanszírozási bevétel – kiadás
Betét elhelyezés és megszüntetése + 500.000 e Ft
A költségvetés főösszegét bevétel és kiadás oldalon is jelentősen torzítja, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid futamidejű banki lekötésekkel hasznosítottuk. Az alkalmanként lekötött legnagyobb összeg 500 millió Ft volt. Valós 500 millió Ft összegű bevétel és kiadási keret összeg növelés nem volt, azonban a számviteli elszámolások szabályszerűsége miatt keretet kellett kialakítani a lekötés és annak visszavezetése elszámolására.
December havi állami támogatás elszámolás és megelőlegezés + 1.279 e Ft
December hónapban a 2024. évi állami támogatás előlege magasabb összegben érkezett, mint a tervezett.
A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, illetve jellemzően az általános és fejlesztési tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.
A bevételi jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalék 143.605 ezer Ft, a fejlesztési célú tartalék keret 221.121 ezer Ft lesz.
A fent részletezett módosítások a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzat működési bevételei + 20.166 e Ft
- Önkormányzati közhatalmi bevételek + 20.320 e Ft
- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 109.506 e Ft
- Működési célra átvett pénzeszközök + 71 e Ft
- Felhalmozási célra átvett pénzeszközök + 1.963 e Ft
- Finanszírozási bevételek
– lekötött betét megszüntetés és állami támog. megelőlegezés + 501.279 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 653.305 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások + 6.200 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok + 633 e Ft
- Dologi kiadások + 42.157 e Ft
- Felújítások - 401 e Ft
- Beruházások - 28.453 e Ft
- Felhalmozási célú átadás + 15.770 e Ft
- Általános tartalék + 130.179 e Ft
- Fejlesztési céltartalék - 15.059 e Ft
- Finanszírozási kiadások – lekötött betét elhelyezés + 501.279 e Ft
- Intézmény finanszírozás + 1.000 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 653.305 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének 292.500 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása 296.310 ezer Ft összegre növelte a megnövekedett dologi kiadások miatt.
A költségvetési rendelet második, harmadik és jelen módosítása a hivatali kereteket nem érinti.
Bevétek módosítása
Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft
Kiadások módosítása
Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft
2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 292.500 e Ft
06.22-i módosítás: + 3.810 e Ft
09.27-i módosítás: 0 e Ft
12.13-i módosítás: 0 e Ft
12.31-i módosítás: 0 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 296.310 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2023. évi költségvetésének 94.925 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet első módosítása + 5.050 ezer Ft összeggel növelte a megnövekedett intézményi közműdíjak és az előző évi közművelődési 20 % központi bérfejlesztésre kapott – fel nem használt támogatás - visszafizetésének elszámolása miatt. A második módosítás során sikeres pályázati támogatásokkal az intézmény költségvetésének főösszege + 2.357 ezer Ft-tal tovább nőtt, a harmadik módosítás során az intézmény előirányzatai nem módosultak.
Jelen módosítás során át kell vezetni az év során realizálódott intézményi bevételeket, és a 400 ezer Ft összegben érkezett pályázati támogatást, melyet a 2024. évben megvalósítandó nyári olvasótáborra nyert az intézmény.
Bevétek módosítása
- Működési bevételek + 1.174 e Ft
- Működési célra átvett pénzeszközök + 400 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 1.574 e Ft
Kiadások módosítása
- Dologi kiadások + 1.574 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 1.574 e Ft
2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 94.925 e Ft
06.22-i módosítás: + 5.050 e Ft
09.27-i módosítás: + 2.357 e Ft
12.13-i módosítás: 0 e Ft
12.31-i módosítás: + 1.574 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 103.906 e Ft
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének 168.782 ezer Ft eredeti előirányzatát az évközi módosítások eddig nem érintették.
Jelen módosítás során át kell vezetni az év során realizálódott intézményi bevételeket és az előirányzatok közötti korrekciót, valamint az üzemeltetési és energia díjak emelkedése miatt növelni kell a dologi keretet.
Bevétek módosítása
- Működési bevételek + 635 e Ft
- Intézmény finanszírozás + 1.000 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 1.635 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások - 90 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok + 90 e Ft
- Dologi kiadások + 1.635 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 1.635 e Ft
2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 168.782 e Ft
06.22-i módosítás: 0 e Ft
09.27-i módosítás: 0 e Ft
12.13-i módosítás: 0 e Ft
12.31-i módosítás: + 1.635 Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 170.417 e Ft
Az összesen + 655.514 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
4.180.252 ezer Ft összegről
4.835.766 ezer Ft összegre nő.
2023. évi ktgv. eredeti előirányzata: 3.837.000 e Ft
06.22-i módosítás: + 238.300 e Ft
09.27-i módosítás: + 13.057 e Ft
12.13-i módosítás: + 91.895 e Ft
12.31-i módosítás: + 655.514 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 4.835.766 e Ft
Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és támogatására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.
Döntéshozói vélemények
| Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság |
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet megalkotását. |
|
| Jogi és Humán Bizottság |
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet megalkotását. |
|
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Jogi és Humán Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetése 4.835.766 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 4.835.766 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 2.596.912 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 589.273 ezer Ft
b) a működési célú kiadás 2.236.133 ezer Ft ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 454.203 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 68.223 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 586.176 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 978.926 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 143.605 ezer Ft
c) a felhalmozási célú bevétel 1.713.473 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 414.164 ezer Ft
d) a felhalmozási célú kiadás 2.074.252 ezer Ft ebből:
da) a beruházások összege 1.027.603 ezer Ft
db) a felújítások összege 490.049 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 335.479 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 221.121 ezer Ft
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 525.381 ezer Ft
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 525.381 ezer Ft.”
2. §
(1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 143.605 ezer Ft.”
(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat céltartaléka 221.121 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”
3. §
(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. június 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi bevételi előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
S.sz | M e g n e v e z é s | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| Bevételek |
|
|
1. | Fonyód Város Önkormányzata | 3 815 238 | 4 810 139 |
| Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 843 500 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 3 073 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 862 800 | 883 120 | |
Működési bevételek | 218 700 | 249 939 | |
Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 114 509 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 814 201 | 986 675 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele | 24 102 | 25 381 | |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
| 500 000 | |
|
|
|
|
2. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 10 287 | 10 287 |
| Ebből: Működési bevétel | 3 100 | 3 100 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 7 187 | 7 187 |
|
|
|
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 11 475 | 15 340 |
| Ebből: Működési bevétel | 1 900 | 4 659 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 106 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 9 575 | 9 575 | |
|
|
|
|
| Bevételek összesen: /1+2+3/ | 3 837 000 | 4 835 766 |
| Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 843 500 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 4 179 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 862 800 | 883 120 | |
Működési bevételek | 223 700 | 257 698 | |
Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 114 509 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 830 963 | 1 003 437 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele | 24 102 | 25 381 | |
Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 500 000 | |
”
2. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
S.sz | M e g n e v e z é s | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| Kiadások |
|
|
1. | Fonyód Város Önkormányzata | 3 280 793 | 4 265 133 |
| Ebből: Személyi juttatás | 79 000 | 85 200 |
Munkaadókat terhelő járulék | 10 700 | 11 333 | |
Dologi kiadás | 233 678 | 448 586 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | |
Egyéb működési célú kiadás | 1 218 354 | 1 343 152 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 335 479 | |
Beruházás | 1 219 509 | 1 020 953 | |
Felújítás | 490 450 | 490 049 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 102 | 25 381 | |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
| 500 000 | |
|
|
|
|
2. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 292 500 | 296 310 |
| Ebből: Személyi juttatások | 200 710 | 200 710 |
Munkaadókat terhelő járulék | 31 450 | 31 450 | |
Dologi kiadások | 57 740 | 61 550 | |
Beruházás | 2 600 | 2 600 | |
|
|
|
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 263 707 | 274 323 |
| Ebből: Személyi juttatások | 168 327 | 168 293 |
Munkaadókat terhelő járulék | 25 350 | 25 440 | |
Dologi kiadások | 65 980 | 76 040 | |
Egyéb működési célú kiadás | 0 | 500 | |
Beruházás | 4 050 | 4 050 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
|
|
|
|
| Kiadások összesen: /1+2+3/ | 3 837 000 | 4 835 766 |
| Ebből: Személyi juttatások | 448 037 | 454 203 |
Munkaadókat terhelő járulék | 67 500 | 68 223 | |
Dologi kiadások | 357 398 | 586 176 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | |
Egyéb működési célú kiadás | 1 218 354 | 1 343 652 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 335 479 | |
Beruházás | 1 226 159 | 1 027 603 | |
Felújítás | 490 450 | 490 049 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 102 | 25 381 | |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 500 000 | |
”
3. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmény | Működési bevételek | Finanszírozási bevétel | Felhalmozási bevétel | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 0 | 635 |
| 167 978 | 168 978 |
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények | 1 900 | 4 024 |
| 84 254 | 90 005 | 30 433 |
|
|
|
| 1 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 1 900 | 4 659 | 0 | 252 232 | 258 983 | 30 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 106 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 3 100 | 3 100 |
| 282 213 | 286 023 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
Mindösszesen | 5 000 | 7 759 | 0 | 534 445 | 545 006 | 30 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 106 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Maradvány igénybevétele | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 804 | 804 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 771 | 8 771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 575 | 9 575 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 187 | 7 187 | 0 |
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 762 | 16 762 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Bevételek összesen |
|
|
|
|
| ||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 168 782 | 170 417 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények | 94 925 | 103 906 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 263 707 | 274 323 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 292 500 | 296 310 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen | 556 207 | 570 633 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”
4. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmény | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 131 862 | 131 772 |
| 20 250 | 20 340 |
| 14 470 | 16 105 |
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények | 36 465 | 36 521 | 4 080 | 5 100 | 5 100 | 530 | 51 510 | 59 935 | 25 823 |
| 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 168 327 | 168 293 | 4 080 | 25 350 | 25 440 | 530 | 65 980 | 76 040 | 25 823 | 0 | 500 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 200 710 | 200 710 |
| 31 450 | 31 450 |
| 57 740 | 61 550 |
|
|
|
|
Mindösszesen | 369 037 | 369 003 | 4 080 | 56 800 | 56 890 | 530 | 123 720 | 137 590 | 25 823 | 0 | 500 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kiadások összesen | ||||||||
| 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Ebből:Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 2 200 | 2 200 |
|
|
|
|
|
|
| 168 782 | 170 417 | 0 |
Fonyódi Kulturális Intézmények | 1 850 | 1 850 |
|
|
|
|
|
|
| 94 925 | 103 906 | 30 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 4 050 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 707 | 274 323 | 30 433 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 2 600 | 2 600 |
|
|
|
|
|
|
| 292 500 | 296 310 | 0 |
Mindösszesen | 6 650 | 6 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 207 | 570 633 | 30 433 |
”
5. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 5.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
Sorszám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 247 049 | 254 202 |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 98 852 | 112 820 |
3/a | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 163 696 | 213 676 |
3/b | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 81 431 | 88 590 |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 523 | 17 580 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 67 390 | 114 799 |
6 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 41 833 |
7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) | 669 941 | 843 500 |
9 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 725 | 3 073 |
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) | 2 725 | 3 073 |
11 | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 0 | 0 |
12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) | 0 | 0 |
13 | Vagyoni típusú adók | 538 000 | 538 000 |
14 | Értékesítési és forgalmi adók | 270 000 | 283 842 |
15 | Gépjárműadók | 0 | 0 |
16 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 51 000 | 52 595 |
17 | Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) | 859 000 | 874 437 |
18 | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 800 | 8 683 |
19 | Közhatalmi bevételek (17+18) | 862 800 | 883 120 |
20 | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
21 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
22 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8 000 | 14 861 |
23 | Tulajdonosi bevételek | 145 000 | 150 284 |
24 | Ellátási díjak | 28 000 | 28 000 |
25 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 700 | 23 761 |
26 | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
27 | Kamatbevételek | 10 000 | 31 035 |
28 | Egyéb működési bevételek |
| 1 998 |
29 | Működési bevételek (20+...28) | 218 700 | 249 939 |
30 | Ingatlanok értékesítése | 184 800 | 184 800 |
31 | Felhalmozási bevételek (30) | 184 800 | 184 800 |
32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
| 18 277 |
33 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 865 |
34 | Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) | 603 | 19 142 |
35 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
36 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 114 509 |
37 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) | 1 037 366 | 1 114 509 |
38 | Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) | 2 976 935 | 3 298 083 |
39 | Előző évi maradvány igénybevétele | 400 037 | 572 511 |
40 | Fejlesztési célú pénzmaradvány | 414 164 | 414 164 |
41 | Maradvány igénybevétele ( 39+40) | 814 201 | 986 675 |
42 | ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele | 24 102 | 25 381 |
43 | Lekötött bankbetétek megszüntetése |
| 500 000 |
44 | Bevételek mindösszesen(38+41+42+43) | 3 815 238 | 4 810 139 |
2. 5.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
sorszám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
1 | Személyi juttatások | 79 000 | 85 200 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 700 | 11 333 |
3 | Dologi kiadások összesen | 233 678 | 448 586 |
4 | Családi támogatások |
|
|
| Települési támogatás- közlekedési támogatás | 500 | 500 |
5 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
6 | Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
| Lakásfenntartási támogatás | 1 200 | 1 200 |
7 | Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
| Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás | 2 000 | 2 000 |
| Települési támogatás- átmeneti segély | 1 000 | 1 000 |
| Települési támogatás- temetési segély | 300 | 300 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) | 5 000 | 5 000 |
9 | Szolidaritási hozzájárulás | 15 522 | 15 522 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 12 566 |
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 212 115 | 212 115 |
| Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás | 210 395 | 210 395 |
| Társulási tagdíjak | 1 000 | 1 000 |
| Bursa ösztöndíj program | 720 | 720 |
|
|
|
|
11 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 673 409 | 727 523 |
a.) | Civil szervezetek működési támogatása | 16 000 | 19 300 |
| Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása | 30 000 | 30 000 |
|
|
|
|
b.) | Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg | 0 | 0 |
|
|
|
|
c.) | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft | 436 108 | 436 108 |
| Fonyód Konyha Nonprofit Kft. | 125 746 | 125 746 |
| Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza | 28 000 | 28 000 |
| EÜ. Kft. alapellátás támogatása | 10 955 | 10 955 |
| Fonyód Média Nonprofit Kft. | 8 200 | 8 200 |
| Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás | 14 200 | 14 200 |
| DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása |
| 50 814 |
| Veszprém-Balaton EKF tagdíj | 4 200 | 4 200 |
|
|
|
|
12 | Tartalékok | 317 308 | 364 726 |
| általános tartalék | 45 000 | 143 605 |
| céltartalék | 272 308 | 221 121 |
13 | Müködési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kivülre | 0 | 10 700 |
14 | Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) | 1 218 354 | 1 343 152 |
15 | Beruházások | 1 219 509 | 1 020 953 |
| Csiszta kerékpárút | 275 810 | 99 320 |
| Balaton madártávlatból Sétány felújítás pályázata | 234 926 | 205 311 |
| Térfigyelő kamera rendszer bővítése | 6 000 | 6 000 |
| Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete | 11 500 | 11 500 |
| Szociális Központ építése | 600 000 | 596 560 |
| Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza | 1 606 | 1 606 |
| 2. kajaktároló fordított Áfa befizetése | 8 007 | 0 |
| Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje | 2 000 | 2 000 |
| Elektromos utcaseprő autó | 71 208 | 71 208 |
| Elektromos teherautó | 8 452 | 8 452 |
| Ultrahang készülék EÜ Kft. |
| 18 996 |
|
|
|
|
16 | Felújítások | 490 450 | 490 049 |
| Polgármesteri hivatal épület felújítása | 30 000 | 70 000 |
| Polgármesteri hivatal energetika felújítása | 120 000 | 120 213 |
| Bartók Béla utca felújítása | 170 000 | 169 386 |
| Ripka kút felújítása | 4 450 | 4 450 |
| Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés | 12 000 | 12 000 |
| Ady Endre utcai lakások felújítása | 100 000 | 40 000 |
| Bihari villa felújítása | 24 000 | 24 000 |
| Autóbusz pályaudvar átalakítása | 30 000 | 50 000 |
|
|
|
|
17 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 203 554 |
18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 131 925 |
| - ebből VÜSZ fejlesztési támogatás | 0 | 131 925 |
|
|
|
|
19 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) | 0 | 335 479 |
20 | Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) | 3 256 691 | 3 739 752 |
21 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 24 102 | 25 381 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ | 534 445 | 545 006 |
23 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
| 500 000 |
| Kiadások mindösszesen(20+21+22+23) | 3 815 238 | 4 810 139 |
”
6. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzatai | ||||||
Ssz. | F e l a d a t | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
I. | KULTURÁLIS ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önrész | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. | KÖZIGAZGATÁS | |||||
1. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 |
|
2. | Fonyód Város Önkormányzata - Fürdő utcai sétány Botond utca átkötő szakasza | 1 606 | 1 606 | 1 606 | 0 |
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
|
4. | Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 |
|
5. | Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos teherautó beszerzés | 8 452 | 8 452 | 0 | 9 820 | Balaton Fejlesztési Tanács |
6. | Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés | 71 208 | 71 208 | 14 241 | 56 967 | Balaton Fejlesztési Tanács |
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 101 366 | 101 366 | 35 947 | 66 787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | |||||
1. | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 |
|
2. | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. | SZOCIÁLIS ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése | 600 000 | 596 560 | 0 | 599 843 | TOP Plusz-3.3.2-21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 600 000 | 596 560 | 0 | 599 843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. | TURIZMUS - SPORT | |||||
1. | Fonyód Város Önkormányzata - Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése | 275 810 | 99 320 | 0 | 333 196 | TOP-3.1.1-16-SO1 |
2. | Fonyód Város Önkormányzata - Balaton Madártávlatból - sétány építés | 234 926 | 205 311 | 0 | 537 803 | GINOP-7.1.9-17-2018 |
3. | Fonyód Város Önkormányzata - 2. kajak tároló építés fordított áfa | 8 007 | 0 |
| 8 007 | Belügyminisztérium Kisvárosi program |
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 518 743 | 304 631 | 0 | 879 006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. | EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyód Város Önkormányzata - Ultrahang készülék EÜ Kft. | 0 | 18 996 | 18 996 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 0 | 18 996 | 18 996 | 0 |
|
| Beruházások összesen | 1 226 159 | 1 027 603 | 60 993 | 1 545 636 |
|
”
7. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzatai | ||||||
| ||||||
Ssz. | F e l a d a t | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Külső forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
I. | FELÚJÍTÁS | |||||
1. | Polgármesteri hivatal felújítása | 150 000 | 190 213 | 70 000 | 120 213 | TOP Plusz-2.1.1-21-SO1 |
2. | Bihari villa felújítása | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 |
|
3. | Ripka kút felújítása | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 0 |
|
4. | Ady Endre utcai lakások felújítása | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
|
5. | Bartók Béla utca felújítása | 170 000 | 169 386 | 69 386 | 100 000 | TOP Plusz-1.2.3-21-SO1 |
6. | Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
|
7. | Autóbusz pályaudvar átalakítása | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
|
| Összesen: | 490 450 | 490 049 | 269 836 | 220 213 |
|
”
8. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
| |||
|
| fő |
| |
szervezet | időbeli hatálya | 2023. évi engedélyezett létszámkeret | ||
1 | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 2023.01.01 - | 25 |
|
2 | Fonyódi Kulturális Intézmények | 2023.01.01 - | 8,5 |
|
3 | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 2023.01.01 - | 30 |
|
4 | Fonyód Város Önkormányzata | 2023.01.01 - | 10 |
|
Összesen: | 2023.01.01 - | 73,5 |
| |
”
9. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 9.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 843 500 | Személyi juttatások | 448 037 | 454 203 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 4 179 | Munkaadókat terhelő járulék | 67 500 | 68 223 |
Közhatalmi bevételek | 862 800 | 883 120 | Dologi kiadások | 357 398 | 586 176 |
Működési bevételek | 223 700 | 257 698 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 | Egyéb működési célú kiadás | 901 046 | 978 926 |
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele | 416 799 | 589 273 | Általános tartalék | 45 000 | 143 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: | 2 176 568 | 2 596 912 | ÖSSZESEN: | 1 823 981 | 2 236 133 |
bevételi hiány: | ---- | ---- | Bevételi többlet: | 352 587 | 360 779 |
2. 9.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 335 479 |
Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 | Beruházás | 1 226 159 | 1 027 603 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 114 509 | Felújítás | 490 450 | 490 049 |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 414 164 | 414 164 | Fejlesztési céltartalék | 272 308 | 221 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: | 1 636 330 | 1 713 473 | ÖSSZESEN: | 1 988 917 | 2 074 252 |
Bevételi hiány: | 352 587 | 360 779 | Bevételi többlet: | ---- | ---- |
3. 9.3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi összevont költségvetési mérlege | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Megnevezés | Működési célú | Működési célú módosított | Felhalmozási célú | Felhalmozási célú módosított | Összesen | Összesen módosított | |||
Tárgyévi bevételek összesen | 1 759 769 | 2 007 639 | 1 222 166 | 1 299 309 | 2 981 935 | 3 306 948 | |||
Tárgyévi kiadások összesen | 1 823 981 | 2 236 133 | 1 988 917 | 2 074 252 | 3 812 898 | 4 310 385 | |||
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | -64 212 | -228 494 | -766 751 | -774 943 | -830 963 | -1 003 437 | |||
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 416 799 | 589 273 | 414 164 | 414 164 | 830 963 | 1 003 437 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 24 102 | 525 381 | 0 | 0 | 24 102 | 525 381 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 24 102 | 525 381 | 0 | 0 | 24 102 | 525 381 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadások mindösszesen | 1 848 083 | 2 761 514 | 1 988 917 | 2 074 252 | 3 837 000 | 4 835 766 | |||
Bevételek mindösszesen | 2 200 670 | 3 122 293 | 1 636 330 | 1 713 473 | 3 837 000 | 4 835 766 | |||
”
10. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről | |||||||
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
|
Ssz. | Megnevezés | EU támogatás összege | Összes kiadás | Visszaigényelhető ÁFA | Egyéb külső forrás | Saját forrás | megvalósítás |
1. | Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017 | 333 196 | 333 196 |
|
|
| 2018-2023. év |
2. | Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 | 537 803 | 537 803 |
|
|
| 2019-2023.év |
3. | Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21 | 599 843 | 599 843 |
|
|
| 2023-2025. év |
4. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034 | 121 980 | 121 980 |
|
|
| 2023-2024. év |
5. | Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| 2023. év |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 1 692 822 | 1 692 822 | 0 | 0 | 0 |
|
”
11. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
| |||
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata |
| |||
|
|
|
| ezer Ft |
Sorszám | Megnevezés | Célja | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
1 | Általános tartalék |
| 45 000 | 143 605 |
2 | Céltartalék |
| 272 308 | 221 121 |
2.a) |
| Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira | 182 308 | 50 383 |
2.b) |
| Fejlesztési célú tartalék | 90 000 | 170 738 |
| Összesen (1+2): |
| 317 308 | 364 726 |
”
12. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
S. sz | Kötelezettségvállalás | |||||||
jogcíme | éve | időszaka | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
díj | díj | díj | díj | díj | ||||
1. | Közvilágítás korszerűsítés | 2015 | 2016.01.01. - 2027.07.31. | 38 800 | 42 680 | 46 948 | 50 704 | 30 000 |
2. | Fonyód Gáz utcai terület vételár | 2021 | 2021-2025.03.31. | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
|
|
”
13. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2023.évre | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Sor-szám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Önkormányzatok működési támogatása | 669 941 | 843 500 | 65 828 | 65 828 | 65 828 | 65 828 | 65 828 | 65 810 | 68 900 | 73 530 | 76 530 | 76 530 | 76 530 | 76 530 | 843 500 |
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 4 179 |
|
| 100 |
| 2 725 |
| 177 | 706 | 177 | 177 | 117 |
| 4 179 |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Közhatalmi bevételek | 862 800 | 883 120 | 8 000 | 7 000 | 320 000 | 68 000 | 6 000 | 9 000 | 9 320 | 102 800 | 280 000 | 41 000 | 16 000 | 16 000 | 883 120 |
6. | Működési bevételek | 223 700 | 257 698 | 32 460 | 12 460 | 12 460 | 14 460 | 18 460 | 32 460 | 33 460 | 22 589 | 25 480 | 24 460 | 14 483 | 14 466 | 257 698 |
7. | Felhalmozási bevételek | 184 800 | 184 800 |
|
|
| 45 075 | 33 408 | 20 000 |
| 20 000 | 16 317 | 50 000 |
|
| 184 800 |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 603 | 19 142 |
| 8 442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 700 | 19 142 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 037 366 | 1 114 509 |
| 150 579 | 9 820 | 600 000 | 220 000 |
|
|
|
| 56 967 |
| 77 143 | 1 114 509 |
10. | Pénzmaradvány igénybevétele | 830 963 | 1 003 437 |
|
|
|
|
| 1 003 437 |
|
|
|
|
|
| 1 003 437 |
11. | Finanszírozási bevétel | 0 | 525 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 525 381 | 525 381 |
12. | Bevételi előir. összesen: | 3 812 898 | 4 835 766 | 106 288 | 244 309 | 408 208 | 793 363 | 346 421 | 1 130 707 | 111 857 | 219 625 | 398 504 | 249 134 | 107 130 | 720 220 | 4 835 766 |
13. | Kiadási előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Személyi juttatások | 448 037 | 454 203 | 33 000 | 35 037 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 39 000 | 39 056 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 110 | 454 203 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 67 500 | 68 223 | 4 950 | 5 250 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 830 | 5 830 | 5 830 | 5 830 | 5 830 | 5 953 | 68 223 |
16. | Dologi kiadások | 357 398 | 586 176 | 19 900 | 23 900 | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 52 500 | 52 500 | 57 000 | 91 822 | 79 371 | 83 183 | 586 176 |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 413 | 5 000 |
18. | Egyéb működési célú kiadás | 1 218 354 | 1 343 652 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 157 914 | 117 000 | 117 000 | 117 700 | 115 576 | 86 800 | 96 662 | 1 343 652 |
19. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 335 479 |
|
|
|
|
| 82 093 |
|
| 10 424 | 15 464 | 227 498 |
| 335 479 |
20. | Beruházás | 1 226 159 | 1 027 603 | 16 367 | 10 000 | 20 000 |
|
| 30 000 | 36 674 | 35 000 | 200 047 |
|
| 679 515 | 1 027 603 |
21. | Felújítás | 490 450 | 490 049 |
|
| 130 000 | 55 450 | 53 000 |
|
| 54 000 | 53 599 | 70 000 | 74 000 |
| 490 049 |
22. | Finanszírozási kiadás | 0 | 525 381 | 25 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 500 000 | 525 381 |
23. | Kiadási előir. összesen: | 3 812 898 | 4 835 766 | 207 015 | 181 604 | 331 147 | 238 597 | 236 147 | 346 154 | 251 421 | 303 803 | 484 017 | 338 109 | 512 916 | 1 404 836 | 4 835 766 |
”
14. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások | |||
(kedvezmények) | |||
|
| ezer Ft |
|
Támogatás megnevezése | Esetek száma | Nyújtott támogatás összege | |
eredeti előirányzat |
| ||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 2 976 | 154 480 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: | 2 976 | 154 480 |
|
”
15. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya | |||||||
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Megnevezés | Sor-szám | 2023. évben | 2023. évi mód | 2024. évben | 2025. évben | 2026. évben | Összesen |
Helyi adók és a települési adók | 01 | 859 000 | 874 437 | 880 000 | 900 000 | 920 000 | 4 433 437 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 3 800 | 8 683 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 23 883 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 45 000 | 50 284 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 230 284 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek (01+…+07) | 08 | 907 800 | 933 404 | 928 800 | 948 800 | 968 800 | 4 687 604 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a | 09 | 453 900 | 466 702 | 464 400 | 474 400 | 484 400 | 2 343 802 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) | 10 | 1 052 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 2 104 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adott váltó | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halasztott fizetés | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | 1 052 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 2 104 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adott váltó | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halasztott fizetés | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 1 052 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 2 104 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 452 848 | 465 650 | 464 400 | 474 400 | 484 400 | 2 341 698 |
”
16. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Sorszám | Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Fejlesztés cél megnevezése | Előirányzat 2023. év | ||||||
1. | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
| 0 | ||||||
2. | a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
| 0 | ||||||
3. | váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
| 0 | ||||||
4. | az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
| 0 | ||||||
5. | a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
| 0 | ||||||
6. | a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
| 0 | ||||||
7. | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
| 0 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 0 |
”
17. melléklet a .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmények | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Tervezett kiadás | Finanszírozás módja | Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
Fonyódi Kulturális Intézmény | városi rendezvények |
| 25 433 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 25 433 |
Fonyódi Kulturális Intézmény | múzeum működtetés |
| 5 000 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 5 000 |
Fonyód Város Önkormányzata | civil szervezetek támogatása |
| 49 300 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 49 300 |
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
| 79 733 |
| 79 733 |
”
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal