12/2014. (IV. 24.) Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületi rendelet
Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervének végrehajtásáról és pénzmaradványáról
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
a) 2 075 429 eFt költségvetési bevétellel és
b) 1 681 616 eFt költségvetési kiadással,
c) 503 051 eFt finanszírozási célú bevétellel és
d) 30 280 eFt finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül;
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 468 466 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 116 902 eFt
ac) dologi jellegű kiadások 623 057 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 46 834 eFt
ae) működési célú támogatásértékű kiadások 104 224 eFt
af) működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre 46 852 eFt
ag) működési célú kölcsön nyújtása - eFt
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítási kiadások 73 013 eFt
bb) beruházási kiadások 188 988 eFt
bc) felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2 217 eFt
bd) felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre 11 063 eFt
be) befektetési célú részesedések vásárlása - eFt
bf) felhalmozási célú kölcsön nyújtása - eFt.
2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a város 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 833 003 eFt-ban, a tárgyévi módosított pénzmaradványát 837 663 eFt-ban, az előző években képzett tartalék maradványát 134 407 eFt-ban, költségvetési tartalékát
972 070 eFt-ban állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi, az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.
4. § A rendelet mellékleteit képezi
a) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló 1. melléklet,
b) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés működés célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 2. melléklet,
c) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés felhalmozási célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 3. melléklet,
d) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítéséről szóló 4. melléklet,
e) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi intézményi működési bevételeiről szóló 4.1. melléklet,
f) a Balatonalmádi Városgondnokság 2013. évi intézményi működési bevételeiről szóló 4.2. melléklet,
g) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés működési kiadásairól szóló 5. melléklet,
h) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működési kiadásairól szóló 5.1. melléklet,
i) a Balatonalmádi Városgondnokság 2013. évi működési kiadásairól szóló 5.2. melléklet,
j) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi támogatás értékű működési kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásairól szóló 6. melléklet
k) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásairól, támogatási kölcsön nyújtásáról és a finanszírozási kiadásairól szóló 7. melléklet
l) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodási tartalékairól átadásairól szóló 8. melléklet
m) a Balatonalmádi Város Önkormányzat bevételeit mérlegszerűen bemutató 9/a melléklet,
n) a Balatonalmádi Város Önkormányzat kiadásait mérlegszerűen bemutató 9/b melléklet,
o) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét bemutató 10/a melléklet,
p) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését bemutató 10/b melléklet,
q) a Balatonalmádi Város Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását bemutató 10/c melléklet,
r) a Balatonalmádi Város Önkormányzat eszközeit tartalmazó vagyonkimutatásáról szóló 10/d melléklet,
s) a Balatonalmádi Város Önkormányzat forrásait tartalmazó vagyonkimutatásáról szóló 10/e melléklet,
t) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelte előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 11/a melléklet,
u) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő önkormányzat kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelte előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 11/b melléklet,
v) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelte előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 11/c melléklet,
w) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Városgondnokság és az önállóan működő költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelte előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 11/d melléklet,
x) a Balatonalmádi Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket kimutató 12. melléklet,
y) a Balatonalmádi Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását bemutató 13. melléklet,
z) a Balatonalmádi Város Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását bemutató 14. melléklet,
aa) a Balatonalmádi Város Önkormányzat által 2013. évben adott közvetett támogatásokat bemutató 15. melléklet,
bb) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változásának levezetését tartalmazó 16. melléklet,
cc) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását tartalmazó 17/a melléklet,
dd)a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-kimutatását tartalmazó 17/b melléklet,
ee) a Balatonalmádi Város Önkormányzatnál EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását mutató 18. melléklet,
ff) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi működéshez kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok feladatmutatók alakulását tartalmazó 19/a melléklet,
gg) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását tartalmazó 19/b melléklet,
hh) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulásokat, elszámolásokat tartalmazó 20. melléklet,
ii) a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok – szerint tartalmazó 21. melléklet.
5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 8/2013.(II.28.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Keszey János Dr. Hoffmann Gyöngyi
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2014. április 28. napján kihirdettem.
Dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző
Mellékletek: