2024. július 11-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására | |
| Készítette: | Jegyző, Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi években kialakított és célul kitűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek figyelembevételével állapította meg Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 3.671.100 ezer Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) rendelet megalkotása óta eltelt időszakban a saját és központi hatáskörben hozott működési és fejlesztési feladatokat érintő döntések pénzügyi rendezése, és az eddig realizált tárgy évi bevételek és kiadások alakulása ismeretében vált szükségessé a rendelet tárgy évi első - jelen beterjesztett módosítása, mely
a bevételek és kiadások főösszegét + 378.551 ezer Ft összeggel növeli.
A költségvetési rendelet jelen módosításának legjelentősebb eleme, hogy Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2024. (V.30) önkormányzati rendelet megalkotásával kifejezte azon szándékát, hogy 2024. július 1. napjától a szakorvosi járóbeteg-ellátás feladatra megalapítja a Fonyódi Gyógyintézet (8640 Fonyód Szent István u. 27.) költségvetési szervet. Az intézkedéssel Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megfelel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (4) bekezdése rendelkezésének, mely szerint a helyi önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményt kizárólag költségvetési szervként hozhat létre és működtethet.
Az intézmény alapításával a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Egészségügyi Nonprofit Kft.-Fonyód feladatai is változnak. A folyamatban lévő szervezeti változásokat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) rendeletben is meg kell jeleníteni.
A módosítás főösszegéből 274.094 ezer Ft az egészségügyi feladatok átszervezéséből eredő növekedés.
Központi támogatásként módosító tételek:
- A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 2024. január 1. nappal történő bevezetésével a köznevelési feladatra 1.968 ezer Ft kiegészítő bér és üzemeltetési támogatásra jogosult a fenntartó önkormányzat a pedagógus bérek rendezésére.
- A kulturális ágazat vonatkozásában a garantált bérminimum emelkedés központi ellentételezéseként 5.355 ezer Ft kiegészítő bértámogatásra jogosult az önkormányzat.
Működési bevételeket módosító tételek:
A Somogy Vármegyei Önkormányzat 200 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Fonyód Város Önkormányzatát a „Szülőföldem Somogyország” programban való részvételre, melyet a településen lakó 18. év alatti gyermekek Somogy megyében történő kirándulására kell fordítani.
Fonyód Város Önkormányzata által a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz előző évben biztosított támogatásból 25 ezer Ft összeget a diákok nem használtak fel, ezt a szervezet az Önkormányzat számára visszatérítette.
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/2024. (III.27.) határozatával döntött arról, hogy az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód (8640 Fonyód Szent István u. 27.) részére az 1/2010. (I.07.) Kt. határozat 2) pontja szerint 2010. évben nyújtott 19.978.024 Ft tagi kölcsön visszafizetését kéri. A cég a tagi kölcsönt visszafizette.
A 2023. évi - DRV Zrt. szolgáltató felé tovább utalt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás összegéből a cég nem használt fel 1.806 ezer Ft összeget. Ezt az önkormányzat felé visszafizette, majd az önkormányzat a Kincstár felé tovább utalta. A bevétel és kiadás módosítja az önkormányzat idei költségvetését.
A Turisztikai Egyesület 626 ezer Ft-ot fizetett vissza annak okán, hogy ezen összeget nem használta fel a 2023. évi önkormányzati támogatásból.
A 2023. évi zárszámadásról szóló 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat pénzmaradványának összege 67.881 ezer Ft-tal nagyobb összegben realizálódott, mint azt az idei költségvetésben terveztük, így a korrekciót át kell vezetni a rendelet módosítása során.
Az Önkormányzat kiadási keretét növelni kell annak okán, hogy
· a 2023. évi állami támogatások elszámolását követően összesen 4.548 ezer Ft visszafizetési kötelezettséget kellett teljesíteni. Az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában a tényleges ellátotti létszámok alul maradtak a tervezettnél, illetve az előzőekben már említett 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatást a DRV Zrt. nem teljes összegben használta fel.
· a Fonyód-Csisztapuszta kerékpárút építés projekt lezárásához kapcsolódóan 526 ezer Ft, a Sétány felújítás projekt lezárásához kapcsolódóan 77 ezer Ft támogatást kellett visszafizetni a Magyar Államkincstár felé az elszámolások benyújtását követően.
· Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2024. (II.15.) határozattal fogadta el az Egészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. – Fonyód (8640 Szent István u. 27.) 2024. évi feladat-ellátási és költségtervét, mellyel 2024. évre az egészségügyi alapellátási tevékenységhez 10.955 ezer Ft működési támogatást állapított meg. A szervezet és feladatkör átalakítása okán szükségessé vált a határozat módosítása, mely során a 2024. évi támogatási összeg 7.770 ezer Ft összegben került megállapításra.
· a beruházások összegét 792 ezer Ft összeggel növelni kell a 75/2024. (IV.11.) Kt határozat alapján, mely az elektromos utcaseprő autó beszerzéséhez ennyi többlet saját forrást biztosított.
· a költségvetési rendeletben a VÜSZ Kft. fejlesztési feladataira meghatározott keret eredeti összege 170.920 ezer Ft, melynek 28.400 ezer Ft összeggel való csökkentését kérte a gazdasági társaság a Képviselő-testülettől (működésre történő átcsoportosítással). Az éves keretből a cég 93.706 ezer Ft-ot a kitűzött feladatokra felhasznált, így azokat a felhalmozási célú átadások közé át kell sorolni. A korrigálással a felhasználható keretösszeg 48.814 ezer Ft lesz.
A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, illetve jellemzően az általános és fejlesztési tartalékok korrekciójaként kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.
A bevételi jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalék keret 27.039 ezer Ft, a fejlesztési tartalék keret 53.982 ezer Ft összeggel növekszik.
A fent részletezett módosítások a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál, illetve az egyes intézményeknél az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 7.323 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belülről + 225 e Ft
- Egyéb működési célra átvett pénzeszközök + 22.410 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány + 67.881 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 97.839 e Ft
Kiadások módosítása
- Működési befizetés + 4.548 e Ft
- Működési célú átadás Áht-n kívülre + 25.215 e Ft
- Beruházások + 792 e Ft
- Felhalmozási célú átadás Áht-n kívülre + 94.232 e Ft
- Általános tartalék + 27.039 e Ft
- Fejlesztési tartalék - 68.124 e Ft
- Intézményfinanszírozás + 14.137 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 97.839 e Ft
Fonyódi Gyógyintézet
A Fonyódi Gyógyintézet 2024. július 1. nappal kezdi meg a járóbeteg-szakellátás feladat ellátását, e tekintetben kiválva az Egészségügyi Nonprofit Kft.-Fonyód kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságból.
2024. II. félévre a Képviselő-testületnek meg kell határoznia az alapított új intézmény költségvetését, melynek bevételi és kiadási főösszegét 277.279 ezer Ft összegben javasoljuk kialakítani az alábbiak szerint:
(A Fonyódi Gyógyintézet 2024. II. félévi költségvetéséről készült tájékoztatás az előterjesztés részeként csatolásra került.)
Engedélyezett létszám: 55 fő
Bevétek módosítása
- Intézményi saját bevételek + 3.980 e Ft
- Működési célú támogatások Áht-n kívülről + 267.522 e Ft
- Intézményfinanszírozás + 5.777 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 277.279 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások + 191.598 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok + 15.400 e Ft
- Dologi kiadások + 70.281 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 277.279 e Ft
2024. évi ktgv. eredeti előirányzata: 0 e Ft
06.27-i módosítás: + 277.279 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 277.279 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének 312.420 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Irodaként közvetlenül a Nemzeti Választási Irodától kapta a 2024. június 9-i Európai parlament tagjai, helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása lebonyolításához biztosított 2.900 ezer Ft állami forrást, melyet kötött szabályok szerint kell felhasználni és arról elszámolni. A támogatást a HVI, HVB és SzSzB-k működésére kell fordítani (személyi juttatás, ellátási kiadás, távolléti díj, járulék és dologi kiadások).
A támogatási rendszer szerint az NVI SzSzB-nként 3 tag munkáját finanszírozza, azonban a Képviselő-testület döntése szerint az SzSzB-kben 5 tag dolgozik. Így összesen 8 fő SzSzB tag (4 SzSzB működik) tiszteletdíját és annak járulékát (összesen 565 ezer Ft) az önkormányzat saját finanszírozásában kell teljesíteni.
Somogy Várm.Korm.Hivatal használja a hivatal „B” épületét, melyre fordított rezsi költségeket a használó megtéríti. Ebből a számítottnál nagyobb összeg realizálódik, így a saját bevételt és a dologi kiadásokat is 1.780 ezer Ft összeggel kell növelni.
A fenti korrekciókat kell átvezetni az intézményi költségvetés módosításával.
Bevétek módosítása
- Működési célú támogatások Áht-n belülről + 2.900 e Ft
- Intézményi saját bevételek + 1.780 e Ft
- Intézményfinanszírozás + 565 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 5.245 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások + 2.532 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok + 392 e Ft
- Dologi kiadások + 2.321 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 5.245 e Ft
2024. évi ktgv. eredeti előirányzata: 312.420 e Ft
06.27-i módosítás: + 5.245 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 317.665 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2024. évi költségvetésének 104.737 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:
Az intézmény a közműdíjak előző évi elszámolása során tárgy évben 900 ezer Ft-ot visszakapott, illetve 200 ezer Ft közvetített szolgáltatási díjat realizált. Mivel idén jelentősen megemelkedtek az energia rendszerhasználati díjak és emiatt 3.005 ezer Ft összeggel szükséges a dologi kiadások tervezett összegét növelni, a realizálódott bevétel összegével csökkentve számoljuk az intézményfinanszírozást.
A fenti korrekciókat kell átvezetni az intézményi költségvetés módosításával.
Bevétek módosítása
- Intézményi saját bevételek + 1.100 e Ft
- Intézményfinanszírozás + 1.905 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 3.005 e Ft
Kiadások módosítása
- Dologi kiadások + 3.005 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 3.005 e Ft
2024. évi ktgv. eredeti előirányzata: 104.737 e Ft
06.27-i módosítás: + 3.005 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 107.742 e Ft
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének 208.840 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:
A Fecskepartó Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a Konyha Kft. felé közvetített szolgáltatásként átszámlázott energia díjakból bruttó 3.430 ezer Ft saját bevétel képződik, mely dologi kiadásként is megjelenik (az intézménynél működő konyha a cég egyik telephelye). A dologi kiadásokat további 4.150 ezer Ft összeggel kell növelni az idei évben jelentősen megemelkedett gázenergia rendszerhasználati díjak miatt.
Az új pedagógus életpálya modell bevezetésével a pedagógusok bérét 2024. január 1-től rendezni kellett, azonban a pontos számok a költségvetés összeállításakor még nem voltak ismertek, ezért korrigálni kell a személyi juttatások előirányzatát +1.540 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékokat +200 ezer Ft összeggel.
A fenti korrekciókat kell átvezetni az intézményi költségvetés módosításával.
Bevétek módosítása
- Intézményi saját bevételek + 3.430 e Ft
- Intézményfinanszírozás + 5.890 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 9.320 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások + 1.540 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok + 200 e Ft
- Dologi kiadások + 7.580 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 9.320 e Ft
2024. évi ktgv. eredeti előirányzata: 208.840 e Ft
06.27-i módosítás: + 9.320 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzata: 218.160 e Ft
A + 378.551 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
3.671.100 ezer Ft összegről
4.049.651 ezer Ft összegre nő.
Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és támogatására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet megalkotására.
Az előterjesztés melléklete az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód tájékoztatása a Fonyódi Gyógyintézet 2024. évi költségvetéséről
Hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a feltételek biztosítottak.
Döntéshozói vélemények
| Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság |
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. |
|
| Jogi és Humán Bizottság | A Jogi és Humán Bizottság (JHB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetése 4.049.651 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 4.049.651 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 2.805.361 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 605.742 ezer Ft
b) a működési célú kiadás 2.513.015 ezer Ft ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 706.565 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 85.592 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 540.441 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 1.118.378 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 57.039 ezer Ft
c) a felhalmozási célú bevétel 1.218.909 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 845.442 ezer Ft
d) a felhalmozási célú kiadás 1.511.255 ezer Ft ebből:
da) a beruházások összege 728.082 ezer Ft
db) a felújítások összege 487.868 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 94.309 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 200.996 ezer Ft
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 25.381 ezer Ft
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 25.381 ezer Ft.”
2. §
(1) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat általános tartaléka 57.039 ezer Ft.”
(2) Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat céltartaléka 200.996 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.”
3. §
(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet 2024. július 12-én lép hatályba, és 2024. július 13-án hatályát veszti.
1. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi bevételi előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
S.sz | M e g n e v e z é s | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| Bevételek |
|
|
1. | Fonyód Város Önkormányzata | 3 658 561 | 3 756 400 |
| Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 737 128 | 744 451 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 2 950 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 897 500 | 897 500 | |
Működési bevételek | 235 650 | 235 650 | |
Felhalmozási bevételek | 290 000 | 290 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 10 700 | 33 110 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 83 467 | 83 467 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 1 376 010 | 1 443 891 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele | 25 381 | 25 381 | |
|
|
|
|
2. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 4 377 | 9 057 |
| Ebből: Működési bevétel | 1 520 | 3 300 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 900 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 2 857 | 2 857 |
|
|
|
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 8 162 | 284 194 |
| Ebből: Működési bevétel | 3 726 | 12 236 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 267 522 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 4 436 | 4 436 | |
|
|
|
|
| Bevételek összesen: /1+2+3/ | 3 671 100 | 4 049 651 |
| Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 737 128 | 744 451 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 273 372 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 897 500 | 897 500 | |
Működési bevételek | 240 896 | 251 186 | |
Felhalmozási bevételek | 290 000 | 290 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 10 700 | 33 110 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 83 467 | 83 467 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 1 383 303 | 1 451 184 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele | 25 381 | 25 381 | |
”
2. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi kiadási előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
S.sz | M e g n e v e z é s | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| Kiadások |
|
|
1. | Fonyód Város Önkormányzata | 3 045 103 | 3 128 805 |
| Ebből: Személyi juttatás | 92 125 | 92 125 |
Munkaadókat terhelő járulék | 11 500 | 11 500 | |
Dologi kiadás | 313 937 | 313 937 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | |
Egyéb működési célú kiadás | 1 387 735 | 1 376 413 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 77 | 94 309 | |
Beruházás | 721 480 | 722 272 | |
Felújítás | 487 868 | 487 868 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 25 381 | 25 381 | |
|
|
|
|
2. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 312 420 | 317 665 |
| Ebből: Személyi juttatások | 213 350 | 215 882 |
Munkaadókat terhelő járulék | 31 450 | 31 842 | |
Dologi kiadások | 66 070 | 68 391 | |
Beruházás | 1 550 | 1 550 | |
|
|
|
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 313 577 | 603 181 |
| Ebből: Személyi juttatások | 205 420 | 398 558 |
Munkaadókat terhelő járulék | 26 650 | 42 250 | |
Dologi kiadások | 77 247 | 158 113 | |
Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | |
Beruházás | 4 260 | 4 260 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
|
|
|
|
| Kiadások összesen: /1+2+3/ | 3 671 100 | 4 049 651 |
| Ebből: Személyi juttatások | 510 895 | 706 565 |
Munkaadókat terhelő járulék | 69 600 | 85 592 | |
Dologi kiadások | 457 254 | 540 441 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | |
Egyéb működési célú kiadás | 1 387 735 | 1 376 413 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 77 | 94 309 | |
Beruházás | 727 290 | 728 082 | |
Felújítás | 487 868 | 487 868 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 25 381 | 25 381 | |
”
3. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmény | Működési bevételek | Finanszírozási bevétel | Felhalmozási bevétel | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
| 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 0 | 3 430 | 0 | 207 159 | 213 049 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények | 3 726 | 4 826 | 3 226 | 98 256 | 100 161 | 38 669 |
|
|
|
|
| 0 |
Fonyódi Gyógyintézet | 0 | 3 980 | 3 980 | 0 | 5 777 | 5 777 |
|
|
| 0 | 267 522 | 267 522 |
Összesen: | 3 726 | 12 236 | 7 206 | 305 415 | 318 987 | 44 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 522 | 267 522 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 1 520 | 3 300 | 0 | 308 043 | 308 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 |
Mindösszesen | 5 246 | 15 536 | 7 206 | 613 458 | 627 595 | 44 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 422 | 267 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Maradvány igénybevétele | ||||||||
| 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 681 | 1 681 | 0 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 755 | 2 755 | 0 |
Fonyódi Gyógyintézet |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 436 | 4 436 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 857 | 2 857 | 0 |
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 | 7 293 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Bevételek összesen |
|
|
|
|
| ||||||
| 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 208 840 | 218 160 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmények | 104 737 | 107 742 | 41 895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Gyógyintézet | 0 | 277 279 | 277 279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 313 577 | 603 181 | 319 174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 312 420 | 317 665 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen | 625 997 | 920 846 | 319 174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”
4. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmény | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||
| 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 164 600 | 166 140 | 0 | 21 350 | 21 550 | 0 | 21 560 | 29 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonyódi Kulturális Intézmények | 40 820 | 40 820 | 5 100 | 5 300 | 5 300 | 660 | 55 687 | 58 692 | 36 135 | 0 | 0 | 0 |
Fonyódi Gyógyintézet | 0 | 191 598 | 191 598 | 0 | 15 400 | 15 400 | 0 | 70 281 | 70 281 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 205 420 | 398 558 | 196 698 | 26 650 | 42 250 | 16 060 | 77 247 | 158 113 | 106 416 | 0 | 0 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 213 350 | 215 882 | 0 | 31 450 | 31 842 | 0 | 66 070 | 68 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen | 418 770 | 614 440 | 196 698 | 58 100 | 74 092 | 16 060 | 143 317 | 226 504 | 106 416 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kiadások összesen | ||||||||
| 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 1 330 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 840 | 218 160 | 0 |
Fonyódi Kulturális Intézmények | 2 930 | 2 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 737 | 107 742 | 41 895 |
Fonyódi Gyógyintézet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 279 | 277 279 |
Összesen: | 4 260 | 4 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 577 | 603 181 | 319 174 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 1 550 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 420 | 317 665 | 0 |
Mindösszesen | 5 810 | 5 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 997 | 920 846 | 319 174 |
”
5. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. 5.1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
Sorszám | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 282 352 | 282 352 |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 145 938 | 147 906 |
3/a | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 202 221 | 202 221 |
3/b | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 67 345 | 67 345 |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 528 | 16 883 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 27 744 | 27 744 |
6 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) | 737 128 | 744 451 |
9 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 725 | 2 950 |
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) | 2 725 | 2 950 |
11 | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 0 | 0 |
12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) | 0 | 0 |
13 | Vagyoni típusú adók | 553 000 | 553 000 |
14 | Értékesítési és forgalmi adók | 280 000 | 280 000 |
15 | Gépjárműadók | 0 | 0 |
16 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 53 000 | 53 000 |
17 | Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) | 886 000 | 886 000 |
18 | Egyéb közhatalmi bevételek | 11 500 | 11 500 |
19 | Közhatalmi bevételek (17+18) | 897 500 | 897 500 |
20 | Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
21 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
22 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 21 800 | 21 800 |
23 | Tulajdonosi bevételek | 145 000 | 145 000 |
24 | Ellátási díjak | 28 000 | 28 000 |
25 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 850 | 20 850 |
26 | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
27 | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 |
28 | Egyéb működési bevételek |
|
|
29 | Működési bevételek (20+...28) | 235 650 | 235 650 |
30 | Ingatlanok értékesítése | 290 000 | 290 000 |
31 | Felhalmozási bevételek (30) | 290 000 | 290 000 |
32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 10 700 | 30 678 |
33 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 432 |
34 | Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) | 10 700 | 33 110 |
35 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
36 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 83 467 | 83 467 |
37 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) | 83 467 | 83 467 |
38 | Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) | 2 257 170 | 2 287 128 |
39 | Előző évi maradvány igénybevétele | 530 624 | 598 449 |
| Fejlesztési célú pénzmaradvány | 845 386 | 845 442 |
40 | Maradvány igénybevétele ( 39) | 1 376 010 | 1 443 891 |
41 | ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele | 25 381 | 25 381 |
42 | Bevételek mindösszesen(38+40+41 ) | 3 658 561 | 3 756 400 |
2. 5.2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai | |||
|
|
| ezer Ft |
sorszám | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
1 | Személyi juttatások | 92 125 | 92 125 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 500 | 11 500 |
3 | Dologi kiadások összesen | 313 937 | 313 937 |
4 | Családi támogatások |
|
|
| Települési támogatás- közlekedési támogatás | 500 | 500 |
5 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
6 | Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
| Lakásfenntartási támogatás | 1 200 | 1 200 |
7 | Egyéb nem intézményi ellátások |
|
|
| Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás | 2 000 | 2 000 |
| Települési támogatás- átmeneti segély | 1 000 | 1 000 |
| Települési támogatás- temetési segély | 300 | 300 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) | 5 000 | 5 000 |
9 | Szolidaritási hozzájárulás | 55 136 | 55 136 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 4 548 |
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 241 517 | 241 517 |
| Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás | 239 797 | 239 797 |
| Társulási tagdíjak | 1 000 | 1 000 |
| Bursa ösztöndíj program | 720 | 720 |
|
|
|
|
11 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 791 962 | 817 177 |
a.) | Civil szervezetek működési támogatása | 22 000 | 22 000 |
| Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása | 30 000 | 30 000 |
|
|
|
|
b.) | Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
|
|
|
|
|
|
c.) | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft | 568 898 | 597 298 |
| Fonyód Konyha Nonprofit Kft. | 108 565 | 108 565 |
| Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza | 28 000 | 28 000 |
| EÜ. Kft. alapellátás támogatása | 10 955 | 7 770 |
| Fonyód Média Nonprofit Kft. | 10 300 | 10 300 |
| Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás | 13 244 | 13 244 |
|
|
|
|
12 | Tartalékok | 299 120 | 258 035 |
| általános tartalék | 30 000 | 57 039 |
| céltartalék | 269 120 | 200 996 |
13 | Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
14 | Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) | 1 387 735 | 1 376 413 |
15 | Beruházások | 721 480 | 722 272 |
| Térfigyelő kamera rendszer bővítése | 10 000 | 10 000 |
| Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete | 11 500 | 11 500 |
| Szociális Központ építése | 604 372 | 604 372 |
| szolg.lakások (új SzocKözp mellett) | 20 000 | 20 000 |
| intézményi kazánok cseréje | 4 400 | 4 400 |
| Elektromos utcaseprő autó | 71 208 | 72 000 |
|
|
|
|
16 | Felújítások | 487 868 | 487 868 |
| Polgármesteri hivatal épület felújítása | 110 000 | 110 000 |
| Polgármesteri hivatal energetika felújítása | 121 058 | 121 058 |
| Bartók Béla utca felújítása | 110 902 | 110 902 |
| Ady Endre utcai lakások felújítása | 46 639 | 46 639 |
| Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés | 12 000 | 12 000 |
| Autóbusz pályaudvar átalakítása | 31 069 | 31 069 |
| régi könyvtárból lakások kialakítása | 10 000 | 10 000 |
| Fő utca felújítás | 36 200 | 36 200 |
| múzeum terasz és tető felújítás | 10 000 | 10 000 |
|
|
|
|
17 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
18 | Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre | 77 | 94 309 |
| - ebből VÜSZ fejlesztési támogatás | 0 | 93 706 |
|
|
|
|
19 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) | 77 | 94 309 |
20 | Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) | 3 019 722 | 3 103 424 |
21 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 25 381 | 25 381 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ | 613 458 | 627 595 |
| Kiadások mindösszesen(20+21+22) | 3 658 561 | 3 756 400 |
”
6. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadások előirányzatai | ||||||
Ssz. | F e l a d a t | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
I. | KULTURÁLIS ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
II. | KÖZIGAZGATÁS | |||||
1. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 0 |
|
2. | Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
|
3. | Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 |
|
4. | Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés | 71 208 | 72 000 | 15 033 | 56 967 | Balaton Fejlesztési Tanács |
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 94 258 | 95 050 | 38 083 | 56 967 |
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
III. | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | |||||
1. | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
IV. | SZOCIÁLIS ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése | 604 372 | 604 372 | 25 000 | 579 372 | TOP Plusz-3.3.2-21 |
2. | lakások kazán csere | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 0 |
|
3. | szolg. lakások (új szocközp mellett) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
|
| Összesen: | 628 772 | 628 772 | 49 400 | 579 372 |
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
IV. | TURIZMUS - SPORT | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházások összesen | 727 290 | 728 082 | 91 743 | 636 339 |
|
”
7. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadások előirányzatai | ||||||
| ||||||
Ssz. | F e l a d a t | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Önkormányzati forrás | Külső forrás | Külső forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
I. | FELÚJÍTÁS | |||||
1. | Polgármesteri hivatal felújítása | 231 058 | 231 058 | 110 000 | 121 058 | TOP Plusz-2.1.1-21-SO1 |
2. | múzeum tető és terasz felújítás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
|
3. | Ady Endre utcai lakások felújítása | 46 639 | 46 639 | 46 639 | 0 |
|
4. | Bartók Béla utca felújítása | 110 902 | 110 902 | 14 443 | 96 459 | TOP Plusz-1.2.3-21-SO1 |
5. | Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
|
6. | Autóbusz pályaudvar átalakítása | 31 069 | 31 069 | 31 069 | 0 |
|
7. | régi könyvtárból lakások kialakítása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
|
8. | Fő utca felújítás kereszttől a Kisfaludy utcáig | 36 200 | 36 200 | 36 200 | 0 |
|
| Összesen: | 487 868 | 487 868 | 270 351 | 217 517 |
|
”
8. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
| ||||
|
|
| fő |
| |
szervezet | időbeli hatálya | 2024. évi engedélyezett létszámkeret | 2024. évi módosított engedélyezett létszámkeret | ||
1 | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 2024.01.01 - | 25 | 25 |
|
2 | Fonyódi Kulturális Intézmények | 2024.01.01 - | 8,5 | 8,5 |
|
3 | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 2024.01.01 - | 30 | 30 |
|
4 | Fonyódi Gyógyintézet | 2024.07.01 - | 0 | 55 |
|
5 | Fonyód Város Önkormányzata | 2024.01.01 - | 10 | 10 |
|
Összesen: |
| 73,5 | 128,5 |
| |
”
9. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. 9.1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatása | 737 128 | 744 451 | Személyi juttatások | 510 895 | 706 565 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 273 372 | Munkaadókat terhelő járulék | 69 600 | 85 592 |
Közhatalmi bevételek | 897 500 | 897 500 | Dologi kiadások | 457 254 | 540 441 |
Működési bevételek | 240 896 | 251 186 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 10 700 | 33 110 | Egyéb működési célú kiadás | 1 088 615 | 1 118 378 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 537 917 | 605 742 | Általános tartalék | 30 000 | 57 039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: | 2 426 866 | 2 805 361 | ÖSSZESEN: | 2 161 364 | 2 513 015 |
bevételi hiány: | ---- | ---- | Bevételi többlet: | 265 502 | 292 346 |
2. 9.2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 77 | 94 309 |
Felhalmozási bevételek | 290 000 | 290 000 | Beruházás | 727 290 | 728 082 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 83 467 | 83 467 | Felújítás | 487 868 | 487 868 |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 845 386 | 845 442 | Fejlesztési céltartalék | 269 120 | 200 996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: | 1 218 853 | 1 218 909 | ÖSSZESEN: | 1 484 355 | 1 511 255 |
Bevételi hiány: | 265 502 | 292 346 | Bevételi többlet: | ---- | ---- |
3. 9.3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi összevont költségvetési mérlege | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Megnevezés | Működési célú eredeti | Működési célú módosított | Felhalmozási célú eredeti | Felhalmozási célú módosított | Összesen eredeti | Összesen módosított | |||
Tárgyévi bevételek összesen | 1 888 949 | 2 199 619 | 373 467 | 373 467 | 2 262 416 | 2 573 086 | |||
Tárgyévi kiadások összesen | 2 161 364 | 2 513 015 | 1 484 355 | 1 511 255 | 3 645 719 | 4 024 270 | |||
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | -272 415 | -313 396 | -1 110 888 | -1 137 788 | -1 383 303 | -1 451 184 | |||
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 537 917 | 605 742 | 845 386 | 845 442 | 1 383 303 | 1 451 184 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 25 381 | 25 381 | 0 | 0 | 25 381 | 25 381 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 25 381 | 25 381 | 0 | 0 | 25 381 | 25 381 | |||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadások mindösszesen | 2 186 745 | 2 538 396 | 1 484 355 | 1 511 255 | 3 671 100 | 4 049 651 | |||
Bevételek mindösszesen | 2 452 247 | 2 830 742 | 1 218 853 | 1 218 909 | 3 671 100 | 4 049 651 | |||
”
10. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről | ||||||||
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
|
|
Ssz. | Megnevezés | EU támogatás összege | Összes kiadás | Visszaigényelhető ÁFA | Egyéb külső forrás | Saját forrás | megvalósítás |
|
1. | Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21 | 600 000 | 625 000 |
|
| 25 000 | 2023-2025. év |
|
2. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034 | 121 980 | 121 980 |
|
|
| 2023-2024. év |
|
3. | Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014 | 100 000 | 114 443 |
|
| 14 443 | 2023-2024. év |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 821 980 | 861 423 | 0 | 0 | 39 443 |
|
|
”
11. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
| ||||
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalék előirányzata |
| ||||
|
|
|
| ezer Ft |
|
Sorszám | Megnevezés | Célja | összeg eredeti | összeg módosított | |
1 | Általános tartalék |
| 30 000 | 57 039 |
|
2 | Céltartalék |
| 269 120 | 200 996 |
|
2.a) |
| Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira | 170 920 | 48 814 |
|
2.b) |
| Fejlesztési célú tartalék | 98 200 | 152 182 |
|
| Összesen (1+2): |
| 299 120 | 258 035 |
|
”
12. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban | |||||||
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
S. sz | Kötelezettségvállalás | ||||||
jogcíme | éve | időszaka | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
díj | díj | díj | díj | ||||
1. | Közvilágítás korszerűsítés | 2015 | 2016.01.01. - 2027.07.31. | 41 172 | 45 289 | 49 818 | 27 400 |
a bérleti és üzemeltetési díj a szolgáltatások fogyasztói árindex mértéke szerint emelkedik évente (2024.évre 13,2 % továbbiakra 10 % számolva) | |||||||
2. | Fonyód Gáz utcai terület vételár | 2021 | 2021-2025.03.31. | 11 500 | 11 500 |
|
|
”
13. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2024.évre | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Sor-szám | Megnevezés | 2024. évi módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételi előirányzatok | ||||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatása | 744 451 | 61 428 | 61 420 | 61 428 | 61 428 | 62 478 | 62 478 | 62 478 | 62 478 | 62 478 | 62 478 | 62 478 | 61 401 | 744 451 |
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 273 372 |
|
|
|
| 5 625 | 175 | 10 072 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 273 372 |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
5. | Közhatalmi bevételek | 897 500 | 8 000 | 7 000 | 350 000 | 68 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 102 800 | 284 700 | 41 000 | 6 000 | 6 000 | 897 500 |
6. | Működési bevételek | 251 186 | 32 460 | 20 060 | 12 460 | 12 460 | 19 750 | 41 750 | 36 346 | 20 939 | 13 750 | 13 750 | 13 750 | 13 711 | 251 186 |
7. | Felhalmozási bevételek | 290 000 |
|
|
| 45 075 | 63 408 | 40 000 | 40 000 | 35 200 | 16 317 | 50 000 |
|
| 290 000 |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 33 110 |
| 626 | 10 700 | 1 806 |
| 19 978 |
|
|
|
|
|
| 33 110 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 83 467 |
|
|
| 26 500 |
|
|
|
|
| 56 967 |
|
| 83 467 |
10. | Pénzmaradvány igénybevétele | 1 451 184 | 1 451 184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 451 184 |
11. | ÁH-n belüli megelőlegezés | 25 381 | 25 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 381 |
12. | Bevételi előir. összesen: | 4 049 651 | 1 578 453 | 89 106 | 434 588 | 215 269 | 157 261 | 173 381 | 157 896 | 272 917 | 428 745 | 275 695 | 133 728 | 132 612 | 4 049 651 |
13. | Kiadási előirányzatok | Összesen: | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | 706 565 | 41 700 | 42 195 | 42 700 | 42 700 | 44 240 | 45 232 | 42 700 | 81 020 | 81 020 | 81 020 | 81 020 | 81 018 | 706 565 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 85 592 | 5 600 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 9 650 | 8 992 | 85 592 |
16. | Dologi kiadások | 540 441 | 73 900 | 34 000 | 44 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 47 700 | 46 600 | 46 600 | 46 600 | 46 600 | 46 441 | 540 441 |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 413 | 5 000 |
18. | Egyéb működési célú kiadás | 1 376 413 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 125 000 | 126 735 | 125 678 | 1 376 413 |
19. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 94 309 |
| 680 |
| 19 000 | 19 629 | 55 000 |
|
|
|
|
|
| 94 309 |
20. | Beruházás | 728 082 |
| 11 500 |
|
| 30 000 | 25 000 |
|
| 150 792 |
| 71 208 | 439 582 | 728 082 |
21. | Felújítás | 487 868 |
|
| 31 069 | 55 450 | 53 000 |
|
| 84 000 | 84 000 | 170 000 | 10 349 |
| 487 868 |
22. | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 25 381 | 25 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 381 |
23. | Kiadási előir. összesen: | 4 049 651 | 253 998 | 201 542 | 230 936 | 266 317 | 296 036 | 283 399 | 212 567 | 336 987 | 487 779 | 431 987 | 345 979 | 702 124 | 4 049 651 |
”
14. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2024. évben biztosított közvetett támogatások | |||
(kedvezmények) | |||
|
| ezer Ft |
|
Támogatás megnevezése | Esetek száma | Nyújtott támogatás összege | |
eredeti előirányzat |
| ||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|
|
|
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 3 210 | 248 084 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
|
Közvetett támogatások összesen: | 3 210 | 248 084 |
|
”
15. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya | ||||||
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Megnevezés | Sor-szám | 2024. évi módosított | 2025. évben | 2026. évben | 2027. évben | Összesen |
Helyi adók és a települési adók | 01 | 886 000 | 900 000 | 905 000 | 908 000 | 3 599 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 11 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 26 500 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 180 000 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek (01+…+07) | 08 | 942 500 | 950 000 | 955 000 | 958 000 | 3 805 500 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a | 09 | 471 250 | 475 000 | 477 500 | 479 000 | 1 902 750 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) | 10 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adott váltó | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halasztott fizetés | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adott váltó | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halasztott fizetés | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 470 555 | 475 000 | 477 500 | 479 000 | 1 902 055 |
”
16. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ezer Ft |
Sorszám | Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Fejlesztés cél megnevezése | Eredeti előirányzat 2024. év | ||||||
1. | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
| 0 | ||||||
2. | a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
| 0 | ||||||
3. | váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
| 0 | ||||||
4. | az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
| 0 | ||||||
5. | a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
| 0 | ||||||
6. | a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
| 0 | ||||||
7. | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
| 0 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 0 |
”
17. melléklet a .../2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat által 2024. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai | |||||
|
|
|
|
| ezer Ft |
Intézmények | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Tervezett kiadás | Finanszírozás módja | Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
Fonyódi Kulturális Intézmény | városi rendezvények |
| 34 895 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 31 669 |
Fonyódi Kulturális Intézmény | múzeum működtetés |
| 7 000 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 7 000 |
Fonyód Város Önkormányzata | civil szervezetek támogatása |
| 52 000 | önkormányzati finanszírozás /építményadó / | 52 000 |
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
| 93 895 |
| 90 669 |
”
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, melyet az Áht. 36. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, dec. 31-i hatállyal módosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: