5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésére
2012. szeptember 27-i ülésére
| Tárgy: | Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására | |
| Készítette: | Regenyéné Király Andrea osztályvezető, Szlovik Józsefné önkormányzati intézmény gazdasági vezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését a 7/2012. (II.27.) sz. Önkormányzati rendeletével 2 373 585 eFt összeggel fogadta el.
A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.
A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:
- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Bevételek
- 3. melléklet: Kiadások
- 4. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 5. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Városgondnokság
- 6. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 7. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Városgondnokság
- 8. melléklet: Támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
- 9. melléklet: Felhalmozási kiadások, támogatási kölcsön, finanszírozási kiadások
- 10. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 11. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 12. melléklet: Az önállóan működő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 13. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 14. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és az önállóan működő intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 15. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 16. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 17 melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az
- állami támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek (2012. augusztus 31-ig) rendeletbe foglalását,
- belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,
- pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás 23.183 eFt.
A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése
1. Állami támogatások
Az utolsó költségvetési rendeletmódosítás óta eltelt időszakban változás történt a következő központi és egyéb intézkedések hatására, amelyek beépültek az önkormányzat módosított előirányzatába (rendeletmódosítás nélkül átvezethető).
- Központosított állami támogatás:
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (PKKK) +438 eFt
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (PKKK) +360 eFt
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció) -14.229 eFt
- Normatív kötött felhasználású támogatás:
Egyes szociális feladatok támogatása (jöv.pótló támogatások) +1 eFt
- Egyéb központi támogatás:
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció ) +14.230 eFt
Bevételi ei változás: +800 eFt
A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:
- Normatív hozzájárulások:
Feladatmutatóhoz kötött támogatások: + 2.517 eFt
- Központosított előirányzatok:
Szociális nyári gyermkétkeztetés : - 13 eFt
Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos kiadások (prémiumévek): + 990 eFt
Összesen: + 977 eFt
- Normatív kötött felhasználású támogatások:
Jövedelempótló támogatások + 3.362 eFt
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - 85 eFt
Összesen: + 3.277 eFt
- Egyéb központi támogatások:
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció) + 7.498 eFt
2. Intézmények működési bevételei
- Önállóan működő Önkormányzat: +12.482 e Ft
Ebből fordított ÁFA összesen 6.586 eFt, mely a működési kiadások (dologi kiadások) között is jelentkezik.
- Önkormányzati Hivatal: +88 eFt
3. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök
Az év eddig eltelt időszakában a támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök között az alábbi változások történtek:
- Mozgáskorlátozottak támogatása - 7 eFt
- Prémiumévek támogatása -990 eFt
- Jövedelempótló támogatások -3.362 eFt
- Gyermekek pénzbeli támogatása + 615 eFt
- TÁMOP PKKK Könyvtár + 1 eFt
- EURÓPA NAPOK (működési célú tám.) -2.748 eFt
- EURÓPA NAPOK (EU-tól átvett pénzeszköz) + 1.940 eFt
- Endre Vörösmarty csap.víz. elvez. KDOP (működési c.) + 3 eFt
- Endre Vörösmarty csap.víz. elvez. KDOP (működési c.) +574 eFt
- PKKK pénzeszköz átvétel + 10 eFt
- Strandi kiadásokra pénzeszköz átvétel (MKKSZ-től) + 108 eFt
- Györgyi D. KDOP támogatása + 200 eFt
4. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása
A Képviselő-testület által 2012.06.28-től hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:
152/012. (VI.28.) Öh Györgyi Dénes Általános Iskola létszámának változása + 1 fő
155/2012. (VI.28.) Öh. Mogyoró u. óvodaépület helyén óvodaépület építési engedélyezési tervének díja 1.260 eFt
155/2012. (VI.28.) Öh. Bajcsy Zs. utcai óvodaépületben bölcsőde építési engedélyezési tervének díja 1.000 eFt
161/2012. (VI.28.) Öh. Balatonalmádi Tenisz Klub számára kezesség vállalása 4.926 eFt
172/2012. (VI.28.) Öh. Wesselényi strandon pavilon vásárlása 1.086 eFt
(2012. évet terhelő kiadás)
188/2012. (VI.28.) Öh. Balatonalmádi, 3806 hrsz-ú ingatlanrész vétele 124 eFt
178/2012. (VIII.09) Öh. Szentkirályszabadja település támogatása 177 eFt
(Kötéssűrű u. portalanítása)
186/2012. (VIII.30.) Öh. Balatonalmádi Turisztikai Egyesület támogatása 1.650 eFt
(TDM pályázathoz önerő bizt.)
188/2012. (VIII.30.) Öh. B.almádi, Álmos u.1416/6 hrsz-ú ingatlan vásárlása 1.330 eFt
A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, önállóan működő intézmények) gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.
A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.
Balatonalmádi, 2012. szeptember 12.
Keszey János
polgármester
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
194/2012. (IX.18.) PGB határozat
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „a költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendelet-tervezetet.
Felelős: dr. Kutics Károly PGB elnök
Határidő: 2012. szeptember 27. – képviselő-testületi ülés
|
|
"A költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2012. (….) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § - ban kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138-139. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 2 160 120 eFt-ban (2.melléklet)
b) költségvetési kiadási főösszegét 2 687 048 eFt-ban (2.melléklet)
c) finanszírozási bevételét 541 928 eFt-ban (2.melléklet)
d) finanszírozási kiadását 15 000 eFt-ban (2.melléklet)
e) hiányának összegét 0 eFt-ban
állapítja meg.”
(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 2 702 048 eFt bevétellel,
b) 2 702 048 eFt kiadással
állapítja meg.”
(3) A rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 688 537 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 180 073 eFt
ac) dologi jellegű kiadások 686 930 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatása - eFt
ae) támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 36 399 eFt
af) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás 51 363 eFt
ag) speciális támogatás 49 419 eFt
ah) kölcsön nyújtása - eFt
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítási kiadások 153 478 eFt
bb) beruházási kiadások 533 620 eFt
bc) támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 334 eFt
bd) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás 8 853 eFt
be) pénzügyi befektetések 2 500 eFt
bf) kölcsön nyújtása 400 eFt
c) Általános tartalék:
ca) működési 7 539 eFt
cb) fejlesztési 7 914 eFt
d) Céltartalék:
da) működési 33 898 eFt
db) felhalmozási 242 791 eFt”
„(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám 281,5 fő
ebből: a) közalkalmazottak létszáma 174,5 fő
b) köztisztviselők létszáma 59,5 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 36,0 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 11,5 fő
ebből: Polgármesteri Hivatal 1,0 fő
Balatonalmádi Városgondnokság 7,2 fő
Napközi Otthonos Óvodák 0,4 fő
Györgyi D. Ált. Isk. és Log. Int. 0,7 fő
Vörösberényi Ált. Iskola 0,4 fő
Pannónia Kulturális Közp. és Könyvtár 0,9 fő
Szociális Alapszolgáltatási Központ 0,9 fő”
2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Keszey János Kovács Piroska Rózsa
polgármester jegyzői jogkört gyakorló aljegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: