4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. december 20-i ülésére
2012. december 20-i ülésére
| Tárgy: | Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására | |
| Készítette: | Regenyéné Király Andrea osztályvezető, Szlovik Józsefné önkormányzati intézmény gazdasági vezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését a 7/2012. (II.27.) sz. Önkormányzati rendeletével 2 373 585 eFt összeggel fogadta el.
A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.
A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:
- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Bevételek
- 3. melléklet: Kiadások
- 4. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 5. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Városgondnokság
- 6. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 7. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Városgondnokság
- 8. melléklet: Támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
- 9. melléklet: Felhalmozási kiadások, támogatási kölcsön, finanszírozási kiadások
- 10. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 11. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 12. melléklet: Az önállóan működő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 13. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 14. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és az önállóan működő intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 15. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 16. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 17 melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az
- állami támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek (2012. november 30-ig) rendeletbe foglalását,
- belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,
- pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás 10.427 eFt.
A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése
1. Állami támogatások
A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:
- Központosított előirányzatok:
Beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek oktatásával kapcsolatos támogatás : + 230 eFt
Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos kiadások (prémiumévek): + 998 eFt
Összesen: + 1.228 eFt
- Normatív kötött felhasználású támogatások:
Jövedelempótló támogatások + 2.132 eFt
- Egyéb központi támogatások:
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció) + 7.279 eFt
2. Intézmények működési bevételei
- Önállóan működő Önkormányzat: + 448 eFt
- Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő intézmények: + 290 eFt
Összesen: + 738 eFt
3. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök
Az év eddig eltelt időszakában a támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök között az alábbi változások történtek:
- Többc. Kistérs. Társ. – mozgó könyvtár műk. célú támogatása -121 eFt
- PKKK: Nemzeti Kulturális Alap pályázati + 200 eFt
- Prémiumévek támogatása - 1.002 eFt
- Jövedelempótló támogatások -7.676 eFt
- Gyermekek természetbeni támogatása + 655 eFt
- Vasutas Települések Szövetsége pályázati + 135 eFt
- Többc. Kistérs. Társ. – mozgó könyvtár felhalm. célú támogatása + 271 eFt
4. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása
A Képviselő-testület által 2012.09.27-től hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:
196/2012. (IX.27.) Öh. társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatainaknövelése 4.670 eFt
210/2012. (IX.27.) Öh. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 699 eFt
213/2012. (IX.27.) Öh KDOP.3.1.1./C-12. „Településkép javító fejlesztések” kiadásai
10.000 eFt
221/2012. (IX.27.) Öh. Polgármesteri Hivatal tetőtér átalakítási munkái 5.500 eFt
(járásszékhely és közös hivatal kialakításával összefüggő)
245/2012. (IX.27.) Öh. Városgondnokság telephelyén fűtés-korszerűsítés 2.992 eFt
250/2012. (X.25.) Öh. Baross G. u. 32. sz. alatti épület felújítása 10.795 eFt
(járásszékhely kialakításával összefüggő)
2516/2012. (X.25.) Öh . Polgármesteri Hivatal létszámának + 2 fő
256/2012. (XI.07.) Öh. Balatonalmádi Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
épületenergetikai fejlesztése – pályázati önerő biztosítása 32.057 eFt
257/2012. (XI.07.) Öh. PKKK napelemes rendszer telepítése KEOP-2012-4.10.0/A pályázati önerő biztosítása 8.824 eFt
258/2012. (XI.07.) Öh. VGI napelemes rendszer telepítése KEOP-2012-4.10.0/A pályázati önerő biztosítása 8.824 eFt
288/2012. (XI.29.) Öh. Liszt Ferenc u. 30. sz. alatti önkormányzati lakás felújítása 886 eFt
297/2012. (XI.29.) Öh. „Együtt-Egymásért” Közalapítvány – rászorulók meleg étellel történő ellátása 260 eFt
298/2012. (XI.29.) Öh. Balatoni Integrációs Közh. Nonprofit Kft „Balaton Régió Közbiztonságáért díj” támogatása 12 eFt
A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, önállóan működő intézmények) gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.
A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.
Balatonalmádi, 2012. december 12.
Keszey János
polgármester
Döntési javaslat
"A költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.9 önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2012. (….) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § - ban kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138-139. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 2 170 547 eFt-ban (2.melléklet)
b) költségvetési kiadási főösszegét 2 697 475 eFt-ban (2.melléklet)
c) finanszírozási bevételét 541 928 eFt-ban (2.melléklet)
d) finanszírozási kiadását 15 000 eFt-ban (2.melléklet)
e) hiányának összegét 0 eFt-ban
állapítja meg.”
(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 2 712 475 eFt bevétellel,
b) 2 712 475 eFt kiadással
állapítja meg.”
(3) A rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 695 008 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 181 693 eFt
ac) dologi jellegű kiadások 694 567 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatása - eFt
ae) támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 36 399 eFt
af) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás 56 275 eFt
ag) speciális támogatás 52 308 eFt
ah) kölcsön nyújtása - eFt
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítási kiadások 179 465 eFt
bb) beruházási kiadások 567 314 eFt
bc) támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 334 eFt
bd) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás 8 853 eFt
be) pénzügyi befektetések 2 500 eFt
bf) kölcsön 400 eFt
c) Általános tartalék:
ca) működési 2 853 eFt
cb) fejlesztési 922 eFt
d) Céltartalék:
da) működési 14 048 eFt
db) felhalmozási 201 536 eFt”
„(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám 283,5 fő
ebből: a) közalkalmazottak létszáma 174,5 fő
b) köztisztviselők létszáma 61,5 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 36,0 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 11,5 fő
ebből: Polgármesteri Hivatal 1,0 fő
Balatonalmádi Városgondnokság 7,2 fő
Napközi Otthonos Óvodák 0,4 fő
Györgyi D. Ált. Isk. és Log. Int. 0,7 fő
Vörösberényi Ált. Iskola 0,4 fő
Pannónia Kulturális Közp. és Könyvtár 0,9 fő
Szociális Alapszolgáltatási Központ 0,9 fő”
2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Keszey János Kovács Piroska Rózsa
polgármester jegyzői jogkört gyakorló aljegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: