A költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani.

 

 

1.) Az Önkormányzat az intézményeinél az elmúlt évben alkalmazott tervezést (bázis szemléletű) alkalmazza, kivéve az élelmezési költségek tervezését, ahol az igénybevevők száma alapján kell tervezni.

 

2.) A költségvetési rendeletben érvényesíteni kell a költségvetési szervek vezetőinek önállóságát, felelősségét az Államháztartási törvény figyelembe vételével.

A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.

 

3.) Működési bevételek tervezésénél törekedni kell a saját bevétel növelésére, s javítani kell a városi bevételek beszedésének hatékonyságát.

 

4.) A Közalkalmazottaknál:

-         az intézményi költségvetésben tervezhető:

.- a közoktatási pótlék, jelenlegi mértékben (%)

.- az étkezési hozzájárulás, a 2004. évre hatályos SZJA törvény szerinti adómentes rész

.- kötelező étkezők

 

-         A működési céltartalékba helyezendő:

.- a táblázatban szereplő, az előbbiekben fel nem sorolt „adható” juttatások:

.- tervezett jutalom, ruházati költségtérítés, Családsegítő Szolg. adható pótlékok

 

A Köztisztviselőknél:

-   az intézményi költségvetésben tervezhető:

.- referensek díjazása 6 fő részére,

.- további szakképesítési pótlék

.- az étkezési hozzájárulás, a 2004. évre hatályos SZJA törvény szerinti adómentes rész

-    A működési céltartalékba helyezendő:

.- a táblázatban szereplő, az előbbiekben fel nem sorolt „adható” juttatások:

.- tervezett jutalom, költségtérítés (Jegyző, Aljegyző)

.- szociális juttatások

 

5.) Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások tervezésére és a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.

6.) Az önkormányzat a működési kiadások (dologi) összegét maximum 4 %-kal lehet növelni.

Az ÁFA kulcsok mértékének tényleges ismerete birtokában a változásból eredő többletkiadásokra költségvetési helyzetet figyelembe véve megoldást kell kidolgozni.

7.) Amennyiben a koncepcióban szerepeltetett szerény mértékű fejlesztéseken és beruházásokon túl további fejlesztési, beruházási feladatokat szándékozik az Önkormányzat megvalósítani, akkor annak fedezetéül a jogszabály mértéke szerinti hitelfelvételt jelöli meg.

Az 50.000 e/Ft értékben megjelölt ingatlanértékesítés fedezetét képező ingatlanok körét a decemberi Képviselő-testületi ülésen ki kell jelölni.

 

8.) A költségvetésben általános működési célú tartalék képzésére fedezet hiányában nem kerül sor. A pénzmaradvány elszámolásakor általános tartalékot kell képezni.

 

9.) A közalkalmazottak garantált illetmény összegén felül – munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt (5.000,- Ft, 7.000,- Ft) a Képviselő-testület 2004. évtől nem biztosítja, azzal, hogy a közalkalmazott 2003. évben megállapított illetménye nem csökkenhet.

 

10.) Működési kiadások fedezetére hitel nem tervezhető.

 

11.) Az adóbevételek összege a 2003. évihez viszonyítva 2004. évben min.11 %-kal nőjenek.

12.) A működésre átadott pénzeszközök között szereplő társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek támogatása a 2003. évi szinten tervezendő.

13.) Gazdálkodási tartalék céltámogatásában lévő kiadásokat takarékosság figyelembe vételével felül kell vizsgálni. A képviselői keret felhasználására, illetve mértékére a költségvetés készítéséig kell javaslatot tenni.

 

14.) Idegenforgalmi alapot 2004. évben önkormányzatunk a rendelet átdolgozásával egyidejűleg képez.

 

15.) A Napköziotthonos Óvoda 1 fő konyhai kisegítő álláshely 2004. január 1-től történő létszámcsökkentésével kapcsolatos költséget a 166/2003.(VIII.28.)sz. Öh. alapján tervezi a költségvetésben.

 

16.) Balatonalmádi Város Önkormányzata a Nevelési Tanácsadó közalkalmazottai számára 2004. január 1-től egyéb személyi jellegű juttatások fedezetét (ruhapénz, jutalom alap, különleges szakértelmet igénylő pótlék, 5, illetve 7.000 Ft illetményrész) a 2003. évi szintnek megfelelően nem biztosítja.

 

17.) A strand üzemeltetés színvonalát emelni kell, s a 2004. évi üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő többlet-kiadásokat biztosítani kell.

 

18.) A 2004. évi költségvetés készítése során feltárt többletbevételeket (működési bevételek, normatív támogatások és állami hozzájárulásokban bekövetkezett növekedések) elsősorban a hiány pótlására, a továbbiakban fejlesztésre, beruházásra kell fordítani.

19.) Az intézmények által beadott beszerzési, karbantartási, felújítási igényeket a költségvetés készítése során lehetőségek szerint a szakemberek (hivatali) és az intézményvezetők bevonásával pontosítani kell.

 

20.) A Japán hitel, a Befejezett Beruházó Viziközmű Társulat hitel, valamint a Befejezett Újhegyi Viziközmű Társulat hitel törlesztését tervezni kell.

 

21.) Üresen álló ingatlanok esetében a jelenlegi színvonalnak megfelelő állag megóvását, karbantartási munkálatait is biztosítani kell, s meg kell vizsgálni a funkció lehetőségeket, valamint a hasznosítás lehetséges módjait. (fűtőmű, volt könyvtár, Berényi óvoda, volt napközi épülete).

22.) Eddigi döntéseink és a beérkezett javaslatok alapján a későbbi fejlesztések megvalósításához a jövő évben terveket kell készítenünk, melyekre az anyagi források függvényében az alábbi sorrendet javasoljuk:

1.      Wesselényi strand bejárat, gombák környéke, továbbá a mólótól a kempingig terjedő sétány egységes tervezése.

2.      Mederkotrás

3.      Baross G. utca sétáló szakasz a Mozit és a Mc’Donalds között.

4.      Kerékpárút a Pinkóczi temetőtől a Töltés utca felé

 

23.) Megkezdtük a szennyvízcsatorna hálózat bővítéséhez a társulat szervezését, a következő év I. negyedévében ezt meg kell alakítani. A szükséges tervekkel és engedélyekkel rendelkezünk, határidőkre a pályázatokat (céltámogatás, VICE, KAC, területfejlesztés) benyújtjuk. Fedezetként hitelfelvétel tervezhető, bevételként csak a megítélt támogatásokat tudjuk számításba venni. Felhasználásra a sikeres pályázatok és lakossági hozzájárulás esetén kerülhet sor.

 

24.) Eredményesen pályáztunk a Noszlopy utca teljes szakaszának felújítására, a megvalósításhoz az önrészt terveznünk kell a 2004. évi költségvetésben.

 

25.) Elkészül a Széchenyi sétánynál a 71. sz. főközlekedési úton a lámpás szintbeli gyalogos átjáró. Megkezdtük a tárgyalásokat a MÁV-val és a hatóságokkal a biztonságos vasúti átjárás létesítéséhez, melynek függvényében anyagi forrást kell biztosítani.

 

 

26.) Az előzőhöz szervesen kapcsolódik a Móló és a Remete árok közötti park felújítása, sétány és közvilágítás építése 2002-ben elkészült terv alapján az engedélyek megszerzése után.

 

27.) Döntenünk kell a Györgyi Dénes iskola tornaterem építésének indításáról. Támogatás esetén az Alapítványnál meglévő összeghez további önerőt kell biztosítani. Pályázati pénzhez a jelenlegi információk szerint csak az Ifjúsági és Sport Minisztériumtól jutunk. + PB: Minden pályázati lehetőséget ki kell használni a pénzhez-jutás érdekében.

28.) Az engedély megszerzése után meg kell valósítani a Piac területének felújítását a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

29.) Az önerős útépítésre az éves költségvetés 1%-át a rendelet alapján biztosítani kell.

 

30.) Helyet kell találnunk a rendőrségi körzeti megbízotti irodának és a Polgármesteri Hivatal irattárának is (a 24. ponthoz kapcsolódóan)