5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
2012. június 28-i ülésére
| Tárgy: | Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására | |
| Készítette: | Juhász Andrásné köztisztviselő, Regenyéné Király Andrea osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését a 7/2012. (II.27.) sz. Önkormányzati rendeletével 2 373 585 eFt összeggel fogadta el.
A jelenlegi rendeletmódosítás a 108/2012. (V.30.) Öh-tal felosztott pénzmaradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.
A 2011. évi pénzmaradvány (előző évi tartalék + tárgyévi tartalék) felosztásra került 534.287 eFt összegben. A 2012. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként 320.332 eFt pénzmaradvány igénybevétel szerepelt. A jelenlegi költségvetési módosítással a 2011. évi pénzmaradványból működési célra 50.268 eFt, míg felhalmozási célra 163.687 eFt került felosztásra, valamint a rendeletmódosítás tartalmazza a Balatonalmádi Városgondnokság 2011. évi 7.641 eFt összegű alulfinanszírozásának rendezését.
A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:
- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Bevételek
- 3. melléklet: Kiadások
- 4. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 5. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Városgondnokság
- 6. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 7. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Városgondnokság
- 8. melléklet: Támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
- 9. melléklet: Felhalmozási kiadások, támogatási kölcsön, finanszírozási kiadások
- 10. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 11. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 12. melléklet: Az önállóan működő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 13. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 14. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és az önállóan működő intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 15. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 16. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 17 melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az
- állami támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,
- pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás
304.480 eFt.
304.480 eFt.
A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése
1. Intézmények működési bevételei
- Önállóan működő Önkormányzat +12.777 e Ft
ebből fordított ÁFA összesen 12.126 e/Ft, mely a működési kiadások (dologi kiadások) között is jelentkezik
2. Állami támogatások
Az állami támogatásoknál a központosított és a kötött felhasználású normatív támogatások realizálódása miatti változások szerepelnek.
Ø Központosított előirányzatok:
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja: 15.068 eFt
Szociális nyári gyerekétkeztetés: 445 eFt
Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos kiadások (prémiumévek): 1.996 eFt
Összesen: 17.509 eFt
Ø Normatív kötött felhasználású támogatások:
Jövedelempótló támogatások 11.905 eFt
3. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök
Az év eddig eltelt időszakában a támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök között az alábbi változások történtek:
Ø OEP bevételek csökkenése - 94 eFt
Ø Közfoglalkozt. bevételeinek átcsoport.VGI-től -2.273 eFt
Ø Mozgáskorlátozottak támogatásának realizálódása 137 eFt
Ø Sporttámogatások realizálódása 950 eFt
Ø Nemzeti Kult.Alap támogatásának realizálódása 400 eFt
Ø Prémiumévek támogatása (központosított állami támogatás) -1.996 eFt
4. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása
A Képviselő-testület által 2012.01.01-től hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:
30/2012. (II.23.) Öh. Médiatámogatás felosztása 5.625 eFt
(szolgáltatási kiadások átcsoportosítása) 2.869 eFt
37/2012. (II.23.) Öh. Energiagazdálkodási stratégiában közreműködés 455 eFt
51/2012. (III.29.) Öh. Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj támogatása 100 eFt
56/2012. (III.29.) Öh. Iskola egészségügyi feladatok módosulása -94 eFt
(OEP finanszírozás csökkenése)
55/2012. (III.29.) Öh. Méhnyakrák elleni védőoltás 2.000 eFt
95/2012. (V.03.) Öh. Szociális nyári gyermekétkeztetés pályázati önrésze 396 eFt
115/2012. (V.30.) Öh.VGI konténer beszerzése/zöldhulladék szállítása 1.945 eFt
118/2012. (V.30.) Öh. Zajterhelések mérése 470 eFt
121/2012. (V.30.) Öh. Györgyi D. Ált. Isk. 4. napközis csoport 907 eFt
128/2012. (V.30.) Öh. B.almádi Turiszt. Egy. „Borfesztivál” támogatása 5.000 eFt
129/2012. (V.30.) Öh. Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány 200 eFt
(Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor)
138/2012. (V.30.)Öh. VGI részére 3 kerekű robogó beszerzés 700 eFt
144/2012. (V.30.) Öh. Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium felújítása 21.000 eFt
A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, önállóan működő intézmények) gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.
A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.
Balatonalmádi, 2012. június 14.
Keszey János
polgármester
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
151/2012. (VI.19.) PGB határozat
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „a költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendelet-tervezetet.
Felelős: Dr. Kutics Károly elnök
Határidő: 2012. június 28. - képviselő-testületi ülés
|
|
"A költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2012. (….) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § - ban kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138-139. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 2 136 137 eFt-ban (2.melléklet)
b) költségvetési kiadási főösszegét 2 663 065 eFt-ban (2.melléklet)
c) finanszírozási bevételét 541 928 eFt-ban (2.melléklet)
d) finanszírozási kiadását 15 000 eFt-ban (2.melléklet)
e) hiányának összegét 0 eFt-ban
állapítja meg.”
(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 2 678 065 eFt bevétellel,
b) 2 678 065 eFt kiadással
állapítja meg.”
(3) A rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 681 128 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 178 895 eFt
ac) dologi jellegű kiadások 668 642 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatása - eFt
ae) támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 36 212 eFt
af) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás 49 713 eFt
ag) speciális támogatás 47 338 eFt
ah) kölcsön nyújtása - eFt
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítási kiadások 151 344 eFt
bb) beruházási kiadások 525 909 eFt
bc) támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 664 eFt
bd) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás 8 853 eFt
be) pénzügyi befektetések 2 500 eFt
bf) kölcsön nyújtása 400 eFt
c) Általános tartalék:
ca) működési 6 983 eFt
cb) fejlesztési 7 000 eFt
d) Céltartalék:
da) működési 39 999 eFt
db) felhalmozási 255 485 eFt”
„(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám 280,5 fő
ebből: a) közalkalmazottak létszáma 171,5 fő
b) köztisztviselők létszáma 59,5 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 38,0 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 11,5 fő
ebből: Polgármesteri Hivatal 1,0 fő
Balatonalmádi Városgondnokság 7,2 fő
Napközi Otthonos Óvodák 0,4 fő
Györgyi D. Ált. Isk. és Log. Int. 0,7 fő
Vörösberényi Ált. Iskola 0,4 fő
Pannónia Kulturális Közp. és Könyvtár 0,9 fő
Szociális Alapszolgáltatási Központ 0,9 fő”
2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Keszey János Kovács Piroska Rózsa
polgármester jegyzői jogkört gyakorló aljegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: