2024. november 28-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására | |
| Készítette: | Huberné Bajzik Ibolya irodavezető | |
| Előterjesztő: | Erdei Barnabás polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi években kialakított és célul kitűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek figyelembevételével állapította meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) rendeletét, amelyben a bevételek és kiadások 3.671.100 ezer Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését eddig egy alkalommal módosította 2024.VII.11.-én, amely következtében a módosított előirányzat összege 4.049.651 ezer Ft-ra emelkedett. (+378.551 ezer Ft.)
Jelen módosításra az azóta eltelt időszakban bekövetkező változások, a saját és központi hatáskörben hozott működési és fejlesztési feladatokat érintő döntések pénzügyi rendezése, valamint az eddig realizált tárgy évi bevételek és kiadások alakulása ismeretében vált szükségessé. A módosítás során a költségvetési főösszeg 4.693.522 e Ft (+ 643.871 ezer Ft összeggel nőtt.)
Az Önkormányzat 2024.évi fejlesztési tartalékából a fejlesztési kiadások közé (beruházások, felújítások) átcsoportosítást szükséges végrehajtani Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének korábbi döntései szerint:
-
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 181/2024.(VII.30.) Képviselő-testületi határozata alapján a Fonyód, Bartók Béla utca csapadékvíz elvezetésének felújítására 30.122.785.- Ft fedezetet biztosított az önkormányzat 2024.évi fejlesztési tartaléka terhére.
-
Fonyód Város Önkormányzata a 200/2024.(IX.25.) Képviselő-testületi határozata alapján a 7179 Hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlását 6.968.000.- Ft vételáron támogatta.
-
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 203/2024.(IX.25.) Képviselő-testületi határozata alapján 10.995.025.- Ft támogatást biztosított a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére.
-
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 215/2024.(IX.25.) Képviselő-testületi határozata alapján Fonyód, Árpád parti rekortán gumiburkolatú futópálya javítására 13.023.860.- Ft fedezetet biztosított.
Az Önkormányzat felújítási kiadásain belüli átcsoportosítást az alábbiakban részletezünk, amely nem jár előirányzat változással:
-
Ripka kút aktiválása miatt 1.780.000.- Ft
-
Fonyód, Napsugár utcai ingatlanok vízjogi létesítése 1.975.000.- Ft
Összesen: + 3.755.000.- Ft
-
Ady Endre utcai lakások felújítása - 3.755.000.- Ft
Az alábbi fejlesztési kiadások között szintén szükséges az előirányzatot átcsoportosítani:
-
Bartók Béla utca csapadékvíz elvezetés pótmunkái 6.344.000.- Ft
-
Edison utca terület rendezés 4.874.000.- Ft
-
Kis hajó mászóvár áttelepítése (óvodához) 2.539.000.- Ft
Összesen: 13.757.000.- Ft
-
Fejlesztési tartalék -13.757.000.- Ft
Az önkormányzat 2024.évi költségvetési rendeletének 5.§ (1) bekezdése alapján, a szabad pénzeszközeit a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézetnél lekötés útján hasznosítja. Mivel teljesítés jelentkezik mind a kiadási, mind a bevételi oldalon, ezért az előirányzatot minkét oldalon szükséges megemelni 450.000 ezer Ft összeggel.
Továbbá, szintén nem volt tervezve 2 db pályázati előleg visszafizetése, (Szociális központ építése pályázatnál 543.420 ezer Ft és a Hivatal energetikai pályázatnál 114.000 ezer Ft) amely előirányzat átcsoportosítást eredményez a felhalmozási kiadásokon belül. A felhalmozási célú pénzeszköz átadások Áht. belülre és a beruházások, felújítások költségvetési sorokat érinti.
A közhatalmi bevételeket az iparűzési adóból származó bevételi többlet miatt módosítjuk, amely a működési tartalékot növeli.
A működési bevételek elsősorban a NIKÉ Sportegyesülettel kötött üzemeltetési és bérleti szerződés alapján kell módosítani, ezen szerződés érinti, mind a bevételi (működési bevételek), mind a kiadási (dologi kiadások) oldalt is 34.941 ezer Ft összegben.
A folyamatban lévő három TOP1_PLUSZ projekt külső projektmenedzserének megbízási díja és annak szociális hozzájárulása is a fejlesztési kiadások között került megtervezésre. Ezeket a tényadatok szerint rendezni kell a fejlesztési kiadások terhére az alábbiak szerint:
-
Személyi juttatások + 4.860 e Ft
-
Munkaadókat terhelő járulékok + 569 e Ft
- Felújítások (Hivatal, Bartók Béla u.) - 1.676 e Ft
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 193/2024.(IX.25.) Képviselő-testületi határozata alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 225/D.§-a alapján a leköszönő polgármesternek 3 havi végkielégítést állapított meg, amely 2.535 e Ft bruttó bért és 330 e Ft járulékot jelent. Ezen összeg az általános működési tartalék terhére került módosításra.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 195/2024.(IX.25.) Képviselő-testületi határozata alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 225/H.§-a alapján a leköszönő polgármesternek 4 havi jutalmat állapított meg, amely 3.380 e Ft bruttó bért és 439 e Ft járulékot jelent. Ezen összeg az általános működési tartalék terhére került módosításra.
Továbbá szabadság megváltásra a leköszönő polgármesternek és az alpolgármesternek együttesen 1.620 e Ft bruttó bér és 211 e Ft járulék került módosításra az általános működési tartalék terhére.
A Fonyód Konyha Nonprofit Kft 2024.évi költségvetését módosítani szükséges, mert az élelmiszer beszerzési árak és a rezsiköltségek a tervezettnél nagyobb arányban emelkedtek. Így az önkormányzat által nyújtandó támogatás összege 15.800 e Ft összeggel nőtt, amely jelen módosításba beépítésre került.
A fent részletezett módosítások figyelembevételével a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál az alábbiak szerint módosítjuk:
Bevétek módosítása
- Lekötött bankbetét megszüntetése B817 + 450.000 e Ft
- Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás B114 + 1.382 e Ft
- Közhatalmi bevételek B3 + 150.000 e Ft
- Működési bevételek B4 + 40.153 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 641.535 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások K1 + 12.395 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok K2 + 1.549 e Ft
- Dologi kiadások K3 + 34.941 e Ft
- Működési tartalék K513 + 125.693 e Ft
- Működési célú átadott pénzeszköz Áht. belülre (Konyha) K506 + 15.800 e Ft
- Fejlesztési tartalék K513 - 74.867 e Ft
- Beruházások K6 - 547.173 e Ft
- Beruházás K6 + 6.968 e Ft
- Felújítás K7 - 115.006 e Ft
- Felújítás K7 + 56.234 e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre K84 + 657.420 e Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre K89 + 10.995 e Ft
- Intézményfinanszírozás (Hivatal) K915 + 5.204 e Ft
- Intézményfinanszírozás (FOKI) K915 + 1.382 e Ft
- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 + 450.000 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 641.535 e Ft
2024. évi költségvetés eredeti előirányzata: 3.658.561 e Ft
07.11-i módosítás: + 97.839 e Ft
11.28-i módosítás + 641.535 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 4.397.935 e Ft
Intézményeink esetében szükséges módosítások az alábbiak:
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbiak miatt szükséges elvégezni:
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Irodaként közvetlenül a Nemzeti Választási Irodától kapta a 2024. június 9-i Európai parlament tagjai, helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása lebonyolításához a 2.ütemben biztosított 1.936 ezer Ft állami forrást, amelyet kötött szabályok szerint kell felhasználni és arról elszámolni. A támogatást a HVI, HVB és SzSzB-k működésére kell fordítani (személyi juttatás, ellátási kiadás, távolléti díj, járulék és dologi kiadások).
A Nemzeti Választási Iroda felé az elszámolás elfogadásra került, amely szerint a támogatás összege 1.796/e Ft, a pótigény 140/e Ft, továbbá a saját forrás 1.396/e Ft., amelyet az önkormányzatnak saját finanszírozásából kell teljesíteni. Bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások Áht. belül sort érintik és az intézményfinanszírozást, a kiadási oldalon a személyi juttatásokat, a járulékokat és a dologi kiadásokat érintik az alábbiak szerint:
-
Személyi juttatások 2.777.000.- Ft
-
Munkaadókat terhelő járulékok 408.000.- Ft
-
Dologi kiadások 147.000.- Ft
Összesen: 3.332.000.- Ft
-
Egyéb működési célú támogatás 1.936.000.-Ft
-
Intézményfinanszírozás (saját forrás) 1.396.000.- Ft
Összesen: 3.332.000.- Ft
A hivatalból elmenő dolgozók (6 fő) juttatásaira kifizetendő összegek az alábbiak:
-
Személyi juttatások 3.370.000.- Ft
-
Munkaadókat terhelő járulékok 438.000.- Ft
Összesen: 3.808.000.- Ft
-
Intézményfinanszírozás 3.808.000.- Ft
A fenti korrekciókat kell átvezetni az intézményi költségvetés módosításával az alábbiak szerint:
Bevétek módosítása
- Működési célú támogatások Áht-n belülről B16 + 1.936 e Ft
- Intézményfinanszírozás B816 + 5.204 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 7.140 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatások K1 + 6.147 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok K2 + 846 e Ft
- Dologi kiadások K3 + 147 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 7.140 e Ft
2024. évi költségvetés eredeti előirányzata: 312.420 e Ft
07.11-i módosítás: + 5.245 e Ft
11.28-i módosítás + 7.140 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 324.805 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbiak miatt szükséges elvégezni:
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségi támogatására 1.382/e Ft támogatás összeg érkezett az önkormányzat számlájára. A támogatást az önkormányzatnak finanszírozásként az intézmény részére át kell adni, az intézménynek a támogatás felhasználásáról a jogszabály szerint gondoskodnia szükséges. Nem tervezett bevételi forrás a nyári diákmunkára érkezett foglalkoztatotti támogatás is 400/e Ft összegben, amely összeg kizárólag személyi juttatásra fordítható.
A fenti korrekciókat kell átvezetni az intézményi költségvetés módosításával az alábbiak szerint:
Bevétek módosítása
- Intézményfinanszírozás B816 + 1.382 e Ft
- Működési célú pénzezköz átvétel Áht.belül B16 + 400 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 1.782 e Ft
Kiadások módosítása
- Személyi juttatás K1 + 400 e Ft
- Dologi kiadások K3 + 1.382 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 1.782 e Ft
2024. évi költségvetés eredeti előirányzata: 104.737 e Ft
07.11-i módosítás: + 3.005 e Ft
11.28-i módosítás: + 1.782 e Ft
Módosított bevételi-kiadási előirányzat: 109.524 e Ft
Fonyód Város Önkormányzat és intézményei költségvetésének módosítása együttesen az alábbiak szerint alakul:
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
4.049.651 ezer Ft összegről
4.693.522 ezer Ft összegre nő.
Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.
Hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A jogszabály-tervezet hatásai
1.1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
1.2. Környezeti, egészségi következmények:
A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
1.3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye: törvényességi észrevétel, Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Döntési javaslat
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
„3. §
(2) Ezen belül:
2. §
3. §
4. §
5. §
1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi bevételi előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
S.sz | M e g n e v e z é s | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
Bevételek | |||
1. | Fonyód Város Önkormányzata | 3 658 561 | 4 397 935 |
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 737 128 | 745 833 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 2 950 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 897 500 | 1 047 500 | |
Működési bevételek | 235 650 | 275 803 | |
Felhalmozási bevételek | 290 000 | 290 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 10 700 | 33 110 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 83 467 | 83 467 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 1 376 010 | 1 443 891 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele | 25 381 | 25 381 | |
Lekötött bankbetét megszüntetése | 0 | 450 000 | |
2. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 4 377 | 10 993 |
Ebből: Működési bevétel | 1 520 | 3 300 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 4 836 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 2 857 | 2 857 | |
3. | Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 8 162 | 284 594 |
Ebből: Működési bevétel | 3 726 | 12 236 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 267 922 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 4 436 | 4 436 | |
Bevételek összesen: /1+2+3/ | 3 671 100 | 4 693 522 | |
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása | 737 128 | 745 833 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 275 708 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 897 500 | 1 047 500 | |
Működési bevételek | 240 896 | 291 339 | |
Felhalmozási bevételek | 290 000 | 290 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 10 700 | 33 110 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 83 467 | 83 467 | |
Előző évi maradvány igénybevétele | 1 383 303 | 1 451 184 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele | 25 381 | 25 381 | |
Lekötött bankbetét megszüntetése | 0 | 450 000 | |
2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi kiadási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
S.sz | M e g n e v e z é s | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások | |||
1. | Fonyód Város Önkormányzata | 3 045 103 | 3 763 754 |
Ebből: Személyi juttatás | 92 125 | 104 520 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 11 500 | 13 049 | |
Dologi kiadás | 313 937 | 348 878 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | |
Egyéb működési célú kiadás | 1 387 735 | 1 443 039 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 77 | 762 724 | |
Beruházás | 721 480 | 182 067 | |
Felújítás | 487 868 | 429 096 | |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 25 381 | 25 381 | |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 450 000 | |
2. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 312 420 | 324 805 |
Ebből: Személyi juttatások | 213 350 | 222 029 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 31 450 | 32 688 | |
Dologi kiadások | 66 070 | 68 538 | |
Beruházás | 1 550 | 1 550 | |
3. | Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek | 313 577 | 604 963 |
Ebből: Személyi juttatások | 205 420 | 398 958 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 26 650 | 42 250 | |
Dologi kiadások | 77 247 | 159 495 | |
Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | |
Beruházás | 4 260 | 4 260 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
Kiadások összesen: /1+2+3/ | 3 671 100 | 4 693 522 | |
Ebből: Személyi juttatások | 510 895 | 725 507 | |
Munkaadókat terhelő járulék | 69 600 | 87 987 | |
Dologi kiadások | 457 254 | 576 911 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | |
Egyéb működési célú kiadás | 1 387 735 | 1 443 039 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 77 | 762 724 | |
Beruházás | 727 290 | 187 877 | |
Felújítás | 487 868 | 429 096 | |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 25 381 | 25 381 | |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 450 000 | |
3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai | ||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Intézmény | Működési bevételek | Finanszírozási bevétel | Felhalmozási bevétel | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 0 | 3 430 | 0 | 207 159 | 213 049 | 0 | ||||||
Fonyódi Kulturális Intézmények | 3 726 | 4 826 | 3 226 | 98 256 | 101 543 | 38 669 | 400 | 0 | ||||
Fonyódi Gyógyintézet | 0 | 3 980 | 3 980 | 0 | 5 777 | 5 777 | 0 | 267 522 | 267 522 | |||
Összesen: | 3 726 | 12 236 | 7 206 | 305 415 | 320 369 | 44 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 922 | 267 522 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 1 520 | 3 300 | 0 | 308 043 | 313 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 836 | 0 |
Mindösszesen | 5 246 | 15 536 | 7 206 | 613 458 | 634 181 | 44 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 758 | 267 522 |
Intézmény | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Maradvány igénybevétele | ||||||||
2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 1 681 | 1 681 | 0 | |||||||||
Fonyódi Kulturális Intézmények | 2 755 | 2 755 | 0 | |||||||||
Fonyódi Gyógyintézet | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 436 | 4 436 | 0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 2 857 | 2 857 | 0 | |||||||||
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 | 7 293 | 0 |
Intézmény | Bevételek összesen | |||||||||||
2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Ebből: Önként vállalt feladat | ||||||||||
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 208 840 | 218 160 | 0 | |||||||||
Fonyódi Kulturális Intézmények | 104 737 | 109 524 | 41 895 | |||||||||
Fonyódi Gyógyintézet | 0 | 277 279 | 277 279 | |||||||||
Összesen: | 313 577 | 604 963 | 319 174 | |||||||||
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 312 420 | 324 805 | 0 | |||||||||
Mindösszesen | 625 997 | 929 768 | 319 174 | |||||||||
4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai | ||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások | ||||||||
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat | |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 164 600 | 166 140 | 0 | 21 350 | 21 550 | 0 | 21 560 | 29 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonyódi Kulturális Intézmények | 40 820 | 41 220 | 5 100 | 5 300 | 5 300 | 660 | 55 687 | 60 074 | 36 135 | 0 | 0 | 0 |
Fonyódi Gyógyintézet | 0 | 191 598 | 191 598 | 0 | 15 400 | 15 400 | 0 | 70 281 | 70 281 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: |
205 420 |
398 958 |
196 698 |
26 650 |
42 250 |
16 060 |
77 247 |
159 495 |
106 416 |
0 |
0 |
0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 213 350 | 222 029 | 0 | 31 450 | 32 688 | 0 | 66 070 | 68 538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen |
418 770 |
620 987 |
196 698 |
58 100 |
74 938 |
16 060 |
143 317 |
228 033 |
106 416 |
0 |
0 |
0 |
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen | ||||||||
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat | |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde | 1 330 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 840 |
218 160 | 0 |
Fonyódi Kulturális Intézmények | 2 930 | 2 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 737 |
109 524 | 41 895 |
Fonyódi Gyógyintézet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
277 279 | 277 279 |
Összesen: |
4 260 |
4 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 577 |
604 963 | 319 174 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal | 1 550 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 420 |
324 805 | 0 |
Mindösszesen |
5 810 |
5 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625 997 |
929 768 | 319 174 |
5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 282 352 | 282 352 |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 145 938 | 147 906 |
3/a | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 202 221 | 202 221 |
3/b | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 67 345 | 67 345 |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 528 | 18 265 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 27 744 | 27 744 |
6 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
737 128 |
745 833 |
9 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 725 | 2 950 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 725 |
2 950 |
11 | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 0 | 0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
0 |
13 | Vagyoni típusú adók | 553 000 | 553 000 |
14 | Értékesítési és forgalmi adók | 280 000 | 430 000 |
15 | Gépjárműadók | 0 | 0 |
16 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 53 000 | 53 000 |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
886 000 |
1 036 000 |
18 | Egyéb közhatalmi bevételek | 11 500 | 11 500 |
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
897 500 |
1 047 500 |
20 | Készletértékesítés ellenértéke | ||
21 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
22 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 21 800 | 21 800 |
23 | Tulajdonosi bevételek | 145 000 | 185 153 |
24 | Ellátási díjak | 28 000 | 28 000 |
25 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 850 | 20 850 |
26 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
27 | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 |
28 | Egyéb működési bevételek | ||
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
235 650 |
275 803 |
30 | Ingatlanok értékesítése | 290 000 | 290 000 |
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
290 000 |
290 000 |
32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 10 700 | 30 678 |
33 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 432 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
10 700 |
33 110 |
35 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||
36 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 83 467 | 83 467 |
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
83 467 |
83 467 |
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
2 257 170 |
2 478 663 |
39 | Előző évi maradvány igénybevétele | 530 624 | 598 449 |
Fejlesztési célú pénzmaradvány | 845 386 | 845 442 | |
40 |
Maradvány igénybevétele ( 39) |
1 376 010 |
1 443 891 |
41 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
25 381 |
25 381 |
42 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
450 000 | |
42 |
Bevételek mindösszesen(38+40+41 ) |
3 658 561 |
4 397 935 |
Fonyód Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai | |||
ezer Ft | |||
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
1 |
Személyi juttatások |
92 125 |
104 520 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 500 |
13 049 |
3 |
Dologi kiadások összesen |
313 937 |
348 878 |
4 | Családi támogatások | ||
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
500 | |
5 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | ||
6 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | ||
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
1 200 | |
7 | Egyéb nem intézményi ellátások | ||
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
2 000 | |
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
1 000 | |
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
300 | |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
5 000 |
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
55 136 |
55 136 |
Elvonások és befizetések |
0 |
4 548 | |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
241 517 |
241 517 |
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás | 239 797 | 239 797 | |
Társulási tagdíjak | 1 000 | 1 000 | |
Bursa ösztöndíj program | 720 | 720 | |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
791 962 |
832 977 |
a.) | Civil szervezetek működési támogatása | 22 000 | 22 000 |
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása | 30 000 | 30 000 | |
b.) | Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg | ||
c.) | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft | 568 898 | 597 298 |
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. | 108 565 | 124 365 | |
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza | 28 000 | 28 000 | |
EÜ. Kft. alapellátás támogatása | 10 955 | 7 770 | |
Fonyód Média Nonprofit Kft. | 10 300 | 10 300 | |
Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás | 13 244 | 13 244 | |
12 |
Tartalékok |
299 120 |
308 861 |
általános tartalék | 30 000 | 182 732 | |
céltartalék | 269 120 | 126 129 | |
13 | Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
1 387 735 |
1 443 039 |
15 |
Beruházások |
721 480 |
182 067 |
Térfigyelő kamera rendszer bővítése | 10 000 | 10 000 | |
Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete | 11 500 | 11 500 | |
Szociális Központ építése | 604 372 | 57 199 | |
szolg.lakások (új SzocKözp mellett) | 20 000 | 20 000 | |
intézményi kazánok cseréje | 4 400 | 4 400 | |
Elektromos utcaseprő autó | 71 208 | 72 000 | |
7179 Hrsz-ú ingatlan vásárlás | 0 | 6 968 | |
16 |
Felújítások |
487 868 |
429 096 |
Polgármesteri hivatal épület felújítása | 110 000 | 110 000 | |
Polgármesteri hivatal energetika felújítása | 121 058 | 6 052 | |
Bartók Béla utca felújítása | 110 902 | 146 699 | |
Ady Endre utcai lakások felújítása | 46 639 | 42 884 | |
Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés | 12 000 | 12 000 | |
Autóbusz pályaudvar átalakítása | 31 069 | 31 069 | |
régi könyvtárból lakások kialakítása | 10 000 | 10 000 | |
Fő utca felújítás | 36 200 | 36 200 | |
múzeum terasz és tető felújítás | 10 000 | 10 000 | |
Ripka kút | 0 | 1 780 | |
Fonyód, Napsugár utcai ingatlanok vízjogi létesítése | 0 | 1 975 | |
Futópálya felújítása | 0 | 13 024 | |
Edison utca terület rendezés | 0 | 4 874 | |
kis hajó mászóvár áttelepítése | 0 | 2 539 | |
17 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
77 |
105 304 |
- ebből VÜSZ fejlesztési támogatás | 0 | 104 701 | |
19 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT.belülre | 657 420 | |
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) |
77 |
762 724 |
21 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) |
3 019 722 |
3 288 373 |
22 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
25 381 |
25 381 |
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
613 458 |
634 181 |
24 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
450 000 | |
Kiadások mindösszesen(20+21+22) |
3 658 561 |
4 397 935 | |
6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadások előirányzatai | ||||||
Ssz. |
F e l a d a t |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
ezer Ft | ||||||
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 0 | |
Összesen: |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
0 | ||
ezer Ft | ||||||
II. |
KÖZIGAZGATÁS | |||||
1. | Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 0 | |
2. | Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
3. | Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | |
4. | Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés | 71 208 | 72 000 | 15 033 | 56 967 | Balaton Fejlesztési Tanács |
6 | 7179 Hrsz-ú ingatlan vásárlás | 0 | 6 968 | 6 968 | ||
Összesen: |
94 258 |
102 018 |
45 051 |
56 967 | ||
ezer Ft | ||||||
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | |||||
1. | Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 0 | |
Összesen: |
1 330 |
1 330 |
1 330 |
0 | ||
ezer Ft | ||||||
IV. |
SZOCIÁLIS ÁGAZAT | |||||
1. | Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése | 604 372 | 57 199 | 25 000 | 35 952 | TOP Plusz-3.3.2-21 |
2. | lakások kazán csere | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 0 | |
3. | szolg. lakások (új szocközp mellett) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
Összesen: |
628 772 |
81 599 |
49 400 |
35 952 | ||
ezer Ft | ||||||
IV. |
TURIZMUS - SPORT | |||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
Beruházások összesen |
727 290 |
187 877 |
98 711 |
92 919 | ||
7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadások előirányzatai | ||||||
Ssz. |
F e l a d a t |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Külső forrás megnevezése |
ezer Ft | ||||||
I. |
FELÚJÍTÁS | |||||
1. | Polgármesteri hivatal felújítása | 231 058 | 116 052 | 110 000 | 7 058 | TOP Plusz-2.1.1-21-SO1 |
2. | múzeum tető és terasz felújítás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
3. | Ady Endre utcai lakások felújítása | 46 639 | 42 884 | 42 884 | 0 | |
4. | Bartók Béla utca felújítása | 110 902 | 146 699 | 14 443 | 96 459 | TOP Plusz-1.2.3-21-SO1 |
5. | Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | |
6. | Autóbusz pályaudvar átalakítása | 31 069 | 31 069 | 31 069 | 0 | |
7. | régi könyvtárból lakások kialakítása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
8. | Fő utca felújítás kereszttől a Kisfaludy utcáig | 36 200 | 36 200 | 36 200 | 0 | |
9. | Ripka kút | 0 | 1 780 | 1 780 | 0 | |
10. | Fonyód, Napsugár utcai ingatlanok vízjogi létesítése | 0 | 1 975 | 1 975 | 0 | |
11. | Futópálya felújítása | 0 | 13 024 | 13 024 | 0 | |
12. | Edison utcai terület rendezés | 0 | 4 874 | 4 874 | 0 | |
13. | Kis hajó mászóvár áttelepítése | 0 | 2 539 | 2 539 | ||
Összesen: |
487 868 |
429 096 |
290 788 |
103 517 | ||
8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai | |||||
ezer Ft | |||||
Bevételek |
Kiadások | ||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatása | 737 128 | 745 833 | Személyi juttatások | 510 895 | 725 507 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 725 | 275 708 | Munkaadókat terhelő járulék | 69 600 | 87 987 |
Közhatalmi bevételek | 897 500 | 1 047 500 | Dologi kiadások | 457 254 | 576 911 |
Működési bevételek | 240 896 | 291 339 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 10 700 | 33 110 | Egyéb működési célú kiadás | 1 088 615 | 1 134 178 |
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele | 537 917 | 605 742 | Általános tartalék | 30 000 | 182 732 |
ÖSSZESEN: |
2 426 866 |
2 999 232 |
ÖSSZESEN: |
2 161 364 |
2 712 315 |
bevételi hiány: | ---- | ---- |
Bevételi többlet: | 265 502 | 286 917 |
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai | |||||
ezer Ft | |||||
Bevételek |
Kiadások | ||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 77 | 762 724 |
Felhalmozási bevételek | 290 000 | 290 000 | Beruházás | 727 290 | 187 877 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 83 467 | 83 467 | Felújítás | 487 868 | 429 096 |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 845 386 | 845 442 | Fejlesztési céltartalék | 269 120 | 126 129 |
ÖSSZESEN: |
1 218 853 |
1 218 909 |
ÖSSZESEN: |
1 484 355 |
1 505 826 |
Bevételi hiány: | 265 502 | 286 917 |
Bevételi többlet: | ---- | ---- |
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi összevont költségvetési mérlege | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||
Megnevezés |
Működési célú eredeti |
Működési célú módosított |
Felhalmozási célú eredeti |
Felhalmozási célú módosított |
Összesen eredeti |
Összesen módosított | |||||
Tárgyévi bevételek összesen | 1 888 949 | 2 393 490 | 373 467 | 373 467 |
2 262 416 |
2 766 957 | |||||
Tárgyévi kiadások összesen | 2 161 364 | 2 712 315 | 1 484 355 | 1 505 826 |
3 645 719 |
4 218 141 | |||||
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | -272 415 | -318 825 | -1 110 888 | -1 132 359 |
-1 383 303 |
-1 451 184 | |||||
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 537 917 | 605 742 | 845 386 | 845 442 |
1 383 303 |
1 451 184 | |||||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 25 381 | 25 381 | 0 | 0 |
25 381 |
25 381 | |||||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 25 381 | 25 381 | 0 | 0 |
25 381 |
25 381 | |||||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | |||||
Kiadások mindösszesen |
2 186 745 |
2 737 696 |
1 484 355 |
1 505 826 |
3 671 100 |
4 218 141 | |||||
Bevételek mindösszesen |
2 452 247 |
3 024 613 |
1 218 853 |
1 218 909 |
3 671 100 |
4 218 141 | |||||
9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez
Tartalékok | ||||
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalék előirányzata | ||||
ezer Ft | ||||
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
összeg eredeti |
összeg módosított |
1 |
Általános tartalék |
30 000 |
182 732 | |
2 |
Céltartalék |
269 120 |
126 129 | |
2.a) | Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira | 170 920 | 22 992 | |
2.b) | Fejlesztési célú tartalék | 98 200 | 103 137 | |
Összesen (1+2): |
299 120 |
308 861 | ||
10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2024.évre | |||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételi előirányzatok | ||||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatása | 745 833 | 61 428 | 61 420 | 61 428 | 61 428 | 62 478 | 62 478 | 62 478 | 62 478 | 62 478 | 62 478 | 62 478 | 61 401 | 744 451 |
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 275 708 | 5 625 | 175 | 10 072 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 273 372 | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 1 047 500 | 8 000 | 7 000 | 350 000 | 68 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 102 800 | 284 700 | 41 000 | 6 000 | 6 000 | 897 500 |
6. | Működési bevételek | 291 339 | 32 460 | 20 060 | 12 460 | 12 460 | 19 750 | 41 750 | 36 346 | 20 939 | 13 750 | 13 750 | 13 750 | 13 711 | 251 186 |
7. | Felhalmozási bevételek | 290 000 | 45 075 | 63 408 | 40 000 | 40 000 | 35 200 | 16 317 | 50 000 | 290 000 | |||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 33 110 | 626 | 10 700 | 1 806 | 19 978 | 33 110 | ||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 83 467 | 26 500 | 56 967 | 83 467 | ||||||||||
10. | Pénzmaradvány igénybevétele | 1 451 184 | 1 451 184 | 1 451 184 | |||||||||||
11. | Lekötött bankbetét megszüntetése | 450 000 | |||||||||||||
12 | ÁH-n belüli megelőlegezés | 25 381 | 25 381 | 25 381 | |||||||||||
12. |
Bevételi előir. összesen: |
4 693 522 |
1 578 453 |
89 106 |
434 588 |
215 269 |
157 261 |
173 381 |
157 896 |
272 917 |
428 745 |
275 695 |
133 728 |
132 612 |
4 049 651 |
13. |
Kiadási előirányzatok |
Összesen: | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | 725 507 | 41 700 | 42 195 | 42 700 | 42 700 | 44 240 | 45 232 | 42 700 | 81 020 | 81 020 | 81 020 | 81 020 | 81 018 | 706 565 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 87 987 | 5 600 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 9 650 | 8 992 | 85 592 |
16. | Dologi kiadások | 576 911 | 73 900 | 34 000 | 44 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 47 700 | 46 600 | 46 600 | 46 600 | 46 600 | 46 441 | 540 441 |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 413 | 5 000 |
18. | Egyéb működési célú kiadás | 1 443 039 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 125 000 | 126 735 | 125 678 | 1 376 413 |
19. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 762 724 | 680 | 19 000 | 19 629 | 55 000 | 94 309 | ||||||||
20. | Beruházás | 187 877 | 11 500 | 30 000 | 25 000 | 150 792 | 71 208 | 439 582 | 728 082 | ||||||
21. | Felújítás | 429 096 | 31 069 | 55 450 | 53 000 | 84 000 | 84 000 | 170 000 | 10 349 | 487 868 | |||||
22. | Lekötött bankbetét elhelyezése | 450 000 | |||||||||||||
23. | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 25 381 | 25 381 | 25 381 | |||||||||||
23. |
25 381 |
4 693 522 |
253 998 |
201 542 |
230 936 |
266 317 |
296 036 |
283 399 |
212 567 |
336 987 |
487 779 |
431 987 |
345 979 |
702 124 |
4 049 651 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal